企業(yè)通用全面預算表格實用模板

1、實用文檔企業(yè)通用全面預算表格模板表1: 20 X 4年利潤預測分析表編制單位：A公司單位：人民幣兀項目20 X1年實際占收 入比20 X2年實際占收 入比環(huán)比 增減20 X3年實際占收 入比環(huán)比 增減20 X4年預測占收 入比環(huán)比 增減營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表2: 20 X 4年總預算指標方案表編制單位：A公司單位：人民幣兀、指標項目、一、基礎指標（增長率0%）考核指標（增長率30%）挑戰(zhàn)指標（增長率50%）金額比例金額比例金額比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務費用

2、專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表3經營預算總表編制單位：A公司20 X4年度單位：萬元項目合計金額占收入營銷部生產部采購部財務部人力資源部總經理辦公室營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利辦公費電話費修理費燃氣費水電費營業(yè)費用物料消耗車輛費差旅費業(yè)務招待費裝卸費包裝費廣a ）口貝展覽費培訓費售后服務費合計可控費用辦公費官理費用差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表4.1部門預算分解表編制單位：公司營銷部20 XX年度單位：萬元項目合計金額占收入1月2月3月2

3、季度下半年營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營辦公費業(yè)費用電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計營銷部工資內部結轉收入轉入（營業(yè)成本）營銷部利潤表4.2部門預算分解表編制單位：公司生產部20 XX年度單位：萬元項目合計金額占收入1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標內部結轉收入（營業(yè)成本）生產成本其中：原材料工人工資制造費用管理費用可 控 費用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計生產部管理人員工資內部結轉收入轉出（營業(yè)成本）生產部利潤表4.3部門

4、預算分解表編制單位：公司采購部20 XX年度單位：萬元項目合計金額占收入1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標管理費用可 控 費 用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計采購部工資采購部利潤表4.4部門預算分解表編制單位：公司財務部 20 XX年度單位：萬元項目合計金額占收入1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標營業(yè)稅金及附加管可辦公費理控差旅費費費修理費用用福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計財務部工資財務費用營業(yè)利潤力口：投資收益財務部利潤表4.5部門

5、預算分解表編制單位：公司人力資源部20 XX年度單位：萬元項目合計金額占收入1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不租賃費物業(yè)費可開辦費控折舊費費保險費用其他費用合計人力資源部工資人力資源部利潤表4.6部門預算分解表編制單位：公司總經理辦公室20 XX年度單位：萬元項目合計金額占收入1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標管理費用可控費用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不租賃費標準文案可控費用物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計總經理辦公室工資專項費用總經理辦公室利潤表4.7門店預算分解表編制單位：A

6、店20X4年度單位：元項目合計 金額占收入1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營 業(yè) 費 用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設備投資費用攤銷開辦費攤銷租金門店利潤表5: A公司基本薪酬等級表職務崗位 等級底薪 工資崗位工資績效 薪酬 分比1級2級3級4級5級6級7級8級9級董事長 總經理堂副總經理 財務總監(jiān)二等部門總監(jiān)三等經理四等副經理五等主管六等專員七等業(yè)務員八等文員九等雜工十等表6:部門崗位人員定編表部門:崗位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減(-+)合計表7:薪酬預

7、算表部 門崗位姓名等級基本薪酬績效 薪酬 分比績效 薪酬綜合 津貼工資 總額年度 工資 總額底薪 工資崗位 工資小計總 經 理 辦 公 室董事長一等9總經理一等5營銷副總二等6行政副總二等7財務總監(jiān)二等8小計人 力 資 源 部經理四等8行政專員七等5人事專員七等5電腦員八等6前臺九等4小計財 務 部經理四等7會計七等6會計七等5會計七等5會計七等4出納八等7出納八等6小計采 購 部經理四等8采購員七等5采購員七等5采購員七等4采購員七等4文員九等8小計總監(jiān)三等6計劃主管六等6品管主管六等5生產主管六等5生廣部生產主管六等5生產主管六等5計劃員七等5計劃員七等5計劃員七等4品管員七等5品管員七等

8、5品管員七等5倉管員八等4倉管員八等4倉管員八等3司機九等8司機九等7小計營 銷 部經理四等6副經理五等6副經理五等6業(yè)務員八等8業(yè)務員八等8業(yè)務員八等6業(yè)務員八等6業(yè)務員八等6業(yè)務員八等5業(yè)務員八等5業(yè)務員八等5業(yè)務員八等5業(yè)務員八等4文員九等6文員九等6小計合計表8:投資預算指標表編制單位：A公司（門店）單位：元門店類型A類B類C類巾區(qū)開發(fā)區(qū)巾區(qū)開發(fā)區(qū)巾區(qū)開發(fā)區(qū)月 均 銷 售20X4 年20X 5 年20X 6 年毛利率門店利潤率門店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價開辦費月租金裝 修 費元/平方總額設備投資費用表9:投資預算表編制單位：A公司A門店單位：元項目21 X4年21 X5 年

9、21 X6 年預算占收入預算占收入預算占收入營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費用門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設備投資費用攤銷開辦費攤銷年租金門店利潤表10:投資現(xiàn)金流量分析表編制單位：A公司單位：元項目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值系數(shù)i%凈現(xiàn)值初 始 投 資裝修費用設備費用開辦費21 X4 年21 X5 年21 X6 年合計表11 :原材料米購預算表編制單位：A公司采購部單位：元編碼名稱規(guī)格型號供應單位采購數(shù)量單價金額付款方式合計部門經理簽名：財務部經理簽名：填表人簽名表12:生產預算表編制單位：A公司生產部單位：元產品、規(guī)格合計1月2月3月2季度下半年數(shù)量金額數(shù)

10、量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額產 品A預計銷售量力口：預計期末存量預計需要量合計減：預計期初存量預計產量產 品B預計銷售量加：預計期末存量;預計需要量合計減：預計期初存量預計f預計產量合計表13:預算利潤表項目本年預算數(shù)上年累計數(shù)一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤（虧損以“”號填列）力口：其他業(yè)務利潤（虧損以“一”號填列）減：營業(yè)費用管理費用財務費用三、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）力口：投資收益（虧損以“一”號填列）補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額（虧損以“一”號填列）減：所得稅五、凈利潤（虧損以“一”號填列）編制單位:xx年度單位：元20

11、表14:年度現(xiàn)金流量預算表編制單位：20XX年度單位：元項目序號本年預算數(shù)上年實際數(shù)一、經營活動產生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計4購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計9經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額10二、投資活動產生的現(xiàn)金流量11收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計16購買固定資產及具他資產支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計20投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額21三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量22吸收投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

12、25現(xiàn)金流入小計26償還債務所支付的現(xiàn)金27分配利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計30籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額31四、匯率變動對現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額33表15:年度預算資產負債表編制單位：20XX年12月31日單位：元資產年初數(shù)預算年末數(shù)負債和股東權益年初數(shù)預算年末數(shù)流動資產：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應付帳款應收帳款應付工資其他應收款應付福利費預付帳款應付股利存貨一年內到期長期負債流動資產合計流動負債合計長期投資：長期負債：長期股權投資長期借款長期債權投資應付債券長期投資合計長期負債合計固定資產：負債合計固定資產原價股

13、東權益：減：累計折舊股本固定資產凈值資本公積固定資產合計盈余公積鈣療：未分配利潤口療股東權益合計資產總額負債和股東權益總額表16:年度預算資本結構表資產、負債與所有者權益項目20 X 1 年20X2 年20 X 3 年20X4年(預算)(1)資產項目貨幣資產結算資產盤存資產小計長期投資固定資產小計合計(2)負債與所有者權益項目短期借款結算性流動負債小計長期負債所啟皆權益小計合計100%)100%)100%)100%表17：預算完成比例分析表項目預算占收入 比例實際占收入 比例差異額(預算-實 際)完成 比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用n管理費用編制單位：A公司X X年X月

14、單位：元20工資總額財務費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表18:現(xiàn)金流量差異分析表編制單位：A公司20*年*月單位：元項目預算數(shù)實際數(shù)差異金額完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小計歸還融資付現(xiàn)采購付現(xiàn)成本付現(xiàn)費用現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流量凈額附表1:銷售現(xiàn)金回款賬期分析表賬期預算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內15-30 天30-45 天60天以上合計附表2:銷售現(xiàn)金回款品類分析表品類預算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調料煙酒飲料生鮮冷食進口品蔬果非食合計附表3:付現(xiàn)采購賬期分析表賬期預算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售

15、比15天以內15-30 天30-45 天60天以上合計附表4:付現(xiàn)采購品類分析表品類預算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調料煙酒飲料生鮮冷食進口品蔬果非食合計表19:終端競爭力分析表店名銷售金額毛利額毛利率成交量客單價坪效人效第1店第2店第3店第4店第5店第6店編制單位：A公司x x年x月單位：元20第7店第8店.合計表20:銷售同比/環(huán)比增減表編制單位：A公司20*年*月單位：元銷售額毛利額毛利率成交量客單價"稱同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合計表21:月預算差異對照分析表編制單位：A公司X部門 20*年

16、*月單位：元項目實際額發(fā)生額實際收入*預算比率金額(相對差異)本期預算金額(絕對差異)金額比率(2)金額(3)=實際收入*(7)差異(4)=(1)-(3)差異率(5)=(4)/(3)金額(6)比率(7)預算與實際差異(8)=(1)-(6)差異率(9)=(8)/(6)合計表22:月度預算分解表編制單位：A公司X部門20*年*月單位：元項目年度推 算總額預算 占比年度實際 累計完成額年度實 際占比年度累 計完成 率本月 預算額本月預算占比營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計管理費用可控

17、 費 用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費其他費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表23:月度預算執(zhí)行表編制單位：A公司X部門20單位：元項目年預 算額占收入累計 完成完成 率月預 算額實際額1周2周3周4周營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利辦公費電話費修理費燃氣費水電費營業(yè)費用物料消耗車輛費差旅費業(yè)務招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓費售后服務費合計可控費用辦公費管差旅費理車輛費費修理費用福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費其他費不租賃費物業(yè)費可開辦費控折舊費費保險費用其他費合計工資總額財務費用專項費