2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)1、認真執(zhí)行財會法規(guī)和會計制度，遵守財經(jīng)紀律，辦好經(jīng)費的收付工作。認真辦理好工會的福利基金的收付和會費的交納工作。2、按上級文件精神認真做好學(xué)雜費，課本費等項目的收支工作，管好支票，認真執(zhí)行學(xué)校有關(guān)支票領(lǐng)用制度，嚴格按學(xué)校規(guī)章制度辦理。3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超庫存現(xiàn)金及時送交銀行，對暫付現(xiàn)金，要及時督促相關(guān)人員及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)，準確無誤。4、嚴格財務(wù)制度和開支制度，詳細審查收付的憑證票單，對不符合制度的開支，堅決拒付，不予以報銷，保管好現(xiàn)金和憑證。5、嚴格執(zhí)行票章分離制度，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和帳目有誤及時糾正。6、庫存現(xiàn)金

2、不得超出應(yīng)存范圍，不得放入抽屜或其他包內(nèi)，應(yīng)放入保險箱并檢查保險箱是否關(guān)嚴，如違反規(guī)定造成損失由自己負擔(dān)。7、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得發(fā)放支票和現(xiàn)金，否則造成經(jīng)濟損失的有自己負責(zé)，并視情節(jié)輕重給予解聘，調(diào)離工作崗位或刑事處罰。8、不準違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，不得營私舞弊，弄虛作假，如違反視情節(jié)輕重分別給予賠償經(jīng)濟損失，調(diào)離工作崗位，解聘，情節(jié)嚴重要付刑事責(zé)任。9、及時與會計，保管進行對帳，做到帳帳相符，如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。10、完成總務(wù)主任和學(xué)校安排的各項臨時性工作。2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)（二）1、負責(zé)兩個生產(chǎn)課內(nèi)員工計件工資錄入及進行核算匯總，制作計件工資日數(shù)據(jù)及生產(chǎn)課計件工資報表2、負責(zé)兩生產(chǎn)

3、課的內(nèi)部應(yīng)收及應(yīng)付核對，出具內(nèi)部應(yīng)收報表，應(yīng)付報表、采購明細表、維護ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制總賬憑證，制作損益表，內(nèi)部生產(chǎn)報價、報價單錄入以及內(nèi)部生產(chǎn)訂單審核2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)（三）1、負責(zé)公司的財務(wù)核算，對公司與拼多多、淘寶等平臺店鋪進行利潤核算，往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理;2、公司費用支出,收入審核,憑證編制等日常賬務(wù)處理，配合月末、年末的結(jié)賬工作;3、負責(zé)公司拼多多、淘寶等平臺資金往來及月末報表的統(tǒng)計;4、負責(zé)費用核算和控制,做過電商平臺的對單,要熟練電商平臺的收費和后臺賬目的導(dǎo)出導(dǎo)入;5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)工作事宜。2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)（四）1發(fā)票的購買,開具及保管。2按時歸

4、集，整理、審核企業(yè)記賬原始單據(jù)憑證。3憑證的編制和登帳，做好經(jīng)營所需各項稅、費的核算計提工作。4按時準確編制企業(yè)經(jīng)營相關(guān)財務(wù)報表、記賬憑證并完成國地稅申報及社保申報。5完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作。6辦理會計事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)（五）1負責(zé)每月按時準確計算物業(yè)服務(wù)中心各項收入，編制收費通知單，打印月營業(yè)收入?yún)R總表經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心主任簽字確認后再打印出收費通知單;2、負責(zé)按時將審核無誤的收費通知單送交住戶、托收清單送交銀行托收并收取款項;3、負責(zé)清理未按時交款或未托收成功的住戶和款項，并打出催款通知單送往住戶或送交托收銀行提請再次托收;4、負責(zé)月末清理、核對收款及應(yīng)收未收款情況，編制應(yīng)收未收款明細表;5、負責(zé)票據(jù)的及時領(lǐng)取、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理、使用;6、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和銀行對帳單;7、負責(zé)物業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記;8、完成物業(yè)服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)（六）1、客戶信用政策審批;2、外銷客戶對賬;3、金蝶系統(tǒng)應(yīng)收模塊和發(fā)出商品模塊入賬;4、應(yīng)收賬款帳齡分析及跟進;5、審核財務(wù)助理工作及其他事宜。2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)（七）1、負責(zé)應(yīng)收以及發(fā)票的開具;2、負責(zé)公司業(yè)務(wù)員的提成核算;3、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項。2022年學(xué)校財務(wù)出納職責(zé)（八）1、主要負責(zé)完成公司總賬和明細核算。