資金計(jì)劃系統(tǒng)-預(yù)算管理用戶手冊(cè)

1、1廣東長(zhǎng)大資金計(jì)劃系統(tǒng)廣東長(zhǎng)大資金計(jì)劃系統(tǒng)基礎(chǔ)用戶業(yè)務(wù)手冊(cè)基礎(chǔ)用戶業(yè)務(wù)手冊(cè)2目目 錄錄1 1資金計(jì)劃報(bào)表體系概述資金計(jì)劃報(bào)表體系概述.4 41.1資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖.41.2資金計(jì)劃分類.51.2.1報(bào)表編制時(shí)間分類.51.2.2報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯分類.61.3資金計(jì)劃表清單.102 2資金計(jì)劃操作說明資金計(jì)劃操作說明.12122.1基礎(chǔ)設(shè)置概述.122.1.1成本中心屬性維護(hù).122.1.1.1成本中心架構(gòu)設(shè)置.132.1.1.2財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)置.142.2資金計(jì)劃日常業(yè)務(wù).152.2.1資金計(jì)劃表新增.152.2.2資金計(jì)劃表修改.242.2.3資金計(jì)劃表刪除.242.2.4資金計(jì)劃組織匯總.2

2、42.2.5資金計(jì)劃審批.282.2.5.1資金計(jì)劃審批流程.312.2.5.1.1 年度資金計(jì)劃與月度資金計(jì)劃審批流程 .312.2.5.1.2 新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程 .332.2.6資金計(jì)劃實(shí)際數(shù)維護(hù).372.2.6.1資金計(jì)劃歷史實(shí)際數(shù)錄入.372.2.7資金計(jì)劃的控制.432.2.7.1資金計(jì)劃控制方式.432.2.7.2資金計(jì)劃控制總體流程.432.2.7.3資金計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（一般流程）.452.2.7.4資金計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（特批流程）.462.2.7.5備用金收支計(jì)劃處理。.472.2.7.6費(fèi)用單審批流程跨期的處置方案.482.2.8資金計(jì)劃的

3、分析.483全面預(yù)算管理體系可以將企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)過程、考核管理有機(jī)的結(jié)合在一起，預(yù)算管理是企業(yè)管理的核心。預(yù)算管理是實(shí)行目標(biāo)化管理的基礎(chǔ)，是各項(xiàng)管理工作的源頭。EAS 預(yù)算管理模塊提供從預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。 EAS 系統(tǒng)提供了高度集成的財(cái)務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺(tái)，并為企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持企業(yè)預(yù)算方案的分配、預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總、以及預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)的對(duì)比分析等功能。整個(gè)預(yù)算管理體系包含的內(nèi)容有預(yù)算管理組織體系的建立、預(yù)算編制模型

4、、預(yù)算框架的建立、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析與報(bào)告、預(yù)算控制。41 1資金計(jì)劃報(bào)表體系概述資金計(jì)劃報(bào)表體系概述1.11.1 資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖廣東長(zhǎng)大公路資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程填制及匯總審批控制階段分析階段虛體組織集團(tuán)公司分公司施工項(xiàng)目部集團(tuán)組織下設(shè)各部門提交各個(gè)部門資金計(jì)劃表部門領(lǐng)導(dǎo)流程審批提交工作流資金計(jì)劃套表通過取數(shù)公司生成資金計(jì)劃套表資金計(jì)劃套表按照組織層級(jí)匯總資金計(jì)劃套表按照組織層級(jí)匯總項(xiàng)目部審批流程分公司審批流程總公司審批流程提交工作流提交工作流提交工作流費(fèi)用報(bào)銷單控制生成月度資金計(jì)劃分析表廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃分為：編制、審核、控制及分析四個(gè)階段。（1）編制：在編制階

5、段，各個(gè)部門需要填報(bào)各自的資金計(jì)劃表，并提交到后臺(tái)工作流審批。審批完成后，還需要在施工項(xiàng)目部、分公司以及總公司提交資金計(jì)劃套表。套表的數(shù)據(jù)的來源是先前各部門提交的資金計(jì)劃表，系統(tǒng)可以通過公式自動(dòng)獲取。套表的作用是讓項(xiàng)目部、分公司和總公司管理層能具體了解各企業(yè)的資金情況。因此套表需要項(xiàng)目經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。具體審批流程請(qǐng)參考資金計(jì)劃審批流程。（2）審批：根據(jù)顧問在一些項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)是：只需要將一些關(guān)鍵和必需設(shè)置到流程中就可以了，因?yàn)樘嗟膶徟?jié)點(diǎn)會(huì)嚴(yán)重降低業(yè)務(wù)單據(jù)的流轉(zhuǎn)效率。（3）控制：審批完畢后，系統(tǒng)就可以根據(jù)各部門提交的資金計(jì)劃表格，對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行控制。最后通過 EAS 的出

6、納收、付款完成與用友 U8 的數(shù)據(jù)連接，導(dǎo)入憑證并在期末進(jìn)行資金的對(duì)帳。分析：系統(tǒng)在對(duì)單據(jù)控制的同時(shí)還會(huì)自動(dòng)獲取每個(gè)資金計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生數(shù)，同時(shí)也會(huì)5生成對(duì)應(yīng)的資金計(jì)劃分析報(bào)表。1.21.2 資金計(jì)劃分類資金計(jì)劃分類1.2.11.2.1 報(bào)表編制時(shí)間分類報(bào)表編制時(shí)間分類廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃體系按照?qǐng)?bào)表編制時(shí)間分類分為三部分：廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃體系按照?qǐng)?bào)表編制時(shí)間分類分為三部分：年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃和資金動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)（新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流量總預(yù)算） 。說明：（1）“”表示報(bào)表在相應(yīng)的部門或公司或項(xiàng)目部于相應(yīng)的工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作，包括編制和匯總。（2）“部門級(jí)”是指長(zhǎng)大公司總部下屬職能部

7、門；直屬項(xiàng)目部下屬職能部門；分公司下屬職能部門；施工項(xiàng)目部下屬職能部門。（3）“公司級(jí)”是指長(zhǎng)大公司總部，直屬項(xiàng)目部，分公司本部，施工項(xiàng)目部本部。（4）“公司以上成本中心”是指長(zhǎng)大總公司，分公司。年度資金計(jì)劃是按照年度每年進(jìn)行編制，年度資金計(jì)劃指標(biāo)僅作為計(jì)劃分析的參考指標(biāo)。月度資金計(jì)劃是按照月度每月進(jìn)行編制，月度資金計(jì)劃指標(biāo)除了作為計(jì)劃分析的參考指標(biāo)外，同時(shí)起到對(duì)實(shí)際的資金收支進(jìn)行控制和實(shí)際數(shù)據(jù)獲取的作用。資金動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)（新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流量總預(yù)算）是獨(dú)立報(bào)表，按照一個(gè)項(xiàng)目周期進(jìn)行編制，從項(xiàng)目開始到項(xiàng)目結(jié)束只需要編制一張報(bào)表，反映的是新建立的施工項(xiàng)目成立初期形成的現(xiàn)金流的計(jì)劃，并且在整個(gè)項(xiàng)目期間進(jìn)

8、行計(jì)劃添加、計(jì)劃調(diào)整和計(jì)算等維護(hù)的工作，形成資金的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。以上三種報(bào)表按照各自的數(shù)據(jù)獲取邏輯關(guān)系細(xì)分成以下不同的報(bào)表，其編制、審批和6匯總的時(shí)間如下列表：1.2.21.2.2 報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯分類報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯分類廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃體系按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)獲取邏輯關(guān)系分類也分為三部分：廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃體系按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)獲取邏輯關(guān)系分類也分為三部分：資金計(jì)劃基礎(chǔ)表，資金計(jì)劃分析底稿及分析表，新中標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃。第一部分：資金計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表第一部分：資金計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 資金計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表是指需要進(jìn)行數(shù)據(jù)填寫的原始數(shù)據(jù)源的報(bào)表，包括：（1）年度、月度資金計(jì)劃子表（2）年度、月度資金計(jì)劃套表圖例說明：圖例說明：

9、年度資金計(jì)劃子表編制、匯總和套表編制、匯總關(guān)系圖： 月度資金計(jì)劃子表編制、匯總和套表編制、匯總關(guān)系圖：7特別說明：月度資金計(jì)劃是支付控制和實(shí)際數(shù)據(jù)獲取的來源，月度收入在公司級(jí)的資特別說明：月度資金計(jì)劃是支付控制和實(shí)際數(shù)據(jù)獲取的來源，月度收入在公司級(jí)的資金計(jì)劃收入子表（匯總下級(jí)部門收入子表）控制收款單，其控制策略已在系統(tǒng)中預(yù)設(shè)為獲金計(jì)劃收入子表（匯總下級(jí)部門收入子表）控制收款單，其控制策略已在系統(tǒng)中預(yù)設(shè)為獲取實(shí)際數(shù)而不做實(shí)際收款業(yè)務(wù)控制；月度支出在部門級(jí)的資金計(jì)劃支出子表控制費(fèi)用單，取實(shí)際數(shù)而不做實(shí)際收款業(yè)務(wù)控制；月度支出在部門級(jí)的資金計(jì)劃支出子表控制費(fèi)用單，其控制策略已在西戎中預(yù)設(shè)為獲取實(shí)際數(shù)

10、并且對(duì)實(shí)際支出業(yè)務(wù)控制。其控制策略已在西戎中預(yù)設(shè)為獲取實(shí)際數(shù)并且對(duì)實(shí)際支出業(yè)務(wù)控制。第二部分：分析表底稿及分析表第二部分：分析表底稿及分析表（一）資金分析底稿：是在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表（年月資金計(jì)劃表）和實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)單據(jù)的基礎(chǔ)上獲取數(shù)據(jù)，為資金匯總分析表提供數(shù)據(jù)源的工作底稿。包括：（1）月度資金分析底稿子表（2）月度資金分析底稿套表（二）資金分析表：是基于“資金分析底稿”的數(shù)據(jù)獲取后再進(jìn)行分析公式的計(jì)算形成的報(bào)表。包括：（1）月度資金匯總分析表圖例說明：圖例說明：月度資金計(jì)劃、資金分析底稿和資金分析表三者關(guān)系圖： 8實(shí)際表例說明：實(shí)際表例說明：年度資金來源表、月度資金來源表、月度資金來源分析表第三部分：

11、新中標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃第三部分：新中標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃（1）新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算9該報(bào)表是獨(dú)立報(bào)表，按照一個(gè)項(xiàng)目周期進(jìn)行編制，從項(xiàng)目開始到項(xiàng)目結(jié)束只需要編制一張報(bào)表，反映的是新建立的施工項(xiàng)目成立初期形成的現(xiàn)金流的計(jì)劃，并且在整個(gè)項(xiàng)目期間進(jìn)行計(jì)劃添加、計(jì)劃調(diào)整和計(jì)算等維護(hù)的工作，形成資金的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。其實(shí)際數(shù)據(jù)的獲取來源于項(xiàng)目的每月業(yè)務(wù)單據(jù)，即出納收款單和費(fèi)用單。1.31.3 資金計(jì)劃表清單資金計(jì)劃表清單報(bào)表分類報(bào)表分類報(bào)表編碼報(bào)表編碼報(bào)表名稱報(bào)表名稱報(bào)表分組報(bào)表分組基礎(chǔ)表ZJ-Y-F-001年度資金計(jì)劃表-套表年度資金計(jì)劃套表10基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-001-01年度資金計(jì)劃表-資金來源子表（經(jīng)營(yíng)）年度資金計(jì)劃

12、子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-001-02年度資金計(jì)劃表-資金來源子表（財(cái)務(wù)）年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-002年度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金（調(diào)入）子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-003年度資金計(jì)劃表-分包商子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-004年度資金計(jì)劃表-材料子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-005年度資金計(jì)劃表-機(jī)械使用費(fèi)子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-006年度資金計(jì)劃表-其他直接費(fèi)子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-007年度資金計(jì)劃表-資產(chǎn)購置子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-008年度資金計(jì)劃表-工薪子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-

13、009年度資金計(jì)劃表-稅費(fèi)子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-010年度資金計(jì)劃表-管理費(fèi)（間接）子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-011年度資金計(jì)劃表-其他費(fèi)用子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-012年度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金（調(diào)出）子表年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-F-001月度資金計(jì)劃表-套表月度資金計(jì)劃套表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-001-01月度資金計(jì)劃表-資金來源子表（經(jīng)營(yíng)）月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-001-02月度資金計(jì)劃表-資金來源子表（財(cái)務(wù)）月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-002月度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金（調(diào)入）子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0

14、03月度資金計(jì)劃表-工程分包商子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-004月度資金計(jì)劃表-材料子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-005月度資金計(jì)劃表-機(jī)械使用費(fèi)子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-006月度資金計(jì)劃表-其他直接費(fèi)子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-007月度資金計(jì)劃表-資產(chǎn)購置子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-008月度資金計(jì)劃表-工薪子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-009月度資金計(jì)劃表-稅費(fèi)子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-010月度資金計(jì)劃表-管理費(fèi)（間接）子表月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-011月度資金計(jì)劃表-其他費(fèi)用子表月度資金

15、計(jì)劃子表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-012月度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金（調(diào)出）子表月度資金計(jì)劃子表分析底稿ZJ-FX-M-F-001月度資金分析表及報(bào)告-套表底稿月度資金分析套表分析底稿ZJ-FX-M-S-001月度資金分析表-資金來源子表底稿月度資金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-002月度資金分析表-內(nèi)部資金（調(diào)入）子表底稿月度資金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-003月度資金分析表-材料及分包商子表底稿月度資金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-004 月度資金分析表-機(jī)械使用費(fèi)及資產(chǎn)購置子表底稿月度資金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-005月度資金分析表-其他直接費(fèi)子表底稿月度資金分析

16、子表分析底稿ZJ-FX-M-S-006月度資金分析表-工薪子表底稿月度資金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-007月度資金分析表-稅費(fèi)子表底稿月度資金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-008月度資金分析表-管理費(fèi)（間接）子表底稿 月度資金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-009月度資金分析表-其他費(fèi)用子表底稿月度資金分析子表分析底稿ZJ-FX-M-S-010月度資金分析表-內(nèi)部資金（調(diào)出）子表底稿月度資金分析子表分析表ZJHZ-FX-M-F-001月度資金匯總分析報(bào)告-套表自定義分析模板分組動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)ZJ-NP-001新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書11資金

17、計(jì)劃報(bào)表編制、匯總工作步驟：資金計(jì)劃報(bào)表編制、匯總工作步驟：藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書122 2資金計(jì)劃操作說明資金計(jì)劃操作說明2.12.1 基礎(chǔ)設(shè)置概述基礎(chǔ)設(shè)置概述在 EAS 系統(tǒng)中，資金計(jì)劃的編制、審批、匯總、調(diào)整和調(diào)整屬于 EAS 預(yù)算管理模塊的管理范疇，因此廣東省長(zhǎng)大公路工程公司的資金計(jì)劃和預(yù)算管理的功能性操作是一致的。2.1.12.1.1 成本中心屬性維護(hù)成本中心屬性維護(hù)說明：所有參與預(yù)算的部門或分公司都要維護(hù)組織單元的成本中心屬性藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書132.1.1.12.1.1.1 成本中心架構(gòu)設(shè)置成本中心架構(gòu)設(shè)置廣東長(zhǎng)大公司成本中心四級(jí)（實(shí)體）三級(jí)二級(jí)一級(jí)第一分公司施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部

18、瀝青項(xiàng)目部第二分公司總公司本部沿江項(xiàng)目部設(shè)計(jì)分公司第三分公司施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部海外分公司第四分公司長(zhǎng)大總公司職能部門（實(shí)體）職能部門職能部門職能部門職能部門職能部門職能部門職能部門職能部門一分公司本部職能部門職能部門二分公司本部三分公司本部職能部門四分公司本部職能部門各綜合分部(實(shí)體)研發(fā)中心(待定)藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書142.1.1.22.1.1.2 財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)置財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)置廣東長(zhǎng)大公司財(cái)務(wù)實(shí)體組織三級(jí)（實(shí)體）二級(jí)一級(jí)第二分公司施工項(xiàng)目部沿江項(xiàng)目部（實(shí)體）第四分公司總公司本部（實(shí)體）海外分公司（實(shí)體）第一分公司設(shè)計(jì)分公司瀝青項(xiàng)目部（實(shí)體）施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部第三分公司施工項(xiàng)目部長(zhǎng)大

19、總公司一分公司本部二分公司本部三分公司本部四分公司本部研發(fā)中心（待定)綜合部（委托）說明：說明：1.1.“綜合部綜合部”在在 EASEAS 系統(tǒng)不作為財(cái)務(wù)記賬實(shí)體，財(cái)務(wù)組織委托系統(tǒng)不作為財(cái)務(wù)記賬實(shí)體，財(cái)務(wù)組織委托“總部本部總部本部” 。設(shè)為總。設(shè)為總部部門成本中心實(shí)體。部部門成本中心實(shí)體。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書152.2.“研發(fā)中心研發(fā)中心”組織暫時(shí)建立行政組織，財(cái)務(wù)組織和成本中心組織待定。組織暫時(shí)建立行政組織，財(cái)務(wù)組織和成本中心組織待定?！暗谝环止镜谝环止尽币?guī)劃設(shè)置為與二、三、四公司的財(cái)務(wù)組織和成本中心相同的組織架構(gòu)。規(guī)劃設(shè)置為與二、三、四公司的財(cái)務(wù)組織和成本中心相同的組織架構(gòu)。2.22.

20、2 資金計(jì)劃日常業(yè)務(wù)資金計(jì)劃日常業(yè)務(wù)在預(yù)算系統(tǒng)完成基礎(chǔ)設(shè)置之后，可以進(jìn)入資金計(jì)劃編制階段。2.2.12.2.1 資金計(jì)劃表新增資金計(jì)劃表新增在金蝶 EAS 的主界面，選擇管理會(huì)計(jì)預(yù)算管理預(yù)算處理預(yù)算編制，進(jìn)入預(yù)算編制序時(shí)簿。在序時(shí)簿界面可新增、修改、刪除、批量新增、提交與批量提交預(yù)算表，查看預(yù)算表的歷史版本，進(jìn)行匯編查看，還可以進(jìn)行組織匯總操作。在此編輯界面，需要手工填入預(yù)算表編碼（可事先設(shè)置預(yù)算表編碼規(guī)則，從而由系統(tǒng)自動(dòng)提供預(yù)算表的編碼） ，選擇預(yù)算方案、預(yù)算模板、幣別、期間后，系統(tǒng)自動(dòng)按照“組織_期間_模版名稱”的規(guī)則生成預(yù)算表名稱。報(bào)表新增有兩種方式：?jiǎn)蝹€(gè)新增，批量新增報(bào)表新增有兩種方式

21、：?jiǎn)蝹€(gè)新增，批量新增（1 1）報(bào)表單個(gè)新增：報(bào)表單個(gè)新增： 步驟步驟 1 1：進(jìn)入預(yù)算表序時(shí)簿，單擊：進(jìn)入預(yù)算表序時(shí)簿，單擊 【】 按鈕，進(jìn)行報(bào)表單個(gè)新增按鈕，進(jìn)行報(bào)表單個(gè)新增藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書16 步驟步驟 2 2：按預(yù)算模板、預(yù)算方案和預(yù)算期間選擇要新增報(bào)表：按預(yù)算模板、預(yù)算方案和預(yù)算期間選擇要新增報(bào)表藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書17步驟步驟 3 3：?jiǎn)螕簦簡(jiǎn)螕簟尽勘４婧?，就可直接進(jìn)入預(yù)算表編制界面。保存后，就可直接進(jìn)入預(yù)算表編制界面。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書18步驟步驟 4 4：進(jìn)入報(bào)表界面后先點(diǎn)擊計(jì)算，計(jì)算后在表頭得出編制單位名稱和預(yù)算期間。：進(jìn)入報(bào)表界面后先點(diǎn)擊計(jì)算，計(jì)算后在表頭得出編制單位名

22、稱和預(yù)算期間。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書19步驟步驟 5 5：填表后，重新計(jì)算次并且保存。：填表后，重新計(jì)算次并且保存。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書20步驟步驟 6 6：報(bào)表保存后，單擊：報(bào)表保存后，單擊【】按鈕，進(jìn)行提交按鈕，進(jìn)行提交藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書21步驟步驟 7 7： 報(bào)表報(bào)表“提交提交”后，提示后，提示“預(yù)算表將進(jìn)入工作流審批，是否確定提交預(yù)算表將進(jìn)入工作流審批，是否確定提交” 。此。此時(shí)，如果選擇時(shí)，如果選擇“是是” ，則進(jìn)入下一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，如果選擇，則進(jìn)入下一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，如果選擇“否否” ，則報(bào)表仍然保持待提，則報(bào)表仍然保持待提交狀態(tài)。交狀態(tài)。（2）報(bào)表批量新增報(bào)表批量新增步驟步驟 1 1：

23、進(jìn)入預(yù)算表序時(shí)簿，單擊：進(jìn)入預(yù)算表序時(shí)簿，單擊 按鈕，進(jìn)行報(bào)表批量新增按鈕，進(jìn)行報(bào)表批量新增藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書22步驟步驟 2 2：按預(yù)算模板、預(yù)算方案和預(yù)算期間選擇要批量新增報(bào)表：按預(yù)算模板、預(yù)算方案和預(yù)算期間選擇要批量新增報(bào)表步驟步驟 3 3：?jiǎn)螕簦簡(jiǎn)螕簟尽勘４婧?，就可直接進(jìn)入預(yù)算表編制界面。保存后，就可直接進(jìn)入預(yù)算表編制界面。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書23步驟步驟 4 4：批量新增成功后，系統(tǒng)自動(dòng)返回預(yù)算表序時(shí)簿，通過過濾條件（紅線框定：批量新增成功后，系統(tǒng)自動(dòng)返回預(yù)算表序時(shí)簿，通過過濾條件（紅線框定部分）選擇需要填寫的預(yù)算表，單擊部分）選擇需要填寫的預(yù)算表，單擊【】修改，就可直接進(jìn)入預(yù)算表

24、編制界面。修改，就可直接進(jìn)入預(yù)算表編制界面。 以下 5-8 個(gè)步驟與報(bào)表單個(gè)新增對(duì)應(yīng)步驟相同步驟步驟 5 5：進(jìn)入報(bào)表界面后先點(diǎn)擊計(jì)算，計(jì)算后在表頭得出編制單位名稱和預(yù)算期間。：進(jìn)入報(bào)表界面后先點(diǎn)擊計(jì)算，計(jì)算后在表頭得出編制單位名稱和預(yù)算期間。步驟步驟 6 6：填表后，重新計(jì)算次并且保存。：填表后，重新計(jì)算次并且保存。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書24步驟步驟 7 7：報(bào)表保存后，單擊：報(bào)表保存后，單擊【】按鈕，進(jìn)行提交按鈕，進(jìn)行提交步驟步驟 8 8： 報(bào)表報(bào)表“提交提交”后，提示后，提示“預(yù)算表將進(jìn)入工作流審批，是否確定提交預(yù)算表將進(jìn)入工作流審批，是否確定提交” 。此。此時(shí)，如果選擇時(shí)，如果選擇“是是

25、” ，則進(jìn)入下一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，如果選擇，則進(jìn)入下一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，如果選擇“否否” ，則報(bào)表仍然保持待提，則報(bào)表仍然保持待提交狀態(tài)。交狀態(tài)。提示：提示：要修改上圖的預(yù)算表的屬性，可點(diǎn)擊序時(shí)簿的【】 ，對(duì)于處于編制中狀態(tài)的表，可以修改預(yù)算表名稱和預(yù)算表編碼，其他內(nèi)容不允許修改；對(duì)于處于其他狀態(tài)的表，預(yù)算表的基本屬性都不允許修改。2.2.22.2.2 資金計(jì)劃表修改資金計(jì)劃表修改在預(yù)算表序時(shí)簿界面，選擇某一個(gè)預(yù)算表，單擊【】 ，彈出“預(yù)算表編輯”界面，修改公式后，使用【】功能可重新取數(shù)生成預(yù)算表。修改完畢后單擊【】后可保存在本地。單擊【】提交可保存并提交到工作流進(jìn)行審批。再單擊【】按鈕后即可關(guān)閉當(dāng)前界面

26、。2.2.32.2.3 資金計(jì)劃表刪除資金計(jì)劃表刪除在預(yù)算表序時(shí)簿界面，選擇某一個(gè)狀態(tài)屬于“編制中”的預(yù)算表，單擊【】刪除，即可刪除預(yù)算表。也可以通過 Ctrl、Shift 選中預(yù)算表序時(shí)簿中的多個(gè)預(yù)算表，點(diǎn)擊【】刪除，可以批量刪除狀態(tài)為“編制中”的預(yù)算表。2.2.42.2.4 資金計(jì)劃組織匯總資金計(jì)劃組織匯總用戶在某個(gè)非葉節(jié)點(diǎn)組織，可在預(yù)算表序時(shí)簿上選中該組織處于編制中的表，點(diǎn)擊預(yù)算表序時(shí)簿工具欄上的【】按鈕，或者點(diǎn)擊預(yù)算表編輯界面的工具欄上的【】按扭，可匯總下級(jí)責(zé)任中心的相同預(yù)算方案的預(yù)算表，以形成當(dāng)前組織的預(yù)算表。步驟步驟 1 1：新建預(yù)算表（前面已述，略）：新建預(yù)算表（前面已述，略）步

27、驟步驟 2 2：在預(yù)算表中單擊：在預(yù)算表中單擊【】按扭，開始組織匯總操作。按扭，開始組織匯總操作。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書25 步驟步驟 3 3：點(diǎn)擊組織匯總時(shí)，彈出如下界面框，選擇需要匯總下級(jí)責(zé)任中心：點(diǎn)擊組織匯總時(shí)，彈出如下界面框，選擇需要匯總下級(jí)責(zé)任中心, 點(diǎn)擊【】即可。 步驟步驟 4 4：匯總完成后，在表中單擊：匯總完成后，在表中單擊【】檢查組織匯總情況。檢查組織匯總情況。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書26在匯總組織數(shù)據(jù)界面中，還可以選中一個(gè)組織，點(diǎn)擊【查看】按扭，可以打開該下級(jí)組織的預(yù)算表。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書27資金計(jì)劃報(bào)表編制、匯總工作步驟：資金計(jì)劃報(bào)表編制、匯總工作步驟：藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書

28、282.2.52.2.5 資金計(jì)劃審批資金計(jì)劃審批 預(yù)算表審批的提交流程有兩種：不通過工作流審批、通過工作流審批。廣東長(zhǎng)大公司資預(yù)算表審批的提交流程有兩種：不通過工作流審批、通過工作流審批。廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃體系中除了金計(jì)劃體系中除了資金分析匯總表資金分析匯總表采用本地審批以外，其余采用工作流多級(jí)審批。工采用本地審批以外，其余采用工作流多級(jí)審批。工作流多級(jí)審批將在作流多級(jí)審批將在資金預(yù)算表工作流審批用戶指引資金預(yù)算表工作流審批用戶指引和相關(guān)操作錄像中予以說明。和相關(guān)操作錄像中予以說明。這里的【審批】指的是不提交到工作流審批，即本地審批。在金蝶 EAS 的主界面，選擇管理會(huì)計(jì)預(yù)算管理預(yù)算處理預(yù)

29、算審批，進(jìn)入“預(yù)算審批” 序時(shí)簿。在該序時(shí)簿，用戶可查看預(yù)算表的方案、名稱、狀態(tài)、數(shù)據(jù)來源、預(yù)算模板、幣別、編制人等信息，可執(zhí)行查看、審批、反審批、批量反審批、審批結(jié)果查看的操作。1、 本地審批本地審批在“預(yù)算審批”序時(shí)簿，選擇某張狀態(tài)為“編制中”或“調(diào)整中”的預(yù)算表，單擊【】按鈕，彈出“預(yù)算審批”界面，界面如下圖所示：點(diǎn)擊該界面左上角的【】審批按鈕，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行強(qiáng)制的報(bào)表檢查，同時(shí)彈出如下界面：藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書29在審批意見下文本框里填入審批的意見，單擊【】按鈕，彈出提示審批成功，再次單擊【】按鈕即可。在視圖菜單下可查看編制預(yù)算表時(shí)編制者錄入【單元格批注】和【表頁批注】 ，為審批者的決策作

30、參考。如果選擇審批不通過時(shí)，系統(tǒng)不改變預(yù)算表狀態(tài)，仍是編制狀態(tài)，但審批意見李會(huì)記錄審批不通過意見。2 2、 結(jié)合工作流多級(jí)審批結(jié)合工作流多級(jí)審批 在金蝶 EAS 的主界面，選擇管理會(huì)計(jì)預(yù)算管理預(yù)算處理預(yù)算編制，進(jìn)入預(yù)算編制序時(shí)簿，按【】或【】按鈕，可將預(yù)算表提交到工作流。如下圖：確定之后，預(yù)算表提交到工作流中，可在消息中心看到相關(guān)消息并進(jìn)行相關(guān)處理。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書30預(yù)算表提交到工作流之后，預(yù)算表狀態(tài)由“編制中”改為“提交中” ，開始工作流審批后預(yù)算表狀態(tài)變?yōu)椤皩徟小?，審批工作流程結(jié)束后，預(yù)算表狀態(tài)變成“已審批” 。在工作流審批中，可以修改預(yù)算表數(shù)據(jù)。3、反審批、反審批在“預(yù)算審批”

31、序時(shí)簿，選擇某一個(gè)狀態(tài)“已審批”的預(yù)算表，單擊工具欄上【】按鈕，彈出預(yù)算表審批界面，界面如下圖所示：?jiǎn)螕糇笊辖堑摹尽堪粹o即可。反審批后的預(yù)算表可修改。4、查看審批意見、查看審批意見在“預(yù)算審批”序時(shí)簿，用戶選擇某張預(yù)算表，并單擊【】按鈕,系統(tǒng)彈出如下圖所示界面：藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書31在此界面即可查看到各次審批的詳細(xì)信息，單擊【】按鈕可關(guān)閉當(dāng)前界面。如果是提交工作流進(jìn)行的審批，在工作流的各級(jí)審批意見在工作流可看見，工作流審批結(jié)束后，才可在“預(yù)算審批”序時(shí)簿查看各級(jí)審批意見。2.2.5.12.2.5.1 資金計(jì)劃審批流程資金計(jì)劃審批流程 預(yù)算表審批的提交流程有兩種：不通過工作流審批、通過工作流審

32、批。廣東長(zhǎng)大公司資預(yù)算表審批的提交流程有兩種：不通過工作流審批、通過工作流審批。廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃體系中除了金計(jì)劃體系中除了資金分析匯總表資金分析匯總表采用本地審批以外，其余采用工作流多級(jí)審批。工采用本地審批以外，其余采用工作流多級(jí)審批。工作流多級(jí)審批將在作流多級(jí)審批將在資金預(yù)算表工作流審批用戶指引資金預(yù)算表工作流審批用戶指引和相關(guān)操作錄像中予以說明。和相關(guān)操作錄像中予以說明。以下以下是資金計(jì)劃表的審批流程圖概述。是資金計(jì)劃表的審批流程圖概述。2.2.5.1.12.2.5.1.1年度資金計(jì)劃與月度資金計(jì)劃審批流程年度資金計(jì)劃與月度資金計(jì)劃審批流程兩者的審批流程完全一致，因此在一張流程圖上進(jìn)行

33、展示。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書32廣東長(zhǎng)大公路年度現(xiàn)金流預(yù)算、月度資金計(jì)劃審批流程填制提交階段一級(jí)審批二級(jí)審批三級(jí)審批四級(jí)審批例外分公司資金調(diào)入計(jì)劃表審批流程財(cái)務(wù)部總公司分公司施工項(xiàng)目部集團(tuán)組織下設(shè)各部門財(cái)務(wù)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批資金預(yù)算套表本部及總公司匯總套表財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批總公司經(jīng)理分公司經(jīng)理審批提交資金預(yù)算子表財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批項(xiàng)目經(jīng)理審批本部及分公司匯總套表分管領(lǐng)導(dǎo)提交資金預(yù)算子表部門領(lǐng)導(dǎo)審批分公司部門提交資金預(yù)算子表分公司財(cái)務(wù)審批總公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批總公司總經(jīng)理審批分公司經(jīng)理分公司經(jīng)理審批注：各部門資金計(jì)劃表審批流程以及資金、預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見附表“資金、預(yù)算管理審批流程及

34、編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書332.2.5.1.22.2.5.1.2新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程項(xiàng)目總體現(xiàn)金流總預(yù)算一級(jí)審批二級(jí)審批三級(jí)審批總公司分公司施工項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)審批項(xiàng)目工程部長(zhǎng)審批項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)審批項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部財(cái)務(wù)提交工程技術(shù)部長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批分公司經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)審批工程技術(shù)部長(zhǎng)審批注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表” 。2.2.62.2.6 資金計(jì)劃匯編資金計(jì)劃匯編2.2.6.12.2.6.1 資金計(jì)劃匯編，下達(dá)流程資金計(jì)劃匯編，下達(dá)流程預(yù)算

35、匯編主要為每年或月初資金計(jì)劃審批和最終任務(wù)下達(dá)。（1） 下屬單位進(jìn)行報(bào)表上報(bào)、匯總并生成資金計(jì)劃套表后打印紙質(zhì)件報(bào)送各級(jí)機(jī)構(gòu)（總公司、公司或項(xiàng)目部）最高領(lǐng)導(dǎo)人審批。（2） 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的紙質(zhì)報(bào)表對(duì)下屬部門進(jìn)行預(yù)算匯編和任務(wù)下達(dá)。即調(diào)用資金計(jì)劃子表匯總表直接展開對(duì)財(cái)務(wù)組織實(shí)體下各部門預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。（3） 調(diào)整確認(rèn)后，直接“任務(wù)下達(dá)” ，任務(wù)下達(dá)后直接改寫和形成各部門資金計(jì)劃子表調(diào)整后數(shù)據(jù)。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書34（4） 調(diào)整后的數(shù)據(jù)作為資金支出控制依據(jù)。月度資金計(jì)劃匯編、調(diào)整、任務(wù)下達(dá)流程項(xiàng)目部部門項(xiàng)目部總部部門分公司分公司部門長(zhǎng)大總部資金計(jì)劃子表資金計(jì)劃子表（匯總表）資金計(jì)劃套表預(yù)算管理部

36、門打印，審批，歸檔資金計(jì)劃子表（匯編表）1、匯總2、生成資金計(jì)劃子表3、調(diào)用4、直接調(diào)整下級(jí)報(bào)表數(shù)據(jù)5、任務(wù)下達(dá)以確認(rèn)新預(yù)算根據(jù)修改意見啟動(dòng)啟動(dòng)匯編1、匯總2、生成3、調(diào)用4、直接調(diào)整下級(jí)報(bào)表數(shù)據(jù)5、任務(wù)下達(dá)以確認(rèn)新預(yù)算根據(jù)修改意見啟動(dòng)啟動(dòng)匯編預(yù)算管理部門打印，審批，歸檔資金計(jì)劃子表（匯編表）資金計(jì)劃子表（匯總表）資金計(jì)劃子表資金計(jì)劃子表資金計(jì)劃套表1、匯總2、生成3、調(diào)用4、直接調(diào)整下級(jí)報(bào)表數(shù)據(jù)5、任務(wù)下達(dá)以確認(rèn)新預(yù)算根據(jù)修改意見啟動(dòng)啟動(dòng)匯編資金計(jì)劃子表（匯總表）資金計(jì)劃子表資金計(jì)劃子表（匯編表）資金計(jì)劃子表預(yù)算管理部門打印，審批，歸檔資金計(jì)劃套表費(fèi)用單、付款單、收款單按原計(jì)劃控制按調(diào)整后計(jì)

37、劃控制費(fèi)用單、付款單、收款單按原計(jì)劃控制按調(diào)整后計(jì)劃控制費(fèi)用單、付款單、收款單按原計(jì)劃控制按調(diào)整后計(jì)劃控制2.2.6.22.2.6.2 預(yù)算匯編表新增預(yù)算匯編表新增在預(yù)算匯編序時(shí)簿，點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)彈出預(yù)算匯編編輯界面：藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書35在預(yù)算匯編編輯界面，選擇一個(gè)預(yù)算方案，在預(yù)算表過濾結(jié)果中，顯示該方案下已審批的預(yù)算表列表，選擇某預(yù)算表后，系統(tǒng)自動(dòng)過濾選中當(dāng)前組織所有有已審批的該預(yù)算表的下級(jí)組織，點(diǎn)擊【】后就生成了預(yù)算匯編表。預(yù)算匯編表中，格式與預(yù)算表保持一致，只是在第一列增加組織列，所有組織默認(rèn)為收縮狀態(tài)，點(diǎn)擊組織左端的“”可展開下級(jí)組織，從而可同時(shí)調(diào)整上、下級(jí)組織的預(yù)算

38、藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書36數(shù)據(jù)；下級(jí)組織數(shù)據(jù)修改后，所有下級(jí)組織的小計(jì)數(shù)據(jù)同步更新。在預(yù)算匯編表中，下級(jí)組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級(jí)組織的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)調(diào)整后，單元格以黃色背景顯示，表示數(shù)據(jù)調(diào)整過，選中一個(gè)有項(xiàng)目公式的單元格，然后點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，可以打開該項(xiàng)目所在的預(yù)算表；用戶也可以在打開的下級(jí)組織預(yù)算表上進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，所有數(shù)據(jù)有變動(dòng)的單元格系統(tǒng)均會(huì)以黃色背景填充，并可將調(diào)整結(jié)果同步返回到匯編表上；用戶可以點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕編輯對(duì)該表的調(diào)整匯編意見，可以點(diǎn)擊【】查看調(diào)整前后的差異記錄。預(yù)算匯編表可以執(zhí)行重計(jì)算操作，點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，可以選擇需要重計(jì)算的組織進(jìn)行數(shù)據(jù)重算。創(chuàng)建預(yù)算匯編

39、表后，上、下級(jí)預(yù)算表的狀態(tài)由“已審批”變?yōu)椤皡R編中”，預(yù)算匯編表通過審批后，上、下級(jí)預(yù)算表的狀態(tài)再由“匯編中”變?yōu)椤耙褜徟?。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書37 注意：預(yù)算匯編實(shí)際上是多個(gè)組織批量預(yù)算調(diào)整，故預(yù)算匯編的操作前提是參與匯編注意：預(yù)算匯編實(shí)際上是多個(gè)組織批量預(yù)算調(diào)整，故預(yù)算匯編的操作前提是參與匯編的上下級(jí)組織的預(yù)算表為已審批狀態(tài)。的上下級(jí)組織的預(yù)算表為已審批狀態(tài)。2.2.6.32.2.6.3 預(yù)算匯編表修改預(yù)算匯編表修改在預(yù)算匯編序時(shí)簿，選中一張狀態(tài)為“匯編中”的預(yù)算匯編表，點(diǎn)擊工具欄上【】按鈕，可以修改預(yù)算匯編表。 2.2.6.42.2.6.4 預(yù)算匯編表下達(dá)預(yù)算匯編表下達(dá)預(yù)算匯編表可提交

40、工作流審批，也可以進(jìn)行本地審批。本地審批在預(yù)算匯編序時(shí)簿進(jìn)行。通過審批的預(yù)算匯編表的狀態(tài)由“匯編中”變?yōu)椤耙严逻_(dá)”。2.2.6.52.2.6.5 預(yù)算匯編表刪除預(yù)算匯編表刪除在預(yù)算匯編序時(shí)簿，選中一張狀態(tài)為“匯編中”的預(yù)算匯編表，點(diǎn)擊工具欄上【】按鈕，可以刪除預(yù)算匯編表。 注意：不能刪除狀態(tài)為注意：不能刪除狀態(tài)為“已下達(dá)已下達(dá)”的預(yù)算匯編表。的預(yù)算匯編表。2.2.72.2.7 資金計(jì)劃實(shí)際數(shù)維護(hù)資金計(jì)劃實(shí)際數(shù)維護(hù)實(shí)際數(shù)據(jù)是指預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生數(shù)，與預(yù)算數(shù)的界面不同，主要來源于兩個(gè)方面，廣東長(zhǎng)大公司應(yīng)用了 EAS 業(yè)務(wù)系統(tǒng)，那么實(shí)際數(shù)可以來源于業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通過系統(tǒng)取數(shù)公式（BgActuals） ；

41、也支持在預(yù)算系統(tǒng)中手工錄入實(shí)際數(shù)據(jù)，或從 EXCEL 表中導(dǎo)入實(shí)際數(shù)據(jù)到預(yù)算系統(tǒng)。實(shí)際數(shù)據(jù)等于兩部分?jǐn)?shù)據(jù)之和： 1、資金預(yù)算表日常實(shí)際數(shù)取數(shù)通過費(fèi)用單和出納收款單獲取。、資金預(yù)算表日常實(shí)際數(shù)取數(shù)通過費(fèi)用單和出納收款單獲取。2、資金預(yù)算表歷史實(shí)際數(shù)據(jù)是通過預(yù)算表實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)來進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。、資金預(yù)算表歷史實(shí)際數(shù)據(jù)是通過預(yù)算表實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)來進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。2.2.7.12.2.7.1 資金計(jì)劃歷史實(shí)際數(shù)錄入資金計(jì)劃歷史實(shí)際數(shù)錄入錄入路徑：管理會(huì)計(jì)預(yù)算管理預(yù)算處理實(shí)際數(shù)據(jù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書38實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)步驟步驟 1：新增實(shí)際數(shù)表（源表來自已經(jīng)審批的：新增實(shí)際數(shù)表（源表來自已經(jīng)審批的月度

42、資金計(jì)劃子表月度資金計(jì)劃子表 ）步驟步驟 2：選擇已經(jīng)審批的：選擇已經(jīng)審批的月度資金計(jì)劃子表月度資金計(jì)劃子表藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書39步驟步驟 3：?jiǎn)螕簦簡(jiǎn)螕簟氨４姹４妗彼{(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書40步驟步驟 4：實(shí)際數(shù)表打開以后進(jìn)行實(shí)際數(shù)據(jù)填寫：實(shí)際數(shù)表打開以后進(jìn)行實(shí)際數(shù)據(jù)填寫步驟步驟 5：實(shí)際數(shù)表重算：實(shí)際數(shù)表重算藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書41步驟步驟 6：實(shí)際數(shù)表審批：實(shí)際數(shù)表審批以上是實(shí)際數(shù)表編制和審批過程，長(zhǎng)大公司只有在補(bǔ)錄歷史的實(shí)際數(shù)據(jù)時(shí)才按照以上是實(shí)際數(shù)表編制和審批過程，長(zhǎng)大公司只有在補(bǔ)錄歷史的實(shí)際數(shù)據(jù)時(shí)才按照這種方法和步驟使用?；趯?shí)際數(shù)據(jù)是手工補(bǔ)錄或者是通過這種方法和步驟使用?；趯?shí)際數(shù)據(jù)

43、是手工補(bǔ)錄或者是通過 EXCEL 導(dǎo)入，因此存導(dǎo)入，因此存在組織匯總的操作過程（單據(jù)控制獲取實(shí)際數(shù)不經(jīng)在組織匯總的操作過程（單據(jù)控制獲取實(shí)際數(shù)不經(jīng)“組織匯總組織匯總”步驟）步驟） 。實(shí)際數(shù)表的。實(shí)際數(shù)表的“組織匯總組織匯總”與前述資金計(jì)劃表的匯總操作相同。與前述資金計(jì)劃表的匯總操作相同。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書42實(shí)際數(shù)表組織匯總實(shí)際數(shù)表組織匯總: 點(diǎn)擊組織匯總時(shí)，彈出如下界面框，選擇需要匯總下級(jí)責(zé)任中心, 點(diǎn)擊【】即可。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書432.2.82.2.8 資金計(jì)劃的控制資金計(jì)劃的控制2.2.8.12.2.8.1 資金計(jì)劃控制方式資金計(jì)劃控制方式a) 費(fèi)用單控制：控制費(fèi)用單是控制到部門的

44、費(fèi)用支出的方式，利于企業(yè)對(duì)部門進(jìn)行控制及分析。結(jié)合長(zhǎng)大目前財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)沒有對(duì)部門支出進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取的狀況，決定采用費(fèi)用報(bào)銷單控制的模式。在費(fèi)用單在被資金計(jì)劃進(jìn)行支付控制的同時(shí)，獲取部門的實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)，寫入后臺(tái)數(shù)據(jù)表，以便于分析的數(shù)據(jù)提取。2.2.8.22.2.8.2 資金計(jì)劃控制總體流程資金計(jì)劃控制總體流程 首先，部門需要在費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)下填寫一張費(fèi)用報(bào)銷單并選擇好對(duì)應(yīng)的費(fèi)用類型，提交完畢后 EAS 工作流系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣減本部門的預(yù)算額度；然后，工作流會(huì)繼續(xù)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷的審批流程，讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批；審批全部通過后，系統(tǒng)通過自帶的 BOTP 規(guī)則將生成一張出納付款申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行付款后，可以與 U8 的接口中，生成 U8 的會(huì)計(jì)憑證。具體流程可參見下圖：藍(lán)圖設(shè)計(jì)書藍(lán)圖設(shè)計(jì)書44資金計(jì)劃控制流程提交審批付款出納付款申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單填制費(fèi)用報(bào)銷單申請(qǐng)金額的控制提交到工