庫房管理制度

1、沈陽市東北制藥裝備制造安裝有限公司材料組管理規(guī)章制度及流程第一章 總 則一、目的：為使本公司的庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理的要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍：本制度適用于本公司外購材料、成品、半成品的入庫、出庫、庫存、退庫管理。三、職責(zé)：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，控制庫存，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。1. 組長：負(fù)責(zé)材料組日常管理，倉庫的整體規(guī)劃，庫房相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、上報。2. 庫管員：負(fù)責(zé)材料庫的收、管、發(fā)、物料擺放、物料標(biāo)識、帳物登記等工作。第二章 日常管理制度一、材 料組人員工作應(yīng)愛崗敬業(yè)，有熱心、耐心，堅(jiān)持原則，對工作中遇

2、到問題、困難及矛盾應(yīng)及時進(jìn)行良好溝通直至問題解決；二、倉 庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，做到上班不離人，離人關(guān)閉門窗電燈；三、保 證庫房清潔、通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防塵等工作；四、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨 / 提貨人員需在倉管員的陪同下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留；五、嚴(yán) 禁隨意動用倉庫消防器材；六、日 常工作做到 “日事日畢、日清日高 ”，提高工作效率；七、做 好材料保管工作，確保材料質(zhì)量完好；八、做 好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；九、異 地材料組之間一定要勤溝通、勤協(xié)調(diào)；十、 倉 管人員如有變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明

3、情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。第三章 庫存管理制度一、詢 料1. 對于工程材料明細(xì)表上查詢的材料，材料組應(yīng)仔細(xì)、認(rèn)真核對庫存，在一個工作日內(nèi)完成材料查 詢工作，及時反饋給生產(chǎn)調(diào)度，對于有疑問、是否可以替代的材料要說明。2. 對于為工程材料明細(xì)表工程所準(zhǔn)備的材料，不得給其他部門使用，并將材料存放到相應(yīng)使用單位 的“臨時存放區(qū)”，防止混料，便于發(fā)料。二、備 料1. 對于常用低值物資，如：螺栓、密封墊、彎頭等材料，如庫存低于最低庫存線，材料組應(yīng)通知相關(guān)部 門備料，避免影響生產(chǎn)。三、整 理材料1. 根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。2. 倉庫區(qū)域劃分明確、合理，進(jìn)出道暢通

4、，物料標(biāo)識清楚。3. 庫存材料擺放做到“四號定位”、“五五擺放”、整齊美觀，存取方便。4. 做好各類材料的日常核查工作，保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，做到賬賬相符、帳物相符。5. 板材、管材、型材提高材料利用率，盡可能利用邊角余料。6. 隨時追蹤工程材料耗用情況，做好相關(guān)記錄，合理擺放相關(guān)材料，做到專料專用，避免混亂。7. 在保證材料供應(yīng)、 合理儲備的前提下， 力求減少庫存量， 并對貨物的利用、 積壓產(chǎn)品的處理提出建議。四、外 借材料1. 嚴(yán)禁用白條從倉庫借用物品。確需借用，需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人員批準(zhǔn)、簽字并寫清歸還日期2. 歸還時，材料組要檢查歸還材料外觀、質(zhì)量，保證無損壞。五、盤 點(diǎn)材料1. 材料組每

5、月底進(jìn)行內(nèi)部盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盈余、短少或殘損，必須查明原因，提出處理意見，及時寫出書面 報告。2. 材料組積極配合財務(wù)部門組織的不定期盤點(diǎn)。第四章 入庫管理制度一、材料驗(yàn)收管理制度1. 材料送達(dá)后，進(jìn)入“待檢區(qū)”待檢。2. 只有工程材料明細(xì)表所備材料方可驗(yàn)收。嚴(yán)禁無工程材料明細(xì)表收貨，因生產(chǎn)緊急、人員外 出等特殊情況需請示上級并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但調(diào)度必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；3. 應(yīng)認(rèn)真核對接收材料與工程材料明細(xì)表上所備材料的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、長度、重量、 外觀質(zhì)量、合格證、材質(zhì)單等項(xiàng)目。如與工程材料明細(xì)表不符，材料組可拒絕驗(yàn)收入庫。4. 對于貴重、不常用、非標(biāo)等材料，應(yīng)通知采

6、購部、技術(shù)質(zhì)量部、使用部門，現(xiàn)場確認(rèn)材料是否正確。5. 材料核對無誤后方可簽字驗(yàn)收，供貨方只留一份驗(yàn)收單。6. 外觀檢查合格后 1 小時內(nèi)，報技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行檢查，并將合格證、材料材質(zhì)單簽字后取走， 通知使用部門領(lǐng)取材料。7. 材料驗(yàn)收由“待檢區(qū)”進(jìn)入到相應(yīng)使用部門的“臨時存放區(qū)”。8. 材料驗(yàn)收后在工程材料明細(xì)表標(biāo)記驗(yàn)收情況。9. 成品入庫應(yīng)有成品入庫單，符合成品入庫手續(xù)。二、入庫走賬管理制度1. 采購員辦理入庫，材料組應(yīng)第一時間進(jìn)行走賬工作，做到日清月結(jié)，不得拖延。2. 材料組應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真核對入庫單、送貨單、和耗料單，做到賬本清晰無誤。3. 每月 25 號前匯總賬本交到財務(wù)科，同時遞交電子賬本

7、，電子賬本應(yīng)和紙質(zhì)賬本內(nèi)容完全一致，做到賬賬相符第五章 出庫管理制度 一、 發(fā) 料時按“推陳出新，先進(jìn)先出，按單發(fā)料，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。二、 嚴(yán) 格按照工程材料明細(xì)表發(fā)放材料，所發(fā)放材料不得超過工程材料明細(xì)表的范圍與數(shù)量。三、領(lǐng) 料人應(yīng)持工程材料明細(xì)表按先后順序依次領(lǐng)料，無材料組人員允許，不得擅自進(jìn)入倉庫，更不得自 行取料。四、倉 管員應(yīng)先填寫耗料單后再發(fā)料。耗料單應(yīng)填寫完整、清晰。五、包 工包料工程應(yīng)使用專用耗料單，各項(xiàng)內(nèi)容、簽字應(yīng)填寫完整方可發(fā)料。六、倉 管員應(yīng)在工程材料明細(xì)表記錄發(fā)料信息，核對數(shù)量。七、成 品出庫需有成品出庫單，符合成品出口規(guī)章制度。第六章 退庫管理制度一、 退 庫管理制度一般情況，材料一經(jīng)領(lǐng)出不允許退庫。因工程變更、規(guī)格或材質(zhì)變更等原因須退庫的材料，按以下步驟辦 理：1. 施工單位提出申請，列出材料明細(xì)；2. 生產(chǎn)部審核批準(zhǔn)；3. 材料庫驗(yàn)收，辦理退庫手續(xù)。4. 退庫單位負(fù)責(zé)將材料放回原處擺放整齊。 退庫的材料要保證完好無損。邊角料、廢料不得退庫，非公司領(lǐng)取的材料不得退庫，已經(jīng)改變材料原來形 狀的不得退庫，因施工單位責(zé)任造成備料過多而剩余的材料不予退庫。二、 退 貨管理制度1. 對于貴重、非標(biāo)、不常用材料，材料組一旦確認(rèn)使用單位不再使用，應(yīng)通知相關(guān)部門組織退貨，避免出 現(xiàn)呆滯料。2.