商城運營管理預算

1、商城運營管理2019年度經營預算編制單位：編制日期：2018年*月*日審核人：*2019年度經營預算第一部分商城運營成本預算1、組織架構及人員配置i.i組織架構專業(yè)資料he於商近営總箍綜- 管h r 首監(jiān)1 tL保詁管JLJLn 貝X控F1 貝IV 潔i 1典1.2、人員配置及資薪表部門財務部編制崗位崗位職責（人）總經理1全面負責商城發(fā)展規(guī)劃及對商城整體運營決策薪資待遇（月薪/元）130000I財務總監(jiān)兼會計出納1 全面主持商城財務工作- m 屮 bm na m an I2 負責出納工作jI-6負責商城收銀工作15000II4500iI策劃總監(jiān)1負責宣傳及活動策劃等工作15000 II na

2、kb 今 vn ar ar an ar ar aw an f 十 II設計主管1負責設計工作5000!I負責商城營運、售后及突發(fā)事件等工作，完成公 丨IIII營運總監(jiān)115000:司下達的各項目標任務等營運部 |樓層經理3每層樓一個負責商城現(xiàn)場管理工作5000iI!負責商城總臺、會員管理、播音、禮儀咨詢等工II|I總臺及客服6；：4500Iii作I物業(yè)總監(jiān)1負責商城安保及物業(yè)管理等工作15000|監(jiān)控兼消防主管2負責監(jiān)控管理、安全、消防等工作5000:物業(yè)管理保潔主管1負責保潔工作5000I15II!1|II 11. n-JIIII部 | 保安員20負責商城安保工作4000 * 4 44H-K

3、!*厶4厶!HrB亠！ 3.B J.HBBAHBBaABBHA丄!！I 保潔員I 6 i負責商城保潔工作丨4000I|I_l_j.1iji|水電工j 4 i負責水、電、暖及其他設施的維修保養(yǎng)丨5000ij-f-|綜合部主任1全面負責辦公室事務工作10000I!lII纟綜合立部，-!jiIi檔案員i 1 i負責檔案管理工作i 4500iI:i小計158 人 |316500di元/月X12月=3882000 元全年人工成本：根據以上各項得出商城運營共需要工作人員約58人，年人工成本 約388萬元。注：人員編制僅初步估算，實際人數根據實際經營需要調整。第二部分商城物業(yè)運營成本預算商城包括-2F、-3

4、F、1F、2F、3F共五層（本次測算不包括 酒店、寫字樓、4F餐飲、-1F超市，其中餐飲和酒店由其單獨進 行年度測算），其中-3F建筑面積7606.94套面積5104.52 m2 ; -2F建筑面積6648.44 ，套面積3944.80 m2 ; 1F建筑面 積 4355.15 m,套面積 2478.09 m2 ; 2F 建筑面積 5377.69 m, 套面積2727.03 m ； 3F建筑面積5556.88 m，套面積2845.33 m；合計建筑面積 29545.1 m,套面積17099.77 m。2.1 電費2.1.1、照明用電：商城照明一般分為：基礎照明和二次照明， 二次照明由經銷商按實

5、際用電量繳納。因此，不做考慮。基礎照 明部分，根據現(xiàn)行的建筑照明標準，一般商城的照明功率密度應在12W/ m-20W/ m之間，也就是說每平方米用電瓦數按高于 12W設計即可滿足商城照明用電。每天營業(yè)12小時。則全年商 城照明用電為（按20W計算）：20W/ m2 X12h X30 天 X12 月 X17099.77 m2 + 1000=1477420.13KWh2.1.2、空調用電：根據和田市氣候特點及商城經營要求，商 城空調制冷集中在6月-10月五個月時間，根據資料顯示，商 城空調用電負荷約為50W/ m?左右，則制冷階段用電量為：50W/ m X12h X30 天X5 月 X 17099

6、.77 m2 +1000=1538979.3KWh2.1.3 一樓為鍋爐地熱供暖，2、3、4層為空調通風供熱，根據和田氣候特點及商城經營需求，商城供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之間共3個月，根據空調通風用電負荷 約為3W/ m,則通風階段用電量約為：3W/ m X12h X30 天X3 月 X17099.77 m +1000=55403.26KWh2.1.4電梯用電：商城現(xiàn)有扶梯12部，觀光梯1部，貨梯1 部。一般扶梯功率為7.5KW，觀光梯功率在11KW左右，貨梯 功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用頻率最高因此計算電 費按扶梯功率7.5KW，平均運行負荷按50%進行核算則電梯

7、用 電量為：7.5KW X0.5 X14 部 X12h X30 天 X12 月=226800KWh根據以上各項用電則商城全年用電量及電費為： 1477420.13KWh+1538979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh電費：3298602.69KWh X1 元/度=329.86 萬元2.2 水費根據據建筑給水排水設計規(guī)，商城日用數量平均定額為5L,小時變化系數為1.5。本商城每日營業(yè)時間12小時，營業(yè)面積17099.77川。則日最大用水量為：Qh=1.5 X5 X17099.77/1000=128.25m3。由此得知商城年用水量為：128.25X

8、30 X12=46170 噸。水費為:46170 噸X2.8元/ m 3=12.93 萬元2.3 設備維修保養(yǎng)費用年設備、設施維修、保養(yǎng)材料費約：10萬元；年工具、辦公耗材等費用約為：5萬元年保潔用品，勞保用品約：2萬元2.4 房產稅，土地稅（該項由財務提供數據）2.5 廣告費用因商城為初次開業(yè)運營，因此，第一年的廣告費用需較大的開支，初步預計年廣告預算大約在 150萬左右3、根據以上各項費用，做出商城年度運營成本表:序號項目年計劃備注1固定資產20.00為生產產品、提供勞務、岀租或者經營管理而持有的、使用時間 超過一年的有形資產，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工 具以及其他與生產經營活動

9、有關的設備、器具、工具等。（初步估算需各類維修檢修工具、商場掃地機、購電腦10臺，打印機2臺，新增辦公桌椅、文件柜等）1工資薪酬2績效工資388.00按人員編制分部門（詳見第1部分附表）3福利費4社保統(tǒng)籌費6職工教育培訓費1.00職工教育培訓費，包括外出培訓的差旅費用（另附表）7團隊建設費3.00企業(yè)文化建設、團隊活動等8工會經費2.00（保潔用品、勞保用品等）9業(yè)務招待費5.00高管及各部門的宴請、禮品等業(yè)務招待費用10綠化費1.00辦公區(qū)、商場綠化綠植等11辦公費2.00辦公用品、辦公耗材、郵電費、印刷費、報刊費用等12通訊費0.50手機話費、固定話費及網絡使用費13差旅費3.00飛機、火

10、車、輪船票費、住宿費、出差交通費、伙食補助等差旅費用水電暖、空主要為辦公區(qū)（商場另行計算）水電、空調、采暖、物業(yè)及停車14調、停車、342.79費用，由綜合辦提供；（商場水費12.93萬元，電費329.86萬物業(yè)費元，寫字樓及商場空置房本次暫不計算）；15設備維修保養(yǎng)、裝修費10.00設備維修及辦公場所及辦公設備的維修及裝修費用；16協(xié)會會費-給各協(xié)會繳納的會費17保險費-各項財產保險費用（不含車輛保險）18中介咨詢費-中介咨詢費、年審費19房租費4.50宿舍等租賃費用（暫按租2套員工宿舍計算）20訴訟費3.00訴訟發(fā)生的費用（暫計）21廣告宣傳費150.00商場營銷廣告費、招聘廣告等（商場第

11、一年經營所需廣告宣傳費用較高）；22公司車輛費2.00公司公務車車輛費（含車輛保險）23交通費0.50各部門無公務車時外岀業(yè)務交通費25稅金-各項稅費，包含但不限于印花稅、房產稅、土地使用稅等26折舊費-財務提供數據27無形資產攤銷-財務提供數據28低值易耗品攤銷預算數及實際執(zhí)行數均按當年資本支岀預算中低值易耗品的金額（一次攤銷）；（財務提供數據）29財務手續(xù)費金融機構手續(xù)費、貸款投行費、辦理貸款業(yè)務所必須發(fā)生的保險 費、評估費、審計費、手續(xù)費等相關費用（財務提供數據）33辦證費用-辦理產證相關費用34其他-包括公益性捐贈、公司慶典活動經費等資本支岀及費用總計：1000.19 萬元第三部分經營

12、收入序樓 實際面積租金空調費物業(yè)費暖氣費號層（就）租金單價（元/天/就）年租金（元）(18 元 / m2)（5元/月/ m）(22 元 / m)負1層4,000.000.45648,000.0072,000.00240,000.0088,000.002層2,361.005.504,674,780.0042,498.00141,660.0051,942.003層2,639.004.003,800,160.0047,502.00158,340.0058,.004層2,805.003.003,400.0050,490.00168,300.0061,710.005四層5,875.002.004,230

13、,000.00105,750.00352,500.00129,250.006五層5,939.000.801,710,432.00106,902.00356,340.00130,658.007六層3,980.000.68974,304.0071,640.00238,800.0087,560.00寫8字-樓小計27,599.0016.4319,067,076.00496,782.001,655,940.00607,178.003.1租金收入從上表中可以看出，租金年收入為 1900萬元。3.2物業(yè)收入從上表中可以看出，年物業(yè)費收入為165.6萬元。3.3空調費。從上表中可以看出，年空調費收入約為50萬元。3.4暖氣費從上表中可以看出，年空調費收入約為60.12萬元。第四部分經營利潤測算經營指標年度預算數（萬元）備注一、經營收入1.1租金收入1906.711.2空調費49.681.3物