某公司采購部上半年工作總結(jié)下半年工作展望

造價采購部2006年上半年工作總結(jié)下半年工作展望目錄考核指標的完成情況1公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2造價采購部職能反思3今年下半年工作重點4TextTextTextTex105.9%90.1%89.8%95.1%91.6%98.6%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%1月2月3月4月5月6月1、考核指標的完成情況

1.1月度資金計劃準確率目標值：≥

95%

月度資金計劃準確率是根據(jù)計劃財務(wù)部2月底下達的考核指標：造價采購部2006年1-6月資金計劃，達標2個月，未達標4個月。以上數(shù)據(jù)來源為造價采購部部門統(tǒng)計。1、考核指標的完成情況

1.1月度資金計劃準確率－未達標原因月度超計劃

金額

（萬元）準確率內(nèi)部原因外部原因計劃

差量漏項內(nèi)審手續(xù)

未完部門

調(diào)劑其他完成

延期手續(xù)

延期標準

變化工具變化資金

額度宏觀政策市場

風(fēng)險1622105.9%29%4%5%43%11%2%5%105%，綜合成本組管控

2-42890.1%30%13%22%0%3%11%22%每月4次改為月末3次停用電子表格啟用成本系統(tǒng)

3-88089.8%21%0%21%4%34%0%21%月末3次改為月初3次

鋼、鋁、銅材及水泥漲價4-14298.6%26%8%23%11%21%2%8%

承兌額度到期

5-54995.1%27%4%29%28%8%1%2%部門啟動緩付減付全項目資金計劃5.29調(diào)控應(yīng)變6-98891.6%10%1%35%31%6%6%10%

上述已付款金額包含：商運公司新建改建費用約340萬；營銷部裝飾裝修費用約320萬。1、考核指標的完成情況

1.2年度資金計劃準確率目標值：≥

95%2005年2004年2003年2002年2006年96.48%10.79千萬75.59%8.57千萬86.13%5.6千萬84.80%5.74千萬（含工程部）111.97%？5.44千萬5.61千萬2006年上半年2006年下半年全年11.05千萬造價采購部2006年上半年資金計劃準確率為111.97%，未達標。以上數(shù)據(jù)來源為造價采購部部門統(tǒng)計。1、考核指標的完成情況

1.2年度資金計劃準確率－月度資金計劃比較分析2006年1-6月造價采購部資金計劃對比表-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0001月2月3月4月5月6月經(jīng)批準的年初計劃資金經(jīng)批準的月度計劃資金單位：千萬月度與年初資金計劃下達目標值相比，存在如下事項原因：1、項目進度實施提前（芳樹晴川）2、市場材料漲價（銅、鋁、鋼材、水泥）3、產(chǎn)品標準提高（保溫、斷橋鋁合金）4、項目資金計劃分解誤差（紫都城SOHO）5、商運公司新建改建費用6、營銷部裝飾裝修費用上述1-5項經(jīng)計劃財務(wù)部確認同意增加資金額度9319萬元超標原因說明1、考核指標的完成情況

1.2甲供材料采購合同招標率目標值≥80%

重慶龍湖公司造價采購部承辦的采購招標有16類，其中：甲供材料設(shè)備13類，乙供材料設(shè)備3類，應(yīng)在上半年完成的有7類，應(yīng)完成合同27份。半年完成實際招標2006年1-6月重慶龍湖公司造價采購部實際通過招標完成的甲供材料合同有20份，涉及金額1637萬，甲供材料采購合同招標率＝20/27＝74.1%，未達標。年度計劃招標1、考核指標的完成情況

1.4集中采購材料協(xié)議目標值≥12

物資/服務(wù)名稱招標文書編制招標文書發(fā)出開標定標中標通知書發(fā)出集中采購協(xié)議簽訂合同簽訂閥門√√√√＜＜U-PVC排水管及管件√√√√＜乙供柴油發(fā)電機組設(shè)備√√√√√＜電纜√√×

PVC電線套管及管件√√√√＜乙供內(nèi)外墻涂料×

對講設(shè)備√√√＜＜＜根據(jù)集團“提高采購議價能力”的要求，在重慶龍湖公司2005年集中采購工作總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，各公司造價采購部在2005年底對2006年集中采購的種類和承辦方式進行了研究和討論，最后完成《2006年度龍湖集團集中采購聯(lián)合通知》，明確集中采購的共計18類。2006年上半年開展的集中采購工作中：內(nèi)外墻涂料改為區(qū)域采購；電纜由于漲價原因招標失??；開關(guān)面板和消防報警推遲進行；閥門、U-PVC排水管及管件、PVC電線套管及管件及對講設(shè)備已完成招標手續(xù)，待7月完善集中采購協(xié)議；發(fā)電機組已完成集中采購協(xié)議。上半年僅完成一項集中采購協(xié)議，未達標。1、考核指標的完成情況

1.3工程合同招標率目標值≥50%必須招標必須招標的工程有35類必須招標的工程合同應(yīng)有61份實際通過招標完成工程合同的有41份工程合同招標率2006年上半年造價采購部應(yīng)招標工程合同64份，實際通過招標完成的工程合同44份，招標合同金額48406萬，工程合同招標率＝44/64＝68.8%，已達標。條件招標 條件招標的工程有14類條件招標的工程合同應(yīng)為0。實際通過招標完成工程合同的為0。計劃外招標計劃外招標的工程有1類計劃外招標的工程合同有3份。1、考核指標的完成情況

1.5施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約成本5萬元以上的次數(shù)目標值≥3次/年·項目

633萬元節(jié)約成本西城天街1項觀山水2項紫都城3項藍湖郡2項1、考核指標標的完成情情況1.5施工圖優(yōu)化化建議導(dǎo)致致節(jié)約成本本5萬元以上的的次數(shù)-明細表項目內(nèi)容節(jié)約成本藍湖郡三期涂料陽臺涂料建議使用一般外墻涂料，單方造價降低21.19元，三期建筑面積89286平米，總共節(jié)約成本189萬元。189萬元藍湖郡B15市政人行道景觀工程優(yōu)化比較方案。32萬元紫都城在紫都城正式用電工程施工圖讀圖中，對1號開閉所到1號商區(qū)專配的電纜走向提出修改意見。16萬元對紫都城商區(qū)車庫屋面回填方案，提出改陶粒砼回填為土壤回填的優(yōu)化建議。154萬元對紫都城商區(qū)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計圖提出將屋面鍍鋁鋅內(nèi)板改為鍍鋅板的優(yōu)化建議。25萬元觀山水針對觀山水筏板基礎(chǔ)施工方案，提出支撐雙層鋼筋的角碼鐵由ф25改為ф16的優(yōu)化建議。5萬元觀山水14棟單體樓的三個樓層設(shè)計為140mm，提出優(yōu)化建議改為130mm。12萬元西城天街結(jié)合西城天街車庫鋼筋施工圖設(shè)計，建議采用錐螺紋套筒連接，并作了詳細認真的分析對比，預(yù)計直徑16以上的鋼筋都采用錐螺紋套筒連接后，可以使鋼筋接頭的費用比綁扎搭接接頭的費用少約200萬元。200萬元合計633萬另2006年上半年造造價采購部部提出合理理化建議2項，暫無法法計算節(jié)約約金額。以上上數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源為為造造價價采采購購部部部部門門統(tǒng)統(tǒng)計計，，尚尚未未得得到到三三個個部部門門的的共共同同確確認認。。2、公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況龍湖湖總總體體競競爭爭戰(zhàn)戰(zhàn)略略行業(yè)業(yè)平平均均售售價價行業(yè)業(yè)平平均均成成本本行業(yè)業(yè)平平均均利利潤潤龍湖湖平平均均售售價價龍湖湖平平均均成成本本龍湖湖平平均均利利潤潤控制成本提升成本控制力，保持行業(yè)內(nèi)的成本競爭優(yōu)勢2.提升銷售收入提升產(chǎn)品和服務(wù)溢價能力并覆蓋更多區(qū)域，實現(xiàn)銷售收入快速增長1.提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率并保持一個較大的、安全的資金運營規(guī)模3.工作作展展望望1、把把分分供供方方的的維維保保從從單單純純后后控控調(diào)調(diào)整整為為前前后后循循環(huán)環(huán)控控制制；；實實現(xiàn)現(xiàn)新新老老分分供供方方、、工工作作質(zhì)質(zhì)量量高高低低、、維維保保工工作作的的有有序序選選擇擇。。2、組組建建專專門門的的維維修修隊隊伍伍，，妥妥善善解解決決維維修修期期內(nèi)內(nèi)的的質(zhì)質(zhì)量量和和效效果果；；實實現(xiàn)現(xiàn)地地產(chǎn)產(chǎn)和和物物業(yè)業(yè)的的維維修修管管理理互互補補目前前狀狀況況1、重重新新修修訂訂維維保保條條款款。。2、定定期期召召集集地地產(chǎn)產(chǎn)物物業(yè)業(yè)乙乙方方的的維維修修會會議議。。3、把把執(zhí)執(zhí)行行情情況況反反饋饋到到分分供供方方的的合合作作選選擇擇和和結(jié)結(jié)算算辦辦法法的的獎獎懲懲。。4、清清理理分分供供方方扣扣款款死死帳帳、、呆呆帳帳，，加加大大合合同同獎獎罰罰的的處處理理力力度度，，作作為為分分供供方方的的合合作作選選擇擇、、進進度度支支付付和和結(jié)結(jié)算算辦辦法法的的獎獎懲懲的的依依據(jù)據(jù)。?？刂瞥杀咎嵘N售收入提高資金周轉(zhuǎn)率實施施要點點戰(zhàn)略略路路徑徑強化化對對客客戶戶敏敏感感點點的的持持續(xù)續(xù)挖挖掘掘和和改改進進2、公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況2.1提升升銷銷售售收收入入維修修及及時時率率和和有有效效性性、、無無負負面面影影響響分供供方方評評價價體體系系工作作展展望望目前狀況1、完成部門內(nèi)的敏感度基本分析。其中“五星級”的是門窗、空調(diào)、植物。2、根據(jù)材料敏感度的差異采取不同的工作方法：甲供、招標（設(shè)計、施工）、庫存。控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率實施施要點點戰(zhàn)略略路路徑徑強化化對對客客戶戶敏敏感感點點的的持持續(xù)續(xù)挖挖掘掘和和改改進進敏感程度內(nèi)部因素外部因素配置標準功能要求成本效果業(yè)主銷售貢獻高6.20%0.00%6.20%10.33%15.70%7.02%中20.25%38.84%40.50%14.46%42.98%38.43%低73.55%56.61%53.31%75.21%41.32%47.11%無0.00%4.55%0.00%0.00%0.00%7.44%合計100%100%100%100%100%100%2、公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況2.1提升升銷銷售售收收入入針對對““目目標標客客戶戶群群““挖挖掘掘””能能夠夠創(chuàng)創(chuàng)造造新新的的潛潛在在滿滿意意度度的的那那些些不不同同的的產(chǎn)產(chǎn)品品或或服服務(wù)務(wù)””。。逐步步建建立立系系統(tǒng)統(tǒng)的的機機制制持持續(xù)續(xù)從從居居住住空空間間、、生生活活環(huán)環(huán)境境、、工工程程質(zhì)質(zhì)量量、、購購房房體體驗驗與與居居住住體體驗驗方方面面挖挖掘掘客客戶戶敏敏感感點點并并進進行行持持續(xù)續(xù)改改進進。。工作作展展望望目前前狀狀況況通過過完完成成各各個個階階段段的的項項目目任任務(wù)務(wù)，，初初步步建建立立了了模模板板：：1、弗弗萊萊明明戈戈24號樓樓目目標標成成本本分分析析2、觀觀山山水水造造價價指指標標分分析析3、西西城城天天街街目目標標成成本本測測算算4、110項目目目目標標成成本本測測算算、、分分解解5、芳芳樹樹晴晴川川目目標標成成本本測測算算6、水水晶晶酈酈城城一一組組團團結(jié)結(jié)算算分分析析7、景景觀觀工工程程的的常常規(guī)規(guī)清清單單單單價價8、公公寓寓樓樓室室內(nèi)內(nèi)和和公公共共走走道道的的裝裝修修單單價價實施施要要點點1、建建立立三三類類高高端端產(chǎn)產(chǎn)品品（（花花園園洋洋房房、、高高層層住住宅宅、、別別墅墅））的的建建安安成成本本模模塊塊。。2、建建立立三三類類高高端端產(chǎn)產(chǎn)品品不不同同檔檔次次配配置置的的成成本本數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫3、編編制制成成本本測測算算參參考考基基價價表表。?？刂浦瞥沙杀颈咎嵘N銷售售收入入提高高資資金金周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率戰(zhàn)略略路路徑徑提升升圍圍繞繞成成本本敏敏感感點點設(shè)設(shè)計計能能力力2、公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況2.2控制制成成本本水晶晶酈酈城城一一期期一一組組團團成成本本實實際際執(zhí)執(zhí)行行值值比比目目標標值值超超支支2893萬元元，，超超支支率率為為9.4％。。其其中中由由于于量量差差導(dǎo)導(dǎo)致致的的差差異異額額為為901萬元元，，差差異異率率為為2.9%；由由于于價價差差導(dǎo)導(dǎo)致致的的差差異異額額為為1992萬元元，，差差異異率率為為6.5%。其其中中如如果果把把主主材材的的采采購購價價格格控控制制在在目目標標值值以以內(nèi)內(nèi)，，則則實實際際執(zhí)執(zhí)行行值值為為1106元/平米米，，與與目目標標成成本本差差異異率率為為００.５％％，，基基本本和和目目標標成成本本相相吻吻合合。。1、在在““研研發(fā)發(fā)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)中中的的經(jīng)經(jīng)濟濟評評價價體體系系””中中成成為為經(jīng)經(jīng)濟濟模模型型的的組組成成模模塊塊，，強強化化目目標標成成本本對對于于設(shè)設(shè)計計和和施施工工的的指指導(dǎo)導(dǎo)和和管管理理意意義義。。2、通過“深入研究建筑筑規(guī)劃與成本本特征的相關(guān)關(guān)關(guān)系，以更更低的成本提提供更優(yōu)質(zhì)的的產(chǎn)品。”3、分類控制指指標初步設(shè)想想：主持類小于2%配合類小于5%協(xié)調(diào)類小于10%2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.2控制成本項目期數(shù)工程內(nèi)容方案測算下達前測算下達后分解過程控制分解后的調(diào)整執(zhí)行對比西城天街二期建安成本○★鴻恩寺公路投資建安成本○★金開大道天橋建安成本○110項目建安成本○紫都城三期建安成本○

藍湖郡小學(xué)建安成本○西城天街一期建安成本○

○★

芳樹晴川一期建安成本○○

紫都城一二期裝飾裝修○

○

○★觀山水一期建安成本○

○

○★

藍湖郡三期建安成本○

○

○○★水晶酈城一期建安成本○

○

○○

○★水晶酈城一期

一組團景觀工程○

○

○○

○★水晶酈城一期

二組團電氣部分（與×科對比）○

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○★工作展望目前狀況和景觀項目部部共同完成了了景觀工程的的清單單價招招標結(jié)合項目工程程的實施情況況，完成了重重點分包工程程的招標工作作。實施要點1、景觀工程的的成本數(shù)據(jù)和和承辦策略的的積累和固化化2、重點突破土土石方、安防防、防水、保保溫、門窗（（鋁合金／塑塑鋼）的關(guān)鍵鍵分包工程的的招投標工作作?？刂瞥杀咎嵘N售收入提高資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購議價價能力1、實現(xiàn)景觀工程程清單單價結(jié)結(jié)合簽證變更更包干的合同同模式。2、實現(xiàn)專業(yè)方式式、控制結(jié)果果、雇主形象象等多方面的的收益。2006年上半年造價價采購部重點點分包招標工工作詳見下表表：2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.2控制成本2006年上半年造價價采購部重點點分包招標工工作表2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.2控制成本種類項目定性定量措施土石方西城天街110項目價格基本維持了較低的水平；但目前土石方施工形成土石方施工單位“寡頭“經(jīng)營加大資源儲備安防紫都城一二期藍湖郡二期嘗試下列招標方式及思路：1.先安防子系統(tǒng)進行分類招標，集中采購安防對講主要設(shè)備。紫都城對講設(shè)備每戶較歷史項目降低312元。嘗試直接面向生產(chǎn)廠商的招標方式。防水春森彼岸以外的現(xiàn)有項目防水招標有所突破；統(tǒng)一了各項目防水作法，并進行防水工程施工年度招標降低JS防水綜合單價4元/平方米繼續(xù)維持防水工程年度招標方式，考察引入新資源及新材料，進一步降低成本。保溫藍湖郡二期觀山水一期藍湖郡三期保溫工程招標取得突破性進展，充分引入競爭藍湖郡二期的保溫成本較樣板區(qū)工程每平方米降低約30元，觀山水一期的保溫成本較紫都城項目降低約每平方米3元。擬繼續(xù)保持充分競爭形勢。門窗藍湖郡三期觀山水一期鋁合金門窗招標取得突破；前移成本控制重心至門窗設(shè)計階段，強調(diào)成本前控，改變鋁合金材料供應(yīng)方式，降低鋁合金型材對資金的提前占用。藍湖郡三期斷橋鋁合金門窗成本每平方米約降低90元繼續(xù)加強門窗設(shè)計階段的成本控制，降低成本。工作展望不斷回顧項目目建材及部品品部件成本，，對集中采購購科目進行定定期梳理，了了解和分析市市場價格和供供求趨勢，確確定集團采購購、區(qū)域聯(lián)動動采購、區(qū)域域采購、甲控控乙供等不同同形式，采購購部門協(xié)同研研發(fā)部制定部部品部件的選選用目錄，在在確保研發(fā)效效果的前提下下，提高采購購集中度，進進而提高采購購議價能力，，降低產(chǎn)品成成本目前狀況完成《2006年度龍湖集團團集中采購聯(lián)聯(lián)合通知》，并據(jù)此開展展相關(guān)工作。。實施要點集中采購年度采購規(guī)模采購控制成本提升銷售收入入提高資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購議價價能力，2006年上半年造價價采購部各類類采購價格情情況詳見下表表2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.2控制成本采購方式采購種類價格比較集中采購閥門總體單價下降約5％左右u－pvc排水管總體單價下降約6％左右pvc電線管總體單價下降約6％左右柴油發(fā)電機總體單價下降約20％左右涂料涂料的招標較難，認價也較難，還需進一步探討涂料的采購及認價方式；年度采購復(fù)合井蓋復(fù)合樹指井蓋取代了原有的玻璃鋼井蓋和鋼纖維砼井蓋，產(chǎn)品質(zhì)量得到控制，價格也比玻璃鋼有一定的下降。膩子外墻膩子從去年的1300元/噸下降到目前的1200元/噸，下降約7%。內(nèi)墻膩子和去年價格持平。規(guī)模采購風(fēng)口風(fēng)閥類產(chǎn)品總體單價下降約7％左右各類材料設(shè)備備采購價格情情況對比2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.2控制成本工作展望同類產(chǎn)品成本最低（先進水平）／市場的下游。體現(xiàn)在：預(yù)測合理、準確過程控制：精細有效率統(tǒng)計分析：對下一步／今后的項目有指導(dǎo)意義目前狀況沒有形成定期和機制。僅不定期的收集行業(yè)數(shù)據(jù)。實施要點機制性的系統(tǒng)的收集高層、花園洋房、別墅的同行業(yè)成本信息和采購信息，以及工程造價的管理方式和結(jié)算辦法，形成定期月度通報和季度專題報告控制成本提升銷售收入入提高資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購議價價能力，觀注行業(yè)成本本2006年上半年造價價采購部行業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)收集詳詳見下表2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.2控制成本造價采購部2006年上半年行業(yè)業(yè)信息收集表表2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.2控制成本項目簡要說明×科安防工程成本數(shù)據(jù)與紫都城安防施工招標成本數(shù)據(jù)進行了對比分析，分析結(jié)論如下：以×公司本次報價作為比較基礎(chǔ)，排除因分析口徑或配置差異帶來的局部影響以及在對×科項目的工程量線性放大帶來的失真外，×科其安防造價在一定程度上可認為高于我司目前安防工程成本水平?！量频碾娏Σ糠直容^數(shù)據(jù)根據(jù)我司開發(fā)項目水晶酈城的電力工程實際成本，換算到2005年11月同期費用，與重慶××機電承包的×科電力工程項目進行比較：我司的供配電電力工程的造價低于對手通過總包模式下的造價。本市同類建筑及道路成本收集到了重慶×城住宅及道路清單招標合同文本及合同清單價格，了解同行業(yè)清單成本狀況，對照我司現(xiàn)有成本，進一步總結(jié)改進。分包工程針對防水工程，通過與幾家開發(fā)商的成本及市場對比，了解到我們的成本也略高于了其他的開發(fā)商的價格原因主要是由于選擇的材料品質(zhì)均略高于其他開發(fā)商而導(dǎo)致的成本差異；針對鋁合金工程，通過對不同業(yè)態(tài)同類產(chǎn)品的設(shè)計方案、五金配置、招標方式的了解對比，調(diào)整了我們的招標及計價方式。控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望對業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的的特征和習(xí)性性深入了解，，確定合理的的項目工作期期量標準。實現(xiàn)項目負責(zé)責(zé)人管理和部部門職能的聯(lián)聯(lián)動。目前狀況原公司一級標標準計劃主導(dǎo)導(dǎo)隨著項目負負責(zé)人制度的的推行，逐漸漸演變?yōu)轫椖磕窟\營計劃主主導(dǎo)，計劃的的項目、前置置條件、期量量、配合都處處于摸索之中中。實施要點一級計劃（項項目運營）完完成率戰(zhàn)略路徑提升項目進度計劃達成率造價采購部2006年1-6月公司一級計計劃執(zhí)行情況況33104242231242.86%60.00%20.00%100.00%50.00%66.67%0123450.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%完成任務(wù)未完成完成率1月2月3月1月4月5月6月完成率2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.3提高資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望把采購期量和和采購計劃等等部門精細化化采購控制的的關(guān)鍵環(huán)節(jié)直直接前置到研研發(fā)階段、總總包單位和監(jiān)監(jiān)理公司，提提高工作效率率。目前狀況監(jiān)理公司參與與作用甚微，，總包單位計計劃的提出基基本符合要求求形成了部門內(nèi)內(nèi)部版本，還還沒有做到跨跨部門的聯(lián)合合使用實施要點戰(zhàn)略路徑提升項目進度度計劃達成率率改變原有的材材料設(shè)備計劃劃審批在公司司內(nèi)部的串行行方式。部品部件目錄錄管理月度計劃

總數(shù)計劃

完成率項目零星計劃比例施工單位（項目部）按時提交計劃的比例4月8872.73%38.64%62.50%5月15170.86%31.00%78.15%6月11372.57%29.20%64.60%2006年上半年造價價采購部材料料設(shè)備計劃執(zhí)執(zhí)行情況2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.3提高資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望對資金收付和和預(yù)算的特征征和習(xí)性深入入了解，確定定合理的資金金期量標準建建立完善的資資金流量管控控和調(diào)節(jié)機制制。在成本系統(tǒng)中中分類固化、、有效管控：：

必達達類不低于95%優(yōu)先類不低于于85%協(xié)調(diào)類不低于于70%目前狀況1、各項目甲供供材料扣回率率不低于80%。2、總包分包采采購合同進行行了各階段的的額度調(diào)整。。實施要點戰(zhàn)略路徑提升項目資金金計劃達成率率付款緩、少、、不付甲供材料及時時扣回造價采購部2006年1-6月各項目三材材甲供扣回率率詳見下表：：2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.3提高資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率2006年1-6月各項目三材材甲供扣回率率2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.3提高資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率鋼材1-6月供應(yīng)扣回量量對比圖單位：噸控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望把能夠外包的的工作盡量外外包，實現(xiàn)多多渠道的準確確精細有效率率的過程控制制。目前狀況選擇了三家有代表性的招標代理公司考察，目前實施招標代理工作處于不利進行了多輪8家造價咨詢公司的考察和資源儲備，已經(jīng)開展造價咨詢業(yè)務(wù)如下實施要點戰(zhàn)略路徑提升項目資金金計劃達成率率挑選招標代理理公司和專業(yè)業(yè)咨詢公司。。項目名稱藍湖郡紫都城觀山水西城天街預(yù)算√√√√結(jié)算√×××2、公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行情況2.3提高資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率造價采購部2006年1-6月已開展造價價咨詢工作明明細表控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望目前狀況實施要點戰(zhàn)略路徑提升項目資金金計劃達成率率今年上半年已已完成

：1、資金計劃及及工程付款的的管理辦法。。2、成本系統(tǒng)進進行月度計劃劃管理實施。。3、部門門從5月中旬旬開始始對造造價采采購部部各項項目的的全項項目資資金計計劃進進行了了全面面的清清理和和回顧顧。完善資資金計計劃編編制表表單和和模版版，在在成本本系統(tǒng)統(tǒng)中對對全項項目資資金計計劃進進行動動態(tài)管管控2、公司司戰(zhàn)略略的執(zhí)執(zhí)行情情況2.3提高資資金周周轉(zhuǎn)率率1、完善善標準準2、優(yōu)化化工具具3、監(jiān)督督管理理4、持續(xù)續(xù)改善善3、造價采采購部部職能能的反反思3.1人力資資源和和部門門培訓(xùn)訓(xùn)－現(xiàn)現(xiàn)有架架構(gòu)及及說明明部門經(jīng)經(jīng)理1人綜合成成本組組總經(jīng)濟濟師1人4個項目目造價價組采購組組造價工程師3人造價文員1人綜合組組長1人造價工工程師師2人綜合文文員1人采購工工程師師6人采購文文員1人造價組長4人造價采采購部部2006年上半半年部部門新新到崗崗造價價工程程師1名。支支援北北京公公司造造價采采購部部裝飾飾材料料采購購工程程師1名，目前臨臨聘造造價工工程師師1名。辭退文文員1名，仕仕官生生1名，試試用期期造價價工程程師1名。目目前員員工人人數(shù)21名。3、造價采采購部部職能能的反反思3.1人力資資源和和部門門培訓(xùn)訓(xùn)－現(xiàn)現(xiàn)有架架構(gòu)反反思現(xiàn)有人人員和和架構(gòu)構(gòu)只解解決了了項目目建設(shè)設(shè)期間間基本本需求求；現(xiàn)有人人員比比例和和架構(gòu)構(gòu)不能能滿足足項目目前期期成本本管理理的需需要；；解決方方向和和辦法法：1、立足足全局局，重重新制制定標標準；；2、增設(shè)設(shè)成本本管理理員的的專職職崗位位、明明確職職責(zé)崗崗位要要求，，配置置崗位位人手手；3、從專專業(yè)開開始實實現(xiàn)標標準系系統(tǒng)化化（工工具））。3、造價價采購購部職職能的的反思思3.2工作中中的矛矛盾員工感到時間不夠用，在“滅火”上花的時間太多項目施工總包的范圍和深度擴大雖然已經(jīng)做了計劃，但推進困難機制性的系統(tǒng)的外部造價、采購信息的采集分析表單精細化、流程系統(tǒng)化管理的要求項目施工較碎、總包力量弱工作前置、效率提高的矛部門只做到“子項片斷”程度4、2006年下半半年工工作重重點4.1成本控控制標準工具執(zhí)行持續(xù)改進110項目（（試點點）建立成成本管管理員員的工工作目目標和和標準準從部門門職能能定位位開始始，改改變部部門管管理的的認識識和投投入內(nèi)部基基價的的推行行和使使用改兼為為專，