SAPERP項目售前需求調(diào)研提綱

ERP項目售前需求調(diào)研提綱說明：這個僅僅是一個大概的調(diào)研框架，調(diào)研的范圍是F/CO/MM/PP,企業(yè)的方案及預(yù)算，必須要到客戶現(xiàn)場詳細調(diào)研后，在能夠出具。注意：SAP軟件可以管理非常細和準確,企業(yè)是否能夠應(yīng)用的好,并不是由SAP決定的,而是有企業(yè)的管理現(xiàn)狀決定的,只有去企業(yè)現(xiàn)場,了解企業(yè)的運營、生產(chǎn)及管控力度,才能夠給出合適企業(yè)發(fā)展的信息化方案,同時為企業(yè)將來信息化的擴展及升級打好基礎(chǔ)。一、 企業(yè)基本情況（企業(yè)整體情況）?組織結(jié)構(gòu)。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責?企業(yè)的經(jīng)營范圍？?企業(yè)的營運模式？4?目前企業(yè)微機軟、硬件基本情況5?關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？?基本需求及期望目標？?公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？?主要想解決哪些問題？?現(xiàn)有的系統(tǒng)在硬件及網(wǎng)絡(luò)上存在哪些不足？?各部門業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》?所有單據(jù)、憑證及報表《業(yè)務(wù)表單》12?現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔13?現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況二、 財務(wù)及成本部分（FI/CO）1.總帳管理（GeneraLedger）1） 總體調(diào)研內(nèi)容：財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責？人員分配情況？公司有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？相關(guān)財務(wù)制度？2） 實際業(yè)務(wù)核算目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？憑證審批流程有哪些外幣業(yè)務(wù)?會計年度及結(jié)帳流程？2應(yīng)付款管理（AccountPayable）1） 總體調(diào)研內(nèi)容：相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？2） 發(fā)票管理有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？每月的發(fā)票大致數(shù)量？有無對發(fā)票進行詳細管理？發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？運費，雜項費用如何處理？發(fā)票的審批與入帳流程如何？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？3）付款管理付款處理的政策與流程手冊？有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？使用哪些支付方式，流程如何？對應(yīng)付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？4）報表有那些主要應(yīng)付報表？周期如何？3應(yīng)收款管理（AccountReceivable）1）總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？2）供應(yīng)商管理供應(yīng)商的管理詳細程度、手段如何？供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？有無對供應(yīng)商進行詢價、報價管理？有無對供應(yīng)商進行考核？指標有那些？如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進行對帳？3）客戶管理客戶的大約數(shù)量？客戶的管理詳細程度及手段如何？客戶的信用檢查與控制制度如何？客戶的對帳、催款管理如何？客戶的價格及折扣管理如何？有沒有長期大宗協(xié)議客戶資金管理（CashManagement）1）總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)資金管理需求？有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？2）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)如何進行銀行對帳？如何編制現(xiàn)金流量表？是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？如何制定公司付款計劃？2）報表A、資金管理方面的主要報表？成本管理1）采購成本不同物質(zhì)采購周期多少，采購的成本（運輸、人工、交通等），從計劃和實際的兩個角度去談如何管理和控制，差異如何處理。原料的成本（計劃和實際的），差異和市場調(diào)整后，如何處理采購過程的損耗控制，分為正常損耗和非正常損耗，如何管理和控制2） 生產(chǎn)成本計劃成本（產(chǎn)品的，每個工序的），預(yù)算用實際成本（每個產(chǎn)品，半成品及工序如何統(tǒng)計）實際成本和計劃成本的差異如何處理3） 銷售成本如果目前不考慮上銷售，那就不考慮銷售成本，但是要手工輸入銷售成本，便宜核算利潤和每個產(chǎn)品的總成本二、業(yè)務(wù)管理（Distribution）（MM/PP）1采購（PurchaseOrder）1） 公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？2） 公司目前對原料的采購采取何種方式？?按批量采購?按單一訂單需求采購?按最低庫存量采購3） 采購組織結(jié)構(gòu)?采購人員構(gòu)成?采購崗位職責?采購流轉(zhuǎn)單據(jù)4） 供應(yīng)商管理A．對于采購，供應(yīng)商的確認原則是什么？B．現(xiàn)行的供應(yīng)商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？C．是否進行供應(yīng)商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。D．有無完善的供應(yīng)商信息管理？E．現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。5） 采購計劃生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？D?采購物料的市場價格變化比較快，物料價格如何調(diào)整如果原料市場比較難購買，或者及時供貨，企業(yè)在采購上如何控制（是否提前采購）采購的預(yù)算是如何控制的對供應(yīng)商的資質(zhì)如何控制和管理6） 采購申請采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？是否所有采購都需首先提交采購申請？對各類原料及待采購品是否根據(jù)物質(zhì)種類及金額劃分了不同的采購申請流程和審批流程7） 采購訂單A.采購業(yè)務(wù)是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？如合同、協(xié)議等。采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？?金額限制?帳戶限制采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？8）采購接收A．貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？B．是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？C．是否進行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負責？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？D．如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？E．如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？F．如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？G．如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？H．到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達海關(guān)/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？在收貨過程中，如何質(zhì)量不合格，要求部分退貨，下次補上，是如何控制的，是否影響到生產(chǎn)，企業(yè)如何管控制。倉庫是否為供應(yīng)商提供代存。采購是否采用了批次管理。2庫存（InventoryManagement）1） 庫存組織請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行子庫劃分？（如果有，在采購，物質(zhì)調(diào)配，生產(chǎn)領(lǐng)料上的流程和控制是如何的）在同一子庫中有無實行庫位管理？企業(yè)是否劃分四大類倉庫（原料倉庫、輔料倉庫、車間的半成品庫、成品庫），是否還有立體倉庫或者公共倉庫2） 庫存管理庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。如何管理不同階段的半成品？貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？庫存物資是否使用批號進行控制？庫存管理是否還要管理到物料的資金，相同原料，不同廠家，不同批次的價格是如何管理（比如，分來管理、加權(quán)移動平均等管理方法）原材料的使用率如何來管理（如果原料有生命周期，是否是先采購進來的原料，先使用，還是基本不管理）原料是否分類，是按照用途來分類，還是按照成本來分類，如果分的話，每一類原料的安全庫存如何來制定半成品的安全庫存如何來制定3） 庫存計劃A.是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：?重定貨點?最大-最小庫存?安全庫存?預(yù)測?其他。4） 采購物料的接收和退貨采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？采購?fù)素浟鞒蹋?） 外協(xié)件的接收和退貨是否存在外協(xié)件的采購？請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程？5） 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉A.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？6） 半成品和成品的完工入庫車間是否對半成品進行管理？是否有專門的子庫存放半成品及成品？車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？7） 成品的發(fā)貨和退貨銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？請描述銷售退回的處理類型及處理流程？8） 雜項發(fā)料和雜項接收對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？倉庫是否使行手工帳登記？9） 庫存物料的調(diào)拔A.什么情況下會對庫存中的物料進行調(diào)撥？B?材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？10） 庫存物料的調(diào)整在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調(diào)整？對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調(diào)整的依據(jù)是什么？11） 庫存盤點物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？與財務(wù)對帳周期為多長？倉庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的內(nèi)容？倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理？周期為多長？庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的內(nèi)容？倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理?計劃管理1） 生產(chǎn)計劃的制定部門?2） 制訂計劃的周期?3） 現(xiàn)有計劃人員數(shù)量4） 制訂計劃的大致流程?5） 計劃制訂中的難點?6） 生產(chǎn)計劃是否細化到班組7）是否有交叉工序生產(chǎn)8）生產(chǎn)派工是否細化到班組9） 生產(chǎn)計劃準確程度（月計劃、周計劃、日計劃）的情況10） 臨時調(diào)整計劃，如何處理（加班、外協(xié)、還是生產(chǎn)能力完全能夠滿足）11） 生產(chǎn)每中產(chǎn)品的生產(chǎn)周期是多少12） 生產(chǎn)過程中，是否有替代產(chǎn)品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下達生產(chǎn)計劃的時候如何來處理，在生產(chǎn)過程中如何來控制和協(xié)調(diào)13） 生產(chǎn)能力的管理和控制（粗能力和細能力，從生產(chǎn)線及人工上來說）14） 企業(yè)除了國家總計劃以外，還是否有市場預(yù)測及市場訂單的計劃15） 企業(yè)的部門零件是否還外協(xié)來加工，如果有，那么企業(yè)在制定外協(xié)計劃的時候（原料、生產(chǎn)周期、質(zhì)量、價格上如何管控）生產(chǎn)管理1） 車間管理主管部門?2） 車間工單的流轉(zhuǎn)流程?3） 每月大致車間工單數(shù)量?4） 車間加工報廢處理流程?5） 車間補充工單處理?6） 車間能力平衡處理辦法7） 車間如何形成領(lǐng)料派工單或者送料派