明天控股經(jīng)營(yíng)性子公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理制度有用

1、經(jīng)營(yíng)性子公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控制度 版本號(hào)：01 修訂號(hào)：01 編號(hào)：密級(jí)： 頒布日期： 生效日期：第 PAGE 17 頁(yè) 共 15 頁(yè)經(jīng)營(yíng)性子公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控制度 版本號(hào)：01 修訂號(hào)：01 編號(hào)：密級(jí)： 頒布日期： 生效日期：經(jīng)營(yíng)性子子公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控控制度制訂部門(mén)門(mén)：集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部 制度度類(lèi)別：明天控股股有限公公司經(jīng)營(yíng)性子子公司運(yùn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控控制度 總則則第一條 目的的為了使集集團(tuán)能動(dòng)動(dòng)態(tài)地了了解和掌掌握各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司的的經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行狀況況，及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)存存在的問(wèn)問(wèn)題，提提出對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行的對(duì)策策和建議議，特制制定本制制度。 適用用范圍本制度適適用于集集團(tuán)對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司日日常經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理

2、的的監(jiān)督與與控制。 釋義義 本制度度所稱(chēng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司是是指集團(tuán)團(tuán)全資、絕對(duì)控控股或相相對(duì)控股股的具有有獨(dú)立法法人資格格的上市市和非上上市經(jīng)營(yíng)營(yíng)性公司司。 管理理體系（如圖）集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)性子公司經(jīng)營(yíng)性子公司的對(duì)口部門(mén)各經(jīng)營(yíng)性性子公司司應(yīng)指定定或成立立與集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部對(duì)對(duì)口的部部門(mén)以便便于業(yè)務(wù)務(wù)的銜接接，如企企管部、總辦或或計(jì)劃管管理部等等。第五條 管理理原則運(yùn)行監(jiān)控控應(yīng)遵循循制度化化、規(guī)范范化和科科學(xué)化的的基本原原則。第六條 職責(zé)責(zé)劃分1集團(tuán)團(tuán)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理委員會(huì)會(huì)職責(zé)審議、批批準(zhǔn)各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司的的使命、年度計(jì)計(jì)劃。與各經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司簽訂訂年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)管

3、理理目標(biāo)責(zé)責(zé)任狀。聽(tīng)取各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司的的年度、季度運(yùn)運(yùn)營(yíng)報(bào)告告。聽(tīng)取集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部的的集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司整整體運(yùn)營(yíng)營(yíng)報(bào)告。審議、批批準(zhǔn)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部的的符合性性審查報(bào)報(bào)告和整整改方案案。審議、批批準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查計(jì)計(jì)劃、報(bào)報(bào)告及其其整改方方案。審議、批批準(zhǔn)對(duì)各各經(jīng)營(yíng)性性子公司司的年度度考核和和獎(jiǎng)懲方方案以及及年度考考核結(jié)果果和獎(jiǎng)懲懲落實(shí)方方案。2. 集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部職責(zé)組織各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司編編制年、季、月月綜合計(jì)計(jì)劃和分分項(xiàng)計(jì)劃劃。建立統(tǒng)計(jì)計(jì)信息渠渠道，定定期提出出各經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司及其其整體運(yùn)運(yùn)營(yíng)報(bào)告告，進(jìn)行行經(jīng)營(yíng)狀狀況調(diào)查查、比較較分析和和改善策策劃。負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)制制定和

4、經(jīng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效效考核工工作，督督促檢查查各經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理工作，及時(shí)反反饋經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)完完成情況況。對(duì)各經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司實(shí)施施符合性性審查工工作并提提交報(bào)告告和整改改方案，根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要求求或就企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題進(jìn)行專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查查工作。3. 各各經(jīng)營(yíng)性性子公司司對(duì)口部部門(mén)的職職責(zé)組織制定定本公司司嚴(yán)格、詳細(xì)的的計(jì)劃管管理制度度、統(tǒng)計(jì)計(jì)管理制制度和考考核制度度。組織本公公司各相相關(guān)部門(mén)門(mén)及時(shí)編編制并提提交本公公司的年年、季、月綜合合計(jì)劃和和分項(xiàng)計(jì)計(jì)劃，初初步擬訂訂本公司司的年度度經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)。組織建立立本公司司的統(tǒng)計(jì)計(jì)信息系系統(tǒng)，及及時(shí)提交交本公司司的年、季、月月統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表和相相應(yīng)的

5、運(yùn)運(yùn)營(yíng)情況況分析報(bào)報(bào)告。積極配合合集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部和其其他部門(mén)門(mén)對(duì)本公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效效考核、符合性性審查和和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)調(diào)查等工工作。組織落實(shí)實(shí)有關(guān)本本公司的的符合性性審查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)調(diào)查所形形成的并并經(jīng)集團(tuán)團(tuán)企業(yè)管管理委員員會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)的整改改方案。 管理理流程第七條 管理理流程圖圖符合性審查目標(biāo)與計(jì)劃制定經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)與分析專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查審計(jì)監(jiān)督 目標(biāo)標(biāo)與計(jì)劃劃的制定定第八條 年度度目標(biāo)和和計(jì)劃的的確定程程序經(jīng)營(yíng)性子子公司在在對(duì)內(nèi)外外環(huán)境進(jìn)進(jìn)行充分分調(diào)查、分析、預(yù)測(cè)的的基礎(chǔ)上上，于111月110日前前提出本本公司下下年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理目標(biāo)，連同調(diào)調(diào)查、分分析、預(yù)預(yù)測(cè)報(bào)告告一并提提交集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部。

6、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部依據(jù)集集團(tuán)發(fā)展展戰(zhàn)略、集團(tuán)和和各經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司長(zhǎng)期期計(jì)劃及及對(duì)年度度經(jīng)營(yíng)管管理目標(biāo)標(biāo)的分析析、預(yù)測(cè)測(cè)，在與與各經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司充分分交換意意見(jiàn)并基基本取得得一致的的基礎(chǔ)上上，擬訂訂年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理目標(biāo)，草擬目目標(biāo)責(zé)任任狀。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司依據(jù)初初步擬訂訂的年度度經(jīng)營(yíng)管管理目標(biāo)標(biāo)，擬訂訂年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理計(jì)劃（草），編制財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算（草），并于于12月月10日日前分別別提交集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部和預(yù)算算管理部部，年度度計(jì)劃至至少應(yīng)將將年度目目標(biāo)落實(shí)實(shí)到每一一季度。召開(kāi)年度度集團(tuán)企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理委委員會(huì)會(huì)會(huì)議，聽(tīng)聽(tīng)取并審審議各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理計(jì)劃和和財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算匯報(bào)報(bào)，

7、批準(zhǔn)準(zhǔn)各經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司年度度經(jīng)營(yíng)管管理目標(biāo)標(biāo)。集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部根據(jù)經(jīng)經(jīng)確認(rèn)的的年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理目標(biāo)，確定目目標(biāo)責(zé)任任狀。由由委員會(huì)會(huì)主席與與各經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司負(fù)責(zé)責(zé)人簽訂訂。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司根據(jù)已已批準(zhǔn)的的年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理目標(biāo)確確定年度度經(jīng)營(yíng)管管理計(jì)劃劃和財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算，于年度度集團(tuán)企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理委委員會(huì)會(huì)會(huì)議后22周內(nèi)分分別提交交集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部和預(yù)預(yù)算管理理部備案案。計(jì)劃劃必須與與目標(biāo)相相一致。經(jīng)營(yíng)管理理指標(biāo)應(yīng)應(yīng)按平均均先進(jìn)水水平來(lái)確確定，一一般應(yīng)高高于上期期實(shí)際達(dá)達(dá)到的并并經(jīng)過(guò)努努力能夠夠?qū)崿F(xiàn)的的水平。第九條各各經(jīng)營(yíng)性性子公司司年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃編制的的主要依依據(jù)公司年度度經(jīng)營(yíng)管管理

8、目標(biāo)標(biāo)； 已簽訂的的銷(xiāo)售合合同、預(yù)預(yù)售合同同、訂單單；近期市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查研研究資料料和預(yù)測(cè)測(cè)資料，以及設(shè)設(shè)備方面面的情況況變化資資料；本公司的的五年計(jì)計(jì)劃和各各項(xiàng)技術(shù)術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)、各各種定額額 、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；上年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃編制、執(zhí)行和和調(diào)整的的有關(guān)資資料及其其他統(tǒng)計(jì)計(jì)資料。第十條 各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理計(jì)計(jì)劃的編編制步驟驟準(zhǔn)備工作作市場(chǎng)調(diào)研研、分析析、收集集和研究究資料；確定計(jì)劃劃指標(biāo)體體系；確定總體體目標(biāo)確定年度度經(jīng)營(yíng)總總目標(biāo)，如銷(xiāo)售售收入、利潤(rùn)總總額、成成本、技技術(shù)質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)、安全全、市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)拓等等。編制分項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃或或?qū)I(yè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行綜合合平衡。產(chǎn)品銷(xiāo)銷(xiāo)售與生生產(chǎn)能力力的平

9、衡衡、原材材料供應(yīng)應(yīng)與生產(chǎn)產(chǎn)、資金金使用的的平衡等等。進(jìn)行目標(biāo)標(biāo)、計(jì)劃劃報(bào)批。第十一條條季度目目標(biāo)計(jì)劃劃與月度度計(jì)劃季度計(jì)劃劃是年度度計(jì)劃的的具體化化，各單單位依據(jù)據(jù)年度計(jì)計(jì)劃、本本季度計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況、下季度度的分析析、預(yù)測(cè)測(cè)，確定定下季度度計(jì)劃目目標(biāo)。季季度目標(biāo)標(biāo)計(jì)劃必必須將季季度目標(biāo)標(biāo)分解落落實(shí)到每每一個(gè)月月。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司提前一一個(gè)月開(kāi)開(kāi)始制訂訂季度目目標(biāo)計(jì)劃劃，并于于上季末末月的115日前前提交集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司調(diào)整年年度計(jì)劃劃中的季季度目標(biāo)標(biāo)時(shí)，須須與集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部協(xié)協(xié)商，并并報(bào)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部備備案；遇遇重大調(diào)調(diào)整，集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部應(yīng)報(bào)請(qǐng)請(qǐng)集團(tuán)

10、企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理委委員會(huì)主主席批準(zhǔn)準(zhǔn)。月度計(jì)劃劃是具體體實(shí)施計(jì)計(jì)劃，應(yīng)應(yīng)盡可能能詳細(xì)、具體，具備可可操作性性。月度度目標(biāo)必必須與季季度計(jì)劃劃相一致致。經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司月度度計(jì)劃須須報(bào)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部備備案。第十二條條 月月度計(jì)劃劃的編制制依據(jù)目標(biāo)責(zé)任任狀；年度計(jì)劃劃、季度度計(jì)劃；市場(chǎng)情況況；其它資料料。第十三條條 經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司月月度計(jì)劃劃編制程程序每月200日前經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司計(jì)計(jì)劃管理理部門(mén)組組織草擬擬下月計(jì)計(jì)劃。21日-23日日，由本本公司計(jì)計(jì)劃主管管領(lǐng)導(dǎo)召召開(kāi)計(jì)劃劃協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)，平衡衡各部門(mén)門(mén)的計(jì)劃劃，各部部門(mén)依據(jù)據(jù)會(huì)議精精神，對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)的計(jì)劃劃進(jìn)行修修訂，經(jīng)經(jīng)部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字后交本

11、本公司計(jì)計(jì)劃管理理部門(mén)。24日，本公司司計(jì)劃管管理部門(mén)門(mén)匯總各各部門(mén)的的專(zhuān)業(yè)計(jì)計(jì)劃，形形成綜合合計(jì)劃，經(jīng)本公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批批后于225日前前報(bào)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部。經(jīng)營(yíng)性子子公司月月度目標(biāo)標(biāo)與季度度計(jì)劃不不一致的的，應(yīng)在在月度計(jì)計(jì)劃制訂訂過(guò)程中中及時(shí)和和集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部進(jìn)行行溝通，以達(dá)成成一致。第十四條條 計(jì)計(jì)劃調(diào)整整為維護(hù)計(jì)計(jì)劃的嚴(yán)嚴(yán)肅性，各項(xiàng)計(jì)計(jì)劃一經(jīng)經(jīng)確定，就必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行，任任何單位位和個(gè)人人均不得得隨意更更改。杜杜絕個(gè)人人臆斷代代替按計(jì)計(jì)劃行事事的情況況發(fā)生。在計(jì)劃劃執(zhí)行過(guò)過(guò)程中，計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行者、上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、職職能部門(mén)門(mén)等應(yīng)經(jīng)經(jīng)常將實(shí)實(shí)際與計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行對(duì)比、分析，找差距距、查原原因

12、（主主觀的和和客觀的的），及及時(shí)調(diào)整整工作安安排或計(jì)計(jì)劃措施施，確保保計(jì)劃目目標(biāo)的完完成。為維護(hù)計(jì)計(jì)劃的嚴(yán)嚴(yán)肅性，各項(xiàng)計(jì)計(jì)劃一般般不得進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，確因因客觀原原因影響響，經(jīng)主主觀努力力仍不能能完成計(jì)計(jì)劃時(shí)，在有利利于調(diào)動(dòng)動(dòng)廣大員員工完成成計(jì)劃積積極性的的前提下下，可對(duì)對(duì)計(jì)劃指指標(biāo)進(jìn)行行局部調(diào)調(diào)整，但但必須經(jīng)經(jīng)上級(jí)部部門(mén)和計(jì)計(jì)劃主管管部門(mén)的的審批。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司年度計(jì)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)的調(diào)整整，在當(dāng)當(dāng)年6月月進(jìn)行，由需要要進(jìn)行指指標(biāo)調(diào)整整的公司司提出書(shū)書(shū)面申請(qǐng)請(qǐng)和調(diào)整整計(jì)劃，說(shuō)明調(diào)調(diào)整理由由，報(bào)集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部，經(jīng)集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部審核后后報(bào)集團(tuán)團(tuán)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理委員會(huì)會(huì)主席批批準(zhǔn)。調(diào)整某一

13、一項(xiàng)計(jì)劃劃指標(biāo)，如需同同時(shí)相應(yīng)應(yīng)調(diào)整其其他有關(guān)關(guān)計(jì)劃指指標(biāo)時(shí)，應(yīng)一并并上報(bào)，呈請(qǐng)審審批，以以保證計(jì)計(jì)劃的平平衡、協(xié)協(xié)調(diào)。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司季度目目標(biāo)計(jì)劃劃、月度度計(jì)劃，原則上上不予調(diào)調(diào)整。調(diào)整計(jì)劃劃指標(biāo)一一律以書(shū)書(shū)面批復(fù)復(fù)為準(zhǔn)，在接到到書(shū)面批批復(fù)之前前，按原原計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行。第十五條條 計(jì)計(jì)劃的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查與考考核計(jì)劃監(jiān)督督、檢查查是對(duì)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控、對(duì)出出現(xiàn)偏差差的問(wèn)題題進(jìn)行分分析、對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)的計(jì)計(jì)劃措施施進(jìn)行調(diào)調(diào)整以及及計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行后的的總體差差異分析析。體現(xiàn)現(xiàn)計(jì)劃對(duì)對(duì)執(zhí)行過(guò)過(guò)程的控控制和事事后的分分析。計(jì)劃執(zhí)行行后，計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行部門(mén)和和有關(guān)職職能部門(mén)門(mén)應(yīng)依據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資資料、計(jì)

14、計(jì)劃執(zhí)行行的實(shí)際際情況等等進(jìn)行實(shí)實(shí)際對(duì)比比以及差差異分析析；并將將其作為為下一期期計(jì)劃制制訂的依依據(jù)。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司各項(xiàng)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施的監(jiān)督督、檢查查、考核核由集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)；經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司內(nèi)內(nèi)部分項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃實(shí)實(shí)施的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、考考核由本本公司的的各歸口口職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)，計(jì)劃劃管理部部門(mén)統(tǒng)一一匯總；基層計(jì)計(jì)劃實(shí)施施的監(jiān)督督、檢查查、考核核由本部部門(mén)計(jì)劃劃管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)必須隨隨時(shí)監(jiān)督督檢查計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行情況況，及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中的問(wèn)問(wèn)題，采采取有效效措施解解決問(wèn)題題，以保保證計(jì)劃劃的順利利完成。檢查計(jì)劃劃執(zhí)行情情況，應(yīng)應(yīng)充分利利用統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表、業(yè)業(yè)

15、務(wù)報(bào)表表等資料料。檢查查計(jì)劃的的實(shí)際完完成數(shù)，以統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表數(shù)數(shù)為準(zhǔn)。計(jì)劃的考考核必須須與經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任制制考核相相結(jié)合。考核的的標(biāo)準(zhǔn)為為上一級(jí)級(jí)部門(mén)批批準(zhǔn)或下下達(dá)的計(jì)計(jì)劃數(shù)。第十六條條 計(jì)計(jì)劃管理理的處罰罰規(guī)定各經(jīng)營(yíng)性性子公司司應(yīng)嚴(yán)格格按照本本制度執(zhí)執(zhí)行，如如有違反反本制度度的，在在對(duì)公司司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行績(jī)效效考核時(shí)時(shí)，將酌酌情進(jìn)行行扣分：不按時(shí)上上報(bào)計(jì)劃劃的，每每次扣22分；不按有關(guān)關(guān)要求制制訂計(jì)劃劃的，每每次扣11分；未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)擅自調(diào)調(diào)低計(jì)劃劃的，每每次扣22分。 經(jīng)營(yíng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)與與報(bào)告第十七條條 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作基本流流程基層記錄錄員負(fù)責(zé)責(zé)將統(tǒng)計(jì)計(jì)資料逐逐日登記記，報(bào)告告基層統(tǒng)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)，基層層統(tǒng)計(jì)機(jī)機(jī)

16、構(gòu)匯總總、審核核并上報(bào)報(bào)本部門(mén)門(mén)統(tǒng)計(jì)管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)。各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司下下屬單位位或部門(mén)門(mén)的統(tǒng)計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)向向本公司司綜合統(tǒng)統(tǒng)計(jì)部門(mén)門(mén)報(bào)送專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表，綜合統(tǒng)統(tǒng)計(jì)部門(mén)門(mén)向集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部報(bào)報(bào)送本公公司綜合合報(bào)表。第十八條條 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員的管理理各經(jīng)營(yíng)性性子公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)各自公公司統(tǒng)計(jì)計(jì)工作的的需要以以及統(tǒng)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)的的繁簡(jiǎn)程程度，配配備專(zhuān)職職或兼職職統(tǒng)計(jì)人人員。統(tǒng)統(tǒng)計(jì)崗位位的重要要性要求求選擇素素質(zhì)好、責(zé)任心心強(qiáng)的人人員擔(dān)任任專(zhuān)（兼兼）職統(tǒng)計(jì)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)人員員如因病病、事假假等原因因長(zhǎng)期不不能工作作時(shí)，各各有關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)指定臨臨時(shí)統(tǒng)計(jì)計(jì)人員代代理其工工作，以以保證統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作正常進(jìn)進(jìn)行。臨臨時(shí)

17、統(tǒng)計(jì)計(jì)人員要要認(rèn)真、負(fù)責(zé)地地完成該該項(xiàng)工作作。統(tǒng)計(jì)人員員調(diào)動(dòng)工工作時(shí)必必須認(rèn)真真辦妥交交接手續(xù)續(xù)，在未未辦妥交交接手續(xù)續(xù)以前，原任統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員不得擅擅離工作作崗位，更不得得因工作作的調(diào)動(dòng)動(dòng)而影響響統(tǒng)計(jì)工工作的正正常進(jìn)行行。統(tǒng)計(jì)計(jì)人員調(diào)調(diào)離工作作時(shí)，必必須做好好下列工工作：將經(jīng)辦工工作情況況全面地地向接替替人員交交待清楚楚；培訓(xùn)接替替人員的的業(yè)務(wù)，使其能能獨(dú)立工工作；所有統(tǒng)計(jì)計(jì)資料（包括原原始憑證證、統(tǒng)計(jì)計(jì)手冊(cè)、臺(tái)帳、報(bào)表、文件、歷史資資料等）與統(tǒng)計(jì)計(jì)用具（如計(jì)算算機(jī)、磁磁盤(pán)、繪繪圖儀、書(shū)刊等等）應(yīng)作作出清單單移交。第十九條條 原原始記錄錄的管理理原始記錄錄的設(shè)置置原則原始記錄錄內(nèi)容應(yīng)應(yīng)能滿(mǎn)足足

18、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)核核算以及及專(zhuān)業(yè)管管理的要要求，原原始記錄錄的設(shè)計(jì)計(jì)要符合合實(shí)際需需要、內(nèi)內(nèi)容齊全全、形式式簡(jiǎn)便實(shí)實(shí)用，還還應(yīng)及時(shí)時(shí)予以修修訂。原始記錄錄的使用用與保管管各種原始始記錄格格式由各各經(jīng)營(yíng)性性子公司司依據(jù)本本條1中中的設(shè)計(jì)計(jì)原則自自行設(shè)計(jì)計(jì)，按照照本制度度的編號(hào)號(hào)原則進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)，由本本公司綜綜合統(tǒng)計(jì)計(jì)部門(mén)建建檔管理理；現(xiàn)行的原原始記錄錄格式需需要修改改、新增增時(shí)，應(yīng)應(yīng)由本公公司綜合合統(tǒng)計(jì)部部門(mén)審核核批準(zhǔn)；經(jīng)營(yíng)性子子公司各各職能部部門(mén)、車(chē)車(chē)間（班班組）都都應(yīng)設(shè)專(zhuān)專(zhuān)人負(fù)責(zé)責(zé)原始記記錄的管管理和保保存；原始記錄錄表保管管到期，由歸口口部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一一銷(xiāo)毀。原始記記錄的保保管期限限由各經(jīng)

19、經(jīng)營(yíng)性子子公司根根據(jù)本公公司所處處行業(yè)的的行業(yè)規(guī)規(guī)定確定定，并以以正式文文件下發(fā)發(fā)全公司司。第二十條條 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳的管理理統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳是聯(lián)系系原始記記錄與統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表的紐帶帶。各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司及及其下屬屬單位、部門(mén)要要根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展展情況設(shè)設(shè)立手寫(xiě)寫(xiě)式或電電子式統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳，準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)記錄各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)的開(kāi)展展情況。統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳格式由由各級(jí)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員根據(jù)工工作要求求制定，報(bào)上一一級(jí)報(bào)表表主管部部門(mén)審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)后使用用，并送送本公司司綜合統(tǒng)統(tǒng)計(jì)部門(mén)門(mén)存檔。各級(jí)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員可根據(jù)據(jù)實(shí)際工工作需要要對(duì)現(xiàn)行行臺(tái)帳格格式進(jìn)行行修改，但修改改后的臺(tái)臺(tái)帳格式式仍須報(bào)報(bào)上一級(jí)級(jí)報(bào)表主主管部門(mén)門(mén)審核、批準(zhǔn)

20、后后方可使使用，并并送本公公司綜合合統(tǒng)計(jì)部部門(mén)存檔檔。當(dāng)天發(fā)生生的業(yè)務(wù)務(wù)當(dāng)天記記入臺(tái)帳帳，完整整、即時(shí)時(shí)反映業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)發(fā)生。第二十一一條 統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表的管管理各經(jīng)營(yíng)性性子公司司上報(bào)集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部的綜合合報(bào)表，其內(nèi)容容、格式式、上報(bào)報(bào)時(shí)間等等必須根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部的的要求進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)和上報(bào)報(bào)。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司內(nèi)部使使用的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表，由經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司根根據(jù)自身身行業(yè)特特點(diǎn)、行行業(yè)規(guī)范范及要求求統(tǒng)一編編制，經(jīng)經(jīng)本公司司負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)并并在集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部備備案后方方可正式式使用。未經(jīng)審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)的報(bào)表表不能使使用。因因工作需需要對(duì)報(bào)報(bào)表進(jìn)行行調(diào)整時(shí)時(shí)，須經(jīng)經(jīng)本公司司負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，并在

21、集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部備案方方可起用用。為確保統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表數(shù)字準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤，各單單位、基基層主管管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)對(duì)上報(bào)報(bào)報(bào)表進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真審查，簽字或或蓋章后后方能報(bào)報(bào)出。第二十二二條 文字說(shuō)說(shuō)明與分分析報(bào)告告文字說(shuō)明明與分析析報(bào)告是是統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表的重重要組成成部分，編制統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表要做到到：月報(bào)報(bào)有文字字說(shuō)明，季報(bào)、年報(bào)有有分析報(bào)報(bào)告。文字說(shuō)明明是統(tǒng)計(jì)計(jì)分析的的基本形形式，主主要對(duì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表中各指指標(biāo)值的的數(shù)據(jù)構(gòu)構(gòu)成進(jìn)行行分析，結(jié)合實(shí)實(shí)際情況況，針對(duì)對(duì)主要指指標(biāo)反映映的問(wèn)題題，說(shuō)明明產(chǎn)生的的原因、影響及及其后果果。分析報(bào)告告應(yīng)以報(bào)報(bào)表為基基礎(chǔ)，以以檢查計(jì)計(jì)劃為重重心，測(cè)測(cè)定計(jì)劃劃完成程程度，分分析計(jì)劃

22、劃完成或或未完成成原因，并提出出改進(jìn)意意見(jiàn)。分析報(bào)告告以分析析現(xiàn)狀為為主要側(cè)側(cè)重點(diǎn)，同時(shí)也也應(yīng)做到到根據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)預(yù)測(cè)未未來(lái)（近近期或遠(yuǎn)遠(yuǎn)期）的的發(fā)展趨趨勢(shì)，宏宏觀分析析公司的的經(jīng)營(yíng)狀狀況，為為上級(jí)部部門(mén)和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的決決策提供供有效的的和有價(jià)價(jià)值的參參考依據(jù)據(jù)。第二十三三條 統(tǒng)計(jì)資資料的編編碼規(guī)則則編碼共由由七位組組成，前前四位為為字母，后三位位為順序序號(hào)。第第一、二二位字母母為公司司名稱(chēng)代代碼，第第三位字字母為公公司內(nèi)部部門(mén)名稱(chēng)稱(chēng)代碼，第四位位為統(tǒng)計(jì)計(jì)種類(lèi)代代碼。例例如：WTT0033表示：公司司物資部部統(tǒng)計(jì)臺(tái)臺(tái)帳第三三號(hào)。公司名稱(chēng)稱(chēng)代碼和和公司內(nèi)內(nèi)部門(mén)名名稱(chēng)代碼碼由各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司自自行

23、設(shè)計(jì)計(jì)并報(bào)集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部進(jìn)行綜綜合平衡衡后確定定。統(tǒng)計(jì)計(jì)種類(lèi)代代碼為：原始記記錄Y；統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳帳T；統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表B。第二十四四條 統(tǒng)計(jì)資資料的提提供、積積累和保保管各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)所需要要的統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)字，應(yīng)由其其直屬統(tǒng)統(tǒng)計(jì)部門(mén)門(mén)或統(tǒng)計(jì)計(jì)人員負(fù)負(fù)責(zé)提供供，以防防在統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)使使用方面面出現(xiàn)混混亂現(xiàn)象象。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司對(duì)外報(bào)報(bào)送的各各種專(zhuān)業(yè)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表，必必須經(jīng)本本公司負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽認(rèn)。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司對(duì)外公公開(kāi)發(fā)表表統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)字，須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)總裁批批準(zhǔn)后由由本公司司綜合統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員統(tǒng)一辦辦理；公公司各部部門(mén)向上上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)匯報(bào)情情況、在在重要會(huì)會(huì)議作報(bào)報(bào)告、或或公開(kāi)發(fā)發(fā)表文章章中所引引用的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

24、據(jù)，均須須由提供供資料人人員同綜綜合統(tǒng)計(jì)計(jì)人員進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)，以保保證統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)字的的一致性性。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司內(nèi)部的的全面性性統(tǒng)計(jì)調(diào)調(diào)查表，由公司司綜合統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員統(tǒng)一制制訂表格格、統(tǒng)一一編號(hào)，經(jīng)本公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批批后統(tǒng)一一下達(dá)。其他任任何單位位均不得得向各自自以外的的單位制制發(fā)統(tǒng)計(jì)計(jì)調(diào)查表表。集團(tuán)各部部門(mén)對(duì)各各經(jīng)營(yíng)性性子公司司制發(fā)的的內(nèi)部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查查表經(jīng)該該部門(mén)、被調(diào)查查公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后下下達(dá)，并并送交被被調(diào)查公公司綜合合統(tǒng)計(jì)部部門(mén)一份份備案。集團(tuán)各項(xiàng)項(xiàng)主要統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料，由集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部保管，經(jīng)營(yíng)性性子公司司、基層層的各項(xiàng)項(xiàng)主要統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料，由本本單位統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員員保管。各經(jīng)營(yíng)性性

25、子公司司應(yīng)將本本公司的的統(tǒng)計(jì)資資料采用用臺(tái)帳或或數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)形式，按月、季、年年或內(nèi)容容等進(jìn)行行整理分分類(lèi)，以以便于查查詢(xún)、使使用。對(duì)對(duì)已經(jīng)過(guò)過(guò)時(shí)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料，如認(rèn)認(rèn)為確無(wú)無(wú)保管價(jià)價(jià)值，應(yīng)應(yīng)呈請(qǐng)本本公司負(fù)負(fù)責(zé)人核核準(zhǔn)后，方可銷(xiāo)銷(xiāo)毀。所有統(tǒng)計(jì)計(jì)資料均均為內(nèi)部部文件，某些屬屬于機(jī)密密甚至絕絕密，均均應(yīng)按集集團(tuán)關(guān)于于保密工工作的規(guī)規(guī)定辦理理。未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，不得向向無(wú)關(guān)人人員泄漏漏。第二十五五條 統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)字差錯(cuò)錯(cuò)的訂正正統(tǒng)計(jì)資料料送出后后，如發(fā)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤誤，必須須立即訂訂正。受受表單位位或部門(mén)門(mén)發(fā)現(xiàn)數(shù)數(shù)字錯(cuò)誤誤時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即通通知填報(bào)報(bào)單位訂訂正，填填報(bào)單位位不得推推諉或拖拖延。各經(jīng)營(yíng)性性子公司司內(nèi)部報(bào)報(bào)表發(fā)

26、生生數(shù)字錯(cuò)錯(cuò)誤時(shí)，可根據(jù)據(jù)不同情情況按下下列辦法法訂正：當(dāng)日發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)用電電話(huà)或口口頭查詢(xún)?cè)冇喺羧瞻l(fā)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)錯(cuò)時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在當(dāng)當(dāng)日?qǐng)?bào)表表上說(shuō)明明；重大差錯(cuò)錯(cuò)必須以以書(shū)面形形式訂正正，填報(bào)報(bào)統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)字訂訂正單。各受受表單位位或部門(mén)門(mén)應(yīng)將統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)字訂正正單貼貼在原報(bào)報(bào)表上，并將原原報(bào)表數(shù)數(shù)字加以以訂正，以防誤誤用。第二十六六條 統(tǒng)計(jì)紀(jì)紀(jì)律從事統(tǒng)計(jì)計(jì)工作的的人員，必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照本制度度規(guī)定提提供統(tǒng)計(jì)計(jì)資料，不準(zhǔn)以以任何理理由虛報(bào)報(bào)、瞞報(bào)報(bào)、遲報(bào)報(bào)和拒報(bào)報(bào)。為保證統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料及時(shí)、準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)工工作順利利開(kāi)展，各單位位或個(gè)人人必須積積極配合合統(tǒng)計(jì)人人員的工工作，不不得以任任何理由由推諉

27、或或拖延，影響統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作的正常常進(jìn)行。屬于保密密性質(zhì)的的統(tǒng)計(jì)資資料，必必須嚴(yán)格格保密，嚴(yán)防丟丟失，提提供時(shí)應(yīng)應(yīng)按公司司保密制制度的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第二十七七條 經(jīng)營(yíng)性性子公司司上報(bào)集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部的報(bào)表表、報(bào)告告內(nèi)容月度報(bào)表表的內(nèi)容容：經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)當(dāng)當(dāng)月、累累計(jì)完成成和計(jì)劃劃對(duì)比情情況報(bào)表表；生產(chǎn)產(chǎn)月報(bào)；存貨（含在產(chǎn)產(chǎn)品）月月報(bào)；銷(xiāo)銷(xiāo)售及回回款月報(bào)報(bào)；主要要原輔材材料采購(gòu)購(gòu)、庫(kù)存存、付款款月報(bào)；質(zhì)量月月報(bào)。季度報(bào)表表的內(nèi)容容：經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)當(dāng)當(dāng)季、累累計(jì)完成成和計(jì)劃劃對(duì)比情情況報(bào)表表及其分分析報(bào)告告；季度度收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)分分析報(bào)告告；新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)改造進(jìn)進(jìn)度報(bào)告告；在建建（建成成

28、）項(xiàng)目目追蹤報(bào)報(bào)告；重重點(diǎn)工作作完成進(jìn)進(jìn)度報(bào)告告。年度報(bào)表表的內(nèi)容容：經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)完完成和計(jì)計(jì)劃對(duì)比比情況報(bào)報(bào)表及其其總結(jié)分分析報(bào)告告；年度度收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總總結(jié)分析析報(bào)告；新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)、技術(shù)改改造完成成情況總總結(jié)報(bào)告告；在建建（建成成）項(xiàng)目目完成情情況總結(jié)結(jié)報(bào)告。其他視具具體發(fā)生生情況上上報(bào)的內(nèi)內(nèi)容：重重大管理理事項(xiàng)報(bào)報(bào)告；投投資決策策報(bào)告；經(jīng)營(yíng)管管理異常?；蝻L(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告、安全事事故報(bào)告告等。第二十八八條 經(jīng)營(yíng)性性子公司司上報(bào)集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部的報(bào)表表、報(bào)告告格式定期報(bào)表表由各經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司負(fù)負(fù)責(zé)綜合合統(tǒng)計(jì)管管理的部部門(mén)設(shè)計(jì)計(jì)或采用用現(xiàn)有表表格格式式，集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)要

29、求進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)調(diào)整后后正式采采用。非定期報(bào)報(bào)表及報(bào)報(bào)告格式式由經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要自行行決定，集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部根據(jù)據(jù)集團(tuán)要要求提出出建議和和要求。第二十九九條 經(jīng)營(yíng)性性子公司司上報(bào)集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部的報(bào)表表、報(bào)告告的上報(bào)報(bào)時(shí)間要要求月度報(bào)告告需在次次月5日日前上報(bào)報(bào)集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部，季季度報(bào)告告需在次次季第11個(gè)月的的10日日前上報(bào)報(bào)集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部，年年度報(bào)告告需在次次年1月月20日日前上報(bào)報(bào)集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部，其其他報(bào)告告根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況及時(shí)上上報(bào)。第三十條條 統(tǒng)統(tǒng)計(jì)管理理的處罰罰規(guī)定各經(jīng)營(yíng)性性子公司司應(yīng)嚴(yán)格格按照本本制度執(zhí)執(zhí)行，如如有違反反本制度度的，在在績(jī)效考考核時(shí)

30、，將酌情情進(jìn)行扣扣分：虛報(bào)、瞞瞞報(bào)、遲遲報(bào)和拒拒報(bào)統(tǒng)計(jì)計(jì)資料的的，每次次扣2分分；忽視統(tǒng)計(jì)計(jì)工作的的重要性性，隨意意調(diào)換統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作人員，阻礙統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作正常開(kāi)開(kāi)展的，每次扣扣2分；不積極配配合統(tǒng)計(jì)計(jì)調(diào)查工工作，推推諉、拖拖延，拒拒報(bào)相關(guān)關(guān)統(tǒng)計(jì)資資料，妨妨礙統(tǒng)計(jì)計(jì)調(diào)查工工作順利利進(jìn)行的的，每次次扣2分分； 經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行分分析與對(duì)對(duì)策第三十一一條 經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行分析析的內(nèi)容容與分工工對(duì)經(jīng)營(yíng)性性子公司司的經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行分分析主要要分為經(jīng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)據(jù)分析和和重點(diǎn)工工作完成成情況分分析。經(jīng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)據(jù)分析又又包括投投資分析析、產(chǎn)供供銷(xiāo)分析析、財(cái)務(wù)務(wù)分析、資產(chǎn)分分析和綜綜合分析析等。投資分析析包括投投資量分分析、在在

31、建項(xiàng)目目進(jìn)度分分析、建建成項(xiàng)目目運(yùn)行監(jiān)監(jiān)控分析析等；產(chǎn)產(chǎn)供銷(xiāo)分分析包括括產(chǎn)銷(xiāo)率率分析和和產(chǎn)銷(xiāo)增增長(zhǎng)率分分析等；綜合分分析包括括本期經(jīng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行特點(diǎn)分分析和下下期主要要經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)預(yù)測(cè)測(cè)等。財(cái)財(cái)務(wù)分析析和資產(chǎn)產(chǎn)分析包包括現(xiàn)金金流量分分析、損損益分析析、權(quán)益益分析、獲利能能力分析析、償債債能力分分析、資資產(chǎn)安全全性和質(zhì)質(zhì)量分析析等。投資分析析、產(chǎn)供供銷(xiāo)分析析、綜合合分析和和重點(diǎn)工工作完成成情況分分析由集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)分分析和資資產(chǎn)分析析由集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)。第三十二二條 分析報(bào)報(bào)告的形形成與提提交各經(jīng)營(yíng)性性子公司司的經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行分分析報(bào)告告由集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)牽頭頭撰寫(xiě)并并提交集集

32、團(tuán)企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)管管理委員員會(huì)，集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司整體體經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行分析析報(bào)告由由集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)撰寫(xiě)并并提交集集團(tuán)企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)管管理委員員會(huì)。經(jīng)營(yíng)性子子公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行分析報(bào)報(bào)告分為為季度、半年和和年度報(bào)報(bào)告。季季度分析析報(bào)告需需在次季季第1個(gè)個(gè)月的220日前前提交；半年分分析報(bào)告告需在當(dāng)當(dāng)年7月月20日日前提交交；年度度分析報(bào)報(bào)告需在在次年11月311日前提提交。季度、半半年和年年度分析析報(bào)告不不重疊，即出半半年分析析報(bào)告時(shí)時(shí)無(wú)須另另出第二二季度的的分析報(bào)報(bào)告，出出年度分分析報(bào)告告時(shí)無(wú)須須另出第第四季度度和下半半年的分分析報(bào)告告。第三十三三條 分析報(bào)報(bào)告的審審議 經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行分析析報(bào)告由

33、由集團(tuán)企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理委委員會(huì)在在定期例例會(huì)或年年度會(huì)議議中進(jìn)行行審議，并就經(jīng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行分析報(bào)報(bào)告中關(guān)關(guān)于經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司存在在的問(wèn)題題、面臨臨的困難難及其應(yīng)應(yīng)對(duì)辦法法進(jìn)行討討論，研研究確定定相關(guān)解解決方案案。第三十四四條 集團(tuán)通通過(guò)經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行分分析發(fā)現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管管理問(wèn)題題時(shí)的對(duì)對(duì)策一般經(jīng)營(yíng)營(yíng)性問(wèn)題題，由相相關(guān)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司負(fù)責(zé)責(zé)人及經(jīng)經(jīng)理層研研究解決決辦法和和實(shí)施方方案，并并報(bào)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部備備案。系統(tǒng)性的的管理問(wèn)問(wèn)題，由由集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部與相相關(guān)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司負(fù)責(zé)責(zé)人及經(jīng)經(jīng)理層共共同研究究解決辦辦法和實(shí)實(shí)施方案案，集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)管管理部可可采用企企業(yè)診斷斷、管理理咨詢(xún)或或符合性性審查等

34、等方式參參與或指指導(dǎo)相關(guān)關(guān)經(jīng)營(yíng)性性子公司司系統(tǒng)性性管理問(wèn)問(wèn)題的研研究和解解決。重大經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理隱隱患，由由集團(tuán)企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理委委員會(huì)討討論成立立調(diào)查小小組，采采用專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查的的方式直直接介入入相關(guān)經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理問(wèn)題的的解決。有關(guān)企業(yè)業(yè)診斷、管理咨咨詢(xún)、符符合性審審查和專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查查的有關(guān)關(guān)規(guī)定詳詳見(jiàn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)性子子公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理規(guī)定的第十十章和第第十一章章。 經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)考考核第三十五五條 集團(tuán)考考核經(jīng)營(yíng)營(yíng)性子公公司的業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)標(biāo)：經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)、管理指指標(biāo)、重重點(diǎn)工作作指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)標(biāo)：經(jīng)營(yíng)營(yíng)類(lèi)：利利潤(rùn)指標(biāo)標(biāo)、銷(xiāo)售售收入指指標(biāo)、成成本指標(biāo)標(biāo)等；管管理類(lèi)：安全指指標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量指

35、標(biāo)標(biāo)、制度度建設(shè)指指標(biāo)等；重點(diǎn)工工作類(lèi)：重大項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)指標(biāo)、認(rèn)證達(dá)達(dá)標(biāo)指標(biāo)標(biāo)等。三級(jí)指標(biāo)標(biāo)：利潤(rùn)潤(rùn)類(lèi)：主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn)指指標(biāo)、投投資收益益指標(biāo)、其他業(yè)業(yè)務(wù)利潤(rùn)潤(rùn)指標(biāo)等等；銷(xiāo)售售收入類(lèi)類(lèi)：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入指標(biāo)標(biāo)、產(chǎn)銷(xiāo)銷(xiāo)率指標(biāo)標(biāo)、回款款率指標(biāo)標(biāo)、其他他業(yè)務(wù)收收入指標(biāo)標(biāo)等；成成本類(lèi)：生產(chǎn)成成本指標(biāo)標(biāo)、制造造費(fèi)用指指標(biāo)、銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用用指標(biāo)、管理費(fèi)費(fèi)用指標(biāo)標(biāo)等。安安全類(lèi)：事故指指標(biāo)、人人員傷亡亡指標(biāo)、財(cái)產(chǎn)損損失指標(biāo)標(biāo)等；質(zhì)質(zhì)量類(lèi)：產(chǎn)品合合格率指指標(biāo)、廢廢次品損損失指標(biāo)標(biāo)等。第三十六六條 目標(biāo)責(zé)責(zé)任狀主主要內(nèi)容容考核指標(biāo)標(biāo)，列出出被考核核公司本本年度的的各項(xiàng)指指標(biāo)的目目標(biāo)值或或達(dá)標(biāo)要要求、在在體系中中的權(quán)

36、重重以及記記分方法法。指標(biāo)說(shuō)明明，明確確定義主主要指標(biāo)標(biāo)的含義義和統(tǒng)計(jì)計(jì)計(jì)算的的依據(jù)、方法等等?？己藘冬F(xiàn)現(xiàn)辦法，說(shuō)明考考核結(jié)果果的計(jì)算算方法、被考核核公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)班子子成員的的年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)金計(jì)算算和兌現(xiàn)現(xiàn)辦法等等。第三十七七條 指標(biāo)權(quán)權(quán)重 指標(biāo)權(quán)權(quán)重一般般按經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)660%（利潤(rùn)、收入、成本按按5:33:2分分布）、管理指指標(biāo)200%（安安全、質(zhì)質(zhì)量、制制度建設(shè)設(shè)按4:3:33分布）、重點(diǎn)點(diǎn)工作指指標(biāo)200%（根根據(jù)公司司的不同同、工作作項(xiàng)目的的多少、內(nèi)容確確定分布布方法，若項(xiàng)目目少可降降低該項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)權(quán)權(quán)重，增增大管理理指標(biāo)權(quán)權(quán)重）。具體權(quán)權(quán)重分布布以正式式簽定的的目標(biāo)責(zé)責(zé)任狀為為準(zhǔn)。第三十八八條 年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)金基數(shù)數(shù) 被考核核公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)班子子的年終終獎(jiǎng)金以以該公司司年度利利潤(rùn)指標(biāo)標(biāo)完成度