企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施進(jìn)展報(bào)告

1、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施進(jìn)展報(bào)告XXXXXXXXXXXXX 有限公司（以下簡(jiǎn)稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXX）作為集團(tuán)公司旅游板塊的重要 組成部分一一景區(qū)板塊的代表。根據(jù)XXXXXXXXXXXX有 限公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）； XXXXXXXXXXX有限公司三年滾動(dòng)規(guī)劃（2019-2021年）；XXXXXXXXXXXXXXXX 總體規(guī)劃（20142023 年）；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司十四五” 規(guī)劃相關(guān)要求，公司對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2020年實(shí)施情況進(jìn)行了回顧和總結(jié)，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:一，公司“十四五“戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2020年度指標(biāo)完成2020年，公司全年

2、營(yíng)業(yè)收入1437.76萬(wàn)元，完成本年度規(guī)劃指標(biāo)1300萬(wàn)元的110.6% ;凈利潤(rùn)244.54萬(wàn)元，完成本年度規(guī)劃指標(biāo)110萬(wàn)元的222.31% ；歸屬母公司凈利 潤(rùn)244.54萬(wàn)元完成本年度規(guī)劃指標(biāo)110萬(wàn)元的222.31%。各項(xiàng)主要指標(biāo)完成情況如下表：2020年規(guī)劃指標(biāo)與實(shí)際完成情況表。2020年規(guī)劃指標(biāo)與實(shí)際完成情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目i12020年實(shí)際完成11全年規(guī)劃晰1完成全年規(guī)劃比例11營(yíng)業(yè)收入1437.761300110.6%其他收益81.2811671121.31%11項(xiàng)目2020年實(shí)際完成全年規(guī)劃指標(biāo)1完成全年規(guī)劃比例i營(yíng)業(yè)外收入！115.943019.8%營(yíng)業(yè)成本1599.98

3、11583.66 1111102.8%111稅金及附加 13.151112|11657.5%銷售費(fèi)用 11146.23185.9578.64%管理費(fèi)用379.28503.1475.38%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.11112.25110.8%1營(yíng)業(yè)外支出1 所得稅58.77h137.2411011凈利潤(rùn)1歸母凈利潤(rùn)1244.54244.54110iJ110222.31%222.31%2020年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)244.54萬(wàn)元， 比2019年同期184.23萬(wàn)元增加60.31萬(wàn)元減幅32.74%。 主要原因一是2020年社保費(fèi)用減免35.26萬(wàn)元；二是將超 過(guò)5年的政府補(bǔ)助57.41萬(wàn)元一次性轉(zhuǎn)入收

4、益；三是企業(yè)加 強(qiáng)管理，全面落實(shí)降本增效措施。二項(xiàng)目投資及主要項(xiàng)目進(jìn)展情況. 2020 年 4 月完成 XXXXXXXXXX 國(guó) 家 XXXXXXXXXX峽谷索橋檢測(cè)工作；. 2020年4月底完成櫻桃谷環(huán)保衛(wèi)生間施工任務(wù)，進(jìn) 行竣工驗(yàn)收，5月底完成項(xiàng)目結(jié)算工作；3 . 2020年5月完成崖壁棧道庫(kù)房改造工作,11月完 成項(xiàng)目結(jié)算工作；4.2020年6月完成響水游客乘車亭拆除工作，月底完 成項(xiàng)目結(jié)算工作；. 2020年6月完成XXXXXXXXXX國(guó)家 XXXXXXXXXX迎賓區(qū)廣場(chǎng)地面維修工作，12月完成項(xiàng)目結(jié) 算工作；. 2020年9月完成景區(qū)道路恢復(fù)建設(shè)工程施工任務(wù)， 10月進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收

5、，12月份完成項(xiàng)目決算工作；7.2020年10月完成景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造三標(biāo)段施 工任務(wù)，進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，12月份進(jìn)入項(xiàng)目決算工作；. 2020年10月完成景區(qū)電力設(shè)施提升改造項(xiàng)目，兩 臺(tái)箱變已投入使用，目前項(xiàng)目正在進(jìn)行工程結(jié)算工作；. 2020年12月份已完成游客中心室內(nèi)夕卜裝修項(xiàng)目決 算工作；10.2020 年 12 月完成 XXXXXXXXXX 國(guó) 家 XXXXXXXXXX安全防范及智慧化景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工 作。三、市場(chǎng)推廣完成情況2020年宣傳工作推廣主要從硬軟廣推廣及自媒體運(yùn)營(yíng) 兩大塊為基礎(chǔ)開(kāi)展。地區(qū)以XXX市內(nèi)、XXXXXXXXXX區(qū)內(nèi) 石嘴山、吳忠、中衛(wèi)為主，市內(nèi)主要針對(duì)主

6、流消費(fèi)群體與企 業(yè)，制定了營(yíng)銷推廣策略，加強(qiáng)曝光量及品牌影響力。媒體發(fā)布量統(tǒng)計(jì)截至2020年11月10日，各類型媒體總計(jì)產(chǎn)生報(bào)道 267條，其中網(wǎng)端新聞報(bào)道106條，公眾號(hào)文章產(chǎn)生94條 分別占比40%和35%，是今年媒體宣傳的兩個(gè)最重要渠道。渠道拓展情況景區(qū)全年度外出促銷15次，主要集中于周邊城市，多 從拜訪及溝通，新拓展鄂爾多斯市以及高鐵輻射的川渝地 區(qū)?；顒?dòng)開(kāi)展情況國(guó)家XXXXXXXXXX在2020年主抓節(jié)慶節(jié)點(diǎn)，共計(jì)策 劃開(kāi)展活動(dòng)8次精品節(jié)慶活動(dòng)。(1) 五一勞動(dòng)節(jié)假期，促進(jìn)XXXXXXXXXX廣大 市民走進(jìn)父親山”，結(jié)合景區(qū)自然優(yōu)勢(shì)，以森呼吸林” 距離為主題，開(kāi)展系列活動(dòng)。(2 )開(kāi)

7、齋節(jié)期間，景區(qū)開(kāi)展小長(zhǎng)假林距離， XXXXXXXXXX里趕個(gè)集主題活動(dòng)。(3)“六一兒童節(jié) XXXXXXXXXX 國(guó)家 XXXXXXXXXX 與春蕾天使愛(ài)心會(huì)聯(lián)合開(kāi)展情系貧困學(xué)子、愛(ài)灑 XXXXXXXXXX顛主題公益慈善研學(xué)活動(dòng)。(4 )端午節(jié)小長(zhǎng)假期，景區(qū)以生態(tài)賀蘭濃情端午古 風(fēng)藺山為主題，組織系列活動(dòng)。古爾邦節(jié)與戶外卜旅游季將“XXXXXXXXXX是星星 的故鄉(xiāng)品牌做到落地執(zhí)行?！笆?中秋”雙節(jié)活動(dòng)開(kāi)展了 XXXXXXXXXX 集市，打造了熱鬧又接地氣的節(jié)慶氛圍。四、安全生產(chǎn)工作完成情況完善森林防火及安全生產(chǎn)工作機(jī)制，堅(jiān)決落實(shí)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人、員工層層負(fù)責(zé)、層層落實(shí)制度， 層

8、層簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，做到人員到崗、責(zé)任到位、保 障到位，24小時(shí)值班備勤制度，確保景區(qū)不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé) 任事故和森林火災(zāi)。堅(jiān)決落實(shí)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人、員工、 各經(jīng)營(yíng)商戶層層負(fù)責(zé)、層層落實(shí)制度，共召開(kāi)安全生產(chǎn)專題 會(huì)議8次，學(xué)習(xí)各類安全生產(chǎn)文件，排部署各項(xiàng)安全生產(chǎn)工 作，將安全責(zé)任落實(shí)在各部門(mén)、各崗位及個(gè)人。.組織森林防火培訓(xùn)累計(jì)4次，防火演練2次。組織對(duì)員工如何使用消防設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，使每 個(gè)員工熟練掌握消防設(shè)施的使用方法。把培訓(xùn)與日?？己藪?鉤，要求安全教育培訓(xùn)常態(tài)化、培訓(xùn)有計(jì)劃、有周期、有針 對(duì)性、有考核、有臺(tái)賬，做到分層次、有重點(diǎn)。.嚴(yán)格按照集團(tuán)公司部署的XXXXXXXX

9、XX旅投應(yīng)對(duì) 冠狀病毒感染的肺炎疫情防控臺(tái)賬及監(jiān)管企業(yè)疫情防控 措施和職工及家屬染病情況臺(tái)賬要求，做好景區(qū)疫情防控 報(bào)送工作，并建立員工疫情防控個(gè)人健康檔案。.新增消防設(shè)備，沿詩(shī)詞步道3、4、5號(hào)塔架增設(shè)了 三處微型消防站，共計(jì)增加滅火機(jī)具12把、設(shè)置消防水帶6 盤(pán)、消防鐵鍬2把、消防水桶3個(gè)、滅火器箱5個(gè)。.累計(jì)制作森林防火宣傳橫幅20條，無(wú)煙景區(qū)嚴(yán)禁 吸煙警示牌10塊，電子屏滾動(dòng)播放森林防火和安全提升語(yǔ)。每季度對(duì)景區(qū)進(jìn)行隱患排查，并將排查信息及時(shí)上 報(bào)集團(tuán)。對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)治理。在汛期建立領(lǐng)導(dǎo)小組，修改了景區(qū)預(yù)防雷電災(zāi)害 發(fā)生應(yīng)急預(yù)案防汛安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案并報(bào)備賀蘭縣旅 游局。10 .根據(jù)

10、集團(tuán)下發(fā)的XXXXXXXXXXXXX有限公司冬 春火災(zāi)防控工作方案和XXXXXXXXXXXXX有限公司安全 生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)方案，制定了XXXXXXXXXX國(guó) 家XXXXXXXXXX有限公司安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)方案和 XXXXXXXXXX國(guó)家XXXXXXXXXX冬春火災(zāi)防控工作方 案。11.將XXXXXXXXXX國(guó)家XXXXXXXXXX安全生產(chǎn) 專項(xiàng)整治三年行動(dòng)方和景區(qū)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作作為今后 兩年景區(qū)安全管理工作的核心，落實(shí)落細(xì)。.加強(qiáng)對(duì)森林防火方面內(nèi)頁(yè)資料的梳理和修改，各類 制度、預(yù)案、檢查、安全責(zé)任書(shū)等內(nèi)容詳細(xì)具體，任務(wù)明確 到人，可操作性強(qiáng)，為今后各類安全生產(chǎn)制度建設(shè)打下了堅(jiān) 實(shí)

11、的基礎(chǔ)。.組織全體員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)XXXXXXXXXX回族自 治區(qū)森林防火辦法，貫徹落實(shí)自治區(qū)2020年冬春火災(zāi)防 控電視電話會(huì)議精神，切實(shí)做好今冬明春及兩會(huì)期間森 林防火和安全生產(chǎn)工作，確保各項(xiàng)防范措施落到實(shí)處。五、法律訴訟案件處理情況（一）、案件情況自2020年至今發(fā)生的起訴案件數(shù)量共計(jì)4起，案涉訴訟總標(biāo)的額為3603436.93元。該4起案件部分為勝訴案件， 勝訴金額為2547837.74元。該4起案件中3起案件涉及反 訴，反訴訴訟總標(biāo)的額為28628673.98元，該4起反訴案件 中部分為勝訴案件，反訴請(qǐng)求被依法駁回。自2020年至今發(fā)生的被起訴案件數(shù)量共計(jì)4起，案涉 訴訟總標(biāo)的額為21

12、919575.44元。該2起案件中2起案件均 敗訴，敗訴金額為17107355.64元及按照判決確定的逾期付 款利息（起訴金額為21919575.44元）。（二）公司存在的法律風(fēng)險(xiǎn)1、已發(fā)生的訴訟案件風(fēng)險(xiǎn)截止目前，上述6起訴訟案件中，有兩起案件尚未終結(jié)。 情況分別如下：（1）公司與XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX陽(yáng)光旅游索道有限 公司合同糾紛一案。我公司與XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX陽(yáng)光旅 游索道有限公司均不服一審判決，均向XXXXXXXXXX回族自治 區(qū)高級(jí)人民法院提起出上訴。目前該案尚未作出二審判決。（2）公司與浙江XXX建設(shè)集團(tuán)有限公司建設(shè)工程施工 合同糾紛一案已進(jìn)入

13、執(zhí)行程序。執(zhí)行過(guò)程中，浙江XXX建設(shè) 公司向XXX市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，XXX市中級(jí)人民 法院凍結(jié)了公司中國(guó)民生XXX股份有限公司XXX分行開(kāi)立的 賬號(hào)為630786643的非預(yù)算單位專業(yè)存款賬戶、賬號(hào)為630408931的一般存款賬戶。后公司以賬號(hào)為630786643的 非預(yù)算單位專業(yè)存款賬戶系專項(xiàng)資金賬戶，所涉的資金均為 國(guó)家專項(xiàng)資金，及賬號(hào)為630408931的一般存款賬戶為公司 的日常經(jīng)營(yíng)資金賬戶，不應(yīng)采取凍結(jié)、扣劃等執(zhí)行措施為由， 向XXX市中級(jí)人民法院提起執(zhí)行異議申請(qǐng)。XXX市中級(jí)人民 法院于2020年12月16日以筆錄形式告知對(duì)賬號(hào)為 630408931的一般存款賬戶提出的

14、異議不予轉(zhuǎn)執(zhí)行異議立案 審查，要求對(duì)賬號(hào)為630786643的非預(yù)算單位專業(yè)存款賬戶 補(bǔ)充提交該賬戶近一年的銀行流水證明資金來(lái)源，待審查后 確定是否轉(zhuǎn)執(zhí)行異議立案受理?，F(xiàn)公司已向XXX市中級(jí)人民 法院提交了賬號(hào)為630786643的銀行賬戶的流水信息，目前 XXX市中級(jí)人民法院尚未就是否立案作出決定。另外，XXX 市中級(jí)人民法院已將賬號(hào)為630408931銀行賬戶資金 4959353.24元扣劃并發(fā)放給浙江XXX建設(shè)集團(tuán)有限公司。目 前上述兩個(gè)銀行賬戶仍被凍結(jié)?；诒景富厩闆r及在先案例，公司對(duì)賬號(hào)為 630786643的非預(yù)算單位專業(yè)存款賬戶的執(zhí)行異議申請(qǐng)，存 在較大風(fēng)險(xiǎn)被駁回執(zhí)行異議申請(qǐng)，

15、最終導(dǎo)致賬戶資金被執(zhí) 行。另外，該案件未執(zhí)行終結(jié)執(zhí)行前，根據(jù)生效的判決書(shū)， 我公司仍要按照未付款金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)七五向浙江XXX建 設(shè)集團(tuán)有限公司支付遲延履行期間的利息，直至款項(xiàng)付清。 上述兩個(gè)銀行賬戶在案件尚未執(zhí)行終結(jié)前，仍處于凍結(jié)狀態(tài)，會(huì)給公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成障礙。2、存在訴訟風(fēng)險(xiǎn)之虞的項(xiàng)目XXXXXXXXXX國(guó)家XXXXXXXXXX滑雪場(chǎng)項(xiàng)目。2006年2月7 日，XXXXXXXXXXXXX 國(guó)家 XXXXXXXXXX 與 XXXXXXXXXX 吉盛 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂XXX國(guó)家XXXXXXXXXX滑雪場(chǎng)投資 經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)，將XXX滑雪場(chǎng)承包給吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公 司運(yùn)營(yíng)，承包期限：

16、2005年1月1日至2025年1月1日，合 同承包土地面積7.688公頃，實(shí)際利用面積5.414公頃，其 中建筑面積0.2625公頃，其余為山坡自然滑道。2014年11月19日，XXXXXXXXXX吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限 公司XXX滑雪場(chǎng)更名為XXXXXX滑雪場(chǎng)有限公司。2017年11月9日至14日，環(huán)境保護(hù)部等7部委聯(lián)合組 成“綠盾2017”國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督檢查專項(xiàng)行動(dòng)第八巡 查組對(duì)XXXXXXXXXX等4個(gè)國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)巡查， 并提出XXXXXXXXXX滑雪場(chǎng)無(wú)相關(guān)審批手續(xù)（主要指土地及 環(huán)評(píng)手續(xù)），要求限期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)或者由自治區(qū)人民政府 與國(guó)家林業(yè)局等主管部門(mén)協(xié)調(diào)出臺(tái)統(tǒng)一的處理方案。截止目前，滑雪場(chǎng)使用林地相關(guān)審批手續(xù)仍未辦理，滑 雪場(chǎng)仍處于停業(yè)狀態(tài)。XXXXXX滑雪場(chǎng)有限公司要求由公司出 面辦理使用林地相關(guān)審批手續(xù)，若使用林地相關(guān)審批手續(xù)無(wú) 法辦理，該滑雪場(chǎng)項(xiàng)目或存在產(chǎn)生訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。（三）下一步措施：1、與XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX陽(yáng)光旅游索道有限公司合同糾紛一案。聘請(qǐng)律師依法繼續(xù)參與該案二審程序;2、與浙江XXX建設(shè)集團(tuán)有限公司建設(shè)工程施工合同糾 紛執(zhí)行案件。由公司與浙江XXX建設(shè)集團(tuán)有限公司溝通，爭(zhēng) 取能在執(zhí)行階段達(dá)成和解，解封公司銀行賬戶，保證公司的 正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3