某大酒店票據(jù)管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-439編號(hào)：_某大酒店票據(jù)管理制度審核：_時(shí)間：_單位：_某大酒店票據(jù)管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過(guò)編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營(yíng)管理中議事有法可依?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。某大酒店票據(jù)管理制度：為了加強(qiáng)酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際特制定本制度。1、酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷。2、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)

2、由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。3、酒店庫(kù)存物資入、出庫(kù)單，分別由收貨部、成本部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購(gòu)、登記、填制、保管。庫(kù)管員依據(jù)入、出庫(kù)單的“保管聯(lián)”登記庫(kù)存物資的明細(xì)賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。4、各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫(xiě)錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。5、本制度由酒店財(cái)務(wù)部門制定，并負(fù)責(zé)解釋。篇2：PM學(xué)校票據(jù)管理制度PM學(xué)校票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的財(cái)務(wù)管理政策，杜絕部門亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”

3、等現(xiàn)象，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，特制訂我校財(cái)務(wù)票據(jù)使用管理辦法。第一條 財(cái)務(wù)票據(jù)包括收據(jù)、票據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)證券及在校內(nèi)用于收費(fèi)的各種票證。第二條 收據(jù)是指在學(xué)校內(nèi)部結(jié)算使用的票據(jù)又稱單位內(nèi)部往來(lái)結(jié)算票據(jù)，使用范圍為：各種學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)，學(xué)校組織召開(kāi)的會(huì)議的會(huì)費(fèi)，代收代墊的水電費(fèi)、取暖費(fèi)，學(xué)校內(nèi)部單位之間的業(yè)務(wù)往來(lái)等。第三條 票據(jù)是指用于行政性、事業(yè)性收費(fèi)的專用票據(jù)，使用范圍為：經(jīng)批準(zhǔn)的學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、進(jìn)修生培養(yǎng)費(fèi)，短訓(xùn)班培訓(xùn)及各種學(xué)雜費(fèi)等。行政性、事業(yè)性收費(fèi)的專用票據(jù)(除個(gè)別批準(zhǔn)的項(xiàng)目外)均由校財(cái)務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買，統(tǒng)一管理。第四條 發(fā)票是指由學(xué)校及有關(guān)經(jīng)濟(jì)實(shí)體通過(guò)在省、市稅務(wù)部門登記和購(gòu)買后取得并用于

4、特定用途的財(cái)務(wù)票據(jù)。第五條 出納員在領(lǐng)用財(cái)務(wù)票據(jù)時(shí)，填寫(xiě)領(lǐng)用單并簽字后領(lǐng)取，管理人員要按編號(hào)登記領(lǐng)用數(shù)量，票據(jù)用完后存根交回，經(jīng)審查編號(hào)無(wú)誤和開(kāi)列的資金入賬后予以注銷，不經(jīng)注銷不得領(lǐng)用新的票據(jù)。第六條 學(xué)校各系、部、處及其他有關(guān)部門，因工作需要領(lǐng)取收據(jù)時(shí)，需報(bào)財(cái)務(wù)處審批同意后領(lǐng)取，收據(jù)由財(cái)務(wù)處加蓋財(cái)務(wù)專用章后方可使用。工作結(jié)束應(yīng)及時(shí)將所收款項(xiàng)、現(xiàn)金和收據(jù)交財(cái)務(wù)處，經(jīng)審核無(wú)誤后，方可辦理收據(jù)注銷手續(xù)。第七條 學(xué)校內(nèi)部使用的各種有價(jià)證券，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)處印制，并按印刷交付使用的有價(jià)證券的數(shù)量、單價(jià)、類別建立收支數(shù)量、金額明細(xì)賬，并設(shè)專人管理。校內(nèi)有關(guān)單位需印制專用有價(jià)證券時(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)，按批準(zhǔn)的格式

5、、數(shù)量由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一印制后，由單位按需領(lǐng)用。第八條 使用單位領(lǐng)取有價(jià)證券時(shí)，必須指定專人領(lǐng)用，并簽名登記，財(cái)務(wù)處要設(shè)賬登記支付數(shù)量和金額，交款時(shí)登記收回金額并對(duì)相關(guān)證券預(yù)以沖銷。第九條 財(cái)務(wù)處應(yīng)對(duì)有價(jià)證券妥善保管，定期清理，并將收支情況同庫(kù)存數(shù)量核對(duì)。使用單位對(duì)領(lǐng)取的有價(jià)證券應(yīng)指定專人妥善保管，定期清理，并將收支情況同庫(kù)存數(shù)量核對(duì)，使用時(shí)作好簽名登記。第十條 各單位必須嚴(yán)格按照學(xué)校財(cái)務(wù)票據(jù)使用管理辦法執(zhí)行，不得私自印刷和購(gòu)買收款收據(jù)和各種有價(jià)證券，如有發(fā)生，要追究單位領(lǐng)導(dǎo)人和當(dāng)事人的責(zé)任，并按其性質(zhì)進(jìn)行行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰。第十一條 會(huì)計(jì)和經(jīng)辦人在填寫(xiě)各種票據(jù)時(shí)，必須按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理，做到簽章齊全，

6、收取款項(xiàng)清楚，大小寫(xiě)金額相符，若有作廢， “三聯(lián)”同時(shí)留存票據(jù)本內(nèi)，并加蓋“作廢”章，不得撕毀，涂改，更不能用藥水涂掉。第十二條 對(duì)使用收據(jù)和有價(jià)證券的單位，收取的現(xiàn)金隨時(shí)交入財(cái)務(wù)處，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，更不能私人挪用或以私人名義存入銀行。否則以違犯財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處。篇3：第二醫(yī)院票據(jù)管理制度范文第二醫(yī)院票據(jù)管理制度范文1.醫(yī)院使用各種票據(jù)，須由財(cái)務(wù)部門派專人向財(cái)政行政管理部門購(gòu)買，財(cái)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，印制醫(yī)院內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)行的各類表格，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可印制。2.財(cái)務(wù)部門指定專人保管票據(jù)，出納不得兼保管或核銷票據(jù)。3.票據(jù)管理人員負(fù)責(zé)登記收費(fèi)票據(jù)的購(gòu)買、發(fā)放、核銷的日期、名稱、起止號(hào)碼、規(guī)格及數(shù)量等。票據(jù)領(lǐng)取人應(yīng)對(duì)相關(guān)內(nèi)容確定后簽字。4.各種票據(jù)只限于規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍中使用，不得超范圍使用，不得向外單位轉(zhuǎn)讓、借用、代開(kāi)，不得偽造票據(jù)。5.作廢票據(jù)要求聯(lián)式齊全，作廢后應(yīng)在票據(jù)上簡(jiǎn)單說(shuō)明作