行政費用分析報告

1、000000控股集團行政費用分析報告一、基本情況：集團行政費用包括固定費用和不固定費用兩部分，固定費用主要 指：房屋租賃費（辦公樓及員工宿舍）、光纖通訊費、物管水電費、 車輛費用、辦公用品及耗材費、植物租賃費、飲用水、員工餐費補貼 等常規(guī)及可預見性的費用，固定費用支出是行政部費用管控的重點部 分；不固定費用是根據公司經營發(fā)展的需要臨時性產生的接待費、煙酒采購費、機票費及辦公設備及固定資產的采購等不可預見性的費 用，不固定費用一般不可控。本分析報告僅對集團機關2011年度下半年至2012年度上半年 期間行政費用支出情況對比分析。二、集團2012年上半年不固定費用：2012年上半年不固定費用統(tǒng)計月

2、份費用項目總費用實際支付金額未支付金額備注1月辦公設備購置6,400.006,400.000.00工程、人力資源各一臺2月辦公設備購置25,800.00 28,500.000.00行政、人力資源部3月酒水、煙費用13,065.00 13,065.000.00機票費用21,689.00 221,689.000.00研發(fā)中心950.00950.000.00打印機一臺工程體系10,980.00 10,980.000.00打印機4280電腦4200總裁辦2,500.002,500.000.00電腦一臺兩江瑞爾酒店8,700.008,700.000.00筆記本一臺3700,兼容機兩臺2500*2財務中心

3、3,700.003,700.000.00筆記本一臺3700審計部6,400.006,400.000.00聯想品牌機兩臺費用小計：67,940.004月酒水、煙費用22,080.00 22080.000.00四月220805月年會制作費45,810.00 i8,000.0027,810.00年會時直播及錄制的費 用商標注冊費用66,000.00 20,000.0046,000.00合同費用已付2萬酒水、煙費用1,100.000.001,100.00五月1100.工作裝6,638.000.006,638.002011年12月服裝費用（西服10套*640/套）食堂勞務服238元機票費用17,229.

4、00 17,229.000.00五月17229其他費用4,306.004,306.000.00小冰箱699元、空調2507元加空調銅管1100 元、費用小計：141,083.00三、集團上半年固定費用：集團上半年固定費用統(tǒng)計表:固7E支出項目每月支出情況1月2月3月4月5月6月辦公耗材費2013.0012406.002099.001674.00902.00777通訊費0.002074.002322.001489.001073.59光纖費5084.005084.005084.005084.005084.005084.00物管費5962.805962.805962.805962.805962.80

5、5962.80集團電費2226.407424.803163.103578.402862.00集團 租賃 費用辦公室119254.4019254.40 119254.40 119254.40 11925440 119254,40高層宿舍1100.001100.001790.001790.001790.002480.00員工宿舍7200.007200.007200.007200.007200.007200.00車位費750.00750.00750.000.000.000.00植物租賃費0.001450.001450.001450.001450.001450.00飲用水費603.00650.0060

6、3.00585.60585.60集團 車輛 費用000000860.003634.007810.006368.007295.000.000000004545.007755.005291.006941.007289.0055390000004238.004200.004542.003682.002940.0035140000000.000.000.004649.006019.0041490000000.000.000.004190.004655.0038110000000.000.001538.501538.500.000.00員工餐費補貼0.0010685.0010550.009050.009

7、470.008700合計153836.6089630.00 179409.80184486.70183832.391679201、2011年下半年及2012上半年費用對比圖及分析月份2011 年2012 年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月費用9019712503810740812963818127889941153837189630179410184486183832167920從2011年下半年及2012年上半年行政費用分析來看，集團總部搬遷到重慶后，固定費用有所增加，主要表現在：(1)、房屋租賃費占絕大部分，每月費用為 128244.40元。(2)、每月物業(yè)管理及水電

8、費用為 10000.00元；(3)、2012年集團新增三輛車且均為大排量 (000000、000000、000000 )除000000費用較低外，其余車輛月均費用 7500.00元，及各公司頻率相比2011 年頻繁。元 /月 .人， 每月 9000.00 元左右。植物租賃、飲用水等均有所增加。BV7563 、渝 AXZ563 等行政公且集團總部搬遷后，車輛往返0000（ 4） 、 員工餐費補貼為250.00（ 5） 、 其余費用如光纖、電話、（ 6） 、由于 4 月起機關新進渝務用車，費用較3 月份有所增加。4、 行政費用管控措施行政人力資源管理中心在管控和降低行政費用過程中主要采取了以下措施

9、：1 、 嚴格費用登記制度。針對原費用登記不詳、記錄不全的情況，集團行政人力資源管理中心加強了對費用支出過程的監(jiān)控，對月度行政費用支出情況作了詳盡的登記，隨時掌握和檢查行政費用支出，通過數據化的對比，分析行政費用合理支出的關鍵節(jié)點；對行政費用的開支嚴格按照公司相關規(guī)定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帳，心中有數。2 、為了規(guī)范集團車輛管理，行政人力資源管理中心于5 月 18日對集團各下屬子公司車輛使用及管理情況進行了一次全面檢查，對各單位車輛使用及費用支出情況實行了月報制度，全面了解各司車輛管控情況，針對費用支出虛高、超出正常預估范圍的單位和個人進行專項檢查；同時， 對集團公務車輛實行了月

10、定量采購油料的管控制度，其中， 000000 月初油料保有量5000 元， 000000 月初油料保有量3000 元， 000000 月初油料保有量4000 元，做到了油料消耗清晰，對比有據，改變以往無油便加的盲目加油現狀。3 、 辦公用品實行定額控制。二季度開始，行政部嚴格執(zhí)行0000集團發(fā)【 2012 】 85 號文件精神，對集團各部門辦公用品采購、領用進行了嚴格管控，并取消衛(wèi)生紙等部分用品采購，辦公用品支出標準控制在每人6 元 /月內。4 、降低能耗支出。在常規(guī)工作日，行政部注重通過降低能耗支出節(jié)約行政費用成本，例如上班時間關閉辦公室走廊燈，中央空調的開啟需室內溫度30 度以上，下班時間

11、關閉空調主機，午休關閉辦公室節(jié)能燈等。5 、減少不必要開支。因集團領導車輛停放員工宿舍車庫時間不多，故 4 月伊始，行政部減少了原車位租賃費用，每月節(jié)省750 元。5、 行政費用控制結果：整體效果：集團直屬部門2012 年度二季度行政費用支出呈逐月下降趨勢，其中5 月比 4 月降 654.31 元，降幅為0.4%， 6 月比 5月降 15912.39 元，若列入未統(tǒng)計內的電費和電話費用，預計降幅為7% ，成效較明顯，6 月支出費用下降主要體現在車輛使用成本和辦公用品支出費用的持續(xù)下降。單項效果：行政人力資源管理中心根據實際工作需要，對集團各下屬單位車輛進行了重新調配，共計收回公務用車5 臺，

12、根據以往使用成本，按4000 元 /輛 /月開支進行綜合測算，車輛日常使用成本可節(jié)約 24 萬元，人力資源成本按2000 元 /人 /月測算，可節(jié)約人力成本12萬/年。1、 辦公及低值易耗品:月份1月2月3月4月5月6月1辦公耗材費2013.0012406.002099.001674.00902.00777.00注：2月費用高的原因為集團行政人力資源管理中心采購一臺打印復印多功能一體機。2、 通訊費:月份1月2月3月4月5月6月通訊費0.002074.002322.001489.001073.59注：集團每月對各部門、各號碼費用進行了分析，發(fā) 2月、3月費用較高，原因是2月、3月的費用分別為5

13、03.66元和616.11元，了解到的情況為研發(fā)中心在沿海有 合作機構，經常有業(yè)務探討。經同研發(fā)協調，建議采用網上溝通的方式解決。3、 集團辦公樓電費：月份1月2月3月4月5月6月辦公樓電費2226.407424.803163.103578.402862.00注：2月開啟了中央空調，導致費用較高。3月、4月、5月較平緩，由于氣溫的上升，費用將成上升趨勢。4、 集團飲用水費用月份1月2月3月4月5月6月飲用水費603.00650.00603.00585.60585.60備注：集團直屬11部門(含總裁辦2辦公室)平均飲用水為50桶左右，其中行 政人力資源管理中心因人數較多，用水量大。但是總體費用不大，控制在600.00元以內,六、行政費用管理工作的重點：下一步，集團行政部將進一步展開對行政費用管理，主要把握以下幾個方向：(1)、嚴格管控行政公務用車，合理安排用車計劃，提升車輛有效