公司倉儲部管制制度1

1、公司倉儲部管理制度1倉庫管理制度一、倉庫管理要求:（一）總要求:1、庫房設施必須符合防火、防盜、防塵、防潮標準，貨架 應達到安全要求。2、倉庫物資必須嚴格按照物品類別整齊存放，每種商品物 資應掛卡片，標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，昂貴商品 應單獨著重存放。（條件允許的話還應標明現(xiàn)存數(shù)量）3、嚴格禁止無關人員進入倉庫，因業(yè)務工作需要進入倉庫 的有關人員，保管人員必須親自陪同。4、定期檢查消防器材，更新、補充消防物料。5、保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊、美觀。6、注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。7、按公司財務制度辦理出、入庫手續(xù)，對經(jīng)手的出、入庫 物品要當場核實物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)

2、量是否和“送貨單”、 “領料單” 一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫。8、禁止在倉庫抽煙。9、岀入庫嚴格按照出入庫流程進行管理（二）R程管理要求:倉庫日常運作審計表，具體檢查內(nèi)容1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面應無淤泥、雜物等;2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域;3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好, 能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入；4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈 全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）；5、倉庫值班室是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、 有清晰的分類）；6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū);7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊;8、貨物

3、堆碼無倒置和無超高現(xiàn)彖;9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存 放的貨物除外）；10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位；（活動 貨位：用活動的標識表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活 移動）11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等） 是否有效、整潔、張貼規(guī)范；12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”;13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽;14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢;15、可發(fā)貨物屮是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移;16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼 有“退貨通知單”；17、倉庫無“

4、四害”侵襲痕跡;18、臺賬庫存和實際庫存是否一致;19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨;20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同 品種的貨物應該存放于同一倉庫；21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉 庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫；22、收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果 有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫 里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）二、倉庫的保管原則1、面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫 內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管；2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫

5、內(nèi)容 積應盡量向高處碼放；3、根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放 在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出入 口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所；4、同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率 同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置 位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰 近的地方也是提高效率的重要方法；5、根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然 要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、 保證安全是一項重要的原則；6、依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、 易破損、易

6、腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可 能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、 使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。三、倉庫安全防火責任制1、要認真執(zhí)行消防法關于倉庫防火安全管理的有關規(guī) 定；2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分 布情況等問題；3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物;4、要根據(jù)儲存物的性質(zhì)，按規(guī)定安裝所需要的照明設備, 不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器；5、禁止在庫內(nèi)動用明火，如需要用火，必須經(jīng)有部門批準, 并采取安全措施；6、不準在庫內(nèi)住人，無關人員禁止入庫;7、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經(jīng)常保持 道

7、路暢通，要會報警、會使用、保養(yǎng)滅火器。四、倉庫值班室管理制度1、堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事;2、熟悉業(yè)務，認真鉆研，提高業(yè)務水平。文明值班。積極 妥善地處理好職責范圍內(nèi)的一切業(yè)務；3、重大、緊急和超出職責范圍內(nèi)的業(yè)務，應及時地向上級 業(yè)務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好；4、加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公 司內(nèi)部的情況；5、維護好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲 喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費；6、堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重;7、遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任 自負；8、按規(guī)定時間交接

8、班，不得遲到早退，并在交班前寫好值 班記錄，以便分清責任。具體要求如下：1 每天交接班時，移交人員填寫當天值班記錄，移交人移交 原輔材料賬本及出庫單據(jù)，交接人員要核對出庫數(shù)量是否與出庫 單據(jù)一致，不一致的說明原因，并要檢查原輔材料及產(chǎn)成品的賬 面數(shù)量與實物數(shù)量是否一致，確認無誤后，在交接單上簽字。2、由上下午班的倉庫管理人員填寫主要原材料一覽表。五、流程（一）入庫流程:購進各種商品和原材料以及委托加工物資加工完畢，收到貨 物后采購人員必須辦理驗收入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)公司“物 資請購單”和供應商“送貨單”對貨物數(shù)量進行清點，不符合公 司要求的貨物要拒絕辦理入庫手續(xù)并通知采購人員，由其負責及

9、時退貨。對檢驗合格的商品、材料倉庫保管員和采購人員均需在 “送貨單“及“入庫單”上簽字確認。貨物驗收時應注意：1、公司所購生產(chǎn)用材料物資，首先要經(jīng)過車間主任、倉庫 保管員及采購經(jīng)理的抽檢合格后方可入庫。對于特殊部門請購的 特殊用品，首先經(jīng)使用部門主管確認簽字后方可辦理入庫。2、倉庫保管員核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與請購 單一致；3、倉庫保管員觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量;4、完成上述工作后簽收供應商出具的“送貨單”；5、驗收中發(fā)現(xiàn)溢余或短缺時要在“驗收單”上注明并按實 際數(shù)量入庫；并把此情況反映給采購經(jīng)理，由采購經(jīng)理與廠商進 一度溝通。6、對于委托加工廠家或生產(chǎn)車間退回的未用物資，由

10、倉庫 人員清點完畢后開具紅字“退料單”送達財務；7、倉庫單據(jù)輸入人員要在“入庫單”上注明購進商品單價, 其他填列項目要和倉庫清點人員簽收過的“送貨單”上所填保持 內(nèi)容一致，并將“送貨單”附在“入庫單”后以便備查。對于貨物在下班后到達的，值班倉庫人員要先根據(jù)“送貨單” 上列明的物資項目，逐一核對無誤后先辦理入庫，次R再讓其經(jīng) 辦人補辦入庫手續(xù)，不得滯后清點。（二）出庫流程:1、各種材料物資領用時領用人憑主管領導（車間的主管領 導為車間主任及車間班長；辦公室的主管領導為辦公室主任）簽 字后的“出庫單”方可到倉庫請領物資，倉庫人員在未見“出庫 單”或“出庫單"不符合手續(xù)的情況下視同手續(xù)不全

11、不得向任何 人發(fā)出物資。所有的出庫必須有公司授權的單據(jù)（授權簽字，印 章）作為發(fā)貨依據(jù)。2、倉庫人員根據(jù)“出庫單”內(nèi)容核發(fā)物資，對于多發(fā)物資, 要在“出庫單”上注明多發(fā)數(shù)量；3、完成“出庫單”全部內(nèi)容，空白行應蓋“以下空白”章或劃斜線予以注銷；并讓領用人簽字確認;4、倉庫內(nèi)所有商品物資，沒有調(diào)撥指令，均不準出庫，禁 止以白條抵庫；（三）退貨流程:對于破損及質(zhì)量有問題的商品，倉庫專門建立賬本，由銷售 經(jīng)理確認退貨的數(shù)量及規(guī)格，倉庫管理員在確認無誤后，開具破 損商品入庫單，一式三聯(lián)，其屮一聯(lián)由業(yè)務人員交予財務，財務 根據(jù)收到的入庫單開具出庫單，對于收到的破損物品，可以從新 入庫的在總經(jīng)理助理同意下

12、，重新入庫。（四）盤點流程:1、所有的貨物實施月末盤點、年末抽盤。財務人員、保管 人員進行月末盤點，總經(jīng)理助理實施監(jiān)督，盤點完成后，三方代 表人員在盤點表上簽字確認。2、針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點，并對其他貨物的一部分 進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性。財務部2015年6月22日公司倉儲管理年度述職報告【年度述職報告】由于公司分配的需要，使我走上倉儲管理的崗位，但自到 崗的那一天起，我深知自己的水平：一方面沒有系統(tǒng)的倉儲管理 經(jīng)驗和物流專業(yè)背景，另一方面深刻理解倉儲管理在一個企業(yè)中 的地位與責任。躊躇滿志過后是心平氣和的思考，又真的感覺到 壓力而忐忑不安。反復的自我提醒與檢討：必須小心謹慎

13、、舉重 若輕，萬萬不能辜負企業(yè)的信任，不能辜負領導的信任。決心一 定在這個看似平凡的崗位上做好，做實。讓企業(yè)放心、讓其他部 門放心。欣慰的是一一通過一年來的全身心地鍛煉與考驗，承蒙諸 位上級領導的大力支持與幫助，尤其是集團財務部、生產(chǎn)采購部 的全面支持與真誠幫助，使我工作的得心應手，無論在管理水平 上還是業(yè)務水平上，都得到了全面的提升。在此我真誠的抱著感 激之心，表示衷心的感謝。當然工作屮存在對內(nèi)對外的爭論與分 歧，甚至急眼都是我們最最真誠的工作責任心的表現(xiàn)。在此再次 對包括財務系統(tǒng)以外的生產(chǎn)、供應、銷售、服務等所有同仁同事、 上級領導等等人士，態(tài)度上表示十分的歉意，目的上表示十二分 的支持和

14、理解。當然一年來有成績也有失誤，對待失誤也真誠的 感激上級領導、同仁同事寬容與諒解。我們大家都需要真誠相待, 互助合作。總結一年來深刻得到以下幾點心得。一、倉儲管理工作 是連接生產(chǎn)、供應、銷售等的屮轉屮心，要求我們，尤其 我自己在認真做好做細倉儲管理工作的同時逐漸深化了解與掌 握生產(chǎn)工藝管理、供應業(yè)務信息、銷售業(yè)務信息。這樣對加強倉儲管理水平有非常致關重要的幫助作用。二、倉儲業(yè)務管理是財務管理的基礎，R常加強倉儲管理人員的財務基礎知 識的鍛煉與培養(yǎng)，是充分配合好財務進行正確成本核算的必要基 本條件，也是減輕財務工作量的重要途徑。三、物資全面的監(jiān)管是倉儲管理的重屮Z重，無論物資作為什么樣的狀態(tài)存在, 加強倉儲管理人員的監(jiān)管責任心與主管意識至關重要。四、完善的物資管理體系是財務內(nèi)控體系屮重要的組成部 分。我的理解內(nèi)控體系，就是一個圓，一切的一切只要能做到 在圓上運轉，而不是作為圓的切線脫離這個圓，才能真正達到我 們要的內(nèi)控目的，而不是形而上學的。我們將繼續(xù)根據(jù)這樣的道 理思考、