實用的出納工作計劃錦集7篇

1、有用的出納工作打算錦集7篇出納工作打算 篇1一周的時間過得很快，但是我工作是還是有做的不夠的地方，第一是在與售房部對帳后應(yīng)準時反饋，但是上周沒有做到準時反饋，下次肯定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把720xx年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告。4、每月20xx年度，醫(yī)院方面將財務(wù)工作要求格外嚴格，而財務(wù)部門也將從：財務(wù)會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手?，F(xiàn)將出納工作打算如下：一、醫(yī)院財務(wù)工作打算1、在財務(wù)會計核算上：完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督;完善利潤猜測，資金預(yù)算的精確性，形成預(yù)算體制下的財務(wù)運作及分析體系。2、在管理睬計

2、核算上：加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效把握資金利用率，實行物資平安庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)省使用削減損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立平安庫存量預(yù)警提示;加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理;加強各項售價(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預(yù)警提示;加強廣告費用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預(yù)決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系，協(xié)作營銷策劃部供應(yīng)有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策;細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的準時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系

3、共存的信息披露系統(tǒng)。3、稅收策劃上：協(xié)作總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性支配，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預(yù)算及核算工作;實現(xiàn)柜員機，刷卡機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理制造良好的環(huán)境。二、醫(yī)院財務(wù)人員目標管理在收入與成本的關(guān)系上進行理順，做到配比的合理性。分項目分分部門核算材料。成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷售類的物資發(fā)出特殊對科室領(lǐng)用，免費領(lǐng)用等加強監(jiān)督。三、價格管理1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關(guān)，協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策供應(yīng)精確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星

4、的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預(yù)算報批的狀況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格依據(jù)部門提議，財務(wù)測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預(yù)警提示。出納工作打算 篇3在20xx年里，作為單位財務(wù)出納，我能夠嚴格按財務(wù)管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我預(yù)備做好以下幾方面的工作：一、提高自身業(yè)務(wù)力量。在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學習，扎實工作，連續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務(wù)學問，虛心向身邊的同事學習，

5、不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)學問。要立足單位進展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預(yù)見性、制造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策力量。二、準時完成各項財務(wù)工作。財務(wù)工作的時效性很強，對于職責內(nèi)的工作肯定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的擔當起來，保證各項工作的全面推動。三、主要工作：1嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。2準時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并準時收回現(xiàn)金存入銀行

6、。3依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后準時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。4堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。5依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的支配和規(guī)定，對礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。6認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可選購。出納工作打算 篇4一、總體工作思路和指導(dǎo)方針核算、相關(guān)報告的編制工作，財務(wù)檢查工作的提升，讓自己更全面進展。在今后的工作中，加強執(zhí)行力度，勇于面對挑戰(zhàn)，不找任何借口，確保工作目標的實現(xiàn)。二、年度主要工作目標對我來說20

7、xx年是個熬煉自己提高自己的好機會，我會主動地適應(yīng)工作變化并按領(lǐng)導(dǎo)要求去開展工作。主要做好以下工作：費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善，成本崗位的學習與實踐，財務(wù)檢查工作的全面提升，隨著公司財務(wù)系統(tǒng)進展趨勢，盡快實現(xiàn)由會計核算向財務(wù)管理型轉(zhuǎn)變，繼而實現(xiàn)財務(wù)的價值制造力量，個人力量也實現(xiàn)質(zhì)的突破。三、年度主要工作任務(wù)及保障措施1、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間，對日常財務(wù)基礎(chǔ)工作已經(jīng)嫻熟把握，20xx年該部分工作主要是提高工作效率，提高完成的質(zhì)量。2、在主管會計的引導(dǎo)下，加強對財務(wù)制度的深入學習，成本會計核算的學習，在月度財務(wù)檢查

8、中不斷學習，不斷進步。3、財務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平，提高自我專業(yè)學問水平，不僅僅是檢查財務(wù)工作中消滅的問題，更重要的是如何解決檢查中發(fā)覺的問題，完善規(guī)章制度，為工作供應(yīng)更好的指導(dǎo)作用。4、加強自我管理，拓展視野，提高自身素養(yǎng)，只有自身素養(yǎng)的提高，才能全面提升財務(wù)管理水平。在工作中要不斷自我調(diào)適，把控樂觀樂觀心情的方向，時刻以飽滿的熱忱迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。四、年度財務(wù)預(yù)算結(jié)語：歲月無聲，步履永恒。工作目標已經(jīng)制定，我將堅決不移的工作熱忱、勤懇踏實的工作作風投入到緊急的工作中，連續(xù)團結(jié)協(xié)作，總結(jié)閱歷和不足，在工作崗位上，做好本職工作，為公司更加奇特的明天做出自己應(yīng)有的貢獻。出納工作打算

9、篇5隨著時間的消逝，加入xx已經(jīng)一年了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)覺自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的關(guān)心和關(guān)懷，讓我也清楚的生疏到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結(jié);一、工作總結(jié)：1。 嚴格依據(jù)公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。2。 嚴格保證現(xiàn)金的平安，準時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保精確無誤開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。3。 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用準時按時與借款人結(jié)算

10、借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。4。 堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。5。 依據(jù)總部會計供應(yīng)的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。6。 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的平安，防止收付差錯準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。7。 協(xié)作主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。8。 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、20xx

11、年的工作打算1。 吸取10年圓滿與不足及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作。2。 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)把握、監(jiān)督的作用。3。 學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學問技能。4。 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。5。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和生疏，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結(jié)合的一個過程。在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!出納工作打算 篇6一。思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面本人認真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間

12、；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業(yè)，具有猛烈的責任感和事業(yè)心。樂觀主動學習專業(yè)學問，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，樂觀參與單位組織的各項政治學習，樂觀要求上進。二。工作力量和具體業(yè)務(wù)方面我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的'管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，樂觀協(xié)作同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的學問，我更加的嫻熟了出納工作

13、。同時，充分的生疏到在出納這個工作崗位上肯定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有凹凸之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順當?shù)耐瓿闪巳缦鹿ぷ鳎?。嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符時，做到準時反映，準時處理。2。準時回收單位各項收入，開出收據(jù)，準時回收現(xiàn)金存入銀行。3。依據(jù)各部門和各人供應(yīng)的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。4。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑

14、證不予付款。三。存在的不足與20xx年下半年打算：回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學習不夠。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)學問、工作方法尚存在肯定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作打算是：1。加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)學問的學習，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增加分析問題和解決問題的力量。參與會計的再訓練學習，提高自己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真把握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作消滅差錯。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平常工作更認真認真，作為對發(fā)票最終一關(guān)審查，肯定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，假如存在要素不全，內(nèi)

15、容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。4、準時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。5、與部門會計人員親密協(xié)作做到相互支持、協(xié)作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。出納工作打算 篇720xx年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習把握財務(wù)學問，順當完成如下工作：第一部分在本年度工作中的閱歷和教訓1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀

16、行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)整表。2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的生疏。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求，使我必需細心、急躁的操作。第三部分隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得格外重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作打算：1。生疏“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;2。管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3。依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。4