茶葉發(fā)展項目可研報告

1、茶葉發(fā)展項目可行性研究報告目錄第一章 總 論 錯. 誤！未定義書簽1.1 項目名稱 錯誤！未定義書簽1.2 項目建設(shè)單位 錯誤！未定義書簽1.3 可行性研究報告編制單位 錯誤！未定義書簽1.4 可行性研究報告編制依據(jù) 錯誤！未定義書簽1.5 研究范圍 錯誤！未定義書簽1.6 項目建設(shè)單位情況介紹 錯誤！未定義書簽1.7 項目建設(shè)地址 錯誤！未定義書簽1.8 建設(shè)性質(zhì) 錯誤！未定義書簽1.9 項目建設(shè)主要內(nèi)容 錯誤！未定義書簽1.10 投資估算 錯誤！未定義書簽1.11 資金籌措 錯誤！未定義書簽1.12 研究結(jié)論 錯誤！未定義書簽第二章 項目背景及建設(shè)必要性 錯 誤！未定義書簽2.1 項目建設(shè)

2、背景 錯誤！未定義書簽2.2 項目建設(shè)的必要性 錯誤！未定義書簽2.3 投資項目市場分析 錯誤！未定義書簽第三章 項目建設(shè)地址及建設(shè)條件 錯 誤！未定義書簽3.1 項目建設(shè)地址 錯誤！未定義書簽3.2 項目建設(shè)地點 錯誤！未定義書簽3.3 建設(shè)條件 錯誤！未定義書簽。第四章 項目建設(shè)方案 錯 誤！未定義書簽。4.1 總體規(guī)劃 錯誤！未定義書簽。4.2 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 錯誤！未定義書簽。4.3 項目設(shè)計方案 錯誤！未定義書簽。第五章 環(huán)境影響評價與勞動安全 錯 誤！未定義書簽。5.1 概述 錯誤！未定義書簽。5.2 工程施工影響及防治措施 錯誤！未定義書簽。5.3 項目建成后對周圍環(huán)境的影響及防

3、治措施 錯誤！未定義書簽5.4 環(huán)保措施 錯誤！未定義書簽。5.5 勞動保護(hù) 錯誤！未定義書簽。5.6 項目建成后周邊環(huán)境對本項目的影響 錯誤！未定義書簽。5.7 綠化原則 錯誤！未定義書簽。第六章 節(jié)能分析 錯. 誤！未定義書簽。6.1 設(shè)計依據(jù) 錯誤！未定義書簽。6.2 設(shè)計原則 錯誤！未定義書簽。6.3 資源利用分析 錯誤！未定義書簽。6.4 能耗分析 錯誤！未定義書簽。6.5 節(jié)能措施 錯誤！未定義書簽。第七章 組織管理、人員配置及培訓(xùn) 錯 誤！未定義書簽。7.1 項目建設(shè)組織管理 錯誤！未定義書簽。7.2 項目運營組織管理 錯誤！未定義書簽。7.3 教育職工培訓(xùn) 錯誤！未定義書簽。第

4、八章 項目管理及實施進(jìn)度安排 錯 誤！未定義書簽。8.1 項目的組織管理 錯誤！未定義書簽。8.2 項目實施過程人員管理 錯誤！未定義書簽。8.3 項目實施方式 錯誤！未定義書簽。8.4 項目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度 錯誤！未定義書簽。8.5 招標(biāo)投標(biāo)方式 錯誤！未定義書簽。第九章 投資估算與資金籌措 錯 誤！未定義書簽。9.1 投資估算范圍 錯誤！未定義書簽。9.2 投資估算編制依據(jù) 錯誤！未定義書簽。9.3 項目投資估算 錯誤！未定義書簽。9.4 資金籌措 錯誤！未定義書簽。第十章 風(fēng)險因素分析及對策 錯 誤！未定義書簽。10.1 風(fēng)險分析概述 錯誤！未定義書簽。10.2 項目主要風(fēng)險因素識

5、別 錯誤！未定義書簽。10.3 防范和降低風(fēng)險措施 錯誤！未定義書簽。第十一章 社會效益分析 錯 誤！未定義書簽。11.1 提高老年人社會福利“有效需求” . 錯誤！未定義書簽。11.2 滿足日益增長的老年人社會福利需求 錯誤！未定義書簽。11.3 滿足日益多樣化的老年人社會福利需求 錯誤！未定義書簽第十二章 結(jié)論與建議12.1 研究結(jié)論 .錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽12.2 建議 46第一章 總 論11 項目背景 綠春縣是一個典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，縣境內(nèi)雨量充沛，氣候溫和，年均 降雨量2038mm年均氣溫16C，土壤肥沃，適種茶葉區(qū)域廣闊，人工種 茶已有 400 多年的歷史

6、；“竹筒香茶”曾遠(yuǎn)銷到越南、老撾、緬甸等東南 亞國家。五十年代末期，綠春縣積極貫徹茶葉生產(chǎn)發(fā)展方針，在瑪玉村種 植茶葉開始創(chuàng)辦茶場。 七十年代， 全縣以集體聯(lián)辦的形式大規(guī)模種植茶葉， 興辦鄉(xiāng)村茶場，種植規(guī)模不斷擴大。農(nóng)村實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制以后， 縣委、政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的開發(fā)， 把茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、 農(nóng)民增收致富的一大產(chǎn)業(yè)來抓，大大地激發(fā)了群眾種茶的積極性；同時， 積極興辦茶葉加工企業(yè)，提高加工能力和粗制水平，產(chǎn)品開發(fā)不斷推陳出 新， 1980 年瑪玉茶被評為“云南名茶” ，之后連續(xù)三屆獲得“云南名茶” 稱號，深受廣大客商及消費者的青睞，在市場上享有盛名，產(chǎn)品曾遠(yuǎn)銷俄 羅斯、

7、法國、巴基斯坦等國家； “瑪玉銀針”曾被首屆中國出口商品交易 會列為指定產(chǎn)品。特別是八十年代末至九十年代初，緊緊抓住國家實施扶 貧開發(fā)的機遇，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、集中連片、建成基地、規(guī)模 經(jīng)營、集中加工”的發(fā)展思路，大力扶持企業(yè)、集體、個體大規(guī)模種植茶 葉，有力地促進(jìn)了全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展， 茶葉生產(chǎn)再次進(jìn)入迅速發(fā)展時期。 尤其是進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，抓住國家實施退耕還林的歷史性機遇，大力 發(fā)展茶葉生產(chǎn)，把茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為全縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，形成了相當(dāng) 的規(guī)模。目前，全縣茶園面積達(dá) 16 萬畝。 2009年毛茶產(chǎn)量達(dá) 5000多噸， 產(chǎn)值近 6000 萬元。綠春縣茶葉輻射面廣，種植農(nóng)戶多，

8、受益全縣八鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的千家萬戶， 受益農(nóng)戶達(dá) 15000戶 80000多人口。茶葉已成為綠春縣農(nóng)村經(jīng)濟的骨干優(yōu) 勢產(chǎn)業(yè)，在全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮了極其重要的地位和作用。然 而，由于加工力量薄弱，能在產(chǎn)加銷各個環(huán)節(jié)都占主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)較 少，帶動和輻射能力不強，影響了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸；尤其是加工技術(shù)及設(shè)備 落后，普遍存在產(chǎn)品質(zhì)量低劣， 價格低廉的狀況， 導(dǎo)致茶葉產(chǎn)品附加值低、 銷售不暢、效益低，直接影響了綠春茶葉在市場上的占有率和茶產(chǎn)業(yè)的生 存與發(fā)展，嚴(yán)重地影響了茶葉產(chǎn)業(yè)的整體經(jīng)濟效益。為引領(lǐng)全縣茶葉產(chǎn)業(yè) 向優(yōu)質(zhì)、高效化方向發(fā)展，提升綠春茶葉產(chǎn)業(yè)，特提出綠春縣某某茶場茶 葉加工設(shè)備更新改造項目。

9、1.1.1 項目名稱綠春縣某某茶場茶葉加工設(shè)備更新改造項目。1.1.2 項目主管單位 綠春縣經(jīng)濟貿(mào)易局1.1.3 項目承辦單位概況（一）單位概況 項目承辦單位為綠春縣某某茶場。綠春縣某某茶場是浙江茶商到綠春 承包荒山開發(fā)茶葉產(chǎn)業(yè)的個體私營企業(yè)，注冊成立于 2005 年 4 月。針對 綠春縣茶葉品種結(jié)構(gòu)單一，以大葉群體品種為主的實際，為加快茶葉系列 產(chǎn)品的開發(fā)，適應(yīng)豐富多樣的市場消費需求，該茶場從浙江引進(jìn)國家級茶 樹良種“鳩亢”品種種植 1500 畝、從思茅引進(jìn)國家級茶樹良種“云抗 10 號”品種種植 500 畝、種植本地群體良種“瑪玉茶” 400 畝，實現(xiàn)了 2400 畝多品種茶葉原料基地。目

10、前，企業(yè)有員工 46 人，其中，取得全國茶 葉化驗資格證的 1 名，取得全國茶葉品嘗資格證的 1 名，從浙江聘 請的茶葉加工技術(shù)人才 2 名，同時，綠春縣茶葉技術(shù)推廣站長期為企業(yè)提 供技術(shù)支持。茶場自創(chuàng)建以來，不斷加強義務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，采取有力措施，改進(jìn)生產(chǎn) 技術(shù)和加工工藝，在產(chǎn)品質(zhì)量和品牌上下功夫，注冊了“某某”牌茶葉商 標(biāo)，產(chǎn)品已試制生產(chǎn)并投放市場，其試制生產(chǎn)的“某某”牌系列產(chǎn)品“龍 劍、龍井”茶深受廣大消費者的青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。茶場擁有固定資產(chǎn) 887 萬元，具有一定的經(jīng)濟實力和較強的經(jīng)營管理 能力，是集種植、生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的綜合性企業(yè)，是紅河州農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)。茶場實行場

11、長負(fù)責(zé)制，分層管理，分工負(fù)責(zé)。茶場 內(nèi)部實行科學(xué)化管理，愛護(hù)、尊重、合理使用人才，充分調(diào)動科技管理人 員的積極性。茶場對外協(xié)作密切，與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門、鄰近基地的農(nóng) 民關(guān)系比較融洽，并得到當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門的大力支持和幫助。該企業(yè) 具備承擔(dān)本項目的組織實施、技術(shù)支撐和技術(shù)服務(wù)的能力。（二）項目負(fù)責(zé)人簡介項目實施負(fù)責(zé)人（法人代表）吳素華、女、 47 歲、漢族、高中文化， 現(xiàn)任綠春縣某某茶場場長；從事茶葉生產(chǎn)管理及經(jīng)銷二十多年，具有較強 的茶葉生產(chǎn)技術(shù)及經(jīng)銷經(jīng)驗，是紅河州茶葉協(xié)會會員、綠春縣茶葉協(xié)會理 事。1.1.4 可行性研究報告編制的依據(jù)（一）中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于加快非公有制經(jīng)濟

12、發(fā)展 的若干意見（云發(fā) 20035 號）；（二）云南省人民政府關(guān)于加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 （云政發(fā) 200938 號）；（三）云南省人民政府關(guān)于實施加快推進(jìn)優(yōu)勢生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃的 通知（云政發(fā) 200562 號）；四）云南省人民政府關(guān)于開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)促進(jìn)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見（云政發(fā) 2009214 號）；（五）紅河州人民政府關(guān)于加快山區(qū)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 ；（六）云南省農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；（七）云南省茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 ；（八）紅河州優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 ；（九）綠春縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃；（十）綠春縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展十年規(guī)劃 （2004 年制定）；

13、（十一）綠春縣人民政府關(guān)于印發(fā)綠春縣加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施 意見的通知（綠政發(fā) 200734 號）。1.1.5 項目建設(shè)的目的及意義綠春縣目前有茶園面積達(dá) 16萬畝，毛茶產(chǎn)量達(dá) 5000 噸，總產(chǎn)值達(dá) 6000 多萬元。從數(shù)據(jù)來看，綠春茶園面積多，產(chǎn)量大，但茶葉產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀不盡 人意，整個茶產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)值低、效益低的狀況，大而不強。其主要原因 至今還沒有一家成規(guī)模、上檔次的加工廠和先進(jìn)的加工設(shè)備，無法滿足群 眾所產(chǎn)的茶葉鮮葉的加工需求，嚴(yán)重挫傷了茶農(nóng)茶葉生產(chǎn)的積極性。特別 是能引領(lǐng)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)少而弱，茶葉企業(yè)加工設(shè)備及技術(shù)落 后。項目的建設(shè)對于對增強廣大茶農(nóng)的茶葉生產(chǎn)積極性，促進(jìn)綠春茶

14、葉產(chǎn) 業(yè)的整體經(jīng)濟效益的提高意義重大。對提升綠春茶葉產(chǎn)業(yè)，帶動和輻射全 縣茶葉生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)、高效化方向發(fā)展，提高綠春茶葉品質(zhì)，打造具有一定 影響力的綠春茶葉品牌具有十分重要的意義。對促進(jìn)綠春縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā) 展，農(nóng)民增收致富、推進(jìn)脫貧致富奔小康進(jìn)程意義重大。因此，綠春縣某 某茶場茶葉加工設(shè)備更新改造項目十分必要。綜上所述，綠春縣某某茶場茶葉加工設(shè)備更新改造項目十分可行、也 十分必要。該項目市場前景廣闊，經(jīng)濟效益、社會效益顯著，符合綠春茶 葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求。1.2 項目概況1.2.1 項目實施地點： 綠春縣?？奏l(xiāng)龍洞村后山綠春縣某某茶場。1.2.2 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)：（一）茶場 2400 畝原料基地通過

15、技術(shù)改造，達(dá)到無公害茶園環(huán)境質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到無公害“綠 A”食品標(biāo)準(zhǔn)；（二）改造擴建年生產(chǎn)能力為 1000 噸的精制茶加工廠，擴大精制茶 加工能力；（三）引進(jìn)國內(nèi)比較先進(jìn)的茶葉加工設(shè)備對茶廠進(jìn)行技術(shù)改造；（四）引進(jìn)茶葉精加工技術(shù)人員提高茶葉精制水平；（五）項目建成后年生產(chǎn)“某某”牌茶葉系列產(chǎn)品1000 噸, 實現(xiàn)項目總產(chǎn)值 4000萬元以上,利潤 400萬元以上，提高項目產(chǎn)品在市場上的占有 率。1.2.3 項目運作模式本項目采用龍頭企業(yè)與技術(shù)部門合作的形式組織實施。綠春縣某某茶 場提供場地和人力資源。綠春縣經(jīng)濟貿(mào)易局作為項目主管單位負(fù)責(zé)對項目 的立項目申報、督促和跟蹤服務(wù)，綠春縣茶葉技

16、術(shù)推廣站為企業(yè)提供技術(shù) 支持。為了保證項目建設(shè)的順利實施，充分體現(xiàn)投資的效益，達(dá)到項目規(guī) 劃設(shè)計的最初預(yù)定方案和目標(biāo)，采取項目分級管理和法人責(zé)任制，成立項 目領(lǐng)導(dǎo)小組和實施小組，加強項目管理工作。1.2.4 項目投入總資金及效益情況項目建設(shè)需投入總投資 1081 萬元。其中：茶園技術(shù)改造投資 144萬元、改擴建廠房投資 448 萬元，設(shè)備更新改造投資 302萬元， 其它投資 87萬元，鋪底流動資金 100 萬元。（一）效益情況據(jù)調(diào)查，目前綠春茶園平均單產(chǎn)僅為 50千克，畝產(chǎn)值為 400 元左右， 特別是由于茶葉產(chǎn)品質(zhì)量低劣，每公斤干毛茶僅為810 元左右，是全國甚至全世界效益最低的地區(qū)之一。通

17、過項目的建設(shè)，可提高茶葉產(chǎn)量、產(chǎn) 品質(zhì)量及效益，項目市場潛力和利潤空間大。項目建成后年實現(xiàn)精制茶產(chǎn) 量 1000噸，總產(chǎn)值 4000萬元以上，利潤 400 萬元上。該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品 不僅是生態(tài)綠色食品，而且是農(nóng)特優(yōu)產(chǎn)品 , 不涉及稅收 ,投資利潤率可達(dá) 41%。（二）社會效益 通過項目的建設(shè)，對非項目區(qū)茶葉生產(chǎn)可起到帶動和輻射作用。使全 縣的茶葉生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)、高效化方向發(fā)展，由數(shù)量型向質(zhì)量型效益型轉(zhuǎn)變， 實現(xiàn)綠春茶葉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，打造綠春茶葉的生態(tài)綠色品牌戰(zhàn)略。1.2.5 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)（一）原料基地要求 按照茶園建設(shè)“無公害化”的要求對原料基地進(jìn)行無公害茶園改造， 并達(dá)到原基地（GAP種植

18、管理要求。（ 二）原料要求 必須保證提供嫩、勻、健、凈的鮮葉，同時按定級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行及時分批 采摘，提供制作各類茶葉產(chǎn)品的鮮葉原料。鮮葉貯運中要做到采下的鮮葉 及時松散地放入蔑編蘿中， 運輸過程中做到不日曬、 擠壓和其它機械損傷，防止發(fā)熱變紅，影響鮮葉品質(zhì)。鮮葉的驗收、定級、稱重由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán) 格按定級標(biāo)準(zhǔn)驗收，定級、驗收后立即抖散勻薄攤于車間萎凋槽上。（三）綠茶加工加工廠房必須建設(shè)在環(huán)境衛(wèi)生符合無公害茶生產(chǎn)要求標(biāo)準(zhǔn)，加工工作 人員身體健康，加工過程中嚴(yán)格工作程序。工藝流程為：殺青一揉捻一解 塊一篩分一干燥一撿剔。（四）經(jīng)濟指標(biāo)根據(jù)項目區(qū)茶葉發(fā)展現(xiàn)狀和項目建設(shè)規(guī)模，確定發(fā)展目標(biāo)，據(jù)此分析預(yù)算，獲得

19、主要經(jīng)濟指標(biāo)。詳見下附表1-1附表1-1主要經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1茶園技術(shù)改造畝24002改擴建加工廠噸/年10003項目計算期年303.1其中：建設(shè)期年13.2生產(chǎn)期年294投資及資金籌措4.1項目總投資萬元10814.1.1其中：茶園技術(shù)改造投資萬元1444.1.2改擴建廠房投資萬元4484.1.3設(shè)備更新改造投資萬元3024.1.4其它投資（前期工作經(jīng)費、勘察設(shè) 計費、設(shè)備運輸費、設(shè)備安裝費、 業(yè)主單位管理費、技術(shù)培訓(xùn)費等）萬元874.1.5鋪底流動資金萬元1004.2資金來源萬元10814.2.1自有資資金萬元181其中：鋪底流動資金萬元404.2.2借入資金萬元900其中：

20、流動資金貸款萬元605項目定員人866年平均工資及福利萬元1557成本與費用7.1年平均總成本萬元35607.2年平均生產(chǎn)經(jīng)營成本萬元33557.3單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本元/噸356008銷售收入、稅金、利潤萬元8.1年平均銷售收入萬元40008.2年平均利潤總額萬元4408.3年平均所得稅萬元9盈利能力9.1財務(wù)內(nèi)部收益率%119.2投資回收期年2.59.3投資利潤率%419.4投資利稅率%10借款償還期限年5126建議本項目建設(shè)周期短，投資回報率咼，資金風(fēng)險低，有利于提咼綠春茶 葉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，提高茶葉產(chǎn)業(yè)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)全縣 的茶葉生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展，由數(shù)量型向質(zhì)量型效益型轉(zhuǎn)

21、變。具有良好 的扶貧效應(yīng)，建議有關(guān)部門給予扶持資金。第二章市場預(yù)測2.1茶葉市場供需現(xiàn)狀茶葉是天然、綠色飲料，含有500多種有機化合物質(zhì)，是養(yǎng)生健體、 延年益壽的保健飲料，也是世界公認(rèn)的三大飲料中最為普及的健康飲料。 茶葉的這種特殊作用不可能用其它飲料來取代。發(fā)達(dá)國家比較重視茶葉保 健作用，在繼續(xù)消費傳統(tǒng)茶葉的同時，不斷追求茶葉的內(nèi)在品質(zhì)和保健功 能，現(xiàn)代茶飲將大幅度增長。據(jù)專家預(yù)測，茶葉將成為21世紀(jì)的主導(dǎo)飲料，特別是無公害茶葉將是 21世紀(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)品。正因為茶葉這種特殊的 價值，刺激了世界各國對茶葉生產(chǎn)的投入，延長了茶葉產(chǎn)業(yè)鏈。況且中國 又是人口大國，茶文化源遠(yuǎn)流長，無疑又是一個消費巨大的

22、市場。因此，項 目產(chǎn)品消費市場前景十分廣闊。2.2產(chǎn)品市場競爭力分析項目區(qū)位于紅河州南部的綠春縣牛孔鄉(xiāng)境內(nèi)，茶園布局在山區(qū)，無工礦企業(yè)污染，空氣清晰，生態(tài)環(huán)境良好，自然環(huán)境、土壤質(zhì)量和澆灌用水 可達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；項目區(qū)周邊林木繁茂，具有生物多樣性，水質(zhì)純凈，土 壤未受污染、土壤有機質(zhì)豐富、土質(zhì)肥沃；病蟲害少，茶葉內(nèi)在品質(zhì)高； 特別是項目區(qū)受種植條件限制和種植習(xí)慣影響，茶園很少施化肥、農(nóng)藥， 農(nóng)藥殘留遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國和全省水平，是其它產(chǎn)茶區(qū)無法與之相比的天然的 生態(tài)茶園；正因為如此， 項目產(chǎn)品可達(dá)到綠色無公害食品， 順應(yīng)了人們“關(guān) 注食品安全，呼喚健康食品”的要求。因此，項目產(chǎn)品具有較強的市場競 爭力

23、。2.3 產(chǎn)品市場的定位通過產(chǎn)品市場分析 , 結(jié)合項目產(chǎn)品質(zhì)量和當(dāng)前茶葉市場價格 , 本項目 的最終產(chǎn)品定位于國際國內(nèi)市場 , 項目產(chǎn)品平均銷售價格定位為 40000 元/ 噸。2.4 營銷策略2.4.1 建立營銷體系茶場成立產(chǎn)品營銷部 , 配備營銷專業(yè)人員和設(shè)備 , 專門負(fù)項目產(chǎn)品的 營銷業(yè)務(wù)。利用現(xiàn)代電子計算機技術(shù)和信息技術(shù)，建立電子商務(wù)平臺，加 快市場信息的傳播速度，實現(xiàn)與國內(nèi)外茶葉市場的電子聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)網(wǎng)上交 易等營銷方式，促進(jìn)產(chǎn)品的銷售。2.4.2 實施品牌戰(zhàn)略 把茶葉市場的競爭作為品牌的競爭，把實施品牌戰(zhàn)略作為做大做強企 業(yè)的關(guān)鍵，全力打造“某某”茶葉品牌戰(zhàn)略，擴大影響力，提高“某某

24、” 牌茶葉的知名度，營造“某某”牌的輿論和消費意識；統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一包 裝，統(tǒng)一“某某”牌產(chǎn)品包裝袋、包裝筒、包裝盒；同時加大對企業(yè)和產(chǎn) 品的新聞媒介的宣傳力度 , 不斷提高企業(yè)產(chǎn)品的知名度 , 打響“某某”品牌，著力使項目產(chǎn)品走向國內(nèi)外市場第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想以市場為導(dǎo)向、以效益為中心、以科技為依托，不斷提高企業(yè)的科技 含量和產(chǎn)品質(zhì)量，使企業(yè)逐步走向規(guī)模效益型良性發(fā)展軌道。增強品牌意 識，打造“某某”品牌，強化茶葉生產(chǎn)管理 , 實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效。達(dá)到統(tǒng)一 加工、統(tǒng)一品牌，為農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收，促進(jìn)綠春茶葉的發(fā)展， 推進(jìn)“綠 色產(chǎn)業(yè)富縣”戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)作貢獻(xiàn)。3.

25、2 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容3.2.1 原料基地技術(shù)改造對茶場自有 2400 畝茶園實施無公害茶園轉(zhuǎn)換。3.2.2 擴建廠房根據(jù)項目區(qū)茶葉資源 , 以鮮葉為原料在現(xiàn)有的加工能力的基礎(chǔ)上改擴 建茶葉加工廠房，其生產(chǎn)能力為日產(chǎn) 20噸干毛茶， 6噸精制茶，滿足項目 承擔(dān)龍頭企業(yè)自有 2400 畝茶園及附近茶農(nóng) 1.8 萬畝茶園所產(chǎn)出的鮮葉的 加工需求。3.2.3 設(shè)備購置國內(nèi)比較先進(jìn)的普通綠茶加工設(shè)備和微機綠茶加工設(shè)備。3.3 產(chǎn)品方案3.3.1 產(chǎn)品類型： 所生產(chǎn)的產(chǎn)品為綠色無公害產(chǎn)品，按不同包裝類型 分 200克、 250 克、500 克不等包裝，按生產(chǎn)原料和制作方式分“某某” 牌產(chǎn)品“龍劍、龍井、碧螺

26、春”筒裝、盒裝或袋裝茶。3.3.2 產(chǎn)品目標(biāo)： 項目產(chǎn)品的產(chǎn)量目標(biāo)擬定為年產(chǎn)精制茶 1000 噸。第四章 項目區(qū)條件分析4.1 自然條件綠春縣是云南省典型的濕熱河谷地區(qū)之一，年平均氣溫16.6 C,最高氣溫26C，常年無霜，年均降雨量 2129伽，年平均相對濕度在80%上, 特別是綠春縣高山環(huán)繞、強寒潮入侵次數(shù)少，強度弱，回春早，這一獨特 的氣候特點創(chuàng)造了一年周期中茶葉可以連續(xù)采摘 9 個月，具有其它農(nóng)作物 所不能比擬的產(chǎn)出期。4.2 政策條件 為加快縣域經(jīng)濟發(fā)展，推進(jìn)脫貧致富奔小康的進(jìn)程，綠春縣委、政府 深化對縣情認(rèn)識的基礎(chǔ)上提出了大力培植綠色產(chǎn)業(yè)、 實現(xiàn)“綠色產(chǎn)業(yè)富縣” 的戰(zhàn)略目標(biāo)，并把茶

27、葉產(chǎn)業(yè)立為重點發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)，提出力爭在“十一 五”末期發(fā)展 20 萬畝、實現(xiàn)產(chǎn)量 10000 噸、產(chǎn)值億元的目標(biāo)。特別是國 家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、 “興邊富民工程”和州委州政府南部六縣分類指導(dǎo)加快發(fā)展的政策，給綠春茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了歷史性機遇。4.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件 隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度的不斷加大，綠春的交通、通訊能力得到 進(jìn)一步增強。 2009 年全縣通路里程達(dá) 1196 公里，固定電話用戶達(dá) 11618 戶，移動電話達(dá) 54324部，國際互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá) 3205 戶；特別是隨著鄉(xiāng)村 油路建設(shè)工程的全面推進(jìn)和元綠（元陽春綠）二級油路的開工建設(shè)，必 將有力地帶動全縣人流、物流、信息流等進(jìn)一

28、步通暢，帶動綠春茶葉產(chǎn)業(yè) 的全面發(fā)展。4.4 環(huán)境條件綠春縣是邊疆山區(qū)農(nóng)業(yè)縣， 茶園大都布局在山區(qū)、 半山區(qū)， 水土純凈， 生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶地都為開墾荒山荒坡種植，受地理、經(jīng)濟條件限制和種 植習(xí)慣影響，茶園很少使用農(nóng)藥、化肥的生產(chǎn)習(xí)慣，茶場的周邊到處是森 林，具有生物多樣性，周邊環(huán)境無污染，是生產(chǎn)無公害茶葉的理想場所； 加之，土壤有機質(zhì)豐富，病蟲害少，農(nóng)藥殘留量低，茶葉內(nèi)在品質(zhì)高，是 其他產(chǎn)茶大省無法與之相比的天然的生態(tài)無公害茶園。45 項目區(qū)基本情況： 項目所在地接近?？奏l(xiāng)政府駐地，水、電、交 通、通訊等公共設(shè)施條件良好。項目區(qū)距省城昆明 460 公里，距茶都普洱 140公里，距縣城 46

29、公里（距?？奏l(xiāng)政府駐地 10公里處） ，交通十分便利； 茶園遠(yuǎn)離城市和居住區(qū)，有新植茶葉 2400 畝，茶齡為 5 年，茶園與常規(guī) 農(nóng)業(yè)區(qū)有山隔離，山上有樹木，形成了天然屏障。4.6 資源條件 茶葉是綠春縣的一大支柱產(chǎn)業(yè)，目前，牛孔鄉(xiāng)擁有茶園 2 萬畝，每年 產(chǎn)鮮葉可達(dá) 8000 噸。但是，該鄉(xiāng)至今還沒有一家成規(guī)模、上檔次的加工 廠和先進(jìn)的加工設(shè)備，現(xiàn)有的小規(guī)模的加工廠無法滿足群眾所產(chǎn)的茶葉鮮 葉加工需求，嚴(yán)重挫傷了茶農(nóng)茶葉生產(chǎn)的積極性和主動性。因此，項目的 原料來源完全有保障。4.7 環(huán)境保護(hù)條件 項目區(qū)屬北熱至南亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，區(qū)內(nèi)四周林草茂密，無工 礦企業(yè)污染， 空氣清晰，生態(tài)環(huán)境

30、良好， 同時，某某茶場制定了森林防火、 節(jié)水能等一系列有效措施，有利于項目的順利實施。項目建設(shè)與環(huán)境現(xiàn)狀 符合環(huán)保要求，不會對當(dāng)?shù)卦斐刹涣加绊憽?.8 組織機構(gòu)及人力資源配置項目承辦單位綠春縣某某茶場現(xiàn)有員工 46 人，其中：茶葉加工廠 技術(shù)人員 4名，種植管理技術(shù)員 6 人。其人力資源有來自浙江省金華市的、 也有茶園片區(qū)有點知識的農(nóng)村剩余勞動力，大部分都具有初、高中以上文 化程度，為提升科技含量，茶場經(jīng)常采取“送出去”和“請進(jìn)來”的戰(zhàn)略 思維對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，讓他們掌握了更多更好的茶葉生產(chǎn)管理、加工 技術(shù)和現(xiàn)代經(jīng)營方式。目前，他們都具備了一定的茶葉生產(chǎn)管理、加工技 術(shù)經(jīng)驗，可提供足夠的科技

31、支撐，所以，完全有能力實施好該項目。第五章 項目建設(shè)方案5.1 原料基地技術(shù)改造方案5.1.1 土壤改良： 茶園茶樹行間種植豆科（夏季或冬季）綠肥作物， 結(jié)合茶園深耕翻埋入土，培肥土壤，同時，茶樹行間鋪草覆蓋，雜草覆蓋 厚度5-10厘米，以保蓄土壤水分，穩(wěn)定土溫，減少雜草生長，增強土壤 生物活性；并結(jié)合深耕，增施有機肥，翻埋入土，增強土壤微生物活性， 提高土壤肥力。5.1.2茶園施肥：農(nóng)家肥必須經(jīng)過堆制腐熟，高溫發(fā)酵，達(dá)到無害化 處理要求：基肥：每畝施農(nóng)家有機肥（畜欄糞、廄肥等）1.5-2.5 噸，或用商品有機肥150-300公斤，并配合部分無機（礦質(zhì)）肥料或微生物肥 料，10月中旬在茶行間開

32、溝深施，蓋土。追肥：采用腐熟后的有機液 肥（如人、牛、馬、羊糞尿等），在根際澆施，或用商品有機肥每畝100-200 公斤，分別在春茶、夏茶采摘前15天進(jìn)行，在茶行間開溝施入，溝深 10 厘米左右，及時蓋土。葉面肥：每采摘結(jié)束一輪，及時進(jìn)行葉面噴施， 以補充樹體營養(yǎng)。5.1.3病蟲草害防治：采用農(nóng)業(yè)、物理、生物等方面措施，禁止使用 咼毒、咼殘留農(nóng)藥，允許使用部分低毒、低殘留化學(xué)農(nóng)藥。項目原料基地 技術(shù)改造主要材料詳見附表5-1。附表1-1原料基地技術(shù)改造主要材料表序號材料名稱單位數(shù)量備注1有機費噸1.1其中：畜欄糞、廄肥噸36001.2商品有機肥噸4801.3微生物肥料噸2.41. 4生物葉面肥

33、瓶4800溶劑6毫升/瓶2生物農(nóng)藥瓶24000溶劑6毫升/瓶2干稻草或雜草噸12003耕作、施肥、病蟲害等勞力投入個工日72003豆科綠肥作物種子公斤5003.1其中：黃豆種子公斤2003.2蚤豆種子公斤3005.1茶葉加工廠房改擴建方案5.1.1設(shè)計原則（一）應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求，平面緊湊，布局合理，便于生產(chǎn)操作、 安裝、檢修和管理；（二）廠區(qū)擴建造型簡潔明快，與整個基本統(tǒng)一，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件保 持協(xié)調(diào)，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟合理，安全適用，確保質(zhì)量；（三）從工程實際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)和施工能力，合理 使用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施等；（四）設(shè)計符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

34、5.1.2設(shè)計中采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（一）建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50104 2006）；（二）（2） 房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) （GB/T500012006）；（三）建筑防火規(guī)范 （GBJ16 1987）2005 年版；（四）建筑結(jié)構(gòu)統(tǒng)一設(shè)計規(guī)范 （GBJ6884） ；（五）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 （GBJ1987） 。5.1.3 改擴建廠房設(shè)計方案 擴建廠房主要包括生產(chǎn)車間、成品車間、冷庫、煤爐間、煤棚等到。（一）生產(chǎn)車間：單層輕型鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積24X 60 m =1440 m2,檐高6 m,跨度24 m,開間6 m柱網(wǎng)。屋面板為彩色壓型鋼板。鋼柱、鋼 梁及鋼檁條全部采用高強螺栓連接。 基礎(chǔ)采用 C2

35、5 鋼筋混凝土柱下獨立基 礎(chǔ)。墻體采用 4.2 m 高磚墻上用 2.1 m 高彩色壓型鋼板作為外墻護(hù)結(jié)構(gòu)。（二）成品車間：單層輕型鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積18X 36 m=648 m,檐高6 m,跨度12 m,開間6 m柱網(wǎng)。屋面板為彩色壓型鋼板。鋼柱、鋼梁 及鋼檁條全部采用高強螺栓連接。基礎(chǔ)采用 C25 鋼筋混凝土柱下獨立基 礎(chǔ)。墻體采用 4.2 m 高磚墻上用 2.1 m 高彩色壓型鋼板作為外墻護(hù)結(jié)構(gòu)。（三）冷庫：單層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積 12X36 m=432 m,檐 高5.4 m，跨度10m開間6 m柱網(wǎng)。屋頂為鋼筋混凝土，地板為瓷磚， 面磚墻面。基礎(chǔ)采用 C25 鋼筋混凝土柱下獨立基礎(chǔ)。

36、（四）煤爐間：單層輕型鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積 8X36 m=288 m,檐高5.4 m跨度8m開間8m柱網(wǎng)。屋面板為彩色壓型鋼板。鋼柱、鋼梁及鋼 檁條全部采用高強螺栓連接?；A(chǔ)采用 C25 鋼筋混凝土柱下獨立基礎(chǔ)。（五）煤棚：單層半敞開結(jié)構(gòu)，建筑面積 18X 36 m=432m，檐高5.4 m跨度12m開間6m柱網(wǎng)。輕鋼屋架，基礎(chǔ)采用 C25鋼筋混凝土柱下獨 立基礎(chǔ)， 2 m 高磚墻作為外圍護(hù)結(jié)構(gòu)。項目各主要建筑物擴建規(guī)劃及形式詳見附表5-2附表5-2項目主要建筑物擴建形式表序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積（mJ層數(shù)備注1生產(chǎn)車間輕型鋼結(jié)構(gòu)144012成品車間輕型鋼結(jié)構(gòu)64813冷庫鋼混結(jié)構(gòu)43214煤

37、爐間輕型鋼結(jié)構(gòu)28815煤棚半敞開結(jié)構(gòu)64817機修房磚混結(jié)構(gòu)9018配電房磚混結(jié)構(gòu)721合計36185.2主要設(shè)備方案521設(shè)備生產(chǎn)能力確定根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的資料，并結(jié)合項目區(qū)茶葉原料產(chǎn)出情況，引進(jìn)國內(nèi)較為先進(jìn)的茶葉加工設(shè)備。項目各主要設(shè)備及規(guī)格詳見附表5-3序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1普通綠茶加工設(shè)備1.1滾筒茶青機6CC 65 型臺61.2揉捻機6CR70 型臺101.3揉捻機6CK 55 型臺61.4自動烘箱6CHZ 20 型臺101.5解塊抖篩機6CSD-70 型臺61.6理條機6SR-30 型臺102微機綠茶加工設(shè)備2.1殺青烘干聯(lián)用機6CC32 型臺52.2滾筒或理條提

38、香機32型臺62.3高檔名茶揉捻機6CR-45 型臺62.4解塊抖篩機6CTD-60型臺22.5網(wǎng)帶烘干機6CH- 3 型臺42.6拉毫機臺42.7瓶色炒香機6CC- Z B90 型臺42.8自動泡茶包裝機6CC- Z A90 型臺42.9煤爐干燥系統(tǒng)套1附表5-3項目主要設(shè)備及規(guī)格表第六章 主要原材及料燃料供應(yīng)6.1 原輔材料供應(yīng)6.1.1 鮮葉：項目承擔(dān)單位自有茶園 2400 畝，茶樹已進(jìn)入盛產(chǎn)期， 2009 年產(chǎn)鮮葉 600多噸；加之，項目所在地綠春縣牛孔鄉(xiāng)有茶園面積達(dá) 2 萬畝。 每年產(chǎn)鮮葉可達(dá)8000噸。本地區(qū)茶葉鮮干比為 4: 1,即每4您鮮葉可生 產(chǎn)1您干毛茶，項目區(qū)年產(chǎn)茶葉鮮葉

39、產(chǎn)量 8000噸，年產(chǎn)干毛茶2000噸。6.1.2 產(chǎn)品包裝: 按不同規(guī)格進(jìn)行包裝,所需包裝袋、包裝筒、包裝 盒可指定生產(chǎn)廠家生產(chǎn)。6.2 燃料供應(yīng)項目產(chǎn)品干燥材料為電和煤。近幾年來,綠春縣大力開發(fā)水電產(chǎn)業(yè), 現(xiàn)已把水電培植成綠春的又一大支柱產(chǎn)業(yè),特別是與云南電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)以后綠 春縣電力供應(yīng)充足,可提供足夠的項目用電需求；紅河州煤炭資源十分豐 富,所需燃料可由紅河州開遠(yuǎn)小龍?zhí)睹旱V調(diào)進(jìn)；加之,隨著元綠（元陽 綠春）二級油路的開工建設(shè), 將大大縮短運輸距離, 減少運輸成本。 因此, 項目燃料供應(yīng)完全有保障。第七章 投資估算及資金籌措7.1 投資估算7.1.1 投資估算依據(jù)說明（一）國家和有關(guān)部門部門頒

40、布的有關(guān)投資政策、法規(guī)；（二）國家發(fā)展計劃委員會審定出版 投資項目可行性研究指南 （ 試用 版） 計辦投 （2002）15 號；（三）民用建筑可行性研究與快速報價 （ 中國建筑出版社 ）中所規(guī)定 的有關(guān)方法和參數(shù)進(jìn)行投資估算；（四）云南省建筑工程造價計價規(guī)則 （2003） ；（五）云南省建筑裝飾裝修工程消耗量定額 （2003） ；（六）云南省安裝工程消耗量定額 （2003） ；（七）市場材料價格參照 云南省工程建設(shè)工程材料及設(shè)備價格信息（154 期） 和當(dāng)?shù)夭牧鲜袌鰞r格為主要依據(jù)進(jìn)行估價；（八）流動資金借款按現(xiàn)行銀行貸款年利率 （1 年期 ）5.85%計算，長期 借款按現(xiàn)行貸款年利率 （5 年

41、期以上 ）6.48%計算。（九）其它費用主要是前期工作經(jīng)費、勘察設(shè)計費、設(shè)備運輸費、設(shè) 備安裝費、業(yè)主單位管理費、技術(shù)培訓(xùn)費和度運轉(zhuǎn)費等。（十）設(shè)備 （ 購置）引進(jìn)按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的價格資料確定。7.1.2 建設(shè)投資估算（ 一 ） 建設(shè)投資估算范圍 主要包括原料基地技術(shù)改造、改擴建廠房和設(shè)備更新改造。（ 二 ） 建設(shè)投資估算結(jié)果項目共需建設(shè)投資 1081 萬元。其中：茶園技改投資 144 萬元，占項 目總投資的 13%；改擴建廠房投資 448 萬元，占項目總投資的 41%；設(shè)備 更新改造投資 302 萬元，占項目總投資的 28%；其它投資（設(shè)備安裝投資、 業(yè)主單位管理費、前期工作經(jīng)費、勘察設(shè)

42、計費、技術(shù)培訓(xùn)費和流動資金） 187萬元，占項目總投資的18%原料基地技術(shù)改造投資估算詳見附表 7 1加工廠房改擴建工程投資估算詳見附表72加工設(shè)備更新改造投資估算詳見附表 7-3其它投資估算表詳見附表7-4附表7-1原料基地技術(shù)改造投資估算詳見表序號材料名稱單位數(shù)量單價 （元）合價（萬元）備注1有機肥、有機農(nóng)藥114.721.1其中：畜欄糞、廄肥噸360020072.001.2商品有機肥噸240120028.801.3微生物肥料噸2.460001.441.4生物葉面肥瓶480062.88溶劑6毫升/瓶1.5生物農(nóng)藥瓶600063.60溶劑4毫升/瓶1.6干稻草或雜草噸1200506.002耕

43、作、施肥、病蟲害等 勞力投入個工日72004028.803豆科綠肥作物種子公斤0.343.1其中：黃豆種子公斤20080.163.2蚤豆種子公斤30060.18合計143.86附表7-2改擴建廠房建筑工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)單位造價（元）總造價（萬元）1土方工程82.631.1圍墻m21263砂漿砌磚20025.261.2挖填土方?32317825.851.3砌筑石方?262612031.512廠房工程m2334.332.1生產(chǎn)車間m21440輕型鋼結(jié)構(gòu)920132.482.2成品車間m2648輕型鋼結(jié)構(gòu)92059.622.3冷庫m2432鋼混結(jié)構(gòu)160069.122.4煤爐間m

44、2288輕型鋼結(jié)構(gòu)84024.192.5機修間m290磚混6205.582.6配電房m272磚混6204.462.7煤棚m2648半敞開結(jié)構(gòu)60038.883給排水工程30.583.1取水構(gòu)筑物套1鋼筋砼8.003.2清水池?200鋼筋砼4208.403.3排水溝m436磚混1606.983.4儲備池?120鋼混結(jié)構(gòu)6007.20合計447.54附表7-3加工設(shè)備更新改造投資估算表序號設(shè)備名稱單 位數(shù)量規(guī)格型號單價 （萬元）合價 （萬元）1普通綠茶加工設(shè)備114.541.1滾筒剎青機臺66CCT-65 型1.9611.761.2揉捻機臺106CRP-70 型2.3423.401.3揉捻機臺66

45、CK-55 型3.8022.801.4自動烘箱臺106CHZ-20 型2.4824.801.5解塊抖篩機臺66CSD-70型2.4314.581.6理條機臺106SR-30 型1.7217.202高檔精品綠茶加工 設(shè)備151.502.1剎青烘干聯(lián)用機臺56CCS-32型2.8614.302.2滾筒理條提香機臺632型2.6315.782.3高檔名茶揉捻機臺66CR-45 型2.8316.982.4解塊抖篩機臺46TSD-60 型2.238.922.5網(wǎng)帶烘干機臺46CH-30 型2.469.842.6拉毫機臺41.967.842.7瓶色炒香機臺46CC-Z-B901.566.242.8自動泡茶

46、包裝機臺41.807.202.9煤爐干燥系統(tǒng)套164.4064.403水、電、環(huán)保設(shè)備35.903.1球墨鑄鐵管km1.2DN2000.0112.003.2電力變壓器臺1SII-500 / 106.206.603.3咼壓開關(guān)柜臺1KYN18C-125.505.503.4低壓抽屜柜臺1CUBIC2.802.803.5污泥泵臺13.003.003.6免維鉛酸電池直流 瓶套165AH6.006.00合計301.94附表7-4其它投資估算表序號投資內(nèi)容單位金額備注1項目前期工作經(jīng)費萬元102勘察設(shè)計費萬元203設(shè)備運輸費萬元74設(shè)備安裝調(diào)試投資萬元205高薪聘請技術(shù)人員工資萬元20人均年薪10 萬元6

47、技術(shù)培訓(xùn)費萬元107鋪底流動資金（度運轉(zhuǎn)費）萬元100合計萬元1877.2資金籌措項目總計投資1081萬元，由于項目承辦單位投入能力有限，無力籌措 項目建設(shè)所需資金。因此，采取項目承擔(dān)企業(yè)自籌與、爭取上級補助技改 資金及申請銀行信貸資金支持的方式籌措，其中企業(yè)自籌181萬元，占項目總投資的17%懇請上級補助技改資金200萬元，占項目總投資的19% 申請銀行信貸資金700萬元，占項目總投資的64%第八章財務(wù)分析與評價8.1財務(wù)評價依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取8.1.1評價依據(jù)(1) 國家現(xiàn)行財務(wù)管理制度；(2) 國家現(xiàn)行有關(guān)稅收政策；(3) 分析評價方法依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與 參數(shù)(

48、第二版)(4) 投資項目可行性研究指南(中國電力出版社出版)(5) 國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的相關(guān)政策措施、云南省委、省政府實施“興邊富民工程”的相關(guān)政策措施及紅河州委、州政府南部六縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施；(6) 綠春縣現(xiàn)有茶葉企業(yè)類似生產(chǎn)經(jīng)營情況。8.1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 產(chǎn)品銷售價格 :本項目產(chǎn)品按現(xiàn)行的產(chǎn)品銷售價格定為 40000 元/ 噸；(2) 項目計算期 30年:其中建設(shè)(更新改造期)1 年,生產(chǎn)期 29年;(3) 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 : 參照有關(guān)規(guī)定為 12%,同時也作為對項目內(nèi)部收 益率指標(biāo)的判據(jù) (基準(zhǔn)收益率 );(4) 利率: 參照當(dāng)前國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。長

49、期貸款利率8.28%(五年期)。8.2 銷售收入和銷售稅金8.2.1 銷售收入項目 29年生產(chǎn)期內(nèi)總計銷售項目產(chǎn)品 29000噸,產(chǎn)值 116000萬元；平 均每年銷售項目產(chǎn)品 1000噸,平均年銷售收入 4000 萬元。8.2.2 稅金本項目屬農(nóng)特產(chǎn)品加工項目 ,按照國家現(xiàn)行政策 , 本項目銷售稅金為零 稅率, 按照綠春縣有關(guān)政策 , 本項目屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目 , 產(chǎn)品為農(nóng)特 優(yōu)產(chǎn)品, 不發(fā)生稅收。8.3 總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1 成本估算主要依據(jù)及說明本項目成本估算主要根據(jù)本項目實際和當(dāng)?shù)赝惼髽I(yè)的生產(chǎn)情況確(一) 收購原材料費包括項目承辦企業(yè)現(xiàn)擁有 2400 畝茶園及附近農(nóng)戶18

50、000畝茶園鮮葉的費用，鮮葉采摘及收購綜合價為 6 元/公斤。（二）燃煤運到廠的價格為 460元/ 噸，加工 1噸精制茶耗煤 0.2 噸； 電價為 0.7 元/度，加工 1 噸精制茶耗電 120度。（三）輔助材料費主要是產(chǎn)品包裝的費用，包裝袋為 0.6 元/ 個、包 裝盒為 6 元/ 盒、包裝筒為 2 元/ 個。（四）工資及福利費按“人均年工資及福利費X定員”計算。根據(jù)項 目區(qū)實際，人均年工資及福利費取 18000元/ 人/ 年，定員為 86人。（五） 管理費用按工資及福利的 70%計。（六）銷售費用按每噸毛茶 400 元計。8.3.2 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目單位產(chǎn)品 （每噸干毛茶 ）生產(chǎn)成

51、本 24000元/噸產(chǎn)品深加工 4000 元/噸+精制包裝7600元/噸=35600元/噸。在項目計算期內(nèi)，平均年總 成本 3560 萬元。8.4 盈利能力分析8.4.1 利潤估算項目建成后，累計利潤總額 12760萬元，生產(chǎn)期年平均潤 440萬元。8.4.2 財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率及投資回收期財務(wù)內(nèi)部收益率為 11%，投資利潤率為 41%，投資回收期為 2.5 年。財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率（ 8%），項目具有較強的盈利 能力。財務(wù)指標(biāo)分析表明，投資利潤率滿足行業(yè)要求。8.5 清償能力分析 項目建成投產(chǎn)后，可在約定期限內(nèi)償還全部投資貸款， 借款償還期（從借款開始年起算） 5 年，項目具

52、有較強的清償能力。未分配利潤、折舊費 及攤費為歸還貸款的資金來源。 同時，流動資產(chǎn)在債務(wù)到期以前，可變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還負(fù)債，即：企業(yè)的 流動資產(chǎn)即可用于償付負(fù)債的能力強。8.6 不確定性分析8.6.1 盈虧平衡分析當(dāng)項目建成投產(chǎn)后，只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力利用率的 60%，也就是平 均年生產(chǎn)精制茶 600 噸，企業(yè)就能保持收支平衡，而不會出現(xiàn)虧損。這一 指標(biāo)表明項目的盈虧平衡不高，項目投資風(fēng)險小。8.6.2 敏感性分析 銷售收入、經(jīng)營成本、技改投資三個變量中，最敏感的是銷售收入， 其次是經(jīng)營成本。降低不超過 13%的銷售價格或增加經(jīng)營成本，項目仍能 達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)收益率的要求，項目有在定抗風(fēng)險能力。8