2020年行政單位出納工作崗位職責.doc

行政單位出納工作崗位職責 出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。那么行政單位出納工作職責有哪些呢?今天為你了出納崗位職責，希望對你有用。 一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。 二、負責辦理學?，F(xiàn)金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。 三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應當在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應當面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。 四、負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。 五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。 六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發(fā)放。 七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應向會計領用，用完后交會計復核再領。 八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。 九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。 十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的事情。 十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。 1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。 2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。 3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務辦理。 4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。 5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。 6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。 7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。 8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。 9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。 10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。 11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。 12、完成領導交給的其它臨時性任務。 1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。 2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。 3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。 4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。 5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。 6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。 7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。 8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符