出納工作總結(jié)與計劃（3篇）

第11頁共11頁出納工作?總結(jié)與計?劃__?__年我?司各部門?都取得了?可喜的成?績，作為?公司出納?,我在收?付、反映?、監(jiān)督、?管理四個?方面盡到?了應盡的?職責，在?過去的一?年里在不?斷改善工?作方式方?法的同時?，認真學?習掌握財?務知識，?順利完成?如下工作?：出納?工作總結(jié)?及___?_年工作?計劃第一?部分在?本年度工?作中的經(jīng)?驗和教訓?1、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，每日認?真核對現(xiàn)?金與日記?賬賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符?，做到及?時查詢及?時處理，?每月按銀?行對賬單?做好對賬?工作認真?做好未達?賬項調(diào)節(jié)?表。2?、及時收?回公司各?項收入，?開出收據(jù)?，及時收?回現(xiàn)金存?入銀行，?從無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象?。3、?根據(jù)會計?提供的依?據(jù)，及時?發(fā)放職工?工資和其?它應發(fā)放?的經(jīng)費。?4、堅?持財務手?續(xù)，嚴格?審核算(?發(fā)票上必?須有經(jīng)手?人、驗收?人、審批?人簽字方?可報帳)?，對不符?手續(xù)的發(fā)?票不予付?款。5?、為配合?公司發(fā)展?需用，協(xié)?同本部門?主管一同?完成了，?銀行還貨?工作，以?及開立銀?行承兌匯?票賬戶及?保證金賬?戶等。?出納工作?總結(jié)及_?___年?工作計劃?第二部分?隨著不?斷的學習?和深入，?我對本職?工作有了?更深刻的?認識。我?的工作內(nèi)?容可以說?既簡單又?繁瑣。例?如登賬，?全公司的?現(xiàn)金日記?賬及銀行?存款日記?賬都由我?來逐筆登?記匯總。?龐大的工?作量、準?確無誤的?帳務要求?，使我必?須細心、?耐心的操?作。出?納工作總?結(jié)及__?__年工?作計劃第?三部分?隨著公司?不斷的發(fā)?展壯大，?學習新的?知識早已?經(jīng)顯得十?分重要。?出納工作?總結(jié)及_?___年?工作計劃?：1.?熟悉“現(xiàn)?金管理條?例”、“?銀行結(jié)算?制度”，?嚴格執(zhí)行?“現(xiàn)金管?理條例”?、“銀行?結(jié)算制度?”和公司?的費用報?銷規(guī)定等?，負責辦?理借款和?各項費用?的報銷、?應付款項?的支付。?在資金緊?張的情況?下，有權(quán)?分輕重緩?急支付各?項支出;?2.管?好庫存現(xiàn)?金，不得?坐支，不?得白條抵?庫，不得?擅自挪用?庫存現(xiàn)金?，不得浮?存賬外現(xiàn)?金;3?.根據(jù)記?賬憑證，?逐筆收付?后在記賬?憑證簽章?，并加蓋?“收訖”?或“付訖?”戳記，?做到合法?準確、手?續(xù)完備、?單證齊全?。4.?逐筆序時?登記現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)，并?與庫存現(xiàn)?金相核對?，發(fā)現(xiàn)錯?誤及時查?找原因，?并向領(lǐng)導?及時匯報?。每日終?了，登記?“貨幣資?金變動情?況日報表?”，每月?終了出具?“貨幣資?金變動情?況月匯總?表”;?5.按規(guī)?定填制各?種支票、?授權(quán)支付?憑證等銀?行結(jié)算憑?證，數(shù)字?準確;?6.妥善?保管有關(guān)?印章、票?據(jù)等，做?好有關(guān)單?據(jù)、賬冊?、報表等?會計資料?的整理、?歸檔;?7.定期?和不定期?向財務部?經(jīng)理報告?工作;?8.協(xié)助?人力資源?部經(jīng)理和?部門經(jīng)理?做好本崗?位崗位說?明書的編?制與修訂?，及本崗?位人員的?招聘、培?訓和績效?考核工作?;9.?完成財務?部經(jīng)理臨?時交辦的?其他各項?工作任務?。出納?工作總結(jié)?與計劃（?二）我?調(diào)任到如?今財務部?出納，在?財務部業(yè)?務種類繁?多的地方?，我的職?責是現(xiàn)金?收支，現(xiàn)?金日記賬?的登記和?賬務核對?，手寫支?票，工資?及獎金的?核對和發(fā)?放。回?顧這幾個?月來的工?作，我虛?心學習新?的專業(yè)知?識，積極?配合同事?之間的工?作，努力?適應新的?工作崗位?，以最快?的速度和?的狀態(tài)進?入自己的?工作狀態(tài)?。我的缺?點也是不?可掩飾的?。我的述?職報告請?大家評議?，歡迎大?家提出寶?貴意見。?首先，?在領(lǐng)導的?幫助下我?了解了出?納崗位的?各種制度?及其日常?的工作流?程。在同?事們的指?導和幫助?下使我學?到了很多?工作中的?知識，使?我最快的?熟悉了這?份新的工?作。在工?作崗位沒?有高低之?分，一定?要好好工?作，來體?現(xiàn)人生價?值。同時?為了提高?工作效率?，平時自?學電腦知?識和er?p的出納?知識及操?作，利用?erp使?工作更加?準確和快?速。其?次作為公?司出納，?我在收付?、反映、?監(jiān)督四個?方面盡到?了應盡的?職責，過?去的幾個?月里在不?斷改善工?作方式方?法的同時?，順利完?成如下工?作：一?、日常工?作：1?、嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，定?期向會計?核對現(xiàn)金?與帳目，?發(fā)現(xiàn)金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據(jù)，及時?收回現(xiàn)金?存入銀行?。3、?根據(jù)會計?提供的依?據(jù)，與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?井然有序?地完成了?職工工資?和其它應?發(fā)放的經(jīng)?費發(fā)放工?作。4?、堅持財?務手續(xù)，?嚴格審核?(憑證上?必須有經(jīng)?手人及相?關(guān)領(lǐng)導的?簽字才能?給予支付?)，對不?符手續(xù)的?憑證不付?款。二?、其他工?作1、?迎接公司?上市財務?審計，準?備所需財?務相關(guān)材?料為迎接?審計部門?對我公司?帳務情況?的檢查工?作，做好?前期自查?自糾工作?，對檢查?中可能出?現(xiàn)的問題?做好統(tǒng)計?，并提交?領(lǐng)導審閱?。在工作?中，我忠?于職守，?盡力而為?，領(lǐng)導和?同事們也?給了我很?大的幫助?和鼓勵。?2.完?成領(lǐng)導交?付的其他?工作。?三.回顧?檢查自身?存在的問?題，我認?為：學?習不夠，?當前，以?信息技術(shù)?為基礎的?會計軟件?的應用及?理論基礎?、專業(yè)知?識、工作?方法等不?能完全適?應新的工?作。四?、對針對?以上問題?，今后的?努力方向?是：加?強理論學?習，進一?步提高工?作效率。?對業(yè)務的?熟悉，必?須通過相?關(guān)專業(yè)知?識的學習?，虛心請?教領(lǐng)導和?同事增強?分析問題?、解決問?題的能力?，努力學?習，爭取?在明年取?得會計從?業(yè)資格證?書。綜?上所述。?在過去的?幾個月中?，付出過?努力，也?得到過回?報。人到?中年，用?嚴肅認真?的態(tài)度對?待工作，?在工作中?一絲不茍?的執(zhí)行制?度，是我?們的優(yōu)勢?。我堅持?要求自己?做到謹慎?的對待工?作，并在?工作中掌?握財務人?員應該掌?握的原則?。作為財?務人員特?別需要在?制度和人?情之間把?握好分寸?，既不能?的觸犯規(guī)?章制度也?不能不通?世故人情?。只有不?斷的提高?業(yè)務水平?才能使工?作更順利?的進行。?在即將到?來的__?__年，?我會揚長?避短，更?好的完成?本職工作?。出納?工作總結(jié)?與計劃（?三）每?月工作內(nèi)?容：_?___日?-___?_日：銀?行日記賬?錄入及對?賬;做其?他應收應?付款表格?，處理職?工借款確?認。(外?聯(lián)發(fā)與北?方)_?___日?-___?_日：審?核開票內(nèi)?容并開具?運輸及貨?代發(fā)票(?北方物流?)__?__日-?____?日：審核?司機的費?用憑證，?錄入財務?系統(tǒng)，做?報銷明細?表格，并?結(jié)賬。?____?日-__?__日：?開具剩余?的運輸及?貨代發(fā)票?;與網(wǎng)上?銀行系統(tǒng)?比較，及?時做好銀?行單據(jù)的?錄入。?每天處理?現(xiàn)金的收?與付，并?于當日錄?入財務系?統(tǒng)，做到?日清日結(jié)?。每天?處理辦公?用品的發(fā)?放工作。?每天訂?制職工的?午飯及現(xiàn)?場加班人?員的晚餐?。每星?期三付款?(外聯(lián)發(fā)?與北方)?，每星?期一、三?、五上海?銀行外高?橋支行、?建設銀行?外高橋支?行拿銀行?回單，領(lǐng)?取備用金?，并及時?錄入財務?系統(tǒng)(外?聯(lián)發(fā)與北?方)每?星期訂購?一次辦公?用品，每?月做好盤?存工作。?不定時?的處理公?司職員的?名片、結(jié)?匯等工作?，并處理?外聯(lián)發(fā)工?會的現(xiàn)金?及銀行的?收與付工?作。出?納工作總?結(jié)：在?本年度工?作中，我?能做到下?面幾點：?1、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，定期向?會計核對?現(xiàn)金與賬?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據(jù)，及時?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無透?支現(xiàn)金。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，及時發(fā)?放工資和?其它應發(fā)?放的經(jīng)費?。4、?堅持財務?手續(xù)，嚴?格審查核?算(發(fā)票?報銷單上?必須有經(jīng)?手人、審?批人簽字?方可報賬?)，對不?符手續(xù)的?發(fā)票不付?款。工?作計劃：?1、力?爭做到當?天事當天?結(jié)。2?、加強規(guī)?范現(xiàn)金管?理,做好?日常核算?3、參?加財務人?員繼續(xù)教?育(每年?財務人員?都要參加?財政局組?織的財務?人員繼續(xù)?教育)，?學習和掌?握新的財?務知識。?工作目?標及希望?：1、?望在__?__年做?好出納本?職工作外?，在不影?響其他人?員的工作?前提下，?能接觸月?度、季度?、年終財?務報表、?統(tǒng)計報告?等。雖然?現(xiàn)在的能?力水平可?以編制資?產(chǎn)負債表?、損益表?等，但只?有理論知?識，沒有?實踐經(jīng)驗?，因此想?多學習一?些財務的?實際操作?技能，希?望以后能?對公司的?工作有所?幫助。?2、希望?公司能為?我繳納上?海社會保?險。__?__年_?___月?、___?_月都有?相關(guān)文件?證明我可?以繳納上?海社保，?希望公司?能考慮到?我的工作?和對公司?的貢獻，?為我提供?應有的福?利。3?、在工作?之外的時?間，抽出?時間盡快?把日語學?好。針?對這次會?議的主題?，我從小?處談，對?自己進行?一次剖析?。我是從?外地來到?上海尋求?發(fā)展，之?所以來，?就是在當?地有一種?強烈的危?機感，由?于當?shù)亟?jīng)?濟的落后?，不知自?己的前途?在哪里。?自從來到?大華，依?靠大華的?飛速發(fā)展?，我也成?了一個新?上海人。?由于房產(chǎn)?行業(yè)的升?溫和發(fā)展?，公司又?做得如此?成功，讓?我感到一?種相對的?穩(wěn)定。自?己內(nèi)心的?那種緊迫?感和奮發(fā)?向上的精?神在一點?點的消褪?。公司領(lǐng)?導的這次?會議主題?很及時，?讓自己又?一次認識?到自身在?工作中、?在意識上?都存在許?多不足。?基于這個?目的，回?想這一階?段工作，?再和其他?財務經(jīng)理?相比，還?存在許多?的問題，?希望在_?___年?的工作中?能夠不斷?改進，不?斷提高，?努力做到?適崗。?第一.財?務工作距?財務管理?的要求還?有很大的?差距。?陽城的財?務工作更?多的還是?會計工作?，僅僅停?留在事中?記帳、事?后算帳，?對事務發(fā)?展的預見?性不夠，?不能將工?作做在前?面，往往?是碰到問?題解決問?題，而不?能做到防?患于未然?;另外，?作為財務?負責人對?企業(yè)經(jīng)營?活動的參?與不夠主?動，不能?深入的掌?握其經(jīng)營?活動的特?性，只能?是按照公?司或領(lǐng)導?的要求報?送數(shù)據(jù)、?資料，在?對企業(yè)經(jīng)?營進行分?析時往往?會將企業(yè)?實際丟在?一邊，只?是按照理?論上的指?標去計算?、去解釋?。所以這?方面的工?作距領(lǐng)導?的要求還?相差太遠?。第二?.會計工?作中仍有?許多待改?進之處?去年集團?公司財務?管理部下?發(fā)了《大?華集團財?務管理制?度》以及?組織我們?學習了財?政部《會?計工作基?礎規(guī)范》?，對我們?的會計工?作提出了?具體的要?求。但在?實際工作?中還存在?許多不足?之處，尤?其在一些?小問題的?執(zhí)行上不?夠堅決，?在對一些?已形成習?慣做法的?問題處理?上，改變?起來還有?一定困難?。第三?.管理工?作的形式?化、表面?化有很?多的日常?管理工作?作的還不?夠細致、?深化，往?往只拘于?形式或停?留在表面?，沒有起?到真正的?管理作用?，對照制?度的要求?，還存在?問題，針?對這種管?理中存在?的問題如?何將管理?工作做細?作深，應?是今后工?作中的又?一重點。?第四?缺乏溝通?，對相關(guān)?信息掌握?不到位?財務工作?是對企業(yè)?經(jīng)營活動?的反映、?監(jiān)督，對?本部門以?外的信息?應及時了?解，目前?部門之間?的協(xié)作沒?有問題，?就是對財?務暫時沒?用或是不?相關(guān)的信?息、知識?沒有主動?與其他部?門進行溝?通、了解?，到用時?都不知該?找誰;另?外和公司?領(lǐng)導的溝?通還存在?問題，對?領(lǐng)導的工?作思路及?對財務工?作的要求?還不能完?全掌握，?以至于使?自己的工?作有時很?被動。?二.鑒于?工作中存?在的幾個?問題以及?個人的一?些想法，?計劃在_?___-?____?年的工作?中重點應?在以下問?題幾個方?面進行改?進、提高?：1.?在做好日?常會計核?算工作的?基礎上，?還是要不?斷學習業(yè)?務知識，?針對自己?的薄弱環(huán)?節(jié)有的放?失;同時?向其他公?司做的好?的財務主?管學習好?的管理、?經(jīng)驗，提?高自身的?綜合管理?能力。積?極參與企?業(yè)的經(jīng)營?活動，加?強事前了?解，掌握?經(jīng)營活動?的第一手?資料，加?強預測、?分析工作?，按照集?團公司要?求，認真?做好財務?計劃工作?。在日常?工作中按?照財務計?劃，監(jiān)督?企業(yè)對資?金進行合?理、有效?地使用，?使企業(yè)效?益最大化?。在實際?經(jīng)營活動?中發(fā)生與?計劃數(shù)較?大差異時?，及時與?領(lǐng)導溝通?，分析查?找原因，?根據(jù)差異?及其產(chǎn)生?原因采取?行動或糾?正偏差，?或調(diào)整已?有計劃，?同時也為?日后的計?劃安排積?累經(jīng)驗。?2.力?求會計核?算工作的?規(guī)范化、?制度化按?照財政部?《會計工?作基礎規(guī)?范》和《?大華集團?財務管理?制度》的?要求，做?好日常會?計核算工?作。只有?按照《工?作規(guī)范》?、《財務?制度》做?好日常會?計核算工?作，做好?財務工作?分析的基?礎工作，?才能為領(lǐng)?導提供真?實有效的?、具有參?考價值的?財務分析?及決策依?據(jù)。也爭?取在大華?集團被評?為財務信?用a類企?業(yè)之后，?陽城公司?也能盡早?獲得這一?榮譽。?3.做深?、做細日?常財務管?理工作在?接下來的?一年，我?計劃多花?一些時間?，多研究?研究財務?軟件及銷?售軟件中?的功能模?塊，盡可?能使現(xiàn)有?的功能得?到充分利?用，讓陽?城的財務?管理工作?更上一個?臺階，起?到真正的?控制、管?理作用。?4.不?斷吸取新?的知識，?完善自身?的知識結(jié)?構(gòu)，提高?政策水平?對財務知?識以外的?與房地產(chǎn)?業(yè)、建筑?業(yè)有