年產(chǎn)600萬匹水泥彩瓦100萬件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線異地重建謀劃建議書

年產(chǎn)600萬匹彩瓦100萬件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線異地重建項目建議書PAGE98PAGE19 四川省劍閣縣釀酒有限公司年產(chǎn)500噸劍門關白酒生產(chǎn)線異地重建項目建議書劍閣縣經(jīng)濟和商務局項目股編年產(chǎn)600萬匹水泥彩瓦100萬件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線異地重建項目可行性研究報告

第一章概述第一節(jié)項目名稱及項目概況（一）項目名稱:年產(chǎn)600萬匹水泥彩瓦100萬件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線異地重建項目（二）建設性質(zhì):異地重建（三）建設地點:劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)（四）建設單位：四川省劍閣縣宏達建材工藝制品有限公司（五）項目建議書編制單位本項目建議書由劍閣縣經(jīng)濟和商務局項目股編制，四川省劍閣縣宏達建材工藝制品有限公司為該建議書的編制工作提供基礎材料、數(shù)據(jù)和設計方案。（六）項目概況本項目是四川省劍閣縣宏達建材工藝制品有限公司，在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)實施災后異地重建。新征土地5畝，建設廠房2300㎡，購置安裝國內(nèi)先進的成套水泥制品生產(chǎn)設備88臺（套），生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)水泥彩瓦600萬匹，藝術(shù)圍欄100萬件，擴大產(chǎn)品的市場占有率。項目總投資750.35萬元，其中固定資產(chǎn)投資550.35萬元，流動資金200萬元。項目實施達到設計生產(chǎn)能力后,年可新增銷售收入2300萬元，利潤46.35萬元，稅金716.68萬元。本項目將滿足市內(nèi)外市場的需要，有力地促進和帶動劍閣工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。第二節(jié)建設單位基本情況四川省劍閣縣宏達建材工藝制品有限公司，創(chuàng)建于2007年，經(jīng)過五十多年的發(fā)展以及對企業(yè)的不斷改制完善，現(xiàn)已發(fā)展成為川北最大的白酒生產(chǎn)企業(yè)。公司原廠區(qū)座落于劍閣縣劍門關鎮(zhèn)，占地6800平方米。擁有儲量200噸的原酒儲存庫一座，儲量10000余箱的成品酒庫一座，日包裝1000余箱的半自動包裝生產(chǎn)線一條。共有設備15臺（套），企業(yè)總資產(chǎn)330萬元，主要生產(chǎn)劍門關紅寶石酒、劍門關酒、劍門關精品酒、劍門關老窖酒和劍門酒等五款不同檔次的劍門關系列白酒?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)劍門關系列白酒300噸。產(chǎn)品具有“窖香濃郁。柔和綿甜，清冽凈爽，回味悠長”的獨特風格，深受廣大消費者喜愛，多次獲得國家、省、市獎項。企業(yè)法人代表簡介：執(zhí)行董事趙子建，男，現(xiàn)年36歲，大專文化程度，四川省劍閣縣普安鎮(zhèn)人，1994年參加工作，先后在四川省劍閣縣釀酒有限公司擔任供銷科長和業(yè)務經(jīng)理等職務；2008年11該公司實行資產(chǎn)重組，趙子建同志買斷原四川省劍閣縣釀酒有限公司資產(chǎn)和60％的股份，并擔任公司法定代表人；2008年12月公司研究決定，在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)實施異地重建年產(chǎn)500噸劍門關白酒生產(chǎn)線。趙子建同志德才兼?zhèn)洌趭^務實，勇于拼搏，建立了“質(zhì)量至上，顧客第一”的企業(yè)理念；大力倡導“求實、創(chuàng)新、合作、奉獻”的企業(yè)精神，不斷開拓進取，堅持以卓越的品質(zhì)去占領市場，以滿意的服務去贏得顧客。愿意在劍閣工業(yè)發(fā)展上不斷創(chuàng)造新的業(yè)績。第三節(jié)編制依據(jù)（一）四川省劍閣縣釀酒有限公司的委托和協(xié)議書；（二）國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2005）；（三）國家相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范；（四）各種設備的報價資料；（五）四川省經(jīng)委《項目可行性研究報告編寫大綱》及相關要求（川經(jīng)技改〔2005〕352號）；（六）四川省劍閣縣釀酒有限公司提供的相關資料。第四節(jié)項目建議書編制工作概況自四川省劍閣縣釀酒有限公司正式將本項目建議書的編制工作委托本單位后，我單位組織二名工程技術(shù)人員前往委托方項目實施地進行了現(xiàn)場考察，收集資料、資源和市場調(diào)研，并進行了設備詢價，對技術(shù)方案，市場需求，產(chǎn)品方案，技術(shù)經(jīng)濟分析，環(huán)保工程等方面進行了重點研究，在此基礎上編寫本項目建議書。第五節(jié)簡要結(jié)論（一）劍閣地處四川盆地北部邊緣，屬四川的北大門，陜、甘、川三省結(jié)合部，是一個典型的農(nóng)業(yè)大縣，也是全國糧食生產(chǎn)基地縣之一。全縣轄57個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，549個村民委員會，3618個村民小組，總?cè)丝?7.5萬人，其中農(nóng)業(yè)人口60.32萬人，幅員面積3204.33平方公里，其中耕地面積48905公頃（折合73.36萬畝）。主要糧食作物有小麥、水稻、玉米、高粱。發(fā)展以糧食作物為原料的釀酒業(yè)有著得天獨厚的優(yōu)越條件。（二）本項目是在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)，新征土地10畝，建設廠房3060㎡，購置安裝國內(nèi)先進的釀酒生產(chǎn)設備81臺（套），生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)劍門關白酒500噸的生產(chǎn)能力。使其成為川北最大的中高檔白酒生產(chǎn)企業(yè)，提高產(chǎn)品的市場占有率。（三）該項目有成熟的工藝技術(shù)；原燃材料來源廣泛，且就近采購，有利于降低生產(chǎn)成本。（四）項目建設有利于增加川北中高檔白酒的生產(chǎn)量，提高市場占有率。購置的設備均是具有國內(nèi)先進水平的釀酒設備，這將從根本上改善我縣無較大規(guī)模、高檔次白酒生產(chǎn)企業(yè)的狀況。（五）公司技術(shù)來源有保障，引進國內(nèi)最先進的加工設備，利用本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)和人才，這是本項目實施的保證性條件。企業(yè)領導長期從事釀酒生產(chǎn)企業(yè)管理，積累了豐富的管理經(jīng)驗，注重質(zhì)量保證體系的建立和完善，有利于形成較強的技術(shù)隊伍。（六）本項目投資主要用于新征土地，建設生產(chǎn)廠房，購置生產(chǎn)設備，將有效地提高企業(yè)的資本有機構(gòu)成，能做到投資少、見效快、收益高，并推動企業(yè)邁上新的臺階，增強企業(yè)的市場競爭能力。（七）企業(yè)重視環(huán)境治理，對每個環(huán)節(jié)都制定了專門的治理方案，嚴格執(zhí)行建設項目和環(huán)境保護“三同時”制度，項目的實施不會給環(huán)境帶來新的影響。（八）本項目立足本地資源優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，有利于培植地方財源，實現(xiàn)工業(yè)化，提高糧食作物的附加值，解決農(nóng)村剩余勞動力，城鎮(zhèn)待業(yè)人員和企業(yè)下崗職工就業(yè)，對農(nóng)村脫貧致富奔小康都將起到積極的推動作用。（九）本項目為滿足市場需求，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)業(yè)收入和地方財稅收入。根據(jù)國家投資政策，結(jié)合劍閣實際，我們從自然條件、原材料來源、建設條件、市場預測、建設內(nèi)容及規(guī)模、主要生產(chǎn)工藝、投資估算及資金來源、環(huán)境述評及勞動保護、組織機構(gòu)及勞動定員、經(jīng)濟效益評價等方面通過大量調(diào)查研究，我們認為在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)建設年產(chǎn)500噸劍門關白酒生產(chǎn)項目，既有利于培育劍閣支柱工業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)化，同時有利于培植地方稅源，解決農(nóng)民“賣糧難”問題，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，是可行的，也是符合國家產(chǎn)業(yè)政策和劍閣縣情的。（十）經(jīng)測算，該項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入2300萬元，稅金728.27萬元（含所得稅），利潤46.35萬元，并可安置下崗職工或農(nóng)村剩余勞動力32名就業(yè)，投資收益率17.31%，投資利稅率138.64%，投資利潤率8.42%，靜態(tài)投資回收期6.66年。經(jīng)動態(tài)分析，當貼現(xiàn)率取8%時，財務凈現(xiàn)值為277.43萬元，財務內(nèi)部收益率為15.81%，動態(tài)投資回收期為8.49年。是一個值得投資的項目?？傊卷椖拷ㄔO符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合當?shù)毓I(yè)發(fā)展布局，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設規(guī)模合理，可行性依據(jù)充分。建設條件較好，工程技術(shù)方案先進可行，項目不會對環(huán)境產(chǎn)生影響，能達到安全規(guī)范要求。項目投資測算準確，資金籌措到位，項目能獲得較好的經(jīng)濟和社會效益。第二章項目背景第一節(jié)建設的必要性“5.12”汶川特大地震災害，四川省劍閣縣釀酒有限公司廠房設施嚴重損害，直接經(jīng)濟損失高達350萬元。災情發(fā)生后，黨中央、國務院十分關心災區(qū)人民生命財產(chǎn)安全，省、市、縣各級政府十分重視災后重建工作。目前我縣正按上級要求，一手抓抗災救災，一手抓恢復重建。力爭用三年的時間，恢復到災前水平。因此，四川省劍閣縣釀酒有限公司決定在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)實施異地重建，建成年產(chǎn)500噸劍門關白酒生產(chǎn)線，既是企業(yè)發(fā)展的需要，也是災后恢復重建的需要。劍閣新縣城建設土地被征用后，出現(xiàn)了部分失地農(nóng)民，同時國有企業(yè)改制后,出現(xiàn)了部分下崗職工。因此給農(nóng)村的剩余勞動力和企業(yè)下崗職工找一條出路，安置部分失地農(nóng)民和企業(yè)下崗職工就業(yè)，為政府安置就業(yè)分擔一定壓力，減少不安定因素，有利于維護社會穩(wěn)定。第二節(jié)項目建設的有利條件（一）地勢優(yōu)越項目所在地——劍閣縣位于四川盆地北緣,地跨東徑105°31'31〞，北緯32°17'47〞。東鄰蒼溪、閬中，南壤南部、鹽亭，西接梓潼、江油，北靠廣元、青川。境內(nèi)江河縱橫，地形復雜，地勢北高、南低的丘陵低山地貌，海拔為570－1330米。屬亞熱帶濕潤季風氣候，多年平均溫度16.4℃，降雨量1024.7mm，日照時數(shù)1519小時，相對濕度69％，無霜期270天,風速1.6米/秒，風向為N。最大積雪深度2厘米?？芍^冬無嚴寒，夏無酷暑。適宜多種植物的繁殖和生長。（二）土地肥沃（三）政府支持根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一規(guī)劃，以劍門工業(yè)園區(qū)為依托，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，以龍頭企業(yè)帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的指示精神，走“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展道路，使劍閣的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本優(yōu)勢、商品優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，促進全縣糧食資源的合理轉(zhuǎn)化和增值。（四）交通方便劍閣交通便利，地處四川北部，是川陜甘結(jié)合部的交通樞紐和重要的物資集散地。境內(nèi)寶成復線縱貫東西，國道108線貫穿全縣，嘉陵江水運可直達重慶、上海，廣元機場建成通航，成綿廣高速公路全線貫通，廣元至西安高速公路全線通車。蘭渝高速公路和蘭渝鐵路已開工建設。劍閣將建設成為四川唯一一個擁有鐵路與高速公路雙X線的縣，成為連接大西南與大西北的重要交通樞紐和區(qū)域性經(jīng)濟中心。（五）通訊發(fā)達全縣程控電話、移動通訊、A網(wǎng)基站和C網(wǎng)基站全面建成，信息傳輸業(yè)發(fā)展迅猛，電信網(wǎng)絡全面覆蓋。（六）供電充足劍閣屬國家電網(wǎng)直供電?？h內(nèi)已建成的劍雄水電站和正在建設中的友誼電站為縣內(nèi)自備發(fā)電站，同時已建成的有110KVA變電站兩座，35KVA變電站七座。項目所需用電3.5kwh可由廣元市電業(yè)局劍閣供電局和廣元市電業(yè)局寶輪供電局循環(huán)供給，電價優(yōu)惠，且有保障。（七）技術(shù)成熟縣內(nèi)有各類技術(shù)人才870人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科研的技術(shù)人員80余人，還可通過大專院校、科研單位培訓予以充實。并與中國農(nóng)業(yè)工程大學、西南農(nóng)業(yè)大學、四川省食品發(fā)酵研究設計院等大專院校和科研機構(gòu)簽訂了人才培訓、技術(shù)合作和科技攻關協(xié)議。同時通過反復研究，已探索出充分利用本地農(nóng)產(chǎn)品資源進行深加工的整套工藝技術(shù)，能滿足該項目所需。（八）原材料廣泛原材料來源豐富，全縣所轄57個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有糧食作物種植面積112.05萬畝，產(chǎn)量在41.06萬噸以上，主要品種有小麥、稻谷、玉米、紅苕、大豆和高粱；除農(nóng)民自用口糧部分外，尚有10萬噸以上的余糧可用于加工。本項目主要用糧是小麥、稻谷、玉米和高粱，年消耗量僅1320噸。本縣原料能滿足供應。（九）能源供應充足。該公司從廣元電業(yè)局劍閣供電局架設專用高壓電線，購置安裝一臺70千伏安變壓器，供電安全且有保障。同時，該廠已與劍閣供電局達成了供電協(xié)議。主要燃料原煤可就近采購，貨源充足。該公司年耗煤量1300噸。已與本縣上寺桅桿煤礦，新五房溝煤（十）企業(yè)環(huán)保治理達標1、廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有一噸工業(yè)生活鍋爐一臺，年耗煤1300噸，在燃燒過程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是増購廢氣處理（消煙除塵）設備；二是加強廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達到國家規(guī)定的排放標準。2、粉塵的產(chǎn)生和治理。在原料粉碎過程中有少量粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進行除塵。3、噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個生產(chǎn)過程中由于機器設備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運行，減少噪聲對人體產(chǎn)生的影響。（十一）生產(chǎn)工藝成熟本項目采用傳統(tǒng)工藝進行常規(guī)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。由國內(nèi)最先進的釀酒設備生產(chǎn)企業(yè)提供設備，由本公司從事多年釀酒工作的釀酒師和調(diào)酒師負責生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)來源有保障。第三節(jié)廠址選擇該項目建設，擬選址在劍閣縣劍門工業(yè)園區(qū)，該地國道108線穿園區(qū)而過，距寶成鐵路復線劍門關和白田壩兩個火車站均為5公里；距成綿廣高速公路劍門關入口3公里，距廣元市電業(yè)局劍閣供電局110KVA變電站和廣元市電業(yè)局寶輪供電局石羊220KVA變電站直線距離分別為1.5公里，可保證循環(huán)供電；且緊靠嘉凌江支流清江河水源；程控電話，移動通訊全面覆蓋。可謂交通方便，通訊便捷，水電供應充足，地勢平坦，實為辦廠的最佳之地。第三章產(chǎn)品市場分析第一節(jié)縣內(nèi)市場2007年，我縣酒類銷售量達6000噸，其中：白酒銷售量高達3100噸，占酒類產(chǎn)品銷售量的51.7％，在白酒銷售中，散裝白酒的銷售量為1200噸，占38.7％，瓶裝白酒的銷售量為1900噸，占63.3％，在瓶裝白酒的銷售中，我縣自產(chǎn)的瓶裝白酒約40噸，僅占瓶裝白酒銷售量的2％。若能很好的開發(fā)瓶裝白酒，生產(chǎn)出高、中、低不同檔次、不同價位的白酒，我縣可新增自產(chǎn)瓶裝白酒1000噸以上。第二節(jié)縣外及省外市場我縣的白酒，過去已在新疆、甘肅、陜西、河南、北京、江蘇、浙江等省市占有一定的市場，只不過品種單一，不能滿足不同檔次的消費群體的需求，本項目產(chǎn)品定位為中高檔白酒，若能加大宣傳力度，定會在省內(nèi)外占領一定的市場。因此，本項目年產(chǎn)500噸劍門關白酒銷路不成問題。第四章工藝流程及主要設備第一節(jié)工藝流程散裝白酒生產(chǎn)工藝流程為：蒸煮發(fā)酵檢測發(fā)酵配料粉碎原料蒸煮發(fā)酵檢測發(fā)酵配料粉碎原料成品儲存勾兌蒸餾成品儲存勾兌蒸餾瓶裝白酒生產(chǎn)工藝流程為：照酒醬戴蓋裝酒壓蓋洗瓶照酒醬戴蓋裝酒壓蓋洗瓶出廠入庫檢驗貼標裝箱封箱出廠入庫檢驗貼標裝箱封箱裝盒裝盒第二節(jié)主要設備該項目共需生產(chǎn)設備81臺套，擬全部采用目前國際上最先進的自動化設備。（主要設備清單見下表）主要設備表序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1粉碎機6P-400臺1簡陽機械廠2鍋爐LHG0.5-0.04-AⅢ臺1自貢東方氣體設備廠3酒甑1.8立方米套1自制4冷卻器80㎝個1自制5接酒桶30kg個20自制6酒窖3.5×1.5×2m個45自制7儲酒灌60000kg個3自制8降固凈化機JSJI-2-3臺1湖南湘南食品機械廠9硅藻土過濾機WK400型臺1湖南湘南食品機械廠10防爆自吸泵01-25型臺1湖南湘南食品機械廠11滴瓶機WJ4P/PL.28臺1青州齊魯包裝機械有限公司12液體定量罐裝機GCP-10臺1青州齊魯包裝機械有限公司13輸瓶機USL臺1青州齊魯包裝機械有限公司14膠帶封箱機JE56-1臺1青州齊魯包裝機械有限公司15洗瓶機GCP-10臺1青州齊魯包裝機械有限公司16沖瓶機CP-32臺1青州齊魯包裝機械有限公司合計臺、套、個81第五章建設內(nèi)容及規(guī)模本項目擬征地10畝，建設生產(chǎn)用房1400㎡，輔助用房60㎡，倉庫1100㎡，管理用房500㎡，維修購置設備81臺（套），完善相應的安全、環(huán)保等配套設施。建成年劍門關白酒500噸的生產(chǎn)能力。第六章投資估算及資金來源第一節(jié)投資估算本項目擬定總投資為750.35萬元，其中固定資產(chǎn)投資550.35萬元,固定資產(chǎn)投資中：土地征用投資56萬元，土建工程投資271.50萬元，設備投資105.50萬元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓費20萬元，設計費5萬元，技術(shù)協(xié)作和培訓費10萬元，不可預見費60.84萬元，項目管理費14.04萬元，建設期利息7.47萬元（詳見附表一）。第二節(jié)資金來源該項目的資金來源為：(一)企業(yè)自籌450.35萬元；(二)申請銀行貸款或?qū)ν馊谫Y100萬元；項目建成后，商請銀行配套流動資金200萬元。第七章環(huán)境評述和勞動保護第一節(jié)環(huán)境評述該項目是原料深加工項目，在整個生產(chǎn)過程中“三廢”排放很少，主要有：（一）廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有一噸工業(yè)生活鍋爐一臺，年耗煤1300噸，在燃燒過程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是増購廢氣處理（消煙除塵）設備；二是加強廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達到國家規(guī)定的排放標準。（二）粉塵的產(chǎn)生和治理。在原料粉碎過程中有少量粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進行除塵。（三）噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個生產(chǎn)過程中由于機器設備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運行，減少噪聲對人體產(chǎn)生的影響。(四)生產(chǎn)過程中很少用水，主要是在洗瓶過程中產(chǎn)生的少量廢水，通過凈化處理后做到達標排放。(五)該項目在建設中，按無菌生產(chǎn)要求進行設計和實施。在整個生產(chǎn)過程中做到無菌生產(chǎn)。第二節(jié)勞動保護根據(jù)國家勞動保護法規(guī)，結(jié)合生產(chǎn)、設備、工藝流程的特點，在整個生產(chǎn)過程中采取如下保護措施：(一)按不同崗位配發(fā)不同的工作服、口罩、手套、工作帽；(二)按規(guī)定設置消防網(wǎng)，消防栓和各種消防設施；(三)按國家規(guī)定標準，做好安全標志；(四)定期對全廠、各個車間進行安全監(jiān)督，制定相應措施，消除事故隱患。(五)定期對全廠員工進行身體檢查，防止將病菌傳染給產(chǎn)品。第八章組織機構(gòu)及勞動定員第一節(jié)組織機構(gòu)該項目實行董事長領導下的總經(jīng)理負責制。機構(gòu)設置如下圖：股東代表大會股東代表大會董事會 董事會監(jiān)事會監(jiān)事會執(zhí)行董事兼總經(jīng)理(1人)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理(1人)副總經(jīng)理(1人) 副總經(jīng)理(1人)財務科(3人)門衛(wèi)(1人)辦公室(1人)財務科(3人)門衛(wèi)(1人)辦公室(1人) 供銷科(2人)烤酒車間(12人)裝瓶車間(8人)動力車間(2人)質(zhì)檢科(1人) 供銷科(2人)烤酒車間(12人)裝瓶車間(8人)動力車間(2人)質(zhì)檢科(1人)第二節(jié)勞動定員該項目擬引進國內(nèi)最先進的自動化生產(chǎn)設備，屬科技密集型企業(yè)，為此該項目勞動定員為32人，其中管理人員10人，生產(chǎn)工人22人。第三節(jié)人員培訓該項目所需人員，全部進行崗前培訓，特殊工種人員必須進行專職培訓，合格后持證上崗。第九章經(jīng)濟效益評價第一節(jié)參數(shù)選定本項目的經(jīng)濟評價，按《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》以及現(xiàn)行會計制度，結(jié)合本項目的特點選定，具體說明如下：(一)計算年限:本項目的經(jīng)濟壽命期為10年，建設期1年。(二)折舊：固定資產(chǎn)折舊，按10年綜合折舊計算，年折舊費48.94萬元。凈殘值為60.95萬元。(三)工資福利：本項目新增就業(yè)人員32人，參照廣元地區(qū)的生活水平并考慮到福利及各項附加因素，計劃生產(chǎn)工人人平月工資為1000元，管理人員人平月工資2000元。(四)生產(chǎn)負荷：本項目建成投產(chǎn)后，第一年達到50%，第二年達到80%，第三年達到100%。第二節(jié)計算依據(jù)（一）原材料價格:原材料價格由購進價+損耗進行計算（見表二）。（三）銷售費用：銷售費用按產(chǎn)品銷售數(shù)量實行保底工資加提成的辦法計算（見表四）。（四）財務費用：本項目的財務費用主要由固定資產(chǎn)貸款利息，流動資金利息和財務人員的工資構(gòu)成（見表五）。（五）稅金：該項目建成后，含稅銷售收入為萬元（見表六），屬酒類專賣企業(yè)，增值稅按6%計算，消費稅按20%計算，按量征收的稅金按產(chǎn)量1000元/噸計算,稅金附加按規(guī)定計提，所得稅按２５%計算（見表七）。（七）企業(yè)最后利潤：企業(yè)的最后利潤是在扣除全部費用后的最后利潤，在利潤中未包括原材料的抵扣稅額，這主要是靠政府給予政策上的支持，增加企業(yè)利潤（見表八）。第三節(jié)主要財務指標（一）靜態(tài)指標該項目的主要財務指標計算如下：投資利潤率8.42％；投資利稅率投資收益率17.31％；銷售利潤率2.02％；靜態(tài)投資回收期6.66年。（二）動態(tài)指標經(jīng)計算表明，當貼現(xiàn)率取8%時，財務凈現(xiàn)值為277.43萬元；財務內(nèi)部收益率為15.81%；動態(tài)投資回收期為8.49年（含建設期1年）。經(jīng)過以上分析，初步認為該項目在財務上是可行的。第四節(jié)社會效益(一)調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮糧食資源優(yōu)勢，改變過去賣原料的狀況。通過對糧食的深加工，由原料變?yōu)樯唐分苯愉N售，一方面增加了農(nóng)民的收入，另一方面廣大消費者可直接從廠方購買，減少中間環(huán)節(jié)，減輕消費者負擔。(二)可安置農(nóng)村剩余勞動力和企業(yè)下崗職工就業(yè)，該項目建成投產(chǎn)后，可新增就業(yè)人員32人，從而緩解社會壓力，維護社會穩(wěn)定。四)項目建成后，可實現(xiàn)稅收728.27萬元，其中：所得稅11.59萬元。企業(yè)可實現(xiàn)凈利潤34.76萬元。給地方財政、企業(yè)、農(nóng)戶都會帶來可觀的回報。第十章借款償還計劃該項目擬定一年建成，第二年達到設計能力的50%,第三年達到設計能力的80%，第三年達到設計能力的100%。固定資產(chǎn)投資為550.35萬元，除企業(yè)自有資金外，需申請銀行貸款或?qū)ν馊谫Y100萬元。利用每年利潤（所得稅前）和折舊共計95.29萬元，償還本息，預計項目建成投產(chǎn)后，兩年可還清全部貸款本息。流動資金采取一次貸款，每年付息，期末一次還清全部本金的方式進行償還。第十一章盈虧平衡分析該項目建成后盈虧平衡點為:＝固定成本/（銷售收入－變動成本）×100%＝89.63％從以上計算可以看出，該項目建成后，當生產(chǎn)負荷達到89.63%時，即生產(chǎn)和銷售劍門關白酒448.16噸,企業(yè)可達到盈虧平衡并略有盈余。第十二章結(jié)論通過上述分析，我們認為：(一)該項目充分利用本縣糧食資源，提高產(chǎn)品附加值，解決種植戶“賣糧難”問題，同時可以保住劍門關酒的牌子,填補川北無中高檔白酒的空白,實屬利國利民的好項目。(二)該項目基礎扎實，條件具備，技術(shù)可靠，原料有保障，經(jīng)濟合理，產(chǎn)品有廣闊的銷售市場。(三)該項目經(jīng)濟效益好，投資回收期短，還貸能力強，投資風險小，項目安全可靠，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。(四)該項目建成后，不但有良好的經(jīng)濟效益，而且對安置城鎮(zhèn)待業(yè)人員、企業(yè)下崗職工和農(nóng)村剩余勞動力等有明顯的社會效益。同時，對加快山區(qū)農(nóng)民脫貧致富和全面建設小康社會步伐，促進劍閣財政增稅,工業(yè)上臺階，真正起到帶動效果。綜上所述，該項目建設符合國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品目錄及有關規(guī)定，建議各相關部門給予資金支持，以便項目早日建成投產(chǎn)，發(fā)揮效益。目錄一、企業(yè)基本情況及財務狀況 1（一）企業(yè)基本情況 1（二）企業(yè)財務狀況 4二、項目基本情況 5（一）建設背景 5（二）建設內(nèi)容 9（三）技術(shù)、工藝 101、產(chǎn)品技術(shù)來源及先進性 122、工藝路線及技術(shù)特點 16（四）總投資及資金來源 21（五）項目效益測算 21（六）建設條件落實情況 22（七）項目進展情況 22三、申請投資補助的主要原因及政策依據(jù) 24四、項目招標內(nèi)容 25五、其他需要說明的問題 27（一）環(huán)境保護 27（二）消防工程 30（三）職業(yè)安全衛(wèi)生 33（四）節(jié)約能源及合理利用能源 34六、附件 42目錄第一章總論 1一、項目概述 1二、可行性研究報告編制依據(jù)和范圍 2三、項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標 3四、******國家森林公園概況 3第二章項目背景及必要性 8一、項目背景 8二、項目建設的必要性與可行性 10第三章項目選址分析 13一、項目選址 13二、項目城市概況 13三、經(jīng)濟發(fā)展概況 14四、公共設施依托條件及施工條件 17第四章需求分析與建設規(guī)模 18一、****國家森林公園現(xiàn)狀與存在問題分析 18二、****國家森林公園日容量預測 19三、****國家森林公園景區(qū)廁所需求面積分析 20四、****國家森林公園景區(qū)廁所建設規(guī)模的確定 20第五章項目建設方案