公司財務(wù)部工作總結(jié)模板5篇

公司財務(wù)部工作總結(jié)模板5篇

本人有幸擔(dān)當(dāng)__分公司財務(wù)部經(jīng)理，深知自我肩負(fù)的職責(zé)重大，財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營治理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與進(jìn)展。所以，本人自入職以來也一向嚴(yán)格要求自我，根據(jù)國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行，以高度的職責(zé)心和進(jìn)取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學(xué)習(xí)和工作等情景向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下總結(jié)匯報：

1.主要工作業(yè)績

1)、依據(jù)總公司財務(wù)部發(fā)放的《財務(wù)治理》與《財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)事項》，歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規(guī)定，制定了《財務(wù)審批與支付程序》，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格的、有序根據(jù)事前與事后五級審批制度來執(zhí)行。

2)、制定了公司非財務(wù)人員和公司新進(jìn)員工根本財務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)資料，包括：費(fèi)用的預(yù)算、資金的申請、費(fèi)用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序。

3)、將內(nèi)部掌握與內(nèi)部審計相結(jié)合，每月開頭了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最根底的工作抓起，細(xì)化財務(wù)報賬流程，加強(qiáng)財務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)性、合理性和合法性，保障和促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順當(dāng)開展，進(jìn)一步完善分公司的財務(wù)治理與監(jiān)視體系。

4)、盤點和清查了__分公司自重新組建以來所購置的全部固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用職責(zé)落實到了部門和使用人。

2.今后需要加以改善的方面

1)、經(jīng)過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴(yán)峻的治理漏洞，需要去完善和落實，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、詳細(xì)到日常的治理工作中去，所以我們財務(wù)部門將會協(xié)作和監(jiān)視各個部門一齊來落實和完善這個工作，以資金治理和本錢費(fèi)用掌握為重點，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行預(yù)算制，將費(fèi)用預(yù)算與考核制度相結(jié)合，掌握點滴的本錢與費(fèi)用，合理、高效的運(yùn)用和調(diào)配每一分錢財，節(jié)省和保障公司經(jīng)營所需的資金。

2)、不斷加強(qiáng)財務(wù)部會計、出納的專業(yè)學(xué)問和職業(yè)道德的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，準(zhǔn)時了解和把握國家公布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務(wù)治理人員的綜合素養(yǎng)。

公司財務(wù)部工作總結(jié)模板2

2022年上半年，我財務(wù)部在行的直接下，在全行員工的支持和下，同心協(xié)力，艱難奮斗，緊緊年初既定的，以更的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，圓滿的了行交辦的任務(wù)，財務(wù)部年中工作總結(jié)。現(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下：

一、工作狀況。

(一、)組織員工學(xué)習(xí)，以此員工的技能和法律意識。

每周星期一，我按質(zhì)按量的遵照行的安排部署學(xué)問的學(xué)習(xí)，包括人事教育、安全法、會計根底學(xué)問，法律法規(guī)學(xué)問、稅法學(xué)問思想道德素養(yǎng)的學(xué)習(xí)等。學(xué)習(xí)，使我員工更為的熟悉到工作崗位的性：文件上傳下達(dá)的性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金空白憑證的安全性。人們常說，思想打算行動，行動打算力。我正是注意了點，使行之的力了，從上轉(zhuǎn)變了的工作，調(diào)動了的工作性，精彩的了各自的工作，了工作質(zhì)量又快又好的進(jìn)展。

(二)了三險五金的繳納工作。

上半年，我在人員短缺的狀況下，雖工作千頭萬緒，我行員工的切身利益，一切可的時機(jī)和的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊了賬戶過渡和繳費(fèi)工作，了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，了我行員工的切身利益。

(三)，視支家，努力行內(nèi)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。

支行的生存與進(jìn)展，哪的事，而是每員工的事情。我響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來的進(jìn)展，并了：商易通戶均余額、儲蓄存款量與定活比、對公等都在程度上了作用。是失地保險資金的收取上，我更是響應(yīng)，將收回的失地保險資金的清理捆把上存上劃。了我行資金在途，了我行資金率收益率。

(四、)安全生產(chǎn)工作。

安全工作重于泰山。我的重中之重的工作車輛的安全資金票款的安全。車輛安全，要求駕駛?cè)藛T檢修車輛，定時車輛保養(yǎng)。要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲憊駕車。行規(guī)和作息派車用車，了我行的車輛安全和人身安全。資金票款，我資金調(diào)度人員備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金，使資金回籠。每天兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控，留意資金特別動向，反應(yīng)報告，使得擔(dān)心全因素扼殺在萌芽中?？傊?，我員工教育學(xué)習(xí)實踐，對安全學(xué)問安全意識都有，從而了我行工作的安全，了各級的認(rèn)可。

(五)聽從行的安排調(diào)度，使得支行后勤保障工作。

我在行的直接下，在財務(wù)制度的指引下，按規(guī)章制度辦事。想盡一切方法掌握本錢，節(jié)省開支，并也初見。閬中是特別的旅游城市，來人來客多，節(jié)省開支努力將吃住安排在經(jīng)濟(jì)實惠的地方，讓客人住著既舒適也讓我行費(fèi)用開支了節(jié)省。在用車，按派車單和修車單出車和修車，盡量油料和過橋過路費(fèi)修理費(fèi)。在物資領(lǐng)用，按領(lǐng)料單領(lǐng)取材料，并分分專業(yè)歸集，使得物資本錢了的掌握。在來人來客的接待，盡量熱忱周到，細(xì)致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。

二、下一步工作準(zhǔn)備。

(1)與郵政局外的溝通合作，努力營造的，我行的。

(2)資金頭寸資金調(diào)度工作，資金在途，資金的投放與回籠，我行的備付金率和運(yùn)用戶率。

(3)以人為本，努力狠抓隊伍建立思想道德建立。學(xué)習(xí)、談心、員工的心之所想，解員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于的本質(zhì)工作。

(4)與的，努力支行下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)，視支家，努力為支行添磚加瓦。

(5)員工技能學(xué)問、安全學(xué)問、法律學(xué)問的學(xué)習(xí)，以此本員工的素養(yǎng)。

總之，上半年的工作雖得成績，但仍應(yīng)當(dāng)戒驕戒躁，揚(yáng)長避短，總結(jié)閱歷教訓(xùn)，將工作的更精彩。綜合治理的工作千頭萬緒，但只要隨時糊涂的頭腦，專心想事，專心謀事，專心干事，團(tuán)結(jié)一心，努力拼搏，我想再大的，也可以迎刃而解!

公司財務(wù)部工作總結(jié)模板3

這一年的工作對于財務(wù)部來說，是特別緊急的一年。今年是公司的一個跳動期，在往前進(jìn)、往上跳的過程中，我們難免會消失一些危機(jī)時刻，這時候財務(wù)部就是最緊急的一個部門了，不僅要做各種協(xié)調(diào)，也要為接下來的路做一個準(zhǔn)備。所以這一年我們財務(wù)部一同經(jīng)受了風(fēng)風(fēng)雨雨，也在這風(fēng)風(fēng)雨雨中一同成長起來。以下是公司財務(wù)部這一年的工作總結(jié)。

一、統(tǒng)一目標(biāo)，加快前行

財務(wù)部相對而言來說是以特別團(tuán)結(jié)的集體，我們在這一年里有共同的目標(biāo)，雖然我們不用像業(yè)務(wù)部那樣每天督促著往前走，但是在我們財務(wù)部每個人的心里都會有一個時鐘，什么時候該往前走，什么時候該停下來思索，其實我們都是特別清晰的。加上今年的特別，我們每個人也是拉緊了神經(jīng)，雖然崗位平凡，但是對于我們每個財務(wù)人來說，每分每秒都可能制造出驚喜來。我們彼此在這個目標(biāo)中成長，并且憑借著自己漸漸累積的力量，在這條路上走得越來越快，也越來越快的往前進(jìn)展。

二、維護(hù)集體，合作為上

首先，財務(wù)部是融合在整個公司集體之中的。就應(yīng)當(dāng)清晰各個部門之間的合作關(guān)系，而作為一個小集體之中的一員，我們也應(yīng)當(dāng)時時刻刻的警醒自己的態(tài)度和變化，有什么不對的地方準(zhǔn)時調(diào)整，有什么需要作出轉(zhuǎn)變的，也多加思索之后逐步改正。我們財務(wù)部這一年都處于一個特別緊急又放松的氣氛中，面對自己的工作是應(yīng)當(dāng)保持緊急，而面對公司這個大集體的時候，就應(yīng)當(dāng)清晰自己的使命，好好的和各個部門完善協(xié)作，為公司的整體環(huán)境奉獻(xiàn)出一些和平和溫情。這是我們能做的，也是我們已經(jīng)做到了的。

三、摒棄缺陷，砥礪前行

以前公司財務(wù)部還沒有現(xiàn)在進(jìn)展完善的時候消失過許多的問題，我們也總結(jié)了許多，大致分為三個放線，一個心態(tài)，二是習(xí)慣，三是自制。心態(tài)是指個人對待這份工作的一個態(tài)度，假如一個員工心里都沒有這份工作，那么又怎么會將這份工作放在眼里呢，又怎么完成好它呢?因此，這是需要考慮的一點。其次，我們在日復(fù)一日的工作當(dāng)中，會形成一種習(xí)慣，這種習(xí)慣假如不正確的話會造成許多的漏洞，所以這也是特別重要的一點，也是我們應(yīng)當(dāng)多加留意的。而關(guān)于自制，也就是個人的自控力量，許多時候我們無法把握自己，是由于自己的意志不夠堅決，而時間久了之后，也極其簡單帶來消滅性的打擊。所以無論如何，這些缺點都是必需改正的，這一年我們已經(jīng)開頭進(jìn)展了改正，往后我們照舊會根據(jù)這樣的標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行的!

公司財務(wù)部工作總結(jié)模板4

時間如白駒過隙，2022年度眼看就要完畢，而我部的工作還不能停頓?；厥滓荒陙碡攧?wù)部的工作頗有感受，我部人員構(gòu)造、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進(jìn)展較大的調(diào)整和變化，但面臨包裝新形勢、新目標(biāo)、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等很多新的環(huán)境和條件，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的支持下，部門員工靠著應(yīng)有的職業(yè)熱忱和責(zé)任心，順當(dāng)?shù)淖叩搅私袢铡５俏覀儾荒芤虼硕鞠聛硇菹?，由于我們知道進(jìn)步是應(yīng)當(dāng)連續(xù)性的，可持續(xù)進(jìn)展才是我們的追求，為了能夠在2022年度制造新的進(jìn)步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡潔的回憶和總結(jié)，以警示和鼓勵自己怎樣去走將來的路。

一、作為職能部門，為公司安康進(jìn)展供應(yīng)有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一，而本錢工作是重點中的重點，依據(jù)治理需要，我部在年初要求本錢組完成本錢模板的組織設(shè)計工作，把有用的本錢相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi)，這也是公司本錢分析會的根底，在這項工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事賜予了很大的支持與幫忙，經(jīng)過不斷的爭論和修正，最終確認(rèn)了新的模板格式，并在后期依據(jù)實際狀況進(jìn)展了合理的補(bǔ)充，這項工作得到了公司治理層的高度評價。

二、財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)視職能，但監(jiān)視需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和推斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，是沒有說服力的，所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)展宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的敏捷性，起碼要讓其他部門知道財務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避開由于員工對程序的不懂而在工作中消失不必要的麻煩，特殊是在今年銷售部門分業(yè)務(wù)線治理的狀況下，相關(guān)報銷審批流程有了明顯的轉(zhuǎn)變，這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機(jī)，為了使報銷業(yè)務(wù)不連續(xù)，同時為了加強(qiáng)會計報銷工作的標(biāo)準(zhǔn)性，把公司的治理機(jī)制執(zhí)行到位，財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)部進(jìn)展了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。

三、財務(wù)部每天都會面臨很多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極具機(jī)械性的那種，特殊是在___系統(tǒng)運(yùn)行以來，其并不能完全實現(xiàn)上線的初衷，我們知道運(yùn)用這樣的治理工具不僅是要滿意治理者需求，而且要滿意操的需求，易于理解、簡單操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不適宜的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探究的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍舊克制了困難，工作完成的都很不錯。特殊是本錢組尤為突出，在__的帶著下，能夠準(zhǔn)時的完成每月的本錢工作，而且能夠根本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時抽時間整理匯總__問題點，并準(zhǔn)時進(jìn)展反應(yīng)，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明白一件事，力量與學(xué)歷并不肯定成正比，對這樣的員工公司應(yīng)當(dāng)賜予特殊的照顧，另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在漸漸走向成熟，但這種主動仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、隨著整個包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實際進(jìn)展的需要，二期擴(kuò)建已經(jīng)走入了軌道，為了賜予擴(kuò)建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過慎重考慮，抽調(diào)專人全程參與擴(kuò)建工程組的相關(guān)工作，雖然任務(wù)重時間緊，但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和工程組成員的協(xié)作下，通過其自身努力，按規(guī)劃完成了很多重要工作，工作比擬精彩，這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的確定。

五、二期籌建開頭后，外債和二期資本金間續(xù)到位，進(jìn)口設(shè)備增多，外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加，而且由于公司業(yè)務(wù)面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運(yùn)用更多的結(jié)算方式，以滿意客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業(yè)學(xué)問去完成各項工作，業(yè)務(wù)量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門相關(guān)人員加班加點，在完成例行工作的同時，精彩的完成了很多艱難的工作任務(wù)，為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動供應(yīng)了資金保障。

六、為了加速包裝內(nèi)部信息閱歷的溝通，為了借鑒和學(xué)習(xí)新的工作方式方法，為了最大限度的實現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關(guān)工作，我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)展工作溝通活動，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫忙他人，而且能夠提高了自己，可能的狀況下，我部將連續(xù)委派相關(guān)人員走出去，從而拿進(jìn)來。

七、作為一年度的一項重要工作，__及崗位操作指南的編制受到了部門領(lǐng)導(dǎo)的特殊關(guān)注，部門各崗位人員利用工作之余，進(jìn)展了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作閱歷的梳理，歷經(jīng)數(shù)月最終編制完成了操作指南，這是一種值得連續(xù)推動和完善的工作方法，更是改良工作的一個方向，但最終的操作指南仍舊存在許多的瑕疵，并沒有根據(jù)初衷完成，由于我覺得既然稱之為指南，就應(yīng)當(dāng)做到細(xì)致，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細(xì)節(jié)性的工作都應(yīng)當(dāng)包含于內(nèi)，并描述清晰，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作簡單上手，但目前還不能做到，期望日后時機(jī)成熟的時候，能轉(zhuǎn)變這種局限所帶來的為難。

八、按集團(tuán)關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部綻開了自查自糾工作，通過仔細(xì)自查自糾以及回憶，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的熟悉到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個人應(yīng)當(dāng)防微杜漸，沒有的也不行掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強(qiáng)思想熟悉、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

總之，將來的路還很長，雖說財務(wù)工作相對乏味，但同樣的工作也肯定有深度挖掘的潛力，同樣的崗位也有做好做壞之分，這不僅需要完善的制度體系來約束，更重要的應(yīng)當(dāng)是注意自身的提升，我們時刻需要蓄勢待發(fā)，由于改善具有持續(xù)性的特質(zhì)，它應(yīng)當(dāng)沒有終點。

公司財務(wù)部工作總結(jié)模板5

春去秋來，四季輪回，公司又將迎來新的一年，2022年的財務(wù)部也有了一個全新的開頭，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，靠著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的進(jìn)展和提高，我們覺得有必要對一年來的工作做一簡潔的回憶。

一、經(jīng)營狀況概述

2022年公司開發(fā)的外岡新苑，置換動遷農(nóng)夫共交付房屋56套，交付房屋面積6,775.12平米。對外銷售共145套(含定金57套)，已簽合同88套，全款付清22套，面積4,485.16平米，銷售收入2,068.79萬元。報表表達(dá)主營業(yè)務(wù)利潤贏利5,028萬元;其他業(yè)務(wù)利潤220.38萬元，財務(wù)費(fèi)用開支802.47萬元，營業(yè)外收入167.58萬元，投資收益1,065.89萬元(其中安豐實業(yè)320萬元)，營業(yè)外支出14.5萬元，實際利潤總額為4,142.91萬元,凈利潤3,965.25萬元,完成了2022年度經(jīng)營利潤規(guī)劃目標(biāo)的95.2%。

二、融資難度增大，共渡資金難關(guān)

1、協(xié)作各家銀行，對存量貸款逐筆解包復(fù)原的重審工作

2022年，產(chǎn)業(yè)園被銀監(jiān)會和人民銀行認(rèn)定為政府融資平臺。年初國務(wù)院下發(fā)清理地方政府融資平臺債務(wù)的通知后，銀監(jiān)會要求各家銀行對地方政府融資平臺存量貸款進(jìn)展逐筆解包復(fù)原清查工作，為確保原有授信不被壓縮，我們對存量貸款資料重新梳理，重新包裝，最終無一筆授信被壓縮。

2、堅持不懈，應(yīng)對馬拉松式的融資進(jìn)度

2022年，最突出的困難，即融資困難，主要表現(xiàn)在兩個方面：一方面，原來公司慣用的流淌資金貸款，短貸長用以及多頭融資的方式，今年均被銀監(jiān)會明令制止了，各家銀行對于產(chǎn)業(yè)園也實行了太極拳式的態(tài)度，一段時間內(nèi)公司的授信無法增加，根本處于“休克”狀態(tài)，但在王經(jīng)理的帶著下，通過不斷地努力和溝通，最終我們通過浦發(fā)銀行的牽線，爭取到了上海國際信托公司2億元的資金支持，并且利率賜予15%的優(yōu)待政策。其次方面，融資進(jìn)度緩慢，我們從2022年底就與農(nóng)商行就宅基地置換工程答成合作意向，從7月份正式開頭進(jìn)入授信商榷過程，其間經(jīng)受了銀監(jiān)會、農(nóng)商行總行、農(nóng)商行分行多批領(lǐng)導(dǎo)屢次實地調(diào)研，屢次方案的探討與反復(fù)修改正程，在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持下，直到11月25日總額為8億的授信最終落實并啟動了第一筆資金。

2022年，在領(lǐng)導(dǎo)帶著下，全年如期歸還到期貸款47000萬元，新增貸款72023萬元，年末貸款余額為187000萬元。

3、嚴(yán)把資金調(diào)度關(guān)

2022年相對于以往幾年，資金面是最為緊急的，但是在日常資金治理中，我還是通過以下兩方面降低融資本錢：一方面合理地把握貸款的發(fā)放、歸還和用款節(jié)奏，盡量削減無效資金的占用，另一方面盡可能利用通知存款、協(xié)定存款和即時到帳支付方式，以提高資金收益。

4、加強(qiáng)預(yù)決算治理

今年在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我們加強(qiáng)預(yù)算治理，在思想上高度重視預(yù)決算工作，在編制預(yù)算的過程中，秉持“仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的態(tài)度，遇工程發(fā)生變化等狀況，也準(zhǔn)時與相關(guān)部門聯(lián)系，確保預(yù)算的有效性、精確性。

三、加強(qiáng)內(nèi)部治理

1、明確崗位設(shè)置，職責(zé)分別

依據(jù)《會計法》、本公司《財務(wù)治理制度》，今年對財務(wù)部崗位設(shè)置進(jìn)一步明確，做到職責(zé)分別，充分表達(dá)了分中有合、合中有分的協(xié)作精神。

2、加強(qiáng)工程工程支付臺帳治理，做好日常資金治理

為進(jìn)一步做到工程完工程度與支付比例相匹配的原則，財務(wù)部今年逐一對每個工程建立臺帳支付登記工作，具體登記合同內(nèi)容，同時每筆支付前都照實登記，使之既為付款的有力依據(jù)，又是結(jié)算審計工作的明細(xì)底稿。

3、建立融資臺帳，加大融資治理

公司已進(jìn)入借新還舊的關(guān)鍵年，今年又與多家商業(yè)銀行建立授信關(guān)系，為了能準(zhǔn)時具體地反映融資狀況，建立了融資臺帳系統(tǒng)治理，由專人負(fù)責(zé)登記，專人負(fù)責(zé)復(fù)核，具體反映了授信額度、貸款余額、貸款歸還日期、可用額度等一系列重要融資信息。

4、建立商鋪租賃臺帳，確保公司收益

為協(xié)作市場部商鋪租賃治理工作，今年對全部商鋪狀況進(jìn)展臺帳治理，并準(zhǔn)時與市場部進(jìn)展核對，今年將各商鋪的詳細(xì)狀況全部納入臺帳系統(tǒng)，使財務(wù)部起到全面了解商鋪的租賃狀況，并能準(zhǔn)時告知市場部應(yīng)付末付租金的狀況，以便以及催促，確保公司收益。

5、依據(jù)公司特點對公司帳務(wù)進(jìn)展調(diào)整

針對公司作為投資性企業(yè)的特點，依據(jù)董事會的要求,明確了公司作為土地一級開發(fā)公司的主體性質(zhì)及利潤來源方式(即由土地出讓收益、稅收返還、投資收益三方面組成),通過對宅基地工程的審計工作,對原有帳務(wù)處理方法進(jìn)展調(diào)整,在董事會決議指引下，報國資委備案，對以前年度宅基地會計處理進(jìn)展帳務(wù)調(diào)整，為公司長遠(yuǎn)的進(jìn)展奠定了堅實根底的作用。

四、其他工作