大慶油田有限責(zé)任公司地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理實施細(xì)則

慶油發(fā)〔2007〕41號慶油發(fā)〔2007〕41號大慶油田有限責(zé)任公司文件大慶油田有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)《大慶油田有限責(zé)任公司地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理實施細(xì)則（試行）》的通知公司所屬有關(guān)單位，公司機關(guān)有關(guān)部、室：《大慶油田有限責(zé)任公司地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理實施細(xì)則（試行）》業(yè)經(jīng)大慶油田有限責(zé)任公司2007年第一次總經(jīng)理辦公會審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，望仔細(xì)遵照執(zhí)行。

主題詞：地面建設(shè)工程竣工結(jié)算細(xì)則通知大慶油田有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公室2007年06月19日印發(fā)大慶油田有限責(zé)任公司地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理實施細(xì)則（試行）第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強油氣田地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理，明確竣工結(jié)算有關(guān)程序及有關(guān)工作時限，加快結(jié)算進(jìn)度，依據(jù)中國石油自然氣股份有限公司《油氣田地面建設(shè)工程（項目）竣工驗收手冊》（油勘字[2004]128號）及相關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于大慶油田有限責(zé)任公司（以下簡稱油田公司）地面建設(shè)工程項目。其次章工程竣工結(jié)算資料管理有關(guān)工作時限第三條合同簽訂建設(shè)單位應(yīng)至少在工程開工前5日，與施工單位簽訂施工合同。第四條施工組織設(shè)計施工單位應(yīng)至少在工程開工前10日，向監(jiān)理單位或建設(shè)單位報送施工組織設(shè)計，建設(shè)單位應(yīng)在工程開工前審查完畢。第五條圖紙會審記錄、設(shè)計交底紀(jì)要建設(shè)單位應(yīng)至少在工程開工前5日組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行施工圖設(shè)計交底，并在設(shè)計交底后3日內(nèi)出具圖紙會審記錄、設(shè)計交底紀(jì)要。設(shè)計單位應(yīng)在接到圖紙會審記錄、設(shè)計交底紀(jì)要后2個工作日內(nèi)辦理完成有關(guān)手續(xù)。第六條物資支配建設(shè)單位負(fù)責(zé)施工單位物資支配上報的監(jiān)督、管理工作，并要求施工單位在設(shè)計交底后３日內(nèi)編制完成物資支配，經(jīng)基建管理部門審核后報物資管理部門。公司所屬各單位物資管理部門在接到物資支配后，進(jìn)行物資編碼查詢、申請及支配審核工作，并在7日內(nèi)報公司物資管理中心。公司物資管理中心在3個工作日內(nèi)完成選購 支配的審批工作。第七條工程預(yù)付款支付工程預(yù)付款從辦理《工程進(jìn)度確認(rèn)單》到支付款項15日內(nèi)完成。第八條開工報告審批工程開工前由施工單位向建設(shè)單位報審，并在工程開工前由建設(shè)單位到石油自然氣大慶油田工程質(zhì)量監(jiān)督站辦理報監(jiān)手續(xù)后，持土地手續(xù)（僅對產(chǎn)能配套工程）報公司生產(chǎn)運行部審批。第九條設(shè)計聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計變更單施工單位、建設(shè)單位應(yīng)在聯(lián)絡(luò)、變更內(nèi)容實施前辦理相關(guān)審批手續(xù)。對于事后上報的設(shè)計變更單、聯(lián)絡(luò)單，原則上不予批準(zhǔn)。油田設(shè)計院及各規(guī)劃設(shè)計探討所不得延誤設(shè)計聯(lián)絡(luò)單、變更單的辦理，必需在5日內(nèi)簽署審查看法。經(jīng)設(shè)計單位簽署同意的設(shè)計聯(lián)絡(luò)單、變更單，投資額度在3萬元以上的，報公司支配規(guī)劃部審批，公司支配規(guī)劃部要在3個工作日內(nèi)完成審批工作。第十條供應(yīng)商選定和價格的確定對于油田公司統(tǒng)一選購 的物資，公司物資管理中心應(yīng)在接到物資支配15日內(nèi)完成供應(yīng)商選定和價格確定工作，價格報公司價格定額中心審批或公示；對于托付選購 物資，大慶油田物資集團(tuán)須依據(jù)油田公司統(tǒng)一規(guī)定在接到物資支配15日內(nèi)完成供應(yīng)商選定和價格確定工作，價格報公司價格定額中心審批或公示；對于下放物資，公司所屬各單位應(yīng)在接到公司物資管理中心審批支配15日內(nèi)完成供應(yīng)商選定和價格確定工作，價格報公司價格定額中心審批或公示；對于托付施工單位選購 的物資,公司所屬各單位應(yīng)在物資選購 前完成主要物資的價格確定工作，并報公司價格定額中心審批或公示。第十一條物資價格的審核與公示對于公司所屬各選購 單位和托付大慶油田物資集團(tuán)選購 的物資價格，公司價格定額中心進(jìn)行審核的應(yīng)在7日內(nèi)審核完畢，進(jìn)行公示的應(yīng)在3個工作日內(nèi)在網(wǎng)上公示；對于托付施工單位選購 的物資價格，公司價格定額中心進(jìn)行審核的應(yīng)在20日內(nèi)審核完畢，進(jìn)行公示的應(yīng)在3個工作日內(nèi)在網(wǎng)上公示。第十二條補充定額的申報需編制補充定額的工程項目，由施工單位、建設(shè)單位在相應(yīng)工程內(nèi)容實施前7日向公司價格定額中心申報補充定額編制項目，公司價格定額中心組織現(xiàn)場寫實，現(xiàn)場寫實后20日內(nèi)編制完成補充定額。第十三條基建物資合同簽訂對于油田公司統(tǒng)一選購 物資和下放物資，公司物資管理中心和公司所屬各單位要在物資價格批復(fù)或公示后5個工作日內(nèi)完成買賣合同簽訂工作；對于托付選購 物資，大慶油田物資集團(tuán)在物資價格批復(fù)或公示后3個工作日內(nèi)完成合同簽訂工作。第十四條物資驗收公司所屬各單位基建項目經(jīng)理要組織人員對現(xiàn)場物資隨到隨驗，物資進(jìn)場最遲10日內(nèi)初驗完畢，對驗收合格的物資即時進(jìn)入結(jié)算程序；對于須要投產(chǎn)后才能付款的有風(fēng)險的設(shè)備等物資，在驗收單上需注明不付款理由和預(yù)料付款時間，需付款時，另提付款申請；簽訂合同的，依據(jù)合同約定的時間要求進(jìn)行物資驗收。第十五條物資驗收單公司所屬各單位物資部門應(yīng)要求供應(yīng)商在物資驗收2日內(nèi)將驗收單報至各單位物資管理部門，對于統(tǒng)一選購 物資由各單位物資管理部門在接到驗收單3個工作日內(nèi)上報公司物資管理中心。第十六條工程進(jìn)度款支付工程進(jìn)度款從辦理《工程進(jìn)度確認(rèn)單》到支付款項15日內(nèi)完成。第十七條現(xiàn)場經(jīng)濟簽證建設(shè)單位應(yīng)在確認(rèn)現(xiàn)場施工工程量后7日內(nèi)，將施工單位提交的現(xiàn)場經(jīng)濟簽證辦理完畢。第十八條隱藏記錄隱藏工程驗收合格后，建設(shè)單位或監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)場簽字確認(rèn)隱藏記錄。第十九條配件、材料試驗報告及材質(zhì)檢驗報告單設(shè)備及配件合格證粘貼單等質(zhì)量證明文件應(yīng)在施工過程中隨時收集、整理，工程投產(chǎn)時不行缺項。其次十條單位工程質(zhì)量評定工程竣工投產(chǎn)后，監(jiān)理單位或建設(shè)單位質(zhì)量監(jiān)督室應(yīng)在７日內(nèi)評定完畢，并報公司質(zhì)量監(jiān)督站核定，公司質(zhì)量監(jiān)督站應(yīng)在接到單位工程質(zhì)量綜合表后3個工作日內(nèi)核定完畢。需出具質(zhì)量監(jiān)督報告的，在工程竣工驗收前15日內(nèi)出具質(zhì)量監(jiān)督報告。其次十一條建設(shè)單位應(yīng)在工程竣工投產(chǎn)后20日內(nèi)完成甲方費用有關(guān)資料組卷工作。其次十二條竣工（預(yù)）驗收建設(shè)單位應(yīng)在投產(chǎn)后15日內(nèi)組織竣工（預(yù)）驗收。工程留有尾項的，需在竣工（預(yù)）驗收前簽訂尾項工程協(xié)議。其次十三條竣工報告應(yīng)在竣工（預(yù)）驗收合格后7日內(nèi)辦理完畢。其次十四條竣工結(jié)算資料提交、審查時限施工單位向建設(shè)單位提交竣工結(jié)算資料時限（以竣工驗收合格之日為起點）：建設(shè)單位項目經(jīng)理部審查竣工結(jié)算資料時限（以施工單位向建設(shè)單位提交竣工結(jié)算資料之日為起點）：竣工結(jié)算書一審?fù)瓿蓵r限（以建設(shè)單位接到完整的結(jié)算資料包括竣工資料和結(jié)算書之日為起點）：竣工結(jié)算書復(fù)審?fù)瓿蓵r限（以一審后的結(jié)算資料送達(dá)公司工程造價管理中心之日為起點）：復(fù)審?fù)瓿珊?，建設(shè)單位督促施工單位3日內(nèi)將復(fù)審后的結(jié)算資料報公司支配規(guī)劃部。公司支配規(guī)劃部審批時限（以復(fù)審后的結(jié)算資料送達(dá)公司支配規(guī)劃部之日為起點）：投資2000萬元以下的項目5日投資2000萬元以上的項目7日其次十五條關(guān)于超投資項目支配投資調(diào)整建設(shè)單位審查后金額突破支配投資時，建設(shè)單位在向公司工程造價管理中心上報工程結(jié)算的同時，將超投資緣由分析、支配投資調(diào)整建議書以廠（分公司）呈文形式報公司支配規(guī)劃部，公司支配規(guī)劃部7日內(nèi)依據(jù)公司工程造價管理中心審核后的結(jié)果調(diào)劑投資，或報中國石油自然氣股份有限公司申請投資。其次十六條結(jié)算有關(guān)問題整改時限：須要整改的結(jié)算資料，要在7日內(nèi)辦理完畢；如確因客觀緣由無法完成的，受理部門（施工管理、價格定額管理、物資管理、設(shè)計管理等）向提出部門出具延期辦理的證明，說明未辦理的緣由、辦理的最終期限、負(fù)責(zé)人等。有關(guān)詢問問題的答復(fù)日期：要在3日內(nèi)辦理完畢，最長不得超過7日；如確因客觀緣由無法完成的，受理部門向提出部門出具延期辦理的證明便函，說明未辦理的緣由、辦理的最終期限、負(fù)責(zé)人等。其次十七條工程決算付款工程決算付款從財務(wù)部門收到《建筑安裝工程結(jié)算表》到結(jié)算付款30日內(nèi)完成。其次十八條質(zhì)量保證金的支付施工單位嚴(yán)格履行合同有關(guān)質(zhì)量保修期的規(guī)定，期滿后無質(zhì)量問題的返還質(zhì)量保證金。其次十九條工程結(jié)算有關(guān)工作程序詳見附件1。第三十條各單位、部門之間交接工程竣工結(jié)算資料應(yīng)辦理交接手續(xù)，明確交接項目、交接單位、經(jīng)辦人、交接時間（詳見附件2）。第三十一條公司各有關(guān)部門不得制定與本細(xì)則所規(guī)定時限有沖突的結(jié)算進(jìn)度支配，不得在結(jié)算傳遞中無故、借故拒收竣工結(jié)算資料。第三章工程竣工結(jié)算資料內(nèi)容及有關(guān)要求第三十二條工程竣工結(jié)算資料主要包括：（一）工程施工合同（二）竣工圖紙（三）開工、竣工、延期報告及工程交工證書（四）圖紙會審記錄、設(shè)計技術(shù)交底紀(jì)要（五）設(shè)計變更單、設(shè)計聯(lián)絡(luò)單（六）現(xiàn)場經(jīng)濟簽證單（七）隱藏工程檢查記錄（八）質(zhì)量評定記錄（九）未完工程項目明細(xì)表及尾項工程協(xié)議書（十）現(xiàn)場實測單、工程量認(rèn)證單（十一）配件、材料試驗報告及材質(zhì)檢驗報告單，設(shè)備及配件合格證粘貼單（十二）聯(lián)合試運調(diào)試報告，交工主要實物量表，主要設(shè)備及其備件交接單，交工主要設(shè)備及容器表，主要設(shè)備說明書及合格證交接清單，報廢設(shè)備、材料回收單（十三）需備案、審批的物資價格、補充定額及已備案或?qū)徟掷m(xù)第三十三條竣工結(jié)算資料要求（一）竣工資料必需保證原始性和真實性，必需與工程實際相符，要在工程的建設(shè)過程中收集、整理，確保竣工資料的齊全、精確。要做到字跡清晰，用碳素或藍(lán)黑墨水書寫材料，嚴(yán)格竣工資料的編制和審核責(zé)任制，簽署手續(xù)必需完備，并注明簽署日期。（二）竣工資料的標(biāo)準(zhǔn)格式及式樣以《油氣田地面建設(shè)工程（項目）竣工驗收手冊》（油勘字[2004]128號）為準(zhǔn)，任何單位和個人不得自行改動標(biāo)準(zhǔn)格式，也不得填加非規(guī)范性的文本資料。（三）竣工圖紙的要求1.竣工圖紙必需齊全、精確，應(yīng)包括全部的施工圖，做到竣工圖與設(shè)計變更資料、隱藏工程記錄“三對口”。2.施工中沒有變更的施工圖，經(jīng)建設(shè)單位審核，加蓋“竣工圖專用章”；施工中有部分變更的施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核定章”，全圖修改后，經(jīng)建設(shè)單位審核，加蓋“竣工圖專用章”；凡涉及結(jié)構(gòu)形式、工藝、平面布置、項目等重大變更及圖面變更面積超過35%的，應(yīng)重新繪制竣工圖，并加蓋“竣工圖專用章”。在“竣工圖專用章”上，建設(shè)單位工程項目經(jīng)理或總監(jiān)理工程師要簽字或蓋章確認(rèn)。3.屬于設(shè)計變更、設(shè)計聯(lián)絡(luò)內(nèi)容的，除在竣工圖紙上標(biāo)注外，須配套辦理設(shè)計變更、設(shè)計聯(lián)絡(luò)，其相應(yīng)的內(nèi)容，要在竣工圖紙上反映，并與相應(yīng)的設(shè)計變更和設(shè)計聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容一樣。4.對于修理改造類工程，竣工圖紙不能完全反映工程內(nèi)容的，要依據(jù)實際狀況辦理經(jīng)濟簽證、設(shè)計變更（聯(lián)絡(luò)）單進(jìn)行配套說明，無法詳盡說明的，要依據(jù)現(xiàn)場實際狀況繪制竣工圖紙，經(jīng)建設(shè)單位審核，并由項目經(jīng)理（工程監(jiān)理人員）、基建管理中心負(fù)責(zé)人和主管廠長（經(jīng)理）簽字或蓋章后形成竣工資料，作為結(jié)算依據(jù)。5.竣工圖紙要符合大慶油田有限責(zé)任公司總圖管理的有關(guān)規(guī)定。（四）尾項工程協(xié)議要明確尾項工程的緣由、數(shù)量、預(yù)料造價以及延緩實施的時間等，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)，加蓋建設(shè)單位基建主管部門公章。（五）圖紙會審記錄、設(shè)計交底紀(jì)要中涉及結(jié)構(gòu)更改、功能變更、材料代用等內(nèi)容的，必需辦理相應(yīng)設(shè)計聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計變更單；屬于經(jīng)濟簽證內(nèi)容的，須辦理經(jīng)濟簽證單，方可作為結(jié)算依據(jù)。（六）施工組織設(shè)計是竣工結(jié)算的重要依據(jù)，其中施工方案、平面布置、機械設(shè)備配置、勞動力需求支配、施工進(jìn)度支配等內(nèi)容與工程造價的確定與限制親密相關(guān)，對于此類內(nèi)容，應(yīng)明確、具體和量化。施工組織設(shè)計的有關(guān)內(nèi)容在實際施工中發(fā)生變更，造成實施內(nèi)容與原施工組織設(shè)計內(nèi)容有差異的，要重新編制《施工技術(shù)措施》進(jìn)行說明。（七）設(shè)計變更單、設(shè)計聯(lián)絡(luò)單須由施工單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位簽署看法，并由其負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字，加蓋公章。凡屬設(shè)計變更、設(shè)計聯(lián)絡(luò)的范疇，必需辦理設(shè)計變更、設(shè)計聯(lián)絡(luò)單，不能以經(jīng)濟簽證或其它方式代替。設(shè)計變更單、設(shè)計聯(lián)絡(luò)單應(yīng)在事務(wù)實施前提出。設(shè)計變更、設(shè)計聯(lián)絡(luò)前原設(shè)計內(nèi)容的實施狀況，以經(jīng)濟簽證進(jìn)行證明。因設(shè)計變更而拆除的材料、設(shè)備，或已加工好但未安裝的成品、半成品，應(yīng)由建設(shè)單位回收，并須辦理有關(guān)回收手續(xù)。此手續(xù)由回收方辦理，建設(shè)單位證明，并注明回收數(shù)量、運輸方式及距離等。（八）現(xiàn)場經(jīng)濟簽證是建設(shè)單位依據(jù)現(xiàn)場實際狀況，為順當(dāng)完成工程項目而對必需實施的施工設(shè)計圖紙及定額、費用范圍以外或不明確的工程量，以及需澄清與明確的措施費用和有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行的確認(rèn)。常見的經(jīng)濟簽證內(nèi)容有：材料、設(shè)備的性狀、運輸方式、運距、二次倒運狀況；土質(zhì)類別，土方開挖方式，外運土方運距、運輸方式；垂直運輸、水平運輸、吊裝、開挖、焊接等機械、機具的配置、運輸狀況和臺班數(shù)量；安裝、焊接、組裝、吊裝、攤鋪、降水、排水等施工技術(shù)及保障的措施；機械停滯臺班，停工窩工的數(shù)量；修理工程前期拆除；零星用工，以及竣工圖紙未明確的有關(guān)內(nèi)容；不行抗拒自然災(zāi)難、特別地況等特別地區(qū)、特別狀況描述；預(yù)算定額、費用定額不包括的，符合經(jīng)濟簽證范疇的其它內(nèi)容?，F(xiàn)場經(jīng)濟簽證由施工單位提出。非監(jiān)理項目由項目經(jīng)理、基建管理中心主任、主管廠長（經(jīng)理）簽字，并加蓋施工單位、建設(shè)單位公章，注明簽署日期；監(jiān)理項目由現(xiàn)場監(jiān)理工程師、總監(jiān)、建設(shè)單位代表簽字或蓋章，并加蓋監(jiān)理單位公章，注明簽署日期?，F(xiàn)場經(jīng)濟簽證內(nèi)容為工程量調(diào)整的，要具體說明調(diào)整工程量的緣由、數(shù)量等，并應(yīng)附詳圖和計算公式。建設(shè)單位審核的竣工資料，原則上不得對經(jīng)濟簽證進(jìn)行修改和補充。因特別狀況需進(jìn)行修改補充的，須以經(jīng)濟簽證形式加以說明或補充，要在建設(shè)單位一審時補辦齊全?，F(xiàn)場經(jīng)濟簽證不能代替設(shè)計變更單和設(shè)計聯(lián)絡(luò)單。同時，屬于經(jīng)濟簽證范疇的內(nèi)容，不得以“工程量認(rèn)證單”或在竣工圖紙上標(biāo)注等其它方式代替。（九）隱藏工程記錄須寫明工程名稱、項目名稱、工程地點、隱藏工程內(nèi)容及數(shù)量，并附加必要的圖表及說明，建設(shè)單位（監(jiān)理單位）應(yīng)簽署檢查看法。隱藏工程記錄由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位代表（監(jiān)理單位代表）簽字或蓋章確認(rèn)，并簽署檢查看法、檢查日期。隱藏工程記錄與竣工圖紙、檢驗化驗報告等其它竣工資料有關(guān)內(nèi)容或數(shù)據(jù)必需一樣。不一樣的，建設(shè)單位與施工單位要剛好進(jìn)行整改，否則，在辦理竣工結(jié)算時將就低執(zhí)行；其中對于相互沖突的內(nèi)容，有關(guān)單位不予整改的，將不予結(jié)算。（十）現(xiàn)場實測單、工程量認(rèn)證單是指在工程完工后，由建設(shè)單位組織，施工單位參與，對具備現(xiàn)場實測實量的工程實物量，進(jìn)行實際測量后填寫的工程量記錄，是竣工結(jié)算的依據(jù)?，F(xiàn)場實測單、工程量認(rèn)證單的內(nèi)容，必需屬于竣工圖紙、設(shè)計變更單、設(shè)計聯(lián)絡(luò)單、現(xiàn)場經(jīng)濟簽證單的范疇之內(nèi)，否則不予結(jié)算。現(xiàn)場實測單、工程量認(rèn)證單實行聯(lián)合簽署制度，由參與人員簽字或蓋章確認(rèn)，并加蓋建設(shè)單位公章?，F(xiàn)場實測單、工程量認(rèn)證單不能替代設(shè)計變更、設(shè)計聯(lián)絡(luò)和經(jīng)濟簽證單。（十一）試驗、檢驗報告單應(yīng)注明材料、配件所運用的工程名稱、運用部位、物理性能、化學(xué)成分、產(chǎn)地、規(guī)格、型號，以及檢驗結(jié)論和看法。試驗、檢驗報告須經(jīng)檢驗人員簽字或蓋章確認(rèn)，并加蓋檢驗機構(gòu)公章。合格證標(biāo)注的材料、設(shè)備、構(gòu)件型號、規(guī)格等，須與設(shè)計要求及實際運用的型號、規(guī)格相一樣。（十二）工程預(yù)付款運用單據(jù)為：《工程進(jìn)度確認(rèn)單》、《工程進(jìn)度撥款單》、《申請付款審批單》。具體簽批人員：《工程進(jìn)度確認(rèn)單》由項目經(jīng)理簽字,確認(rèn)工程是否具備開工條件;《工程進(jìn)度撥款單》由基建管理中心主任簽字，審核是否開工、駕馭撥款；《申請付款審批單》由廠長（金額100萬元以上，含100萬元,如廠長已授權(quán)的可以不簽字）、主管基建廠長、總會計師、財務(wù)科長簽字。（十三）工程物資付款對于統(tǒng)購物資，各單位物資管理部門接到驗收單2個工作日內(nèi)將驗收單傳入網(wǎng)上物資系統(tǒng)，財務(wù)人員收到結(jié)算單據(jù)后記入工程成本，月度與施工單位結(jié)算工程物資。與供應(yīng)商結(jié)算貨款由公司物資管理中心出具《物資選購 結(jié)算看法書》和《合同付款履行審查審批表》，依據(jù)油田公司資金支配、物資存在的風(fēng)險程度，統(tǒng)一履行支付程序，并預(yù)留合同標(biāo)的額10%的質(zhì)量保證金。對于下放和托付選購 物資，由各單位物資管理部門收到驗收單和發(fā)票后填制《申請付款審批單》和《合同付款履行審查審批表》，財務(wù)人員收到結(jié)算單據(jù)后計入工程成本，月度與施工單位結(jié)算工程物資，同時支配資金，對供應(yīng)商履行支付程序。對于須要投產(chǎn)后無質(zhì)量問題方可支付供應(yīng)商款項的，在驗收單內(nèi)標(biāo)注緣由及預(yù)定付款時間，財務(wù)部門收到物資管理中心或所屬單位物資部門出具的付款通知以及預(yù)留質(zhì)量保證金后支付款項。具體操作由供應(yīng)商提出付款申請,運用單位簽字蓋章,建設(shè)單位物資管理部門審核，供應(yīng)商持《申請付款審批單》到相關(guān)單位或部門(統(tǒng)購物資到公司物資管理中心、下放物資到各二級單位財務(wù)資產(chǎn)部門、托付選購 物資到大慶油田物資集團(tuán))辦理結(jié)算。（十四）工程進(jìn)度款運用單據(jù)為：《工程進(jìn)度確認(rèn)單》、《工程進(jìn)度撥款單》、《申請付款審批單》、《合同付款履行審查審批表》（僅適用于非關(guān)聯(lián)交易單位）。具體簽批人員：《工程進(jìn)度確認(rèn)單》由項目經(jīng)理或總監(jiān)理工程師簽字,確認(rèn)工程施工進(jìn)度;《工程進(jìn)度撥款單》由基建管理中心主任簽字，審核工程進(jìn)度、工程撥款；《申請付款審批單》由廠長（金額100萬元以上，含100萬元,如廠長已授權(quán)的可以不簽字）、主管基建廠長、總會計師、財務(wù)科長簽字?！逗贤犊盥男袑彶閷徟怼酚伤鶎賳挝黄蠊芊ㄒ?guī)部門合同管理人員簽字，并錄入合同管理系統(tǒng)。（十五）工程決算付款運用單據(jù)為：《建筑安裝工程結(jié)算表》、《預(yù)轉(zhuǎn)資產(chǎn)調(diào)整表》（不經(jīng)轉(zhuǎn)資調(diào)整的工程為《單項工程轉(zhuǎn)資明細(xì)表》）、《工程項目決算單》、《工程結(jié)算單》、《合同付款履行審查審批表》、《申請付款審批單》?！督ㄖ惭b工程結(jié)算表》由所屬單位工程造價部門、公司工程造價管理中心、公司支配規(guī)劃部簽字并蓋章；《單項工程轉(zhuǎn)資明細(xì)表》由施工單位、基建部門、資產(chǎn)運用單位、廠財務(wù)資產(chǎn)部門、公司財務(wù)資產(chǎn)部簽字并蓋章；《預(yù)轉(zhuǎn)資產(chǎn)調(diào)整表》由基建管理部門、資產(chǎn)運用單位、廠財務(wù)資產(chǎn)部門、公司財務(wù)資產(chǎn)部簽字并蓋章；《工程項目決算單》由基建管理中心主任、主管預(yù)算主任、支配規(guī)劃部主任、施工單位簽字；《工程結(jié)算單》由所屬單位物資管理部簽字核對甲方供料金額；《合同付款履行審查審批表》由所屬單位企管法規(guī)部門合同管理人員簽字，錄入合同管理系統(tǒng)；《申請付款審批單》由廠長（金額在100萬元以上，含100萬元，如廠長已授權(quán)的可以不簽字）、主管基建廠長、總會計師、財務(wù)資產(chǎn)部主任簽字?？己说谌臈l考核權(quán)限（一）公司授權(quán)審計部（中心）對公司有關(guān)部門、單位責(zé)任內(nèi)工作的完成周期進(jìn)行考核。責(zé)任內(nèi)工作是指工程及物資結(jié)算流程中與責(zé)任主體對應(yīng)的、連續(xù)的一項或多項工作。（二）公司有關(guān)部門、單位為保證其實現(xiàn)本條第（一）款所考核的工作時限目標(biāo)，依據(jù)本細(xì)則，另行制定考核方法，對其管轄的有關(guān)單位、部門、崗位相應(yīng)工作周期和質(zhì)量進(jìn)行考核。當(dāng)涉及公司外部單位及與其存在合同關(guān)系的單位時，本條第（一）款中被考核的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)采納合同形式規(guī)范和約束對方，以保證其實現(xiàn)工作時限目標(biāo)。第三十五條考核對象及內(nèi)容（一）對公司有關(guān)部門、單位責(zé)任內(nèi)工程結(jié)算工作完成周期的考核內(nèi)容如下：1.建設(shè)單位從工程竣工到完成本級工程結(jié)算造價審查的周期。2.公司工程造價管理中心工程結(jié)算造價審查的周期。3.公司支配規(guī)劃部工程結(jié)算審批的周期。4.建設(shè)單位工程竣工決算（工程清算）的周期。5.公司有關(guān)部門經(jīng)辦竣工資料、質(zhì)檢資料的周期。6.超投資項目按規(guī)定程序經(jīng)辦的周期。其中本款第5項的考核是針對建設(shè)單位從工程竣工到完成本級工程結(jié)算造價審查周期超過時限、建設(shè)單位有原始資料記載的工程項目。（二）對公司有關(guān)部門、單位責(zé)任內(nèi)物資結(jié)算工作完成周期的考核內(nèi)容如下：1.選購 單位是否存在先選購 后定價和簽合同的情形。2.公司價格定額中心發(fā)布關(guān)聯(lián)交易價格及進(jìn)行價格審批公示的周期。3.建設(shè)單位從到貨至組織驗收的周期。4.建設(shè)單位進(jìn)行物資結(jié)算的周期。第三十六條考核程序和方式（一）工程結(jié)算進(jìn)度考核程序和方式1.每季度末的28日由建設(shè)單位向公司審計部（中心）報送當(dāng)年工程結(jié)算進(jìn)度季報表。以前年度工程結(jié)算未完時，應(yīng)分年度與當(dāng)年報表同時填報，直至工程結(jié)