財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述1、負(fù)責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯；2、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算2、負(fù)責(zé)下月預(yù)計(jì)收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計(jì)；4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制；5、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算；6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)21、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)31、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)；2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對；3、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款；4、負(fù)責(zé)銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對；5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì)計(jì)對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證；根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況；配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理；公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作；配合區(qū)域公司完成部分財(cái)務(wù)工作;財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5負(fù)責(zé)銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作；負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬按時(shí)核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報(bào)；個(gè)人借款登記及跟進(jìn)；負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬；合同評審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表；月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對工作；負(fù)責(zé)收集、整理會(huì)計(jì)檔案，憑證裝訂。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、資金收支，保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確2、正確填報(bào)各類資金動(dòng)態(tài)報(bào)表、資金支付預(yù)測等各類報(bào)表；3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作；4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對賬單。5、嚴(yán)格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等；6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險(xiǎn)箱，嚴(yán)格遵守保密原則;7、配合年度審計(jì)中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤；8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)71、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，做到日清月結(jié)管理公司銀行賬戶，財(cái)務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等；2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財(cái)會(huì)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管；4、定期清理員工借款事項(xiàng)，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報(bào)；5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)職能1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；按財(cái)務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核；—對已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財(cái)務(wù)資料；保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記；負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；其他臨時(shí)性工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。每月銀行回單及銀行對賬單收回。每月電話費(fèi)賬單柜面開票。公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。每月憑證裝訂。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)41、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作；3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬；5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等；6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)51、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬2、復(fù)核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來款的支出與收入情況3、及時(shí)與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符4、辦理與各合作單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾7、負(fù)責(zé)購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷9、完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)出納性工作財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時(shí)與銀行對賬；4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作；6、完成上級主管安排其他各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)71、銀行收款及付款工