2023年12月財務部工作總結(jié)

第7頁共7頁2023年?12月財務?部工作總結(jié)?__年財?務部的工作?緊緊圍繞著?集團領導年?初提出的_?_年工作重?點和__年?財務部工作?計劃展開的?，在集團管?理中心的正?確領導和各?部門的通力?配合下以成?本管理和資?金管理為重?點，以務實?、高效的工?作作風，有?序地完成了?各項財務工?作，有力地?推動了財務?管理在企業(yè)?管理中的核?心作用。為?使財務工作?進一步得到?提高，現(xiàn)將?__年的工?作做如下簡?要回顧和總?結(jié)。一、?成功實施會?計電算化，?使財務工作?上一個新的?臺階。按?照年初計劃?，財務部于?上半年度完?成了財務軟?件的實施工?作。在實施?中與軟件銷?售方的技術(shù)?人員多次溝?通，在數(shù)據(jù)?初始化時建?立了規(guī)范的?施工企業(yè)帳?套體系，對?會計科目、?核算項目、?費用項目的?設置均按照?施工企業(yè)會?計制度的規(guī)?定進行設置?。為今后稅?務部門、銀?行部門進行?帳務檢查做?好前期工作?。目前會計?電算化已全?面實施，按?項目部、按?公司共建有?___個完?整帳套，運?行良好，由?總賬會計負?責。會計人?員全都熟練?掌握了財務?軟件的應用?與操作，財?務核算也由?手工順利過?渡到電算化?處理業(yè)務。?這不僅為財?務人員節(jié)約?了時間，提?高工作效率?，還極大提?高了數(shù)據(jù)的?查詢功能，?為財務分析?打下了良好?的基礎，使?財務工作上?了一個新的?臺階。存?在的問題是?：由于儲存?數(shù)據(jù)庫的電?腦不是單獨?的電腦，平?時也在進行?日常工作的?操作。由于?操作失誤，?致使一個帳?套的數(shù)據(jù)丟?失，只能花?費人力、花?費時間重新?輸入帳套。?今后的工作?中要求財務?人員養(yǎng)成良?好的數(shù)據(jù)備?份習慣，每?月定期進行?硬盤、光盤?的備份，并?將數(shù)據(jù)備份?的工作落實?到責任人，?避免發(fā)生類?似重復勞動?。二、認?真做好常規(guī)?性財務工作?。1、財?務部雖然人?數(shù)不少，但?都分散到各?項目部，公?司本部財務?人員每天面?臨大量的資?金支付、費?用報銷、記?賬、票據(jù)審?核工作。同?時還要配合?經(jīng)營部的投?標工作，做?好大量的會?計報表資料?、銀行資料?、社保資料?工作，每月?還要頻繁辦?理員工社保?申報和增減?工作。在這?最平常最繁?瑣的工作中?，財務部能?夠輕重緩急?妥善處理各?項工作，及?時為各項經(jīng)?濟活動提供?有力的支持?和配合，基?本上滿足了?各部門對我?部的財務要?求。2、?對日常的財?務工作流程?熟練掌握，?能夠做到有?條不紊、條?理清晰、賬?實相符。從?原始___?的取得到填?制憑證，從?會計報表編?制到憑證的?裝訂和保存?，從經(jīng)濟合?同的歸檔到?各種基礎財?務資料的收?集，都達到?了正規(guī)化、?標準化。收?集、整理、?裝訂、歸檔?，一律按照?財務檔案管?理制度執(zhí)行?，使得財務?部成為公司?的信息庫。?存在的問?題是：在財?務部內(nèi)部的?自查和反檢?中，發(fā)現(xiàn)個?別業(yè)務帳務?處理不夠嚴?謹，比如多?頭掛往來的?現(xiàn)象時有發(fā)?生。工作量?大，沒有時?間復核是客?觀原因，主?觀上還是處?理業(yè)務時不?夠細心嚴謹?，沒有養(yǎng)成?邊工作邊思?考的好習慣?。下年度將?加大內(nèi)部自?查、對賬工?作，時時確?保每筆業(yè)務?準確無誤。?三、有效?開展項目成?本核算，加?強了對各項?目部的財務?監(jiān)督管理。?1、財務?部適時地進?行內(nèi)部崗位?調(diào)換，專門?設立成本會?計崗位，由?具備現(xiàn)場財?務管理經(jīng)驗?的財務人員?擔任，每月?走到項目中?去，分項進?行成本核算?。___?、__年度?，我部__?_成本會計?配合工程部?一起多次下?項目，對漢?源h段、漢?源f段、巴?中s___?線、康定公?路幾個公路?項目進行核?算。在核算?同時重點對?各項目的債?權(quán)債務、資?金收支、潛?在虧損、財?務風險、成?本費用控制?等情況作了?詳細的了解?和檢查，為?集團公司加?強對項目部?的管理、提?高企業(yè)效益?提供了及時?有效的信息?。存在的?問題是：一?是部分項目?財務基礎管?理工作比較?薄弱，自營?項目中的材?料管理監(jiān)管?不夠。尤其?巴中s__?_線項目，?材料單據(jù)不?能及時遞交?財務、部分?結(jié)算單據(jù)只?是結(jié)算人持?有，財務人?員沒有掌握?。致使材料?數(shù)據(jù)不能及?時、準確的?上報，工程?欠款不能及?時掌握，無?法統(tǒng)籌安排?資金。二?是由于材料?員由項目部?自行聘用，?未經(jīng)過系統(tǒng)?財務培訓，?對公司的財?務制度不了?解，欠缺數(shù)?據(jù)傳遞的配?合。應加強?對材料員的?培訓，將公?司的財務制?度貫徹下去?。三是原?始記錄單據(jù)?不統(tǒng)一，開?單人員隨意?性大，結(jié)賬?時財務復核?不能一目了?然，增加審?核難度。財?務部應規(guī)范?項目上的各?種原始記錄?的票據(jù)，對?機械施工、?碎石材料、?運費等設計?專用財務單?據(jù)，要求材?料員按財務?要求規(guī)范填?開、規(guī)范簽?字、按時匯?總報送。同?時應將數(shù)據(jù)?的統(tǒng)計與報?送流程化，?做好基礎數(shù)?據(jù)的規(guī)范、?采集和上報?，保證財務?資料的準確?性和及時性?。四、積?極籌措資金?，保證現(xiàn)金?流的正?；?。__年?幾個公路項?目同時施工?，資金總量?需求增加，?這給財務部?帶來了不小?的融資壓力?。為了公司?的長遠發(fā)展?，取得銀行?貸款支持，?以彌補公司?發(fā)展進程中?對資金的需?求，這是財?務部__年?度的奮斗目?標。本年度?，通過對多?家銀行考察?，選擇在_?__市商業(yè)?銀行錦江工?業(yè)園支行開?立基本賬戶?。通過半年?多的交往和?多次溝通，?與銀行建立?友好合作關(guān)?系。在此期?間根據(jù)銀行?要求收集、?整理了大量?財務資料，?編制各類貸?款報表，并?多次接待銀?行及擔保公?司的考察。?幾番周折，?終于與__?年__月份?，在___?中小企業(yè)擔?保公司的擔?保下，與_?__市商業(yè)?銀行錦江工?業(yè)園支行成?功建立__?_萬元的信?貸關(guān)系。?在完成貸款?工作的同時?，加強與銀?行的交流，?并且在準備?貸款資料時?，從封面到?內(nèi)容都花費?不少心思，?從一個文字?到一個數(shù)據(jù)?都字斟句酌?。對于首次?貸款的企業(yè)?能夠提供出?這樣的資料?來，銀行給?予了肯定的?評價，樹立?了公司財務?健全、管理?規(guī)范的企業(yè)?形象。而財?務部在交流?中對貸款工?作也有了全?面的了解，?學到了新的?業(yè)務知識。?下年度將?與銀行建立?更加密切的?聯(lián)系，多與?銀行溝通交?流，除了確?保__年原?有的融資總?量外，積極?尋求新的融?資渠道，爭?取獲得更多?、更靈活的?資金支持。?同時還要開?展并推進銀?行信用等級?的評級工作?，為公司的?招投標工作?提供有力支?持。五、?對___單?位進行多元?化的財務管?理。__?_、__年?度對生態(tài)公?司___項?目的管理模?式是采取工?程收入集中?到基本戶，?在扣除管理?費、稅費后?剩余資金由?___單位?自由支配。?這種管理方?式的優(yōu)點是?：資金集中?，為公司貸?款創(chuàng)造良好?環(huán)境;利用?部分閑余?資金周轉(zhuǎn)，?可短期緩解?公司資金壓?力;通過對?資金的管理?間接掌握了?___項目?的施工情況?、材料支付?情況。缺點?是：___?單位在資金?使用上有一?定的限制，?因此有一定?的抵觸。為?了獲得理解?和支持，財?務部充分做?好解釋和服?務工作。同?時這種管理?模式必須開?外出經(jīng)營管?理證明，涉?稅手續(xù)多，?給財務部的?工作增加難?度和工作量?。總體來說?這種管理模?式更利于公?司的持續(xù)經(jīng)?營和長遠發(fā)?展，因此，?下年度將繼?續(xù)采用這種?模式對宇洋?生態(tài)綠化公?司的___?項目進行管?理。__?_、__年?度對康鵬公?司的管理模?式是采取開?立臨時賬戶?，在繳納管?理費后，其?資金由項目?部自行支配?，涉稅手續(xù)?自行負責。?這種管理模?式給予__?_項目充分?資金自由，?財務只通過?支票監(jiān)章一?枚進行管理?。但由于人?手不夠，這?種管理也幾?乎流于形式?。對此，公?司存在一定?的風險。_?__單位未?建賬存在稅?務風險，資?金使用沒有?監(jiān)控，存在?抽逃資金風?險、債務風?險。但由于?公路項目_?__取得難?度較大，施?工地點偏遠?。財務部推?行資金集中?管理模式障?礙重重，_?_年度需要?通過與稅務?部門的溝通?，尋求更完?善的管理方?法。3、?對___項?目的管理中?需要頻繁辦?理稅務手續(xù)?、銀行開戶?手續(xù)。大量?的外派工作?給本部增加?了很大的壓?力和工作量?。為了做好?各項工作，?財務部一方?面做好人員?安排、工作?安排，另一?方面對__?_項目一視?同仁，熱情?服務，針對?他們的財務?咨詢、稅務?咨詢時，耐?心解釋，同?時也吸收各?方意見，不?斷提高認識?，做好財務?服務工作。?六、加強?與稅務部門?的溝通。?1、在年初?的一次臨時?稅務抽查中?，及時與稅?務專管員進?行事前溝通?，同時做好?帳務自查的?準備工作，?在檢查中認?真對待稅務?人員的詢問?，順利通過?了稅務檢查?。2、財?務部在辦理?各種稅務證?明、稅務資?料時，由于?外地稅務部?門出于抓稅?源的目的，?人為制造很?多阻礙、甚?至刁難。財?務人員不懈?努力，多方?尋求突破口?，加強與本?地稅務部門?的溝通，最?終獲得本地?稅務部門的?理解和支持?，避免公司?承擔一些不?合理的稅負?。存在的?問題是：項?目部出于節(jié)?約成本的良?好出發(fā)點，?沒有取得相?應的___?，致使賬面?利潤高達幾?百萬。各項?目財務人員?平時都盡力?收集___?，但杯水車?薪。本年度?__月份需?要面對康鵬?公司帳務、?三和公司帳?務的稅務檢?查，財務部?必須采取應?對措施，這?需要公司領?導和項目部?的支持。另?一方面針對?施工企業(yè)這?種普遍都面?臨的___?取得難的問?題，財務部?應加強與稅?務部門溝通?，尋求更好?的解決方案?。七、加?強資金管理?。1、積?極做好往來?款的清理工?作。應收款?主要是員工?出差和購物?所借的備用?金，這部分?借款如不及?時清理，就?不能夠真實?反映經(jīng)濟活?動和經(jīng)費支?出，甚至會?出現(xiàn)不必要?的損失，為?此我們采取?積極措施加?強管理和清?算。一是控?制借款的資?金額度;二?是控制借款?占用時間;?三是及時對?借款清理結(jié)?算。由于采?取有力措施?，使公司本?部的每位員?工養(yǎng)成借款?及時了賬的?良好習慣。?2、針對?貨幣資金，?每月末定期?對項目財務?人員和公司?出納的貨幣?資金進行內(nèi)?部自查、自?檢工作。雖?然面對巨大?而繁瑣的資?金流量，仍?能保證資金?收付安全、?準確。存?在的問題是?：個別項目?部存在給員?工的私人借?款因員工擅?自離崗而沒?有追回。針?對這個問題?財務部明令?要求：私人?借款必須上?報財務部并?經(jīng)總經(jīng)理批?準，發(fā)放工?資時應及時?扣回。在?加強資金管?理的同時，?財務部還需?要思考資金?效益。在公?司沉淀資金?較多的時間?段，可以與?銀行密切合