零星維修、安裝改造工程管理規(guī)定

零星維修、安裝改造工程管理規(guī)定第一條總那么一、為進(jìn)一步規(guī)范公司零星維修、安裝改造工程（以下簡(jiǎn)稱“零星工程”）的管理，明確資產(chǎn)維護(hù)與管理責(zé)任，提高維修效率與質(zhì)量，控制成本，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。二、本規(guī)定所指零星維修、安裝改造工程是公司已竣工并交付使用,且超過保修期的，在不涉及結(jié)構(gòu)主體、不影響立面效果、建筑品質(zhì)、整體裝飾裝修、不改變使用功能、不改變公司原有規(guī)劃方案及設(shè)計(jì)的基建、設(shè)備、道路管網(wǎng)、景觀綠化、水電氣網(wǎng)絡(luò)通訊及配套等工程的新增、維護(hù)、維修、結(jié)構(gòu)加固、更新更換、改造升級(jí)且預(yù)算價(jià)格小于10萬元的工程，或其他新增但金額較小的零星工程。第二條部門職責(zé)三、使用保管部門：使用保管部門負(fù)責(zé)所使用資產(chǎn)的日常管理與維護(hù),并根據(jù)資產(chǎn)使用情況，提出年度或臨時(shí)施工計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患。將年度施工計(jì)劃分解成月度計(jì)劃。根據(jù)經(jīng)審批的施工方案，配合資產(chǎn)管理部門與施工單位施工及工程驗(yàn)收。經(jīng)審批的技改、維修工程或基建工程，無論金額大小必須進(jìn)行立項(xiàng)管理，工程名稱應(yīng)在財(cái)務(wù)部備案。技改、維修工程立項(xiàng)管理，以區(qū)分工程投入和機(jī)物料消耗。未進(jìn)行立項(xiàng)管理及相關(guān)工程未在財(cái)務(wù)部備案的，領(lǐng)料的財(cái)務(wù)處理一律按機(jī)物料消耗計(jì)算；基建工程立項(xiàng)管理，以區(qū)分工程領(lǐng)料和生產(chǎn)領(lǐng)料，便于造價(jià)、結(jié)算審計(jì)及賬務(wù)處理，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四、資產(chǎn)管理部門：資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)受理零星工程施工的維修申請(qǐng),組織施工申請(qǐng)的審批，按照經(jīng)審批的施工申請(qǐng)，選擇施工單位，草擬及簽訂施工合同，組織使用部門、施工單位討論、確定實(shí)施方案及工程（預(yù)算）價(jià)格，監(jiān)督工程的實(shí)施，保證工期，并組織工程驗(yàn)收，審核工程量及工程價(jià)格。配合內(nèi)審部門做好審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)勘查及咨詢工作。實(shí)施方案確定后，根據(jù)需要或與施工單位協(xié)商，確定工程實(shí)施方式。施工單位包工不包料的，公司負(fù)責(zé)工程材料的采購(gòu)；包工包料的，組織相關(guān)部門對(duì)施工單位材料價(jià)格進(jìn)行復(fù)核。五、做好事前、事中、及事后審計(jì)，即施工前對(duì)工程設(shè)計(jì)、工程概算、平均造價(jià)及施工單位的資信情況做到心中有數(shù)，對(duì)簽訂的合同進(jìn)行審核及備案，及時(shí)糾正在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題。施工過程中應(yīng)不定期地深入施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)隱蔽工程和變更設(shè)計(jì)局部進(jìn)行跟蹤檢查，促使這局部工程量真實(shí)地反映在決算中，同時(shí)應(yīng)隨時(shí)核對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的《施工通知單》和簽證單；對(duì)施工單位所報(bào)工程進(jìn)度表進(jìn)行審核分析，控制預(yù)算進(jìn)度。施工完成后，搜集整理好完整的審計(jì)資料，審核其真實(shí)性、完整性，嚴(yán)格核實(shí)工程量，積極開展社會(huì)調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情、審核價(jià)格，及時(shí)做好結(jié)算工作。六、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織擬訂零星工程的年度預(yù)算，參與工程的竣工結(jié)算工作，按合同和審批程序支付款項(xiàng)，對(duì)已確認(rèn)的費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偂⒔Y(jié)轉(zhuǎn)。七、后勤要加強(qiáng)對(duì)施工單位人員及車輛的平安管理，加強(qiáng)廠區(qū)門衛(wèi)和巡查，防止發(fā)生社會(huì)治安事件，確保廠區(qū)穩(wěn)定。第三條管理程序八、零星工程按照適用、節(jié)約、高效的原那么，進(jìn)行預(yù)算管理。公司每年末下達(dá)次年零星工程費(fèi)用預(yù)算，并編制工程預(yù)算，按實(shí)際發(fā)生的工作量支付維修費(fèi)用。年度預(yù)算及追加的預(yù)算由經(jīng)理辦公會(huì)審批。九、部門申報(bào)：使用保管部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要及設(shè)備情況，擬訂書面技改、維修或安裝計(jì)劃。申請(qǐng)單要明確列出對(duì)工程的要求，包括功能、外觀、質(zhì)量、時(shí)間要求及方位、深度、面積等。申請(qǐng)單由部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核，確定相關(guān)支出是否在預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算內(nèi)支出，單項(xiàng)零星工程費(fèi)用金額在一萬元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；金額大于一萬元的由總經(jīng)理審批。凡超預(yù)算或未列入計(jì)劃的臨時(shí)性零星工程支出由總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的工程計(jì)劃交財(cái)務(wù)部門備案。十、詢價(jià)：資產(chǎn)管理部門接到各使用保管部門提交的經(jīng)審批的工程計(jì)劃后，在三日內(nèi)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并組織人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，及時(shí)聯(lián)系施工單位進(jìn)行詢價(jià)，并向?qū)Ψ阶黾夹g(shù)交底，根據(jù)使用保管部門的具體要求做出說明，繪制施工簡(jiǎn)圖，預(yù)計(jì)工程量。預(yù)計(jì)造價(jià)在5萬元以下的，施工單位可視情況從與公司合作較好的公司中選擇；年度零星工程合同、預(yù)計(jì)造價(jià)在5萬元以上或施工難度大、質(zhì)量要求高的，應(yīng)向2-3個(gè)施工單位詢價(jià)，以控制造價(jià)和質(zhì)量。詢價(jià)及協(xié)商的初步結(jié)果應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。十一、簽訂合同：施工單位確定后，由資產(chǎn)管理部門組織使用部門、施工單位協(xié)商工程方案。單項(xiàng)零星工程費(fèi)用金額在一萬元以內(nèi)的，可適當(dāng)簡(jiǎn)化審批程序；金額大于一萬元、無法確定總金額或工程零星、持續(xù)周期長(zhǎng)的，應(yīng)簽訂施工合同。合同的簽訂手續(xù)按照公司相關(guān)合同簽訂規(guī)定執(zhí)行。十二、下達(dá)指令：資產(chǎn)管理部門對(duì)已簽訂合同及制訂好方案的工程及時(shí)向施工單位下達(dá)書面通知單，通知單一式兩份，資產(chǎn)管理部門和施工單位各執(zhí)一份，用于工程結(jié)算。遇應(yīng)急性或不可預(yù)見性的修理（如給排水管道爆裂、屋面漏水等），為防止影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),應(yīng)立即組織搶修,事后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。公司維修人員能夠完成的可自行組織人員進(jìn)行維修。十三、施工監(jiān)理：資產(chǎn)管理部門派出現(xiàn)場(chǎng)施工員，根據(jù)施工通知負(fù)責(zé)監(jiān)督施工質(zhì)量和進(jìn)度，妥善處理施工單位與公司內(nèi)相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作,做好施工日志，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。嚴(yán)格按審批的工程和預(yù)算金額進(jìn)行施工，凡需臨時(shí)變更施工方案或標(biāo)準(zhǔn)，必須按以上程序重新報(bào)批，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)施工維修時(shí)的平安管理，做好各種防范措施，定期檢查平安設(shè)施、消防設(shè)施，嚴(yán)防各種平安事故及質(zhì)量事故。做到文明施工，保持施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生，最大限度降低對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響。加強(qiáng)對(duì)施工單位的管理,施工單位不得實(shí)施未批準(zhǔn)或手續(xù)不全的維修工程或自行擴(kuò)大施工范圍，否那么不予辦理結(jié)算。維修過程要注意厲行節(jié)約，減少浪費(fèi),換下的廢舊物料能夠再次利用的存入倉(cāng)庫(kù)，加強(qiáng)管理，不能再次利用的也應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)回收，擇機(jī)集中處理。施工過程中，內(nèi)審部門應(yīng)派出審計(jì)人員不定期對(duì)工程進(jìn)行考察核實(shí)，做好施工日志，沒有審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)勘察簽字的不予結(jié)算。十四、材料管理：施工單位包工不包料或公司人員自行維修的，公司負(fù)責(zé)工程材料的采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)中心要嚴(yán)把材料（包括換下的廢舊物料）的出入關(guān)，對(duì)手續(xù)不全的不得辦理。對(duì)有備案的工程工程領(lǐng)料要注明工程名稱,以區(qū)分工程投入和機(jī)物料消耗。十五、交工驗(yàn)收：施工完畢后，資產(chǎn)管理部門必須在完工后15天內(nèi)會(huì)同使用部門、內(nèi)審部門和施工單位等對(duì)維修工程進(jìn)行驗(yàn)收，不符合要求的責(zé)成施工單位整改或重建、重修，驗(yàn)收完畢后在工程交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上填寫驗(yàn)收意見和辦理相關(guān)手續(xù)。十六、工程結(jié)算：施工單位編制的結(jié)算報(bào)告，先由資產(chǎn)管理部門初審后，再連同各種資料送內(nèi)審部門初審，根據(jù)需要送交專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)終審,嚴(yán)格維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。十七、款項(xiàng)支付：在施工過程中或完結(jié)時(shí)，資產(chǎn)管理部門根據(jù)合同或工程要求辦理相關(guān)款項(xiàng)填寫付款申請(qǐng)，根據(jù)審批流程由部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部支付。財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)維修工程的進(jìn)度款、決算款、質(zhì)保金等嚴(yán)格按照合同和審批程序進(jìn)行支付。資產(chǎn)管理部門催促施工單位及時(shí)開具發(fā)票。凡屬自然損壞需要維修的，由公司統(tǒng)一支付。凡屬當(dāng)事人保管不善或過失、故意損壞的，憑施工結(jié)算和發(fā)票，由當(dāng)事人承當(dāng)。十八、會(huì)計(jì)處理：財(cái)務(wù)部根據(jù)資產(chǎn)管理部門提交的結(jié)算資料及時(shí)對(duì)維修工程進(jìn)行發(fā)票入賬、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)等會(huì)計(jì)處理。十九、資料歸檔：資產(chǎn)管理部門要加強(qiáng)零星工程資料的檔案管理工作,原始表格裝訂成冊(cè)，在工程完成后應(yīng)做好工程相關(guān)資料的收集、整理和歸檔，