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文檔簡介

1、內(nèi)部往來劃撥流程一、資金管理原則 公司對資金實(shí)行“集中管理、統(tǒng)籌調(diào)度、有償使用”的原則。所屬各分公司（項(xiàng)目部）部按程序報(bào)批并辦理撥付手續(xù)。二、資金管理模式 銀行信息集中、賬戶分級管理的模度管理上實(shí)行公司和分公司（項(xiàng)目部）兩級管理。三、資金管理部門公司財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)公司和分公司（項(xiàng)目部）理和指導(dǎo)。四、資金的管理：（一）內(nèi)部資金的管理：1、設(shè)立銀行賬戶的規(guī)定：所有單位應(yīng)在公司指定的招放的賬戶，其他賬戶必須一律注銷。2、資金限額：允許保留的舊賬戶金額上限不得超過 務(wù)建設(shè)工程公司責(zé)任追究制度進(jìn)行嚴(yán)肅處理。因特殊情況需要在其他銀行開立賬戶時(shí)，必須報(bào)經(jīng)公司3務(wù)部備案。3、信息管理：公司所轄單位的賬戶納入網(wǎng)

2、上銀行賬戶外，還必須依靠網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接受公司的即時(shí)監(jiān)督。（二）外部資金的籌集和收回：1自行籌措和募集資金。2還、保函和信貸證明的開立等。3、公司所接工程，凡應(yīng)交公司的稅金和按比例計(jì)算的應(yīng)收管理費(fèi)等，按照“一一對應(yīng)”的支付原則辦理，即公司每撥付分公司一筆工程款時(shí)，分公司必須上交公司規(guī)定金額相對應(yīng)的管理費(fèi)及稅金。逾期不交的或繳納金額低于規(guī)定金額的，公司財(cái)務(wù)部將直接在下次工程款支付中加計(jì)扣除。4、水務(wù)集團(tuán)內(nèi)部基建部、報(bào)裝辦和消防工程，各分公司不得到業(yè)主方自行直接收取工程款，應(yīng)由工程公司統(tǒng)一集中收款后扣除稅金及管理費(fèi)后下?lián)芙o各分公司。5、水務(wù)集團(tuán)以外市內(nèi)外自接工程的收款的權(quán)限必須在與分公（或項(xiàng)目部授權(quán)后，分公司或外地項(xiàng)目部方可自行收款。（三）內(nèi)部資金的調(diào)度：1、各單位資金的調(diào)配：公司各單位之間不允許直接進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后由公司內(nèi)部調(diào)劑解決。2、各單位禁止因私將公款借與個(gè)人。3、招投標(biāo)資金占用：其資金占用費(fèi)本著益、誰承擔(dān)的原則明確如下單位承擔(dān)。

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