OracleERPEBS應收模塊AR概要培訓

1、ERP管理信息系統(tǒng)應收模塊概要培訓應收模塊課程介紹 UNIT1 應收模塊概述 UNIT2 客戶管理 UNIT3 事務處理 UNIT4 收款管理 UNIT5 收帳管理 UNIT 1 應收模塊概述應收模塊了解Oracle應收模塊的主要功能和特征 了解Oracle應收模塊和其他模塊的關系 了解Oracle應收模塊的一個會計業(yè)務周期 應收模塊課程介紹應收模塊介紹 應收模塊是整個Oracle應用系統(tǒng)的重要模塊之一 應收模塊主要功能如下：應收和收入的確認、收款管理、往來帳管理、客戶管理 利用應收模塊，系統(tǒng)可以產生三個法律文件通知客戶：發(fā)票、對帳單、催款通知 應收模塊的四個工作平臺：事物處理工作臺、收款工作

2、臺、收帳工作臺、客戶工作臺訂單項目會計現(xiàn)金管理總 帳應收款與其他模塊的關系業(yè)務流程客戶定單定單被處理應收系統(tǒng)產生銷售發(fā)票報表發(fā)票到期收到客戶付款收款傳遞收帳催款單對帳單帳齡分析客戶余額UNIT 2 客 戶 管 理應收模塊 掌握應收客戶和業(yè)務地點信息維護 理解客戶預制文件和客戶信用控制等概念 理解和掌握客戶合并 客戶管理輸入客戶和客戶地點定義客戶預置文件 定義客戶之間的關系以控制付款和承付款核銷。 可以創(chuàng)建任意客戶之間的關系，并指明此關系單向還是相互?？蛻絷P系 使用“客戶合并”，可以合并所有重復的客戶，或從不再有效或已被另一個客戶或地點所取代的客戶或地點傳送地點使用活動。 在合并成功完成之后，以

3、前與原有客戶或地點相關聯(lián)的所有活動此時將與新的客戶或地點相關聯(lián)。客戶合并 UNIT 3 事 務 處 理應收管理事物處理 理解一些事物處理的基本概念 如：事務處理類型，自動會計，付款條款，通知單行等。 掌握各類事務處理的輸入 掌握更正調整事務處理 訂 金標準發(fā)票錯誤的事務處理打印發(fā)票并發(fā)送給客戶正確發(fā)票處理和打印 生成對帳單 通過接口傳送至總帳收 款 核 銷保 證 金復 制不足額發(fā)票超額發(fā)票撤消刪除事物處理流程發(fā)票:向客戶提供產品和服務的應收單據貸項通知單:對客戶的貸記 借項通知單:對客戶原始發(fā)票的補充訂金 :客戶同意預先支付一定金額的協(xié)議 保證金 :用以記錄客戶將要購買或某產品或服務的承諾轉期

4、 : 將原發(fā)票余額轉移到新的發(fā)票上事物處理分類定義事物處理分類標準通知單行銷售人員自動會計 自動會計是應收模塊中事務處理產生對應會計分錄的一種規(guī)則，應收款管理系統(tǒng)使用此自動會計規(guī)則來創(chuàng)建事務處理的收入、應收款、運費、稅、未得收入、未開單應收款、財務費用以及自動開票結算（暫記）帳戶。自動會計功能強大、靈活并且節(jié)省時間。應收： A1-A2-A3-A4-A5-A6收入：B1- B2-B3-B4-B5-B6事務處理類型應收： C1-C2-C3-C4-C5-C6收入： D1-D2-D3-D4-D5-D6銷 售 人 員應收： E1-E2-E3-E4-E5-E6收入： F1-F2-F3-F4- F5-F6標

5、準行應收： C1-C2-A3-C4-0-0收入： F1- D2-B3-F4- B5-0事務處理自動會計示意圖 通過使用付款條件可以確定事務處理的付款計劃和影響的帳齡 帳齡時段是可以用于復核和報告未結應收款的時間周期 付款條件和帳齡完成發(fā)票創(chuàng)建批 （可選）輸入發(fā)票行自動會計 創(chuàng)建帳戶輸入運費行輸入銷售人員輸入標準發(fā)票發(fā)票錯誤減少發(fā)票余額增加發(fā)票余額取消刪除轉期調整發(fā)票更新發(fā)票貸項通知單記帳貸項調整發(fā)票修改發(fā)票借項通知單事物處理調整和修改輸入借項通知單的操作界面審批限制$500驗證過程已處理或掛起調整分錄事物處理的調整調整發(fā)票的流程示意圖事物處理的調整發(fā)票客戶帳戶貸項通知單貸項通知單已核銷貸項通知

6、單記帳貸項貸項通知單UNIT 4 收 款 管 理應收模塊收款管理 應收系統(tǒng)的收款流程 應收系統(tǒng)的收款類型 應收系統(tǒng)中銀行的設置 收款的錄入與核銷 收款的主要報表 銀行 財務科目 匯款，對帳報表查詢自動收款手工錄入收款申請客戶付款發(fā)票收款流程錄入與核銷 調整轉期匯款對帳沖銷重新核銷收款流程收款類型 現(xiàn)金收款：從客戶收到有關貨物或勞務的付款（包括非票據收款和票據收款），通常為有相應發(fā)票收款。 雜項事物處理：從投資、利息、退款和股票銷售中獲得的收入，記錄與組織日常事物處理活動無關的收款，通常無對應的發(fā)票。 定義匯款銀行定義匯款銀行銀行自動收款錄入Lockbox收款錄入其他收款錄入快速收款錄入客戶余額

7、標準收款錄入錄入收款快速現(xiàn)金數據錄入收款批組收款批人工錄入收款錄入收款詳細核銷多個收款核銷單個收款標準的現(xiàn)金收款收款核銷 收款登記 已核銷收款登記 未核銷收款登記 收款分析-延遲天數 公司間報表 收款日記帳報表 自動收款批管理報表應收主要報表UNIT 5 應收收帳管理應收模塊掌握通過聯(lián)機或報表查詢客戶帳齡和歷史業(yè)務定義帳齡分期定義和生成催款信應收收帳管理確定過期項目監(jiān)控活動調整客戶帳戶復核客戶帳戶明細解決過期和爭議項收帳周期 帳齡時段是可以用于復核和報告未結應收款的時間周期。 在創(chuàng)建收帳報表或查看客戶帳戶時，可以指定帳齡時段和截至日期，并且應收款管理系統(tǒng)將在相應天數的過期期間中對事務處理及其金額進行分組。 可以定義無限多個帳齡時段。 也可以自定義應收款管理系統(tǒng)提供的帳齡