集團(tuán)ERP實(shí)施項(xiàng)目方案建議書

1、 集團(tuán)ERP實(shí)施項(xiàng)目方案建議書目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc499153356 1.對ERP項(xiàng)目總體概況的理解 PAGEREF _Toc499153356 h 4 HYPERLINK l _Toc499153357 1.1.集團(tuán)概況 PAGEREF _Toc499153357 h 4 HYPERLINK l _Toc499153358 1.2.項(xiàng)目建設(shè)背景 PAGEREF _Toc499153358 h 4 HYPERLINK l _Toc499153359 1.3.項(xiàng)目總體規(guī)劃 PAGEREF _Toc499153359 h 4 HYPERLINK

2、l _Toc499153360 1.4.ERP一期項(xiàng)目總體目標(biāo) PAGEREF _Toc499153360 h 5 HYPERLINK l _Toc499153361 1.5.ERP一期項(xiàng)目總體需求 PAGEREF _Toc499153361 h 5 HYPERLINK l _Toc499153362 2.ERP一期項(xiàng)目實(shí)施解決方案建議 PAGEREF _Toc499153362 h 6 HYPERLINK l _Toc499153363 2.1.ERP一期項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施原則 PAGEREF _Toc499153363 h 6 HYPERLINK l _Toc499153364 2.2.ERP一

3、期項(xiàng)目項(xiàng)目范圍 PAGEREF _Toc499153364 h 7 HYPERLINK l _Toc499153365 2.2.1.ERP一期項(xiàng)目軟件范圍 PAGEREF _Toc499153365 h 7 HYPERLINK l _Toc499153366 2.2.2.ERP一期項(xiàng)目建設(shè)范圍 PAGEREF _Toc499153366 h 7 HYPERLINK l _Toc499153367 2.3.ERP一期項(xiàng)目集團(tuán)財(cái)務(wù)管理咨詢解決方案建議 PAGEREF _Toc499153367 h 8 HYPERLINK l _Toc499153368 2.3.1.對公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目的理解和思

4、路 PAGEREF _Toc499153368 h 8 HYPERLINK l _Toc499153369 2.3.2.公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目內(nèi)容及主要成果 PAGEREF _Toc499153369 h 9 HYPERLINK l _Toc499153370 2.3.3.公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目階段性計(jì)劃 PAGEREF _Toc499153370 h 11 HYPERLINK l _Toc499153371 2.3.4.公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目資源投入安排 PAGEREF _Toc499153371 h 12 HYPERLINK l _Toc499153372 2.4.ERP一期項(xiàng)目集團(tuán)合并報(bào)表解決

5、方案建議 PAGEREF _Toc499153372 h 12 HYPERLINK l _Toc499153373 2.5.ERP一期項(xiàng)目銷售管理業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153373 h 16 HYPERLINK l _Toc499153374 2.5.1.銷售管理整體業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153374 h 16 HYPERLINK l _Toc499153375 2.5.2.銷售管理主數(shù)據(jù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153375 h 17 HYPERLINK l _Toc499153376 2.5.3.銷售管理系統(tǒng)解決方案建議

6、 PAGEREF _Toc499153376 h 21 HYPERLINK l _Toc499153377 2.6.ERP一期項(xiàng)目采購管理業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153377 h 38 HYPERLINK l _Toc499153378 2.6.1.采購管理整體解決方案建議 PAGEREF _Toc499153378 h 38 HYPERLINK l _Toc499153379 2.6.2.采購主數(shù)據(jù)管理建議 PAGEREF _Toc499153379 h 38 HYPERLINK l _Toc499153380 2.6.3.采購管理系統(tǒng)解決方案建議 PAGEREF _

7、Toc499153380 h 40 HYPERLINK l _Toc499153381 2.7.ERP一期項(xiàng)目庫存管理業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153381 h 58 HYPERLINK l _Toc499153382 2.7.1.庫存管理方案建議 PAGEREF _Toc499153382 h 58 HYPERLINK l _Toc499153383 2.8.ERP一期項(xiàng)目生產(chǎn)和計(jì)劃管理業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153383 h 72 HYPERLINK l _Toc499153384 2.8.1.生產(chǎn)和計(jì)劃管理整體解決方案建議 PAGEREF _

8、Toc499153384 h 72 HYPERLINK l _Toc499153385 2.8.2.生產(chǎn)與計(jì)劃管理主數(shù)據(jù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153385 h 73 HYPERLINK l _Toc499153386 2.8.3.生產(chǎn)和計(jì)劃管理解決方案建議 PAGEREF _Toc499153386 h 78 HYPERLINK l _Toc499153387 2.9.ERP一期項(xiàng)目項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153387 h 99 HYPERLINK l _Toc499153388 2.9.1.項(xiàng)目管理整體解決方案建議 PAGEREF _To

9、c499153388 h 99 HYPERLINK l _Toc499153389 2.9.2.項(xiàng)目管理特點(diǎn) PAGEREF _Toc499153389 h 101 HYPERLINK l _Toc499153390 2.9.3.項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)介紹 PAGEREF _Toc499153390 h 106 HYPERLINK l _Toc499153391 2.9.4.項(xiàng)目管理系統(tǒng)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153391 h 117 HYPERLINK l _Toc499153392 2.10.ERP一期項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153392 h

10、122 HYPERLINK l _Toc499153393 2.10.1.財(cái)務(wù)管理總體目標(biāo)的理解 PAGEREF _Toc499153393 h 122 HYPERLINK l _Toc499153394 2.10.2.集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方案總覽建議 PAGEREF _Toc499153394 h 123 HYPERLINK l _Toc499153395 2.10.3.財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)詳細(xì)需求分析及方案建議 PAGEREF _Toc499153395 h 125 HYPERLINK l _Toc499153396 2.11.ERP一期項(xiàng)目資金管理業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc4991533

11、96 h 159 HYPERLINK l _Toc499153397 2.11.1.資金管理整體業(yè)務(wù)解決方案建議 PAGEREF _Toc499153397 h 159 HYPERLINK l _Toc499153398 2.11.2.資金業(yè)務(wù)將得到的提升 PAGEREF _Toc499153398 h 164 HYPERLINK l _Toc499153399 2.12.ERP一期項(xiàng)目公司BPM管理解決方案建議 PAGEREF _Toc499153399 h 165 HYPERLINK l _Toc499153400 2.12.1.總體設(shè)計(jì)概述 PAGEREF _Toc499153400 h

12、 165 HYPERLINK l _Toc499153401 2.12.2.合同管理套件 PAGEREF _Toc499153401 h 168 HYPERLINK l _Toc499153402 2.12.3.BPM系統(tǒng)應(yīng)用及開發(fā)平臺(tái) PAGEREF _Toc499153402 h 176 HYPERLINK l _Toc499153403 2.12.4.移動(dòng)辦公 PAGEREF _Toc499153403 h 195 HYPERLINK l _Toc499153404 2.13.ERP一期項(xiàng)目人力資源管理解決方案建議 PAGEREF _Toc499153404 h 199 HYPERLIN

13、K l _Toc499153405 2.13.1.公司與Oracle的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系 PAGEREF _Toc499153405 h 199 HYPERLINK l _Toc499153406 2.13.2.公司應(yīng)標(biāo)優(yōu)勢 PAGEREF _Toc499153406 h 201 HYPERLINK l _Toc499153407 2.13.3.ERP一期項(xiàng)目人力資源管理業(yè)務(wù)解決方案 PAGEREF _Toc499153407 h 202 HYPERLINK l _Toc499153408 2.13.4.ERP一期項(xiàng)目人力資源管理技術(shù)解決方案 PAGEREF _Toc499153408 h 210

14、HYPERLINK l _Toc499153409 3.ERP一期項(xiàng)目硬件方案建議 PAGEREF _Toc499153409 h 224 HYPERLINK l _Toc499153410 3.1.ERP一期項(xiàng)目當(dāng)前硬件現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc499153410 h 224 HYPERLINK l _Toc499153411 3.2.ERP一期項(xiàng)目SAP系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc499153411 h 225 HYPERLINK l _Toc499153412 3.3.ERP一期項(xiàng)目SAP系統(tǒng)硬件評估建議 PAGEREF _Toc499153412 h 226對ERP項(xiàng)目總

15、體概況的理解 集團(tuán)概況作為我國導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者，集團(tuán)通始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作創(chuàng)新、集成創(chuàng)新，以推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，助力中國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展為己任，秉承“用戶前臺(tái)，合作多贏”理念，不斷完善和深化“產(chǎn)品+系統(tǒng)應(yīng)用+運(yùn)營服務(wù)”的業(yè)務(wù)模式，致力于為用戶提供卓越的導(dǎo)航定位解決方案及服務(wù)。經(jīng)過十余年的專業(yè)化發(fā)展，公司目前擁有北京永豐導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)基地、北京順義慣性導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)基地、江蘇宿遷汽車電子產(chǎn)業(yè)園、重慶汽車電子研發(fā)與生產(chǎn)基地、深圳汽車電子研發(fā)與生產(chǎn)基地等產(chǎn)業(yè)基地，形成了衛(wèi)星導(dǎo)航、慣性導(dǎo)航、光電導(dǎo)航、汽車電子、運(yùn)營服務(wù)等五大業(yè)務(wù)板塊，主營業(yè)務(wù)涵蓋國防裝備、海洋漁業(yè)、車輛導(dǎo)航、測繪測控、數(shù)字港口、變形監(jiān)測、智能交通

16、、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。面向未來，集團(tuán)通將繼續(xù)高摯“共同的北斗、共同的夢想”旗幟，秉承“誠信、務(wù)實(shí)、堅(jiān)韌”的核心價(jià)值觀，創(chuàng)新發(fā)展，合作共贏，不斷提升核心競爭力，矢志成為受人尊重、員工自豪、國家信賴、國際一流的百億級導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。國內(nèi)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司的車廠配套經(jīng)驗(yàn)為用戶提供高品質(zhì)的汽車電子與導(dǎo)航產(chǎn)品，賦予汽車更強(qiáng)競爭力；在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，作為導(dǎo)航與收音機(jī)技術(shù)中國唯一通過美國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的公司、第一家可在美國銷售具有SIRIUS功能產(chǎn)品的公司，徐港電子以防水音響的研發(fā)制造得到歐美市場的高度認(rèn)可；在專車專用產(chǎn)品及方案提供領(lǐng)域，徐港電子以車規(guī)級產(chǎn)品方案、自主研發(fā)平臺(tái)以及精益制造為用戶提供穩(wěn)定、可靠、高性價(jià)比、高

17、品質(zhì)的車載導(dǎo)航產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)背景以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營管理的持續(xù)改善為愿景，支撐集團(tuán)整體業(yè)務(wù)架構(gòu)為目標(biāo)，遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、集中平臺(tái)、統(tǒng)一管理” 的思路，推進(jìn)以ERP為核心的集團(tuán)管控平臺(tái)建設(shè)，提高企業(yè)信息化管理水平。項(xiàng)目總體規(guī)劃ERP項(xiàng)目建設(shè)步驟如下： ERP項(xiàng)目一期：完成集團(tuán)合并報(bào)表、深圳徐港（含子公司）ERP、人力資源系統(tǒng)和外圍系統(tǒng)（資金管理、合同管理、費(fèi)用報(bào)銷等）的建設(shè)； ERP項(xiàng)目二期：完成總部、華信天線和佳利電子ERP、人力資源系統(tǒng)和外圍系統(tǒng)（資金管理、合同管理、費(fèi)用報(bào)銷等）的建設(shè)； ERP項(xiàng)目三期：完成和芯星通、航天視通、星箭長空和公司信服ERP、人力資源系

18、統(tǒng)和外圍系統(tǒng)（資金管理、合同管理、費(fèi)用報(bào)銷等）的建設(shè)； ERP一期項(xiàng)目總體目標(biāo)本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是： 整合現(xiàn)有多套ERP系統(tǒng)，建立集團(tuán)統(tǒng)一的信息平臺(tái)； 以總部和徐港為先行，完成集團(tuán)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)建設(shè)；將核算、資金、費(fèi)控、合同等相關(guān)系統(tǒng)打通，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控；完成財(cái)務(wù)報(bào)表合并系統(tǒng)建設(shè)，降低手工報(bào)表合并的出錯(cuò)率，提高集團(tuán)合并報(bào)表效率；建立集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一編碼規(guī)則、 命名規(guī)則及統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理流程，為集團(tuán)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化打好基礎(chǔ)；梳理業(yè)務(wù)流程，對共性流程，集團(tuán)建立流程規(guī)范、統(tǒng)一執(zhí)行過程，并在系統(tǒng)中進(jìn)行固化，為集團(tuán)流程的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化打好基礎(chǔ)。ERP一期項(xiàng)目總體需求通過本次項(xiàng)目實(shí)施，對集團(tuán)內(nèi)部各種

19、流程、活動(dòng)、崗位與制度等做系統(tǒng)梳理，以改進(jìn)集團(tuán)管理，保證各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的正常有序。通過本次項(xiàng)目實(shí)施，搭建一體化的集中式管理框架，統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策、統(tǒng)一計(jì)核算口徑、統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)一核算流程。建設(shè)規(guī)范統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理信息化平臺(tái)，集中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理。加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息監(jiān)管力度，實(shí)時(shí)監(jiān)控和查詢各單位財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)信息。必須具有一定的前瞻性、能夠根據(jù)未來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變而進(jìn)行靈活的調(diào)整，以滿足集團(tuán)通高速發(fā)展的管理需要。系統(tǒng)要能夠?qū)σ粋€(gè)集團(tuán)內(nèi)的不同組織（集團(tuán)總部、事業(yè)部、子公司等）進(jìn)行靈活定義，并且支持多層次多級別的管理，數(shù)據(jù)、流程等應(yīng)既相互獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián)；能夠根據(jù)考核或信息披露要求，出具單個(gè)組織或分部的利潤表、現(xiàn)金流量表、

20、資產(chǎn)負(fù)債表；能夠完成各組織在合并、拆分過程中預(yù)算、核算、現(xiàn)金流的合并與分拆，實(shí)現(xiàn)對組織變更前與變更后的業(yè)務(wù)追溯。支持集團(tuán)內(nèi)各組織之間的內(nèi)部交易管理，并可自動(dòng)抵消內(nèi)部交易憑證，以集團(tuán)的角度統(tǒng)一管理各組織關(guān)聯(lián)交易信息及時(shí)處理，自動(dòng)編制合并財(cái)務(wù)信息。集團(tuán)內(nèi)所有子公司可根據(jù)具體業(yè)務(wù)不同，對基礎(chǔ)資料有選擇的共享，既要保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，又要保證數(shù)據(jù)的個(gè)性化。要求系統(tǒng)能按不同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則自動(dòng)將會(huì)計(jì)交易信息進(jìn)行轉(zhuǎn)換，支持會(huì)計(jì)報(bào)表的折算；能夠同時(shí)輸出符合不同國家要求的會(huì)計(jì)報(bào)表，“一次業(yè)務(wù)單據(jù)，輸出多國報(bào)表”，使得業(yè)務(wù)處理更加符合集團(tuán)國際化的發(fā)展戰(zhàn)略。要求系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)多國語言的動(dòng)態(tài)切換，無論在軟件的主界面還是操

21、作界面，用戶都能方便地實(shí)現(xiàn)語種的切換，以滿足跨國集團(tuán)企業(yè)對多語言的需求。ERP一期項(xiàng)目實(shí)施解決方案建議 ERP一期項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施原則根據(jù)海輝以往在企業(yè)信息化實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)體現(xiàn)“總體規(guī)劃、先易后難、變革同步”的實(shí)施原則。具體表現(xiàn)為：總體規(guī)劃分步推廣原則對集團(tuán)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、物料管理、銷售管理、生產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、計(jì)劃管理、資金管理、合并報(bào)表的建設(shè)進(jìn)行總體規(guī)劃，明確實(shí)施策略和各階段目標(biāo)。先啟動(dòng)具有代表性的業(yè)務(wù)場景，再對其它非重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行推廣實(shí)施覆蓋。先易后難原則ERP系統(tǒng)建設(shè)涉及集團(tuán)，覆蓋各行政部門、生產(chǎn)管理部門、物料管理部門等各業(yè)務(wù)條線，同時(shí)各下屬、各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備度和信

22、息化應(yīng)用程度差異較大。為了保障實(shí)施效果，并在較短時(shí)間內(nèi)見效，應(yīng)先實(shí)施基礎(chǔ)功能，再進(jìn)行優(yōu)化和提升；先實(shí)施需求設(shè)計(jì)較為明確的業(yè)務(wù)，對于需進(jìn)一步明確需求的業(yè)務(wù)，則先進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，再進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施；同時(shí)強(qiáng)調(diào)以公司主營業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃，理順關(guān)系，規(guī)范行為，減少不必要的重復(fù)建設(shè)。變革同步原則ERP系統(tǒng)建設(shè)不僅僅是一個(gè)信息化的項(xiàng)目，而是企業(yè)變革的一個(gè)項(xiàng)目，會(huì)涉及崗位職責(zé)、管控模式、人員素質(zhì)等諸多方面。它的導(dǎo)入和實(shí)施會(huì)涉及到企業(yè)管理的方方面面，需要對企業(yè)傳統(tǒng)管理模式、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)方式和作業(yè)習(xí)慣進(jìn)行系統(tǒng)整合，以企業(yè)管理系統(tǒng)的再思考和不斷完善為主線，而不是將現(xiàn)有管理模式、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)方式甚至習(xí)慣的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)

23、為主線。ERP系統(tǒng)建設(shè)不是一蹴而就的，流程的改善和優(yōu)化更是貫穿實(shí)施過程，還會(huì)延續(xù)下去，必須要有持續(xù)變革的決心和信心。ERP一期項(xiàng)目項(xiàng)目范圍ERP一期項(xiàng)目軟件范圍根據(jù)我們理解的集團(tuán)需求情況，我們提出在一期項(xiàng)目實(shí)施中，實(shí)施SAP ERP S4套件中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊、管理會(huì)計(jì)模塊、物料管理模塊、銷售管理模塊、生產(chǎn)與計(jì)劃管理模塊、項(xiàng)目管理模塊、資金管理模塊，SAP BCS 合并報(bào)表軟件，PeopleSoft人力資源管理軟件，Pactera的HiBPM軟件來滿足集團(tuán)通在集團(tuán)信息系統(tǒng)方面的需求。ERP一期項(xiàng)目建設(shè)范圍單位名稱所在地集團(tuán)合并報(bào)表財(cái)務(wù)管理供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造人力薪酬外圍系統(tǒng)總部（含事業(yè)部）北京YY深圳

24、市徐港電子有限公司（含子公司）深圳、宿遷、重慶YYYYYY和芯星通科技(北京）有限公司北京Y北京航天視通光電導(dǎo)航技術(shù)有限公司北京Y北京星箭長空測控技術(shù)股份有限公司北京Y集團(tuán)通信息服務(wù)有限公司北京Y深圳市華信天線技術(shù)有限公司深圳Y佳利電子有限公司嘉興YERP一期項(xiàng)目集團(tuán)財(cái)務(wù)管理咨詢解決方案建議對公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目的理解和思路對公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢需求的理解依據(jù)集團(tuán)管控模式和下屬各單位的業(yè)務(wù)運(yùn)營特點(diǎn)，針對目前集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的痛點(diǎn)和不足，提出改善建議和方案，并在后續(xù)的ERP系統(tǒng)實(shí)施過程中落地實(shí)現(xiàn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)：根據(jù)集團(tuán)及各子公司的現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及未來管控要求，從業(yè)務(wù)流程梳理開始，結(jié)合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，分

25、析集團(tuán)核心價(jià)值的創(chuàng)造過程，構(gòu)建基于集團(tuán)價(jià)值的關(guān)鍵指標(biāo)體系。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化：對集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行分析、診斷，在集團(tuán)管控、流程效率、質(zhì)量、成本等方面提出優(yōu)化建議，指導(dǎo)完成優(yōu)化流程的編制，并借助ERP系統(tǒng)實(shí)施進(jìn)行流程優(yōu)化的落地。通過流程優(yōu)化，結(jié)合內(nèi)控要求，加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，統(tǒng)一管理各業(yè)務(wù)單元。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理咨詢的成果（包括但不限于）如下：1）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模式分析與建議報(bào)告2）財(cái)務(wù)管理優(yōu)化提升建議報(bào)告公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢工作思路根據(jù)公司項(xiàng)目專家組長期以來咨詢的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司的管理實(shí)際及前期的管理咨詢（和君咨詢）結(jié)果，公司項(xiàng)目組擬以財(cái)務(wù)管理為主線，以“一二三四”的項(xiàng)目理念，逐步協(xié)助公司

26、建立起一套規(guī)范完善的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系。一更新，更新公司員工的財(cái)務(wù)觀念，尤其是管理層的觀念。二梳理，梳理發(fā)展戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)分解、梳理財(cái)務(wù)管控組織架構(gòu)。三提升，提升員工綜合素質(zhì)，提升基礎(chǔ)管理水平，提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。四建立，建立規(guī)范的人力機(jī)制、高效的財(cái)務(wù)流程、協(xié)同的管理機(jī)制、績效驅(qū)動(dòng)的考核體系。在具體步驟上我們建議采取“T”字型架構(gòu)，整體規(guī)劃，分布實(shí)施，兼顧個(gè)性。圖：集團(tuán)管控的“T”字型架構(gòu)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目內(nèi)容及主要成果主要工作內(nèi)容第一階段：現(xiàn)狀調(diào)研與診斷階段公司項(xiàng)目專家組對公司的發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)發(fā)展歷史，現(xiàn)行管理模式、財(cái)務(wù)工作狀況等方面進(jìn)行了解和分析，在調(diào)研基礎(chǔ)上總結(jié)分析公司現(xiàn)有經(jīng)營管理中存在的問題，

27、以及問題的成因，為公司管理的持續(xù)提升提供依據(jù)并依此提出財(cái)務(wù)管理改進(jìn)方向和著力點(diǎn)。第二階段：財(cái)務(wù)管理體系設(shè)計(jì)階段。 根據(jù)公司的管理實(shí)際，公司項(xiàng)目專家組設(shè)計(jì)公司的財(cái)務(wù)管理體系主要包括三個(gè)大的方面：1、公司財(cái)務(wù)管理框架 2、公司財(cái)務(wù)管理核心業(yè)務(wù)流程 3、公司IT落地路徑及實(shí)施路線（含各個(gè)系統(tǒng)接口描述），上述內(nèi)容分別在縱橫+橫向兩個(gè)方向展開。第三階段：實(shí)施輔導(dǎo)階段根據(jù)公司的現(xiàn)狀，做出相應(yīng)的推進(jìn)方案，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況通過培訓(xùn)課、研討會(huì)、個(gè)別專題輔導(dǎo)等形式進(jìn)行有效推進(jìn)，并對實(shí)施過程中存在的問題，提出改進(jìn)措施，保障咨詢的效果。各個(gè)階段工作內(nèi)容及交付成果經(jīng)過前期雙方初步溝通和對于公司的需求理解，我們建議圍繞

28、以下內(nèi)容展開工作并提交相應(yīng)咨詢成果：模塊一：公司財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀調(diào)研與診斷對公司財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)、深入調(diào)查基礎(chǔ)上，對目前公司經(jīng)營與管理現(xiàn)狀進(jìn)行全面分析，總結(jié)公司成功經(jīng)驗(yàn)并提出改善方向及建議。本階段主要交付成果：公司集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模式診斷分析與建議報(bào)告模塊二：公司財(cái)務(wù)管理體系設(shè)計(jì)內(nèi)容1：公司財(cái)務(wù)管理體系框架（縱向+橫向）對公司財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)進(jìn)行分析，確定管理范圍和業(yè)務(wù)范圍，細(xì)化現(xiàn)狀及提升點(diǎn)，確定改善清單，在組織層面明確集團(tuán)和事業(yè)部及分子公司的管理界面分割。確定管控模式及各個(gè)業(yè)務(wù)指標(biāo)、績效管理等所要求的指標(biāo)體系。在運(yùn)營層面明確具體細(xì)節(jié)并針對具體專題進(jìn)行專題討論（例如成本專題、資金專題、風(fēng)險(xiǎn)管理專題、合

29、并報(bào)表及信息披露、稅務(wù)管理等）和方案落地。內(nèi)容2：公司財(cái)務(wù)管理核心流程分解財(cái)務(wù)管理目標(biāo)分別在管控、資金、信息披露、成本、稅務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向構(gòu)建公司財(cái)務(wù)管理核心流程并作為IT落地依據(jù)。內(nèi)容3：公司IT實(shí)施路線規(guī)劃根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理框架和核心業(yè)務(wù)流程在四個(gè)方面構(gòu)建公司IT支撐即在IT組織、數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)架構(gòu)（例如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)（例如ERP軟件等）確定公司IT路徑（IT系統(tǒng)建設(shè)的先后順序）并對資源及成本投入（ROI）做初步分析和測算。同時(shí)在技術(shù)層面打通平臺(tái)整合并梳理好各個(gè)系統(tǒng)的接口及定義，整個(gè)規(guī)劃，分部落地。本階段主要交付成果：公司財(cái)務(wù)管理優(yōu)化提升建議報(bào)告 公司財(cái)務(wù)管理核心流程報(bào)告

30、公司財(cái)務(wù)管理核心KPI報(bào)告 公司IT實(shí)施路線圖建議報(bào)告模塊三：公司財(cái)務(wù)管理體系輔導(dǎo)及培訓(xùn) 根據(jù)公司實(shí)際情況組織培訓(xùn)（包含非上線企業(yè)），進(jìn)行理念導(dǎo)入。本階段主要交付成果：公司財(cái)務(wù)管理成果培訓(xùn)資料注：以上內(nèi)容僅供參考，具體交付成果以項(xiàng)目藍(lán)圖階段雙方確定內(nèi)容為準(zhǔn)。公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目階段性計(jì)劃 公司財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目初步計(jì)劃通過12周左右的時(shí)間完成上述工作，具體啟動(dòng)、截止時(shí)間請參考雙方簽訂的合同，具體時(shí)間安排以雙方藍(lán)圖階段確定為準(zhǔn)。階段任務(wù)工作時(shí)間現(xiàn)狀調(diào)研與診斷階段財(cái)務(wù)管理模式診斷分析2周財(cái)務(wù)管理體系設(shè)計(jì)階段財(cái)務(wù)管理框架2周財(cái)務(wù)核心業(yè)務(wù)流程5周IT實(shí)施路線圖2周實(shí)施輔導(dǎo)階段體系宣貫和培訓(xùn)1周公司集團(tuán)財(cái)務(wù)咨

31、詢項(xiàng)目資源投入安排請?jiān)斠婎檰柡啔v。ERP一期項(xiàng)目集團(tuán)合并報(bào)表解決方案建議本次項(xiàng)目的集團(tuán)合并報(bào)表部分包括集團(tuán)通總部及其下屬公司，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的法定合并和管理合并的自動(dòng)化。設(shè)置信息系統(tǒng)中的矩陣式的組織結(jié)構(gòu)及多維度的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)（法人單位/利潤中心/產(chǎn)業(yè)板塊/產(chǎn)品線，一期以徐港為試點(diǎn)）。方案建議:根據(jù)需求建議使用SAP BCS合并報(bào)表。集團(tuán)合并報(bào)表縱向劃分三個(gè)層級：第三層，為總部下屬各事業(yè)部利潤中心級，支持出具獨(dú)立的三大報(bào)表以及相關(guān)明細(xì)表。第二層，為集團(tuán)下屬個(gè)二級單位，支持出具獨(dú)立的三大報(bào)表以及相關(guān)明細(xì)表。特別注意，第二層級總部為合并組，匯總各事業(yè)部財(cái)務(wù)信息。第一層，為集團(tuán)大合并，出具三大報(bào)表及明細(xì)表為抵消

32、后數(shù)據(jù)。同時(shí)可以滿足橫向以板塊劃分層級，出具各版塊抵消后的收入、成本類報(bào)表?？梢园凑胀鈳耪鬯恪?nèi)部往來交易抵銷默認(rèn)規(guī)則進(jìn)行合并計(jì)算，也可以按照自定義的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行合并計(jì)算。方案建議：支持外幣折算、內(nèi)部往來抵消，規(guī)則可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況自定義。執(zhí)行外幣折算任務(wù)自動(dòng)將單位記賬本位幣根據(jù)匯率轉(zhuǎn)換為合并報(bào)表幣種。執(zhí)行內(nèi)部往來抵消任務(wù)，通過往來交易中貿(mào)易伙伴來決定是否需要抵消。根據(jù)需要可實(shí)現(xiàn)多種數(shù)據(jù)類別的合并（實(shí)際、計(jì)劃數(shù)據(jù)，一期以徐港為試點(diǎn)）。方案建議：支持與ERP同步的多數(shù)據(jù)類別：實(shí)際、計(jì)劃、同比、預(yù)算等.使用ERP集成的數(shù)據(jù)及手工導(dǎo)入的數(shù)據(jù)作為其它數(shù)據(jù)來源。方案建議:支持使用ERP集成數(shù)據(jù),支持創(chuàng)

33、建手工填報(bào)模板導(dǎo)入其它數(shù)據(jù)來源。合并過程采用圖形化的合并監(jiān)控器，并顯示合并狀態(tài)。方案建議：支持采用圖形化合并監(jiān)視器,并顯示合并狀態(tài)。對于比較復(fù)雜的交易事項(xiàng)也可以自動(dòng)生成合并抵消憑證。方案建議：支持內(nèi)部往來抵消、內(nèi)部收入抵消、投資收益抵消、股利分配抵消，并且聲稱相應(yīng)憑證。系統(tǒng)自動(dòng)收集/處理子公司的輔助信息（一期以徐港為試點(diǎn)）。方案建議：支持收集處理子公司輔助信息，可通過清洗表清洗出所需輔助信息。通過流程管理，合并管理員可以管理和監(jiān)控合并數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、提交、審查、發(fā)布過程。方案建議：通過權(quán)限控制，按層級管理合并監(jiān)視器，包括可以創(chuàng)建、提交、審查、發(fā)布過程集團(tuán)的快速發(fā)展必然會(huì)帶來部門的撤銷、合并、拆分等

34、變化，也會(huì)有增股、減股引起的合并范圍的變化，針對上面的變化合并報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)做出相應(yīng)的調(diào)整。如工作流的調(diào)整，合并范圍的調(diào)整等。方案建議：支持通過投資合并任務(wù)，來進(jìn)行首次合并、后續(xù)合并、增資、減資、部分購置、部分剝離、組織架構(gòu)變更等。集團(tuán)合并報(bào)表需求清單（包括但不限于）：分類所需功能報(bào)表合并合并賬集結(jié)構(gòu)定義，以核算體系架構(gòu)為主要依據(jù)并結(jié)合披露信息的維度體系設(shè)計(jì)內(nèi)部交易抵消規(guī)則權(quán)益抵消規(guī)則日記賬編制與日記賬模板管理關(guān)聯(lián)方往來抵消規(guī)則合并報(bào)表出具方案建議：支持自定義合并科目、支持以核算體系為架構(gòu)的維度設(shè)計(jì)。支持自定義內(nèi)部抵消規(guī)則、權(quán)益抵消規(guī)則。支持日記賬與日記賬模板管理。支持關(guān)聯(lián)方往來抵消，出具合并報(bào)表

35、。集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表分析需要一個(gè)能及時(shí)匯總各分子公司的信息，形成集團(tuán)總體信息，并能從各個(gè)方面、各個(gè)角度進(jìn)行綜合分析，輔助高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策的系統(tǒng)。主要是集團(tuán)財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)報(bào)表，包括： 合并的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表。方案建議：支持出具合并資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和損益表?？梢匀ズ喜⑶昂唵渭涌?、抵消數(shù)和最終抵消的數(shù)據(jù)。合并的應(yīng)收、應(yīng)付和基于科目余額信息的各種分析報(bào)表等。集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表分析需求清單（包括但不限于）：分類所需功能財(cái)務(wù)報(bào)表定義合并的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)報(bào)表定義（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）合并的財(cái)務(wù)管理報(bào)表定義（應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)報(bào)表）方案建議:每月月結(jié)后通過財(cái)務(wù)系統(tǒng),將各公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總并進(jìn)行合并,出具資

36、產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及所屬的應(yīng)收、應(yīng)收明細(xì)表，并且符合，表間及表內(nèi)關(guān)系勾稽。ERP一期項(xiàng)目銷售管理業(yè)務(wù)解決方案建議銷售管理整體業(yè)務(wù)解決方案建議集團(tuán)通對銷售管理的系統(tǒng)需求主要集中在以下幾個(gè)方面：建立統(tǒng)一的銷售信息平臺(tái)：與計(jì)劃、發(fā)運(yùn)、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目管理等模塊集成，確保信息順暢、及時(shí)，提高對客戶的服務(wù)水平；靈活的組織架構(gòu)，滿足未來銷售組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求；完善的主數(shù)據(jù)管理：規(guī)范管理客戶檔案和信用檔案，信息可控的價(jià)格處理；完整的銷售處理流程：包括銷售詢價(jià)/報(bào)價(jià)、銷售合同執(zhí)行，銷售訂單管理，發(fā)貨管理，發(fā)票管理；銷售信息分析功能：提供全面、詳盡的銷售業(yè)績、訂單追蹤、應(yīng)收款對帳等分析報(bào)告，為企業(yè)的銷售戰(zhàn)略

37、和計(jì)劃提供服務(wù)。針對以上需求，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，公司（PACTERA）為集團(tuán)通設(shè)置了有集團(tuán)通特色的銷售管理整體解決方案，既能確保滿足集團(tuán)通的銷售業(yè)務(wù)需求，又考慮了系統(tǒng)可以提供的其他管理功能，最大化的挖掘系統(tǒng)功能，從而幫助集團(tuán)通實(shí)現(xiàn)管理水平的大幅提升。銷售管理主數(shù)據(jù)解決方案建議客戶主數(shù)據(jù)管理我們可以利用SAP系統(tǒng)，針對不同客戶種類，提供豐富的客戶管理功能，涵蓋客戶主數(shù)據(jù)管理、客戶信用管理等功能，并通過系統(tǒng)中的銷售信息對客戶進(jìn)行全面的分析。我們?yōu)榧瘓F(tuán)通設(shè)計(jì)的方案，可以針對國內(nèi)、國外不同客戶種類，按照自定義的銷售區(qū)域進(jìn)行分級管理，提供豐富的客戶管理功能，涵蓋客戶主數(shù)據(jù)管理、客戶信用管理等功能，并通過系統(tǒng)

38、中的銷售信息對客戶進(jìn)行全面的分析。除對正常合作客戶進(jìn)行日常管理外，我們還可以利用SAP對市場潛在客戶數(shù)據(jù)和潛在客戶拜訪、聯(lián)系記錄進(jìn)行管理，基于以上數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)告分析，從而為開拓市場提供參考依據(jù)。對市場競爭者資料同樣可以利用SAP強(qiáng)大的客戶管理功能，對競爭者基本數(shù)據(jù)、銷售產(chǎn)品數(shù)據(jù)等進(jìn)行記錄和分析。客戶的管理范圍除了我們通常意義上的有業(yè)務(wù)往來關(guān)系的客戶外，還可以在系統(tǒng)中維護(hù)其他相關(guān)的業(yè)務(wù)合作伙伴信息?？蛻粜畔⒌膬?nèi)容，則可以結(jié)合行業(yè)需求，有針對性的設(shè)置相關(guān)字段，從而使信息維護(hù)更直接、有效、直觀、方便。客戶管理涵蓋了客戶的主數(shù)據(jù)管理和客戶信用管理。客戶檔案管理客戶數(shù)據(jù)是銷售部門和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門業(yè)務(wù)運(yùn)作的重

39、要基礎(chǔ)?？蛻裘Q、付款方式、付款期限等條款均可以維護(hù)在客戶主數(shù)據(jù)中?？蛻舻闹鲾?shù)據(jù)管理，不但節(jié)省了數(shù)據(jù)輸入量，節(jié)省了時(shí)間，提高服務(wù)的質(zhì)量，同時(shí)，客戶訂單的歷史數(shù)據(jù)，通過銷售信息系統(tǒng)的分析，可以作為生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。在SAP系統(tǒng)中，考慮到會(huì)計(jì)部門與不同的業(yè)務(wù)部門都對客戶主數(shù)據(jù)進(jìn)行存取。為了避免數(shù)據(jù)冗余，同時(shí)保證數(shù)據(jù)的一致性和集成性，如統(tǒng)一編號(hào)。客戶主數(shù)據(jù)分別在以下三個(gè)區(qū)域中保存：通用數(shù)據(jù)。包括客戶地址和通訊數(shù)據(jù)，這類數(shù)據(jù)通過客戶編號(hào)來標(biāo)識(shí)，在全公司范圍內(nèi)統(tǒng)一；公司代碼數(shù)據(jù)。包括銀行賬戶、結(jié)算方式、付款條件等數(shù)據(jù)，主要是針對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能設(shè)計(jì)，這些數(shù)據(jù)在統(tǒng)一的客戶編號(hào)下可以按不同會(huì)計(jì)部門維護(hù)和使用；銷售

40、區(qū)域數(shù)據(jù)。包括諸如定價(jià)、交貨和運(yùn)輸?shù)刃畔ⅲ@些數(shù)據(jù)可以根據(jù)銷售組織確定，不同銷售地區(qū)可以維護(hù)不同的數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)分為這三大塊，從數(shù)據(jù)管理角度分析可以減少數(shù)據(jù)冗余。從應(yīng)用角度看有多方面的好處，首先在數(shù)據(jù)輸入階段能節(jié)省不必要的人力資源浪費(fèi)，其次在管理層面可以建立統(tǒng)一的客戶信息管理機(jī)制，避免同一客戶多頭管理，造成在制定針對客戶的價(jià)格策略、信用風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)的混亂。圖：客戶主數(shù)據(jù)管理一個(gè)集團(tuán)客戶可能有幾個(gè)子公司，它們都可能向企業(yè)購買產(chǎn)品，但該客戶可能還要求將發(fā)票開給集團(tuán)總部。SAP可區(qū)分開客戶功能的特種類型，包括：售達(dá)方、付款方、送達(dá)方、發(fā)票出具方。另外，一家公司可以既是客戶又是供貨商。SAP系統(tǒng)保存這些商

41、業(yè)伙伴們的記錄：他們既是物料管理（MM）模塊中的供貨商，也是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）模塊中的供貨商。SAP系統(tǒng)可在各模式間建立這種一體化，例如在客戶主數(shù)據(jù)中維護(hù)一個(gè)供應(yīng)商帳號(hào)。在提供強(qiáng)大管理功能的同時(shí)，系統(tǒng)還提供適應(yīng)不同要求的客戶信息查詢功能，并可提供相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。如對客戶主數(shù)據(jù)依據(jù)相關(guān)共性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。在系統(tǒng)的銷售信息系統(tǒng)中我們可以根據(jù)信息結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的查詢。客戶信貸管理SAP可以利用其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的集成信息，來幫助企業(yè)執(zhí)行信用管理政策，以最大限度地減少信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)快速解決信用持有和加快銷售合同處理。具體而言，通過SAP信用管理功能，企業(yè)能做到：根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行自動(dòng)信用檢查；指定在銷售周期中進(jìn)行

42、信用檢查的時(shí)間點(diǎn)；通過指定方式將關(guān)鍵的信用狀況及時(shí)通知信用管理人員；根據(jù)用戶需求，設(shè)置信用解凍的批準(zhǔn)流程。在訂單輸入過程中，對客戶的信用檢查將會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，其中檢查類型包括：靜態(tài)信用限額檢查，過期未結(jié)項(xiàng)目，動(dòng)態(tài)信用限額檢查等等，也可以根據(jù)具體的情況自行定義檢查方式。在財(cái)務(wù)管理中，定義信用限額，在銷售管理中執(zhí)行信用檢查，在結(jié)算和批準(zhǔn)的點(diǎn)上，經(jīng)過特殊的審批，也可以對超過信用額的某些客戶繼續(xù)輸入訂單、進(jìn)行訂單。信用檢查的類型可根據(jù)不同的信用控制區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)分類和憑證信用組的組合，定義信用檢查的內(nèi)容，SAP可以提供多達(dá)10多種的檢查內(nèi)容，企業(yè)可以選擇適合自己業(yè)務(wù)的內(nèi)容，例如：最大的憑證值、過期的未結(jié)

43、項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)信用限額檢查、容許的最大催收限額等。SAP的信用管理還可以提供一份信用限額的綜合報(bào)表，全面介紹客戶的信用狀況。例如：客戶的總承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債表客戶所有專項(xiàng)金額的負(fù)債表和與信用額相關(guān)的預(yù)付款分類客戶的催討數(shù)據(jù)根據(jù)欠款的天數(shù)，列出未結(jié)項(xiàng)目的清單根據(jù)欠款的天數(shù)，列出未結(jié)項(xiàng)目的清單根據(jù)用戶可選擇的變量，顯示未結(jié)項(xiàng)目顯示客戶文本價(jià)格主數(shù)據(jù)管理價(jià)格主數(shù)據(jù)，一般又稱條件主數(shù)據(jù)，SAP的條件主數(shù)據(jù)包括：產(chǎn)品價(jià)格、稅、附加費(fèi)、折扣、運(yùn)費(fèi)、傭金等等多個(gè)類型。SAP的定價(jià)靈活性和完備性很強(qiáng)，能夠制定復(fù)雜的定價(jià)規(guī)則，如產(chǎn)品、客戶、產(chǎn)品組、價(jià)格組、定價(jià)清單等，根據(jù)不同的定價(jià)規(guī)則來定價(jià)記稅等，達(dá)到不同國家的價(jià)格及稅

44、收的特點(diǎn)。能夠讓用戶從復(fù)雜的定價(jià)工作中解脫出來，使他們可以更好的致力于本職工作，隨著定價(jià)功能的深入使用，企業(yè)在競爭中越來越主動(dòng)。方案可以做到細(xì)致的價(jià)格權(quán)限控制，可根據(jù)不同組織結(jié)構(gòu)、不同緯度設(shè)置不同的權(quán)限控制，達(dá)到價(jià)格創(chuàng)建、修改、查詢、打印的一系列嚴(yán)格監(jiān)管；也可設(shè)置實(shí)際銷售價(jià)格如低于成本價(jià)格則系統(tǒng)提示等類似價(jià)格管控體系。定價(jià)零要素來源根據(jù)與客戶達(dá)成的協(xié)議，價(jià)格可取自于價(jià)格表，或取決于產(chǎn)品或產(chǎn)品的成本。價(jià)格一般只適用于規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)，例如，價(jià)格表會(huì)周期性的變化；折價(jià)僅用于銷售協(xié)議或促銷期間。定價(jià)規(guī)則在規(guī)定的時(shí)間期限，定價(jià)規(guī)則可以包括：產(chǎn)品客戶客戶和產(chǎn)品的組合客戶和產(chǎn)品層次的組合客戶組和產(chǎn)品的組合

45、客戶組和產(chǎn)品層次的組合定價(jià)分析當(dāng)處理一項(xiàng)訂單時(shí)，你可以進(jìn)行定價(jià)分析。該過程可通過SD的自動(dòng)程序?qū)崿F(xiàn)可視化，因而有助于避免差錯(cuò)。定價(jià)程序SD的定價(jià)程序規(guī)定進(jìn)行事務(wù)時(shí)的價(jià)格，附加費(fèi)和折扣，以及這些價(jià)格如何出現(xiàn)在憑證中。定價(jià)程序可以定義：出現(xiàn)什么樣的小計(jì)系統(tǒng)是如何計(jì)算折扣率和附加費(fèi)什么樣的需求會(huì)觸發(fā)定價(jià)程序的變動(dòng)銷售管理系統(tǒng)解決方案建議銷售流程管理總攬銷售業(yè)務(wù)的處理環(huán)節(jié)包含了從售前活動(dòng)到銷售業(yè)務(wù)結(jié)束后的收款環(huán)節(jié)。主要包括：售前活動(dòng)、合同管理、訂單處理、貨源安排與發(fā)運(yùn)、發(fā)票處理、收款。每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和之前之后的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都密切關(guān)聯(lián)但又不是必須的關(guān)系，我們可以將集團(tuán)通的業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，不同類型的業(yè)務(wù)可以選擇不

46、同的處理環(huán)節(jié)，既滿足各種業(yè)務(wù)的管理需要，又能精簡操作環(huán)節(jié)，提高工作效率。圖：銷售業(yè)務(wù)處理流程從整體來說，我們?yōu)榧瘓F(tuán)通推薦的業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)主要包括：售前活動(dòng)、訂單處理、貨源安排與發(fā)運(yùn)、發(fā)票處理、收款。我們根據(jù)集團(tuán)通的業(yè)務(wù)流程逐一說明未來業(yè)務(wù)處理的方案：銷售合同我們在項(xiàng)目中所說的銷售合同，指的是與客戶簽定簽訂的長期供貨合同，包括數(shù)量合同、金額合同、服務(wù)合同、計(jì)劃協(xié)議和內(nèi)部合同。這些合同中包括價(jià)格協(xié)議、條款協(xié)議和有效期等。而我們在日常意義上的執(zhí)行發(fā)貨的銷售合同在SAP系統(tǒng)內(nèi)稱之為銷售訂單。根據(jù)集團(tuán)通的業(yè)務(wù)需求，我們將有選擇的使用合適的合同類型，記錄與客戶之間的合作條款。圖：銷售合同類型為了確保后期業(yè)務(wù)

47、類型的變化并能夠及時(shí)調(diào)整，系統(tǒng)允許后期靈活變更訂單的類型、信用管理的方法和檢查庫存所考慮的因素等，設(shè)置不同的處理流程和處理模式，以求最大程度滿足企業(yè)需求。訂單管理我們?yōu)榧瘓F(tuán)通設(shè)計(jì)的主要銷售訂單處理包括了從詢價(jià)報(bào)價(jià)訂貨到最終銷售訂單輸入完畢的全部處理。這些處理活動(dòng)包括：詢、報(bào)價(jià)處理首先輸入客戶的詢價(jià)請求，之后，系統(tǒng)根據(jù)該客戶檔案的信息以及價(jià)格策略和定價(jià)程序，參考相關(guān)費(fèi)用和成本生成相應(yīng)的報(bào)價(jià)。所有的詢、報(bào)價(jià)將限定在有效的期限中。如果我們已經(jīng)和客戶簽訂了合同，那么這個(gè)環(huán)節(jié)一般來說是不需要的。銷售訂單處理SAP系統(tǒng)中的銷售訂單包含了多方面的內(nèi)容。由于系統(tǒng)已存儲(chǔ)了客戶的信息，所以銷售訂單所需要的一些數(shù)據(jù)

48、可以直接來自客戶主數(shù)據(jù)。另外，系統(tǒng)允許拷貝已有的詢、報(bào)價(jià)單作為銷售訂單的初稿，以減少訂單的輸入量，避免輸入中的誤差。銷售與分銷模塊中的銷售訂單可以自動(dòng)從價(jià)格庫中取當(dāng)前生效的銷售定價(jià)或根據(jù)定價(jià)策略自動(dòng)銷售定價(jià)，并根據(jù)產(chǎn)品的物料清單和工藝路線自動(dòng)計(jì)算成本價(jià)格，將銷售定價(jià)與成本價(jià)格比較，計(jì)算出毛利率，使企業(yè)有相關(guān)權(quán)限的人員可以直接在系統(tǒng)中查詢本次報(bào)價(jià)的毛利率情況。支持銷售訂單的創(chuàng)建、修改、取消等操作，系統(tǒng)進(jìn)行必要提示，并保留操作痕跡。由于SAP是集成的系統(tǒng)，在開具銷售訂單前后，銷售人員可在系統(tǒng)中查詢產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)，便于與客戶進(jìn)行交期的確認(rèn)及跟蹤。包含多幣種的定價(jià)處理系統(tǒng)能夠?qū)γ恳环萦唵芜M(jìn)行定價(jià)處理。訂

49、單的價(jià)格能夠根據(jù)事先設(shè)定的價(jià)格策略和定價(jià)程序自動(dòng)制定。其中包括了稅計(jì)算、外幣換算以及成本核算。同時(shí)系統(tǒng)也允許用戶聯(lián)機(jī)查詢和修改定價(jià)程序及價(jià)格。發(fā)貨點(diǎn)與運(yùn)輸路線的確定根據(jù)事先的定義，系統(tǒng)能夠自動(dòng)為銷售訂單確定發(fā)運(yùn)點(diǎn)和運(yùn)輸路線。同時(shí)允許人工確定發(fā)運(yùn)點(diǎn)和運(yùn)輸路線。訂單完整性檢查當(dāng)訂單輸入完畢，系統(tǒng)能夠自動(dòng)檢查這張訂單的所需要的信息是否全部包含在內(nèi)。否，系統(tǒng)自動(dòng)顯示訂單不完整的提示，以提示補(bǔ)充所缺少的數(shù)據(jù)。訂單變更管理支持對銷售訂單變更的管理，包括客戶變更、交期變更、交貨數(shù)量、設(shè)計(jì)BOM變更等等，可以根據(jù)提前設(shè)置的各種參數(shù)計(jì)算出如過變更帶來產(chǎn)生的影響，方便銷售人員快速?zèng)Q策。訂單ATP檢查按時(shí)交貨對客戶

50、是至關(guān)重要的，它甚至?xí)绊懣蛻魶Q定是否購買產(chǎn)品或相關(guān)服務(wù)。銷售管理系統(tǒng)在訂單輸入時(shí)能自動(dòng)地確定交付的進(jìn)度。交貨計(jì)劃包括所有在貨物發(fā)出前肯定要發(fā)生的活動(dòng)。交貨計(jì)劃可以確定產(chǎn)品的可用日期和裝載的日期。當(dāng)輸入客戶要求的交貨日期時(shí)，系統(tǒng)計(jì)算出裝運(yùn)活動(dòng)的日期，并確定出什么時(shí)候產(chǎn)品必須獲得，什么時(shí)候進(jìn)行分揀，裝載，以及制定運(yùn)輸?shù)挠?jì)劃，用以滿足客戶要求的交貨日期。交貨計(jì)劃和可用性檢查是相互依賴的。如果貨物不能滿足所要求的交貨日期獲得的話，系統(tǒng)會(huì)用順排計(jì)劃表來尋找最早可以獲得貨物的日期，并計(jì)算出貨物能送到客戶手里的實(shí)際日期。由于在公司經(jīng)營運(yùn)作中，銷售、生產(chǎn)和發(fā)送狀態(tài)是在不斷地變化，在輸入銷售訂單時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行一

51、次可用性檢查，以確保滿足客戶的需求。在發(fā)貨過程中，可用性是自動(dòng)重復(fù)檢查的。銷售管理系統(tǒng)中的可用性檢查可以確定是否產(chǎn)品能夠獲得，并確保按客戶要求的交貨日期交貨。這項(xiàng)功能還提供有關(guān)庫存水平，識(shí)別交貨瓶頸，改善即時(shí)的業(yè)務(wù)處理，向MRP轉(zhuǎn)送需求，以及改善客戶服務(wù)。按計(jì)劃來檢查：銷售管理系統(tǒng)僅基于計(jì)劃項(xiàng)目來計(jì)算可用性，而不是根據(jù)訂單的數(shù)量來計(jì)算。銷售管理系統(tǒng)的可用性檢查是靈活性的，而且可以包括許多不同的因素。你可以規(guī)定什么樣的檢查因素可被用于每項(xiàng)事務(wù)中。這些因素包括：安全庫存、質(zhì)量檢查中的庫存、運(yùn)輸中的庫存、采購訂單、計(jì)劃訂單、采購申請、生產(chǎn)訂單、預(yù)留、相關(guān)需求、計(jì)劃需求、銷售需求、交貨需求。通過對銷售

52、定單中商品的BOM展開，從而按優(yōu)先級別對所有庫存進(jìn)行可用性檢查，包括非限制使用庫存、在制品、在途庫存等，進(jìn)而確定訂單所需商品庫存情況。在需求的傳送中，銷售環(huán)節(jié)將通知商品需求計(jì)劃有關(guān)需要發(fā)送的產(chǎn)品數(shù)量。你可以應(yīng)用SAP 銷售管理系統(tǒng)可用性檢查來做這件事。如果交貨計(jì)劃和可用性檢查確定貨物不能按要求的日期交貨時(shí)，該系統(tǒng)將能根據(jù)客戶接受部分交貨的方案做出不同程度的反應(yīng)：系統(tǒng)確定貨物的數(shù)量，如果有，將按客戶要求的交貨日期交貨。系統(tǒng)確定整個(gè)交貨的最早日期。系統(tǒng)確定什么貨物可以按客戶要求的交送日期進(jìn)行交貨和必要的部分交貨，直到完成整個(gè)交貨過程。一次性交付（齊套性檢查）部分客戶在產(chǎn)品交付時(shí)，有一次性交貨的要求

53、，對于此部分需求，我們可以在系統(tǒng)內(nèi)使用交貨組來處理，系統(tǒng)可以自動(dòng)將所有的組件設(shè)置交貨組，在進(jìn)行可用性檢查，確定交付時(shí)間時(shí)，自動(dòng)按照最后一個(gè)部件的時(shí)間來計(jì)算所有部件的交付時(shí)間。在創(chuàng)建交貨單時(shí)，系統(tǒng)也可以自動(dòng)控制：只有所有物料都齊備之后，才可以一次性進(jìn)行交付。更新物料需求計(jì)劃（MPS/MRP）一旦銷售訂單確認(rèn)之后，所訂產(chǎn)品和所訂數(shù)量將實(shí)時(shí)更新計(jì)劃需求文件中的數(shù)據(jù)。以提醒計(jì)劃人員去編制或修改生產(chǎn)/采購計(jì)劃?？蛻粜刨J檢查SAP可以利用其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的集成信息，來幫助北京集團(tuán)通技術(shù)開發(fā)公司執(zhí)行信貸管理政策，以最大限度地減少信貸風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)快速解決信貸持有和加快銷售合同處理。具體而言，通過SAP信貸管理功能

54、，北京集團(tuán)通技術(shù)開發(fā)公司能做到：根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行自動(dòng)信貸檢查指定在銷售周期中進(jìn)行信貸檢查的時(shí)間點(diǎn)通過指定方式將關(guān)鍵的信貸狀況及時(shí)通知信貸管理人員根據(jù)用戶需求，設(shè)置信貸解凍的批準(zhǔn)流程在訂單(定單)輸入過程中，對客戶的信貸檢查將會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，其中檢查類型包括：靜態(tài)信貸限額檢查，過期未結(jié)項(xiàng)目，動(dòng)態(tài)信貸限額檢查等等，也可以由根據(jù)具體的情況自行定義檢查方式。在財(cái)務(wù)管理中，定義信貸限額，在銷售管理中執(zhí)行信貸檢查，以下是信貸檢查的流程，其中在結(jié)算和批準(zhǔn)的點(diǎn)上，經(jīng)過特殊的審批，也可以對超過信貸額的某些客戶繼續(xù)輸入訂單、進(jìn)行訂單。信貸檢查的類型可根據(jù)不同的信貸控制區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)分類和憑證信貸組的組合，定義信貸

55、檢查的內(nèi)容，SAP可以提供多達(dá)10多種的檢查內(nèi)容，可以選擇適和自己業(yè)務(wù)的內(nèi)容，例如：最大的憑證值、過期的未結(jié)項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)信貸限額檢查、容許的最大催收限額等。SAP的信貸管理還可以提供一份信貸限額的綜合報(bào)表，全面介紹客戶的信貸狀況。例如：客戶的總承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債表客戶所有專項(xiàng)金額的負(fù)債表和與信貸額相關(guān)的預(yù)付款分類客戶的催討數(shù)據(jù)根據(jù)欠款的天數(shù)，列出未結(jié)項(xiàng)目的清單根據(jù)欠款的天數(shù)，列出未結(jié)項(xiàng)目的清單根據(jù)用戶可選擇的變量，顯示未結(jié)項(xiàng)目顯示客戶文本銷售業(yè)務(wù)對于外包業(yè)務(wù)，系統(tǒng)可以根據(jù)客戶的需求，在銷售訂單中直接產(chǎn)生對應(yīng)的采購申請，觸發(fā)采購業(yè)務(wù)。從而減少了中間MRP運(yùn)算等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，縮短了業(yè)務(wù)處理周期。集團(tuán)通的銷售業(yè)

56、務(wù)可能存在不同的模式，如按單生產(chǎn)銷售，按庫存銷售。SAP提供了多種銷售模式，支持集團(tuán)通現(xiàn)在及將來的銷售業(yè)務(wù)。按單生產(chǎn)銷售：產(chǎn)品沒有備庫，僅根據(jù)客戶需求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)前收預(yù)收款，貨物發(fā)運(yùn)后開票付款標(biāo)準(zhǔn)銷售：貨物發(fā)運(yùn)后開票付款。現(xiàn)金銷售：當(dāng)即付款的銷售。緊急訂貨：訂貨和發(fā)運(yùn)同時(shí)進(jìn)行，發(fā)票處理稍后。寄售：貨物先發(fā)給分銷商，當(dāng)貨物賣到最終客戶后再結(jié)賬。第三方銷售：所銷售的是第三方的產(chǎn)品，沒有生產(chǎn)。包裝物退還銷售：客戶在得到貨之后，退還包裝物。公司內(nèi)部銷售：公司內(nèi)部子公司間的銷售。退貨換貨處理：進(jìn)行退貨處理或者生成一個(gè)信用備忘錄。圖：銷售訂單類型對于生產(chǎn)型業(yè)務(wù)銷售，SAP提供面向庫存生產(chǎn)（Make-to

57、-Stock）及面向訂單生產(chǎn)（Make-to-order）等多種銷售業(yè)務(wù)處理模式，及時(shí)將銷售預(yù)測或銷售需求或訂單需求等計(jì)劃需求實(shí)時(shí)傳遞給計(jì)劃模塊，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷葉童管理。面向庫存生產(chǎn)（Make-to-Stock），又稱備貨型生產(chǎn)，在該策略中，商品是從庫存中銷售的。 通過使用計(jì)劃獨(dú)立需求來計(jì)劃所期望的銷售數(shù)量（通常意義上的銷售預(yù)測）。在計(jì)劃運(yùn)行中創(chuàng)建主計(jì)劃并且生產(chǎn)該生產(chǎn)數(shù)量至庫存中去。這種類型的生產(chǎn)既可以通過凈需求計(jì)劃也可以通過總需求計(jì)劃來執(zhí)行。面向庫存生產(chǎn)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是，產(chǎn)品跟銷售訂單無關(guān)，同一個(gè)產(chǎn)品（物料）可以銷售給非特定客戶特定訂單。因此，產(chǎn)品是先產(chǎn)出入庫，銷售的是庫存里的產(chǎn)品。面向訂單生產(chǎn)（

58、Make-to-order）是指單獨(dú)為某一特殊客戶制造的過程。根據(jù)日期，可以把幾個(gè)銷售訂單組合起來以一批生產(chǎn)?？梢蕴貏e為一個(gè)重要客戶生產(chǎn)這些銷售訂單，然而不可以以訂貨型生產(chǎn)方式把它們作為獨(dú)立的銷售訂單來生產(chǎn)，相反它們是作為一個(gè)公用批量來生產(chǎn)的，在這個(gè)過程中的批量大小取決于生產(chǎn)的不同方面。按訂單生產(chǎn)的銷售流程業(yè)務(wù)描述：按訂單生產(chǎn)的銷售流程實(shí)現(xiàn)了與生產(chǎn)管理、采購及庫存管理、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)集成。主要包括：訂單、形式發(fā)票、分期預(yù)收款、生產(chǎn)、采購、入庫、發(fā)貨、發(fā)票、應(yīng)收帳款等步驟。銷售訂單形式發(fā)票信用控制客戶預(yù)付款評估庫存需求狀況采購生產(chǎn)訂單備料生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)入庫發(fā)貨財(cái)務(wù)成本管理發(fā)票客戶付款財(cái)務(wù)清帳應(yīng)收帳款

59、財(cái)務(wù)預(yù)收款圖：按訂單生產(chǎn)的銷售流程系統(tǒng)解決方案：在SAP銷售管理中，可創(chuàng)建按訂單生產(chǎn)的銷售訂單，并且進(jìn)行信用控制（與財(cái)務(wù)預(yù)收款集成）；分期創(chuàng)建形式發(fā)票，客戶分期付款；隨后依據(jù)銷售訂單創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，同時(shí)根據(jù)BOM清單，運(yùn)算MRP得到材料采購申請進(jìn)行采購；完成備料（齊套）后，執(zhí)行生產(chǎn)；產(chǎn)成品生產(chǎn)完成后，執(zhí)行生產(chǎn)入庫，然后進(jìn)行發(fā)貨工作，實(shí)際發(fā)貨后在系統(tǒng)中完成發(fā)貨過帳自動(dòng)扣減庫存（實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)成本集成）；客戶收貨確認(rèn)后在系統(tǒng)中完成出具發(fā)票，然后生成財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)生應(yīng)收賬款；客戶付款后在系統(tǒng)中完成財(cái)務(wù)結(jié)算。收益：SAP系統(tǒng)將各環(huán)節(jié)信息從客戶詢價(jià)、市場部報(bào)價(jià)到銷售訂單錄入，到采購生產(chǎn)，至客戶付款通過憑證流連接，

60、便于信息追溯，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷協(xié)同。實(shí)現(xiàn)信用及客戶分期預(yù)付款相關(guān)聯(lián)的控制，減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。通過和生產(chǎn)管理、采購與庫存管理、財(cái)務(wù)管理的高度集成，實(shí)現(xiàn)一次錄入，跨模塊共享，減少由于重復(fù)錄入而導(dǎo)致差錯(cuò)產(chǎn)生的幾率。解決現(xiàn)有系統(tǒng)信息不實(shí)時(shí)，不集成的問題。及時(shí)準(zhǔn)確的反映企業(yè)應(yīng)收帳款狀況，監(jiān)控企業(yè)資金回籠狀況，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目型銷售流程業(yè)務(wù)描述：對外部的銷售項(xiàng)目流程實(shí)現(xiàn)了與項(xiàng)目管理、生產(chǎn)管理、采購及庫存管理、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)集成。主要包括：銷售活動(dòng)、客戶詢價(jià)、報(bào)價(jià)項(xiàng)目創(chuàng)建、技術(shù)方案、成本計(jì)劃、報(bào)價(jià)創(chuàng)建、合同及訂單處理、分期預(yù)收款、采購與生產(chǎn)（項(xiàng)目管理）、入庫、銷售發(fā)貨、根據(jù)里程碑開具發(fā)票、應(yīng)收帳款等步驟。項(xiàng)目計(jì)劃流