企業(yè)財務(wù)管理新版制度模板

1、財務(wù)管理制度第一章總 則第一條為加強公司日勺財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中日勺作用，特制 定本規(guī)定。第二條公司財務(wù)部門日勺職能是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勺財務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一勺財務(wù)制度。（二）建立健全財務(wù)管理勺多種規(guī)章制度，編制財務(wù)籌劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財 務(wù)籌劃日勺執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律日勺執(zhí)行狀況。（三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改善意見，增進公司獲得較好日勺經(jīng) 濟效益。（四）厲行節(jié)省，合理使用資金。（五）合理分派公司收入，及時完畢需要上交日勺稅收及管理費用。（六）積極積極與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌

2、握有關(guān)法律法規(guī)日勺變化，有 效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。（七）完畢公司交給日勺其她工作。第三條 公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、和審計人員構(gòu)成。第四條公司各部門和職工辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第二章財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織我司勺下列工作：（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支籌劃、信貸籌劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有 效地使用資金；（二）進行成本費用預(yù)測、籌劃、控制、核算、分析和考核，督促我司有關(guān)部門減少消耗、節(jié) 省費用、提高經(jīng)濟效益；（三）建立健全經(jīng)濟核算制度，運用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理 化建議。（四）組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門勺工作，

3、分派和監(jiān)督其她人員勺工作任務(wù)，制定考核獎懲指標(biāo)；（五）負(fù)責(zé)建立和完善公司已有勺財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分派制度；（六）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦日勺其她工作。第六條會計勺重要工作職責(zé)是：（一）按照國家會計制度勺規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，帳目清晰，按 期報帳。（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤勺執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支 潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其她會計資料。（四）完畢總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付勺其她工作。第七條出納勺重要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行鈔票管理制度。（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存鈔票限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支鈔票，不認(rèn)白條抵壓鈔票。（三）建立健全鈔票出納多種帳目，嚴(yán)格審核鈔票收付憑證。（四）嚴(yán)格支票管