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1、WORD.36/36赫克力士天普化工 SAP 用戶操作手冊(cè)名 稱:月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理操作手冊(cè)文檔號(hào):KUM-FI-040定稿日期:2008-10-27版本號(hào):V1.01目的:月結(jié)時(shí)指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中的實(shí)際操作2適用圍:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3相關(guān)流程:TOBE-FI-0604容概述:容包括周期性憑證、預(yù)提待攤處理、外幣評(píng)估、自動(dòng)清帳、打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期間、維護(hù)匯率、運(yùn)行報(bào)表。固定資產(chǎn)折舊流程操作參考文檔KUM-FI-320;其他模塊月末結(jié)賬參照各模塊相應(yīng)文檔。5、操作步驟:51周期性憑證5.1.1 周期性憑證的制作系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳過(guò)帳參考憑證周期性憑證事務(wù)碼FBD1按照系統(tǒng)路徑用
2、鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FBD1”操作,按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕:4 3 2 1 1. 輸入公司代碼2. 在周期性分錄運(yùn)行欄目中輸入:首次運(yùn)行日期:將從其開(kāi)始執(zhí)行第一個(gè)周期性分錄最后運(yùn)行于:將執(zhí)行最終周期性分錄的截止日期運(yùn)行間隔月數(shù):周期性分錄每個(gè)運(yùn)行之間的間隔,以月為單位運(yùn)行日期:將執(zhí)行周期性憑證的日歷日。如不指定日期,則使用在首先運(yùn)行于字段中輸入的日歷日。3. 在憑證抬頭信息欄目中輸入憑證類型和貨幣,以與參照、抬頭文本。4. 在憑證首項(xiàng)欄目中輸入第一個(gè)行項(xiàng)目的記賬碼和科目編碼。如下所示:5. 回車進(jìn)入下一畫面輸入行項(xiàng)目金額和其他需要輸入的信息6. 輸入下一個(gè)行項(xiàng)目記賬
3、碼和科目編碼,回車?yán)^續(xù)輸入下個(gè)行項(xiàng)目金額與其他明細(xì)。6 5 7 所有行項(xiàng)目輸入完畢后,點(diǎn)擊屏幕上方的返回,查看周期性憑證預(yù)覽:8. 確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存憑證。系統(tǒng)提示:注意:保存后,憑證尚未真正過(guò)賬。需要執(zhí)行批處理會(huì)話以使憑證實(shí)際過(guò)賬。5.1.2 周期性憑證的更改和顯示系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證參考憑證周期性憑證事務(wù)碼FBD2,F(xiàn)BD3按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處按事務(wù)碼“FBD2”操作可更改周期性憑證的抬頭與行項(xiàng)目文本按事務(wù)碼“FBD3”操作可查看周期性憑證。5.1.3 周期性憑證的執(zhí)行系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳期間處理周期性分錄執(zhí)行事務(wù)
4、碼F.14按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“F.14”操作,按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕:1 3 2 輸入公司代碼和會(huì)計(jì)年度,輸如周期性憑證的編號(hào)或編號(hào)圍在“進(jìn)一步選擇”欄目中輸入結(jié)算期間的起止日期,表示在此期間執(zhí)行周期性分錄。例如,01/10/2008 到10/31/2008,表示選擇包含在該期間中的周期性憑證來(lái)執(zhí)行。如果1中的“憑證編號(hào)”未輸?shù)脑挘邪诖似陂g的周期性憑證都將創(chuàng)建分錄。在“輸出控制”欄目中輸入批輸入進(jìn)程名稱點(diǎn)擊屏幕上方的或F8執(zhí)行批處理會(huì)話。系統(tǒng)左下方消息提示:點(diǎn)擊系統(tǒng)上方目錄“系統(tǒng)服務(wù)批輸入會(huì)話”,如下所示:5 6. 選中剛剛創(chuàng)建的批輸入會(huì)話,點(diǎn)
5、擊屏幕上方的6 7. 在彈出的如下對(duì)話框中選擇“僅顯示錯(cuò)誤”,點(diǎn)擊執(zhí)行會(huì)話。8. 執(zhí)行完成,此時(shí)周期性憑證才被真正記賬到系統(tǒng)中。系統(tǒng)自動(dòng)提示如下:9. 可用事務(wù)碼FB03查看憑證,來(lái)顯示成功過(guò)賬的周期性憑證:預(yù)提、待攤費(fèi)用5. 2. 1 預(yù)提待攤費(fèi)用的記賬系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳期間處理清算評(píng)估輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑證事務(wù)碼FBS1按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FBS1”操作,按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕:3 2 1 輸入憑證日期,憑證類型,憑證抬頭文本在“倒回過(guò)賬”欄目中選擇沖銷原因和沖銷記賬日期。預(yù)提費(fèi)用一般于次月1日沖銷,所以沖銷原因一般應(yīng)選擇“02
6、-關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)”,沖銷記賬日期填寫次月1日。在“憑證首項(xiàng)”欄目中錄入憑證第一行的記賬碼和科目編號(hào)。如下圖所示:在下一屏幕中繼續(xù)輸入第一行記賬科目的金額和其他需要輸入的信息輸入下一個(gè)行項(xiàng)目記賬碼和科目編號(hào)5 4 輸入第二個(gè)行項(xiàng)目的金額明細(xì)。此例中,還需要輸入預(yù)提費(fèi)用下相應(yīng)的部訂單,業(yè)務(wù)圍,和利潤(rùn)中心,工廠幾個(gè)欄位:點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕,查看模擬憑證:8. 檢查無(wú)誤,點(diǎn)擊保存過(guò)賬。5. 2. 2 預(yù)提待攤費(fèi)用的沖銷系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳期間處理清算評(píng)估沖銷應(yīng)計(jì)/遞延憑證事務(wù)碼F.81按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“F。81”操作,按“回車鍵”進(jìn)入如下屏
7、幕:2 2 3 1 輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度等基本條件在“一般選擇”和“進(jìn)一步選擇”欄目中輸入篩選條件??梢赃M(jìn)一步在“沖銷記賬明細(xì)”欄目中輸入過(guò)賬期間或上月計(jì)提時(shí)輸入的沖銷原因作為篩選條件。勾選“測(cè)試運(yùn)行”點(diǎn)擊屏幕上方的或F8執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果如下:測(cè)試運(yùn)行結(jié)果顯示了符合篩選條件的所有憑證,并顯示所有憑證都能夠被沖銷。鼠標(biāo)單擊憑證號(hào)可以進(jìn)入憑證查看憑證的明細(xì)。確認(rèn)沖銷可以點(diǎn)擊屏幕上方的來(lái)實(shí)際沖銷列表中的憑證。沖銷后系統(tǒng)左下方提示:5.3 外幣評(píng)估系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳期間處理清算評(píng)估外幣評(píng)估(新)事務(wù)碼FAGL_FC_VAL按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處或按事務(wù)
8、碼“FAGL_FC_VAL”操作,按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕:2 1 在“一般數(shù)據(jù)選擇”欄目中輸入公司代碼、評(píng)估關(guān)鍵日期、評(píng)估圍在頁(yè)面中,勾選“創(chuàng)建過(guò)賬”,表示此操作將產(chǎn)生記賬憑證。批輸入會(huì)話名稱:輸入自己的會(huì)話名稱憑證日期:輸入外幣評(píng)估憑證的憑證日期記賬日期:輸入外幣評(píng)估憑證的系統(tǒng)記賬日期記賬期間:輸入評(píng)估期間(或留空)沖銷記賬期間:輸入沖銷評(píng)估憑證的系統(tǒng)記賬日期沖銷記賬期間:輸入評(píng)估期間(或留空)3 在頁(yè)面中勾選“評(píng)估總賬科目未清項(xiàng)目”,勾選“評(píng)估供應(yīng)商未清項(xiàng)目”,勾選“評(píng)估客戶未清項(xiàng)目”。表示將所有科目納入評(píng)估圍。如果想評(píng)估特定科目,也可以在相應(yīng)欄位中指定科目圍。4 在頁(yè)面勾選“評(píng)估總賬科
9、目余額”。點(diǎn)擊屏幕上方的執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果如下:6. 點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕,查看模擬過(guò)賬的憑證,如下所示:7. 點(diǎn)擊屏幕上方的“系統(tǒng)服務(wù)批輸入會(huì)話”執(zhí)行剛剛創(chuàng)建的會(huì)話:8. 選中剛創(chuàng)建的會(huì)話,點(diǎn)擊,選擇“僅顯示錯(cuò)誤”:8 9. 系統(tǒng)處理成功后,顯示如下會(huì)話框:10. 點(diǎn)擊,回到如下批輸入程序界面,剛執(zhí)行過(guò)的會(huì)話狀態(tài)變成:11. 雙擊此行會(huì)話,選擇頁(yè)面,查看程序執(zhí)行日志:11. 用戶可以用FB03查看生成的憑證。自動(dòng)清帳系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳期間處理自動(dòng)清帳無(wú)清算貨幣說(shuō)明事務(wù)碼F.13按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“F.13”操作,按“回車鍵”進(jìn)入如下屏
10、幕:2 1 3輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度。勾選“選擇總分類賬科目”,在總分類賬科目中填寫GRIR科目編號(hào)2228701000。勾選“過(guò)賬參數(shù)”欄目中的“測(cè)試運(yùn)行”點(diǎn)擊屏幕上方的執(zhí)行。運(yùn)行后結(jié)果如下頁(yè)面所示:(拉到屏幕最下方):測(cè)試運(yùn)行結(jié)果顯示沒(méi)有錯(cuò)誤。點(diǎn)擊屏幕上方的返回。將上面步驟3中“測(cè)試運(yùn)行”的勾去掉。再點(diǎn)擊執(zhí)行。系統(tǒng)下方提示,回車忽略這個(gè)警告。正式運(yùn)行將借貸方相等的GRIR科目進(jìn)結(jié)清了:5.5. 打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期間系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳環(huán)境當(dāng)前設(shè)置未清過(guò)賬期間和已結(jié)過(guò)賬期間事務(wù)碼S_ALR_87003642或OB52按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處或按事務(wù)
11、碼“OB52”操作,按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕:變式0723和0724分別控制和的會(huì)計(jì)期間,上面的屏幕顯示了這兩個(gè)公司代碼的會(huì)計(jì)期間打開(kāi)狀態(tài)。即只有2008年10月為打開(kāi)狀態(tài)(從2008年10月到2008年10月)。如果需要關(guān)閉10月期間,打開(kāi)11月期間,只需要把“起始期間”和“終止期間1”分別由10改為11即可。第2列的“+”和“A/D/K/M/S”表示的是類型?!?”為所有類型?!癆”為資產(chǎn)類;“D”為客戶類;“K”為供應(yīng)商類;“M”為物料類;“S”為總賬類。通常用戶開(kāi)關(guān)會(huì)計(jì)期間時(shí)所有科目類型同時(shí)開(kāi)關(guān)。5.6 維護(hù)匯率系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳環(huán)境當(dāng)前設(shè)置輸入兌換比率事務(wù)碼S_BCE_68000174或OB08按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕:點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“OB08”操作,按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕:點(diǎn)擊屏幕下方的“定位”按鈕,出現(xiàn)如下對(duì)話框:匯率類型: 輸入“M”,代表標(biāo)準(zhǔn)匯率類型,即系統(tǒng)中各種交易使用的匯率類型。輸入“P”,代表成本計(jì)劃的匯率,是CO做成本計(jì)劃時(shí)生效的匯率。從貨幣:輸入U(xiǎn)SD或EUR,代表交易貨幣為美元或歐元最終貨幣:輸入CNY,代表從美元或歐元翻譯到人民幣點(diǎn)擊或回車,將定位到系統(tǒng)中存在的從USD/EUR到CNY轉(zhuǎn)換所使用的最
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