K3Wise財務模塊操作手冊

1、. *K3 Wise財務模塊操作手冊TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc255221344第1章 登錄K3及根本操作 PAGEREF _Toc255221344 h 3HYPERLINK l _Toc2552213451.1 登錄及注銷遠程效勞器 PAGEREF _Toc255221345 h 3HYPERLINK l _Toc255221346 使用遠程桌面連接登錄效勞器 PAGEREF _Toc255221346 h 3HYPERLINK l _Toc255221347 注銷遠程桌面 PAGEREF _Toc255221347 h 4HYPERLINK l _To

2、c2552213481.2 主控臺與主界面 PAGEREF _Toc255221348 h 6HYPERLINK l _Toc255221349 登錄主控臺 PAGEREF _Toc255221349 h 6HYPERLINK l _Toc255221350 主控臺界面 PAGEREF _Toc255221350 h 6HYPERLINK l _Toc2552213511.3 公共根底資料維護 PAGEREF _Toc255221351 h 7HYPERLINK l _Toc2552213521.4 常用功能設置 PAGEREF _Toc255221352 h 8HYPERLINK l _To

3、c2552213531.5 新增K3用戶 PAGEREF _Toc255221353 h 9HYPERLINK l _Toc255221354 進入用戶管理 PAGEREF _Toc255221354 h 9HYPERLINK l _Toc255221355 新建用戶 PAGEREF _Toc255221355 h 9HYPERLINK l _Toc255221356 用戶權(quán)限控制 PAGEREF _Toc255221356 h 10HYPERLINK l _Toc255221357第2章 財務會計總賬 PAGEREF _Toc255221357 h 11HYPERLINK l _Toc255

4、2213582.1 總賬系統(tǒng)參數(shù)設置 PAGEREF _Toc255221358 h 11HYPERLINK l _Toc2552213592.2 總賬業(yè)務處理 PAGEREF _Toc255221359 h 11HYPERLINK l _Toc255221360 憑證處理 PAGEREF _Toc255221360 h 11HYPERLINK l _Toc255221361 賬表查詢 PAGEREF _Toc255221361 h 15HYPERLINK l _Toc255221362 期末處理 PAGEREF _Toc255221362 h 17HYPERLINK l _Toc255221

5、363 反結(jié)賬 PAGEREF _Toc255221363 h 18HYPERLINK l _Toc255221364第3章 財務會計固定資產(chǎn) PAGEREF _Toc255221364 h 19HYPERLINK l _Toc2552213653.1 系統(tǒng)設置 PAGEREF _Toc255221365 h 19HYPERLINK l _Toc2552213663.2 根底資料的維護 PAGEREF _Toc255221366 h 19HYPERLINK l _Toc255221367 卡片類別 PAGEREF _Toc255221367 h 20HYPERLINK l _Toc255221

6、368 變動方式 PAGEREF _Toc255221368 h 20HYPERLINK l _Toc255221369 存放地點 PAGEREF _Toc255221369 h 20HYPERLINK l _Toc2552213703.3 業(yè)務處理 PAGEREF _Toc255221370 h 21HYPERLINK l _Toc255221371 卡片錄入初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入 PAGEREF _Toc255221371 h 21HYPERLINK l _Toc255221372 初始化 PAGEREF _Toc255221372 h 22HYPERLINK l _Toc2552

7、213733.4 卡片變動處理 PAGEREF _Toc255221373 h 23HYPERLINK l _Toc2552213743.5 憑證管理 PAGEREF _Toc255221374 h 23HYPERLINK l _Toc255221375 憑證生成 PAGEREF _Toc255221375 h 23HYPERLINK l _Toc255221376 卡片生成憑證，傳遞到總賬 PAGEREF _Toc255221376 h 23HYPERLINK l _Toc255221377 憑證查詢、維護 PAGEREF _Toc255221377 h 24HYPERLINK l _Toc

8、255221378 固定資產(chǎn)清單的查看 PAGEREF _Toc255221378 h 25HYPERLINK l _Toc255221379 期末結(jié)賬 PAGEREF _Toc255221379 h 25HYPERLINK l _Toc255221380第4章 財務會計現(xiàn)金管理 PAGEREF _Toc255221380 h 27HYPERLINK l _Toc2552213814.1 系統(tǒng)參數(shù)設置 PAGEREF _Toc255221381 h 27HYPERLINK l _Toc2552213824.2 新科目錄入，并完畢初始化 PAGEREF _Toc255221382 h 27HYP

9、ERLINK l _Toc2552213834.3 錄入日記賬 PAGEREF _Toc255221383 h 28HYPERLINK l _Toc255221384 錄入現(xiàn)金日記賬 PAGEREF _Toc255221384 h 28HYPERLINK l _Toc255221385 現(xiàn)金日記賬預覽、打印 PAGEREF _Toc255221385 h 29HYPERLINK l _Toc2552213864.4 現(xiàn)金盤點單 PAGEREF _Toc255221386 h 30HYPERLINK l _Toc2552213874.5 與總賬對賬 PAGEREF _Toc255221387 h

10、 30HYPERLINK l _Toc2552213884.6 期末處理 PAGEREF _Toc255221388 h 30HYPERLINK l _Toc255221389第5章 財務會計報表系統(tǒng) PAGEREF _Toc255221389 h 31HYPERLINK l _Toc2552213905.1 報表菜單項說明 PAGEREF _Toc255221390 h 31HYPERLINK l _Toc2552213915.2 報表處理 PAGEREF _Toc255221391 h 31HYPERLINK l _Toc255221392 新建報表說明 PAGEREF _Toc25522

11、1392 h 31HYPERLINK l _Toc255221393 視圖切換顯示公式和顯示數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc255221393 h 32HYPERLINK l _Toc255221394 報表屬性的設置 PAGEREF _Toc255221394 h 32HYPERLINK l _Toc255221395 報表表頁管理 PAGEREF _Toc255221395 h 32HYPERLINK l _Toc255221396 報表的權(quán)限控制 PAGEREF _Toc255221396 h 33HYPERLINK l _Toc255221397 報表的引出、打印PAGEREF _Toc

12、255221397 h 34HYPERLINK l _Toc255221398 多賬套管理、報表合并取數(shù) PAGEREF _Toc255221398 h 34HYPERLINK l _Toc255221399第6章 財務會計應收、應付款管理 PAGEREF _Toc255221399 h 36HYPERLINK l _Toc2552214006.1 根底資料 PAGEREF _Toc255221400 h 36HYPERLINK l _Toc2552214016.2 系統(tǒng)參數(shù)設置 PAGEREF _Toc255221401 h 36HYPERLINK l _Toc2552214026.3 初始

13、化 PAGEREF _Toc255221402 h 37HYPERLINK l _Toc2552214036.4 單據(jù)處理以收款單為例，其他單據(jù)類似 PAGEREF _Toc255221403 h 37HYPERLINK l _Toc2552214046.5 結(jié)算 PAGEREF _Toc255221404 h 38HYPERLINK l _Toc2552214056.6 期末處理 PAGEREF _Toc255221405 h 39登錄K3及根本操作登錄及注銷遠程效勞器使用遠程桌面連接登錄效勞器在開場菜單-程序-附件視操作系統(tǒng)不同在附件-通訊找到遠程桌面連接，或者在開場菜單-運行，在翻開的對

14、話框中輸入mstsc，單擊確定。圖 STYLEREF 2 s1.1SEQ 圖 * ARABIC s 21翻開窗口如下列圖：圖 STYLEREF 2 s1.1SEQ 圖 * ARABIC s 22確定當前電腦能接入互聯(lián)網(wǎng)的情況下，在上圖的輸入框錄入效勞器的IP地址或者域名，點擊連接后彈出如下列圖窗口：圖 STYLEREF 2 s1.1SEQ 圖 * ARABIC s 23在登錄界面錄入總公司指定的用戶名用戶名不區(qū)分大小寫和用戶自定義的密碼密碼區(qū)分大小寫)。單擊確定即可進入遠程計算機桌面。注意：如果需要打印，則檢查遠程桌面連接的選項，是否將本地打印機連接到遠程效勞器。方法是：單擊選項，切換到本地資

15、源選項卡后，勾取打印機選項。圖 STYLEREF 2 s1.1SEQ 圖 * ARABIC s 24注銷遠程桌面完成操作之后，需要注銷遠程計算機。可單擊開場注銷，如圖：圖 STYLEREF 2 s1.1SEQ 圖 * ARABIC s 25主控臺與主界面登錄主控臺雙擊桌面K3主控臺圖標，出現(xiàn)如下登錄界面。圖 STYLEREF 2 s1.2SEQ 圖 * ARABIC s 21說明：在組織機構(gòu)框輸入組織機構(gòu)名并輸入密碼后，單擊確定，彈出如下圖容。圖 STYLEREF 2 s1.2SEQ 圖 * ARABIC s 22從當前賬套欄選擇正確選擇的賬套。以命名用戶身份登錄方式，輸入用戶名和密碼之后，單

16、擊確定進入K3系統(tǒng)。主控臺界面K3主控臺有兩種顯示狀態(tài)，分別如下圖。圖 STYLEREF 2 s1.2SEQ 圖 * ARABIC s 23說明：從左到右分別為【主模塊】【子模塊】【子功能】【明細功能】，要找到一個明細功能必須依次選擇其所在的主模塊、子模塊、子功能。雙擊對應的明細功能執(zhí)行相應的操作。圖 STYLEREF 2 s1.2SEQ 圖 * ARABIC s 24說明：該界面為K3流程圖，左側(cè)邊框為模塊功能的樹狀圖。右側(cè)邊框為相應的模塊流程圖。雙擊如圖中子模塊可進入子模塊的流程圖。上述2個界面可以互換，切換的方法為單擊工具欄上的K/3流程圖或K/3主界面。公共根底資料維護公共根底資料包括

17、科目、幣別、憑證字、部門、職員、物料、計量單位、客戶、供給商等等。這些資料的維護都在【公共資料】模塊里完成。根底資料維護界面如下列圖。圖 STYLEREF 2 s1.3SEQ 圖 * ARABIC s 21常用功能設置用戶可以將經(jīng)常使用的功能設為常用功能，使自己擁有個性化的主界面以及讓界面更加簡潔。比方右鍵點擊【憑證錄入】設為常用功能，或者直接單擊工具欄上的設為常用功能按鈕。如下圖：圖 STYLEREF 2 s1.4SEQ 圖 * ARABIC s 21設為常用功能后，用戶就可以在【我的K/3】【常用功能】【常用功能組】【憑證錄入】使用該功能了。如下圖：圖 STYLEREF 2 s1.4SEQ

18、 圖 * ARABIC s 22用戶也可以在【常用功能設置】中實現(xiàn)更多的設置功能。在主控臺中，選擇【我的K/3】【功能設置】【常用功能組】【常用功能設置】進展設置。點擊左邊窗口空白處后，再點新建可以建立常用功能組；點擊右邊窗口空白處，再點新建可以選擇系統(tǒng)明細功能到常用功能組中；點擊刪除將已選常用功能從界面去除。新增K3用戶域用戶，在域控制器的效勞器上新增。命名用戶在K3用戶管理里新增。進入用戶管理點擊系統(tǒng)設置用戶管理用戶管理用戶管理。圖 STYLEREF 2 s1.5SEQ 圖 * ARABIC s 21新建用戶圖 STYLEREF 2 s1.5SEQ 圖 * ARABIC s 22錄入用戶名

19、(中文名)。圖 STYLEREF 2 s1.5SEQ 圖 * ARABIC s 23認證方式，選擇密碼認證。圖 STYLEREF 2 s1.5SEQ 圖 * ARABIC s 24用戶權(quán)限控制右鍵點擊用戶名，選擇功能權(quán)限管理，進入權(quán)限管理模塊進展授權(quán)或取消授權(quán)。圖 STYLEREF 2 s1.5SEQ 圖 * ARABIC s 25說明：權(quán)限中的查詢權(quán)表示具有查看數(shù)據(jù)的權(quán)限，管理權(quán)表示具有增加、刪除、修改等等的權(quán)限。財務會計總賬總賬系統(tǒng)參數(shù)設置依次點擊【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)設置】【總賬】【系統(tǒng)參數(shù)】進入，一些關(guān)鍵的系統(tǒng)參數(shù)如圖說明。圖 STYLEREF 2 s2.1SEQ 圖 * ARABIC s

20、 21圖 STYLEREF 2 s2.1SEQ 圖 * ARABIC s 22總賬業(yè)務處理憑證處理憑證錄入：依次點擊【財務會計】【總賬】【憑證處理】【憑證錄入】中進展。圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 21注意：在憑證錄入界面的選項卡里可以做相應設置，以提高錄入速度的方便性，如圖：圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 22圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 23系統(tǒng)提供的快捷鍵F7：查看代碼，憑證摘要庫、科目代碼庫、核算工程代碼庫等；F8：以下接形式彈出摘要庫、會計科目、核算工程等，并即時過濾顯示；

21、F9：模糊查詢，系統(tǒng)提供了數(shù)字模糊查詢和漢字模糊查詢兩種方式，不僅僅適用于會計科目， 對于憑證摘要和核算工程的錄入同樣適用；.：復制上一條摘要；/：復制第一條摘要。金額欄快速錄入技巧：空格鍵：借貸方互換；：紅藍字互換；計算器：在金額欄按F7或雙擊鼠標左鍵可調(diào)出金蝶計算器，空格鍵將數(shù)據(jù)回填到憑證上。ESC：去除金額欄中的數(shù)據(jù)；CtrlF7或：借貸數(shù)據(jù)自動平衡。憑證查詢、修改和刪除：假設未選擇憑證保存后立即新增選項，可以在憑證保存后立即修改，否則需要在憑證查詢窗口中進展查詢、修改和刪除操作，步驟：【財務會計】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】。按下列圖設置好查詢條件后，單擊確定進入序時薄界面。圖 S

22、TYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 24注意：只有未審核未過賬的憑證才能進展修改、刪除操作，假設需修改以前期間的憑證，必須用具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶進展反結(jié)賬到以前期間，并取消過賬、審核后才能進展操作。憑證審核、過賬、反過賬審核人審核憑證時，在【財務會計】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】中把需要審核的憑證過濾出來，如圖：注意：審核人和制單人不能為同一人，審核時可以選擇單審核或成批審核。反審核與審核人必須是同一人。圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 25會計憑證審核完畢之后就可以進展過賬。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登

23、記到相關(guān)的明細賬簿中的過程。憑證過賬通過向?qū)Х譃橐韵氯齻€步驟進展：第一步，選擇過賬參數(shù)。圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 26第二步，開場過賬。第三步，顯示過賬信息。注意：過賬后的憑證將不允許修改。確實需要修改的采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方法或者反過賬后進展。憑證打印使用普通方式打印憑證先進展頁面設置，設置好行與列的寬度和高度、頁邊距、文字字體與大小后，直接預覽即可。圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 27使用套打方式打印憑證首先，在會計分錄序時簿雙擊進入要打印的憑證界面；其次，確認文件菜單欄使用套打處于選中狀態(tài)；圖 STYL

24、EREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 28再次，工具菜單欄套打設置里的憑證模板是否正確。最后，文件菜單欄打印預覽，預覽滿意后打印即可。如果設置沒有變化，平時可點擊工具欄打印按鈕直接打印。賬表查詢明細賬：包含核算工程明細賬等的明細帳可隨時查詢；總賬：包括核算工程分類總賬等只有過賬之后才可以查詢。過賬后可以查看報表，如科目余額表等。在主控臺界面，選擇【財務會計】【總賬】【賬簿】【明細分類賬】，首先彈出查詢條件設置窗口。過濾窗口如下圖：圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 29設置指定條件之后，點擊確定進入明細賬查詢窗口：圖 STYLEREF 2 s2

25、.2SEQ 圖 * ARABIC s 210賬簿打印圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 211科目余額表、試算平衡表在主控臺界面，選擇【財務會計】【總賬】【財務報表】【科目余額表】，進入科目余額表的查詢。設置完過濾條件后進入查詢科目余額表窗口。圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 212期末處理結(jié)賬；清理結(jié)算注：根據(jù)實際情況年終時才作清算；結(jié)賬窗口如下圖：圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 213注意：本期間的所有會計憑證及業(yè)務資料全部錄入并且過賬之后才能結(jié)賬。要進展下一期間的處理，必須將本期的賬務全

26、部進展結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。在系統(tǒng)參數(shù)里設置與總賬要求期間同步的，必須先把其他模塊結(jié)賬后才可以結(jié)總賬，如固定資產(chǎn)、應收應付等。結(jié)賬后如果需要對上一個會計期間的數(shù)據(jù)進展重新處理，此時，可以通過反結(jié)賬的功能將會計期間反結(jié)到上一個會計期間。反結(jié)賬圖 STYLEREF 2 s2.2SEQ 圖 * ARABIC s 214財務會計固定資產(chǎn)系統(tǒng)設置圖 STYLEREF 2 s3.1SEQ 圖 * ARABIC s 21圖 STYLEREF 2 s3.1SEQ 圖 * ARABIC s 22根底資料的維護可對這些根底資料進展新增、修改和刪除等根本操作。圖 STYLEREF 2 s3.2SEQ 圖

27、* ARABIC s 21卡片類別圖 STYLEREF 2 s3.2SEQ 圖 * ARABIC s 22變動方式圖 STYLEREF 2 s3.2SEQ 圖 * ARABIC s 23存放地點設置存放固定資產(chǎn)的地點。業(yè)務處理卡片錄入初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入卡片錄入主要由以下三局部組成，帶*為必錄項。圖 STYLEREF 2 s3.3SEQ 圖 * ARABIC s 21圖 STYLEREF 2 s3.3SEQ 圖 * ARABIC s 22根本信息根本信息主要包括：固定資產(chǎn)類別、編碼、名稱、計量單位、數(shù)量、入賬日期、存放地點、經(jīng)濟用途、使用狀況、變動方式、規(guī)格型號、產(chǎn)地、供給商、制造商

28、、摘要、附屬設備、自定義工程等信息。屬于根底資料的信息，如資產(chǎn)類別等，可以按F7選擇。如果卡片類別設置了自定義工程，可單擊【自定義工程數(shù)據(jù)】進展設置，其中來源于根底資料-核算工程的容可以通過F7選擇。注意：在初始化中，入賬日期只能是初始化期以前的日期。部門及其他在此錄入的信息有固定資產(chǎn)及累計折舊科目、使用部門、折舊費用科目等，這些信息都可以按F7選擇錄入。下面著重就多使用部門與多費用科目管理進展說明：多使用部門管理當*一固定資產(chǎn)同時為多個部門效勞時，其使用部門也對應多個。此時應選擇下的，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出部門分配情況-編輯界面，單擊【增加】，在部門分配情況-新增界面中錄入部門、分配比例，單

29、擊【保存】即可。繼續(xù)單擊【增加】，可連續(xù)新增多個部門，注意一定要保證所有部門的分配比例合計為100%，其中部門分配比率可以準確到十位小數(shù)，有利于用戶進展更為準確的折舊費用分配。錄入完畢后單擊【關(guān)閉】即可退出新增操作。在部門分配情況-編輯界面還可以進展部門及分配比例等信息的修改、刪除。報表中的部門統(tǒng)計信息就是按卡片中的分配比例確定的。多費用科目管理為多部門效勞的固定資產(chǎn)，其使用部門分攤的費用科目也可能有多個。此時應選擇下的，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出折舊費用分配情況-編輯界面，在此界面可以進展折舊費用科目的新增、刪除、修改。原值與折舊原值與折舊主要包括：固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、開場使用日期、預

30、計使用期間、已使用期間、累計折舊、預計凈殘值、凈值、減值準備、凈額、折舊方法及購進原值、購進累計折舊等信息。其中：固定資產(chǎn)購進原值、購進累計折舊為備注信息，反映資產(chǎn)在購入時的原始信息，例如：評估后的資產(chǎn)，原購進原值與評估后的原值不一致，就可以反映在工程里，備注信息不參與計算，屬非必錄項，系統(tǒng)默認與原幣金額和累計折舊一致。上述工程均與折舊要素相關(guān)，輸入時一定小心，保證正確，以免影響折舊額。所有信息錄入完畢后，單擊【計提折舊】，可以自動按所選折舊方法計算出月折舊額。初始化歷史卡片初始數(shù)據(jù)錄完，核對原值、累計折舊、減值準備的余額與賬務相符后，可完畢固定資產(chǎn)模塊的初始化。圖 STYLEREF 2 s3

31、.3SEQ 圖 * ARABIC s 23卡片變動處理卡片變動卡片清理卡片拆分卡片審核在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊【業(yè)務處理】，進入卡片業(yè)務處理模塊，在該模塊中單擊【變動處理】，進入卡片管理界面，可以進展卡片的變動等操作。圖 STYLEREF 2 s3.4SEQ 圖 * ARABIC s 21憑證管理憑證生成卡片生成憑證，傳遞到總賬注意：固定資產(chǎn)模塊有啟用的，不能在總賬里直接錄入憑證。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊功能菜單業(yè)務處理憑證管理，翻開憑證管理過濾對話框，輸入設定條件之后，進入憑證管理序時簿。圖 STYLEREF 2 s3.5SEQ 圖 * ARABIC s 21憑證管理序時簿中憑證的功能如

32、下表所示： 在憑證管理界面，選擇要生成憑證的業(yè)務記錄，單擊【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】，系統(tǒng)會根據(jù)變動方式類別中的設置生成記賬憑證。圖 STYLEREF 2 s3.5SEQ 圖 * ARABIC s 22憑證查詢、維護在憑證管理序時簿中，單擊【序時簿】便進入會計分錄序時簿界面，在此可以查看具體的憑證。同樣會計分錄序時簿中可以查看、修改、刪除、審核和反審核憑證。也可以設置各種過濾條件過濾出自己所需要的憑證。會計分錄序時簿界面和憑證管理界面可以隨時切換，單擊【變動業(yè)務】便可切換到憑證管理界面。圖 STYLEREF 2 s3.5SEQ 圖 * ARABIC s 23固定資產(chǎn)清單的查看依次點擊固

33、定資產(chǎn)統(tǒng)計報表資產(chǎn)清單。期末結(jié)賬期末結(jié)賬是指在完成當前會計期間的業(yè)務處理后，將當期固定資產(chǎn)的有關(guān)賬務處理如折舊或變動等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)賬狀態(tài)，即不允許再進展修改和刪除，并進入到下一期間，開場新業(yè)務的處理。本章將介紹在系統(tǒng)中如何進展結(jié)賬的操作：包括正式結(jié)賬前的對賬和結(jié)賬處理。圖 STYLEREF 2 s3.5SEQ 圖 * ARABIC s 24自動對賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實現(xiàn)了固定資產(chǎn)業(yè)務處理和總賬財務核算處理的無縫連接，但為了防止用戶不通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)，直接在總賬系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)憑證，導致業(yè)務與財務數(shù)據(jù)核對不上，系統(tǒng)提供了自動對賬功能，幫助用戶將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財務數(shù)據(jù)進展核對，及

34、時發(fā)現(xiàn)錯誤。要進展固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對賬，操作步驟如下：登錄K/3客戶端主控臺后，進入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，單擊【期末處理】【自動對賬】，進入自動對賬界面；單擊【過濾】，彈出對賬方案界面；單擊【增加】，彈出固定資產(chǎn)對賬界面，可以設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原值、累計折舊、減值準備所對應的總賬系統(tǒng)的科目，科目設置完成后，錄入方案名稱并單擊【確定】，進展方案保存并回到對賬方案界面；存在多個對賬方案時，可以設置其中的一個方案為默認方案。選擇要設為默認的方案，單擊【默認設置】即可；在 對賬方案界面，選擇對賬方案和對賬會計期間，可以對不同期間的賬務進展核對。如果對賬要包括總賬系統(tǒng)尚未過賬的憑證，則選擇的選項；設

35、置完成后，單擊【確定】，系統(tǒng)將給出自動對賬報表，自動對賬報表分別列示了固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準備的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額等情況，并列示了二者的差異。使用戶查詢時可以一目了然。如果進展自動對賬后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不平，用戶應及時對兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)進展檢查，找出錯誤及時更正，防止將數(shù)據(jù)錯誤累計到以后期間，系統(tǒng)將會控制對前期數(shù)據(jù)的修改。如果對賬平衡了，則可以開場進展結(jié)賬的處理。如果要嚴格控制固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，則可以在系統(tǒng)參數(shù)中選擇期末結(jié)賬前先進展自動對賬的選項，這樣在進展結(jié)賬處理時，系統(tǒng)會先自動進展對賬檢查，如果沒有設置對賬方案或?qū)~不平，則系統(tǒng)會給予提示并不

36、允許結(jié)賬。期末結(jié)賬結(jié)賬的操作方法如下：在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主界面，單擊【期末處理】【期末結(jié)賬】，彈出期末結(jié)賬界面，如果確認進展結(jié)賬處理，單擊【開場】，系統(tǒng)會先檢查系統(tǒng)業(yè)務的處理情況，如果存在業(yè)務處理不完善的情況，系統(tǒng)將給予提示，用戶需根據(jù)提示完成這些業(yè)務再進展結(jié)賬處理。如果系統(tǒng)檢查一切順利，則自動完成結(jié)賬過程，會計期間轉(zhuǎn)入下一期。如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間的信息有誤，可以進展反結(jié)賬。反結(jié)賬的操作方法如下：在期末處理模塊，按住Shift鍵，單擊【期末結(jié)賬】，彈出期末結(jié)賬界面，選擇，單擊【開場】，系統(tǒng)自動完成反結(jié)賬過程，會計期間轉(zhuǎn)回上一期。財務會計現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設置系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)。圖 ST

37、YLEREF 2 s4.1SEQ 圖 * ARABIC s 21圖 STYLEREF 2 s4.1SEQ 圖 * ARABIC s 22新科目錄入，并完畢初始化系統(tǒng)設置初始化現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入。圖 STYLEREF 2 s4.2SEQ 圖 * ARABIC s 21點擊編輯菜單從總賬引入科目并引入期初金額。由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖：圖 STYLEREF 2 s4.2SEQ 圖 * ARABIC s 22點擊編輯完畢初始化，完畢新科目初始化。錄入日記賬在K/3主控臺中，選擇財務會計現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬，進入該處理過程?，F(xiàn)金日記賬，是用來逐日

38、逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進展嚴格的日常監(jiān)視及核算的賬簿?，F(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。錄入現(xiàn)金日記賬單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面，在編輯下或單擊鼠標右鍵把多行輸入的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。圖 STYLEREF 2 s4.3SEQ 圖 * ARABIC s 21多行輸入：圖 STYLEREF 2 s4.3SEQ 圖 * ARABIC s 22現(xiàn)金日記賬預覽、打印在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預覽】、【打印】即可現(xiàn)金盤點單圖 STYLEREF 2 s4.4SEQ 圖 * ARABIC s 21與總

39、賬對賬在K/3主控臺中，選擇財務會計現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對賬，系統(tǒng)會彈出現(xiàn)金對賬的主界面。查詢的主要容有：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實際盤點的金額。期末處理為了總結(jié)會計期間如月度和年度資金的經(jīng)營活動情況，必須定期進展結(jié)賬。進入現(xiàn)金管理系統(tǒng)后，單擊【期末處理】，進入期末處理模塊，在該模塊中單擊【期末結(jié)賬】進入該處理過程。會計期末結(jié)賬，結(jié)出本會計期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會計期間。單擊【開場】，將自動結(jié)賬。本系統(tǒng)同時提供反結(jié)賬功能，但只有系統(tǒng)管理員組的成員才有權(quán)力進展此操作財務會計報表系統(tǒng)報表菜單項說明報表系統(tǒng)用到的功能：靈活的取數(shù)設置、豐富的預設報表模板、多賬套取數(shù)管理、多表頁管理與表頁匯總、靈活的報表打印功能、報表授