初級(jí)會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)五__總賬管理系統(tǒng)期末處理_葉憲章

1、初級(jí)會(huì)計(jì)電算化附錄1 實(shí)驗(yàn)五實(shí)驗(yàn)五  總賬管理系統(tǒng)期末處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖锌傎~系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作；掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成3.對(duì)賬4.結(jié)賬【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)管理，引入“D:附錄一練習(xí)數(shù)據(jù)備份”文件夾下的實(shí)驗(yàn)四數(shù)據(jù)?！緦?shí)驗(yàn)資料】1.自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借：本年利潤(rùn)（3131） JG()貸：利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)(314115) QM(3131,月,貸)2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)【實(shí)驗(yàn)要求】1.以“趙超”的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。2

2、.以“王剛”的身份進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作?！静僮髦笇?dǎo)】以“趙超”的身份啟動(dòng)與注冊(cè)會(huì)計(jì)電算化通用教學(xué)軟件：用戶名“001”；密碼“1”；賬套“666”；會(huì)計(jì)年度“2006”；日期“2006-01-31”。1.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1)執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬期末轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)”命令，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框。(3)輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。 (4)單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。(5)確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“3131”，方向“借”，輸入金額公式“JG()”。(6)單擊“增

3、行”按鈕(7)確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“314115”，方向“貸”，輸入金額公式“QM(3131,月,貸)”。(8)單擊“保存”按鈕注意：l 轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級(jí)科目、部門可為空，表示所有部門。l 輸入轉(zhuǎn)賬計(jì)算公式有兩種方法：一是直接選擇計(jì)算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。l 借方金額公式JG（）函數(shù)的作用是取對(duì)方科目金額期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1)執(zhí)行“總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益”菜單命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。(2)選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤(rùn)科目“3131”。(3)單擊“確定”按鈕2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成（如果在實(shí)驗(yàn)四已經(jīng)編制了“結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用”憑證，則不用再生成。

4、）以趙超的身份進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：(1)執(zhí)行“總賬期末轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。(2)單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕(3)單擊“全選”按鈕(4)單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。(5)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。以王剛身份對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核記賬操作（步驟略）自定義轉(zhuǎn)賬生成（如果在實(shí)驗(yàn)四已經(jīng)編制了“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)”憑證，則不用再生成。）以趙超的身份進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：(1)執(zhí)行“總賬期末轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。(2)單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕(3)單擊“全選”按鈕(4)單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。(5)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證

5、中。以王剛身份對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核記賬操作（步驟略）注意：l 進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。l 轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。l 生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、記賬。3.對(duì)賬(1)執(zhí)行“總賬期末對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。(2)將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份“2006-01”(3)單擊“選擇”按鈕(4)單擊“對(duì)賬”按鈕，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。(5)單擊“試算”按鈕，可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡。(6)單擊“確認(rèn)”按鈕4.結(jié)賬例33結(jié)賬(1)執(zhí)行“總賬期末結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2)單擊要結(jié)賬月份“2006-01”(3)單擊“下一步”按鈕(4)單擊“對(duì)賬”按鈕，

6、系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。(5)單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報(bào)告”。(6)查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕。(7)單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。注意：l 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。l 本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。l 結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。l 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。l 結(jié)賬前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。例：取消結(jié)賬（可選做）(1)執(zhí)行“總賬期末結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2)選擇要取消結(jié)賬的月份“2006-01”(3)按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消結(jié)賬”功能(4)輸入口令“1”,單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。注意：l 當(dāng)在結(jié)完賬后，由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因可能會(huì)造成數(shù)據(jù)被破壞，這時(shí)可以在此使用“取