酒店出納工作方案例文-出納工作方案

1、酒店出納工作方案例文-出納工作方案 作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理方法和財政部關于各單位貨幣資金管理和掌握的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我仔細把握中國人民銀行的支付結算方法和財政部關于貨幣資金的內部掌握制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。同時，我還注意與貨幣資金相關的票據(jù)及單

2、據(jù)管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買、保管、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金平安問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調整表的編制，確保了單位資金的平安與會計核算的精準。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金用法要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。 2、深化學習會計法，主動參加會計基礎規(guī)范工作。 根據(jù)國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我協(xié)作處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)

3、章后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)章實行后，我盡量做好宣揚、說明工作。對于不熟識的同志，我親自示范，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱忱關心。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的確定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。 3、立足本職，作好本部門其他工作的協(xié)作。 我除作好本職工作外，仔細學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理方法等內部掌握制度等，仔細把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作；幫助完成市公司各項稅收的解繳；定期依據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些