K3系統(tǒng)操作流程圖

1、K/3 系統(tǒng)操作流程圖金蝶軟件（中國）有限公司實(shí)施部二零零五年元月目錄一、 流程圖符號說明：_4二、K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖： _5A、“中間層一賬套管理” _5B:系統(tǒng)基礎(chǔ)資料_8C:系統(tǒng)初始化資料錄入_9D:系統(tǒng)期末結(jié)賬處理_11三、 各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程： _12A、 總賬系統(tǒng)： _121、_ 總賬總體流程：122、_ 總賬初始化處理：133、_ 新增憑證：144、_ 憑證修改：155、_ 單張憑證審核：166、_ 多張憑證審核：仃7、_ 單張憑證反審核：18&成批憑證反審核： _199、_ 單張憑證過賬：2010、_ 成批憑證過賬2111、_ 單張憑證反過賬：2212、成批憑

2、證反過賬： _2313、總賬系統(tǒng)的期末處理： _24B、 現(xiàn)金管理系統(tǒng)：_251、_ 初始化處理：252、復(fù)核記賬：_263、登現(xiàn)金日記賬： _274、_ 庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)處理：275、_ 現(xiàn)金對賬處理：286、_ 登銀行存款日記賬：297、_ 登銀行對賬單處理：29&銀行存款對賬：_309、新開賬戶處理： _31C、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)：_321、_ 固定資產(chǎn)初始化操作：322、_ 新增卡片類別資料：333、_ 日常新增固定資產(chǎn)卡片操作：344、單張固定資產(chǎn)變動(dòng)處理：_355、成批固定資產(chǎn)變動(dòng)： _366、固定資產(chǎn)清理：_ 37D :報(bào)表系統(tǒng)_381、自定義報(bào)表的建立 _382、公式定義_ 3

3、9E、_ 應(yīng)收款管理系統(tǒng)401、初始化數(shù)據(jù)錄入 _ 402、應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程_413、日常操作發(fā)票錄入 _424、日常操作其它應(yīng)收單錄入_435、日常操作_應(yīng)收票據(jù)錄入_446、日常操作收款單錄入 _457、單據(jù)核銷管理_ 46&期末結(jié)賬_47F、應(yīng)付款管理系統(tǒng) _481、初始化數(shù)據(jù)錄入 _ 482、應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體流程_493、日常操作發(fā)票錄入 _504、日常操作_其它應(yīng)付單錄入_515、日常操作_應(yīng)付票據(jù)錄入_526、日常操作付款單錄入 _537、單據(jù)核銷管理_ 54&期末結(jié)賬_55G :采購管理系統(tǒng)_561、初始化處理_ 562、總體業(yè)務(wù)處理流程 _57H :倉存

4、管理系統(tǒng)_581、總體業(yè)務(wù)處理流程 _582、入庫處理_ 593、出庫處理_ 604、月末盤點(diǎn)_ 61I :存貨核算系統(tǒng)_621、總體處理流程_ 622、暫估處理_ 633、成本計(jì)算_ 644、憑證處理+期末處理 _65流程圖符號說明:表示操作或數(shù)據(jù)流向表示對本業(yè)務(wù)流程的輔助說明表示流程圖起止說明表示對非本業(yè)務(wù)流程輔助說明左上角表示關(guān)鍵操作點(diǎn)或單據(jù)名稱右上角表示操作界面或操作人 下半部表示對此次操作的重要說明K/3 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖：A、“中間層一賬套管理”1、建立新賬套：結(jié)束2、備份套賬:備份賬套賬套管理中間層選擇要備份的賬套，然后點(diǎn)擊備份圖標(biāo)1備份操作賬套管理在備份操作界面選擇備份的路

5、徑和定義備份文件的名稱1r r備份結(jié)束后系統(tǒng)自動(dòng)生成*.DBB*.DBB 和*.BAK*.BAK 兩個(gè)文件賬套管理中間層點(diǎn)擊恢復(fù)圖標(biāo)，選擇要恢復(fù)的賬套1 F恢復(fù)操作賬套管理在恢復(fù)操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑1 F恢復(fù)操作結(jié)束后系統(tǒng)自動(dòng)生成以*.MDF*.MDF 和*.LDF*.LDF 兩個(gè)文件組3、恢復(fù)賬套:恢復(fù)賬套成的賬套文件B:系統(tǒng)基礎(chǔ)資料C:系統(tǒng)初始化資料錄入1、初始化余額錄入:說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。1 r確定錄入的初始化余額完畢及 正確后可進(jìn)行結(jié)束初始化操 作，在此操作前請先備份1f工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入的文件菜 單中點(diǎn)擊結(jié)束初始化按

6、鈕1f工具菜單應(yīng)收（付）款系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在編輯菜單點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕說明：結(jié)束初始化的順序?yàn)榭傎~最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財(cái)務(wù)模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。2、結(jié)束初始化操作:結(jié)束初始化操作工具菜單存貨核算系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)束初始化按鈕1r結(jié)束D:系統(tǒng)期末結(jié)賬處理確定各模塊的本月工作已處理 完畢后，便可進(jìn)行結(jié)賬處理，在此操作前請先備份工具菜單存貨核算系統(tǒng)點(diǎn)擊期末處理按鈕1工具菜單應(yīng)收（付）款系統(tǒng)點(diǎn)擊期末處理按鈕期末處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)擊期末結(jié)賬按鈕期末處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點(diǎn)擊期末扎賬按鈕結(jié)賬總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊期末 結(jié)賬按鈕說明：期末結(jié)賬的順序?yàn)榇尕浵到y(tǒng)最先，應(yīng)

7、收應(yīng)付及其它財(cái)務(wù)模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。期末結(jié)賬處理操作三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程:A、總賬系統(tǒng):1 總賬總體流程:憑證來源：1 1 在總賬系統(tǒng)手工錄入；2 2、在工資系統(tǒng)生成費(fèi)用分配憑證； 3 3、 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動(dòng)、清理、折舊費(fèi)用憑證；4 4、在應(yīng)收（付）款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證；5 5、在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了 單張審核和成批審核方式1 1憑證過賬總賬系統(tǒng)在憑證查詢或憑證過賬中提供了單張過賬和成批過賬方式1 1r r賬簿/ /報(bào)表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報(bào)表1 1!期末處理總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末調(diào)匯、分配成本費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利

8、潤等1 1!結(jié)賬總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊期末結(jié)賬按鈕2、總賬初始化處理:確認(rèn)基礎(chǔ)資料已正確錄入完畢 后，便可進(jìn)入初始化的第二步 工作：錄入總賬等系統(tǒng)的余額1 r工具菜單總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊工具菜單上的初始余額 錄入進(jìn)入科目余額錄入界面1T錄入余額總賬系統(tǒng)分幣別錄入會(huì)計(jì)科目的借方發(fā) 生額、借方發(fā)生額、期初余額、損益類科目實(shí)際發(fā)生額試算平衡總賬系統(tǒng)分別點(diǎn)擊工具欄上平衡檢查年初數(shù)、累計(jì)數(shù)、期初數(shù)的借貸平衡是否平衡結(jié)束初始化總賬系統(tǒng)若借貸平衡、數(shù)據(jù)無誤，可點(diǎn) 擊文件菜單上的結(jié)束初 始化按鈕，結(jié)束初始化，開總賬初始化操作始日常處理3、新增憑證:新增憑證1r新增憑證總賬系統(tǒng)單擊憑證錄入按鈕，進(jìn)入憑證錄入界面!憑證錄入總賬系統(tǒng)

9、選擇日期、憑證字，錄入摘要、 科目代碼、金額1 1r保存憑證總賬系統(tǒng)錄入完畢后，按保存按鈕，或按F12F12 快捷鍵保存1 1結(jié)束說明：新增憑證亦可以在憑證查詢中進(jìn)行，方法如上。修改憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期、未過賬、未審核的狀態(tài)1 F憑證查詢總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊憑證查詢按鈕，進(jìn)入憑證瀏覽界面1T憑證修改總賬系統(tǒng)選中需要修改的憑證，點(diǎn)擊工 具欄修改按鈕調(diào)岀憑證進(jìn)行修改1!憑證保存總賬系統(tǒng)修改完畢后，按或按F12F12:保存按鈕，快捷鍵保存4、憑證修改:憑證修改操作審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài)1 F憑證查詢總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊憑證查詢按鈕， 選擇 條件為未審核的憑證1憑證審核總賬系統(tǒng)選中需要審核的憑證，點(diǎn)擊

10、工 具欄審核按鈕；或在編輯 菜單選擇審核憑證憑證編輯總賬系統(tǒng)界面單擊工具欄上的審核圖標(biāo) 后退出憑證編輯界面即可5、單張憑證審核:憑證審核操作說明：審核人與制單人不為同一人;審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài)1r憑證查詢總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊憑證查詢按鈕，過濾 岀要審核的憑證1r憑證審核總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊編輯菜單上的成批審核 選擇審核未審核的憑證，按6、多張憑證審核:憑證審核操作反審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期且未過賬的狀態(tài)1 F憑證查詢總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊憑證查詢，選擇條件為已審核、未過賬的憑證憑證反審核總賬系統(tǒng)選中需要反審核的憑證， 點(diǎn)擊 工具欄審核按鈕；或在編 輯菜單選擇審核憑證憑證編輯界面總賬系統(tǒng)單擊工具欄上的審核圖標(biāo) 后退出憑證編輯界面即可7、單張憑證反審核:憑證反審核操作1 F審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期且未過賬的狀態(tài)1r憑證查詢總賬系統(tǒng)點(diǎn)擊憑證查詢按鈕