K3系統(tǒng)操作流程圖

1、K/3 系統(tǒng)操作流程圖金蝶軟件（中國）有限公司實施部二零零五年元月目錄一、 流程圖符號說明：_4二、K/3系統(tǒng)基礎操作流程圖： _5A、“中間層一賬套管理” _5B:系統(tǒng)基礎資料_8C:系統(tǒng)初始化資料錄入_9D:系統(tǒng)期末結(jié)賬處理_11三、 各模塊日常業(yè)務處理流程： _12A、 總賬系統(tǒng)： _121、_ 總賬總體流程：122、_ 總賬初始化處理：133、_ 新增憑證：144、_ 憑證修改：155、_ 單張憑證審核：166、_ 多張憑證審核：仃7、_ 單張憑證反審核：18&成批憑證反審核： _199、_ 單張憑證過賬：2010、_ 成批憑證過賬2111、_ 單張憑證反過賬：2212、成批憑

2、證反過賬： _2313、總賬系統(tǒng)的期末處理： _24B、 現(xiàn)金管理系統(tǒng)：_251、_ 初始化處理：252、復核記賬：_263、登現(xiàn)金日記賬： _274、_ 庫存現(xiàn)金盤點處理：275、_ 現(xiàn)金對賬處理：286、_ 登銀行存款日記賬：297、_ 登銀行對賬單處理：29&銀行存款對賬：_309、新開賬戶處理： _31C、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)：_321、_ 固定資產(chǎn)初始化操作：322、_ 新增卡片類別資料：333、_ 日常新增固定資產(chǎn)卡片操作：344、單張固定資產(chǎn)變動處理：_355、成批固定資產(chǎn)變動： _366、固定資產(chǎn)清理：_ 37D :報表系統(tǒng)_381、自定義報表的建立 _382、公式定義_ 3

3、9E、_ 應收款管理系統(tǒng)401、初始化數(shù)據(jù)錄入 _ 402、應收款管理系統(tǒng)總體流程_413、日常操作發(fā)票錄入 _424、日常操作其它應收單錄入_435、日常操作_應收票據(jù)錄入_446、日常操作收款單錄入 _457、單據(jù)核銷管理_ 46&期末結(jié)賬_47F、應付款管理系統(tǒng) _481、初始化數(shù)據(jù)錄入 _ 482、應付款管理系統(tǒng)總體流程_493、日常操作發(fā)票錄入 _504、日常操作_其它應付單錄入_515、日常操作_應付票據(jù)錄入_526、日常操作付款單錄入 _537、單據(jù)核銷管理_ 54&期末結(jié)賬_55G :采購管理系統(tǒng)_561、初始化處理_ 562、總體業(yè)務處理流程 _57H :倉存

4、管理系統(tǒng)_581、總體業(yè)務處理流程 _582、入庫處理_ 593、出庫處理_ 604、月末盤點_ 61I :存貨核算系統(tǒng)_621、總體處理流程_ 622、暫估處理_ 633、成本計算_ 644、憑證處理+期末處理 _65流程圖符號說明:表示操作或數(shù)據(jù)流向表示對本業(yè)務流程的輔助說明表示流程圖起止說明表示對非本業(yè)務流程輔助說明左上角表示關(guān)鍵操作點或單據(jù)名稱右上角表示操作界面或操作人 下半部表示對此次操作的重要說明K/3 系統(tǒng)基礎操作流程圖：A、“中間層一賬套管理”1、建立新賬套：結(jié)束2、備份套賬:備份賬套賬套管理中間層選擇要備份的賬套，然后點擊備份圖標1備份操作賬套管理在備份操作界面選擇備份的路

5、徑和定義備份文件的名稱1r r備份結(jié)束后系統(tǒng)自動生成*.DBB*.DBB 和*.BAK*.BAK 兩個文件賬套管理中間層點擊恢復圖標，選擇要恢復的賬套1 F恢復操作賬套管理在恢復操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑1 F恢復操作結(jié)束后系統(tǒng)自動生成以*.MDF*.MDF 和*.LDF*.LDF 兩個文件組3、恢復賬套:恢復賬套成的賬套文件B:系統(tǒng)基礎資料C:系統(tǒng)初始化資料錄入1、初始化余額錄入:說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。1 r確定錄入的初始化余額完畢及 正確后可進行結(jié)束初始化操 作，在此操作前請先備份1f工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入的文件菜 單中點擊結(jié)束初始化按

6、鈕1f工具菜單應收（付）款系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕初始設置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在編輯菜單點擊結(jié)束初始化按鈕說明：結(jié)束初始化的順序為總賬最先，應收應付及其它財務模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。2、結(jié)束初始化操作:結(jié)束初始化操作工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕1r結(jié)束D:系統(tǒng)期末結(jié)賬處理確定各模塊的本月工作已處理 完畢后，便可進行結(jié)賬處理，在此操作前請先備份工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊期末處理按鈕1工具菜單應收（付）款系統(tǒng)點擊期末處理按鈕期末處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊期末結(jié)賬按鈕期末處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊期末扎賬按鈕結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊期末 結(jié)賬按鈕說明：期末結(jié)賬的順序為存貨系統(tǒng)最先，應

7、收應付及其它財務模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。期末結(jié)賬處理操作三、各模塊日常業(yè)務處理流程:A、總賬系統(tǒng):1 總賬總體流程:憑證來源：1 1 在總賬系統(tǒng)手工錄入；2 2、在工資系統(tǒng)生成費用分配憑證； 3 3、 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動、清理、折舊費用憑證；4 4、在應收（付）款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證；5 5、在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了 單張審核和成批審核方式1 1憑證過賬總賬系統(tǒng)在憑證查詢或憑證過賬中提供了單張過賬和成批過賬方式1 1r r賬簿/ /報表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報表1 1!期末處理總賬系統(tǒng)進行期末調(diào)匯、分配成本費用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利

8、潤等1 1!結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊期末結(jié)賬按鈕2、總賬初始化處理:確認基礎資料已正確錄入完畢 后，便可進入初始化的第二步 工作：錄入總賬等系統(tǒng)的余額1 r工具菜單總賬系統(tǒng)點擊工具菜單上的初始余額 錄入進入科目余額錄入界面1T錄入余額總賬系統(tǒng)分幣別錄入會計科目的借方發(fā) 生額、借方發(fā)生額、期初余額、損益類科目實際發(fā)生額試算平衡總賬系統(tǒng)分別點擊工具欄上平衡檢查年初數(shù)、累計數(shù)、期初數(shù)的借貸平衡是否平衡結(jié)束初始化總賬系統(tǒng)若借貸平衡、數(shù)據(jù)無誤，可點 擊文件菜單上的結(jié)束初 始化按鈕，結(jié)束初始化，開總賬初始化操作始日常處理3、新增憑證:新增憑證1r新增憑證總賬系統(tǒng)單擊憑證錄入按鈕，進入憑證錄入界面!憑證錄入總賬系統(tǒng)

9、選擇日期、憑證字，錄入摘要、 科目代碼、金額1 1r保存憑證總賬系統(tǒng)錄入完畢后，按保存按鈕，或按F12F12 快捷鍵保存1 1結(jié)束說明：新增憑證亦可以在憑證查詢中進行，方法如上。修改憑證前應確認憑證處于本期、未過賬、未審核的狀態(tài)1 F憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢按鈕，進入憑證瀏覽界面1T憑證修改總賬系統(tǒng)選中需要修改的憑證，點擊工 具欄修改按鈕調(diào)岀憑證進行修改1!憑證保存總賬系統(tǒng)修改完畢后，按或按F12F12:保存按鈕，快捷鍵保存4、憑證修改:憑證修改操作審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態(tài)1 F憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢按鈕， 選擇 條件為未審核的憑證1憑證審核總賬系統(tǒng)選中需要審核的憑證，點擊

10、工 具欄審核按鈕；或在編輯 菜單選擇審核憑證憑證編輯總賬系統(tǒng)界面單擊工具欄上的審核圖標 后退出憑證編輯界面即可5、單張憑證審核:憑證審核操作說明：審核人與制單人不為同一人;審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態(tài)1r憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢按鈕，過濾 岀要審核的憑證1r憑證審核總賬系統(tǒng)點擊編輯菜單上的成批審核 選擇審核未審核的憑證，按6、多張憑證審核:憑證審核操作反審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態(tài)1 F憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為已審核、未過賬的憑證憑證反審核總賬系統(tǒng)選中需要反審核的憑證， 點擊 工具欄審核按鈕；或在編 輯菜單選擇審核憑證憑證編輯界面總賬系統(tǒng)單擊工具欄上的審核圖標 后退出憑證編輯界面即可7、單張憑證反審核:憑證反審核操作1 F審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態(tài)1r憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢按鈕