酒店經(jīng)營預(yù)算報告上傳

1、海南御景酒店經(jīng)營預(yù)算分析報告公司領(lǐng)導(dǎo)：一、酒店年營業(yè)收入測算海南御景酒店前期擬開放50 間客房（雙標(biāo)房）。擁有多功能餐廳、高檔泳池、健身房等酒店配套設(shè)施。營業(yè)收入 : 主要是酒店客房、餐飲收入，預(yù)計為400 萬元，其中客房及餐飲收入如下：1 、客房收入：按照標(biāo)準房價格（均價）300 元/ 日；酒店入住率按照100計算：酒店客房年收入為5475000 元：酒店入住率按照40計算：酒店客房年收入為2190000 元：2 、酒店餐飲年收入預(yù)計為 1810000 元二、酒店年經(jīng)營成本測算營業(yè)成本：主營成本主要是指與酒店客房收入相對應(yīng)的運營成本，據(jù)了解，酒店客房運營成本主要包括客房耗材成本；營業(yè)費用營業(yè)

2、費用主要是指酒店運營的基層人員工資及其他費用支出。1、一般情況下，酒店客房日消耗材料成本50 元，那么按照入住率 40計算 20 間客房，海南御景酒店客房年材料消耗費用約 365000 元。2、酒店設(shè)備保養(yǎng)費、設(shè)備修理費等等，若按照每平方米月管理費 0.6 元計算，預(yù)計酒店試營業(yè)期間建筑面積約6000 平方米，那么海南御景酒店設(shè)備維護費用約為43200 元。3、根據(jù)周邊亞泰雨林酒店、水云居酒店公共區(qū)域及客房用電情況，預(yù)計海南酒店年水電等能源消耗費用約1620000 元，其中電費 130000 元/ 月*12 個月 =1560000 元（其中變壓器使用費為62.4 萬元 / 年）；水費為5000

3、 元/ 月 *12 個月 =60000 元。4、員工工資：結(jié)合酒店人員編制及實際用工需求，人員工資預(yù)計為 336773 元/ 月 *12 個月 =4041276 元/ 年。5、其他費用：其他費用主要是酒店運營中的宣傳、廣告等必須支出的費用。據(jù)了解，酒店年宣傳、廣告費用約6 萬元。6、管理費用其他費用：按照酒店費用開支的一般標(biāo)準，每年酒店差旅費、辦公費、招待費、車費、培訓(xùn)費約需240000 元。7、餐飲費用預(yù)計為 810000 元（按照）圖表：海南御景酒店運營成本表序號成本年成本數(shù)額（元）備注客房年材料消耗客房日消耗材料1365000成本 50 元，入住費用率按照 40計算2設(shè)備設(shè)施維護費432

4、00每平方米月 0.6用元參照亞泰、水云居3年水電等能源消1620000酒店水電費用估耗費算4基層員工工資4041276詳見附件5宣傳、廣告費60000差旅費、辦公費、6招待費、車費、240000培訓(xùn)費7餐飲成本8145008稅費359198.8年運營成本7543174.8費用總額三、綜述按照海南御景酒店前期擬開放50 間客房，入住率按照40（20 間，周邊亞泰、水云居酒店年平均入住率為40%），標(biāo)準房價格（均價） 300 元 / 日計算，客房年收入為 2190000 元，餐飲年收入為 1810000 元，酒店主要營業(yè)收入預(yù)計為 4000000 元；酒店年運營成本費用為 7543174.8 元

5、；酒店年虧損金額為 3543174.8 元。海南御景酒店管理有限公司2017年9月6日其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培訓(xùn)合格

6、率為 100% 。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1 、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4 、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責(zé)任者的處罰標(biāo)準。10 、必須按規(guī)定對單位員工進行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11 、嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項禁令，保