用友T3賬套練習(xí)

1、實用標(biāo)準(zhǔn)文檔hi 用友 T3 練習(xí)案例系統(tǒng)管理1 、建立賬套： 操作提示： 開始程序會計從業(yè)資格考試系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理， 系統(tǒng)注冊，操作員為 ADMIN ，密碼不用填，確定 賬套建立 賬套號： 666 ； 賬套名稱： 藍夢； 賬套啟用日期 ：2011 年 1 月； 地址：學(xué)院路 2 號； 法人代表： 和平； 聯(lián)系及傳真： 58581177 ； 電子： masterblue. ； 稅號： 110108200711077 ； 該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營與推廣活動。 記賬本位幣為： 人民幣； 企業(yè)類型為： 工業(yè)； 行業(yè)性質(zhì)為： 2007 年新會計制度科目； 采用

2、“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目” 。 要求客戶、供應(yīng)商、存貨進行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。采購流程和銷售流程都選擇 ：標(biāo)準(zhǔn)流程編碼規(guī)則： 會計科目編碼級次 42222 ； 客戶分類編碼級次： 124 ； 部門編碼級次 122 ； 結(jié)算方式編碼級次 12 ； 數(shù)據(jù)精度： 存貨與開票單價小數(shù)位為 4 ，其余為 2. 啟用總賬、工資、固定資產(chǎn)、購銷存模塊 啟用日期均為 2011 年 1 月 1 日2 、增加操作員及其權(quán)限：操作提示：增加操作員：權(quán)限操作員增加設(shè)置權(quán)限：權(quán)限權(quán)限(1) 01 達權(quán)限：賬套主管。(2) 02 錢有財權(quán)限：具有總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)、財務(wù)報表的全部操作權(quán)限。(3)

3、03 淑芬權(quán)限：具有采購管理、銷售管理、庫存管理、核算的全部操作權(quán)限。(4) 04 納權(quán)限：具有出納簽字權(quán)。注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)該先選擇賬套，選擇年度，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。文案大全修改、刪除) 編號也不能重復(fù)說明：1、只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)力設(shè)置操作員(增加、2、操作員的編號必須唯一，即使是不同的賬套，3、一個賬套可以指定多個賬套主管，但必須至少指定一個。4、系統(tǒng)管理員和賬套主管，兩者都有權(quán)設(shè)置操作員的權(quán)限。所不同的是，系統(tǒng)管理員可以指定或 取消某一操作員為一個賬套的主管， 也可以對系統(tǒng)所有賬套的操作員進行授權(quán)； 而賬套主管的權(quán)限 局限于他所管轄的賬套， 在該賬套， 賬套主管默認擁有全部操作權(quán)限

4、， 可以針對本賬套的操作員進 行權(quán)限設(shè)置。3、備份賬套：操作提示：備份賬套：賬套備份在電腦的 E 盤下新建一個以自己名稱命名的文件夾，并將666 賬套輸出到自己的文件夾中。4 、恢復(fù)賬套：操作提示：備份賬套：賬套恢復(fù)將備份的賬套引入。5 、修改賬套：操作提示： 備份賬套：賬套修改以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對賬套進行修改，將賬套名稱更改為“藍夢” 注：必須以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理， 才能修改賬套。因為賬套主管才有修改賬套的權(quán)限， 而 系統(tǒng)管理員 admin 沒有修改賬套的權(quán)限。系統(tǒng)管理員 admin 擁有的權(quán)限：建立賬套、備份賬套、修改賬套、設(shè)置操作員（包括增加操 作員、修改操作員、刪除

5、操作員） 、為操作員授權(quán)。系統(tǒng)管理員 admin 沒有的權(quán)限：修改賬套、操作年度賬。賬套主管擁有的權(quán)限：修改賬套、操作年度賬。信息門戶初始化操作提示: 以賬套主管01號操作員的身份登錄信息門戶 開始一一程序一一會計從業(yè)資格考試一一會計從業(yè)資格考試一一信息門戶1、設(shè)置部門檔案及職員檔案: 操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一機構(gòu)設(shè)置一一部門檔案表1部門檔案部門編碼部門名稱1企劃部2財務(wù)部3制作部4市場部操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一機構(gòu)設(shè)置一一職員檔案表2職員檔案編號職員所屬部門職員屬性編號職員所屬部門職員屬性101和平企劃部總經(jīng)理301黃建國制作部部門經(jīng)理201達財務(wù)部財務(wù)主管401斯奇市場部部門經(jīng)理202錢有財財

6、務(wù)部會計402付海濤市場部銷售203淑芬財務(wù)部會計編號職員所屬部門職員屬性編號職員所屬部門職員屬性204納財務(wù)部出納2、設(shè)置地區(qū)分類、客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類與供應(yīng)商檔案: 操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一往來單位一一地區(qū)分類表3地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)02001市02002天津市99其他操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一往來單位一一客戶分類表4客戶分類分類編碼分類名稱1代理商101一級代理102二級代理9零散客戶表5客戶檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)稅號開戶銀行銀行賬號001創(chuàng)業(yè)學(xué)校創(chuàng)業(yè)902001事業(yè)單位123工行123456002天津海達公司海達

7、10102002商業(yè)234工行234567003翰博書店翰博10202001事業(yè)單位345工行345678操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一往來單位一一供應(yīng)商分類表6供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一往來單位一一供應(yīng)商檔案表7供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)開戶銀行銀行賬號稅號001益眾科技公司益眾0102001商業(yè)工行456654321002螢火蟲軟件公司螢火蟲0202001商業(yè)工行567765432003光明光明0202001事業(yè)工行6788765433、設(shè)置存貨分類及存貨檔案: 操作提示：基礎(chǔ)設(shè)

8、置一一存貨一一存貨分類表8存貨分類分類編碼分類名稱01自制產(chǎn)品02外購產(chǎn)品操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一存貨一一存貨檔案表9存貨檔案存貨編號存貨名稱計里單位是否銷售是否外購是否自制是否生產(chǎn)耗用計劃價售價Q -IV. 參考成本Q -IV. 參考售價最低售價曰PL 最新成本0001光盤片片VVV90608075700002多媒體教程套VV32280000003電子商務(wù)講座套VV2520000注：增值稅稅率17%。4、外幣設(shè)置：幣符：USD，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為： 6.8725操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一財務(wù)一一外幣種類，按要求輸入既可。5、調(diào)整會計科目：請參照表10設(shè)置調(diào)整會計科目操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置

9、一一財務(wù)一一會計科目，然后進行增加、刪除或者修改。表102010年12月末會計科目體系科目名稱賬類方向幣別/計量庫存現(xiàn)金(1001)日記借銀行存款(1002)銀行日記借人民幣戶(100201)銀行日記借美元戶(100202)銀行日記借借美元應(yīng)收票據(jù)(1121)客戶往來借應(yīng)收賬款(1122)客戶往來借預(yù)付賬款(1123)供應(yīng)商往來借其他應(yīng)收款(1221)借備用金(122101)部門核算借應(yīng)收個人款(122102)個人往來借壞賬準(zhǔn)備(1231)貸材料采購(1401)借原材料(1403)借光盤片(140301)數(shù)量金額借借庫存商品(1405)借多媒體教程(140501)數(shù)量金額借借套電子商務(wù)講座(1

10、40502)數(shù)量金額借借套固定資產(chǎn)(1601)借累計折舊(1602)貸固定資產(chǎn)清理(1606)借無形資產(chǎn)(1701)借累計攤銷(1702)貸短期借款(2001)貸應(yīng)付票據(jù)(2201)供應(yīng)商往來貸應(yīng)付賬款(2202)供應(yīng)商往來貸預(yù)收賬款(2203)客戶往來貸應(yīng)付職工薪酬(2211)貸工資(221101)貸職工福利(221102)貸社會保險(221103)貸應(yīng)交稅費(2221)貸應(yīng)交增值稅(222101)貸進項稅額(22210101)貸銷項稅額(22210102)貸應(yīng)交營業(yè)稅(222102)貸應(yīng)交城建稅(222103)貸應(yīng)交所得稅(222104)貸未交增值稅(222105)貸應(yīng)交個人所得稅(222

11、106)貸應(yīng)付利息(2231 )貸其他應(yīng)付款(2241)貸實收資本(4001)貸資本公積(4002)貸盈余公積(4101)貸本年利潤(4103)貸利潤分配(4104)貸提取盈余公積(410401)貸應(yīng)付股利(410402)貸未分配利潤(410403)貸生產(chǎn)成本(5001)借直接材料(500101)借直接工資(500102)借制造費用(500103)借生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)借制造費用(5101)借工資費用(510101)借折舊費用(510102)借其他費用(510103)借主營業(yè)務(wù)收入(6001)貸多媒體教程(600101)數(shù)量金額貸電子商務(wù)講座(600102)數(shù)量金額貸其他業(yè)務(wù)收入(60

12、51)貸營業(yè)外收入(6301)貸主營業(yè)務(wù)成本(6401)借多媒體教程(640101)數(shù)量金額借電子商務(wù)講座(640102)數(shù)量金額借其他業(yè)務(wù)成本(6402)借營業(yè)稅金及附加(6403)借銷售費用(6601)借工資費用(660101)借折舊費用(660102)借辦公費用(660103)借其他費用(660104)借管理費用(6602)借工資費用(660201)部門核算借折舊費用(660202)部門核算借辦公費用(660203)部門核算借業(yè)務(wù)招待費(660204)部門核算借其他費用(660205)部門核算借財務(wù)費用(6603)借利息支出(660301)借銀行手續(xù)費(660302)借資產(chǎn)減值損失(67

13、01)借計提的壞賬準(zhǔn)備(670101)借營業(yè)外支出(6711)借所得稅費用(6801)借指定科目操作提示：編輯指定科目 將現(xiàn)金總賬科目指定為庫存現(xiàn)金;將銀行總賬科目指定為銀行存款;注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。6、設(shè)置憑證類別：按表11設(shè)置記賬憑證操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一財務(wù)一一憑證類別。表11，憑證類別設(shè)置類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，100201，100202付付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，100202記記賬憑證無限制7、付款條件：設(shè)置付款條件為 5/10 , 2/20 , 1/30

14、 , n/60 。操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一收付結(jié)算一一付款條件說明：5/10 ，2/20 ， 1/30 ，n/60，是指在10天以還款，給予5%的現(xiàn)金折扣；20天以還款，給予2%的現(xiàn)金折扣；30天之還款，給予1%的現(xiàn)金折扣；60天之還款，沒有現(xiàn)金折扣，全 額還款。8、設(shè)置結(jié)算方式操作提示：基礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案初始化一一結(jié)算方式表12結(jié)算方式一覽表結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算2支票201現(xiàn)金支票V202轉(zhuǎn)賬支票9、設(shè)置開戶銀行：工行海淀支行，賬號：08091001 操作提示：基礎(chǔ)檔案一一基礎(chǔ)檔案初始化一一下一頁一一開戶銀行10、錄入期初余額操作提示：總賬一一設(shè)置一一期初余額注意：期初

15、余額填完后，一定要點“試算”按鈕，看試算結(jié)果是否平衡。如果試算結(jié)果不平銜,在總賬模塊里將無法記賬。表13 2009年12月會計科目體系及余額表1科目名稱方向幣別/計量期初余額備注庫存現(xiàn)金(1001)借7 417.70銀行存款(1002)借598.83人民幣戶(100201)借598.83美元戶(100202)借0.00借美元0.00應(yīng)收票據(jù)(1121)借0.00應(yīng)收賬款(1122)借160 000.00具體容見表16預(yù)付賬款(1123)借0.00其他應(yīng)收款(1221)借3 800.00備用金(122101)借2 000.00具體容見表14應(yīng)收個人款(122102)借1 800.00具體容見表1

16、5壞賬準(zhǔn)備(1231)貸800.00材料采購(1401)借0.00原材料(1403)借2 050.00光盤片(140301)借2 050.00借100.00庫存商品(1405)借200 000.00多媒體教程(140501)借150 000.00借套7 500.00電子商務(wù)講座(140502)借50 000.00借套2500.00固定資產(chǎn)(1601)借228 270.00累計折舊(1602)貸7 776.32固定資產(chǎn)清理(1606)借0.00無形資產(chǎn)(1701)借90 910.00累計攤銷(1702)貸5 878.06短期借款(2001)貸200 000.00應(yīng)付票據(jù)(2201)貸0.00應(yīng)付

17、賬款(2202)貸222 300.00具體容見表17預(yù)收賬款(2203)貸0.00應(yīng)付職工薪酬(2211)貸8 400.00應(yīng)交稅費(2221)貸-17 000.00應(yīng)交增值稅(222101)貸0.00進項稅額(22210101)貸0.00銷項稅額(22210102)貸0.00未交增值稅(222102)貸-17 000.00應(yīng)交個人所得稅(222106)貸0.00應(yīng)付利息(2231)貸0.00其他應(yīng)付款(2241)貸6 836.32實收資本(4001)貸500 000.00資本公積(4002)貸0.00盈余公積(4101)貸0.00本年利潤(4103)貸0.00利潤分配(4104)貸-30 7

18、78.43生產(chǎn)成本(5001)借17 165.74制造費用(5101)借0.00主營業(yè)務(wù)收入(6001)貸0.00多媒體教程(600101)貸0.00電子商務(wù)講座(600102)貸0.00多媒體開發(fā)工具(600103)貸0.00網(wǎng)頁制作工具(600104)貸0.00多媒體課件(600105)貸0.00其他業(yè)務(wù)收入(6051)貸0.00營業(yè)外收入(6301)貸0.00主營業(yè)務(wù)成本(6401)借0.00多媒體教程(640101)借0.00電子商務(wù)講座(640102)借0.00多媒體開發(fā)工具(640103)借0.00網(wǎng)頁制作工具(640104)借0.00多媒體課件(640105)借0.00其他業(yè)務(wù)成

19、本(6402)借0.00營業(yè)稅金及附加(6403)借0.00銷售費用(6601)借0.00工資費用(660101)借0.00折舊費用(660102)借0.00辦公費用(660103)借0.00其他費用(660104)借0.00管理費用(6602)借0.00工資費用(660201)借0.00折舊費用(660202)借0.00辦公費用(660203)借0.00業(yè)務(wù)招待費(660204)借0.00其他費用(660205)借0.00財務(wù)費用(6603)借0.00利息支出(660301)借0.00銀行手續(xù)費(660302)借0.00資產(chǎn)減值損失(6701)借0.00計提的壞賬準(zhǔn)備（670101）借0.0

20、0營業(yè)外支出（6711）借0.00所得稅費用（6801）借0.00表14 2011年1月份 其他應(yīng)收款一一備用金期初余額一覽表部門編碼部門名稱方向本幣期初余額4市場部借2000合計借2000會計科目：122101其他應(yīng)收款一備用金余額：借2000表15 2011年1月份 其他應(yīng)收款一一應(yīng)收個人款期初余額一覽表日期部門名稱個人名稱摘要方向本幣期初余額2010.12.31市場部付海濤出差借款借1800合計借1800會計科目：122102其他應(yīng)收款一應(yīng)收個人款余額：借0表162011年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表單據(jù)日期客戶科目摘要方向金額部門業(yè)務(wù)員2010-10-24創(chuàng)業(yè)1122銷售軟件借100

21、000.00市場部付海濤2010-11-10海達1122銷售借60 000.00市場部付海濤合計借160 000.00會計科目：1122應(yīng)收賬款余額：借160 000元表172010年1月份 應(yīng)付賬款 期初余額一覽表單據(jù)日期供應(yīng)商科目摘要方向金額部門業(yè)務(wù)員2009-09-19益眾2202購買光盤片貸222 300.00市場部斯奇合計貸222 300.00會計科目：2202應(yīng)付賬款余額：貸222 300元、 總賬模塊中的憑證處理部分：1 、填制憑證：以 02 操作的身份 2011-1-31 日期 登錄信息門戶，填制如下憑證：操作提示： 總賬憑證填制憑證 注意： 填制憑證時應(yīng)該先點擊“增加”來增加

22、空白憑證，然后再填。填憑證時的快捷鍵： 按空格鍵 可以使金額在借貸方之間來回轉(zhuǎn)換；按“ -”號，可以使金額的顏色 在紅黑之間轉(zhuǎn)換，即改變金額的“正、負” ；按“= ”鍵可以對憑證試算平衡； 2011 年 1 月 2 日 , 支付產(chǎn)品推廣費 3 000 元，財務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一（附單據(jù) 2 ，支票號1234 )。借：銷售費用660104 )3 000貸：銀行存款人民幣戶（1002013 000注意： 因銀行存款人民幣戶科目設(shè)置了“銀行賬”，所以會彈出框，要求輸入支票的信息。10 000 2011 年 1 月 5 日,提取庫存現(xiàn)金 10 000 元（附單據(jù) 1 ，庫存現(xiàn)金支票號 2345 ）。借：

23、庫存現(xiàn)金（ 1001 ）貸：銀行存款人民幣戶（100201 ）10 000注意： 因銀行存款人民幣戶科目設(shè)置了“銀行賬” ，所以會彈出框，要求輸入支票的信息。 2011 年 1 月 10 日，市場部付海濤出差歸來， 報銷差旅費 1 600 元，交回現(xiàn)金 200 元（附單據(jù) 1 ）。借：銷售費用660104 )1 600庫存現(xiàn)金（ 1001 ）200貸：其他應(yīng)收款應(yīng)收個人款（122102 ）1 800注意： 因其他應(yīng)收款 -應(yīng)收個人款科目設(shè)置了“個人往來”輔助核算，所以會彈出框，要求設(shè)置個人的輔助信息。 2011年1月10日，收到泛美集團投資資金10 000美元，款項已存入銀行（附單據(jù)2）。借：

24、銀行存款一一美元戶（100202 ）68 72568 725貸：實收資本（ 4001 ）注意：因銀行存款 美元戶科目為外幣科目，設(shè)置了外幣計量，故輸入外幣金額時會自動根據(jù)當(dāng)初設(shè)置的記賬匯率將外幣金額轉(zhuǎn)為本幣金額。 2011 年1 月 15 日，制作部取光盤片 30，每20.5 元（附單據(jù) 1）。借：生產(chǎn)成本500101 )615貸：原材料光盤片（140301 ）615注意：因 原材料科目賬頁格式為“數(shù)據(jù)金額式” ，并且設(shè)置了計量單位，故會提示要求輸入“數(shù)量”與“單價” 16 日,企劃部購買辦公用品 100 元，以現(xiàn)金支付， 02 號操作員填制如下 錯誤憑證。借：管理費用（ 660203 ）10

25、0貸：銀行存款一一人民幣戶（100201 ）1002、審核憑證：以01 操作員的身份，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶，對上題 02 號操作員填制 的憑證進行審核。將 1-5 筆業(yè)務(wù)憑證審核通過，并對第 6 筆業(yè)務(wù)進行標(biāo)錯。操作提示： 以 01 操作員的身份登錄信息門戶，總賬憑證審核憑證。注意： 憑證審核人與制單人不能為同一人。實用標(biāo)準(zhǔn)文檔3、查詢憑證：以02 操作員的身份，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶，查詢標(biāo)錯的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作（ 此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進行其他操作。 ） 操作提示： 以 02 操作員的身份登錄信息門戶，總賬憑證查詢憑證，選擇“有錯

26、憑證” 點擊“確定”，顯示出憑證后，點擊“預(yù)覽” 。4 、修改憑證： 以02 操作員的身份，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶，對標(biāo)錯的憑證進行修改，改為如下憑證，并保存。借：管理費用一一辦公費用（660203 ）100文案大全100貸：庫存現(xiàn)金（ 1001 ）操作提示： 總賬憑證填制憑證，在原錯誤憑證上進行修改，保存即可。注意： 誰做的憑證，誰來改；在哪兒做的憑證，在哪里改；5、作廢憑證：以02 操作員的身份，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶，對上題修改的憑證進行作廢處理。操作提示： 總賬憑證填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單作廢。注意： 誰做的憑證，誰來作廢；在哪兒做的憑證，

27、在哪里作廢；已審核的憑證，不能作廢；已作廢的憑證，不能記賬；6、整理憑證：以02 操作員的身份，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶，對上題作廢的憑證進行整理，即將上題中的作廢憑證刪除掉。操作提示： 總賬憑證填制憑證，制單整理憑證。實用標(biāo)準(zhǔn)文檔7 、執(zhí)行出納簽字： 以 04 操作員，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶，對所有需要出納簽字的憑證文案大全進行出納簽字。操作提示： 總賬憑證出納簽字。8 、對憑證進行科目匯總： 以 01 操作的身份，以 2011-1-31日期登錄信息門戶，對所有未記賬的憑證進行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。操作提示： 總賬憑證科目匯總，選擇“未記賬憑證”，確

28、定。9、設(shè)置常用摘要為：支付費用；提取庫存現(xiàn)金；報銷差旅費。操作提示： 以 01 操作員的身份 ，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶， 總賬憑證常用摘要。10 、設(shè)置常用憑證：操作提示： 以 01 操作員的身份 ，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶， 總賬憑證常用憑證，點擊“增加”，分別設(shè)置“編碼、說明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)” ，設(shè)置完成后再點擊“詳細” ，再設(shè)置借、貸方科目。提取庫存現(xiàn)金借：庫存現(xiàn)金（ 1001 ）貸：銀行存款一一人民幣戶（ 100201 ）報銷差旅費借：銷售費用一一其他費用（660104 ）貸：其他應(yīng)收款應(yīng)收個人款（122102 ）支付費用借：管理費用其他費用（

29、660205 ）實用標(biāo)準(zhǔn)文檔操作提示： 以 01 操作員的身份，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶，總賬期末對賬，彈文案大全貸：銀行存款人民幣戶100201 )11、以 02 操作員身份，以2011-1-31 日期登錄信息門戶，練習(xí)調(diào)用常用憑證：2011 年 1 月 16 日從銀行提取現(xiàn)金200 元。借：庫存現(xiàn)金（ 1001 ）200貸：銀行存款人民幣戶100201 )200操作提示： 總賬憑證填制憑證，制單調(diào)用常用憑證，設(shè)置日期，再輸入借貸方金額 即可。注意： 調(diào)用常用憑證前不能點擊“增加” ，應(yīng)該直接點制單調(diào)用常用憑證，否則無法調(diào)用。12 、記賬：以 01 操作員身份 ，以 2011

30、-1-31 日期確認將所有憑證審核通過，并進行記賬。操作提示：總賬憑證記賬。注意： 未審核的憑證不能進行記賬已經(jīng)記賬的憑證不能進行修改 第一次記賬時會檢查期初余額是否平衡，如果不平衡不能進行記賬。13 、沖銷憑證，以 02 操作員，以 2011-1-31 日期登錄信息門戶，對 11 題所做憑證做一個紅字 沖銷憑證，然后再以 01 操作員對其審核并進行記賬。操作提示： 總賬憑證填制憑證，制單沖銷憑證，輸入要沖銷的憑證編號，點擊確定 即可。再換成 01 號操作將該憑證審核通過并記賬。注意：沖銷憑證時不可以點“增加”按鈕，應(yīng)該直接點制單沖銷憑證；14 、練習(xí)執(zhí)行反記賬命令。練習(xí)完成后重新將所有憑證記

31、賬出對賬對話框，按 CTRL+H ，顯示出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活” ，然后點擊確定?？傎~憑證點擊 “恢復(fù)記賬前狀態(tài)” ，選擇要恢復(fù)的程度， 確定，輸入主管口令即可 （提示， 本案例口令為空） 注意： 誰都可以記賬，但只有賬套主管才能反記賬；練習(xí)完反記賬后，再將所有的憑證記賬，以便下面模塊的操作。實用標(biāo)準(zhǔn)文檔文案大全三、工資管理模塊1 、以 01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信息門戶進行工資期初設(shè)置操作提示：點菜單欄中的“工資”按鈕，按以下要求對工資進行初始化設(shè)置。工資類別個數(shù)：單個核算幣種：人民幣不核算計件工資從工資中扣除個人所得稅;不進行扣零處理人員編碼長度為：3位啟用月份：

32、2011年1月1日2、增加人員附加信息：性別、婚否。操作提示： 以 01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信息門戶，工資管理人員附加信息設(shè)置，按以上要求設(shè)置。3 、設(shè)置人員類別： 經(jīng)理人員;開發(fā)人員;管理人員;營銷人員。操作提示： 以 01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信息門戶，工資管理人員類別設(shè)置，按以上要求設(shè)置4、工資項目設(shè)置操作提示： 以 01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信息門戶，工資管理工資項目設(shè)置，按以下表 18 要求設(shè)置表 18 工資項目一覽表項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)工資增減項等級工資數(shù)字82增項崗位工資數(shù)字82增項獎金數(shù)字82增項交通

33、補助數(shù)字82增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項請假天數(shù)數(shù)字20其他請假扣款數(shù)字82減項代扣稅數(shù)字102減項社會保險費數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項5、銀行名稱設(shè)置：中國工商銀行，賬號長度為11，勾選賬號定長，自動帶出賬號長度為 9 操作提示：以01號操作員身份，以2011-1-1日期登錄信息門戶，工資管理一一銀行名稱設(shè)置, 按以上要求設(shè)置6、設(shè)置人員檔案 操作提示：以01號操作員身份，以2011-1-1日期登錄信息門戶，工資管理一一人員檔案，按以F表19要求設(shè)置表19 人員檔案表部門名稱人員編號人員人員類別賬號是否從工資中扣稅企劃部001王明宇管理人員10255090001是

34、財務(wù)部002達經(jīng)理人員10255090002是財務(wù)部003錢有財管理人員10255090003是制作部004黃建國經(jīng)理人員10255090004是制作部005孔俊杰開發(fā)人員10255090005是市場部006斯奇經(jīng)理人員10255080006是市場部007付海濤營銷人員10255080007是7、工資計算公式設(shè)置 操作提示：以01號操作員身份，以2011-1-1日期登錄信息門戶，工資管理一一設(shè)置一一工資項公式設(shè)置，按下表要求輸入工資項目的計算公式表20工資計算公式定義工資項目定義 公 式請假扣款說明：每請一天假扣20元錢公式：請假天數(shù)*20社會保險費說明：等級工資和崗位工資的合計，再乘以 7%

35、公式：（等級工資+崗位工資）*0.07說明：經(jīng)理人員和營銷人員交通補助500交通補助管理人員和開發(fā)人員交通補助 300公式：if（人員類別二經(jīng)理人員or人員類別二營銷人員,500,300） 說明：經(jīng)理人員的崗位工資1600元開發(fā)人員和管理人員的崗位工資1000元崗位工資營銷人員崗位工資800元公式：if（人員類別=經(jīng)理人員,1600,if（人員類別=開發(fā)人員or人員類別=管理人員,1000,if（人員類別=營銷人員,800,0）8、工資變動：本月員工工資數(shù)據(jù)的錄入 操作提示：以01號操作員身份，以2011-1-1日期登錄信息門戶，工資管理一一業(yè)務(wù)處理一一工 資變動。表212010年1月份工資余

36、額表人員等級工資人員等級工資王明宇2800孔俊杰2200達3000斯奇1800錢有財2500付海濤1500黃建國3500注意：在工資變動里輸入完工資數(shù)據(jù)后，一定要點“重新計算”和“匯總”按鈕。9 、人員的變動 增加人員 ：因業(yè)務(wù)拓展需要，市場部招聘 石磊 作為公司員工，以進一步融通市場渠道，合 同約定：人員編號為 008 ，基本工資為 1500 元，人員類別為管理人員， 銀行賬號：10255090017 修改人員屬性： 將企劃部王明宇調(diào)到制作部工作，以補充技術(shù)力量。操作提示： 本案例就是讓大家練習(xí)增加人員檔案。以 01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信 息門戶，工資管理人員檔案。

37、10 、修改本月工資數(shù)據(jù)： 制作部公布 2010 年 1 月員工出勤情況結(jié)果：孔俊杰因私事請假兩天。操作提示：以01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信息門戶，工資管理工資變動，在請 假天數(shù)項目處輸入 2 即可。 為了提高工作效率，經(jīng)研究決定， 2010 年 1 月起按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎金：經(jīng)理人員及營銷 人員 200 元，其余人員 50 元。操作提示：以01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信息門戶，工資管理工資變動，點擊替換”，按以上要求對獎金工資項目進行替換。11 、工資分攤12 、查看分錢清單 操作提示： 以 01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信息門

38、戶，工資管理工資分錢清單3500 。13 、計算個人所得稅：計算個人工薪所得稅的基數(shù)為實用標(biāo)準(zhǔn)文檔操作提示：以 01 號操作員身份，以2011-1-1 日期登錄信息門戶， 工資管理扣繳個人所得稅，點擊“稅率”，將基數(shù)調(diào)成 3500 ，確定。14 、月末結(jié)賬 操作提示：以 01 號操作員身份，以 2011-1-1 日期登錄信息門戶，工資管理業(yè)務(wù)處理月 末處理。選擇清零項，清零項為請假天數(shù)。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔四、固定資產(chǎn)管理模塊1、初始化設(shè)置: 操作提示：以01號操作員身份，2011-1-1日期登錄信息門戶，對固定資產(chǎn)進行期初設(shè)置。啟用月份：2010年1月 折舊計算方法：平均年限法（一） 折舊匯

39、總分配周期：1個月固定資產(chǎn)類別編碼方式：2-1-1-2固定資產(chǎn)編碼方式:自動編碼、按“類別編碼+序號”；序號長度為3固定資產(chǎn)對賬科目:1601固定資產(chǎn)累計折舊對賬科目:1602累計折舊文案大全-不勾選在對賬不平衡的情況允許月末結(jié)賬注意：啟用月份是根據(jù)用戶登錄固定資產(chǎn)模塊的日期自動設(shè)置的，無法更改。2、選項設(shè)置操作提示：以01號操作員身份，2011-1-1日期登錄信息門戶，固定資產(chǎn)一一設(shè)置一一選項固定資產(chǎn)缺省入賬科目:1601固定資產(chǎn)累計折舊缺省入賬科目:1602累計折舊3、部門對應(yīng)折舊科目:按下表22設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目:操作提示：以01號操作員身份，2011-1-1日期登錄信息門戶，固定資產(chǎn)

40、一一設(shè)置一一部門對應(yīng) 折舊科目，點擊“操作”按鈕進行修改。表22 部門及對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目企劃部6602管理費用財務(wù)部6602管理費用制作部5101制造費用市場部6601銷售費用4、資產(chǎn)類別：按下表23設(shè)置固定的類別 操作提示：以01號操作員身份，2011-1-1日期登錄信息門戶，固定資產(chǎn)一一設(shè)置一一資產(chǎn)類別 注意：在設(shè)置固定資產(chǎn)類別時，應(yīng)該先設(shè)置大類，再設(shè)置其明細類別。表23固定資產(chǎn)類別編碼類別名稱計提屬性凈殘值率折舊方法卡片式樣01交通運輸設(shè)備正常計提5%平均年限法（一）通用011經(jīng)營用正常計提5%平均年限法（一）通用012非經(jīng)營用正常計提5%平均年限法（一）通用02電子設(shè)備及其

41、他通信設(shè)備正常計提4%平均年限法（一）通用經(jīng)營用正常計提4%平均年限法（一）通用非經(jīng)營用正常計提4%平均年限法（一）通用5、增減方式：按以下表24設(shè)置固定資產(chǎn)增減方式的對應(yīng)科目 操作提示：以01號操作員身份，2011-1-1日期登錄信息門戶，固定資產(chǎn)一一設(shè)置一一增減方式。表24 增減方式對應(yīng)科目增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式：直接購入100201銀行存款一一人民幣戶減少方式：毀損1606固定資產(chǎn)清理6、錄入原始卡片：按以下表25輸入固定資產(chǎn)原始卡片 操作提示：以01號操作員身份，2011-1-1日期登錄信息門戶，固定資產(chǎn)一一處理一一錄入原始 卡片 注意：開始使用日期需嚴格按照“年-月-日”（

42、如2010-09-01 ）的格式錄入 如果該固定資產(chǎn)是企業(yè)在上用友之前就已經(jīng)購買的，才用原始卡片錄。表252010年1月份固定資產(chǎn)原始卡片資料固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原值累計折舊對應(yīng)折舊科目轎車012企劃部直接購入62010-09-011893307153.28管理費用微機01制作部直接購入52010-11-016490103.84制造費用微機02制作部直接購入52010-11-016490103.84制造費用微機03制作部直接購入52010-11-016490103.84制造費用微機04制作部直接購入52010-11-016490103.84制造費用微機05

43、制作部直接購入52010-11-016490103.84制造費用微機06制作部直接購入52010-11-016490103.84制造費用使用狀況均為在用7、計提本月折舊 操作提示：以01號操作員身份，2011-1-1日期登錄信息門戶，固定資產(chǎn)一一處理一一計提本月 折舊，“計提折舊后是否查看折舊清單”選擇“是”，查看完“折舊清單”后退出，彈出“折舊分配表”，在“折舊分配表”中單擊“制單”按鈕，將憑證字改成記字，憑證日期改成25號，保存即 可。注意：當(dāng)月增加的資產(chǎn)不提折舊，當(dāng)月減少的資產(chǎn)照提折舊，不提取折舊不能減少資產(chǎn)8、固定資產(chǎn)增加 操作提示：以01號操作員身份，2011-1-1日期登錄信息門戶

44、，固定資產(chǎn)一一卡片一一資產(chǎn)增加。2011年1月19日，市場部因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)申請獲得批準(zhǔn)后購買客貨兩用汽車一輛，全部價值支出160 000 元。9、固定資產(chǎn)減少2011 年 1 月 20 日，微機 04 病毒，整機毀損，其零件殘值變價收入 500 元現(xiàn)金。操作提示：以01 號操作員身份， 2011-1-1 日期登錄信息門戶， 固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)減少。10 、對本月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進行制單：批量制單 操作提示：以01 號操作員身份， 2011-1-1 日期登錄信息門戶， 固定資產(chǎn)處理批量制單。先點擊“制單選擇”，點擊“全選”將本月發(fā)生的所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇；再點擊“制單設(shè)置”將 所有業(yè)務(wù)需要設(shè)

45、置的會計科目設(shè)置好，點擊“制單”即可自動生成憑證，將憑證字改為記字，日期 改為 2011-1-20 日，保存即可。11 、對賬：查看固定資產(chǎn)與總賬對賬是否平衡 操作提示： 以 01 號操作員身份， 2011-1-1 日期登錄信息門戶，固定資產(chǎn)處理對賬。注意： 因為固定資產(chǎn)發(fā)生業(yè)務(wù)所填制的憑證， 在總賬模塊中沒有進行審核和記賬處理， 故固定資產(chǎn) 與總賬模塊對賬不平衡， 無法結(jié)賬?？梢韵鹊娇傎~模塊中對固定資產(chǎn)模塊中生成的憑證進行記賬 （需 要換 02 操作員對 01 操作生成的憑證進行審核， 否則無法記賬），然后再返回固定資產(chǎn)模塊進行結(jié) 賬處理。12 、月末結(jié)賬 操作提示： 以01 號操作員身份，

46、 2011-1-1 日期登錄信息門戶，固定資產(chǎn)處理月末結(jié)賬五、銷售模塊以 02 操作員登錄信息門戶）日期 1 月 31 日 先建立倉庫檔案 再建立倉庫期初 光盤片 100*20.5 多媒體教程 7500*20 電子商務(wù)講座 2500*20 2、發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，錄入銷售單據(jù) 按以下信息錄入銷售單據(jù)： 12 日，市場部付海濤向翰博書店售出電子商務(wù)講座 600 套，單價 25 元，開具銷售專用發(fā)票，稅 率 17% 。操作提示：銷售銷售發(fā)票注意：稅率 17% ，直接輸入 17 即可。 按以下信息錄入銷售單據(jù)： 14 日，市場部付海濤向天津海達公司銷售商品；多媒體教程 50 套，單價 32 元。開具普通銷售發(fā)w票，3、收到款項并填制收款單據(jù)按以下信息錄入收款單據(jù)并復(fù)核 ：16 日