投資意向范本污水處理廠BOT項目

1、工程BOT®目投資建議書編制時間：二O一三年 月 日目錄一、工程的根本情況1.1 近期BOT!程內(nèi)容及建設規(guī)模1.2 設計水質(zhì)標準1.3 工藝流程說明二、工程的投資估算與經(jīng)濟分析2.1 工程建設投資說明2.2 工程經(jīng)濟分析三、工程投資的邊界條件3.1 工程設施范圍3.2 土地使用3.3 工程費用3.4 工程特許經(jīng)營期限3.5 建設進度3.6 保證水量3.7 污水處理單價、調(diào)整及其支付3.9 污泥處理費用3.10其它說明四、工程談判的工作流程 錯誤！未定義書簽工程BOTK目投資建議書結(jié)論1、根據(jù)?及配套管網(wǎng)工程可行性研究告?以及我司的實地調(diào)研情況,確定近期建設規(guī)模為萬 m3/d適當和符

2、合實際的；2、處理廠工程總投資約為：16751.65萬元不含建設期利息及鋪底流動資金；工程總概算為1993.1萬元；3、江東污水處理廠不含管網(wǎng)運行本錢為：2657.2萬元/年；4、單位處理本錢為：0.91元/m3;5、處理廠不含管網(wǎng)年經(jīng)營本錢為：1343.2萬元/年；6、單位經(jīng)營本錢為：0.46 元/m3;7 、投資回收期為：；、內(nèi)部收益率為：；9、財務凈現(xiàn)值為：；10、投資利潤率為：；11、投資利稅率：.一、工程的根本情況工程名稱：處理工程建設地點：區(qū)建設規(guī)模：規(guī)劃總規(guī)模：16萬噸/天；近期為萬噸/天.工程內(nèi)容：萬噸的污水處理廠建設及配套的輸水管網(wǎng)建設.編制年限：近期按2021年進行編制.1

3、.1近期BOH程內(nèi)容及建設規(guī)模本BO工程投資人投資將不含城鎮(zhèn)的管網(wǎng)收集系統(tǒng) 管網(wǎng)系統(tǒng)采 用BT模式,另行提出方案,且僅為廠區(qū)近期投資.主要工程內(nèi)容及 建設規(guī)模如下：名稱規(guī)模單位數(shù)量備注1.2設計水質(zhì)標準根據(jù)可研提供資料,污水主要為生活污水,小局部為工業(yè)污水, 本工程污水處理廠水質(zhì)如下：表1工程進水水質(zhì)標準工程CODBODSSTNNH-NTP進 水mg/l出水主要指標到達?城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準?GB191-2002 一級 B標準.表2工程出水水質(zhì)標準工程CODBODSSTNNHkNTP出 水mg/l去除率1.3工藝流程說明本污水處理工程工藝選擇生化污水處理工藝.本工程污泥處理設計采用,污

4、泥處置方案采用.工藝流程如下： 二、工程的投資估算與經(jīng)濟分析2.1工程建設投資說明2.1.1工程投資估算編制說明處理廠工程只包括廠區(qū)局部的工程：污水處理廠處理總規(guī)模16.0萬m3/d,首期.0萬m3/d.設備按首期,0萬m3/d配置,建筑物 按16.0萬m3/d設計,構(gòu)筑物除粗格柵間及進水泵房按 16.0萬m3/d 設計外,其余按首期,0萬m3/d設計.本工程估算均以設計確定的工程范圍為編制依據(jù),包括全部管線及泵站的土建、設備、安裝工程.廠區(qū)內(nèi)各建筑物、構(gòu)筑物的設備、 管線安裝工程,電力及自控儀表安裝工程.污水處理廠工程為圍墻以 內(nèi)的包括圍墻全部工程.1、建設部?全國市政工程投資估算指標?HG

5、Z4戶10296.2、建設部?市政工程可行性研究投資估算編制方法?1996年.3、?省建筑工程消耗量標準2006.4、?省安裝工程消耗量標準2006.5、?省市政工程消耗量標準2006.6、?省建筑裝飾裝修工程消耗量標準2006.7、類似工程造價指標.設備均按生產(chǎn)廠家報價包括設備運雜費經(jīng)比選后確定列入.國外設備均為到岸價包括國內(nèi)運雜費列入.備品備件及工器具購置費按設備費的 2冊算列入.材料價格：按最近的市場材料價格信息,其他有關材料均為市場 詢價.1、土地征用費：污水處理廠用地按遠期考慮,征用面積為 畝, 計 萬元.2、施工前三通一平費：按第一局部土建工程費用的1%計入.3、建設單位治理費：按

6、第一局部工程費用總和的1.2%計算.4、生產(chǎn)人員培訓費：按設計定員的 60附算,培訓期6個月,培訓費按1000元/人月計算.5、辦公及生活家具購置費：按設計定員每人 2000元計算.6、勘察費：暫按第一局部工程費用的 0.4%計算列入.7、設計費：按第一局部工程費的 4WU入.、預算編制費：按設計費的10%+算列入.9、前期工作費：該項費用包括可行性研究報告編制,設計招標 費用,按第一局部工程費用的0.1%計算列入.10、施工監(jiān)理費：按國家文件規(guī)定,按第一局部費用的1.5%計算列入.11、竣工圖編制費：按設計費的計算列入.12、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按設備費的1%計算列入.13、工程招標費：按第一局部

7、工程費用的 0.5%計算列入.14、環(huán)境評價費：按萬元計入.1、根本預備費：按第一局部、第二局部費用之和的5%HT算.2、漲價預備費：按國家計委計投資19991340號文規(guī)定,投資 價格指數(shù)為零.污水處理廠的建設資金為自有資金及銀行貸款,對應的比例為30% 70%銀行貸款在建設期內(nèi)計入貸款利息.按 萬元列入.本投資估算只列入了一般根底處理費用,但不包括在地質(zhì)勘察后 發(fā)現(xiàn)需對根底作特殊處理舉措如考慮樁基等費用.本工程征地費 用為 萬元、不考慮拆遷費及道路恢復修建費.推薦工藝為工藝,具工程總投資 萬元.工程總投資組成只含污水處理廠內(nèi)工程表見下表:序號工程和費用名稱工程投資萬元占工程投資比例1工程總

8、投資100.00%2土建工程費46.30%3設備購置費24.52%4安裝工程費6.32%5其它費用22.6%本建設工程總概算為萬元,包括全部流動資金及無形資產(chǎn)攤銷那么總資金為萬元.4文檔收集于互聯(lián)網(wǎng),如有不妥請聯(lián)系刪除.本建設工程總概算為萬元,其中固定資產(chǎn)投資萬元,鋪底流動資金為萬元.全部工程建設期為 ,根據(jù)建設和生產(chǎn)進度,確定每年投資額 和資金籌措金額,以保證建設資金和流動資金能適時供應, 合理使用 建設資金,提升投資效益.流動資金總額的70%貸款考慮,貸款年利率為 5.31%,在工程 投產(chǎn)初期投入.資金使用方案安排表注：實際投資規(guī)模待完成施工圖設計, 進行詳細預算后確定最終 報價.2.2工

9、程經(jīng)濟分析本章工程經(jīng)濟分析根據(jù)國家方案委員會發(fā)布的 ?建設工程經(jīng)濟評 價方法與參數(shù)第二版?進行計算.工程經(jīng)濟計算期按 年包括 建設期計算.固定資產(chǎn)原值由固定資產(chǎn)投資內(nèi)的第一局部的工程費用、第三部分的預備費用、第四局部的建設期利息及第二局部中局部建設費用組 成.無形資產(chǎn)攤銷按5年計算,遞延資產(chǎn)攤銷按5年.工藝固定資產(chǎn)折舊及遞延資產(chǎn)攤 銷估算詳見附表一.1、工程建設期為 ,生產(chǎn)期 年,當年生產(chǎn)負荷到達設計水平.2、固定資產(chǎn)殘值回收率按0計算.3、污水廠設計定員 人包括管網(wǎng)5人職工工資、福利費按24000元/人年計算.4、固定資產(chǎn)按20年直線折舊,殘值率為0.5、大修理基金提取率按2.0%計算.6、

10、日常檢修維護費率按1.0%計算.7、動力費：電度電價按 0.65元/KWh、藥劑費：按處理污水0.04元/噸計算.9、治理費及其它費用：按以上各項費用之和的 10%+算.10、利息支出：流動資金貸款利息,流動資金貸款利息按年利率 5.31%# 算.11、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤效率：按使用年限攤銷.12、銷售稅金及附加：按有關規(guī)定可免繳.13、所得稅：按最新稅率25%+算.XXX!藝工程本錢計算詳見附表二.污水處理工程雖是一項社會性事業(yè),因此它是一個非贏利性企 業(yè),但也要保證其運行中自負盈虧.結(jié)合本錢核算及物價水平因素, 在內(nèi)部收益率滿足污水處理工程行業(yè)標準5%勺情況下,并在保證污水處理廠正常運行

11、并略有盈余前提下,經(jīng)計算推薦污水處理收費標準 為0.9元/噸.污水處理廠實行向排污單位收取治理運轉(zhuǎn)費用后,將逐漸作為一個企業(yè)實體,實行獨立經(jīng)濟核算,只需要交納企業(yè)所得稅：按利潤額 的25%+算.企業(yè)所得稅經(jīng)主管稅務機關批準可以享受“免三減三 的優(yōu)惠政策.工程盈利水平分析主要計算工程財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、 投資回收期、投資利潤率、投資利稅率等財務指標,用以考核投資的 贏利水平.財務內(nèi)部收益率是指工程在計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計 等于零時的折現(xiàn)率.用以考察工程所占用資金的贏利率.經(jīng)計算,本 工程全部資金財務內(nèi)部收益率所得稅后為,所得稅前為 % ,大于行業(yè)基準收益率5.00%的要求.財務凈

12、現(xiàn)值是指按行業(yè)的基準收益率, 將工程計算期內(nèi)各年凈現(xiàn) 值流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和. 經(jīng)計算,本工程全部資金財務凈 現(xiàn)值所得稅后為 萬元,工程是可行的.投資回收期是指以工程的凈收益抵償全部投資所需時間,經(jīng)計算本工程全部資金投資回收期所得稅后為年.全部投資及自有資金財務內(nèi)部收益率、 財務凈現(xiàn)值及投資回收期 指標計算詳見現(xiàn)金流量表.投資利潤率是指工程到達設計生產(chǎn)水平后的一個正常年份的年 利潤總額或生產(chǎn)期年均利潤額與工程總投資的比率.投資利稅率是指工程到達設計生產(chǎn)水平后的一個正常年份的年利稅總額或生產(chǎn)期年均利稅額與工程總投資的比率.經(jīng)計算,本工程就開始出現(xiàn)贏利,全部經(jīng)濟計算期稅后利潤總額為2597

13、.59萬元,年均利潤總額為102.34萬元,投資利潤 率為2.54%.全部經(jīng)濟計算期利稅總額為 3262.15萬元,年均利稅 總額為136.45萬元,投資利稅率為3.33%.指標計算詳見損益表.財務現(xiàn)金流量表全部投資詳見 附表三.財務損益表詳見附表四.從上述財務經(jīng)濟指標可以看出,該工程的建設是可行的.工程清償水平分析主要是考核工程計算期內(nèi)各年的財務狀況及 償債水平.資產(chǎn)負債率是反映工程在各年所面臨的財務風險水平和償債能 力的指標.本工程建設資金.工程到達設計水平后年平均總本錢 546.1萬元,其中固定本錢為 390.25萬元,年可變本錢155.6萬元,年銷售收入為693.50萬元, 年銷售稅金

14、及附加為46.19萬元.所得稅前盈虧平衡點的生產(chǎn)利用率 計算公式為：【年固定本錢/ 年銷售收入-年可變本錢】x100%即：【390.25/ 693.5-155.6 1 x100%=72.5%盈虧平衡點的銷售收入為：693.50 X 72.5%=503.3萬元由盈虧平衡分析可知,該工程在確定污水處理收費0.935元/噸的根底上到達設計水平的75%!口可保本,工程抗風險水平較強.本工程敏感性分析主要分析固定資產(chǎn)投資、污水處理收費標準、年經(jīng)營本錢三個因素分別提升10方口降低10%勺單因素變化對所得稅后全部投資內(nèi)部收益率、投資回收期的影響,分析結(jié)果見下表：敏感性分析-10%-5%根本情況5%10%工程

15、名稱一、營業(yè)收入財務內(nèi)部收益率2.04%3.19%4.2%5.32%6.33%二、投資財務內(nèi)部收益率5.69%4.95%4.2%3.65%3.06%三、經(jīng)營本錢財務內(nèi)部收益率5.73%5.01%4.2%3.51%2.70%由表可見,各因素變化對工程全部投資所得稅后內(nèi)部收益率的影 響程度不同,按敏感程度排序由大到小依此為：產(chǎn)品銷售收入、固定 資產(chǎn)投資、經(jīng)營本錢.本工程作為城市根底設施的建設,其主要功能是向社會提供經(jīng)濟 效益和環(huán)境效益.從財務經(jīng)濟指標的計算看,主要指標工程內(nèi)部收益 率全部投資為4.2%,超過行業(yè)基準收益率4%勺要求.財務凈現(xiàn)值 為4.76萬元,投資回收期為15.9年,可見本工程主要

16、財務評價指 標能夠滿足國家和行業(yè)的要求.從敏感性分析看出,本工程還具有一 定的抗風險水平,因此從總體上講,其經(jīng)濟水平是可行的.在工程實 施和投產(chǎn)后,為使其在向社會提供綜合效益前提下, 保證工程自身的 經(jīng)濟效益,建議當?shù)赜嘘P部門對其給予必要的優(yōu)惠政策, 并隨著社會 開展和物價上漲而適當提升收費標準,以保證工程的正常運轉(zhuǎn).從以上財務分析上看,經(jīng)濟內(nèi)部收益率到達4.2%,各項財務指標均能到達行業(yè)標準,工程是可行的.當然這需要按確定的污水處理 收費標準收取處理費用.目前城市污水處理收費標準均較低, 因此污 水處理廠建成后,其收益率普遍較低,因此保證污水處理廠的正常滿 負荷運行,還需從政府財政上給予補貼

17、.從財務評價分析看,本工程的內(nèi)部收益率全部投資為 4.2%, 9文檔收集于互聯(lián)網(wǎng),如有不妥請聯(lián)系刪除.到達行業(yè)標準并有盈余,能保證污水處理廠的正常運行.根據(jù)建設項 目經(jīng)濟評價工作的第三條規(guī)定：“對費用效益計算比較簡單,建設期 和生產(chǎn)期比較短,不涉及進出口工程,如果財務評價的結(jié)果能滿足最 終決策的需要,可不進行國民經(jīng)濟評價.從國民經(jīng)濟角度上看,由于本工程為XXX市根底設施工程,對國 民經(jīng)濟的奉獻除局部可用定量分析外,大局部那么表現(xiàn)為難以用貨幣量 化的社會效益和環(huán)境效益.該污水處理廠的建成為保證 XXX市的經(jīng)濟 開展有深遠的效益.改善了環(huán)境,促進了經(jīng)濟的開展均是社會效益的 反映.因此建設該工程將對

18、xxx市的經(jīng)濟開展有著長遠的經(jīng)濟效益.根 據(jù)經(jīng)濟評價的原那么,興建該工程是必要的,在經(jīng)濟上是可行的.2.3 工程風險分析污水處理工程規(guī)模較大,使用年限較長,一旦建成運行后,較難 改建或做重大修改,因此,對假設干敏感目標從環(huán)境角度作風險預測分 析.地震是一種破壞性很大的自然災害, 涉及的范圍也很大,一旦發(fā) 生強震,必將構(gòu)成構(gòu)筑物損壞,污水將溢流于廠區(qū)及附近地區(qū)水域, 造成較嚴重的局部的污染.本工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設計均按b度抗震強度設計,因此,一般地震 不會造成對工程的破壞,從而對環(huán)境的不良影響較小.污水處理廠建成運行后,如機械設施或電力設施故障造成污水處 理設施不能正常運行時,污水只能由岔道直接排入

19、水體,會對水體直 接造成一定的污染.因此,要求污水處理廠治理人員增強治理, 保證污水處理廠的正 常運行,從而盡可能地降低這種風險.在對污水處理系統(tǒng)進行維修過程中, 也會有風險發(fā)生.由于污水 系統(tǒng)事故風險具有突然性,會給維修人員帶來一定的風險.當污水處理系統(tǒng)的某一構(gòu)筑物出現(xiàn)事故,必須立即予以排除時,此時需要操作人員進入管道或池內(nèi)進行操作, 因污水中含有各類污染 物質(zhì),有些污染物質(zhì)以氣體的形式存在,如 H2s等,當操作人員遇上 高濃度氣體時,會造成人員中毒、昏迷甚至死亡.為預防中毒事件發(fā)生,對凡要進入管道、池體內(nèi)進行維修的工作 人員,應采取以下舉措：(1)首先填寫下井、下池操作表,對操作人 員進行

20、平安防護知識教育.(2)由專人在工作場地監(jiān)測H2s等有毒氣體,備有急救設施和措 施.(3)帶防毒面具下井,一感不適立即上地面.(4)提升營養(yǎng)保健費用,增強工人體質(zhì).(5)定期檢測污水管內(nèi)氣體,對污水系統(tǒng)防護技術舉措進行研究.2.4 建議1、XX污水處理廠的修建要與引入 污水處理廠的截污干管及 污水收集管網(wǎng)同步進行,以保證 污水處理廠處理規(guī)模到達設計要 求,使污水處理廠建成后能充分發(fā)揮作用.2、為保證 污水廠的處理效果,應采取必要舉措,限制工業(yè)企 業(yè)的生產(chǎn)廢水必須到達符合排入城市下水道的標準后才能出廠.3、建立完善的污水排放收費制度、切實執(zhí)行城市排水設施有償使用的方針,促進排水系統(tǒng)及污水處理的良

21、性循環(huán), 建議成立污水設 施治理公司,制定收費標準和必要的規(guī)章制度,上報市政府批準實施. 為保證江東污水處理廠的正常運行資金,征收污水處理費用安排應盡 早逐步實行.4、建議有關部門對有代表性的污水排放口水質(zhì),繼續(xù)進行長期 的連續(xù)取樣化驗,以便指導污水處理廠下階段的設計工作.5、為保證污水處理廠的運行正常和節(jié)能降耗目標的實現(xiàn),污水 廠建成后應嚴格操作和維修治理舉措,并完善各種規(guī)章制度.6、工業(yè)廢水必須按要求進行預處理到達國家標準前方可進入污 水處理廠.三、工程投資的邊界條件工程的邊界條件的設置,能夠更清楚地把握工程投資回收期限.邊界條件應考慮如下：3.1、 工程設施范圍指近期處理廠 萬噸/天提供

22、效勞所需的和所附帶的廠內(nèi)固 定資產(chǎn)、可移交資產(chǎn)及在其圍墻內(nèi)的場地上附著的所有為實現(xiàn)工程協(xié) 議目的所需用的相關設備和設施等.3.2、 土地使用處理廠工程廠區(qū)規(guī)劃用地共計約ha ,擬按劃撥方式供應給永 清衡陽江東污水處理廠工程公司.3.3、 工程費用處理廠的前期費用及局部工程建設費如下：(1)、工程公司承擔污水處理廠建設費用；(2)、本工程規(guī)劃選址、測繪勘察、可研報告由建設單位負責, 費用由永清公司承擔；初步設計及初步設計審查、施工圖設計及施工 圖審查、土建施工招標和監(jiān)理招標等前期工作由永清公司負責組織實 施,費用由投資人承擔,計入工程總投資；(3)、建設單位提供工程建設所需的市政配套設施,保證工程實現(xiàn)“四通一平,其中場地平整是指場地平整到設計圖紙約定的室外 成型地面高程位置.(4)、工程前期費用(即按國家規(guī)定的建設程序?qū)嵤┕こ探ㄔO時, 在具備正式進場施工條件以前發(fā)生的所有費用)采用總價包干的形 式,共計 萬元,該費用由投資方承擔,超出局部由建設單位自行承 擔.3.4、 工程特許經(jīng)營期限根據(jù)可研,本工程特許經(jīng)營期限為30年(含建設投產(chǎn)期21個月)；3.5、 建設進度根據(jù)可研,本工程的建設進度如下：20年月之前主體工程完工、 20年月之前完成調(diào)試、試運轉(zhuǎn)、環(huán)保驗