財務人員月度工作總結(jié)與財務人員每周工作總結(jié)匯編

1、財務人員月度工作總結(jié)與財務人員每周工作總結(jié)匯編財務人員月度工作總結(jié)財務部門月工作總結(jié)和計劃表20*年財務部的工作緊緊圍繞著集團領(lǐng)導年初提 出的20*年工作重點和20*年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領(lǐng)導 和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有 序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財 務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務部 于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝 通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了

2、規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用 項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。為今后稅務部門、銀行部門進 行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9 個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用 與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時 間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎(chǔ)， 使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電 腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能 花費人力、花費時

3、間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份 習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā) 生類似重復勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大 量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申 報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工 作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務 要求。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到

4、有條不紊、條理清晰、賬實相 符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合 同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝 訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。存在的 問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭 掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務 時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工 作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)

5、換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務 管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。2、20*年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢 源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目 的債權(quán)債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解 和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存 在的問題是：一是部分項目財務基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤 其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有， 財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不

6、能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握， 無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不 了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務復核不能一目了然， 增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材 料、運費等設(shè)計專用財務單據(jù)，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯 總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保 證財務資料的準確性和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。20*年幾個公路項目同時施工

7、，資金 總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行 貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部20*年度的奮斗目標。 本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬 戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要 求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考 察。幾番周折，終于與20*年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都 市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。在完成貸款工作的同時， 加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花

8、費不少心思，從一個 文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給 予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對 貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。下年度將與銀行建立更加密切的 聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保20*年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠 道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工 作，為公司的招投標工作提供有力支持。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。1、20*年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在 扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管

9、理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力；通 過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位 在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分 做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給 財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長 遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管 理。2、20*年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其 資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種

10、管理模式給予掛靠項目充分資金自 由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形 式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān) 控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏 遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20*年度需要通過與稅務部門的溝通， 尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工 作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安 排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅 務咨詢時，耐心解釋，

11、同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好 帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的 目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與 本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合 理的稅負。存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應的發(fā) 票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。 本年

12、度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應 對措施，這需要公司領(lǐng)導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的 發(fā)票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金， 這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必 要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是 控制借款占用時間；三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每 位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目

13、財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部 自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。 存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對 這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應 及時扣回。在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較 多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提 高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認真做好年終決算工作。篇二：財務部月度工作總結(jié)公司財務部月度工作總結(jié)提供一篇月工作總結(jié)，為您提供幫助！進入八月份以 來，公司財會部根據(jù)公

14、司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了 公司領(lǐng)導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：1關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。在公司行政領(lǐng)導的關(guān) 心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同 志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作， 具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關(guān)到崗 人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清 楚，分析合理。從而來提高我公司成本核

15、算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng) 濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管 理工作，提升公司會計管理水平。2關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。長期以來，我公司的租賃材料核算一 直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大；如市星火 鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專 題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較 繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法 進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的 計

16、算難題。3往來賬款核對工作情況。往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目 前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā) 生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準 繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道 工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。4現(xiàn)金管理方面。我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就 很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要 注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造 成銀行預約困

17、難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做 好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用 款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。5.目前存在問題及下階段的工作安排。a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還 不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資 料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建 議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記 好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨 意查閱，請公司領(lǐng)導重視此項工作。b.下階

18、段公司財務部的工作重點主要是放在會計 人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情 況，具體的工作要求是：（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制 有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水 賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正 式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并 注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登 記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。

19、（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款 單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單 據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收 據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷 煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確 反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各 各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報 表報各自的會計處理，會計收到收

20、支報表后，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳 遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理， 會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生 的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明 細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減 少庫存量，提髙企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資 在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公 司領(lǐng)

21、導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入 賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導同意簽字確認后，會計 才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一 的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允 許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查，請各部 門注意這一原則。以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各 種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方 便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而

22、努 力奮斗！篇三：財務會計月度工作總結(jié)財務會計月度工作總結(jié)及計劃每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作 結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進行分析，每天都在和時間賽跑，充實著自己的 工作生活，做好公司的增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，也是我們盛唐華液商貿(mào)有限 公司所人員工的共同目標，為了使財務工作進一步提高，月工作作以下簡要回顧和總 結(jié)：一、會計基礎(chǔ)工作（1）做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集，編制記賬憑證，編制報表。（2）月末核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏洞，有錯誤的，更要把賬目核對清楚。（3）處理財務有關(guān)往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關(guān)，對不合理的報賬 發(fā)票即時提出。（4）做

23、好產(chǎn)品進銷存報表，并分析產(chǎn)品的暢銷品與滯銷品，雖然現(xiàn)在是淡季但 也要做好這一關(guān)，為銷售旺季打下良好的基礎(chǔ)。二、加強工作水平（1）認真執(zhí)行會計法，進一步加強對自己財務基礎(chǔ)工作 的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審批，強化會計檔案的 管理。（2）要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題，并予以改正，保持與 稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。（3）勤于學習，不斷提髙自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī) 定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。（4）不斷學習，改變自己，更新知識，轉(zhuǎn)變觀念，完善自我，跟上時代發(fā)展的 步伐。最后，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信

24、心和希望，為了能夠制定更好的 目標，取得更好的成績，在今后的工作中，我也會盡我所能，不遺余力做好自己每一 項工作。財務人員每周工作總結(jié)財務周工作總結(jié)范文一、合理安排收支預算。實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，單位預 算是事業(yè)單位完成各項工作任務。也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好我 鄉(xiāng)的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)學校的發(fā)展實際，既要總 結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國 家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領(lǐng)導匯報，現(xiàn)有條件下，國家政策允許范內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財 務管理中的積極作用。二、加強對固定資產(chǎn)的管理其種類繁多，固定資產(chǎn)是學校開展教學業(yè)務及其它活 動的重要物質(zhì)條件。規(guī)