EAS標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)精選-應(yīng)付管理PPT課件

1、講師：XXX 金蝶軟件（中國）有限公司,EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn),應(yīng)付管理,目 錄,培訓(xùn)概述 系統(tǒng)概述 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù) 初始化設(shè)置 業(yè)務(wù)操作流程 報表分析,目 錄,培訓(xùn)概述 系統(tǒng)概述 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù) 初始化設(shè)置 業(yè)務(wù)操作流程 報表分析,培訓(xùn)概述,培訓(xùn)目標(biāo),培訓(xùn)方式,培訓(xùn)要求,通過培訓(xùn)、上機(jī)練習(xí)、書面考試，可以使學(xué)員能夠基本了解本模塊的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、系統(tǒng)配置、初始化操作、業(yè)務(wù)操作流程、實施注意事項等，講師在培訓(xùn)過程中可以解答學(xué)員在實施過程中所遇到的各種設(shè)置及操作的解決方法及不同業(yè)務(wù)場景的處理方案等。使沒有接觸過EAS的學(xué)員在短期內(nèi)可以對EAS系統(tǒng)有一個基本全面的了解，有EAS基礎(chǔ)的

2、學(xué)員對EAS系統(tǒng)有一個更全面的提升,培訓(xùn)概述,培訓(xùn)目標(biāo),培訓(xùn)方式,培訓(xùn)要求,培訓(xùn)時間： 本模擬培訓(xùn)時間為24小時，其中：授課練習(xí)：23小時，書面考試：1小時 授課方式： 授課采用“講師少講多輔導(dǎo)，學(xué)生多練少聽講”方式，以最大程度地讓學(xué)員多動手，在練習(xí)和實踐過程中加深對系統(tǒng)的理解,培訓(xùn)概述,培訓(xùn)目標(biāo),培訓(xùn)方式,培訓(xùn)要求,環(huán)境：學(xué)員學(xué)習(xí)時客戶端機(jī)器配置為：CPU p4 1.6GHz以上，內(nèi)存1G以上，硬盤剩余空間至少20G，windows 2003/xp，如果低于此配置可能會給學(xué)員的操作帶來影響。 紀(jì)律：學(xué)員除要遵守課堂的常規(guī)紀(jì)律外，還需要注意以下事項：1、在講師授課過程中，除非講師發(fā)問和互動環(huán)節(jié)

3、，學(xué)員不能隨意發(fā)問，如果有問題，可以在課后咨詢培訓(xùn)講師，或者咨詢助講老師；2、學(xué)員必須參加完整個課程的全部過程，即聽課、上機(jī)練習(xí)、書面考試,目錄,培訓(xùn)概述 系統(tǒng)概述 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù) 初始化設(shè)置 業(yè)務(wù)操作流程 報表分析,系統(tǒng)概述,系統(tǒng)簡介,主要功能,應(yīng)付管理系統(tǒng)是處理客戶往來資金管理的業(yè)務(wù)功能，是供應(yīng)鏈管理采購及管理資金結(jié)算的重要流程部分，同時又是財務(wù)資金管理的重要內(nèi)容，通過資金結(jié)算、往來對賬、賬齡分析等功能幫助用戶統(tǒng)一安排資金支持，節(jié)約資金成本，為資金的統(tǒng)籌管理提供預(yù)定決策信息及控制依據(jù),模塊關(guān)系圖,系統(tǒng)概述,系統(tǒng)簡介,主要功能,初始化處理：設(shè)置對賬科目、錄入啟用期的期初應(yīng)付款余額及未結(jié)算

4、的相關(guān)單據(jù)，包括應(yīng)付款余額錄入、啟用期前未結(jié)算的應(yīng)付單錄入、啟用期前未結(jié)算的付款單錄入、啟用期前的壞賬損失。 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理：是確認(rèn)企業(yè)與客戶債務(wù)關(guān)系的法定依據(jù)，包括應(yīng)付單的處理。 付款處理：是確認(rèn)付款的法定依據(jù)，包括付款單的處理。 結(jié)算管理：是核對債務(wù)與付款的對應(yīng)關(guān)系，是對賬的重要依據(jù)，包括采購付款結(jié)算、應(yīng)付沖應(yīng)收、預(yù)付沖預(yù)收、付款沖收款,模塊關(guān)系圖,系統(tǒng)概述,系統(tǒng)簡介,主要功能,報表分析：包括應(yīng)付匯總表、應(yīng)付明細(xì)表、往來對賬單、往來明細(xì)帳、賬齡分析表； 期末處理：將當(dāng)前期間的應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)到下期，包括期末結(jié)賬和反期末反結(jié)賬。在結(jié)賬前，可進(jìn)行期末檢查和期末對賬,模塊關(guān)系圖,系統(tǒng)概述,系統(tǒng)簡介,主

5、要功能,關(guān)系圖,模塊關(guān)系圖,人力資 源管理,財務(wù) 管理,總賬管理,報表管理,應(yīng)收款,應(yīng)付款,現(xiàn)金管理,固定資產(chǎn),BOS 平臺,基礎(chǔ)引擎,業(yè)務(wù)流程,業(yè)務(wù)服務(wù),主數(shù)據(jù)管理,客 戶 關(guān) 系 管 理,協(xié)同 平臺,工作流 應(yīng)用,管理門戶,流程中心,商業(yè)分析,行 業(yè) 及 個 性 化 方 案,集 成 方 案,移 動 商 務(wù),薪酬管理,能力模型,績效管理,人事管理,培訓(xùn)管理,招聘管理,供 應(yīng) 商關(guān)系 管 理,倉存管理,入庫管理,應(yīng)收控制,出庫管理,集團(tuán) 管理,組織規(guī)劃,集團(tuán)財務(wù)管理,集團(tuán)采購管理,集團(tuán)分銷管理,集團(tuán)人力資源管理,供 應(yīng) 鏈 管 理,銷售管理,銷售發(fā)貨,銷售收款,銷售訂單,采購管理,采購訂單,采

6、購付款,采購收貨,物料需求計劃,生產(chǎn)管理,生產(chǎn)作業(yè)管理,主生產(chǎn)計劃,成本核算,成本預(yù)測,成本決策,成本控制,成本分析,成本考核,成本計劃,應(yīng)收管理系統(tǒng)簡介模塊關(guān)系圖,EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品藍(lán)圖,目錄,培訓(xùn)概述 系統(tǒng)概述 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù) 初始化設(shè)置 業(yè)務(wù)操作流程 報表分析,基礎(chǔ)數(shù)據(jù),系統(tǒng)在啟用之前需要在“系統(tǒng)狀態(tài)控制”設(shè)置初始化所需的啟用會計期間，該參數(shù)是組織相關(guān)的，對于同一系統(tǒng)，不同公司可能有不同的設(shè)置，也可能在不同的時間啟用 啟用期間：表示應(yīng)付系統(tǒng)開始啟用的年份及會計期間 與總賬系統(tǒng)聯(lián)用：控制系統(tǒng)的單據(jù)和結(jié)算記錄等是否要生成憑證傳遞到總賬。聯(lián)用時，系統(tǒng)會檢查應(yīng)付的余額與發(fā)生額是否和總賬的一致，如

7、不一致，則不允許聯(lián)用 當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后，系統(tǒng)會自動改寫“啟用”字段為“Y” 允許總賬系統(tǒng)先啟用應(yīng)付系統(tǒng)后啟用，如果應(yīng)付系統(tǒng)要與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，建議在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后就與總賬聯(lián)用,對賬科目設(shè)置,啟用期間設(shè)置,基礎(chǔ)數(shù)據(jù),在此設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)與總賬對賬的科目 系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目都需要對帳，可以手工增加非受控科目作為對賬科目 對賬科目維護(hù)后，初始數(shù)據(jù)維護(hù)界面、單據(jù)錄入界面上的應(yīng)付科目在對賬科目范圍內(nèi)進(jìn)行選擇 期末對賬時，對賬科目才可以選擇進(jìn)行對賬 負(fù)數(shù)單據(jù)取值： 負(fù)數(shù)：應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期末對賬時，負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄發(fā)生額直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額 對方正數(shù)：應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)

8、行期末對賬時，負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄發(fā)生額取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額,對賬科目設(shè)置,啟用期間設(shè)置,目錄,培訓(xùn)概述 系統(tǒng)概述 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù) 初始化設(shè)置 業(yè)務(wù)操作流程 報表分析,應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù),應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù),目錄,培訓(xùn)概述 系統(tǒng)概述 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù) 初始化設(shè)置 業(yè)務(wù)操作流程 報表分析,初始化-流程圖,初始化-說明,編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時會匹配單據(jù)號是否重復(fù)，建議按照財務(wù)組織代碼單據(jù)前綴流水號進(jìn)行編碼。 供應(yīng)商核對：檢查供應(yīng)商資料是否準(zhǔn)備齊全、核準(zhǔn)。 對賬科目：系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)受控的科目都要對賬，而且此類科目只能在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理

9、，非受控科目也可以在對賬科目中設(shè)置，這類科目沒有受控；對賬科目用于期初和期末對賬使用。 對賬科目的負(fù)數(shù)單據(jù)取值：選擇選項為“負(fù)數(shù)”時，應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時，對負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項為“對方正數(shù)”時，應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時，對負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。但應(yīng)付單不受參數(shù)限制，對此負(fù)數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。 對賬科目輔助賬類型設(shè)置：目前對多核算項目還不支持，只支持按客戶對賬,初始化-說明,系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)：需要按照各財務(wù)組織逐一設(shè)置，需要

10、按照本身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)分析設(shè)置，具體見參數(shù)設(shè)置。 初始數(shù)據(jù)：指啟用點(diǎn)沒有完全結(jié)算的單據(jù)，初始余額指沒有結(jié)算部分的余額 二種單據(jù)：期初應(yīng)付單、期初付款單，可以手工輸入已經(jīng)結(jié)算的余額。 三種來源方式：手工輸入、按照模板導(dǎo)入、從總賬輔助賬余額引入 手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據(jù) 按照模板導(dǎo)入:簡化輸入，批量倒入 從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應(yīng)付和總賬期間的合理性，總賬的當(dāng)前期間必須大于或等于應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對應(yīng)關(guān)系；如果應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期間，系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù),初始化-說明,錄入年初至啟用期的發(fā)生額： 初始數(shù)據(jù)錄入界面：系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務(wù)類型

11、、往來戶、部門、職員、應(yīng)付科目相同的原則，進(jìn)行合并分組后的數(shù)據(jù)。 錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時候一并引入 結(jié)束初始化 確認(rèn)所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后，可以結(jié)束初始化操作 結(jié)束初始化會自動標(biāo)記初始化單據(jù)為審核狀態(tài) 結(jié)束初始化會自動標(biāo)記系統(tǒng)已經(jīng)啟用 結(jié)束初始化會自動將初始化余額結(jié)轉(zhuǎn)往來余額,初始化-說明,關(guān)聯(lián)和對賬 關(guān)聯(lián)總賬和對賬是同時進(jìn)行的。 應(yīng)付和總賬進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)，如果不關(guān)聯(lián)，則不能進(jìn)行應(yīng)付系統(tǒng)的憑證處理。 進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)時系統(tǒng)會自動和總賬進(jìn)行對賬，如果數(shù)據(jù)一致關(guān)聯(lián)標(biāo)志會自動勾稽上，否則會彈出對賬不平衡的結(jié)果，供后續(xù)調(diào)整使用。 反初始化 進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的變更、調(diào)整需要

12、進(jìn)行反初始。 反初始化會處理余額表數(shù)據(jù)、清除系統(tǒng)啟用標(biāo)志、清除初始化單據(jù)的審核標(biāo)志 如果已經(jīng)結(jié)賬必須先反結(jié)賬,目錄,培訓(xùn)概述 系統(tǒng)概述 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù) 初始化設(shè)置 業(yè)務(wù)操作流程 報表分析,采購付款結(jié)算 業(yè)務(wù)范圍,采購付款結(jié)算是在應(yīng)付系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。 對于關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成的付款單，系統(tǒng)將在付款單進(jìn)行付款操作時，進(jìn)行自動結(jié)算，生成采購付款的結(jié)算記錄。 系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結(jié)算的功能。在應(yīng)付單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結(jié)算；在付款單付款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)付單，如有，則自動結(jié)算

13、。 對于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自動結(jié)算和按核心單據(jù)號自動匹配結(jié)算的應(yīng)付單和付款單，可以通過采購付款結(jié)算進(jìn)行結(jié)算,采購付款結(jié)算流程圖,采購付款結(jié)算-說明,1、結(jié)算方式 自動結(jié)算：是由系統(tǒng)自動查找應(yīng)付單與付款單的匹配數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。自動核銷只支持同幣種的核銷。要求主對賬方和輔對賬方的幣別相同，才可以自動核銷。自動核銷時，系統(tǒng)先比較主對賬方與輔對賬方所有數(shù)據(jù)的原幣金額合計的大小。如果主對賬方合計金額大，則將主對賬方數(shù)據(jù)按照單據(jù)日期從前往后的順序進(jìn)行排列，與輔對賬方進(jìn)行核銷；如果輔對賬方合計金額大，則將輔對賬方數(shù)據(jù)按照單據(jù)日期從前往后的順序進(jìn)行排列，與主對賬方進(jìn)行核銷。核銷后，金額大的一方將剩下部分未核銷數(shù)

14、據(jù)。 手動結(jié)算：同時支持同幣種核銷和異幣種核銷。同幣種核銷的核銷條件是：主對賬方的本次原幣核銷金額合計=輔對賬方的本次原幣核銷金額合計。當(dāng)用戶選擇的主、輔方本次核銷金額合計不相等時，系統(tǒng)將不允許核銷，并且給出提示。用戶也可以只選擇主對賬方數(shù)據(jù)，不選擇輔對賬方數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。核銷條件是，主對賬方的本次原幣核銷金額合計=0；用戶也可以只選擇輔對賬方數(shù)據(jù)，不選擇主對賬方數(shù)據(jù)，進(jìn)行核銷。核銷條件是，輔對賬方的本次原幣核銷金額合計=0。也就是說，系統(tǒng)支持紅藍(lán)單對沖,采購付款結(jié)算-說明,按核心單據(jù)號結(jié)算：在應(yīng)付單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結(jié)算；在付款單

15、付款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)付單，如有，則自動結(jié)算。 2、結(jié)算的類型 同幣種結(jié)算：支持自動結(jié)算、手動結(jié)算、按核心單據(jù)后結(jié)算。 異幣種結(jié)算：支持手動結(jié)算，需要用戶選擇的本次核銷原幣，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)匯率計算得到本位幣，將輔對賬方與主對賬方的本次核銷本位幣金額的差異作為匯兌損益。 3、結(jié)算的單據(jù) 主對賬方：紅藍(lán)應(yīng)付單（采購發(fā)票、采購費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)付單） 輔對賬方：采購付款、退采購付款、預(yù)付款、退預(yù)付款,采購付款結(jié)算-說明,4、結(jié)算的原則 應(yīng)付單的本次核銷金額=付款單的本次核銷金額 5、結(jié)算的其他事項 自動結(jié)算時同側(cè)的單據(jù)按照紅藍(lán)單優(yōu)先對沖結(jié)算的原則進(jìn)行接后，再與異側(cè)

16、的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算,應(yīng)付沖應(yīng)收 業(yè)務(wù)范圍,既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的業(yè)務(wù)處理,應(yīng)付沖應(yīng)收流程圖,應(yīng)付沖應(yīng)收-說明,1、結(jié)算方式 手動結(jié)算：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。 2、結(jié)算單據(jù) 主對賬方：紅藍(lán)應(yīng)付單（采購發(fā)票、采購費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)付單） 輔對賬方：紅藍(lán)應(yīng)收單（銷售

17、發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)收單） 3、結(jié)算的原則 應(yīng)付單的本次核銷金額=應(yīng)收單的本次核銷金額,應(yīng)付沖應(yīng)收-說明,4、結(jié)算的其他事項 主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結(jié)算。 主對賬方往來戶與輔對賬方有業(yè)務(wù)分析碼是結(jié)算，沒有業(yè)務(wù)分析碼是轉(zhuǎn)銷。 支持異幣種結(jié)算，差異記入?yún)R兌損益,預(yù)付沖預(yù)收 業(yè)務(wù)范圍,預(yù)付款和預(yù)收款進(jìn)行核銷,預(yù)付沖預(yù)收流程圖,預(yù)付沖預(yù)收-說明,1、結(jié)算方式 手工結(jié)算：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來

18、戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。 2、結(jié)算單據(jù) 主對賬方：預(yù)付單（預(yù)付款和退預(yù)付款） 輔對賬方：預(yù)收單（預(yù)收款和退預(yù)收款） 3、結(jié)算的原則 預(yù)付單的本次核銷金額=預(yù)收單的本次核銷金額,預(yù)付沖預(yù)收-說明,4、結(jié)算的其他事項 主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結(jié)算。 主對賬方往來戶與輔對賬方有業(yè)務(wù)分析碼是結(jié)算，沒有業(yè)務(wù)分析碼是轉(zhuǎn)銷。 支持異幣種結(jié)算，差異記入?yún)R兌損益,付款沖收款 業(yè)務(wù)范圍,是將付款單和收款單進(jìn)行核銷,可以用來處理代付款、代收款的核銷,付款沖收款 流程圖,付款沖收款 -說明,1、結(jié)算方式 手工結(jié)算時：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是付款沖收款結(jié)算；否