公司二〇一四年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告-中房商學(xué)院.doc

公司二一四年運(yùn)行分析報(bào)告“風(fēng)口浪尖看潮聲，浪卷千堆總向前”，2014年公司以市場化理念，致力于有效盤活資產(chǎn)、開展積極的資產(chǎn)運(yùn)營，為持續(xù)、快速發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。2014年的前三個(gè)季度，公司實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步、持續(xù)發(fā)展，完成了年初制定的大部分經(jīng)營目標(biāo)。為了保證年度計(jì)劃的完成，各項(xiàng)工作仍在有序推進(jìn)中?，F(xiàn)將2014年前三個(gè)季度的運(yùn)行情況匯報(bào)如下：一、企業(yè)總體運(yùn)行情況公司下設(shè)六部一室即資產(chǎn)管理部、經(jīng)營管理部、項(xiàng)目發(fā)展部、維修保障部、安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室（包含黨務(wù)）；自營資產(chǎn)單位有凱旋路天利市場、鐵北二路中興飼料、光復(fù)路集運(yùn)站；截止到目前分公司共有員工40人。分公司上下齊心，各司其職，保證了各項(xiàng)目標(biāo)按照年初計(jì)劃目標(biāo)的有序推進(jìn)，截止到2014年9月底，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，存量資產(chǎn)共 處，房產(chǎn)總面積為 ，土地總面積為 ，賬面價(jià)值為 億元。二、企業(yè)經(jīng)營情況及同期對(duì)比（一）營業(yè)收入情況及同期對(duì)比公司2014年以來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及盈利水平穩(wěn)中有升。截止到2014年9月末實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元（年初預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元），完成全年任務(wù)的86.55%。營業(yè)收入預(yù)計(jì)比上年同期（1089萬元）增加327萬元，同比增加30.03%。公司出租資產(chǎn)營業(yè)收入穩(wěn)步增長除了對(duì)資產(chǎn)采取了目標(biāo)化、精細(xì)化、規(guī)范化管理的原因外，加大了固定資產(chǎn)投入及新接收資產(chǎn)的新增收益也是增長的重要原因。目前資產(chǎn)管理處于良性運(yùn)行軌道。天利市場、中興飼料和集運(yùn)站三處自營租金收入都有了提升（具體情況見下表）。 單位：萬元名稱收入年份天利市場中興飼料廠集運(yùn)站2013全年2014前3個(gè)季度預(yù)計(jì)2014全年（二）利潤總額情況及同期對(duì)比截止到2014年9月末實(shí)現(xiàn)利潤總額 萬元，完成全年任務(wù)（年初預(yù)計(jì)利潤總額 萬元）的 %。利潤總額比上期（ 萬元）增加了 萬元，同比增加了 %。（三）費(fèi)用支出情況及同期對(duì)比截止到2014年9月末費(fèi)用總額為 萬元（年初預(yù)計(jì)費(fèi)用支出總額為 萬元），上一年度同期費(fèi)用為 萬元，費(fèi)用支出比上年度增加了（ 萬元）同比增加了 %。費(fèi)用總額偏高的原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算外固定資產(chǎn)投入大幅增加。（四）上繳稅金情況及同期分析截止到2014年9月末，上繳稅金 萬元（含土地使用稅 萬元），預(yù)計(jì)年末上繳稅金總額 萬元。三、對(duì)企業(yè)以及本行業(yè)的客觀分析（一）影響企業(yè)運(yùn)行主要因素及問題1、資產(chǎn)總量逐年減少隨著存量資產(chǎn)處置進(jìn)程的加快，公司經(jīng)營管理的資產(chǎn)總量大幅減少，這樣直接導(dǎo)致租金收入及盈利能力降低，進(jìn)而產(chǎn)生了直接的影響。2、人工成本費(fèi)用增長問題人工成本費(fèi)用增長迅速，導(dǎo)致企業(yè)成本壓力逐年增加。隨著長春市工資標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高及“五險(xiǎn)一金”基數(shù)的不斷提高，公司又因資產(chǎn)管理需要，將保安、保潔服務(wù)外包，所以這部分工勤人員每年的人工成本費(fèi)用增加，成本壓力逐年增大。3、資產(chǎn)的維護(hù)、保養(yǎng)及安全投入費(fèi)用逐年增加。因我公司接收的資產(chǎn)大部分為改制企業(yè)資產(chǎn)，資產(chǎn)老、舊、危狀況突出資產(chǎn)狀況不佳，水、電、暖等基礎(chǔ)設(shè)施老化，房屋主體結(jié)構(gòu)、防水、路面等問題繁多，直接導(dǎo)致房產(chǎn)維修、維護(hù)及整改項(xiàng)目增加，特別是隨著消防檢查力度的加強(qiáng)，必須的消防設(shè)施的整改項(xiàng)目增多導(dǎo)致了公司投入的費(fèi)用支出大幅增加。（二）資產(chǎn)管理行業(yè)的總體情況國有資產(chǎn)的有效管理關(guān)系到國有資產(chǎn)的保值增值與有效利用，對(duì)于增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)的整體控制力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。盡管國有資產(chǎn)管理體制在不斷的深化改革，進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)管理新體制是我們必須面對(duì)的緊迫問題。在實(shí)際的國有資產(chǎn)管理中，應(yīng)對(duì)管理中存在的問題有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，并借鑒國有資產(chǎn)管理體制改革發(fā)展趨向，立足于具體管理實(shí)際，科學(xué)合理地開展實(shí)施，從而使得國有資產(chǎn)管理發(fā)揮其應(yīng)有的作用，更好地服務(wù)于市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)。在“放松管制、放寬限制、防控風(fēng)險(xiǎn)”的政策環(huán)境下，分業(yè)經(jīng)營的壁壘逐漸被打破，各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)開始在相同的領(lǐng)域展開競爭，跨界競爭與合作更為常態(tài)化。在資產(chǎn)管理行業(yè)跨界競爭、創(chuàng)新合作的大潮中，各家機(jī)構(gòu)急切地尋找自己的突圍之路，逐步在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道布局、盈利模式創(chuàng)新等方面走出傳統(tǒng)業(yè)務(wù)范疇，從差異化經(jīng)營和多元化資產(chǎn)組合配置中獲取進(jìn)一步的增長動(dòng)力。（三）企業(yè)以及本行業(yè)的未來發(fā)展趨勢1、合理規(guī)劃、降本增效公司學(xué)習(xí)引進(jìn)先進(jìn)管理理念，進(jìn)一步健全管理體系，完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)控不合理支出，壓縮經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用等期間成本。分公司提倡勤儉節(jié)約，降低成本等方面開展的一系列活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，對(duì)企業(yè)的管理得到了很大程度的提升。2、科學(xué)規(guī)劃，合理布局自營資產(chǎn)、盤活閑置資產(chǎn)完善健全各項(xiàng)管理制度，借鑒其他市場先進(jìn)的管理理念和管理模式，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范管理，大力推進(jìn)資產(chǎn)市場化運(yùn)作，調(diào)整經(jīng)營模式和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，提高企業(yè)的核心競爭力。改善市場軟件和硬件設(shè)施，提升經(jīng)營檔次，增強(qiáng)業(yè)戶滿意度和社會(huì)知名度，與經(jīng)營業(yè)戶實(shí)現(xiàn)共贏。加大閑置資產(chǎn)的盤活和處置力度。對(duì)現(xiàn)存的老、舊、差及收益率較低的資產(chǎn)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓，集中資金購入新的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)分公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展。以及完成自營資產(chǎn)的更名過戶工作。對(duì)以前遺留的涉及拆遷補(bǔ)償?shù)馁Y產(chǎn)加大力度進(jìn)行梳理和跟蹤，追償拆遷補(bǔ)償款項(xiàng)順利入賬，以確保國有資產(chǎn)不流失和國投公司合法權(quán)益不受侵害。3、提升員工素質(zhì)和工作技能提升員工素質(zhì)和工作技能，增強(qiáng)核心競爭力，激發(fā)員工工作積極性。做好分公司企業(yè)文化建設(shè)，公司積極響應(yīng)總公司的培訓(xùn)課程；為豐富員工業(yè)余文化生活，強(qiáng)化企業(yè)文化教育，分公司開展了讀書觀影“雙十”活動(dòng)，大力開展管理提升活動(dòng)，并播放教育題材影片周恩來的密戰(zhàn)藝術(shù)、三國志中美蘇外交風(fēng)云錄等影片，開展“午間觀影活動(dòng)”；收集整理培訓(xùn)資料（包括物業(yè)管理、辦公軟件、人力資源、檔案管理等多方面）上傳至QQ工作群，供員工下載查閱學(xué)習(xí)。4、加大安全管理安全管理工作貫穿于每一項(xiàng)經(jīng)營管理過程中，安全是一個(gè)永恒的話題，建立安全崗位責(zé)任制，切實(shí)落實(shí)崗位職責(zé)，經(jīng)常開展安全隱患排查工作，防疏堵漏，是我們?nèi)粘Ｒ豁?xiàng)重要的工作任務(wù)。響應(yīng)總公司的安全消防活動(dòng)，把安全工作永遠(yuǎn)放在第一位；組成檢查工作小組對(duì)分公司的自營資產(chǎn)和租賃資產(chǎn)開展安全生產(chǎn)檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行記錄并提出整改要求，做好維護(hù)維修工作，讓安全為我們的經(jīng)濟(jì)