公司出差與外出管理制度.doc

出差與外出管理制度一、 目的 為規(guī)范本公司出差費用的管理，本著節(jié)約開支、注重實際的原則,特制定本辦法。二、 出差定義1、 出差是指需在工作現(xiàn)場當?shù)刈∷薜墓ぷ鬟^程，出差費用以出差旅費形式報銷。2、外出是指由于工作需要在辦公室場所外辦事并當天來回的，所產(chǎn)生的交通費用以市內(nèi)交通形式報銷。三、 出差申請程序1、 因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫出差申請單（可郵件進行申請）,明確出差任務(wù)、出行路線、往返時間及需訂票信息等相關(guān)事宜，出差申請單發(fā)送部門主管審核。2、 出差申請未經(jīng)過審批的，不予暫支差旅備用金。3、 出差結(jié)束后，做好出差總結(jié)。4、 出差結(jié)束后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)并結(jié)清預(yù)領(lǐng)的備用金，先將出差總結(jié)發(fā)給上級主管與行政主管，并抄送財務(wù)，至財務(wù)處報銷；否則有權(quán)拒絕其報銷差旅費用；四、 交通工具1、 交通近途以汽車為主，遠途以火車為主，遇機票打折后價格低于火車票，可乘坐飛機出行。遇緊急情況須乘飛機的，報主管同意后，可以乘坐。員工根據(jù)出差前確定的工作事項路線、出差天數(shù)等，經(jīng)部門主管審批后出差。2、 外出的交通以杭州大區(qū)范圍為主，憑票據(jù)實報銷。乘車以公共交通工具為主，員工應(yīng)考慮完成工作任務(wù)及為公司合理節(jié)約成本為前提，如因工作任務(wù)需要、交通不便或攜帶不便物品等特殊原因必須乘坐出租車的，必須先報主管同意方可乘車，并且在填寫報銷單時，須在車票背面注明原因及出發(fā)地和目的地。五、住宿標準及出差補貼1、住宿標準出差在外地住宿以全國各商務(wù)經(jīng)濟型連鎖酒店為住宿背景（如漢庭快捷酒店、如家快捷酒店、錦江之星酒店等），省會城市單人住宿標準200元/天，非省會城市單人住宿標準160元/天，同性兩人以上出差，住宿標準為1+30%，因特殊原因超過標準限額的，應(yīng)電話至主管說明，按票據(jù)實報實銷。2、出差與外出補貼（1）出差人員補貼標準： 80元/天（除住宿、交通、因公行政購買消費以外的），每天以24小時為計算單位，以13：00為界線，在13：00之后出發(fā)或13：00之前回到杭州的為半天，補貼也以半天的標準發(fā)放。員工在填寫差旅費報銷單時，須注明來回時間。（2）外出工作的人員，工作餐補貼15元/餐，直接在市內(nèi)交通報銷單中注明補貼。如遇到請客戶就餐，在填寫補貼時扣除15元/餐的餐補，票背后須注明消費人員（三個以下人員按實際人員填寫注明，三個以上人員一起就餐的寫三個名額）及事實情況。（3）出差報銷及同期發(fā)生的餐費在同一批次時間進行報銷，每次餐飲發(fā)票的報銷需分時間分列單獨計算張數(shù)填寫報銷。（4）任何補貼均須提供相應(yīng)金額的發(fā)票，貼于報銷單后，否則員工須承擔個人所得稅，作為抵用的發(fā)票需單獨注明。六、其他1、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，有制度修改完善的按新制度修改發(fā)布后執(zhí)行。七、附件（見詳單）出差申請單/出差總結(jié) 起草： 校核： 批準：外出申請登記表姓 名部 門職 務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字 時 間： 年 月 日外出申請登記表姓 名部 門職 務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字 時 間： 年 月 日外出申請登記表姓 名部 門職 務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字 時 間： 年 月 日出 差 申 請 表 申報日期：申報部門出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日： 共 天出差省市與地區(qū)出差事由交通工具安排飛機 火車 汽車 動車 其它申請費用元部門審核財務(wù)經(jīng)理審核董事長審核審