費(fèi)用報(bào)銷制度范本

1、 費(fèi)用報(bào)銷制度范本 費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)模型的第一部分：為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用，特制定本制度。二、根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度和公司的實(shí)際情況，本制度分別說(shuō)明了與報(bào)銷相關(guān)的貸款流程和具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度以及每筆支出的報(bào)銷流程。三、本制度適用于公司所有員工。人第一個(gè)：借款管理?xiàng)l例1 、旅行貸款：根據(jù)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表，出差人員可按批準(zhǔn)的額度借款，出差回來(lái)后5個(gè)工作日內(nèi)可申請(qǐng)報(bào)銷和還款。二、其他臨時(shí)貸款，如業(yè)務(wù)費(fèi)用、輔助材料費(fèi)用、辦公費(fèi)用、流動(dòng)資金等。，借款人應(yīng)及時(shí)報(bào)告賬目，除流動(dòng)資金外的其他貸款原則上不允許跨月借款。三、每筆貸款金額超過(guò)5xxxx的年度費(fèi)用不應(yīng)在當(dāng)年的xxxx獲得，而只能

2、在次年的xxxx獲得。(3)如果您申請(qǐng)公司預(yù)付支票，經(jīng)辦人員應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)取回相應(yīng)的發(fā)票，并按照此報(bào)銷流程辦理簽字注銷手續(xù)，否則按相關(guān)規(guī)定視為個(gè)人貸款。第4條：報(bào)銷審批支付流程1 、處理程序：1根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，費(fèi)用發(fā)生后，按照?qǐng)?bào)銷流程管理要求，對(duì)原始憑證進(jìn)行分類粘貼，填寫(xiě)報(bào)銷單，提交責(zé)任部門(mén)審核。經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)真實(shí)、合理、合法、發(fā)生費(fèi)用的完整性，嚴(yán)禁虛報(bào)、假公濟(jì)私。二、部門(mén)主管：根據(jù)管理和責(zé)任權(quán)限，負(fù)責(zé)審核和簽署本部門(mén)發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性，并負(fù)責(zé)費(fèi)用是否符合部門(mén)計(jì)劃、預(yù)算；根據(jù)重要事項(xiàng)、金額，部門(mén)負(fù)責(zé)人可要求部門(mén)業(yè)務(wù)主管提前審核并簽字，并落實(shí)責(zé)任。返回未通過(guò)審核的。三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：

3、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人(或授權(quán)會(huì)議主持人)應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)審核報(bào)銷憑證的相關(guān)內(nèi)容；并審核還款金額、是否有公積金或其他貸款，以及相關(guān)貸款是否從還款中扣除；根據(jù)本單位的具體管理制度，負(fù)責(zé)審核并簽署合法性、符合性的票據(jù)，審核不合格的退回。四、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)的所有費(fèi)用，并對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)；如果批準(zhǔn)、批準(zhǔn)失敗，將返回。經(jīng)理、總經(jīng)理費(fèi)用，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核并提交給董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。五、董事會(huì)主席的相關(guān)規(guī)定或授權(quán)，對(duì)費(fèi)用擁有最終審批權(quán)，并作為法定代表人承擔(dān)所有費(fèi)用、合理、合法合規(guī)。董事長(zhǎng)的費(fèi)用應(yīng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。六、收銀員：檢查報(bào)銷單是否已完成上述簽字流程并由本人簽字，對(duì)審批和簽字手續(xù)不

4、全的堅(jiān)決退回。重新檢查報(bào)銷金額。復(fù)核金額(支付金額)只能小于報(bào)銷人的申報(bào)金額。如果復(fù)核金額大于申報(bào)金額，將退回經(jīng)辦人員重新處理(或按申報(bào)金額處理)。還款費(fèi)用沖抵貸款時(shí)，出納出具收據(jù)；為了收回多余的現(xiàn)金，應(yīng)使用一份收據(jù)作為憑證。的附件第5條：報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、外部業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間安排如下：財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司的財(cái)務(wù)部門(mén)是每個(gè)星期四的財(cái)務(wù)報(bào)銷日期。如果當(dāng)月最后一次報(bào)銷日期在當(dāng)月28日后，為了方便財(cái)務(wù)部門(mén)月末結(jié)賬，財(cái)務(wù)報(bào)銷將在報(bào)銷日期。時(shí)停止第六條代理人及其他、員工為本單位其他員工辦理報(bào)銷或借款的，報(bào)銷人應(yīng)填寫(xiě)委托人，并根據(jù)委托人的職位進(jìn)行審批。同時(shí)，報(bào)銷

5、單上應(yīng)注明委托人作為代理人。當(dāng)員工借錢(qián)時(shí)，他們必須親自簽字確認(rèn)付款。二、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二條：費(fèi)用報(bào)銷制度第一部分總則第一條為加強(qiáng)湖南冶金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工和總部采購(gòu)人員。第二部分貸款管理規(guī)定和貸款流程第一條貸款管理規(guī)定出差貸款：出差人員可憑批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表按批準(zhǔn)的額度借款，出差回來(lái)后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)于其他臨時(shí)貸款，如業(yè)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)運(yùn)資金，借款人應(yīng)及時(shí)還款，除營(yíng)運(yùn)資金外的其他貸款必須在本月內(nèi)結(jié)清。不允許跨月借款。特殊情況下，可由副總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，但必須說(shuō)明跨月報(bào)銷

6、的原因。所有貸款應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部。準(zhǔn)備金。貸款核銷規(guī)定：貸款核銷應(yīng)以貸款申請(qǐng)表為依據(jù)，并據(jù)實(shí)報(bào)銷。如超出申請(qǐng)表范圍使用，必須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷戶；借款的原則是“上款不清，賬戶不借”。原則上，那些不能償還貸款的人不得再次借款。未能在期限內(nèi)償還貸款的人將被轉(zhuǎn)換成個(gè)人貸款，并從工資中一次性扣除。特殊情況下，副總經(jīng)理應(yīng)給予特別批準(zhǔn)。各部門(mén)違規(guī)發(fā)放貸款，造成財(cái)務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)理和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第二條借款流程借款人應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)借款申請(qǐng)表，注明借款原因、借款金額(情況必須完全相同且不得更改)。批準(zhǔn)流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核xxxx年度維護(hù)計(jì)劃和具體付款計(jì)劃，批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7、經(jīng)公司批準(zhǔn)后可在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)使用的日常車輛維護(hù)費(fèi)用。各類車輛保險(xiǎn)費(fèi)均由公司統(tǒng)一向指定保險(xiǎn)公司。(2)、汽車年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)應(yīng)附費(fèi)用清單；合肥市外或特殊原因加油費(fèi)發(fā)票必須填寫(xiě)完整，注明日期，注明加油的原始原因；除總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的罰款。外，所有罰款都不會(huì)得到償還(3)、員工培訓(xùn)費(fèi)員工在不影響工作的情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意接受相關(guān)培訓(xùn)的費(fèi)用，在完成組織者規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書(shū)后，由辦公室統(tǒng)一支付，統(tǒng)一報(bào)銷。(4)、支票購(gòu)買、匯票憑證、支付匯款費(fèi)及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部門(mén)審核報(bào)銷。(5)、城市交通費(fèi)用(無(wú)特殊原因xxxx不予報(bào)銷。)(2)、費(fèi)用報(bào)銷范圍限于公司規(guī)定的幾類，屬于個(gè)人生活性質(zhì)的費(fèi)用不予報(bào)銷。六、補(bǔ)充規(guī)定xxxx年.第5條：條費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)東莞xx電子科技有限公司費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)i 、目的是為了進(jìn)一步規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)，保證公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序開(kāi)展，