私募商業(yè)專題計劃書

******商業(yè)計劃書******二零零二年四月

保密須知本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)秘密，全部權(quán)屬于******。其所包含內(nèi)容和資料僅限于有投資意向投資者使用。收到本計劃書后，收件人應遵守以下要求：在未取得******書面同意之前，收件人不得將本計劃書全部及部分給予復制、傳輸、泄露給她人。若收件人不期望涉足本計劃書所述內(nèi)容，請立即將本計劃書完整退回本企業(yè)。以對待貴企業(yè)機密資料態(tài)度，對本計劃書所提供商業(yè)機密保密。本計劃書不可用于洽談投資以外任何商業(yè)用途。

第一章本項籌資計劃本計劃性質(zhì)及其緣由******為取得支撐事業(yè)連續(xù)成長資金，擬經(jīng)過增資擴股方法，募集中長久發(fā)展資金100萬美元。此次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產(chǎn)100萬美元，新股東投入現(xiàn)金100萬美元(折合RMB827萬元)。此次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東持股百分比分別為45.5%和54.5%。(注：因大陸在無形資產(chǎn)百分比、第三方評定及主管部門審批等方面具體要求和限制，可能將影響無形資產(chǎn)認列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質(zhì)基礎上，調(diào)整為“向新股東以5.98:1溢價比增發(fā)16.72萬股”)本計劃資金用途：本計劃擬募集資金US$100萬元，將關鍵用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排以下：1H2H1H2H1H2H職員總數(shù)軟件工程師141620253035市場&銷售457889行政345566累計212532384450現(xiàn)金流入1000軟件工程師606986108129151市場&銷售253143505056行政526065657878銷售及推廣費用50789090100115辦公室租金、通常及管理費151518182028辦公室設備705040304040軟件開發(fā)工具100305030設備添置175法律費用(變更事項)15現(xiàn)金流出小計272593373410417498此次增資后利潤情況單位：US$K累計銷售收入450143524804365成本23571912402194毛利21571612402171銷售、通常和管理費98176214488凈收益11754010261683銷售利潤率26.1%37.6%41.4%38.6%凈資產(chǎn)收益率9.38%27.19%34.22%本項計劃時間安排此次增資擴股計劃于6月底前完成。

企業(yè)概況企業(yè)介紹******（簡稱“******”）系從事網(wǎng)絡視頻應用及多媒體信息處理軟件專業(yè)軟件企業(yè)，于12月在中國浙江省市正式成立，并于2月完成工商注冊登記。企業(yè)系美國******企業(yè)投資全資子企業(yè)，注冊資本美金20萬元，企業(yè)性質(zhì)為外資企業(yè)。企業(yè)源于1999年******美國(簡稱“EUS)和計算機學院在研發(fā)網(wǎng)絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面成功合作經(jīng)歷。12月，雙方開始相關設置******分支機構(gòu)可行性研究。在設置運作中，學院做出全力支持和幫助，并將在未來提供技術(shù)和人力資源方面全方面支援。此次計劃經(jīng)過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以取得發(fā)展資金，實現(xiàn)******獨立運作及軟件業(yè)務加速發(fā)展。使命和定位使命：開發(fā)及生產(chǎn)融合創(chuàng)新和藝術(shù)于一體應用軟件產(chǎn)品，以合理價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質(zhì)、易用、高效網(wǎng)絡視頻通訊整體處理方案及多媒體信息處理應用軟件。定位：以原先******美國內(nèi)部軟件研發(fā)部門為基礎，配合******大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產(chǎn)和銷售功效，成為一家獨立運作于大陸市場專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網(wǎng)絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為關鍵業(yè)務。和母企業(yè)配合分工關系******體系包含美國總部、臺灣******及本企業(yè)在內(nèi)全球運行企業(yè)。以美國總部為中心和支持，開展全球性生產(chǎn)和銷售業(yè)務。企業(yè)關鍵負擔******體系全部軟件研發(fā)工作，以大陸地域較低人力成本及技術(shù)支持，擔負著******體系內(nèi)部研發(fā)部門職能。******體系將經(jīng)過企業(yè)實施大陸及亞太地域發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方法引入發(fā)展所需資金，將業(yè)務職能擴展到生產(chǎn)和銷售(包含內(nèi)銷及外銷)。在此發(fā)展過程中，將得到美國母企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控及市場技術(shù)動向信息支持，并在銷售方面充足利用臺灣企業(yè)在臺灣和其它亞太地域原有銷售渠道。母企業(yè)--美國總部（）：總部在美國加利福尼亞州北部城市，距離硅谷僅20英里,使企業(yè)能更近地接觸市場及技術(shù)合作者。******體系總企業(yè)是******科技股份(Corp.)，由現(xiàn)任總裁在1998年1月創(chuàng)建，產(chǎn)銷PC用數(shù)碼相頭、網(wǎng)路視頻通話影相機、數(shù)碼兩用(影像、攝影)相機。產(chǎn)品設計以通常人均可輕松使用為標準，推出后廣受歡迎，自1999年起即為美國市場此產(chǎn)品領域前三大品牌之一。總企業(yè)發(fā)行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續(xù)成功增資兩次關鍵股東包含劉萍、臺達電及部分VC基金。在過去2年(及)，業(yè)務收入全部維持在1200萬左右，現(xiàn)總企業(yè)凈資產(chǎn)為309萬美元。******臺灣：***科技于1999年在臺灣臺北市成立，業(yè)務范圍關鍵包含OEM協(xié)調(diào)和質(zhì)量確保、和產(chǎn)品銷售。臺灣企業(yè)在實現(xiàn)亞洲地域范圍內(nèi)團體廣泛業(yè)務聯(lián)絡方面產(chǎn)生了重大作用，同時以優(yōu)越有利條件和代工商合作，使企業(yè)突破資金約束，擴大生產(chǎn)以立即滿足市場需求。企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品及未來研發(fā)方向E過去以簡單、易用網(wǎng)上即時、面對面談話(包含軟/硬件)為主，現(xiàn)將逐步擴大到游戲、教育、企業(yè)所用實時視頻通訊軟件。E相信應用是任何網(wǎng)絡通信成功關鍵，所以投入大量資源到軟件開發(fā)，使之能簡便地在E-MAIL中加入視頻信號、創(chuàng)建視頻電子賀卡和召開視頻會議。(一)現(xiàn)有產(chǎn)品企業(yè)已完成研發(fā)并進入市場產(chǎn)品關鍵為:1.實時視頻通訊應用軟件:Server1.0(零售版、企業(yè)版及網(wǎng)吧版)Server2.0(多服務器及多語言支持)2.多媒體信息處理軟件:MMS1.0Browser2.0Mail2.0Tune1.0(二)未來研發(fā)方向基于網(wǎng)絡通信應用開發(fā)策略，企業(yè)確定了3類軟件作為******至開發(fā)目標。實時視頻通訊應用軟件:企業(yè)將自主研發(fā)業(yè)界領先并符合工業(yè)標準引擎，支持多點視頻及音頻、MPEG4編碼、IP組播，在此引擎及原有軟件基礎上開發(fā)可靈活應用于教育、企業(yè)及游戲業(yè)實時視頻通訊軟件。Chat3.0F2F1.0F2F1.0F2F1.0（圖片）多媒體應用軟件完成母企業(yè)數(shù)碼攝像頭及兩用數(shù)碼相機全部配套軟件開發(fā)，并可授權(quán)其它生產(chǎn)廠商使用。全部系列產(chǎn)品均將采取業(yè)界最優(yōu)異MPEG4編碼，可向用戶提供極高質(zhì)量影像。MMSSeriesMailSeriesMonitorSeriesBrowserSeriesExpressSeriesPanoramaSeries企業(yè)全部數(shù)碼硬件產(chǎn)品之MasterCD生物安全認證應用軟件******企業(yè)另為配合消費者對安全日趨重視要求，現(xiàn)在已在浙江大學原有指紋安全認證關鍵算法基礎上，和臺灣鼠標制造商及美國晶片設計商合作，開發(fā)使用于鼠標上安全應用軟件，估計于6月推出，關鍵產(chǎn)品包含：SeriesFileEncryptionLoginPasswordSeriesAttendanceDoorkeeperHumanResourceManagement歷年財務情況及盈利能力企業(yè)注冊資本US$20萬元，另母企業(yè)支應營運資金US$28,000，截止12月31日實際到位US$16萬元，其它已在本年1季度全部到位。共投資US$22.8萬元。關鍵工作為企業(yè)設置、為母企業(yè)提供軟件開發(fā)服務，并逐步進入市場并開啟銷售生產(chǎn)。主營業(yè)務收入2,937美元，起源于原舊版視頻會議軟件銷售。營業(yè)收入2,937營業(yè)利潤-122營運費用35,456研發(fā)費用120,000利息收入173稅后凈利潤(155,405)資產(chǎn)總額65,005負債總額54,941全部者權(quán)益10,064

行銷策略計劃產(chǎn)品或服務說明企業(yè)產(chǎn)品關鍵分為實時視頻通訊應用軟件、多媒體應用軟件、生物安全認證應用軟件三大類，具體產(chǎn)品目錄及特點以下：實時視頻通訊應用軟件111VideoCommunication:******企業(yè)Chat系統(tǒng)使用了用戶端/服務器體系結(jié)構(gòu)：用戶端軟件基于H.323協(xié)議標準以確保良好兼容性，并加入了回聲消除、背景靜音、帶寬穩(wěn)定等最新科技，使用戶可在帶寬無法確保時也能取得較佳通話品質(zhì)；服務端采取了企業(yè)自主開發(fā)關鍵多服務器通信引擎及內(nèi)存數(shù)據(jù)庫引擎,使支持海量用戶成為可能。相比于MicrosoftMessenger（無償視頻聊天軟件代表），VideoChat在ISA支持下可處理企業(yè)局域網(wǎng)虛擬IP及穿透企業(yè)防火墻，假如用戶使用******數(shù)碼攝像頭，可很簡單地處理各類視頻應用，實現(xiàn)了硬件和軟件完美結(jié)合；和Picturetel(專業(yè)級視頻會議系統(tǒng))相比，111VideoChat含有其無法相比靈活性，且以相對較低成本提供了相近功效。VideoChat還將個人及企業(yè)用戶有機地整合起來，即確保了企業(yè)用戶安全性要求，又滿足了個人用戶通用性要求，企業(yè)用戶和個人用戶可方便、靈活地實現(xiàn)互通。具體特點以下：基于工業(yè)標準會議引擎，針對多點完整音頻、視頻和數(shù)據(jù)性能處理虛擬IP地址和穿透企業(yè)防火墻能力用戶能充足利用網(wǎng)絡帶寬和質(zhì)量多服務器：多服務器架構(gòu)許可按百分比、冗余和平衡負載來處理大量用戶友好用戶界面經(jīng)過易用功效鍵和******聊天相機完美結(jié)合(運行,呼叫,終止和快照)多媒體應用程序采取MPEG4編碼提供高質(zhì)量影像、小尺寸文件多媒體應用；支持網(wǎng)絡流媒體播放，方便互聯(lián)網(wǎng)上公布；基于企業(yè)自主開發(fā)語言引擎，動態(tài)支持多國語言。相比于Ulead及Arcsoft等企業(yè)同類產(chǎn)品來說，******企業(yè)產(chǎn)品含有以下幾點優(yōu)勢：√成本更低：經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部有效項目管理及成本控制機制，用戶能夠取得品質(zhì)優(yōu)良、成本更低產(chǎn)品√功效更強：采取業(yè)界領先各項科技，如MPEG4編碼使影像達成DVD級效果；動態(tài)語言引擎使多國語言支持很方便，用戶甚至能夠自己編寫語言；實現(xiàn)了“人無我有、人有我強”目標√使用更易：將“Easy-to-Use”觀念落實到整個軟件產(chǎn)品開發(fā)過程，用戶只需經(jīng)過極其友好人機界面及產(chǎn)品附帶演示教程即可熟練使用至于部分產(chǎn)品特征，分述以下：EEMMS2.0經(jīng)過易用storyboard來創(chuàng)建小說.完全支持MPEG4技術(shù)支持更多音頻、視頻和圖像格式JPEG文件截圖FlashDemo演示動態(tài)多語言支持EEMail2.0易用用戶操作(one-touch)經(jīng)過易用wizards創(chuàng)建多媒體內(nèi)容FlashDemo演示容視頻、圖像和音頻于同一數(shù)據(jù)包更多mail特色：轉(zhuǎn)變?yōu)镸PEG4格式、多語言支持EELiveMonitor2.0易用用戶界面全方面支持MPEG4技術(shù)含有截圖功效支持24hours監(jiān)視/統(tǒng)計強大信息管理支持CD信息備份FlashDemo演示動態(tài)多語言支持.EEBrowser經(jīng)過易用wizards創(chuàng)建高質(zhì)量圖片和其它多媒體內(nèi)容FlashDemo演示功效完整視頻、圖像和音頻容于同一數(shù)據(jù)包更多圖片特點：更多圖像格式，濾鏡，特效…帶有音頻幻燈片功效相簿管理EEExpress出色Stamp可創(chuàng)建有趣圖片結(jié)合于PhotoBrowser2.0更多圖片效果，輸出格式和裝飾Flashdemo演示動態(tài)多語言支持EEPanorama2.0從任何DC,PCcameraorscanner取得圖片結(jié)合于PhotoBrowser2.0.Hot鏈接技術(shù)(AvailableinDeluxeversion)FlashDemo演示動態(tài)多語言支持指紋式安全應用軟件******企業(yè)擬推出“一指通”系列產(chǎn)品，關鍵是在PC系統(tǒng)上指紋識別應用。企業(yè)致力于開發(fā)家用指紋識別應用軟件，讓家庭用戶也能夠享受到個人信息數(shù)字化樂趣，讓用戶在使用PC時，愈加安全，簡單，易用。相比和DigitalPersona產(chǎn)品，其關鍵優(yōu)勢在于：√軟件、硬件開發(fā)成本更低：有效項目管理，使硬件開發(fā)成本幾乎是同類產(chǎn)品二分之一；軟件開發(fā)成本也大大降低。√軟件設計更貼近用戶：企業(yè)軟件設計標準是“使高科技變得簡單易用”，在用戶界面和操作上，采取了最簡單最有效方法來設計。附帶入門教程能夠讓任何一個新手能夠很快掌握怎樣操作。多語言界面能夠快速切換，讓使用不一樣語言用戶能夠方便使用?！烫峁└踩用芗夹g(shù)：在處理敏感信息時，采取多重加密和以指紋產(chǎn)生密鑰方法來加密，使得安全系數(shù)得到提升?！毯蚖indows操作系統(tǒng)結(jié)合更緊密：“一指通”系列軟件采取嵌入方法，和Windows資源管理器，及WindowsIE瀏覽器緊密結(jié)合。產(chǎn)品分別含有以下特色：111TouchPassword1.0FlashDemo演示植入InternetExplorer（IEtoolbarandcontentmenu）書簽功效user/password管理111TouchLogon1.0FlashDemo演示易用wizard111TouchFileProtection1.0strengthsFlashDemo演示支持fingerprint數(shù)字信號支持RSARC2/RC4加密運算法則產(chǎn)業(yè)背景及現(xiàn)實狀況自AT&T在20世紀60年代演示其第一個可視電話以來，視頻通訊被稱為“下一個關鍵產(chǎn)品”。盡管這一概念是誘人，但它復雜、昂貴、低劣影象質(zhì)量和大家對視覺隱私保護，阻礙了用戶對其接收?？墒牵谧罱昀铮殡S個人電腦、寬帶接入和音頻視頻應用軟件有效利用，使得視頻通訊夢想成為了現(xiàn)實。視頻通訊系統(tǒng)含有巨大市場潛力基于H.323體系下視頻通信系統(tǒng)，已表現(xiàn)出系統(tǒng)組網(wǎng)靈活、管理集中高效、網(wǎng)絡建設成熟、終端成本低廉、業(yè)務種類多樣等運行特征。伴隨互聯(lián)網(wǎng)基礎建設不停發(fā)展、網(wǎng)絡和系統(tǒng)穩(wěn)定性提升、支持視頻終端定價平民化等，視頻、音頻、數(shù)據(jù)傳輸可實現(xiàn)性及質(zhì)量確保將使視頻通訊將成為下一代“平民化”通信手段。影像品質(zhì)良好、成本較低、簡捷易用、靈活性強，是新一代視頻通訊產(chǎn)品必需特征。除家庭/個人網(wǎng)絡交流外，小型企業(yè)遠程產(chǎn)品展示、遠程教學、遠程醫(yī)療助手等也對易用型視頻軟件存在普遍需求。在此普及發(fā)展過程中，中國用戶眾多，發(fā)展空間巨大，對視頻通信軟件及硬件產(chǎn)品全部有著巨大市場需求。易用型產(chǎn)品將成為主流發(fā)展趨勢在中國，視頻會議軟件應用原關鍵集中在政府、大型企業(yè)及銀行系統(tǒng)等，中國外軟件產(chǎn)品眾多，廠商及銷售商(包含軟、硬件)競爭趨烈，市場漸趨成熟。而面向家庭用戶關鍵以無償聊天軟件為主，伴隨網(wǎng)絡個人用戶增加，易用型產(chǎn)品正成為IT業(yè)關注一個新市場?，F(xiàn)在業(yè)界這類軟件關鍵有兩類：一類以MicrosoftMessenger為代表面向家庭用戶無償視頻聊天軟件，使用工業(yè)標準H.323協(xié)議有很好兼容性、但不支持局域網(wǎng)虛擬IP地址、無法穿透企業(yè)防火墻、影像質(zhì)量受網(wǎng)絡帶寬影響較大、無法和硬件作有效配合；另一類以PictureTel為代表面向大型企業(yè)專業(yè)級視頻會議系統(tǒng)，在硬件及專線網(wǎng)絡支持下，可向用戶提供穩(wěn)定、良好影像質(zhì)量，但采購成本及使用成本極高、不夠靈活（用戶只能在固定地點使用）。而且此兩類軟件無法實現(xiàn)互通。用戶真正需要是影像品質(zhì)良好、成本較低、簡捷易用、靈活性強視頻通訊產(chǎn)品，而這正是******企業(yè)產(chǎn)品特點，也是******企業(yè)向業(yè)界領先者這個目標努力前進有力確保。******將領先在大陸市場推出易用型產(chǎn)品如和浙江大學計算機系合作開發(fā)全國大專互聯(lián)網(wǎng)平臺，將******企業(yè)111VideoChat系統(tǒng)架設于此平臺之上，使全國最頂級大學和研究機構(gòu)均可經(jīng)過此系統(tǒng)進行視頻通訊，利用111VideoChat系統(tǒng)優(yōu)良影像品質(zhì)、對局域網(wǎng)虛擬IP支持及穿透防火墻能力，再配合電子白板、程序共享等輔助工具，將極大地推進各學術(shù)機構(gòu)之間學術(shù)交流。******企業(yè)也正和全國最大地方性網(wǎng)絡運行及服務商：上海熱線及上海泓申科技進行合作，將111VideoChat系統(tǒng)架設于上海熱線寬帶服務平臺，并開設了交友空間、法律咨詢及家庭教育頻道，配合111VideoChat系統(tǒng)服務端強大靈活收費機制，使上海及華東地域個人用戶均可享受品質(zhì)優(yōu)良、價格低廉網(wǎng)絡視頻服務。該平臺還將開放企業(yè)用戶租用，使中小型、跨地域企業(yè)也能很方便地進行遠程視頻交流，極大提升工作效率、降低企業(yè)運行成本。此模式一旦成功，即可向全國各電信服務商推廣，市場前景相當良好。加入WTO和承接奧林匹克運動會，使中國快速地成為一個世界級國家。對于網(wǎng)絡建設、信息化進程將會出現(xiàn)一個提速過程。杭州******發(fā)展正是基于視頻會議、多媒體和安全系統(tǒng)市場需求和樂觀宏觀經(jīng)濟發(fā)展背景，以優(yōu)異市場和技術(shù)能力，把握機遇，實現(xiàn)******大陸發(fā)展計劃。競爭分析企業(yè)競爭優(yōu)勢在于，產(chǎn)品擁有沒有須復雜安裝和設置，就能使用戶取得最好網(wǎng)絡體驗，一整套硬件和軟件應用程序。企業(yè)靈活性和快速應變能力，使得能最快地滿足用戶需求。以下從三個關鍵領域來仔細分析111onics競爭者：實時視頻通訊應用軟件111onicsVideoCommunication:關鍵功效111onicsVideoChattingMicrosoftMSNMessengerFVCClick-To-MeetPictureTeliPower600All-in-one視頻及音頻數(shù)據(jù)整合即時消息通知協(xié)議標準H.323v.4SIPH.323v3andprivateH.323v3服務器多服務器設計單服務器單服務器單服務器虛擬IP支持WithISAViaProxy防火墻支持WithISAPrivatemode多點支持Software;3rdpartyhwNoHardwareMCUHardwareMCU即時通訊簿Multipleservers和數(shù)碼攝像頭整合NoNo基于Web管理功效多媒體應用程序******多媒體秀2.0(111ShowtimeMMS2.0)關鍵功效111ShowtimeMMS2.0CyberLinkMedia@Show2.0ArcsoftMultimediaEmail3.0從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片錄制視頻和聲音支持大多數(shù)圖像和視頻格式(不多)(不多)支持MPEG4視頻音頻實時錄制MPEG4視頻動態(tài)捕捉圖片并直接轉(zhuǎn)換成JPEG文件超出100多個動畫文本超出50多個轉(zhuǎn)場效果簡單易用小說板多媒體文件管理輸出可實施文件輸出帶多媒體秀附件Email支持多個語言支持“新手入門”教程支持微軟PowerPoint格式文件優(yōu)勢在于：√支持更多多媒體文件格式；√支持基于MPEG4視頻錄制，回放和輸出；√友好用戶界面愈加輕易操作；√支持多個語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。不足在于：×現(xiàn)在版本轉(zhuǎn)場效果還不夠豐富，動畫文本也略現(xiàn)不足。******視頻電郵2.0(111VideoMail2.0)關鍵功效111VideoMail2.0(111onics)LiveExpressVideoMail2.0(Intercom)VideoLiveMail4(Cyberlink)從數(shù)碼相機或電腦攝像頭上捕捉視頻支持MPEG4視頻實時捕捉，壓縮支持從其它媒體文件到MPEG4轉(zhuǎn)換輸出帶視頻附件EmailEmail附件是能夠在任何操作系統(tǒng)（Windows98SE以后）上播放視頻文件，無Email病毒危險支持******企業(yè)獨有魔法秀?技術(shù)（豪華版）“易通向?qū)А蹦軌驇椭脩艨焖俳⒁曨l郵件支持“新手入門”教程支持多個語言優(yōu)勢在于：√支持基于MPEG4視頻錄制，回放和輸出；√友好“易通向?qū)А庇脩艚缑嬗虞p易操作；√支持******企業(yè)獨有魔法秀技術(shù)（豪華版）；√支持多個語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。較大不足：×對計算機性能要求比較高（因為加入MPEG4實時壓縮和魔法秀技術(shù)）。******視頻實時監(jiān)控2.0(111VideoLiveMonitor2.0)關鍵功效111VideoLiveMonitor2.0IntercomLiveMonitor實時捕捉監(jiān)控過程中動態(tài)視頻和聲音實時捕捉圖片功效捕捉靈敏度設置（分等級）支持二十四小時全天候監(jiān)控支持MPEG4視頻實時捕捉，壓縮經(jīng)過聲音，E-mail，或開啟程序來發(fā)警報監(jiān)控消息管理(強大)(弱)監(jiān)控消息備份到C-R上支持“新手入門”教程支持多個語言優(yōu)勢在于：√支持基于MPEG4視頻錄制，回放和輸出；√支持圖片監(jiān)控能夠降低硬盤占用；√提供強大監(jiān)控消息管理工具；√監(jiān)控消息備份到CD-R上；√支持多個語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。******圖片瀏覽器2.0(111PhotoBrowser2.0)關鍵功效111PhotoBrowser2.0(111onics)ACDSee4.0(ACDSee)UleadPhotoExplorer7(Ulead)從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片圖片瀏覽功效圖片單幅查看功效支持超出60種圖片格式54種15種支持屏幕圖片捕捉功效提供簡單圖片修改工具支持多達21效果和濾鏡僅12種僅1種圖片格式轉(zhuǎn)換圖片打印功效Windows墻紙設定和屏幕保護功效支持圖象幻燈片功效幻燈片中能夠加背景音樂相冊管理“易通向?qū)А蹦軌驇椭脩艨焖俳⒒脽羝碗娮酉鄡灾С帧靶率秩腴T”教程支持多個語言支持第三方插件優(yōu)勢在于：√強大圖片管理功效；√幻燈片功效能夠讓用戶和好友分享自己圖片作品；√支持Windows墻紙和屏幕保護功效；√幻燈片中還能夠加入背景音樂及超出50多個轉(zhuǎn)場特效；√簡單易用電子相冊管理；√軟件運行和開啟速度較快；√支持多個語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。在以后版本中，還將加入支持第三方插件功效，以取得更多擴展功效。******數(shù)碼圖片工作室2.0(111PhotoExpress2.0)關鍵功效111PhotoExpress2.0UleadPhotoExpress4.0ArcsoftPhotoImpression從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片從圖片瀏覽器2.0電子相冊中導入圖片自動照片增強工具簡單易用特效管理酷味十足“易通電子印章”支持照片邊界，蒙版，文字和相框只有文字只有文字制作賀卡制作日歷制作信紙支持多頁打印輸出為Web頁面，E-mail，或是墻紙支持“新手入門”教程支持多個語言網(wǎng)絡在線照片共享優(yōu)勢在于：√簡單易用照片增強工具（消除噪聲，紅眼，自動白平衡，圖象銳化等）；√酷味十足“易通電子印章”更符合年輕人可玩性；√支持多個照片邊界，蒙版，文字和相框；√支持制作日歷，明信片和漂亮信紙；√支持多個語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。較大不足：圖形處理功效不夠強大，而且應該提供在線圖片共享功效。******三維全景2.0(111PhotoPanorama2.0)關鍵功效111PhotoPanorama2.0UleadCool360ArcsoftPanoramaMaker從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片從圖片瀏覽器2.0電子相冊中導入圖片制作一個全景圖只需三步簡單易用圖像預覽，文件選擇和管理自動照片排版對齊，顏色匹配功效手動調(diào)整功效能夠生成全景圖片，可實施播放文件和項目文件生成Web頁面，不需要任何插件就能夠在瀏覽器中播放（需要插件）（需要插件）輸出帶全景圖播放器附件E-mail輸出屏幕保護程序打印全景照片(Deluxe)簡單圖象增強工具“易通全景超鏈接”功效(Deluxe)支持“新手入門”教程支持多個語言優(yōu)勢在于：√制作一個全景圖只需三個步驟；√生成Web頁面不需要下載額外插件；√“易通全景超鏈接”功效能夠用于商業(yè)用途，如大賣場中，商店切換。支持多個語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。以后版本還需要加緊軟件拼接速度，并支持Quicktime視頻格式輸出。指紋式安全應用軟件******密碼一指通1.0(111TouchPassword1.0)關鍵功效111TouchPassword1.0(111onics)OneTouchInternet(DigitalPersona)替換全部在Windows窗口中出現(xiàn)要求輸入密碼和用戶地方僅僅只有密碼替換全部在瀏覽Web頁面中出現(xiàn)要求輸入密碼和用戶地方僅僅只有密碼“一指通”功效嵌入IE中加密信息庫Web書簽管理用戶密碼管理“易通向?qū)А蹦軌驇椭脩艨焖儆涀∮脩裘兔艽a產(chǎn)生隨機密碼和指紋密碼支持“新手入門”教程支持多個語言優(yōu)勢在于：√幾乎把Windows操作系統(tǒng)中，全部需要用戶和密碼驗證地方，用“一指通”來替換。用戶根本不需要記住任何密碼；√和IE緊密結(jié)合，直接嵌入到IE中；√Web書簽管理使用戶愈加輕易訪問Internet；√完善密碼管理和簡單易用用戶界面使操作愈加輕易；√支持多個語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。最大不足：×現(xiàn)在受到硬件影響，“一指通”反應速度比不上同類產(chǎn)品。******網(wǎng)絡登錄一指通1.0(111TouchLogon1.0)關鍵功效111TouchLogon1.0(111onics)OneTouchInternet(DigitalPersona)替換Windows交互式登錄支持WindowsNT//XP“一指通”登錄功效加密信息庫多用戶管理“易通向?qū)А笔共僮饔雍唵沃С帧靶率秩腴T”教程支持多個語言優(yōu)勢在于：√把Windows交互式登錄替換為用“一指通”就能夠登錄上網(wǎng)，不需要記住用戶名和密碼；√支持多個語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。較大不足：僅支持NTFS文件系統(tǒng)。******文件保護一指通1.0(111TouchFileProtection1.0)關鍵功效111TouchFileProtection1.0(111onics)OneTouchInternet(DigitalPersona)實時嵌入Windows資源管理器，直接在文件管理中，就能夠訪問文件保護一指通功效“一指通”加密/解密支持多種Windows文件系統(tǒng)NTFS,FAT32和FAT16支持數(shù)字署名支持任何文件加密，并能夠安全地發(fā)送到任何PC上支持RSARC2/RC4加密算法“易通向?qū)А笔共僮饔雍唵沃С帧靶率秩腴T”教程支持多個語言優(yōu)勢在于：√能夠把Windows操作系統(tǒng)中任何文件進行安全加密。加密/解密過程只需要“一指通”方法?！讨С侄喾N高級加密算法；√實時嵌入Windows資源管理器使操作簡單方便?！讨С侄鄠€語言實時切換；√“新手入門”能夠讓一般用戶很快就能夠掌握怎樣使用本軟件。銷售收入起源分析杭州企業(yè)成立后，即和母企業(yè)實施明確業(yè)務分工及地域劃分，在保持營運獨立性、自主性同時，以審慎公正態(tài)度處理體系內(nèi)關聯(lián)交易。杭州******業(yè)務關鍵可分為以下三大部分：1、負擔******體系全部軟件開發(fā)，取得內(nèi)部企業(yè)支付權(quán)利金收入：除了由杭州******開展應用程序研發(fā)之外，EUS和臺灣******（ET）還使用第三方應用軟件（有許可證），并向第三方支付版稅。第三方許可已在底到期，EUS和臺灣******將全部使用杭州企業(yè)開發(fā)軟件，并支付軟件開發(fā)權(quán)利金。和，杭州******來自這部分關聯(lián)收入預期可分別達成US$250,000和US$440,000。2、******軟件在大陸地域生產(chǎn)及銷售，取得外部軟件銷售收入：杭州******日前和上海熱線了簽署合約，并和浙江數(shù)據(jù)信息管理局達成了口頭意向，提供******現(xiàn)有產(chǎn)品，供和實時視頻交流及管理之用。這些舉措為在中國市場發(fā)明外部性收入起源奠定了良好基礎，同時使得杭州******在競爭中處于領先地位。至3月，企業(yè)已簽定有以下合約：企業(yè)期限內(nèi)容收入模式上海Hongshen.3USeeVideoChat初始費用及額外依據(jù)用戶數(shù)量收費ChenSource.12111MegaCam應用軟件依據(jù)用戶數(shù)量收費IQNet.3ISeeVideoChat50-50收入分享其它預期外部用戶包含：視頻會議應用軟件--上海網(wǎng)通、UT-Starcom、東方通信和浙江大學多媒體應用軟件---PCCamera制造廠商(OEM)，數(shù)碼相機制造廠商(OEM)，家庭用戶(零售)安全應用軟件---鍵盤制造廠商(OEM)和鼠標制造廠商(OEM)3、在大陸地域代銷******硬件產(chǎn)品，取得經(jīng)銷利潤在軟件銷售業(yè)務中，配套銷售相關******硬件產(chǎn)品，取得產(chǎn)品進銷差銷，是企業(yè)關鍵業(yè)務外又一收入及利潤起源。相關產(chǎn)品采購將以美國母企業(yè)或臺灣企業(yè)為主，并以公允第三方價格作為其間關聯(lián)交易價格。銷售收入目標及計劃：經(jīng)過新產(chǎn)品研發(fā)及銷售隊伍不停加強，企業(yè)未來3年銷售收入目分別為US$450K、US$1435K、US$2480K(人民幣372萬元、1187萬元、2050萬元)。各年度銷售收入按產(chǎn)品別分析以下：(1)第1季度第2季度第3季度第4季度累計多媒體40404055175111ShowTime1515152050111VideoMail1010101535111PhotoBrowser1515152050視頻會議20205085175111VideoChat(Server)2020202585EducationF2F00304070GameF2F0001010EnterpriseF2F0001010安全系統(tǒng)004060100FingerprintAppMouse00203050Keyboard00203050收入累計6060130200450(2)第1季度第2季度第3季度第4季度累計多媒體110110110110440111ShowTime42424242168111VideoMail34343434136111PhotoBrowser34343434136視頻會議110115155155535111VideoChat(Server)25252525100EducationF2F45455050190GameF2F20255050145EnterpriseF2F20203030100安全系統(tǒng)100100120140460FingerprintAppMouse50506070230Keyboard50506070230收入累計3203253854051435(3)第1季度第2季度第3季度第4季度累計多媒體140200240240820111ShowTime6080100100340111VideoMail40607070240111PhotoBrowser40607070240視頻會議220202802801060111VideoChat(Server)80100100100380EducationF2F60808080300GameF2F40505050190EnterpriseF2F40505050190安全系統(tǒng)120140160180600FingerprintAppMouse60708090300Keyboard60708090300收入累計4806206807002480

短中長久目標及戰(zhàn)略，企業(yè)計劃以增資方法取得US$1,000,000資金，實現(xiàn)銷售收入US$450,000，職員總數(shù)達成25人，方便于加緊計劃項目標完成和增強營銷隊伍。同時成為業(yè)務及財務獨立（中外合資）。，企業(yè)預期收入增加到US$1,435,000，職員總數(shù)增加至38人，基礎達成略有盈余,并改組為股份制企業(yè)。，企業(yè)預期收入達成US$2,480,000，職員總數(shù)達50人。企業(yè)產(chǎn)品將打入亞太地域和美國OEM廠商及其它最終用戶，為企業(yè)上市做好準備。，預期收入達成US$4,000,000，職員總數(shù)達成100人以上，使******軟件成為行業(yè)實際標準，成為一家公認“網(wǎng)絡視頻圖像通訊企業(yè)”，并計劃于末或初實現(xiàn)大陸、香港創(chuàng)業(yè)板或NASDAQ上市目標。

關鍵經(jīng)營者及團體關鍵經(jīng)營者及團體介紹劉萍—總經(jīng)理 劉萍先生創(chuàng)建******科技企業(yè)前，曾任美國三光、美國立基兩家硅谷企業(yè)之總經(jīng)理，之前曾在惠普科技企業(yè)歷練8年擔任銷售工程師及主任行銷工程師。劉萍先生畢業(yè)于臺北輔仁大學企管系，并取得紐約圣若望大學企管碩士。劉萍先生于1997年至1998年擔任硅谷美華電腦協(xié)會理事長，因為對硅谷華人電腦業(yè)界貢獻良多，于被推選為美華電腦協(xié)會榮譽理事長。傅定泰---營銷副總加入111onics前，在IomegaCorporation,SeagateTechnology,AcerInc.andDeltaElectronicsIndustrial擔任不一樣銷售和行政主管職位。擁有Fu-JenCatholicUniversity英語學士學位。 裴晉---軟件研發(fā)副總1997至在浙江大學電腦企業(yè)研發(fā)部任主管，擁有上海同濟大學自動化設計學士學位，并正在攻讀浙江大學計算機軟件工程和設計碩士學位。組織并參與實施了國家創(chuàng)新基金視頻傳輸基礎研究、浙江省郵電信息綜合管理系統(tǒng)、111VideoChat1.0等各項目。有豐富軟件工程及軟件開發(fā)項目管理經(jīng)驗林新漢---軟件工程主管1997至在浙江大學電腦企業(yè)研發(fā)部任項目經(jīng)理，擁有浙江大學軟件工程和設計碩士學位。組織并參與實施了國家“863”計劃關鍵項目嵌入式操作系統(tǒng)及視頻應用、浙江省電信網(wǎng)管綜合信息管理系統(tǒng)、浙江省工商局綜合信息管理系統(tǒng)等項目。有豐富軟件開發(fā)及管理經(jīng)驗。陳暢---技術(shù)總監(jiān)擁有浙江大學計算機科學和技術(shù)碩士學位。在浙江大學期間曾參與國家關鍵研究項目基于IP組播多媒體通訊設計和實現(xiàn)、互聯(lián)網(wǎng)絡安全及計費、機器人足球?qū)箖?yōu)異算法研究等課題，并組織了111VideoChat2.0項目標研發(fā)。在軟件體系結(jié)構(gòu)研究及視頻、音頻算法研究上有較為豐富經(jīng)驗。組織結(jié)構(gòu)圖

財務情況及計劃一、歷年財務情況1、損益表項目金額(美元)營業(yè)收入2,937主營業(yè)務成本3,059主營業(yè)務利潤(122)營運費用工資26,337銷售費用Professionalfees/Outsideservices2760辦公費、因特網(wǎng)接入費753旅行、娛樂1,462交通費63折舊及攤銷1,192租金及其它通常管理費用2,889管理費研發(fā)費累計35,456研發(fā)費用120,000營業(yè)利潤(155,578)其它收入、利息收入利息收入173累計173稅前利潤(155,405)

2、12月31日資產(chǎn)負債表杭州******企業(yè)在12月31日止，總資產(chǎn)為65005美元。在此次募資前，其它資本金已全部到位。另因本企業(yè)在過去一段期間，在總企業(yè)全力支援下，成功開發(fā)了8項軟件產(chǎn)品。相關產(chǎn)品將全部歸屬于杭州******企業(yè)全部，其權(quán)益擬列入企業(yè)無形資產(chǎn)，總金額估量為100萬美元。若就此進行調(diào)整，則企業(yè)資產(chǎn)負債表調(diào)整前、后情況以下：調(diào)整前無形資產(chǎn)價值調(diào)整后備注流動資產(chǎn)現(xiàn)金及等價物9,7229,722應收賬款786786存貨4,5134,513預付賬款4,1234,123累計19,14419,144固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值41,61741,617累計折舊(3,850)(3,850)辦公室裝修7,8537,853累積折舊(1,571)(1,571)固定資產(chǎn)凈值44,04944,049其它資產(chǎn)銀行存款1,8121,812無形資產(chǎn)(智慧資產(chǎn))1,000,000920,000注1累計1,8121,000,0001,001,812資產(chǎn)總計65,0051,000,0001,065,005流動負債應付賬款28,24628,246應付賬款-臺灣111onics15,84915,849應付賬款-美國111onics6,5126,512應付稅金4,3344,334累計54,941-54,941全部者權(quán)益實收資本-一般股165,482165,482-無形資產(chǎn)1,000,0001,000,000盈余公積(以前年度)--盈余公積(當年度)(155,405)(155,405)Gain/(loss)onIntercomExchRate(13)(13)累計10,0641,000,0001,010,064負債及全部者權(quán)益65,0051,000,0001,065,005注1：軟件智慧資產(chǎn)內(nèi)容金額111ShowTime-MMS1.0100,000111PhotoBrowser2.0100,000111VideoMail2.075,000111MP3Tune1.050,000111VideoChatSingleServer(retail)220,000111VideoChatSingleServer(enterprise)70,000111VideoChatSingleServer(Taiwan)30,000111VideoChatMulti-Server(retail)275,000累計920,000上述軟件智慧資產(chǎn)全部權(quán)屬杭州******全部，部分開發(fā)成本已列入研發(fā)費用12萬美元。相關估值系原交易談判過程中，用戶認可市場可接收成交價。二、預估財務報表伴隨我們銷售隊伍加強，我們期待、、收入能分別達成人民幣372萬元、1187萬元、2050萬元(US$450K、US$1435K、US$2480K)。依據(jù)未來3年銷售收入目標計劃，制作企業(yè)預估損益表以下：單位：US$K累計收入多媒體1754408201435111ShowTime50168340558111VideoMail35136240411111PhotoBrowser50136240426視頻會議17553510601770111VideoChat(Server)85100380565EducationF2F70190300560GameF2F10145190345EnterpriseF2F10100190300安全系統(tǒng)1004606001160Mouse50230300580Keyboard50230300580收入累計450143524804365成本23571912402194毛利21571612402171銷售、通常和管理費98176214488凈收益11754010261683銷售利潤率26.1%37.6%41.4%38.6%

此次增資計劃及風險酬勞分析企業(yè)關鍵競爭力“適者生存”出自達爾文《進化論》。這一短語精練地總結(jié)了過去數(shù)百萬年進化過程，并仍將適適用于