倉(cāng)庫(kù)管理制度流程及規(guī)范

倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門(mén)及項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)管理。3.0職責(zé)3.1部門(mén)及項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)與記賬監(jiān)督。3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤(pán)點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。4.0方法和過(guò)程控制4.1物資入庫(kù)4.1.1倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門(mén)檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資4.1.4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門(mén)須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出4.1.44.2倉(cāng)庫(kù)管理要求4.2.14.2.1.4.2.4.2.4.2.24.2.34.2.44.2.44.2.44.2.4.3大型氧氣設(shè)備等具有爆炸危險(xiǎn)的加工維修設(shè)備的存放地點(diǎn)離住宅窗戶至少30米，離人群聚集場(chǎng)所至少50米4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米4.3物資出庫(kù)4.3.1物資的出庫(kù)必須憑《4.3.2物資要按照“先進(jìn)先出4.3.34.3.4.3.5周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說(shuō)明并由部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。4.4物資盤(pán)點(diǎn)4.4.4.4.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。4.4.3對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，寫(xiě)明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，4.4.4.5當(dāng)發(fā)生盤(pán)盈和盤(pán)虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤(pán)盈或盤(pán)虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，4.5待處理物資管理4.5.1對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來(lái)的物資須填制《待處理物資登記表》，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，4.5.2對(duì)提交行政部待處理。4.5.0質(zhì)量記錄和表格5.1LHWY/QP/7.5.5-01-F1《進(jìn)倉(cāng)單》5.2LHWY/QP/7.5.5-01-F2《出倉(cāng)單》5.3LHWY/QP/7.5.5-01-F3《倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬》5.4LHWY/QP/7.5.5-01-F4《待處理物資登記表》5.5LHWY/QP/7.5.5-01-F5《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》5.6LHWY/QP/7.5.5-01-F6《盤(pán)盈盤(pán)虧處理記錄表》5.7LHWY/QP/7.5.5-01-F7《倉(cāng)庫(kù)管理流程圖》

根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開(kāi)《進(jìn)倉(cāng)單》并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開(kāi)《進(jìn)倉(cāng)單》并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險(xiǎn)品等庫(kù)內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全入庫(kù)管理領(lǐng)用人必須憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照領(lǐng)用人必須憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉(cāng)管員銷賬周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，舊物資每月由當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)及行政人事主管監(jiān)督清點(diǎn)后，倉(cāng)管員統(tǒng)一處理出庫(kù)管理倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并于25日前做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范及具體操作細(xì)則一、各項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況進(jìn)行擺放，存卡填寫(xiě)物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：二、倉(cāng)庫(kù)須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉(cāng)庫(kù)明顯位置三、根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)。如圖：注意事項(xiàng)：1、預(yù)算內(nèi)物資申購(gòu)單填寫(xiě)時(shí)序號(hào)一欄項(xiàng)目可自行編寫(xiě)，如：辦公用品BG+項(xiàng)目編碼+申購(gòu)日期，財(cái)務(wù)管理中心為例即BG42011.5.52、申購(gòu)項(xiàng)目、部門(mén)必須填寫(xiě)，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉(cāng)管填寫(xiě)部分里庫(kù)存數(shù)量、本季度采購(gòu)數(shù)量、上季度采購(gòu)數(shù)量等必須按實(shí)際情況填寫(xiě)，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)根據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)。5、物資申購(gòu)單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目倉(cāng)管員、項(xiàng)目采購(gòu)員簽名后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不能購(gòu)買，急用物資可填寫(xiě)預(yù)算外物資申購(gòu)單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，嚴(yán)禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人。四、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫(xiě)規(guī)范，實(shí)際采購(gòu)物資時(shí)要根據(jù)物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，原則上當(dāng)月采購(gòu)的物品要當(dāng)月進(jìn)倉(cāng)，規(guī)范填寫(xiě)，如圖：1、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單填寫(xiě)時(shí)注意單價(jià)及金額不用填寫(xiě)，其他均按要求規(guī)范填寫(xiě)，不可隨意涂改；2、領(lǐng)用物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單時(shí)應(yīng)注意①物資申購(gòu)單序號(hào)根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購(gòu)單序號(hào)進(jìn)行填寫(xiě)；②合計(jì)數(shù)一欄填寫(xiě)時(shí)數(shù)字前面應(yīng)加“￥”；③填寫(xiě)完畢后經(jīng)采購(gòu)、項(xiàng)目或部門(mén)指定檢驗(yàn)人員、倉(cāng)管員共同簽名后方可；④填寫(xiě)時(shí)單據(jù)不可隨意涂改。4、填寫(xiě)出倉(cāng)單時(shí)單價(jià)應(yīng)以倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬上的數(shù)為準(zhǔn)，即相同物品價(jià)格不同時(shí)，出倉(cāng)單按移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)填寫(xiě)如：A4紙第一次采購(gòu)單價(jià)￥22，第二次采購(gòu)單價(jià)為￥24，出倉(cāng)時(shí)臺(tái)賬會(huì)自動(dòng)顯示均價(jià)為￥23。出倉(cāng)單里領(lǐng)用人簽名處可由實(shí)際領(lǐng)用人或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。出倉(cāng)物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注。注意事項(xiàng)：1、每月辦公用品采購(gòu)建議項(xiàng)目可要求各部門(mén)提前做好計(jì)劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購(gòu)用品如計(jì)算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時(shí)領(lǐng)用，但領(lǐng)用人須憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》及《工程維修單》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，周期性采購(gòu)的物資如燈泡、工具等均采取以舊換新制度。倉(cāng)管員須留底相關(guān)單據(jù)，根據(jù)實(shí)際進(jìn)出倉(cāng)情況及時(shí)制作進(jìn)出倉(cāng)憑證并且入賬。3、各項(xiàng)目倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底