倉庫盤點制度參考

倉庫盤點制度參考一．盤點目的及范圍1.制定合理的盤點作業(yè)流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性；2.公司倉庫中所有在存物料，包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實木、五金件、塑料件等；二．盤點的方式1.月未盤點：倉庫每月組織一次盤點，經(jīng)同意可采取按比例抽樣盤點；2.年終盤點：倉庫每年進行一次全部盤點，須對倉庫所有在存品全面清點；3.日常盤點：當物料低于一定數(shù)量，便于盤點時，倉管員及時盤點；4.月中抽查由財務(wù)部事先通知倉庫后，做庫存品隨機抽樣盤點；三．人員分工及職責(zé)1.2.3.4.盤點人：倉管員負責(zé)盤點過程中所轄物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表；監(jiān)盤人：倉管員盤點完成后由倉庫主管負責(zé)對異常數(shù)量進行查核；稽核人：由財務(wù)部指派賬務(wù)人員負責(zé)倉庫盤點工作的稽核；協(xié)盤人：倉庫搬運工協(xié)助倉管員對盤點物料進行搬運；四．盤點前準備1.倉管員在盤點前將所轄物料區(qū)域內(nèi)進行整理，物料擺放整齊，存卡放置好；2.盤點前各類單據(jù)必須登記入賬完畢，電腦賬、手工賬必須做完；3.盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標示；五．盤點時間1.月未盤點以當月結(jié)賬最末一日舉行為原則，計劃在一天內(nèi)完成；2.年終盤點一般在年終放假前進行；3.不定期抽查盤點，由財務(wù)部自行安排時間，提前通知倉庫，再進行抽樣盤點；六．盤點流程1．倉管員對所負責(zé)物料按照庫位的先后順序進行盤點，并將所清點物料實數(shù)填入《盤點記錄表》“實盤數(shù)量”一欄，并在存卡上同樣記錄；2．對盒裝/箱裝物料在填寫實盤數(shù)量時應(yīng)“盒/箱數(shù)*每盒/箱定裝數(shù)量+尾數(shù)”，如在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)，點數(shù)完成確定無誤后在“實盤數(shù)量”一欄填寫清楚；3．倉管員盤點完成后，在《盤點記錄表》盤點人處簽名；4．財務(wù)部盤點前根據(jù)倉庫庫存物料清單隨機打印一份《盤點稽核表》，在倉庫盤點完成后，對倉庫物料進行稽核，并將稽核數(shù)據(jù)如實填入《盤點稽核表》；5．倉庫主管、倉管員對《盤點稽核表》認真核對，無誤后簽名；6．倉管員將《盤點記錄表》復(fù)印二份，分別交至財務(wù)部、倉庫主管。經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名同意倉管員按此表對賬目進行校正；七．盤點獎罰及注意事項1.2.3.4.盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估算數(shù)量；盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，擺放順序不能隨便打亂；盤點過程中注意保管好《盤點記錄表》，避免遺失，造成嚴重后果；倉庫根據(jù)最終“盤點盈虧”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)倉管員進行考核，情節(jié)嚴重者處以30-100元罰款，特別嚴重及給公司造成重大損失者給予開除并賠償相應(yīng)損失；八．月末主要盤點物料1.原材料：實木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆類等實行全盤；其它輔助性材料可按當月進出倉動作比較頻繁的物料進行盤點，盤點率不得低于60%；2.成品倉：所有庫存成品全部實行全盤；3.對連續(xù)三個月沒有進出倉動作的物料列出《呆滯品清單》，交至倉庫主管并提出處理意見；九．盤點報告整個盤點