生產(chǎn)片汽車制動盤技改項目專項資金可行性研究報告

PAGEPAGE1衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目可行性研究報告浙江省工業(yè)設(shè)計研究院二OO五年三月PAGEPAGE54目錄1總說明2項目提出的依據(jù)和必要性3承辦企業(yè)基本情況4市場預(yù)測和產(chǎn)品方案5物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況6總體改造方案7改造條件和廠址方案8環(huán)境保護、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生9企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)10項目實施計劃11總投資估算和資金籌措12技術(shù)經(jīng)濟分析13可行性研究的結(jié)論及建議附件：1衢州市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會文件2衢州市環(huán)境保護局衢江分局環(huán)境影響報告表審查意見書附圖：1項目區(qū)域位置圖2廠區(qū)總平面布置圖1總說明1.1項目名稱1.1.1項目名稱年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目1.1.2項目承辦單位及法人項目承辦單位：衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司項目負(fù)責(zé)人：楊作風(fēng)企業(yè)主管部門：衢州市衢江區(qū)經(jīng)貿(mào)局項目建設(shè)性質(zhì)：市批技術(shù)改造項目項目擬建地點：衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)1.2可行性研究工作的組織1.2.1本可行性研究工作的承擔(dān)單位及資質(zhì)可行性研究工作的承擔(dān)單位：浙江省工業(yè)設(shè)計研究院工程咨詢資格證書編號：資質(zhì)證書第03A330000066號（甲級）1.2.2可行性研究工作的項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人：朱錫坤高級工程師1.3可行性研究概論1.3.1概述1.3.1.1改造目標(biāo)建設(shè)的主要目標(biāo)是圍繞提高汽車制動盤的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)規(guī)模，對鑄造、機械加工及公用動力進行投資改造，提高工藝水平和生產(chǎn)效率，以滿足較大規(guī)模汽車制動盤生產(chǎn)的需要。通過改造，形成年產(chǎn)150萬片汽車制動盤的生產(chǎn)能力。1.3.1.2生產(chǎn)及配套條件(1)征地及土建根據(jù)衢州市城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司原廠址為商業(yè)住宅區(qū)，企業(yè)必須整體搬遷。為此，本項目在衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用土地25畝，新建鑄造車間、金加工車間、倉庫等8441m2(2)供電供電系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。本項目設(shè)備裝機功率為500kW，新增250kVA油浸式節(jié)能變壓器二臺。全年耗電量200萬kW·h。(3)供水供水系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。本項目年用水量6000m3。(4)環(huán)保、消防及勞動安全環(huán)保、消防及勞動安全等嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，實行“三同時”。1.3.1.3總投資及資金來源本項目固定資產(chǎn)投資2500萬元，其中商請銀行貸款1500萬元，企業(yè)自籌1000萬元。項目投產(chǎn)后配套流動資金700萬元，其中開戶銀行貸款400萬元，企業(yè)自籌300萬元。1.3.1.4技術(shù)經(jīng)濟主要指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟主要指標(biāo)詳見表1-1。表1-1技術(shù)經(jīng)濟主要指標(biāo)序號項目名稱單位數(shù)量備注1技改規(guī)模汽車制動盤萬片/年1501萬噸2產(chǎn)品方案轎車制動盤卡車制動盤萬片/年萬片/年100503主要原材料生鐵廢鋼鐵噸/年噸/年500058334年工作日天300三班制5公用動力年耗量水電噸/年萬度/年60002006運輸量運入量運出量噸/年噸/年噸/年225121251210000原輔材料產(chǎn)品7項目定員人1208征地平方米16666.725畝9新建建筑面積平方米844110固定資產(chǎn)投資配套流動資金萬元萬元250070011年銷售收入萬元6500達產(chǎn)年12年總成本費用萬元516013年銷售稅金及附加萬元38014年利潤總額萬元96015財務(wù)評價指標(biāo)投資利潤率投資利稅率銷售利潤率銷售利稅率投資回收期全部投資內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)%%%%年年%%萬元30.0041.8814.7720.623.944.7738.2727.741847達產(chǎn)年達產(chǎn)年達產(chǎn)年達產(chǎn)年所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后所得稅后16貸款償還期年3.10含建設(shè)期17年出口創(chuàng)匯萬美元3001.3.2可行性研究結(jié)論經(jīng)調(diào)查研究和分析論證，本報告認(rèn)為，衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目，在技術(shù)和經(jīng)濟兩方面都是可行的，其主要結(jié)論如下：(1)汽車制動盤是汽車制動系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，屬當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，所采用的技術(shù)是二十一世紀(jì)初的高新技術(shù)，因此該項目是一項有很大發(fā)展前景的項目。(2)根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)查，本項目產(chǎn)品市場容量大，目前正處于供不應(yīng)求局面，本項目實施后可望有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，產(chǎn)品可直接進入國際市場，出口創(chuàng)匯能力較強。(3)本項目建設(shè)單位有豐富的汽車制動盤生產(chǎn)經(jīng)驗和強大的銷售網(wǎng)絡(luò)，并有較雄厚的技術(shù)力量，這為開發(fā)本項目產(chǎn)品提供了生產(chǎn)技術(shù)和營銷的保證。(4)本項目建于衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，水、電等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備，交通運輸條件便利，這為本項目建設(shè)創(chuàng)造了條件。(5)本項目擬購置的生產(chǎn)設(shè)備，自動化程度高，生產(chǎn)能力強，機械性能穩(wěn)定可靠，具有國內(nèi)先進水平。(6)通過詳細(xì)的經(jīng)濟和財務(wù)分析，得出本項目固定資產(chǎn)投資2500萬元，配套流動資金700萬元。項目建成后，正常年份新增年銷售收入6500萬元，創(chuàng)利潤960萬元，稅金380萬元；投資利潤率30.00%，投資利稅率41.88%，全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率27.74%；固定資產(chǎn)貸款償還期3.10年（含建設(shè)期1年），靜態(tài)投資回收期4.77年（含建設(shè)期1年），動態(tài)(i=12%)投資回收期6.09年；盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率49.34%，累計盈余資金3056萬元，資產(chǎn)負(fù)債率60.00%～19.92%。以上各項數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險能力較強，安全可靠，項目是可行的。2項目提出的依據(jù)和必要性2.1依據(jù)2.1.1項目建設(shè)依據(jù)本項目屬于《浙江省先進制造業(yè)基地建設(shè)重點領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品導(dǎo)向目錄》（2004年12月7日）第二、（一）11“汽車及關(guān)鍵零部件”中（33）“關(guān)鍵零部件”。2.1.2其它依據(jù)(1)衢州市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會文件《關(guān)于同意衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司立項的批復(fù)》。(2)衢州市環(huán)境保護局衢江分局環(huán)境影響報告表審查意見書。(3)衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目建議書。(4)項目征地紅線圖。(5)衢江環(huán)保分局職工技術(shù)協(xié)會編制的《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》。(6)衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司委托浙江省工業(yè)設(shè)計研究院編制可行性研究報告的委托協(xié)議書。(5)有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料2.1.3可行性研究工作的范圍2.1.3.1研究工作的指導(dǎo)思想(1)根據(jù)“依靠技術(shù)改造，促進技術(shù)進步”的精神，根據(jù)市場預(yù)測情況，并結(jié)合廠區(qū)實際進行可行性研究，購置國產(chǎn)先進設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。(2)充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備和可用設(shè)施，盡可能減少投資費用。(3)采取積極有效的環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。2.1.3.2可行性研究范圍通過對本項目在工程技術(shù)上的先進性、可靠性和經(jīng)濟上合理性以及產(chǎn)品市場的全面分析，論述本項目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對設(shè)備選型、市場需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織和勞動定員等進行分析，并進行投資估算，對項目進行經(jīng)濟分析。2.2必要性2.2.1本工程在國民經(jīng)濟中所處的地位2.2.1.1項目類別《2005年浙江省技術(shù)改造重點領(lǐng)域》提出要重點發(fā)展“汽車發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件”，因此，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合2005年浙江省技術(shù)改造重點領(lǐng)域，對加快衢州市汽車關(guān)鍵零部件先進制造業(yè)基地建設(shè)具有較大推動作用。本項目購置先進技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)國外市場急需的高質(zhì)量、高檔次產(chǎn)品，不僅可為國家創(chuàng)匯，還可增加國家財稅收入，具有良好的經(jīng)濟效益。2.2.1.2地理位置優(yōu)越，社會效益顯著本項目建于衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，原材料供應(yīng)有充足保證，同時項目的建成投產(chǎn)，勢必帶動一批相關(guān)行業(yè)的同步發(fā)展，擴大120人就業(yè)，每年為國家上交稅收697萬元，具有很好的社會效益。2.2.1.3挖潛增效，節(jié)省投資工程的建成，將最大限度地利用衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有的各項設(shè)施的潛能，如供水、供電等各項基礎(chǔ)設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟效益。2.2.1.4清潔生產(chǎn)環(huán)保效益顯著本項目生產(chǎn)過程中無嚴(yán)重污染“三廢”排放，不會對環(huán)境產(chǎn)生危害，環(huán)保效益顯著。2.2.2改造的提出和必要性(1)項目的提出我國的汽車零部件工業(yè)是伴隨汽車整車而起步發(fā)展的，改革開放以來得到了一定的發(fā)展，但與汽車工業(yè)發(fā)達國家相比還存在著很大差距，還存在著投資嚴(yán)重不足、結(jié)構(gòu)不合理、缺乏產(chǎn)品開發(fā)能力、廠點低水平分散、重復(fù)建設(shè)、經(jīng)濟利益差等諸多問題。隨著我國加入WTO后，國內(nèi)外市場進一步接軌，國外有實力的汽車及零部件集團都瞄準(zhǔn)了中國這個潛在的大市場，汽車零部件工業(yè)面臨的國際競爭壓力愈來愈大。發(fā)展和變化的形勢給汽車零部件工業(yè)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)，但同時也帶來了新的機遇。零部件生產(chǎn)企業(yè)不能坐以待斃，只能迎接挑戰(zhàn)，勇于競爭，以自己的發(fā)展壯大為中國汽車零部件工業(yè)的生存和發(fā)展貢獻力量。由于汽車制動盤是汽車制動系統(tǒng)中技術(shù)含量高、質(zhì)量要求高的汽車安全部件，是目前國內(nèi)外各種車型的關(guān)鍵部件。為了盡快縮短我國汽車制動系統(tǒng)與國外先進水平的差距，實現(xiàn)汽車制動盤的規(guī)?；a(chǎn)，衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司提出年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目。(2)項目改造的必要性衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)汽車制動盤的企業(yè)，其生產(chǎn)的汽車制動盤已與國內(nèi)多家汽車生產(chǎn)廠家配套，同時產(chǎn)品出口多個國家和地區(qū)。當(dāng)前國家作出了“振興汽車制造業(yè)，使之成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略決策，把汽車工業(yè)提到一個重要的發(fā)展位置，為我國汽車制造業(yè)和汽車零部件加工企業(yè)提供了良好的機遇，國家將對汽車關(guān)鍵部件及零部件出口予以重點扶持。(3)市場所迫隨著汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車制動盤需求量越來越大。公司生產(chǎn)的汽車制動盤依靠過硬的質(zhì)量，受到了國內(nèi)外用戶的一致好評，現(xiàn)年生產(chǎn)能力50萬件。近年來，國內(nèi)外客商多次來總公司考察、商談，迫切要求增加產(chǎn)品的品種和供貨量。公司通過廣泛的國內(nèi)外市場調(diào)查，認(rèn)為產(chǎn)品市場前景廣闊，因此確定通過技術(shù)改造，擴大產(chǎn)品及系列的生產(chǎn)能力，以滿足市場需求，擴大出口創(chuàng)匯，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。通過本次技改可以擴大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和競爭力，較大幅度地增加企業(yè)經(jīng)濟效益，其社會效益也是十分顯著的。3承辦企業(yè)基本情況衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司位于衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地處衢州市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團公司，距衢州民航機場7公里，320國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路衢州東面互通出口接線在開發(fā)區(qū)與320國道相接，交通條件十分優(yōu)越。公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營汽車制動盤鑄件（剎車盤）、空壓機配件，是衢州市唯一的一家汽車制動盤鑄件的生產(chǎn)廠。公司于2000年通過ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證，現(xiàn)為衢州市重點企業(yè)，衢江區(qū)納稅大戶。公司與浙江大學(xué)化工機械研究所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，產(chǎn)品填補浙江省空白，技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，深愛用戶好評。項目負(fù)責(zé)人楊作風(fēng)從事鑄造加工已有20余年，懂經(jīng)營，善管理，能領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)實施好本技改項目。4市場預(yù)測和產(chǎn)品方案4.1市場預(yù)測4.1.1國外汽配行業(yè)概況根據(jù)英國經(jīng)濟研究統(tǒng)計，2004年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額已達到7000億美元，其中僅日本汽車零配件的產(chǎn)值就達750億美元，出口505億美元，日本不但是汽車出口大國，而且也是零部件出口大國，為日本創(chuàng)造了大量外匯。據(jù)專家預(yù)測，2005年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額將超過8000億美元，市場潛力十分巨大。4.1.2國內(nèi)汽配行業(yè)概況汽車制造業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)，有著廣闊的市場前景，這為汽車配件制造業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇。據(jù)估算，2004年的汽配產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場規(guī)模已達到400億美元，其中配套市場達到250億美元，售后市場為150億美元。按汽車行業(yè)規(guī)劃綱要，我國2010年汽車市場將達到產(chǎn)量600萬輛，保有量4000萬輛的容量，可以預(yù)見，未來的汽配行業(yè)具有廣闊的市場前景和巨大的市場潛力。我國的汽配產(chǎn)業(yè)自“七五”以來，雖有較大發(fā)展，如許多為引進車型配套的總成零部件廠已具有相當(dāng)?shù)母偁幜?，出現(xiàn)了一批像杭州萬向集團公司那樣年出口創(chuàng)匯數(shù)千萬美元，極具國際競爭力的企業(yè)，但是從整體上來說，全行業(yè)的整體實力仍很脆弱。據(jù)2004年統(tǒng)計，全行業(yè)1628家企業(yè)，固定資產(chǎn)凈值800億元，職工人數(shù)78萬人，年銷售額828億元，其中，出口僅133億元。我國汽配產(chǎn)業(yè)的落后狀況，一方面是由于長期以來對汽配產(chǎn)業(yè)的重視不夠，投入不多，造成企業(yè)裝備落后，生產(chǎn)效率低，研發(fā)能力弱，產(chǎn)品難以參與國際競爭。按國際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，零部件與整車投資比例應(yīng)在1∶1比較恰當(dāng)。而我國零部件投資占汽車行業(yè)總投資比例“六五”期間為35.8%，“七五”期間為33%，“八五”期間為29.04%。另一方面，由于地方保護主義盛行，嚴(yán)重制約了汽配行業(yè)的大規(guī)模、專業(yè)化生產(chǎn)的形成，由于多數(shù)零部件廠還是各主機廠的配套體系，零部件行業(yè)缺乏有效競爭來推動整個行業(yè)的發(fā)展?！笆濉逼陂g，我國汽配產(chǎn)業(yè)將實施“市場導(dǎo)向，調(diào)整結(jié)構(gòu)，發(fā)揮優(yōu)勢，集中突破，實現(xiàn)同步發(fā)展，參與國際分工”的發(fā)展戰(zhàn)略。即以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，扶優(yōu)扶強，支持和鼓勵一批具有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵汽車零部件廠商與國外有實力的廠家合作，增強開發(fā)能力，以促進汽配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級，增強競爭實力，實現(xiàn)與主機同步發(fā)展，參與國際分工。4.1.3市場需求預(yù)測隨著汽車工業(yè)的崛起和發(fā)展，衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司開發(fā)生產(chǎn)的汽車制動盤自投放國際市場以來已顯示出很強有競爭力，倍受美國三洋公司、安坦公司等客戶的歡迎，為美國福特汽車公司小卡車、林肯轎車、美國通用汽車公司生產(chǎn)的雪佛萊、凱迪拉克等各種型號的轎車、卡車配套。現(xiàn)已發(fā)展到5432、5438、5447、5456、5535、5542、5546、5547、5577等，對外商有很強的吸引力。產(chǎn)品具有很高的信譽，市場前景廣闊。去年以來，美國客商已三次來公司考察，對產(chǎn)品非常感興趣，迫切要求增加供貨量。由于生產(chǎn)能力的制約，只能接受10萬件的供貨訂單，其余只能待技改擴大規(guī)模后再簽定合同。由此可見，市場缺口很大。4.2產(chǎn)品方案4.2.1技改規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場調(diào)研并結(jié)合企業(yè)實際，本項目通過購置先進生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備，形成年產(chǎn)150萬片（1萬噸）汽車制動盤生產(chǎn)能力。產(chǎn)品方案：轎車制動盤：100萬片/年卡車制動盤：50萬片/年4.2.2生產(chǎn)計劃項目建成后第一年生產(chǎn)能力為80%，第二年達100%。5物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況5.1物料供應(yīng)根據(jù)本項目的生產(chǎn)規(guī)模，各種原材料用量和來源見表5-1。表5-1物料供應(yīng)表序號名稱年用量供貨單位1生鐵18#、22#5000湖北大冶市2鉻、鉬、錳、硅合金60市場供應(yīng)3廢鐵、廢鋼5833衢州4焦炭1500山西、云南本項目所需原輔材料市場供應(yīng)充足，企業(yè)已建立供需渠道。5.2所需公用設(shè)施的平衡情況衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是一個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，建有110KV變電所一座，電力網(wǎng)覆蓋全區(qū)，確保了進區(qū)企業(yè)和居民充足的生產(chǎn)、生活用電；建有配套的郵政局，現(xiàn)擁有3000門程控電話可供國際國內(nèi)直撥；建有日供水3.5萬噸的自來水廠，可確保企業(yè)生產(chǎn)、生活用水；園區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)通暢，可保證企業(yè)生產(chǎn)、生活排水。6總體改造方案6.1設(shè)計基本原則(1)項目的目標(biāo)是擴大汽車制動盤的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，同時對原有的工藝進行相應(yīng)的調(diào)整。(2)認(rèn)真貫徹技術(shù)進步的方針，走以內(nèi)涵為主的發(fā)展道路，積極采用新工藝、新技術(shù)，新增設(shè)備盡量選用高效節(jié)能設(shè)備。(3)為了保證產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，此次技改投資主要用于生產(chǎn)性建設(shè)，投資重點在于購置先進生產(chǎn)設(shè)備。6.2工藝方案6.2.1生產(chǎn)工藝(1)本項目主要加工工藝過程如下：毛坯鑄造→粗車→精車→鉆孔→磨削→檢查→清洗→包裝→入庫現(xiàn)將本次技改的工藝方案分述如下：(2)鑄造車間本車間承擔(dān)150萬片制動盤成品的鑄件生產(chǎn)任務(wù)。造型線的主要工藝流程如下：原始位置——升箱射砂——壓實——脫模——（砂芯準(zhǔn)備）--模板退出、下砂箱穿梭、下芯——合型——脫箱、砂型推出——砂型輸送——加壓鐵（壓）——澆鑄——冷卻——取壓鐵——冷卻——落砂（1、鑄件——清理；2、舊砂——處理——返回升箱射砂）。(3)金加工生產(chǎn)車間制動盤金加工工藝過程：鑄造毛坯→粗車小端外圓、端面、內(nèi)孔及軸承臺階孔→粗車法蘭外圓、端面、內(nèi)孔及軸承孔→精車小端軸承孔至圖紙要求→精車大端面軸承孔至圖紙要求精車法蘭兩端面留磨量→鉆、鉸各孔至圖紙要求→磨法蘭兩端面至圖紙要求→檢驗→清洗→包裝→入庫。6.2.2設(shè)備選型6.2.2.1設(shè)備選型原則(1)貫徹汽配工業(yè)裝備政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠科技進步，采用先進適用的工藝技術(shù)，使企業(yè)產(chǎn)品在原有水平的基礎(chǔ)上再上一個臺階。(2)所選設(shè)備要適應(yīng)不斷擴大的市場需求，并能在企業(yè)開發(fā)新的市場領(lǐng)域和國際市場中求發(fā)展。(3)所選設(shè)備的技術(shù)裝備水平達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。(4)在組成生產(chǎn)線的設(shè)備中，計劃設(shè)計成柔性加工生產(chǎn)線，提高企業(yè)市場競爭力。6.2.2.2設(shè)備選型本項目購置的是無箱造型HMP-20G型造型機、HSLH單層系列砂型輸送系統(tǒng)，該設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)如下：表6-1HMP-20G自動化雙面模板造型機技術(shù)參數(shù)砂型尺寸（長×寬×高）最大造型速度最大表面壓力功率液壓泵(馬力)508×610×305/406240型/小時10kg/cm245kW30該自動造型生產(chǎn)線具有傳統(tǒng)的水平分型重力加砂，雙面模板脫箱的造型工藝，同時造型機又有高的生產(chǎn)率、高的合成精度，相對較低的初期投資和運作成本，從而可以很容易得到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品鑄件和高的經(jīng)濟效益。該自動造型機及砂型輸送系統(tǒng)具有如下特點：(1)用高壓、高緊實水平分型造型工藝，便于下芯。工藝性能好，適用性廣，保持了傳統(tǒng)造型工藝的穩(wěn)定性和連續(xù)性，便于操作人員和設(shè)備維護使用以及生產(chǎn)過程中的管理和協(xié)調(diào)。(2)亨特自動造型機是具有重力加砂結(jié)合微震高壓壓實造型工藝的一種造型設(shè)備，它對型砂有較大的寬容性，可允許型砂的性能在下定范圍內(nèi)的波動，這種寬容性在實際生產(chǎn)中具有較大的現(xiàn)實意義。(3)脫箱造型可省去大量的工裝資金。造型機所用的模板為雙面鋁質(zhì)模板，其優(yōu)點是模板制造方便，制造投資小，制造周期短，尤其在生產(chǎn)多品種、多規(guī)格鑄件時，它的作用就更大。(4)將壓縮空氣的使用量降到最低，整個系統(tǒng)的能耗低，使鑄件在質(zhì)量和價格上更具有競爭力。(5)工作壓力最高可達1500PSI，型砂的壓實比壓可達到10kg/cm2，型砂分型面硬度可達AFS90，鑄件表面光潔度可達ISO標(biāo)準(zhǔn)1～2級，鑄件尺寸幾何精度可達ISO標(biāo)準(zhǔn)7～8級。(6)機器的合型精度可以保證≤0.3mm。(7)機器兩側(cè)帶有光柵保護的雙操作工作臺，可使操作員或下芯機從兩邊操作。(8)砂型輸送系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、布置靈活、占地面積少等特點，冷卻時間可根據(jù)需要達15～60分鐘。(9)PLC全機自動控制。(10)可以根據(jù)工藝要求，單點澆注，也可以多點同時澆注。總之，亨特造型自動化生產(chǎn)線的購置，可大大提高公司的生產(chǎn)效率，使鑄件形成年生產(chǎn)能力1萬噸，生產(chǎn)規(guī)模躍居國內(nèi)行業(yè)的前列。為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，必須選用精度高，自動化程度高的加工機床，形成專業(yè)化的生產(chǎn)格局。改革開放以來，我國的機床工業(yè)發(fā)展較快，從產(chǎn)量和機床的水平而言，我國的機床工業(yè)排名世界第十位，數(shù)量則是世界第一位。在數(shù)控機床方面，我國在90年代開始引進國外先進技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)高檔機床，如上海寧江機床廠引進美國BEAVER公司技術(shù)，生產(chǎn)出THM340型臥式加工中心，濟南第一機床廠采用日本富士FANVCIIT控制系統(tǒng)生產(chǎn)出CH6144車削中心，沈陽第一機床廠與德國海涅曼公司合作生產(chǎn)出MOC200MS3柔性車削單元，中捷友誼機床廠開發(fā)成功大型箱體柔性制造單元。雖然總體水平仍與國外存在一定差距，如存在重復(fù)定位精度較差、品格系列不全、規(guī)格不齊等缺點，但國產(chǎn)加工中心基本能滿足本技改項目要求，為此本項目不考慮引進國外加工中心。項目選用國產(chǎn)加工中心、數(shù)控車床、拋丸機、沖天爐等生產(chǎn)設(shè)備及化驗檢驗設(shè)備。新增設(shè)備名稱、數(shù)量、價格詳見表6-2。從表6-2可見，本次技改設(shè)備投入為1247萬元。表6-2新增生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單價合計備注（萬元）（萬元）一生產(chǎn)及化驗設(shè)備10071自動化雙面模板無箱造型機HMP-20G1套2092092單層系列直線砂型輸送系統(tǒng)HSLH1套60603混砂機6臺10604砂處理設(shè)備1套25255沖天爐5T/小時2臺22.5456化鐵爐風(fēng)機9-129D2臺247單軌加料機2臺2.558單勾式拋丸機Q378D1臺999加工中心1臺606010數(shù)控車床JIMK46030臺8240濟南一機11立式金剛鏜床T716A10臺440蕪湖重機12立式珩磨機M42154臺520大河機床廠13無心磨床M1083A4臺1352險峰機床廠14液壓機200T1臺181815電爐0.25T1套3316吊車5T3臺3917雙梁行車4臺156018拋丸機4臺84019滾筒拋丸機Q3113C1臺4420直讀光譜分析儀Js10001臺141421除塵器1臺202022化驗設(shè)備1套1010二公用工程1001供電500kVA502給排水303暖通20三環(huán)保工程100四消防及勞動保護40合計12476.3車間平面布置本次技改，新建鑄造車間、清砂拋丸車間、精加工車間，均為單層排架結(jié)構(gòu)。布置精加工設(shè)備及裝配流水線。6.4總圖運輸方案6.4.1總平面布置6.4.1.1布置原則(1)滿足工藝流程需要；(2)物流短捷、順暢；(3)功能分配明確；(4)廠房聯(lián)合設(shè)置；(5)適應(yīng)自然條件，提高土地利用率；(6)綠化、美化廠區(qū)。6.4.1.2總平面布置根據(jù)衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會提供的建設(shè)項目征地紅線及規(guī)劃設(shè)計條件書進行總平面布置。衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目選址于衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，在春苑中路以北。根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，廠前區(qū)位于廠區(qū)南面，面向春苑中路，布置辦公樓、宿舍、園林綠地，使辦公有較好的朝向，便于外界與其聯(lián)系。生產(chǎn)車間位于廠區(qū)中、北面，車間四周布置有8m及4m寬環(huán)狀道路，車間生產(chǎn)運輸及消防車出入均方便，通暢。6.4.1.3豎向布置本工程場地地勢平坦，豎向布置為平坡式布置，場地雨水采用混凝土暗管排放，由道路組織排入道路下暗管內(nèi)，然后排入開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)?？偲矫娌贾迷斠娍偲矫娌贾脠D總可—1。6.4.1.4綠化布置廠區(qū)圍墻、道路兩側(cè)均種植樹木、花草，以利于美化環(huán)境，廠區(qū)綠地率達20%。6.4.1.5總圖主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目征地面積16666.7m2建筑占地面積6818m2建筑系數(shù)41%規(guī)劃總建筑面積8441m2計算容積率建筑面積13811m2容積率0.83道路面積2500m2綠地面積3333m2綠地率20%6.4.2運輸本項目運輸主要是各種原輔材料、產(chǎn)品等，全年新增運輸量為22512t/a，其中運入量12512t/a，運出量10000t/a。本項目廠外運輸以公路運輸為主，廠內(nèi)運輸以吊車、液壓搬運車等來進行。廠外運輸主要委托衢州市社會運力解決，企業(yè)不專設(shè)運輸隊。6.5公用工程設(shè)施方案6.5.1供電及通訊6.5.1.1項目用電負(fù)荷計算本項目用電包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備用電及供水、照明等公用設(shè)施的用電。據(jù)估算，項目裝機功率為500kW。經(jīng)計算，本項目經(jīng)補償后，設(shè)備用電指標(biāo)為：視在功率補償前387.6kVA補償后309.7kVA無功功率補償前256.1kVAR補償后106.1kVAR有功功率291.0kW功率因素補償前0.75補償后0.94設(shè)計選用250kVA油浸式節(jié)能變壓器二臺，年用電量約為200萬kW·h。6.5.1.2供電電源和供電工程本項目的供電電源，由距廠區(qū)附近的衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)110kV變電所架空線供給，采用單路10kV電源供電。本項目為三級負(fù)荷，廠區(qū)內(nèi)從變電所至各負(fù)荷用電點為低壓配電，配電方式一般為放射式，配電電壓為380/220V。6.5.1.3照明設(shè)計照明電壓除有特殊場合要求選用安全電壓外，其余均為～220V。配電方式采用放射式，光源及燈具選擇為：車間選用金屬鹵素?zé)簦瑹艟邽榘鍓K式吊桿燈；庫房選用白熾燈，燈具選用密閉型；配電室選用以熒光燈為主，廠區(qū)內(nèi)的道路照明選用庭園燈，光源選用白熾燈，為便于集中管理，室外道路照明控制箱設(shè)在門衛(wèi)。6.5.1.5建筑物防雷本工程屬三類防雷建筑。接地體與低壓配電接地系統(tǒng)共用。在建筑高度大于15米的建筑物屋頂設(shè)避雷帶，沿建筑物四周設(shè)避雷引下線。防雷系統(tǒng)均利用建筑物結(jié)構(gòu)鋼筋組成。6.5.1.6電訊各車間及各行政管理部門各設(shè)一門虛擬電話，以便于內(nèi)、外部聯(lián)系。6.5.2給排水6.5.2.1給水工程(1)用水量項目建成后，生產(chǎn)用水量較小，約1m3/d，生活用水按100升/人·天計，共有職工120人，生活用水為12m3/d，綠化及其它不可預(yù)計用水約7m3/d，合計項目日用水量20m3/d，預(yù)計年用水量為6000m3。(2)供水設(shè)施廠區(qū)用水來自沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自來水廠，廠區(qū)進水總管為DN100，供水壓力為0.3MPa，給水能力50m3/h，供水能力可滿足本技改需要。(3)消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，本項目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。按規(guī)范要求，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓給水系統(tǒng)，在廠區(qū)生產(chǎn)廠房和倉庫等建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次火災(zāi)延續(xù)時間為兩小時。消防用水量如下：室內(nèi)消火栓：10L/S室外消火栓：30L/S則：一次消防滅火用水量為288m3。廠區(qū)室外消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用，廠區(qū)給水管的供水能力能滿足消防用水量的要求。建筑物內(nèi)消火栓系統(tǒng)獨立設(shè)置，生產(chǎn)車間和倉庫內(nèi)合理布置消火栓，以保證任一著火點都有兩股水柱同時到達。6.5.2.2排水工程(1)排水量本項目排水量為20m3/d.(2)雨水量根據(jù)衢州市雨水量公式計算：910(1+0.611gP)Q=—————————T0.45式中設(shè)計重現(xiàn)P=1，地面集水時間T=5min。(3)排水方案采用分流制排水系統(tǒng)。雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)匯集后排至城市防洪渠，最終排入衢江。含油廢水采用RHYX型乳化液處理裝置進行處理，經(jīng)處理合格后與生活污水合并經(jīng)生化處理，可達標(biāo)排放。生活污水經(jīng)地埋式無動力生活污水厭氧處理設(shè)施處理達標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)。6.5.3通風(fēng)車間以自然通風(fēng)為主，同時加屋頂風(fēng)機，在各工位加裝吊扇。制動盤澆注工段要求全室通風(fēng)換氣，換氣次數(shù)每小時為4次，設(shè)一個通風(fēng)換氣系統(tǒng)。6.6土建工程6.6.1建筑工程6.6.1.1建設(shè)性質(zhì)根據(jù)生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性分類，本項目鑄造車間、金加工車間的火災(zāi)危險性為戊類，耐火等級為二級。6.6.1.2建筑平面和空間布置說明鑄造車間長×寬為70×15米，層高8.2m，單層排架建筑，輕鋼屋面。金加工車間長×寬為70×12米，層高8.2m，單層排架建筑，輕鋼屋面。6.6.1.3建構(gòu)筑物一覽表詳見表6-3。表6-3新建建筑物一覽表序號建構(gòu)筑物名稱占地面積（m2）建筑面積（m2）層數(shù)結(jié)構(gòu)類型1鑄造車間70×15=105010501排架2鑄造車間70×15=105010501排架3鑄造車間70×15=105010501排架4金加工車間70×12=8408401框架5金加工車間70×12=8408401排架6清砂拋丸車間45×12=5405401磚混7倉庫39×12=4684681磚混8配電房25251磚混9機修間16×4=64641磚混10食堂24×12=2882881磚混11宿舍40×10.4=41616644磚混12辦公樓18×10.4=187.25623磚混合計68188441因生產(chǎn)車間層高大于8m，計算容積率時面積加倍計算，計算容積率面積為13811m2。6.6.2結(jié)構(gòu)設(shè)計6.6.2.1設(shè)計依據(jù)及自然條件項目建設(shè)地地處浙西山區(qū)，地質(zhì)較好，一般采用天然地基做基礎(chǔ)；根據(jù)全國地震基本烈度圖及設(shè)計規(guī)范，本地區(qū)地震烈度小于6度，基本風(fēng)壓為0.35kN/m2，基本雪壓為0.25kN/m2。6.6.2.2結(jié)構(gòu)選型生產(chǎn)車間均為排架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用柱下獨立基礎(chǔ)，屋蓋系統(tǒng)采用H型鋼梁，型鋼檁條及夾芯彩鋼板屋面。7改造條件和廠址方案7.1改造條件7.1.1自然條件7.1.1.1地理位置衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地處衢州市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團公司，距衢州民航機場7公里，320國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路衢州東面互通出口接線在開發(fā)區(qū)與320國道相接，交通條件十分優(yōu)越。7.1.1.2地形、地質(zhì)、地貌衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基本上是利用黃土丘陵和山坡開發(fā)而建，園區(qū)內(nèi)地質(zhì)狀況良好。廠區(qū)部份表皮為素填土層、耕土層，結(jié)構(gòu)松散及疏松，大部份為卵石、圓礫層，承載力標(biāo)準(zhǔn)值為320Kpa，是良好的基礎(chǔ)持力層；地下水對混凝土無腐蝕性。7.1.1.3氣象特征衢州屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冬夏長、春秋短，光照充足，雨量充沛，氣候溫暖濕潤，無霜期長。根據(jù)衢州市氣象臺多年氣象要素資料統(tǒng)計，衢州主要氣候參數(shù)如下：年平均氣溫17.3℃年極端最高氣溫40.5℃年極端最低氣溫-10.4℃最冷月（一月）平均氣溫5.2℃最熱月（七月）平均氣溫28.9℃年平均日照1713.2hr年平均霧日18.1d無霜期254d年平均降雨量1843mm年平均蒸發(fā)量1405.1mm年平均相對濕度80%年平均風(fēng)速2.7m/s全年地面主導(dǎo)風(fēng)向ENE，占24%靜風(fēng)頻率6.94%全年主要大氣穩(wěn)定度D(頻率54.60%)7.1.1.4水文特征衢州市大部分江河屬錢塘江流域的衢江水系，流域面積為8332.9平方公里，占市域面積的94.2%，部分屬與閩、贛交界的樂安江和信江水系，流域面積為515.8平方公里。項目實施地附近主要水體有烏溪江、衢江。7.1.2交通運輸條件廠區(qū)門前即為春苑中路。廠區(qū)規(guī)劃合理，功能分區(qū)明確，交通運輸進出方便。7.1.3社會條件《2005年浙江省技術(shù)改造重點領(lǐng)域》提出要重點發(fā)展“汽車發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件”。衢州市已將汽配產(chǎn)業(yè)列為衢州市重點培育的產(chǎn)業(yè)，各級政府部分對本項目建設(shè)給予大力支持，建設(shè)條件優(yōu)良。7.1.4生產(chǎn)技術(shù)條件(1)生產(chǎn)工藝先進。鑄造上采用電腦自動配料及沖天爐與電頻爐雙聯(lián)熔煉技術(shù)，對澆注機實行單板機控制，使用爐前直讀光譜儀全程跟蹤監(jiān)控等，較好地保證了缸套內(nèi)在質(zhì)量；機械加工方面，在關(guān)鍵工序如精車、珩磨等實行微電腦控制，應(yīng)用自動測量技術(shù)等，較好地保證了機加工精度要求。

(2)技術(shù)開發(fā)能力強。公司設(shè)有研發(fā)中心，并與浙江大學(xué)化工機械研究所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，企業(yè)為其提供試驗基地和條件，并積極將科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。(3)技術(shù)管理規(guī)范有序，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，技術(shù)檔案管理規(guī)范。

7.2廠址選擇根據(jù)衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目選址于衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。8環(huán)境保護、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生8.1環(huán)境保護8.1.1項目建設(shè)地點及環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設(shè)地是在衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，區(qū)域內(nèi)交通、噪聲及大氣環(huán)境質(zhì)量較好，基本無污染源，因此在本項目實施過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，加強環(huán)境保護。8.1.2設(shè)計依據(jù)(1)《中華人民共和國環(huán)境保護法》。(2)環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）中的二級標(biāo)準(zhǔn)。(3)水環(huán)境執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）中Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)。(4)污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-96）中一級標(biāo)準(zhǔn)。(5)沖天爐執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB9078-1996）。(6)區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）三類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。(7)廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中3類標(biāo)準(zhǔn)。8.1.3設(shè)計原則(1)執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。(2)堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備，把工業(yè)污染減少到最低限度。(3)環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進與經(jīng)濟合理，切實可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。(4)應(yīng)采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。8.1.4污染分析8.1.4.1廢氣(1)沖天爐產(chǎn)生的粉塵、SO2采用了5噸沖天爐生產(chǎn)鐵水，年耗焦炭量為1500噸。焦炭揮發(fā)份按1.5％，含硫量按0.6％，灰粉按8%計，則該項目年產(chǎn)生煙氣量約1884萬NM2，粉塵年產(chǎn)生量約104.4噸，SO2年產(chǎn)生量約為14.4噸。(2)拋丸清砂工序產(chǎn)生的粉塵清砂工序是采用振動的方法將黏附在鑄件上的大顆粒石英砂清除干凈的過程，操作中有大量粉塵散發(fā)在工作場地附近，屬無組織排放，在工作場地附近污染較大。拋丸工序是將殘留在鑄件上的石英砂徹底清除干凈的過程，粉塵經(jīng)布袋除塵器后排放至環(huán)境大氣中，屬無組織排放，清理粉塵時對工作場地環(huán)境空氣有污染。8.1.4.2廢水金屬精加工時有少量機床潤滑油、金屬切削潤滑液附著于工件上，操作員工因洗手而排出含油的廢水，機床操作工按40人、每天每人耗水20公斤，年排出含油廢水240噸，含油濃度約200mg/l，石油類0.048噸/年。生活污水以人均每日產(chǎn)生80公斤計，按職工人數(shù)120人計，則生活污水年產(chǎn)生量為2880噸左右。主要污染物的濃度按CODcr380mg/l，SS200mg/l計，污染物的產(chǎn)生量分別為：COD：1.095t/a；SS：0.576t/a。8.1.4.3固廢本項目年產(chǎn)生固體廢棄物約197.7噸。損耗的石英砂按20％計算，則年流失石英砂約20噸；沖天爐爐渣量約60噸；生活垃圾產(chǎn)生量按0.25kg/d計算，則年產(chǎn)生垃圾7.7噸；金屬精加工時產(chǎn)生的金屬屑約10噸；沖天爐檢修時產(chǎn)生的廢棄爐襯、廢棄的耐火黏土約100噸。8.1.4.4噪聲本項目的噪聲源主要為沖天爐鼓風(fēng)機、車床等，因周邊對環(huán)境的敏感度不高，只要廠房布置得當(dāng)，并配備一定的消聲降噪設(shè)備，對環(huán)境影響不大。8.1.5污染治理措施8.1.5.1廢氣治理利用新技術(shù)、新設(shè)備，加強對沖天爐化鐵工藝的管理，采用先進的除塵設(shè)施，減輕粉塵、SO2對周圍環(huán)境的影響。沖天爐按規(guī)定設(shè)置永久采樣、監(jiān)測孔和采用監(jiān)測平臺，且爐窯煙囪高度不得低于15米。拋丸清砂過程產(chǎn)生的粉塵，屬無組織排放，對工作場地的大氣環(huán)境有一定的影響，設(shè)計在廠房周圍建設(shè)綠化隔離帶，由于粉塵的比重以及該項目占地面積較大，在常規(guī)氣象條件下不會對廠外環(huán)境造成不利影響。拋丸機本身配有振打式布袋除塵器，除塵效率在96％以上，由該設(shè)備除塵下來的粉塵，根據(jù)同類廠家的生產(chǎn)情況，年產(chǎn)生量約50噸，全部外賣，對環(huán)境沒有影響。8.1.5.2廢水治理該項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水和金加工車間操作員工的洗滌廢水。年排含油洗滌廢水約240噸，年產(chǎn)石油類約0.048噸，可以并入生活污水一起處理。生活污水年產(chǎn)生量2880噸，經(jīng)地埋式處理后排放，即：生活污水→地埋式一體化處理→達標(biāo)排放。按地埋式厭氧治理去除率71％計算，則年排放COD：1.095；SS：0.576噸；油類0.014噸，濃度分別為97.57mg/l、51.35mg/l、6.65mg/l。8.1.5.3固廢治理(1)在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生的主要廢渣為少量爐渣，爐渣年排放量約60噸，可以作為水泥廠的優(yōu)質(zhì)原料，外售不外排，對環(huán)境沒有影響。(2)金屬精加工時產(chǎn)生的金屬屑，也全部外賣，不對環(huán)境產(chǎn)生影響。(3)流失的石英砂收集清洗后可回收利用或筑路。(4)沖天爐檢修時產(chǎn)生的爐襯耐火黏土，要集中堆埋，不得隨意堆放，以免污染環(huán)境。(5)生活垃圾集中收集運往垃圾填埋場。8.1.5.4噪聲治理首先控制噪聲源，選購低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設(shè)備進行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音達到功能區(qū)要求：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的三類標(biāo)準(zhǔn)，晝間≤65分貝，夜間≤55分貝。8.1.6綠化設(shè)計綠化對吸納粉塵、凈化大氣、隔聲降噪、改善建設(shè)區(qū)域小生態(tài)環(huán)境等均有十分重要的意義。本項目針對廠區(qū)總平面布置圖，因地制宜，在廠區(qū)出入口兩側(cè)均布置有集中綠地，配以景觀池、雕塑和小品，車間四周均設(shè)置綠化帶，廠區(qū)周邊環(huán)形消防通道采用漏空砼花磚鋪地，以提高整個廠區(qū)的綠化覆蓋率。本項目新增綠地面積3333m2，綠地率為20%。8.1.7環(huán)保投資本項目環(huán)保投資約為100萬元，主要包括：沖天爐除塵器、無動力地埋式生活污水處理裝置、隔音降噪設(shè)施、消除粉塵污染措施等。8.2消防8.2.1設(shè)計依據(jù)(1)GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（2001版）(2)GBJ140-90《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》8.2.2總平面布置與建筑消防設(shè)計8.2.2.1總平面布置建筑物間距符合國家規(guī)定的消防安全間距。廠內(nèi)主干道8m、6m，次干道4m，并形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于6m，滿足防火規(guī)范的要求。8.2.2.2建筑消防設(shè)計生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。生產(chǎn)車間、倉庫按防火規(guī)范的規(guī)定設(shè)防火分區(qū)、疏散通道。建筑構(gòu)造選用符合規(guī)范規(guī)定。8.2.3消防給水及滅火設(shè)備8.2.3.1概述消防給水設(shè)計按GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（2001版）。設(shè)計缸套生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。8.2.3.2消防給水(1)室外消防給水該廠區(qū)設(shè)計采用獨立的消防給水系統(tǒng)。設(shè)計從市政給水管網(wǎng)引入直徑DN150的消防干管，在廠區(qū)內(nèi)沿車間、倉庫敷設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于120m設(shè)置SS100室外地上式室外消火栓。(2)室內(nèi)消防給水系統(tǒng)車間、倉庫、辦公樓等單體內(nèi)按間距不大于30m設(shè)置SN65室內(nèi)消火栓，配SN65長25m麻質(zhì)水龍帶，QZφ19水槍，保證有兩股充實水柱同時到達任一著火點。8.2.3.3建筑滅火器設(shè)置車間、倉庫等單體按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。每具滅火器的最小滅火級別為5A，保護面積為15m2/A，最大保護距離為20m。8.2.4電氣8.2.4.1消防電源消防電源由變電所引來，消防配電設(shè)備采用單獨的供電回路，并采用阻燃電纜，按規(guī)范敷設(shè)。8.2.4.2應(yīng)急照明在車間、倉庫等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。應(yīng)急照明回路均單獨由配電箱引出，應(yīng)急照明線中均采用阻燃導(dǎo)線穿金屬管保護。8.3節(jié)能措施8.3.1能耗指標(biāo)及分析本項目采用國際先進設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進，生產(chǎn)中主要能耗為電、水。其消耗量如下：電：200萬千瓦時/年折標(biāo)準(zhǔn)764噸/年自來水：6000噸/年折標(biāo)準(zhǔn)煤2噸/年項目新增綜合能耗766噸標(biāo)準(zhǔn)煤。本項目建成后，正常年份生產(chǎn)能力為150萬片汽車制動盤，產(chǎn)值為6500萬元，年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤766噸，每萬元產(chǎn)值耗用標(biāo)準(zhǔn)煤118kg，這個能耗指標(biāo)達到了同行先進水平。8.3.2節(jié)能措施按照國家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項目采取的主要節(jié)能措施如下：(1)生產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)先進、報價合理的基礎(chǔ)上同時比照節(jié)能效果，以降低能耗。(2)車間照明采用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。(3)加強廠區(qū)內(nèi)能源消耗管理，各工序分別安裝水、電等計量裝置，實行分級考核；對能耗較大的設(shè)備單獨設(shè)置計量裝置，做好公用設(shè)施的養(yǎng)護工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。最大限度的節(jié)約能源。(4)本項目在生產(chǎn)過程中有廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。8.4職業(yè)安全衛(wèi)生8.4.1設(shè)計依據(jù)和設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(1)國家地方政府和主管部門有關(guān)規(guī)定；①中華人民共和國《勞動法》；②《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2002年6月29日）；③《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2001年10月27日）；④《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》（2002年5月12日中華人民共和國國務(wù)院令第352號發(fā)布）；⑤《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第373號）。(2)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其它依據(jù)①《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001版）；②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002）；③《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-92）；④《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94）（2000年版）；⑤《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85）。8.4.2勞動保護與安全生產(chǎn)措施8.4.2.1安全生產(chǎn)(1)生產(chǎn)區(qū)消防采用低壓制系統(tǒng)，消火栓按規(guī)定距離設(shè)置。并按規(guī)定在不同場所配備急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國家規(guī)定要求。(2)機械設(shè)備運動部分均加防護罩和防護欄桿。(3)車床、壓機等設(shè)備均應(yīng)有互鎖裝置，以免機械傷人。(4)防雷：接地與防雷采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點直接接地，車間內(nèi)的電動設(shè)備外殼及底座接地保護。較高建筑物設(shè)置防雷接地裝置。(5)各車間主要通道出入口，設(shè)置有事故照明應(yīng)急燈，以確保人身安全。8.4.2.2工業(yè)衛(wèi)生(1)生產(chǎn)車間內(nèi)做好通風(fēng)設(shè)置，并照顧好職工適當(dāng)休息，保障職工的身體健康。(2)在強噪聲源的場合，新增設(shè)備噪聲不得大于80dB(A)。(3)綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。在總圖布置中，考慮必要的綠化地。8.4.2.3勞動保護措施費用勞動保護投資約20萬。9企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)9.1企業(yè)組織衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)四部一室，即辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、經(jīng)營銷售部。本項目實施后，按原有企業(yè)組織進行統(tǒng)一經(jīng)營管理。9.2工作制度本項目工作制度按國家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，實行四班三運轉(zhuǎn)工作制，全年工作日為300天，每班工作8小時。9.3勞動定員本項目勞動定員120人，其中管理和技術(shù)人員15人，生產(chǎn)人員95人，生產(chǎn)輔助人員10人。本項目完成后，操作人員均從現(xiàn)有熟練工人及技術(shù)人員中選拔，不足部分向從社會招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證項目的順利實施。9.4人員培訓(xùn)由于本項目采用新工藝及使用先進設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護人員均需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實際操作。9.5培訓(xùn)內(nèi)容(1)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法。(2)生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求。(3)設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)。(4)生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。10項目實施計劃10.1進度計劃本項目的建設(shè)單位已組建了項目領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項目的實施。為了不失時機地使項目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場占有率，計劃一年內(nèi)全面建成，第二年投入生產(chǎn)，達到設(shè)計能力的80%，第三年開始進入達產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的100%。為了加快項目建設(shè)進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表10-1。表10-1實施進度計劃表序號進度階段2005年1234567891011121可行性研究2可行性研究審批3廠房建設(shè)4設(shè)備技術(shù)交流5設(shè)備訂貨6設(shè)備到貨、安裝7人員培訓(xùn)8設(shè)備試運行9投產(chǎn)10竣工驗收11總投資估算和資金籌措11.1總投資估算11.1.1估算說明本項目為衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目。項目建設(shè)投資主要涉及生產(chǎn)設(shè)備、化驗設(shè)備、廠房及公用工程等。(1)本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價的方法與參考（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法進行。(2)設(shè)備及工程費用分別參照供應(yīng)商近期報價和企業(yè)類似工程的概算估列。設(shè)備安裝費用按設(shè)備價的6%計列。(3)本項目征地25畝，征地費用為200萬元（8萬元/畝）。(4)項目新增建筑面積8441平方米，造價平均按800元/平方米計算，土建費用為675萬元。(5)前期工作費按30萬元計取。(6)職工培訓(xùn)費按20萬元估算。(7)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按50萬元計?。豢辈?、設(shè)計費按30萬元計列。(8)預(yù)備費用僅計算基本預(yù)備費，按項目投資的4%計；項目建設(shè)期為一年，不考慮漲價預(yù)備費。(9)項目建設(shè)期一年，申請銀行貸款1500萬元，貸款年利率5.85%，建設(shè)期利息88萬元。11.1.2固定資產(chǎn)投資估算新增固定資產(chǎn)投資估算為2500萬元，詳見表11-1。表11-1固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計占總值(%)一工程費用675124760198279.281.1生產(chǎn)設(shè)備10076010671.2公用工程1001001.3環(huán)保設(shè)施1001001.4消防設(shè)施20201.5勞動保護20201.6土建費用675675二其它費用33033013.202.1征用土地2002002.1職工培訓(xùn)費20202.2勘察、設(shè)計費30302.3聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費50502.4前期工作費3030三預(yù)備費用1001004.003.1基本預(yù)備費100100四建設(shè)期利息88883.52合計6751247605182500100新增固定資產(chǎn)投資組成如下：工程費用1982萬元占投資額79.28%其它費用330萬元占投資額13.20%預(yù)備費用100萬元占投資額4.00%建設(shè)期利息88萬元占投資額3.52%總計2500萬元11.1.3流動資金計算11.1.3.1估算依據(jù)根據(jù)生產(chǎn)實際情況，本項目各項流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為：應(yīng)收帳款30天12次原材料15天24次燃料動力30天12次在產(chǎn)品5天72次產(chǎn)成品10天36次現(xiàn)金30天12次應(yīng)付帳款30天12次根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達次數(shù)，并對應(yīng)年成本費用，可以分別計算出流動資產(chǎn)額和流動負(fù)債額，從而可以估算出每年所需的流動資金。11.1.3.2估算結(jié)果根據(jù)流動資產(chǎn)額和流動負(fù)債額得到本項目所需流動資金估算結(jié)果詳見表11-2。本項目流動資金為700萬元。11.2資金籌措本項目固定資產(chǎn)投資2500萬元，其中商請銀行貸款1500萬元，企業(yè)自籌1000萬元。項目投產(chǎn)后配套流動資金700萬元，其中開戶銀行貸款400萬元，企業(yè)自籌300萬元。本項目投資計劃和資金籌措詳見表11-3。11.3貸款償還期測算還款資金來源如下：(1)還款期內(nèi)利潤總額中交完所得稅（33%）后的稅后利潤全部用于還貸；(2)還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費全部用于還貸。根據(jù)上述還貸資金來源，本項目固定資產(chǎn)中貸款償還期為3.10年(含建設(shè)期一年)，測算詳見表11-4。12技術(shù)經(jīng)濟分析12.1產(chǎn)品成本估算12.1.1估算依據(jù)(1)本項目在產(chǎn)品成本和費用估算中，原材料、輔料等均按市場價估算。(2)材料的規(guī)格和數(shù)量隨產(chǎn)品的不同將有所變化，本估算按年產(chǎn)150萬片（1萬噸）汽車制動盤的設(shè)計規(guī)模，并且考慮了損耗。(3)工資按勞動定員中不同崗位進行估算，平均工資定為1500元/月，附加費按工資額的14%計取，主要用于醫(yī)藥費、保險費、職工困難補助和其他福利性開支，二項合計，本項目年工資和附加費總額為246萬元。(4)修理費用按固定資產(chǎn)投資5%估算，本項目年修理費用為125萬元。(5)折舊按平均年限折舊法計算，設(shè)備和建筑物折舊年限為10年，年折舊率為9.5%，殘值率取5%，固定資產(chǎn)估算中第二部分其他費用進入遞延資產(chǎn)進行攤銷，攤銷年限為10年。本項目折舊和攤銷詳細(xì)計算見表12-1。由表12-1可見，本項目年折舊和攤銷費為239萬元，本項目第11年固定資產(chǎn)余值110萬元。(6)管理費用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費用，如技術(shù)開發(fā)、修理費、保險費、工會經(jīng)費、運輸費、排污費等。此項費用按年銷售額的5%計取，即為325萬元。(7)財務(wù)費用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動資金貸款利息支付。(8)銷售費用（含廣告費用）按銷售額6%計取，年銷售費用為390萬元。(9)產(chǎn)品總成本費用由制造成本（原材料、燃料動力、工資及附加費、修理經(jīng)費、折舊和攤銷費）、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用組成。(10)經(jīng)營成本由總成本費用扣除折舊和攤銷費、財務(wù)費用后構(gòu)成。(11)工資及附加費、修理費用、折舊和攤銷費、管理費用構(gòu)成產(chǎn)品的固定成本費用；原材料、燃料動力、財務(wù)費用和銷售費用組成產(chǎn)品可變成本費用。12.1.2產(chǎn)品成本費用估算和分析12.1.2產(chǎn)品成本費用估算和分析(1)本項目原輔材料和燃料動力價格和用量詳見表12-2。(2)本項目單位產(chǎn)品成本和費用估算詳見表12-3。(3)本項目產(chǎn)品各年成本費用估算詳見表12-4。(4)本項目產(chǎn)品成本費用構(gòu)成分析詳見表12-5。由表12-3可知，本項目單位產(chǎn)品的成本費用如下：汽車制動盤：5160元/噸由表12-4可見，本項目正常年份總成本費用為5160萬元，經(jīng)營成本為4899萬元，制造成本為4423萬元。由表12-5可知，本項目正常年份固定成本費用為935萬元，占總成本費用18.12%，可變成本費用為4225萬元，占總成本費用81.88%。12.2財務(wù)分析12.2.1產(chǎn)品銷售收入汽車制動盤平均銷售價格為6500元/噸。本項目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為10年，生產(chǎn)期第一年為生產(chǎn)能力的80%，第二年開始達產(chǎn)，即年產(chǎn)汽車制動盤150萬片（1萬噸）。各年銷售收入見表12-6。表12-6各年銷售收入單位：萬元序號項目內(nèi)容投產(chǎn)期達產(chǎn)期234-10111汽車制動盤520065006500650012.2.2利潤估算12.2.2.1利潤計算方法利潤分利潤總額、稅后利潤、應(yīng)付利潤三種。利潤總額=銷售收入—總成本費用—銷售稅金及附加稅后利潤=利潤總額—所得稅應(yīng)付利潤=稅后利潤—公積金—公益金12.2.2.2銷售稅金及附加本項目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17%，生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，動力增值稅稅率17%。根據(jù)稅法規(guī)定,按抵扣法計算，得本項目應(yīng)交的增值稅為342萬元，附加教育稅(增值稅的4%)為14萬元，附加城建稅(增值稅的7%)為24萬元，銷售稅金及附加共為380萬元。12.2.2.3所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤總額的33%。公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤的10%和5%。12.2.2.4估算結(jié)果本項目的損益和利潤估算詳見表12-7。由表12-7可知，本項目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、總成本費用、稅金、利潤情況如下：銷售收入6500萬元總成本費用5160萬元利潤總額960萬元銷售稅金及附加380萬元所得稅317萬元稅后利潤643萬元本項目的全部投資現(xiàn)金流量計算詳見表12-8，表12-9是根據(jù)表12-8計算而得的現(xiàn)金流量評價指標(biāo)。表12-9現(xiàn)金流量評價指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位計算值備注1靜態(tài)投資回收期年3.944.77所得稅前所得稅后2動態(tài)(i=12%)投資回收期年4.676.09所得稅前所得稅后3累計凈現(xiàn)金流量萬元94366442所得稅前所得稅后4財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬元29061847所得稅前所得稅后5全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%38.2727.74所得稅前所得稅后12.2.3財務(wù)平衡分析本項目財務(wù)平衡（資金來源和運用）、資產(chǎn)負(fù)債率情況分別見表12-10和表12-11。根據(jù)表12-10可知，在11年壽命計算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金3056萬元，回收固定資產(chǎn)余值110萬元，上交所得稅2994萬元，應(yīng)付利潤4318萬元。根據(jù)表12-11可知，本項目資產(chǎn)負(fù)債率逐年降低，最高時為65.00%，最低時為19.92%，流動比為1.48～5.35，速動比為0.89～4.71。12.3不確定性分析12.3.1盈虧平衡分析(1)正常年份盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率BEPi：固定成本BEPi=———————————————————×100%銷售收入—可變成本—銷售稅金及附加935=——————————————×100%6500—4225—380=49.34%(2)常年份盈虧平衡點銷售價經(jīng)營成本平衡點銷售價=——————————————×100%銷售收入—銷售稅金及附加4899=———————×100%6500—380=80.05%以上計算表明，正常年份生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計能力的49.34%，就可以保持盈虧平衡。銷售價格保持在80.05%，就可以保本不虧。由此可見，本項目安全系數(shù)較高，風(fēng)險較小，安全可靠。12.3.2敏感性分析本報告對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售價格的變化引起的全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、貸款償還期的影響作了分析計算，結(jié)果詳見表12-12和圖12-1。表12-12敏感性分析表(全部投資，稅后)序號項目基本方案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營成本變化銷售價格變化+10%-10%+10%-10%+10%-10%1財務(wù)內(nèi)部收益率(%)27.7425.3930.0916.5339.2744.0511.10較基本方案增減(%)-2.35+2.35-11.21+11.53+16.31-16.642靜態(tài)投資回收期(年)4.775.044.506.453.923.697.66較基本方案增減(年)+0.27-0.27+1.68-0.85-1.08+2.893貸款償還期(年)3.103.093.114.222.512.615.08較基本方案增減(年)-0.01+0.01+1.12-0.59-0.49+1.98財務(wù)內(nèi)部收益率（%）70-60-50-經(jīng)營成本40-銷售收入固定資產(chǎn)投資30-基本方案20-10-基準(zhǔn)值-10.0-5.005.010.0圖12-1敏感性分析圖由圖12-1和表12-12可知，本項目對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期影響較大的因素是銷售價格和經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。當(dāng)銷售價格下降10%或經(jīng)營成本提高10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率明顯下降，較基本方案減小11%以上，但仍在基準(zhǔn)值附近；投資回收期和貸款償還期都明顯延長；相反，當(dāng)銷售價格提高10%或經(jīng)營成本下降10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率明顯提高，投資回收期和貸款償還期都明顯縮短。為了保持本項目良好的經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況，要努力降低產(chǎn)品成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價格。13可行性研究的結(jié)論及建議13.1可行性研究結(jié)論本項目主要經(jīng)濟評價指標(biāo)如下：(1)總投資3200萬元其中固定資產(chǎn)投資2500萬元流動資金700萬元(2)正常年份銷售收入6500萬元(3)正常年份利潤總額960萬元(4)正常年份銷售稅金及附加380萬元(5)投資利潤率30.00%(6)投資利稅率41.88%(7)銷售利潤率14.77%(8)銷售利稅率20.62%(9)靜態(tài)投資回收期4.77年(含建設(shè)期1年)(10)動態(tài)(i=12%)投資回收期6.09年(含建設(shè)期1年)(11)固定資產(chǎn)貸款償還期3.10年(含建設(shè)期1年)(12)財務(wù)內(nèi)部收益率27.74%(13)盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率49.34%從以上各項經(jīng)濟評價指標(biāo)來看，本項目有較高的投資利潤率和投資利稅率，財務(wù)內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資回收期都較短，資產(chǎn)負(fù)債率、流動比、速動比適中，盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率較低，在項目全部計算期內(nèi)經(jīng)濟運行和財務(wù)狀況良好，產(chǎn)品市場潛力大。由此可見，本項目的安全系數(shù)較大，抗風(fēng)險能力強，安全可靠，并有較好的社會效益，能帶動我省汽配工業(yè)的發(fā)展。本項目的建設(shè)是十分必要的，也是切實可行的。13.2建議本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合2005年浙江省技術(shù)改造重點領(lǐng)域，對加快衢州市汽車關(guān)鍵零部件先進制造業(yè)基地建設(shè)具有較大推動作用，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，建議加快項目實施。目錄第一章總論 3一、項目基本情況 3二、編制依據(jù) 4HYPERLINK"file:///H:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項目