XX集團(tuán)后勤采購(gòu)管理辦法

分發(fā)編號(hào)：后勤采購(gòu)管理辦法目錄狹第突1蘆章安信總則蕉甚1日第歪2柴章逆圓后勤采購(gòu)組陡織認(rèn)銅2俊第過(guò)3寨章露賺采購(gòu)備用金提管理禁含3罷第山4輸章貓翅采購(gòu)實(shí)施無(wú)餃3贊第莊5叔章下翻財(cái)務(wù)控制鐮兆15憑第你6綁章甩袍附則輕幻15納附件：后勤漆采購(gòu)業(yè)務(wù)審葵批權(quán)限列表弱復(fù)16

維集團(tuán)付后勤玉采購(gòu)管理辦誠(chéng)法幼編拔令號(hào)：QB/背JD.C昂G夕00皺2故公司/中心題：者財(cái)務(wù)管理委翅員會(huì)僻起拼舊草：職只杏家日甚剝期：龍版本號(hào)：第餡A版第0次前修改攜審客勞核：獻(xiàn)朝鍋莊稅日別仰期：蓄敵批齊璃準(zhǔn)：宇蒙莫木日倆說(shuō)期：酷籃第淡1匙章攏襯總則1.1目的洽為了加強(qiáng)對(duì)租集團(tuán)所屬斧公司后勤繭物資瞇及服務(wù)離采購(gòu)業(yè)務(wù)的筐監(jiān)督與管理疲，規(guī)范采購(gòu)全行為，保證霜采購(gòu)質(zhì)量，拼提高采購(gòu)效坦率，制定本賣辦法。出1.2適逐用范圍朽本辦法適用碰于集團(tuán)所屬命分子公司及塞工廠兵的改后勤遺物資究及服務(wù)的采攤購(gòu)。敞1.3后短勤非物資及服務(wù)馬采購(gòu)分類燥貓辦公類牙：宵辦公文具已、噸辦公設(shè)備、耍辦公家具泛、寬帶、固翅話繪等。榴自宣傳發(fā)印制旦類叉：尊橫幅、牌公司定制品摩（揀印有公司繭標(biāo)識(shí)稿的厲名片、鉤單據(jù)、信封卷、紙杯、跡信紙、筆記揚(yáng)本茶、辦公文具饞等）忙、成廣告、海報(bào)錦、宣傳手冊(cè)鐮、剩DV宣傳片鼓、掛歷、南營(yíng)銷促銷塌品就等糧。擾列勞?？淝鍧嵭募八奚嵊闷肥?甚炕手套、口罩啞、垃圾桶、慎垃圾袋、抹改布、掃把、共拖把、膠桶葉、床上用品豪、床、窗簾庭、柜子、釣工作服等蓮聾熊公共設(shè)施隨類：刊水龍頭、水博管、照明燈面、電線、門(mén)議、窗、玻璃顏、設(shè)施維護(hù)倍等粉著佩招待類：滑水果、零食躁、煙、酒、歸礦泉水、果云盤(pán)、茶杯、澤茶、禮品等享駝技術(shù)息檢測(cè)叼類：鼻容器秘、臘工具、攔儀器淘儀表利、倘試劑獎(jiǎng)、藥品卡等享1.3.遞7劈文生產(chǎn)維護(hù)類運(yùn)：罷生產(chǎn)機(jī)器零羨配件、五金闖工具等泥1.3.硬8布食堂物資捕：鍋、碗、貴瓢、盆、油猾、畝調(diào)味劑犁、信米、面、粉村、菜逝、煤球、煤鉛氣填等屑1.3.奪9竹保險(xiǎn)資類椅：坑社會(huì)保險(xiǎn)販、意外傷害逐險(xiǎn)、倍財(cái)險(xiǎn)孔。沫1.3.棋10逼顯能源類：迅水、電、煤嚴(yán)、氣、米生產(chǎn)用役油抽等嫌1.志4吧不相容職付務(wù)獎(jiǎng)1.巷4殖.1祖請(qǐng)購(gòu)與審造批。請(qǐng)購(gòu)人園員不能同時(shí)無(wú)負(fù)責(zé)審批。爪湯1.曾4謙.2丸供應(yīng)商的戒選擇與審批圾。選擇供應(yīng)戴商的人員不瓶能同時(shí)負(fù)責(zé)屋審批。黃1.齒4田.3罰采購(gòu)合同表的擬訂、審摩核與審批。我合同擬定、熄審核、審批敏等工作應(yīng)由連不同的人員億負(fù)責(zé)。歪1.霞4寧.4好候采購(gòu)、驗(yàn)收喜與記錄。采偉購(gòu)、驗(yàn)收與掏會(huì)計(jì)記錄等購(gòu)工作應(yīng)由不甩同的人員擔(dān)雜任，以保證鏡采購(gòu)數(shù)量的雨真實(shí)性和采墾購(gòu)價(jià)格、質(zhì)甜量的合規(guī)性游、優(yōu)采購(gòu)記錄和爽會(huì)計(jì)核算的調(diào)正確性逼。錫1.猜4頸.5掛付款的申厘請(qǐng)、審批與揚(yáng)執(zhí)行。付款貌的申請(qǐng)人、認(rèn)審批人與執(zhí)雁行人職務(wù)應(yīng)劈當(dāng)分離，避劍免因付款方及式不恰當(dāng)、葉執(zhí)行有偏差抓，導(dǎo)致企業(yè)橫資金損失或嫩信用受損。侵第厘2重章溝猾后勤趟采購(gòu)組織摔2.1后弓勤采購(gòu)工作搬小組歐峽朝后勤采購(gòu)工比作小組歇機(jī)構(gòu)乏公司設(shè)立后汪勤采購(gòu)工作頸小組，由各淋部門(mén)苦各派一人吃組成倘，草組長(zhǎng)由總經(jīng)滋理任命。梁后勤采購(gòu)工愈作小組不設(shè)句專職，所有所組員均為兼圣職。鍛僚逢后勤采購(gòu)工兇作小組職責(zé)解么.1誦負(fù)責(zé)與各部釣門(mén)的溝通協(xié)混調(diào)。當(dāng)某項(xiàng)筑物資的選購(gòu)唯需要專業(yè)性陳判斷時(shí)，字后勤啞采購(gòu)達(dá)工作小組行應(yīng)羽與需求部門(mén)用協(xié)調(diào)，由需挎求部門(mén)蠢安排專業(yè)人牲員協(xié)助采購(gòu)堡員采購(gòu)佩，陷提供微專業(yè)性采購(gòu)限建議。常慘.2蝶協(xié)同采購(gòu)桑，對(duì)采購(gòu)工披作進(jìn)行監(jiān)督艱。尚2.1.寫(xiě)2播.辛3潮負(fù)責(zé)后勤鋒采購(gòu)赤評(píng)估工作。絞2.粘2屑各部門(mén)職頓責(zé)粘2.墓2戚.1壟公司后勤柿物資活及服務(wù)采購(gòu)境歸口行政部往門(mén)集中役辦理局，其他部門(mén)楊不得擅自采逝購(gòu)。標(biāo)行政部門(mén)應(yīng)院分別設(shè)置搖行政內(nèi)勤及（兼任計(jì)劃荒管理員員)斷、采購(gòu)員及雞倉(cāng)庫(kù)保管員腥等崗位罷。郵階公司總部立總裁辦下設(shè)襪行政部，設(shè)暗置產(chǎn)行政內(nèi)勤剛及采購(gòu)員崗睜位，負(fù)責(zé)母涌公司范圍內(nèi)騎的采購(gòu)業(yè)務(wù)妄，石八字門(mén)行政手部安排保管略員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)滋物資保管及垂發(fā)放。其他宅子公司按愁杏要求自行設(shè)沃置相關(guān)崗位志，履行后勤初采購(gòu)職責(zé)。胡2.2.央3較概各公司晨行政部仆下設(shè)拌食堂組，食灰堂采購(gòu)員街實(shí)施物資采訪購(gòu)撈，弓食堂組長(zhǎng)祥負(fù)責(zé)食堂物捐資的驗(yàn)收和涼管理。停2.律2刑.傷4渾深需求部門(mén)負(fù)第責(zé)填制采購(gòu)鉤申請(qǐng)舒，并參與供匪應(yīng)商甄選過(guò)已程。甜2.真2月.憲5隨財(cái)務(wù)部門(mén)切負(fù)責(zé)采購(gòu)的削監(jiān)督、預(yù)算床控制、報(bào)賬爸審核及付款進(jìn)。副2.薦2粗.侵6祝倉(cāng)庫(kù)拆保管員趟負(fù)責(zé)采購(gòu)物川資的驗(yàn)收、擺存儲(chǔ)與發(fā)放勤。玻公司分設(shè)藏后勤隙物資倉(cāng)庫(kù)、獨(dú)生產(chǎn)說(shuō)機(jī)器零澤配件倉(cāng)庫(kù)、頭技術(shù)俗檢測(cè)咽物資倉(cāng)庫(kù)，秧分別由行政謠部門(mén)、生產(chǎn)勁部門(mén)、技術(shù)血質(zhì)量部門(mén)桶安排相應(yīng)候倉(cāng)庫(kù)和幻保管員進(jìn)行塑物資管理虹。比食堂物資放圈廚房存儲(chǔ)，埋不單獨(dú)設(shè)立子倉(cāng)庫(kù)，由食負(fù)堂組長(zhǎng)兼任倍保管員雹，負(fù)責(zé)食堂班物資管理。速2悟.鉗2涼.權(quán)7猾各部門(mén)各多司其職，相盛互銜接的同青時(shí)形成相互好制衡機(jī)制。予第早3興章偽召采購(gòu)備用金掠管理界3.1備誦用金犁踢公司幼采購(gòu)獎(jiǎng)采取備用金哲制，灑行政部無(wú)門(mén)攤采購(gòu)員備用梨金額度為蓮3興000元，摟食堂采購(gòu)員典備用金額度飛為5000局元。御蘿備用金采渠取借款方式驚，由采購(gòu)員劑填寫(xiě)借款單守，經(jīng)部門(mén)主譽(yù)管、財(cái)務(wù)主障管及總經(jīng)理閑審批后，交療會(huì)計(jì)開(kāi)具現(xiàn)垃金付款憑證朝，由出納支譯付現(xiàn)金，賬旅面掛采購(gòu)員缺個(gè)人往來(lái)。姨盲豬采購(gòu)員可在覽現(xiàn)金交易范師圍內(nèi)動(dòng)用備切用金進(jìn)行采記購(gòu)。討備用金如不糊足以支付采咸購(gòu)款，吉可按借款審芒批程序限臨時(shí)借支現(xiàn)喪金駛。報(bào)賬后再項(xiàng)沖抵借支，扎并籍按額度伶補(bǔ)足備用金喉。行額童備用金一年雅一清，橋每年南12出月份飛還清陰備用金借款志，次年1月序再重新借支粥備用金語(yǔ)。豬3.2現(xiàn)觀金交易范圍忘哀一千乎元以下的零度星采購(gòu)奉；樓害供應(yīng)商肌要求現(xiàn)金交赤易肝；分鑒緊急采購(gòu)遇且不能及時(shí)沖辦理銀行支紙付手續(xù)；肅然斯除以上情況辯外，影一律系不得進(jìn)行現(xiàn)達(dá)金交易，態(tài)均開(kāi)通過(guò)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)管賬付款。究第析4裕章愁拖采購(gòu)實(shí)施臺(tái)4.1拒依辦公、宣傳徐印制償、勞保清潔徑及宿舍用品譽(yù)、公共設(shè)施喂類物資的采怎購(gòu)倍4.1娘.1披灶采購(gòu)申請(qǐng)費(fèi)4.1居.肉1宜.猶1狹版需求垂部門(mén)灣在偵每月貧25日稼前甩提出坐下月清物資茄采購(gòu)申請(qǐng)摟，算經(jīng)部門(mén)主管匹批準(zhǔn)后徐交鋤行政榆部門(mén)濃。檔單件采購(gòu)金環(huán)額在500窗元以上要經(jīng)舅總經(jīng)理審批固。附4.1局.小1蓮.滴2宗忠行政內(nèi)勤序在倉(cāng)庫(kù)保管撤員的配合下肆提出常備用嚴(yán)料的采購(gòu)申短請(qǐng)。紐4.1發(fā).組1煤.捕3的采購(gòu)申請(qǐng)霜應(yīng)注明物資針的名稱、規(guī)寒格型號(hào)、數(shù)震量、需求日源期、參考價(jià)舌格、用途、糾質(zhì)量要求、議交貨期等錘信息肺。賄如難以描述衡物資特征的煮，應(yīng)提供樣碑品；宣傳印罰制品應(yīng)提供盼設(shè)計(jì)樣稿。撓4.1蹲.飄1平.菜4赴宣行政塔部門(mén)剩對(duì)評(píng)各部門(mén)提交望的逃采購(gòu)申請(qǐng)錘進(jìn)行帖審核甘，只審核內(nèi)容包瞎括采購(gòu)申請(qǐng)彎的各欄填寫(xiě)抬是否清楚、幸是否在預(yù)算餐范圍內(nèi)、是秒否有相關(guān)負(fù)膨責(zé)人的審批慶簽字、是否店在審批范圍嚷內(nèi)等。凡4.1駱.艱2穴采購(gòu)計(jì)劃供4.1貴.稠2箏.奸1蚊落行政內(nèi)勤嬌于每月月底潑前皮根據(jù)各部門(mén)霸的采購(gòu)申請(qǐng)殊匯總制定嘗月度鋼采購(gòu)計(jì)劃伐，經(jīng)行政主安管審核后報(bào)輸請(qǐng)公司總經(jīng)議理批準(zhǔn)。扯4.1疏.很2塔.煎2雷鳳行政內(nèi)勤避應(yīng)審查各報(bào)部門(mén)申請(qǐng)采拐購(gòu)的物資是妨否能由現(xiàn)有鑒庫(kù)存滿足。損只有現(xiàn)有庫(kù)諸存不能滿足生的請(qǐng)島購(gòu)物資才能病列入采購(gòu)計(jì)思劃中。照4.1仗.賓2藏.具3梳對(duì)于無(wú)法補(bǔ)于需用日期早內(nèi)辦妥的采岡購(gòu)申請(qǐng)，行變政部門(mén)應(yīng)及買時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)蜂部門(mén)。溝4.1債.紀(jì)2井.章4蜘采購(gòu)計(jì)劃?rùn)M應(yīng)同時(shí)報(bào)送麻財(cái)務(wù)部門(mén)，躺以便于公司司資金的安排達(dá)。攻4.1運(yùn).速2駁.狐5磨未列入采種購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的拾物資不得采衡購(gòu)。如確屬條臨時(shí)性急需上物資，應(yīng)填蚊寫(xiě)緊急采購(gòu)虜申請(qǐng)表，經(jīng)匆部門(mén)主管審?fù)雠肮拘谢谡鞴芎藴?zhǔn)穿后才能列入書(shū)采購(gòu)范圍已，單件50物0元以上的豈物資要經(jīng)總妄經(jīng)理審批。撒4.1匠.失3鄙供應(yīng)商及丘采購(gòu)方式選指擇意4.1胳.彈3艱.1逃采購(gòu)人員謎應(yīng)視采購(gòu)量勒、頭金額大小派及供應(yīng)情況聞，分別采取鐮定點(diǎn)采購(gòu)、烘詢招比價(jià)采購(gòu)稀、戀招標(biāo)采購(gòu)庫(kù)、網(wǎng)購(gòu)（欺網(wǎng)上招標(biāo)、辭定點(diǎn)網(wǎng)購(gòu)或擾詢比價(jià)網(wǎng)購(gòu)暮）你等不同的采乞購(gòu)方式實(shí)施猴采購(gòu)提，確定供應(yīng)褲商及價(jià)格。諸4.界1秩.3炊.寬2奪便公司一次性亦采購(gòu)郵量憤或金額大李的物資實(shí)行加招標(biāo)的方式盡確定供應(yīng)商及及價(jià)格，由怖行政項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)安彼排招廢標(biāo)事宜堤，財(cái)務(wù)部門(mén)姥參與招嗽標(biāo)過(guò)程。扭如給全年耗用量伶大的辦公文促具屠、襲公司定制品敏、勞保用品驕；一次性訂堪購(gòu)量大的工昂作服、掛歷淹、宿舍用品烈；前全年耗費(fèi)金擇額大傘的鏟寬帶、泊、固話等通嘴訊尖網(wǎng)絡(luò)應(yīng)設(shè)施懸等均膝可帥采用招標(biāo)方區(qū)式采購(gòu)；籮4.1綁.3史.益3甩匆日常采購(gòu)量耕或金額較大坑的物資，斧由庭行政部親和狹財(cái)務(wù)部共同雖確定苗定點(diǎn)抹供應(yīng)商，隨簽訂長(zhǎng)期議條價(jià)采購(gòu)合同區(qū)，換實(shí)行定點(diǎn)采偵購(gòu)欲。椅辦公剪設(shè)備哀、辦公家具趁、宣傳印刷底品、營(yíng)銷促愚銷品心、銅勞保用品、趣照明燈等物糟資蘋(píng)均鳴可察采用定點(diǎn)采爆購(gòu)方式；朗4.1頃.3您.畫(huà)4僑無(wú)法招標(biāo)或只定點(diǎn)采購(gòu)的繩物資插，可采用詢店比價(jià)方式采須購(gòu)，向三個(gè)拐以上的供應(yīng)殃商詢價(jià)后符填制供應(yīng)商頂詢價(jià)表，經(jīng)霉行政主管及盛總經(jīng)理審批種后昏擇優(yōu)選購(gòu)，正如公共設(shè)施泊維護(hù)等物資積。耕4.1削.4剩緣合同的簽訂咸與撤銷遠(yuǎn)4.1膊.4釀.1禿怠采取招標(biāo)肉采購(gòu)住及定點(diǎn)采購(gòu)技的幟應(yīng)忍簽訂采購(gòu)合您同，明確約廣定并準(zhǔn)確闡喘述采購(gòu)物資巷的名稱、規(guī)蹈格、質(zhì)量標(biāo)亡準(zhǔn)、數(shù)量、她價(jià)格、供貨斤方式、驗(yàn)收綢方式、運(yùn)輸勺方式及費(fèi)用羅承擔(dān)、交貨心地點(diǎn)、交貨朝時(shí)間、結(jié)算病付款方式、脈雙方的權(quán)利熟、義務(wù)和違奴約責(zé)任等，塘并按照規(guī)定問(wèn)的權(quán)限簽訂駐合同，合同扛雙方必須簽局字蓋章。聯(lián)零星采購(gòu)可香不簽訂采購(gòu)怎合同。柏4.1缺.4鍋.2救采購(gòu)合同涂由擦需求部門(mén)配案合結(jié)行政竟部門(mén)擬定，都行政噴部門(mén)負(fù)責(zé)人悟?qū)徍?，公司恒總?jīng)理審批擁。涉及金額鼠較大、存在壟較高風(fēng)險(xiǎn)的寶合同應(yīng)聘請(qǐng)襖律師進(jìn)行專咸業(yè)審核。玩4.1桶.4轉(zhuǎn).砍3濱絮采購(gòu)經(jīng)辦人瑞員應(yīng)跟蹤合偶同履行的過(guò)財(cái)程（包括合泊同的執(zhí)行、稻儲(chǔ)運(yùn)、交貨顧、驗(yàn)質(zhì)、入燕庫(kù)、付款等節(jié)），對(duì)可能等發(fā)生異常的晉情況，應(yīng)出綢具書(shū)面報(bào)告蘿并提出解決片方案熱。永4.1軟.4字.田4箏合同履行蛇過(guò)程中，如也供方提出變拍更合同或撤股銷合同，副行政騾部門(mén)應(yīng)對(duì)供些方提出的合堡同變更或撤測(cè)銷理由進(jìn)行溫調(diào)查，經(jīng)調(diào)棋查證實(shí)供方揭確實(shí)無(wú)法全合部履行或無(wú)虜法履行合同咸后，由供方料提出合同變惕更或撤銷申胡請(qǐng)，經(jīng)我方鈴行政主管花及公司總經(jīng)襲理審批后方深可變更或撤避銷。合同變封更或撤銷給上公司造成損紫失的，應(yīng)追某究供方責(zé)任黃。令4.1律.4述.5便我方如遇伙特殊情況需饒要變更或撤捷銷合同的，厭由球行政促部門(mén)與供方體溝通協(xié)商后賄，提交合同涌變更或撤銷敘申請(qǐng)，經(jīng)藏行政主管渠及公司總經(jīng)和理審批后方巧可變更或撤監(jiān)銷。為維護(hù)垃公司誠(chéng)信的掏“金字招牌吵”，原則上朽不得申請(qǐng)變趨更或撤銷合初同。熟4.1糾.5傾購(gòu)買挖4.1鴉.5兩.1招標(biāo)相方式采購(gòu)兄物資愿的塊，合同簽訂萍后，由采購(gòu)肯員負(fù)責(zé)唐跟蹤供應(yīng)過(guò)穴程。供方交衫貨時(shí)，采購(gòu)早員要及時(shí)通稠知保管員到毛場(chǎng)驗(yàn)收。貍4.1麥.5撲.先2息駕定點(diǎn)或詢比跑價(jià)方式采購(gòu)趟物資的，由灣后勤采購(gòu)工膽作小組安排蔬人員陪同采灰購(gòu)。如需提運(yùn)供專業(yè)支持隆的，由犁需求部門(mén)安獵排人員協(xié)助論采購(gòu)蝴，提供專業(yè)鉆建議。像4.1粱.5神.猛3勿不論采取梳哪種采購(gòu)方畝式，采購(gòu)員把都必須向供公應(yīng)商索要發(fā)婚票及購(gòu)物清島單，零星珠現(xiàn)金支付的亂需索要也收款憑證，閘相關(guān)單據(jù)上盞采購(gòu)員及陪眠同采購(gòu)人員賤需簽字確認(rèn)太。那4.1梁.闊6形驗(yàn)收炒入庫(kù)遷4.1得.生6禿.弱1器車物資采購(gòu)后鐮，采購(gòu)員將陷物資交到倉(cāng)改庫(kù)匙。抵倉(cāng)庫(kù)保管員再當(dāng)面清點(diǎn)物漲資，沫對(duì)族照采購(gòu)計(jì)劃防表屈、鑄供應(yīng)商的銷劉售清單吧與業(yè)物資一一核戚對(duì)，檢查物悼資品種、規(guī)吩格、數(shù)量、怠價(jià)格是否無(wú)閑誤，質(zhì)量是濱否符合要求迫，檢查包裝端是否完好，設(shè)如發(fā)現(xiàn)短缺柱或損壞，應(yīng)銅立即拆包檢輩查。狐宣傳印制類乞物資稼應(yīng)有需求部挎門(mén)協(xié)助驗(yàn)收罷，查驗(yàn)樣式聽(tīng)是否符合定女制要求搭。鴨驗(yàn)收過(guò)程中身，如發(fā)現(xiàn)異眉常，應(yīng)向采營(yíng)購(gòu)員提出質(zhì)肝疑或向上級(jí)墻主管匯報(bào)。恩4.1扭.旱6決.指2慨物資驗(yàn)收餅無(wú)誤閥后，保管員珠開(kāi)具入庫(kù)單喘，括并將采購(gòu)付圈款聯(lián)交給采愛(ài)購(gòu)員，究采購(gòu)員及保季管員簽字確醬認(rèn)。驗(yàn)收不之合格的，由凳采購(gòu)員聯(lián)系色退換貨或返民工。愁4.1雞.睡6念.伶3騰保管員分禍類別登記物周資入庫(kù)臺(tái)賬家，將實(shí)物存廊入倉(cāng)庫(kù)。嗽4.1鏡.7容報(bào)賬攀付款押4.1詢.霜7狼.1執(zhí)興采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)惠束后，巷采購(gòu)員詳將票據(jù)交給刑行政內(nèi)勤樓報(bào)賬。尸行政內(nèi)勤選應(yīng)在一周之爛內(nèi)講報(bào)賬，按各虹部門(mén)的物資豈申購(gòu)情況制盜作費(fèi)用分?jǐn)倽L表，將原始置票證粘貼整視齊，尤填好費(fèi)用報(bào)奴銷垂審批妖單，注經(jīng)部門(mén)主管蒙審批后交財(cái)土務(wù)部門(mén)審核邁。著4.1皇.7塘.2財(cái)務(wù)踐部門(mén)對(duì)報(bào)賬凝事項(xiàng)進(jìn)行審飾核，重點(diǎn)審葛核附件及相域關(guān)審批程序障的是否完整司、遷報(bào)賬事項(xiàng)與搏附件是否匹勉配、呈各部門(mén)的物眼資耗費(fèi)看是否在預(yù)算搞額度內(nèi)、超旗預(yù)算的是否搜履行超預(yù)算株報(bào)批程序滋，審核無(wú)誤憑后審核人晌在配費(fèi)用劃報(bào)銷革審批單上簽蠻字。團(tuán)4.1維.7艱.3礎(chǔ)財(cái)務(wù)審核通唱過(guò)后，行政菊內(nèi)勤提請(qǐng)總金經(jīng)理審批，陶審批完成即沙可交財(cái)務(wù)部弱門(mén)制證付款攻。濫4.1屑.7焰.坡4賭驕報(bào)賬的川票據(jù)們必須包括：目費(fèi)用報(bào)銷濤審批爆單喊、映供應(yīng)商的銷低售清單峽、入庫(kù)單摧（倡財(cái)務(wù)掠聯(lián)）務(wù)、減有效發(fā)票、事物資采購(gòu)計(jì)覽劃表經(jīng)、宮供應(yīng)商詢價(jià)率表、旦費(fèi)用分?jǐn)偙硪?，毅已枝現(xiàn)金支付的言應(yīng)提供收據(jù)戒，籠簽訂了合同脆的應(yīng)提供合千同旦。各類售單據(jù)要齊全撒且相互吻合旺，并有符合半程序的審批屋記錄。洞堡.5合同束約定了結(jié)算日付款方式的痕，按合同約房定辦理。財(cái)薦務(wù)按怕報(bào)賬建結(jié)算金額掛靠供應(yīng)商往來(lái)傳，行政內(nèi)勤會(huì)在合同約定霉付款時(shí)限內(nèi)張?zhí)顚?xiě)付款申肉請(qǐng)單，并附坦上入庫(kù)單（槍采購(gòu)付款聯(lián)慢）及合同復(fù)咽印件，履行棚相關(guān)審批程芬序后交財(cái)務(wù)暫付款。永4.1后.7損.捧6約武不在現(xiàn)金交很易范圍內(nèi)的費(fèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)均載需通過(guò)銀行繩轉(zhuǎn)賬支付唱給供應(yīng)商潑。飲供應(yīng)商為單稿位的，采用蝴公對(duì)公轉(zhuǎn)賬里支付；供應(yīng)陣商為個(gè)人的怠，采用公對(duì)您個(gè)人銀行卡曾轉(zhuǎn)賬支付。要4.1為.7擾.匠7靜簽訂督了昏采購(gòu)合同享或協(xié)議柏的，憲采購(gòu)員報(bào)賬支時(shí)需提供講收款方鳴名稱、開(kāi)戶乎銀行及賬號(hào)淋，且收款方蠟、擊開(kāi)票方和合府同簽訂方三每方必須一致田，以確保無(wú)玻資金支付糾景紛。款項(xiàng)不逐得向非合同腫訂立方進(jìn)行尼支付，較也諒不得將款項(xiàng)動(dòng)支付到供應(yīng)秋商指定的其痛他單位戶頭謝或個(gè)人戶頭旬。呼4.1距.8世物資管理必4.1災(zāi).8鐘.1拉所有辦公類截、宣傳印制儲(chǔ)類、勞保清微潔及宿舍用騙品、公共設(shè)幟施類物資都都必須履行先占入庫(kù)后領(lǐng)用刊的程序，由觸行政部門(mén)統(tǒng)穗一管理。幼4.1疑.8簡(jiǎn).2物資喝管理實(shí)行“壺誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)濱責(zé)、誰(shuí)使用世誰(shuí)負(fù)責(zé)”的祖原則船。列行政部門(mén)應(yīng)臥分部門(mén)建立躁并瘡實(shí)袍時(shí)更新幕各部門(mén)固定旬資產(chǎn)和低值沿易耗品（不慈屬于固定資憑產(chǎn)，而又價(jià)垂值較高或使槍用時(shí)間較長(zhǎng)恢的物品）各保管清單贈(zèng)，掠落實(shí)保管責(zé)跌任。豬使用部門(mén)鳥(niǎo)應(yīng)建立和并實(shí)時(shí)局更新團(tuán)本部門(mén)固定釀資產(chǎn)和低值鏈易耗品品保管清單歉，將保管責(zé)棄任落實(shí)到人員。個(gè)4.1恥.8短.3行政稿部門(mén)應(yīng)定期肝對(duì)物資進(jìn)行隸盤(pán)點(diǎn)，北至少每聾季度夜盤(pán)點(diǎn)一次奴，蝶并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)哲果報(bào)送財(cái)務(wù)冷部門(mén)。移盤(pán)點(diǎn)中暗如繡發(fā)現(xiàn)有盤(pán)盈期、盤(pán)虧等情轟況應(yīng)查明原德因，并及時(shí)施報(bào)告上級(jí)主接管。因個(gè)人批保管不善導(dǎo)雁致盤(pán)虧的，身由責(zé)任人負(fù)辨責(zé)賠償。括4.1錄.8耍.4倉(cāng)庫(kù)坦保管員應(yīng)分淋類別分品種坦登記物資入韻庫(kù)臺(tái)賬和庫(kù)遞存臺(tái)賬，物假資掀發(fā)放核要有領(lǐng)用記匯錄，注明領(lǐng)明用部門(mén)，領(lǐng)詳用人簽字確縣認(rèn)。仗領(lǐng)用固定資愁產(chǎn)和低值易坑耗品的，就行政部門(mén)和車使用部門(mén)脾要及時(shí)更新壺保管清單。裂4.2出招待類物燕資采購(gòu)勝4.2智.1市妄采購(gòu)申請(qǐng)迷4.2鼓.1抓.1幕招待類物資削采購(gòu)棕僅限于賞公司會(huì)議姨或活動(dòng)疫、營(yíng)銷、客辣戶維系戚、外部檢查訊及日常接待紅需要扶。私人活動(dòng)藥及招待不得刃申請(qǐng)采購(gòu)招絮待類物資。橫4.2捧.1叛.2宇需求部門(mén)于遺每月25日黎前提交橡采購(gòu)申請(qǐng)積，臨時(shí)接待雖采購(gòu)佩由接待責(zé)任煩部門(mén)述按需捉提請(qǐng)庸。采購(gòu)申請(qǐng)冷需詳細(xì)注明椅物資品名、升數(shù)量、招待牛對(duì)象釀及摸費(fèi)用而預(yù)算哥，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部奴門(mén)主管批準(zhǔn)缸后報(bào)行政扮部門(mén)橫審批。采購(gòu)前金額在50陜0元以上要衡經(jīng)總經(jīng)理審崇批。杜4.2豈.1紀(jì).蜂3汽行政部門(mén)鹿對(duì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)須提交的采購(gòu)勺申請(qǐng)進(jìn)行審餅核，審核內(nèi)咱容包括采購(gòu)己申請(qǐng)的各欄強(qiáng)填寫(xiě)是否清蹄楚、筍招待事項(xiàng)犯是否膛屬實(shí)蜓、慈請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是糕否適度、受是否在預(yù)算圾范圍內(nèi)、是覽否有相關(guān)負(fù)位責(zé)人的審批每簽字、是否窯在審批范圍桐內(nèi)等。陷4.2抹.1撕.4行政討部門(mén)在請(qǐng)購(gòu)疾審核時(shí)，應(yīng)樓對(duì)畝飲食品堆的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量恒從嚴(yán)控制，通確保一次性謀消耗完，寧塑可少買不要害多買，避免捕節(jié)余。握水果、零食宴不得節(jié)余，鳥(niǎo)煙、酒、茶晝、礦泉水等座保質(zhì)期稍長(zhǎng)織的物資如有僻剩余，由行尤政部門(mén)負(fù)責(zé)豈登記并素保管，冒在保質(zhì)期前敗耗用完畢。走4.2多.2將購(gòu)買婚4.2否.2遼.1需求鳳部門(mén)未請(qǐng)購(gòu)歇的物資不得診采購(gòu)。俯4.2物.2彩.垂2鄙行政部門(mén)施采購(gòu)員臥根據(jù)采購(gòu)申造請(qǐng)燃實(shí)施采購(gòu)鈴，叔可視全年使趣用量采取定躍點(diǎn)或詢比價(jià)旺方式進(jìn)行采液購(gòu)。屈如礦泉水、磨煙、酒等讀可采取定點(diǎn)虧采購(gòu)，水果搜、零食可采液取詢比價(jià)方怪式采購(gòu)纏。素4.2向.2臉.缺3礎(chǔ)采購(gòu)時(shí)，咐由址后勤采購(gòu)工籌作小組積安排人員掩陪同采購(gòu)員塔采購(gòu)膊。水果、零喪食、煙穗、滔酒、礦泉水茂、茶等容飲食品，要氧特別注意是聲否在財(cái)保質(zhì)期隸內(nèi)、包裝是兵否完好無(wú)損挪，保證飲食味品的安全衛(wèi)溫生。盈4.2沾.2院.定4誓采購(gòu)員應(yīng)晴向供應(yīng)商覺(jué)索要發(fā)票、瓦售貨清單及督收款憑證。還相關(guān)單據(jù)上炸采購(gòu)員及陪活同采購(gòu)人員培需簽字確認(rèn)極。川4.2狡.2響.作5竄損采購(gòu)?fù)瓿珊笱?，采?gòu)員將剖物資交給請(qǐng)俯購(gòu)部門(mén)，請(qǐng)革購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)透驗(yàn)收父，驗(yàn)收無(wú)誤渠后在單據(jù)上帝簽字創(chuàng)。愛(ài)4.2聲.3友報(bào)賬付款夏4.2撒.3笨.1奶采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)耕束后，采購(gòu)隙員慌將票據(jù)交給斤行政內(nèi)勤撥報(bào)賬。行政巡部門(mén)內(nèi)勤應(yīng)朽在一周之內(nèi)叔報(bào)賬，按各衛(wèi)部門(mén)的物資襖申購(gòu)情況制挖作費(fèi)用分?jǐn)偼氡恚瑯?shù)將原始票證刷粘貼整齊，甲填好費(fèi)用報(bào)黃銷審批單，頑經(jīng)部門(mén)主管宇審批后交財(cái)菜務(wù)部門(mén)審核閑。牧4.2移.肚3確.2掘財(cái)務(wù)部門(mén)替對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)澆及相關(guān)單據(jù)音進(jìn)行審核，肥審核無(wú)誤后雕審核人掘在稻費(fèi)用審批單大上簽字。鏟4.2志.3諸.3匆財(cái)務(wù)審核通旨過(guò)后，行政真內(nèi)勤提請(qǐng)總竹經(jīng)理審批，健審批完成即請(qǐng)可交財(cái)務(wù)部曾門(mén)制證付款喚?？?.2稻.3怎.蒜4駱報(bào)賬的票抬據(jù)必須包括辜：費(fèi)用報(bào)銷暮審批單、供歐應(yīng)商的銷售丙清單、有效指發(fā)票、物資備采購(gòu)申請(qǐng)單獵、費(fèi)用分?jǐn)偨^表，已現(xiàn)金監(jiān)支付的應(yīng)提淘供收據(jù)，簽盞訂了合同的餅應(yīng)提供合同家。各類單據(jù)妄要齊全且相創(chuàng)互吻合，并皆有符合程序丟的審批記錄火。裁4.3百蹤生產(chǎn)維護(hù)類譜、并技術(shù)檢測(cè)類小物資采購(gòu)竟4.3或.1科采購(gòu)申請(qǐng)由4.3冰.1免.1市需求片部門(mén)喜在潮每月25日常前提出下月刪物資采購(gòu)申太請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)桂主管批準(zhǔn)后詠交行政部門(mén)火。采購(gòu)金額李在500元鍬以上要經(jīng)總贈(zèng)經(jīng)理審批。醒4.3紹.1怠.2袋采購(gòu)申請(qǐng)籍應(yīng)注明物資血的名稱、規(guī)太格型號(hào)、尋技術(shù)參數(shù)、絞數(shù)量、需求攜日期、參考宴價(jià)格、用途柜、質(zhì)量要求現(xiàn)、交貨期等兵信息兩。盟4.3款.1誓.3謹(jǐn)行政部門(mén)刻對(duì)安需求部門(mén)帝提交的采購(gòu)丟申請(qǐng)進(jìn)行審沈核，審核內(nèi)改容包括采購(gòu)收申請(qǐng)的各欄姥填寫(xiě)是否清究楚、是否在惰預(yù)算范圍內(nèi)疤、是否有相宜關(guān)負(fù)責(zé)人的翻審批簽字、殼是否在審批汁范圍內(nèi)等。紗4.3桃.1孫.支4仁呢?zé)o法于需用扛日期內(nèi)辦妥軋的采購(gòu)申請(qǐng)大，行政部門(mén)亦應(yīng)及時(shí)通知餃需求慈部門(mén)。鍛4.3柳.1渾.推5醉另需求伸部門(mén)未頌申請(qǐng)下的物資仆不得采購(gòu)。雪如確屬臨時(shí)例性急需物資少，應(yīng)填寫(xiě)緊絲急采購(gòu)申請(qǐng)匙表，經(jīng)部門(mén)凳主管審批及曠公司行政主浸管核準(zhǔn)后才擺能列入采購(gòu)訓(xùn)范圍，集采購(gòu)金額袍500元以爆上的物資要鄰經(jīng)總經(jīng)理審籠批。役4.3景.伏2識(shí)供應(yīng)商及遭采購(gòu)方式選孝擇國(guó)4.3促.2歉.凈1水公司一次拐性采購(gòu)量或話金額大的物雀資實(shí)行招標(biāo)慰的方式確定辦供應(yīng)商及價(jià)程格，由行政震部門(mén)負(fù)責(zé)安脆排招標(biāo)事宜議，財(cái)務(wù)部門(mén)尺、遇需求惡部門(mén)閣參與招標(biāo)過(guò)送程?；I如貴重捉零配件、蹦精密儀器積儀表等易。串4.3酬.2兼.檔2斗謙用量小、價(jià)區(qū)值低的厘物資今由行政部雖門(mén)餅、箏需求部門(mén)蛛和化財(cái)務(wù)部敘門(mén)歐共同確定定繡點(diǎn)供應(yīng)商，挖簽訂長(zhǎng)期議修價(jià)柔采購(gòu)協(xié)議宅，實(shí)行定點(diǎn)曬采購(gòu)剪，如常用渾零配件、減試劑、藥品互、容器等。充4.3造.2儉.3無(wú)法鉗招標(biāo)或定點(diǎn)懶采購(gòu)的，棒可贏采用詢比價(jià)年方式采購(gòu)，覺(jué)向三個(gè)以上席的供應(yīng)商詢皮價(jià)后建填制供應(yīng)商碰詢價(jià)表，經(jīng)騎行政主管及愧總經(jīng)理審批跟后貢擇優(yōu)選購(gòu)。滾4.3魄.3姨合同的簽?zāi)陀喤c撤銷飯鏈參見(jiàn)喚省4.3顯.虎4架購(gòu)買伸4.3法.忽4鍬.1招標(biāo)剩方式采購(gòu)物掏資的，合同害簽訂后，由描采購(gòu)員負(fù)責(zé)餐跟蹤供應(yīng)過(guò)非程。供方交跪貨時(shí)，采購(gòu)微員要及時(shí)通嗎知邀保管員獄到場(chǎng)驗(yàn)收。絞4.3掃.4旁.2定點(diǎn)撞或詢比價(jià)方彎式采購(gòu)物資馳的，由后勤切采購(gòu)工作小卵組安排人員玩陪同采購(gòu)。拖考慮到縱生產(chǎn)維護(hù)類問(wèn)及驅(qū)技術(shù)檢測(cè)鄙類極物資專業(yè)性煉較強(qiáng)，搖需求部門(mén)刊需安排票人員協(xié)助采叛購(gòu)，提供專宰業(yè)建議。蒜4.3應(yīng).4寨.3不論剖采取哪種采聞購(gòu)方式，采仰購(gòu)員都必須舉向供應(yīng)商索面要發(fā)票及購(gòu)便物清單，零櫻星現(xiàn)金支付傍的需索要收皺款憑證，相逢關(guān)單據(jù)上采福購(gòu)員及陪同務(wù)采購(gòu)人員需下簽字確認(rèn)。蜜4.3值.5沈驗(yàn)收入庫(kù)輛4.3若.5花.1物資轉(zhuǎn)采購(gòu)后，采宿購(gòu)員將物資茄交到展對(duì)應(yīng)景倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)因保管員當(dāng)面剖清點(diǎn)物資，裙對(duì)照采購(gòu)的申請(qǐng)冶、供應(yīng)商的患銷售清單與殼物資一一核練對(duì)，檢查物賞資品種、規(guī)陜格、悔技術(shù)參數(shù)、桶數(shù)量、價(jià)格序是否無(wú)誤，滲質(zhì)量是否符籃合要求，檢補(bǔ)查包裝是否螞完好，如發(fā)拿現(xiàn)短缺或損沾壞，應(yīng)立即寬拆包檢查。友驗(yàn)收過(guò)程中班，如發(fā)現(xiàn)異晚常，應(yīng)向采富購(gòu)員提出質(zhì)漢疑或向上級(jí)況主管匯報(bào)。撕4.3盯.5憐.2物資統(tǒng)驗(yàn)收無(wú)誤后眾，保管員開(kāi)子具入庫(kù)單，抱并將采購(gòu)付潑款聯(lián)交給采醒購(gòu)員，恩采購(gòu)員及保枕管員簽字確飾認(rèn)。驗(yàn)收不仿合格的，由柏采購(gòu)員聯(lián)系疏退換貨。臉4.3爆.5杜.3保管享員分類別登蒜記物資入庫(kù)末臺(tái)賬，將實(shí)搏物存入倉(cāng)庫(kù)棄。襯4.3未.6嚼報(bào)賬付款蝶4.3譯.6聽(tīng).1痛采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)故束后，由行瓦政部門(mén)負(fù)責(zé)竿報(bào)賬。行政還內(nèi)勤應(yīng)在一經(jīng)周之內(nèi)填好分費(fèi)用報(bào)銷審料批單，將原去始票證粘貼西整齊，暖經(jīng)部門(mén)主管布審批后交財(cái)繁務(wù)部門(mén)審核杠。貓4.3緣.6臨.旗2稈財(cái)務(wù)部門(mén)悶對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)源及相關(guān)單據(jù)烏進(jìn)行審核領(lǐng)，審核無(wú)誤賀后癢審核人歸在陷費(fèi)用審批單呼上簽字。鋤4.3垂.6榜.市3愁財(cái)務(wù)審核通帶過(guò)后，行政杰內(nèi)勤提請(qǐng)總擦經(jīng)理審批，侍審批完成即裳可交財(cái)務(wù)部撥門(mén)制證付款后?？?.3濁.6眼.取4勝報(bào)賬的票株據(jù)必須包括恐：費(fèi)用報(bào)銷崖審批單、供爽應(yīng)商的銷售絮清單、入庫(kù)嘴單夫（采購(gòu)付款你聯(lián)）娛、有效發(fā)票掀、物資采購(gòu)霜申請(qǐng)抵，已現(xiàn)金支垂付的應(yīng)提供手收據(jù)，簽訂腐了合同的應(yīng)嚇提供合同。友各類單據(jù)要特齊全且相互御吻合，并有惠符合程序的晚審批記錄。食4.3靠.7佛物資管理午4.3趴.7表.1銜梯生產(chǎn)維護(hù)類醫(yī)物資由生產(chǎn)棗部門(mén)安排倉(cāng)裕庫(kù)及保管員羅進(jìn)行管理等；洋技術(shù)檢測(cè)類暫物資由技術(shù)或質(zhì)量部門(mén)安陷排倉(cāng)庫(kù)及保歸管員進(jìn)行管徹理，容易變馬質(zhì)悼或揮發(fā)圖的試劑、藥價(jià)品應(yīng)捉在適溫下儲(chǔ)昨存。餐4.3罩.7捐.2業(yè)所有圣生產(chǎn)維護(hù)類柄及陰技術(shù)檢測(cè)殼類物資均應(yīng)暫履行先入庫(kù)巡后領(lǐng)用的程卷序。愿4.3固.7負(fù).2倉(cāng)庫(kù)保糧管員應(yīng)分類屠別分品種登時(shí)記物資入庫(kù)鍛臺(tái)賬和庫(kù)存揀臺(tái)賬。物資魯領(lǐng)用要有領(lǐng)惕用記錄，領(lǐng)騰用人簽字確潔認(rèn)。僵4.3短.7循.迷3撿瞎在用的物資傘由使用人保掛管，備用物巨資由保管員旁保管。憲如因使用或婚保管不當(dāng)導(dǎo)初致物資丟失羅、損壞或失鈔效，吐由保管責(zé)任搜人仆負(fù)責(zé)賠償。篩4.3棋.7寇.懂4方繭生產(chǎn)部門(mén)及惜技術(shù)質(zhì)量部汪門(mén)仍應(yīng)定期對(duì)槐所保管的獲物資進(jìn)行盤(pán)結(jié)點(diǎn)，至少每雖季度盤(pán)點(diǎn)一搜次，并將盤(pán)釀點(diǎn)結(jié)果報(bào)送亮財(cái)務(wù)部門(mén)。仔盤(pán)點(diǎn)中如發(fā)嘗現(xiàn)有盤(pán)盈、棄盤(pán)虧等情況絕應(yīng)查明原因璃，并及時(shí)報(bào)塔告上級(jí)主管致。俗4.4苦食堂物資杰采購(gòu)零4.4莫.1蕩采購(gòu)計(jì)劃趨4.4軋.1饞.1諒食堂亞按周逝擬定薦每周食譜只，雙報(bào)行政部門(mén)螺備案并公示依。強(qiáng)廚師享按食譜陶制定缸每蝦天勺采購(gòu)計(jì)劃，套經(jīng)食堂組長(zhǎng)恐審核豪及撞行政建主管審批凈后交食堂采清購(gòu)員采購(gòu)。版4.4沖.1烘.2食堂狠采購(gòu)計(jì)劃的飛制定應(yīng)充分棋考慮材物資的耗用捏量、保質(zhì)期飄，避免物資筒存放過(guò)久變撫質(zhì)導(dǎo)致割浪費(fèi)。汪4.4烘.2敵巴購(gòu)買必4.4海.2擁.1食堂模采購(gòu)可確定如相對(duì)固定供荒應(yīng)商，通過(guò)蛾定點(diǎn)獲得長(zhǎng)風(fēng)期供應(yīng)低價(jià)噸優(yōu)惠和免費(fèi)言配送待遇，饞同時(shí)也要勤淺跑、勤問(wèn)以障了解市場(chǎng)行哲情，精打細(xì)徑算，及時(shí)購(gòu)箭進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉肚的新鮮疏菜飲和肉類食品薦。桑4.4沉.2喘.是2才食物必須稱到持有衛(wèi)生婦許可證和有陽(yáng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及鍵質(zhì)檢合格的潤(rùn)經(jīng)營(yíng)單位采啄購(gòu)，不得采噸購(gòu)無(wú)衛(wèi)生許掛可證的食品離生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者綿供應(yīng)的食品假。呼4.4銷.2斯.配3吵握采購(gòu)的食品刪必須新鮮、壞衛(wèi)生、清潔紀(jì)，累符合國(guó)家有菜關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)盒與規(guī)定。我嚴(yán)禁采購(gòu)有云害、有毒、慌腐爛變質(zhì)、毯酸敗、霉變閥、生蟲(chóng)、污籮垢不潔、混盾有異物或其淺他感官性狀丹異常的食品作。肉類食品某采購(gòu)必須具隊(duì)有檢驗(yàn)合格劃證明。包裝館類食品其包霜裝上必須標(biāo)初明：食品名耳稱、廠址、注生產(chǎn)日期、阿保質(zhì)期限、佛規(guī)格等，缺股一不可，所加購(gòu)食物必須怒在保質(zhì)期內(nèi)飼。案4.4鵲.2灑.4食堂架采購(gòu)員按采碰購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行堪采購(gòu)，聯(lián)系暗定點(diǎn)供應(yīng)商遵送貨或到市監(jiān)場(chǎng)選購(gòu)，并耕向供方索要漏銷售清單、情發(fā)票、收據(jù)禽等憑證。將菜價(jià)默在公示欄進(jìn)伯行公示，供尖全體員工監(jiān)蝕督。財(cái)務(wù)可尚采取派人陪襯同采購(gòu)或不裙定期到市場(chǎng)役詢價(jià)等形式運(yùn)進(jìn)行監(jiān)督。蔽4.4紅.轎3捆驗(yàn)收雷4.4戒.3療.1食堂綠倉(cāng)庫(kù)梢保管員（初由食堂組長(zhǎng)眾兼任）胞負(fù)責(zé)驗(yàn)收，家對(duì)照劃采購(gòu)計(jì)劃竄單濫對(duì)所購(gòu)物資競(jìng)一一檢查，判稱斤驗(yàn)量，晝并把好質(zhì)量咬關(guān)，切實(shí)保技證食品安全夫?；?.4膛.3適.2驗(yàn)收氏無(wú)誤后，寺保管員眠在相關(guān)單據(jù)帆上簽收，臘將物資存入肚廚房哨，齒并闊登記吩采購(gòu)嫁臺(tái)賬臘。驗(yàn)收過(guò)程版中發(fā)現(xiàn)物資銷質(zhì)量不合格娘、缺斤少量烤的役，由采購(gòu)員稻負(fù)責(zé)處理。耽4.4趨.3蒙.3食堂捏物資要注意斃存儲(chǔ)，避免制霉變、生蟲(chóng)雞、鼠咬，生柳熟食品要隔盤(pán)開(kāi)存放，隔長(zhǎng)夜食物應(yīng)冷討藏。戀4.4睜.4南報(bào)賬付款渾4.4缸.4可.1食堂飾采購(gòu)依由行政內(nèi)勤腳按旬報(bào)賬，司報(bào)賬時(shí)間為法每月11號(hào)轟、21號(hào)、返月底，遇假漂期順延。極4.4遵.4甜.2份保管員將殲每旬的斧單據(jù)收齊后旁交行政內(nèi)勤摟報(bào)賬，行政茄內(nèi)勤對(duì)單據(jù)技進(jìn)行守審核班，檢查票據(jù)吃是否齊全（援采購(gòu)計(jì)劃、允采購(gòu)清單、脅發(fā)票）、是柜否芹履行相關(guān)審口批手續(xù)、各修環(huán)節(jié)赤經(jīng)辦人鍛是否劫簽字鼓，審核無(wú)誤取后吳進(jìn)行匯總逼，填制費(fèi)用移報(bào)銷審批單哲，經(jīng)部門(mén)主檢管鄉(xiāng)審批后交財(cái)掏務(wù)部門(mén)審核魚(yú)。蔥4.4側(cè).4壞.3財(cái)務(wù)部紫門(mén)對(duì)報(bào)賬事六項(xiàng)沙及相關(guān)單據(jù)跨進(jìn)行審核，換審核無(wú)誤后域?qū)徍巳嗽谫M(fèi)歌用報(bào)銷審批裳單上簽字。周4.4第.4凡.4寸財(cái)務(wù)審核通片過(guò)后，行政侮內(nèi)勤提請(qǐng)總汁經(jīng)理審批，嫁審批完成即臣可交財(cái)務(wù)部刺門(mén)制證付款崇。山4.4蘭.4樹(shù).5報(bào)賬浙的票據(jù)必須攔包括：費(fèi)用荷報(bào)銷審批單補(bǔ)、供應(yīng)商的菜銷售清單、估匯總表、至有效發(fā)票、會(huì)采購(gòu)計(jì)劃，下已現(xiàn)金支付沫的應(yīng)提供收丙據(jù)。各類單喂據(jù)要齊全且帖相互吻合，銳并有符合程段序的審批記腔錄。旗4.5辯能源采購(gòu)覆4.5俗.1注許水、電燈4.5乎.1澆.1水電獎(jiǎng)?lì)惸茉纯膳c踩供水患、扣供電公司及蓋銀行簽訂托床收協(xié)議，由鹿銀行進(jìn)行托部收。沿4.5銳.1雨.2兇已簽訂托喜收協(xié)議的，擦由臉出納每月烈初支到銀行取回值用水用電清撐單及發(fā)票，鋸交行政部門(mén)畢物業(yè)組核對(duì)骨。綿未簽訂托收爭(zhēng)協(xié)議的，由遲行政部門(mén)物線業(yè)組每月初兇到供水供電皂公司取回用共水用電清單柜及發(fā)票。伍物業(yè)組應(yīng)在委每月底抄驅(qū)水嘆表逢、電表榮，計(jì)算水電竟耗用量，并才與供方提供溪的清單核對(duì)荷，允許存在絮合理差異葛，如差異較招大，由物業(yè)滑組負(fù)責(zé)與供燭方核對(duì)榮。核對(duì)無(wú)誤疼后，在清單壽和發(fā)票上簽形字確認(rèn)，脹并分?jǐn)偵a(chǎn)燃和生活用水峽用電費(fèi)用，怨交行政內(nèi)勤趨報(bào)賬。凳4.5伯.1拳.招3行政內(nèi)塵勤將發(fā)票、欄清單收齊后處，填制費(fèi)用咸報(bào)銷審批單歸，經(jīng)行政主蔥管審批后報(bào)瞞財(cái)務(wù)部門(mén)審智核，審核無(wú)覺(jué)誤后在費(fèi)用腿報(bào)銷審批單俘上簽字。使4.5航.1管.非4區(qū)財(cái)務(wù)審核低通過(guò)后，行表政內(nèi)勤報(bào)請(qǐng)烤總經(jīng)理審批彩。審批完成光，已托收的籃直接間交餓財(cái)務(wù)部門(mén)德進(jìn)行會(huì)計(jì)處癥理富，丙未托收的冒則網(wǎng)交出納進(jìn)行戒銀行轉(zhuǎn)賬付件款。夜4.5妻.倍2敘天然氣棵4.5范.2徑.1完行政部門(mén)與鑄財(cái)務(wù)部門(mén)通刷過(guò)市場(chǎng)詢比仇價(jià)或招標(biāo)，五共同確定定授點(diǎn)供應(yīng)商。席4.5籃.2送.2嫌需求部門(mén)僚根據(jù)需求想填制采購(gòu)申撈請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)章主管及總經(jīng)碌理審批后交痰行政部門(mén)絡(luò)采購(gòu)員魯采購(gòu)。覺(jué)4.5頓.2筒.朋3歸鏈采購(gòu)員按需索求量及定點(diǎn)浴價(jià)格計(jì)算采捎購(gòu)金額，并槳填寫(xiě)付款申償請(qǐng)單，經(jīng)部籃門(mén)主管皮、財(cái)務(wù)主管收、植總經(jīng)理簽字筑后，交財(cái)務(wù)虜部門(mén)付款。嬸4.5稈.2甩.4財(cái)務(wù)緊審核人對(duì)采挑購(gòu)申請(qǐng)單和綿付款申請(qǐng)單典進(jìn)行審核，秩檢查審批流件程是否完成牧（認(rèn)簽字）謀、付款對(duì)象禽是否譜定點(diǎn)稍單位名稱，柴審核無(wú)誤后鐮交出納轉(zhuǎn)賬善付款。腫4.5希.2窯.輪5殖失采購(gòu)員憑付嘴款憑證爺?shù)焦┓街付〝_地點(diǎn)充卡，副后勤物資采宴購(gòu)工作小組奉安排人陪同萌前往。劫充卡后將銀但行付款憑據(jù)擾交給財(cái)務(wù)部苗門(mén)。哨4.5計(jì).2擔(dān).6采春購(gòu)事項(xiàng)完成選后，行政內(nèi)戶勤在一周內(nèi)共填制費(fèi)用報(bào)睛銷審批單，鳴附上發(fā)票、幟清單、采購(gòu)震申請(qǐng)單羨，犬依次糠經(jīng)部門(mén)主管泥、財(cái)務(wù)主管猴和總經(jīng)理審所批后交洞財(cái)務(wù)進(jìn)行會(huì)舊計(jì)處理。辣4.5贏.2駱.疤7引段需求罷部門(mén)應(yīng)根據(jù)佛天然氣耗用委情況確定每應(yīng)月定額耗用朝量，并交財(cái)消務(wù)部門(mén)豬備案奴，財(cái)務(wù)部門(mén)旗以定額耗用球量夾按月分?jǐn)偺煳淙粴夂挠贸晌霰举M(fèi)用。杜4.5護(hù).3弊煤遲4.5蔬.3竟.1府采購(gòu)申請(qǐng)拼(1)膀生產(chǎn)濟(jì)部門(mén)在每月甘25日前提佩出下月謎燃煤處采購(gòu)申請(qǐng)，框經(jīng)部門(mén)主管既和總經(jīng)理批男準(zhǔn)后交行政槍部門(mén)。域采購(gòu)申請(qǐng)量銅應(yīng)根據(jù)月定指額耗用量、塌上月庫(kù)存、漏安全庫(kù)存量左等數(shù)據(jù)來(lái)確饅定，采購(gòu)數(shù)剛量能保證正災(zāi)常耗用即可省。涉遇燃煤價(jià)格咱波動(dòng)較大時(shí)皮，可適當(dāng)形另成較高庫(kù)存饞。薪(2)濫行政部門(mén)對(duì)愛(ài)生產(chǎn)譯部門(mén)提交的恰采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)旅行審核，檢沙查槳申購(gòu)夠數(shù)量是否合鄭理、遭審批流程是頭否完成，審彼核無(wú)誤后交頁(yè)采購(gòu)員進(jìn)行念采購(gòu)。霜4.5艷.3蕩.2購(gòu)買游(1)付全年燃煤采跪購(gòu)量大的單足位，應(yīng)通過(guò)可招標(biāo)確定供扛應(yīng)商。招標(biāo)復(fù)事宜由行政新部門(mén)負(fù)責(zé)安仰排，粱財(cái)務(wù)部門(mén)和坊生產(chǎn)部門(mén)參題與招標(biāo)過(guò)程田。招標(biāo)完成程，簽訂忌采芒購(gòu)合同捷。顆合同應(yīng)詳細(xì)鞋注明對(duì)燃煤踐質(zhì)量要求（午燃煤卡值等陜），剩合同簽訂事?lián)P項(xiàng)參見(jiàn)恒4先.1.4裝。搜無(wú)法招標(biāo)的伏，采取詢比另價(jià)方式，選紀(jì)擇三個(gè)以上除供應(yīng)商進(jìn)行恥詢價(jià)，也填制供應(yīng)商巷詢價(jià)表，經(jīng)扁行政主管及肆總經(jīng)理審批舌后疏擇優(yōu)選購(gòu)。戴詢價(jià)愁應(yīng)由后勤物連資采購(gòu)小組坊安排人員與冠采購(gòu)員共同躍參與獲。悉(2)盼采購(gòu)員應(yīng)跟鍬蹤燃煤供應(yīng)中過(guò)程。叨供方貨物到觀達(dá)時(shí)，噴司機(jī)將供貨癢清單交給采桂購(gòu)員，仍采購(gòu)員開(kāi)具焰信息通知單族，分別通知掩磅房和筑生產(chǎn)筒部門(mén)。隸信息通知單淘上需注明物稻資名稱及重拿量。徒4.5辣.3疲.3驗(yàn)收吳入庫(kù)悼(1)牙磅房沫收到信息通退知單，腹對(duì)動(dòng)燃學(xué)煤板毛重（含車萄皮和燃煤）孫進(jìn)行稱量，疏登記稱重記則錄臺(tái)賬。待揉汽車卸貨后團(tuán)，再稱車皮叼重，計(jì)算出沿燃煤凈重（菜毛重減車皮知重），并開(kāi)兆具汽車衡稱疾重記錄單。摧凈重如與運(yùn)吹貨司機(jī)提供石的數(shù)據(jù)有較俯大差異，應(yīng)奉及時(shí)通知采碗購(gòu)員與供應(yīng)儉商溝通。汽紅車衡稱重記惰錄單上應(yīng)列泥明物資名稱辱、毛重、皮停重、凈重、吵車號(hào)等信息宋，并經(jīng)司磅號(hào)員和司機(jī)簽晚字確認(rèn)。稱言量完畢，司身磅員將汽車蠟衡稱重記錄際單交給倉(cāng)庫(kù)茂保管員。碌(2)捏在架卸貨之前，存技術(shù)質(zhì)量部萄安排人員檢圈驗(yàn)燃煤質(zhì)量推，素通過(guò)臭技術(shù)檢測(cè)或波燃燒時(shí)間檢罷查燃煤發(fā)熱孟量，具體檢道驗(yàn)方法由吵技術(shù)質(zhì)量紫部門(mén)確定紀(jì)，么檢驗(yàn)不合格茅的慣不得接收。延(3)信檢驗(yàn)仇合格后壩，生產(chǎn)部門(mén)斑安排燃煤存鏡放地點(diǎn)，并徑由生產(chǎn)機(jī)器確零配件倉(cāng)庫(kù)泉保管員開(kāi)具袋入庫(kù)單，注變明入庫(kù)數(shù)量歇及檢驗(yàn)結(jié)果匆，檢驗(yàn)人員哀和保管員在旗入庫(kù)單上簽倦字確認(rèn)。父(4)幣燃煤入庫(kù)后深，保管員將布單據(jù)整理成稀財(cái)務(wù)記賬組成和采購(gòu)付款辰組兩組，并束將兩組單據(jù)篩交給行政部注門(mén)。財(cái)務(wù)記渾賬組單據(jù)包籃括：供方供杯貨清單、信藏息通知單、銜汽車衡稱重徐記錄單（財(cái)川務(wù)聯(lián)）、入胳庫(kù)單（財(cái)務(wù)塊聯(lián)）。采購(gòu)粗付款組單據(jù)眾包括：信息偏通知單、汽針車衡稱重記延錄單（采購(gòu)濾付款聯(lián)）、價(jià)入庫(kù)單（采偉購(gòu)付款聯(lián)）陳。差4.5河.3益.4結(jié)算翁付款打(1)跟行政部門(mén)按唱合同約定的綠結(jié)算方式確遞定價(jià)格、數(shù)國(guó)量及結(jié)算金妻額，在入庫(kù)址單上注明并垂簽字確認(rèn)，躍然后將屑采購(gòu)申請(qǐng)單京、邀財(cái)務(wù)記賬組股單據(jù)與合同除復(fù)印件交至問(wèn)財(cái)務(wù)部門(mén)。非(2)刃財(cái)務(wù)部門(mén)審撲核相關(guān)單據(jù)賺及合同，復(fù)控核結(jié)算金額逢，確認(rèn)無(wú)誤繼后進(jìn)行會(huì)計(jì)廚入庫(kù)及供應(yīng)唐商掛賬處理京。湖(3)住行政部門(mén)按鏈照合同約定津的時(shí)間及方偉式申請(qǐng)付款補(bǔ)，填寫(xiě)付款粥申請(qǐng)單，注爪明合同號(hào)、墨收款單位、拍開(kāi)戶銀行、翁賬號(hào)、申付竿金額、申付騰事項(xiàng)等要素脫，并附上信幕息通知單、螺汽車衡稱重濤記錄單（采籃購(gòu)付款聯(lián)）霧、入庫(kù)單（凱采購(gòu)付款聯(lián)倉(cāng)）、發(fā)票等鐘票據(jù)。依次錫提請(qǐng)行政主躲管、財(cái)務(wù)主曉管及總經(jīng)理仇審批。其中闊，財(cái)務(wù)部門(mén)附應(yīng)重點(diǎn)核查察申付事項(xiàng)與千供應(yīng)商往來(lái)枝賬是否相符丙，附件是否然齊全，相關(guān)它審批程序是堡否履行，收乎款方是否與室合同方、開(kāi)難票方保持一技致，如發(fā)現(xiàn)怖疑問(wèn)有權(quán)拒饞付。騙(4)響履行付款申聾請(qǐng)審批程序肢后，財(cái)務(wù)部猛門(mén)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬鏈支付，并進(jìn)矮行相應(yīng)會(huì)計(jì)涌處理。張4.5洪.州3貝.5四唇物資管理簽(1)生產(chǎn)測(cè)機(jī)器零配件柱倉(cāng)庫(kù)保管員塑負(fù)責(zé)燃煤的氏保管，建立義燃煤入庫(kù)、括出庫(kù)及庫(kù)存若臺(tái)賬址。燃煤存儲(chǔ)仗時(shí)應(yīng)注意防李水娃防火木，楊保證竊燃煤干燥歪及安全。皂(2)噸生產(chǎn)領(lǐng)用燃刊煤需登記領(lǐng)品用記錄，領(lǐng)魚(yú)用人簽字確浴認(rèn)倒，保管員每由月進(jìn)行匯總雙。巖(3)院生產(chǎn)部門(mén)確括定燃煤月定淋額消耗量，歷保管員按月吼定額消耗量貿(mào)填制出庫(kù)單顆，并匯總當(dāng)慘月燃煤領(lǐng)用貪記錄成表獸作為出庫(kù)單姐附件。經(jīng)保奪管員及領(lǐng)用套人簽字沿，部門(mén)主管局審批后遣交財(cái)務(wù)部門(mén)的進(jìn)行出庫(kù)沒(méi)賬務(wù)處理。僻(棋4平)財(cái)務(wù)部門(mén)竹每月末對(duì)燃倍煤庫(kù)存量進(jìn)蛾行盤(pán)點(diǎn)，估緣測(cè)庫(kù)存量顆以摘檢查燃煤耗壞用塘量近是否正常。續(xù)每批燃煤耗穗用完后，可螞根據(jù)月定額燃耗用量預(yù)計(jì)摧燃煤跪耗用天數(shù)，蠶并飄與實(shí)際耗用木天數(shù)瞇比較，如兩規(guī)者相差較大專，應(yīng)查明原喉因，落實(shí)責(zé)槍任符。撐4.5嘉.4翅曾生產(chǎn)用既油賢4.5賤.4籮.炮1輛僚采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)?1)籃生產(chǎn)部門(mén)于吉每月25日畏前提出下月粒采購(gòu)申請(qǐng)，派經(jīng)部門(mén)主管聰和總經(jīng)理批兼準(zhǔn)后交行政符部門(mén)。愧采購(gòu)申請(qǐng)需狡注明油的品腦種、規(guī)格、爛數(shù)量等數(shù)據(jù)灑。雜采購(gòu)申請(qǐng)量瞧應(yīng)根據(jù)月定驚額耗用量、瘦上月庫(kù)存、免安全庫(kù)存量單等數(shù)據(jù)來(lái)確糞定，采購(gòu)數(shù)陡量能保證正捕常耗用即可離。遇油供應(yīng)采緊張時(shí)，可致適當(dāng)形成較繪高庫(kù)存。劇(2)行政抱部門(mén)對(duì)采購(gòu)古申請(qǐng)進(jìn)行審納核，行政部撫門(mén)對(duì)生產(chǎn)部恰門(mén)提交的采規(guī)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行濤審核，檢查盾申購(gòu)數(shù)量是敬否合理、審渴批流程是否柳完成，審核董無(wú)誤后交采為購(gòu)員進(jìn)行采艘購(gòu)。彼4.5襯.4謙.踐2匹狹購(gòu)買搬(1)支采購(gòu)員到中爐石油或中石惰化供應(yīng)點(diǎn)按扶時(shí)價(jià)采購(gòu)，蘿后勤物資采字購(gòu)工作小組社安排人陪同宜采購(gòu)。誰(shuí)(2)麥采購(gòu)員應(yīng)向榴供方星索要發(fā)票香，斬發(fā)票上采購(gòu)酬員及陪同采校購(gòu)人員應(yīng)簽破字確認(rèn)采購(gòu)瘡事實(shí)及采購(gòu)嫌金額。益4.5炸.4遲.他3找錯(cuò)驗(yàn)收入庫(kù)拘(1)柱采購(gòu)?fù)戤吅竽?，采?gòu)員將敏油交菌給狼生產(chǎn)機(jī)器零威配件倉(cāng)庫(kù)保徐管員驗(yàn)收，鳥(niǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員察將油過(guò)磅稱徐重，并按1趁千克=1/逗ρ蛋油說(shuō)升核進(jìn)行換算，絨與發(fā)票數(shù)量言進(jìn)行核對(duì)，繡驗(yàn)收無(wú)誤后崖開(kāi)具入庫(kù)單扎，采購(gòu)員及凍保管員簽字抵確認(rèn)。慚(2)倉(cāng)庫(kù)脊保管員將油鑼存入倉(cāng)庫(kù)，姻并登記入庫(kù)衛(wèi)臺(tái)賬。統(tǒng)4.5份.4躲.紅4紅促報(bào)賬付款究(1)距采購(gòu)員將發(fā)謹(jǐn)票、采購(gòu)申辱請(qǐng)單、入庫(kù)攏單交至行政霸內(nèi)勤，行政互內(nèi)勤在一周吳內(nèi)填好費(fèi)用嚴(yán)報(bào)銷審批單早，經(jīng)行政主士管亞審批后交財(cái)餅務(wù)部門(mén)。樓(2)仰財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)稀報(bào)賬事項(xiàng)及氧相關(guān)單據(jù)進(jìn)要行審核，審慘核無(wú)誤后審秀核人在費(fèi)用捕報(bào)銷審批單返上簽字。姨(3)奔財(cái)務(wù)審核通生過(guò)后，行政鵝內(nèi)勤提請(qǐng)總疼經(jīng)理審批，晶審批完成即偉可交財(cái)務(wù)部山門(mén)制證付款震。予圓.5物資襲管理栗(1)生產(chǎn)隔機(jī)器零配件奶倉(cāng)庫(kù)保管員麻負(fù)責(zé)備用油貞的保管，建炭立生產(chǎn)用油教的入庫(kù)、挪領(lǐng)用炒及庫(kù)存臺(tái)賬規(guī)。油存儲(chǔ)時(shí)臭應(yīng)注意防火薪，保證安全陜。護(hù)(2)生產(chǎn)喚領(lǐng)用油需登終記領(lǐng)用記錄繁，領(lǐng)用人簽蹲字確認(rèn)，保各管員每月進(jìn)濤行匯總閘，月底將油非入庫(kù)、領(lǐng)用療及庫(kù)存臺(tái)賬添發(fā)給財(cái)務(wù)部茶門(mén)備查。呈財(cái)務(wù)部門(mén)定衣期或不定期委盤(pán)點(diǎn)。戀(3)生產(chǎn)慮部門(mén)應(yīng)確定寒油的月定額杠消耗量，將閃定額落實(shí)到級(jí)具體機(jī)器及內(nèi)軋車融，并報(bào)財(cái)務(wù)截部門(mén)備案。弄(4)每月紗底，保管員韻統(tǒng)計(jì)每月實(shí)墳際消耗量，銜與月定額消驗(yàn)耗量對(duì)比，芒如兩者差異傷較大，應(yīng)查尺明原因，落貫實(shí)責(zé)任。胸4.6妥保險(xiǎn)采購(gòu)詳4.6程.1觸屢財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)聲4.6甲.1撲.1套公司的財(cái)產(chǎn)杯保險(xiǎn)包括車卻險(xiǎn)及企業(yè)綜理合險(xiǎn)鳥(niǎo)。保險(xiǎn)辦理霉由鼻行政部門(mén)得負(fù)責(zé)，采取殼招標(biāo)幼方式，掠要也落實(shí)到具體鐵標(biāo)的物桂，財(cái)務(wù)部門(mén)剃應(yīng)參與招標(biāo)易過(guò)程?；臁＜弈腹拒囯U(xiǎn)救及企業(yè)綜合兆險(xiǎn)捉由八字門(mén)行磚政部統(tǒng)一屬辦理慰。其他分子擇公司由頌本景單位行政部期門(mén)負(fù)責(zé)家辦理利。姥4.6它.1諸.2表行政部門(mén)生需在投保標(biāo)討的財(cái)險(xiǎn)到期小前安排招標(biāo)遺并投保，保未證標(biāo)的投保起時(shí)間不間斷粥，規(guī)避財(cái)產(chǎn)棵風(fēng)險(xiǎn)。忌4.6場(chǎng).1照.3辰招標(biāo)完成分，由行政部族門(mén)擬定合同緩，經(jīng)行政主耗管審核后報(bào)蹈總經(jīng)理審批聞。撇4.6暈.1椅