網(wǎng)上報賬流程

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1第二部分登錄系統(tǒng) 2第三部分預(yù)約報賬 33.1報銷單管理 43.1.1申請報銷單 43.1.2修改報銷單 113.1.3撤銷報銷單 113.1.4預(yù)約安排 113.1.5打印報銷單 123.1.6查看預(yù)約物流 123.1.7撤銷預(yù)約時間 133.2歷史報銷單 133.2.1查詢報銷單明細信息 143.2.2打印無現(xiàn)金回單 153.2.3查詢預(yù)約物流 153.2.4查看/打印預(yù)約單 163.3常用轉(zhuǎn)卡信息維護 16第四部分項目授權(quán) 184.1項目授權(quán)管理 194.1.1當(dāng)前有效授權(quán) 204.1.2過期/失效授權(quán) 304.1.3顯示隱藏項目 304.1.4對他人的授權(quán) 314.2向他人申請授權(quán) 324.3預(yù)算執(zhí)行情況 334.4預(yù)算凍結(jié)情況 344.5項目用款情況 364.6項目往來情況 364.7個人信息維護 37附錄：常用費用項名稱及開支范圍 39第一部分操作流程網(wǎng)上預(yù)約報賬是指項目負責(zé)人或者經(jīng)辦人對特定的項目進行網(wǎng)上填寫報銷內(nèi)容并報賬的一種報銷方式。進行網(wǎng)上預(yù)約報賬的前提是您有對報銷項目進行報銷操作的權(quán)限，可以通過以下兩種途徑獲得權(quán)限：一、項目負責(zé)人本身項目負責(zé)人都有項目報賬操作權(quán)限，除此之外項目負責(zé)人還可以對非項目負責(zé)人進行授權(quán)操作，授權(quán)之后被授權(quán)人也將根據(jù)授權(quán)方式的不同獲得對項目不同程度的操作權(quán)限，如果本身是項目負責(zé)人但沒有操作權(quán)限請聯(lián)系計劃財務(wù)處。二、通過項目負責(zé)人授權(quán)非項目負責(zé)人默認是沒有項目的相關(guān)操作權(quán)限的，非項目負責(zé)人首先需要聯(lián)系項目負責(zé)人申請對項目的操作權(quán)限，負責(zé)人對其授權(quán)之后，非項目負責(zé)人才能對項目進行網(wǎng)上預(yù)約報賬的操作。大致流程圖如下：第二部分登錄系統(tǒng)登錄進入計財處綜合信息門戶，輸入用戶名，密碼，驗證碼，點擊【登錄】。教職員工的用戶名是工資號，學(xué)生的用戶名是學(xué)號。登錄后首頁如圖所示：您可以選擇首頁左側(cè)的系統(tǒng)導(dǎo)航欄或頁面右上方的導(dǎo)航欄進行下一步操作。第三部分預(yù)約報賬登陸后，點擊首頁上的【預(yù)約報賬】按鈕，進入網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)。點擊進入網(wǎng)上預(yù)約報賬點擊進入網(wǎng)上預(yù)約報賬點擊進入網(wǎng)上預(yù)約報賬點擊進入網(wǎng)上預(yù)約報賬網(wǎng)上預(yù)約報賬首頁如下圖：預(yù)約報賬模塊包括：預(yù)約管理和歷史報銷單和常用轉(zhuǎn)卡信息維護三個部分。其中預(yù)約管理下有“報銷單管理”。【報銷單管理】：申請報銷單、修改報銷單、撤銷報銷單、預(yù)約安排、打印報銷單、查看預(yù)約物流?！練v史報銷單】：查詢已經(jīng)財務(wù)報銷的預(yù)約單歷史記錄，可進行查看報銷單明細信息、打印無現(xiàn)金回單、查看預(yù)約物流、查看/打印預(yù)約單四類操作。注意事項：(1)預(yù)約業(yè)務(wù)（包括校內(nèi)結(jié)算轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)）都將實時凍結(jié)項目金額（實行預(yù)算管理的項目將凍結(jié)相應(yīng)的預(yù)算項目金額），直到財務(wù)報賬完成為止。因此，如有作廢或錯誤的預(yù)約記錄請及時撤銷，以免造成項目經(jīng)費無法正常使用的情況。(2)為了確保在計財處柜臺順利辦理報銷（轉(zhuǎn)賬）業(yè)務(wù)，對有預(yù)算控制的項目，請您確保申請預(yù)約報銷（轉(zhuǎn)賬）的本次開支在預(yù)算允許的范圍和額度內(nèi)。3.1報銷單管理進入系統(tǒng)默認為【報銷單管理】頁面，顯示本人當(dāng)前已經(jīng)申請，等待處理的報銷單。此列表顯示已有的報銷單狀態(tài)。請點擊這里此列表顯示已有的報銷單狀態(tài)。請點擊這里報銷單狀態(tài)分為：尚未預(yù)約時間、已預(yù)約、已過期?！旧形搭A(yù)約時間】：表示該報銷單已經(jīng)生成但尚未預(yù)約日期、時間和窗口?！疽杨A(yù)約】：表示該報銷單已經(jīng)預(yù)約了日期、時間和窗口，等待處理?！疽堰^期】：表示該報銷單已經(jīng)過了預(yù)約的日期。（對已過期的報銷單，如果尚等待計財處處理的，請繼續(xù)保留；如果確認是作廢或錯誤的，請及時撤銷。）經(jīng)計財處正常處理完成的預(yù)約單以及因各種原因被計財處退回的報銷單不在此窗口顯示，可在【歷史報銷單】中進行查詢。3.1.1申請報銷單申請報賬單的步驟為：第一步、選擇報銷項目；第二步、填寫報銷基本信息；第三步、填寫報銷費用項金額；第四步、填寫支付方式；第五步、選擇預(yù)約報賬的校區(qū)并預(yù)約時間；第六步、打印報銷確認單。首先在預(yù)約報賬首頁中，點擊【申請報銷單】按鈕進入報賬申請流程。請點擊這里請點擊這里第一步：選擇報銷項目系統(tǒng)將列出本人有權(quán)限使用報銷的項目，請根據(jù)需要選擇一個項目，選中后項目所在行會變?yōu)辄S色如下圖，然后點擊【下一步】，如果本次報銷的項目不在上述列表中，則表明無該項目報銷權(quán)限，請先讓項目負責(zé)人授權(quán)給自己。選中報銷項目請點擊這里選中報銷項目請點擊這里選定“下一步”后，如果該項目存在未核銷的借款，系統(tǒng)會自動列出所有未核銷往來款清單，如下圖所示。請您根據(jù)需要選擇沖銷，也可以選擇【不沖銷本項目借款】跳過。若本次報銷需要沖銷，請先勾選需要核銷的往來賬，并填寫“本次沖銷金額”，然后點擊【沖銷本項目借款】。往來余額：表示財務(wù)已正式入賬的未核銷往來余額。已申請金額：表示已填寫預(yù)約單，其中有沖銷金額，但財務(wù)尚未正式入賬的金額。本次沖銷金額：表示本次需要沖銷的金額。第二步：填寫報銷基本信息“報銷項目號”：本次報銷所使用的項目號，系統(tǒng)會根據(jù)你所選的項目自動填入，并且不允許修改?！吧暾埲斯べY號”：報銷單的申請人工資號（或?qū)W號），系統(tǒng)默認為本報銷單的填寫錄入人，不允許修改。“申請人姓名”：報銷單的申請人姓名，不允許修改?！皩嶋H報銷人”：報銷單業(yè)務(wù)的實際經(jīng)辦人姓名，默認與“申請人姓名”相同，你可以根據(jù)需要做修改，實際報銷人將會出現(xiàn)在財務(wù)憑單中的摘要欄中。例如：申請人姓名為甲某某，實際報銷人為乙某某，如果報銷辦公用品，財務(wù)入賬后摘要會出現(xiàn)“乙某某報辦公用品”。“電子郵件”：請?zhí)顚戨娮余]件，方便聯(lián)系，選填項。“電話”：請?zhí)顚懧?lián)系電話，方便聯(lián)系，必填項。“附件張數(shù)”：請?zhí)顚憟箐N的發(fā)票等附件張數(shù)，必填項。如果一筆報銷業(yè)務(wù)的附件超過100張，請分開另行預(yù)約。“選擇報銷大類”：根據(jù)所報項目選擇報銷類別。分別點擊四種可選類別，有相關(guān)分類說明，如上圖所示，點擊“日常報銷業(yè)務(wù)”類，會提示項目代碼首位為“X”、“Y”、“Z”、“F”、“L”、“N”、“2”以及除“A09”、“A11”、“A14”、“A20”、“A10001”、“A10006”開頭的A字頭項目屬于該類。第三步、填寫報銷費用項金額本步驟列出該項目允許報銷的費用項，費用項可能存在多級，金額必須填在末級費用項上，請點擊“+”展開費用項，點擊“—”收起費用項，根據(jù)實際需要填入報銷金額。根據(jù)情況填寫金額根據(jù)情況填寫金額其中，科研經(jīng)費有縱向經(jīng)費和橫向經(jīng)費，由于某些費用在縱向、橫向經(jīng)費中分別有著不同的預(yù)算分類，并且分別關(guān)聯(lián)不同的會計科目，所以將“科研報銷業(yè)務(wù)”中“辦公費”、“郵電費”、“交通費”等均設(shè)置了“縱向”、“橫向”兩個選項，請根據(jù)科研經(jīng)費的性質(zhì)分別填列，“橫向”是指“H…”字頭的企業(yè)橫向科研經(jīng)費本，其余科研經(jīng)費均為縱向。注意：如果您報銷的是差旅費的話，請點擊費用項中列表中的“差旅費”，進入“差旅費”填寫界面。差旅費頁面如下，其中“伙食補助”和“公雜費”是按照出差人員的職務(wù)、出差天數(shù)及出差人數(shù)自動計算得出的。請按照實際情況仔細填寫相關(guān)信息，填寫完畢后點擊【保存】。所有的業(yè)務(wù)填寫完畢后，點擊【下一步】進入第四步。第四步、填寫支付方式目前支付方式支持【異地匯款】、【同城轉(zhuǎn)賬】、【個人轉(zhuǎn)卡】、【現(xiàn)金】、【校內(nèi)項目劃轉(zhuǎn)】、【沖銷其他項目借款】等，請根據(jù)需要選擇，選定支付方式后需要填入不同的信息，請務(wù)必填寫完整。當(dāng)前報銷項目當(dāng)前報銷項目【異地匯款】：是指支付到成都市區(qū)以外單位的銀行結(jié)算方式，請按要求填寫完整內(nèi)容?！就寝D(zhuǎn)賬】：是指支付到成都市區(qū)內(nèi)單位的銀行結(jié)算方式，請按要求填寫完整內(nèi)容?！緜€人轉(zhuǎn)卡】：指報銷款項直接打入個人銀行卡，目前支持的銀行有：建行和交行，其中交行指開戶行為“交通銀行四川省分行電子科技大學(xué)支行”?！粳F(xiàn)金】：是報銷款項直接用現(xiàn)金的結(jié)算方式?！拘?nèi)項目劃轉(zhuǎn)】：是指校內(nèi)部門之間項目經(jīng)費的劃轉(zhuǎn)?！緵_銷其他項目借賬】：是指沖銷從其他項目借的款項，將已用的經(jīng)費還回。填寫完成后，點擊相關(guān)按鈕保存信息，并點擊【下一步】。第五步、選擇校區(qū)并預(yù)約時間系統(tǒng)默認當(dāng)天日期，如果需要選擇其他日期預(yù)約，請點擊日期顯示框，系統(tǒng)自動彈出日期選擇框，選擇一個日期，然后選擇報賬校區(qū)（系統(tǒng)默認為清水河校區(qū)），再點擊【預(yù)約】。點擊日期，系統(tǒng)會自動彈出選擇框選擇校區(qū)請點擊這里預(yù)約點擊日期，系統(tǒng)會自動彈出選擇框選擇校區(qū)請點擊這里預(yù)約需要注意的是，當(dāng)時間和校區(qū)都被選擇后，預(yù)約信息列表才會出現(xiàn)。第六步、打印報銷確認單預(yù)約完成后，系統(tǒng)彈出報銷確認單，請點擊【打印確認單】打印，然后持打印好的報銷單，辦理好相應(yīng)簽字、蓋章手續(xù)后，與其他資料一起按預(yù)約時間到計財處指定窗口報銷。為保證得到及時優(yōu)先辦理，請務(wù)必按預(yù)約時間前往。計劃財務(wù)處網(wǎng)上預(yù)約報賬窗口以天為預(yù)約時間，報賬人員在預(yù)約當(dāng)天將報銷單等材料遞交到“網(wǎng)上預(yù)約報賬”專窗即可，正常情況下計劃財務(wù)處將在3～5個工作日內(nèi)完成業(yè)務(wù)辦理。點擊此處打印點擊此處打印3.1.2修改報銷單本功能用于修改報銷單的報銷費用內(nèi)容、支付方式等信息。點擊修改預(yù)約報銷單選中報銷單點擊修改預(yù)約報銷單選中報銷單需要修改報銷單時，請先在主界面選擇一個報銷單，然后點擊【修改預(yù)約單】，其它操作同3.1.1【申請報銷單】。3.1.3撤銷報銷單本功能是將作廢或錯誤的報銷單直接刪除，撤銷報銷單時，將同時解除預(yù)約時凍結(jié)的相應(yīng)預(yù)算額度和可用余額。因此，如有作廢或錯誤的預(yù)約記錄請及時撤銷，以免造成項目經(jīng)費無法正常使用的情況。需要撤銷報銷單時，請先在主界面中選擇一個報銷單，然后點擊【撤銷報銷單】按鈕。點擊撤消報銷單選中報銷單點擊撤消報銷單選中報銷單當(dāng)列表中報銷單過多，影響查看時，亦可用此功能刪除多余已過期的報銷單。3.1.4預(yù)約安排報銷單填寫完畢后，系統(tǒng)將生成一個報銷單號，請根據(jù)本人實際情況，為本報銷單預(yù)約實際報銷的時間和窗口。如果需要重新預(yù)約時間或窗口，直接在網(wǎng)上預(yù)約首頁選中一個報銷單，然后點擊【預(yù)約安排】按鈕即可進行重新預(yù)約時間和窗口。在主界面勾選需要預(yù)約的報銷單，然后點擊【預(yù)約安排】進入預(yù)約。選中報銷單點擊修改選中報銷單點擊修改預(yù)約時間后續(xù)操作同3.1.1【申請報銷單】。3.1.5打印報銷單一般情況下，在“預(yù)約安排”的最后一步，可以完成打印報銷單。此處的打印報銷單，可用于報銷單丟失等原因進行補打，打印報銷單也可多選預(yù)約單進行連續(xù)打印。點擊打印報銷單選擇點擊打印報銷單選擇要打印的報銷單（可多選）在生成的打印窗口中可以點擊每張預(yù)約報銷單標(biāo)題下的“打印確認單”進行一次性打印生成所有的預(yù)約報銷單。3.1.6查看預(yù)約物流點擊【查看預(yù)約物流】，可以查詢報銷單當(dāng)前狀態(tài)信息，了解報銷流程。選擇某一報銷單選擇某一報銷單物流信息顯示如下，可查看到相關(guān)經(jīng)辦人員信息和報銷單當(dāng)前狀態(tài)信息：3.1.7撤銷預(yù)約時間點擊【撤銷預(yù)約時間】，可以對之前預(yù)約的時間進行撤銷。3.2歷史報銷單對于已經(jīng)財務(wù)入賬或者因各種原因被退回的報銷單，可以通過【歷史報銷單】進行查詢。點擊網(wǎng)上預(yù)約報賬主界面的【預(yù)約管理】，選擇【歷史報銷單】，進入歷史報銷單查詢模塊。點擊進入歷史報銷單頁面點擊進入歷史報銷單頁面您可以查詢已入賬的報銷單。主界面中，可以看到入賬日期、財務(wù)憑證號、申請金額等內(nèi)容。狀態(tài)分為：財務(wù)已入賬、財務(wù)已入賬且已通過復(fù)核、已拒絕等。【財務(wù)已入賬】：表示報銷單已經(jīng)過初審，但未經(jīng)復(fù)核；【財務(wù)已入賬且已通過復(fù)核】：表示報銷單已經(jīng)過復(fù)核正式入賬；【已拒絕】：表示報銷單因各種原因需退回，一般在“備注”欄中會注明拒絕原因。3.2.1查詢報銷單明細信息先選擇一個報銷單，然后點擊【查看報銷單明細信息】，頁面如下：選擇某一報銷單點擊查看明細選擇某一報銷單點擊查看明細您可以查詢到該報銷的相關(guān)明細信息，如：報銷單基本信息、使用的支付方式、費用明細等。3.2.2打印無現(xiàn)金回單點擊【打印無現(xiàn)金回單】可以對使用無現(xiàn)金科目交易的回單進行打印。選擇某一報銷單點擊這里選擇某一報銷單點擊這里3.2.3查詢預(yù)約物流點擊【查詢預(yù)約物流】可以查看到報銷單的處理現(xiàn)狀。報銷單狀態(tài)分為四種：制單完成，等待復(fù)核、復(fù)核完成、付款完成、報銷失敗等。3.2.4查看/打印預(yù)約單此功能用于對已經(jīng)財務(wù)報銷的預(yù)約單進行查看或打印。點擊這里選擇某一報銷單點擊這里選擇某一報銷單3.3常用轉(zhuǎn)卡信息維護對常用的轉(zhuǎn)賬銀行卡信息進行維護。點擊【添加】增加銀行卡賬戶信息，之后再進行報賬操作時可不用再重復(fù)輸入卡號等信息，添加信息頁面如下：選擇銀行，輸入工資號，自動顯示對應(yīng)姓名選擇銀行，輸入工資號，自動顯示對應(yīng)姓名

第四部分項目授權(quán)點擊進入項目授權(quán)點擊進入項目授權(quán)點擊進入項目授權(quán)點擊進入項目授權(quán)項目授權(quán)管理首頁如下：4.1項目授權(quán)管理4.1.1當(dāng)前有效授權(quán)點擊進入當(dāng)前有效授權(quán)點擊進入當(dāng)前有效授權(quán)1.選擇一個項目2.點擊進入下一步1.選擇一個項目2.點擊進入下一步.1點擊增加經(jīng)辦人已有經(jīng)辦人點擊增加經(jīng)辦人已有經(jīng)辦人選擇授權(quán)類