EAS預算管理操作手冊

金蝶EAS預算管理操作手冊金蝶EAS7.0預算管理幫助手冊目錄1. 流程圖 82. 流程說明 83. 基礎(chǔ)設(shè)置 83.1. 業(yè)務(wù)期間 83.2. 預算項目 83.3. 預算要素 83.4. 控制策略 83.5. 控制方式 84. 業(yè)務(wù)操作 84.1. 預算編制 84.2. 預算本級審批 84.3. 預算上級審批 84.4. 預算查看 85. 常見問題 85.1. 預算實際數(shù)獲取的必要步驟 81.預算設(shè)置 91.1基礎(chǔ)資料設(shè)置 91.1.1業(yè)務(wù)期間 91.1.2預算項目 121.1.3預算要素 301.1.4勾稽關(guān)系 321.2預算模板 391.2.1預算模板分組 391.2.2預算模板 411.3預算方案 671.3.1預算方案新增 681.3.2預算方案修改 691.3.3預算方案刪除 691.3.4預算方案分配 691.3.5預算方案反分配 711.3.6預算方案執(zhí)行 741.3.7方案間取數(shù) 741.3.8數(shù)據(jù)導入 751.3.9批量獲取、清除實際數(shù) 761.3.10控制檢查 781.4數(shù)據(jù)重算方案 801.4.1數(shù)據(jù)重算方案新增 801.4.2數(shù)據(jù)重算方案修改 841.4.3數(shù)據(jù)重算方案刪除 881.4.4數(shù)據(jù)重算方案分配 891.4.5方案重算 901.5數(shù)據(jù)權(quán)限 931.5.1參數(shù) 931.5.2數(shù)據(jù)權(quán)限新增 941.5.3數(shù)據(jù)權(quán)限刪除 991.6合并報表集成 991.6.1項目公式對應(yīng) 991.6.2組織單元對應(yīng) 1021.6.3合并報表項目映射 1032.預算處理 1062.1預算編制 1062.1.1預算表新增 1072.1.2預算表修改 1132.1.3預算表刪除 1132.1.4預算表組織匯總 1132.1.5預算表提交 1272.1.6預算表上報 1282.1.7期間拆分匯總 1282.1.8幣別轉(zhuǎn)換 1322.1.9重計算 1342.1.10從合并報表取數(shù) 1352.2預算編制管理 1362.2.1預算表認可 1382.2.2預算表反認可 1402.2.3預算表打回 1402.2.4預算表確認 1412.2.5預算表反確認 1412.2.6進度表 1412.2.7參數(shù)說明 1432.3預算分解 1442.3.1預算分解表新增 1442.3.2預算分解表修改 1472.3.3預算分解表下達 1482.3.4預算分解表刪除 1482.4預算期間分解 1482.4.1預算期間分解表新增 1492.4.2預算期間分解表修改 1532.4.3預算期間分解表下達 1542.4.4預算期間分解表刪除 1542.5預算審批 1542.5.1本地審批 1542.5.2工作流審批 1552.5.3反審批 1562.5.4查看審批意見 1562.5.5參數(shù) 1572.6預算調(diào)整 1582.6.1預算調(diào)整表新增 1592.6.2預算調(diào)整表修改 1602.6.3預算調(diào)整表審批 1602.6.4預算調(diào)整表刪除 1602.7預算調(diào)整單 1612.7.1預算調(diào)整單新增 1612.7.2預算調(diào)整單修改 1622.7.3預算調(diào)整單刪除 1622.7.4預算調(diào)整單審批 1622.7.5參數(shù) 1622.8預算匯編 1632.8.1預算匯編表新增 1632.8.2預算匯編表修改 1692.8.3預算匯編表審批 1702.8.4預算匯編表刪除 1702.9期間批量調(diào)整 1702.9.1期間批量調(diào)整表新增 1712.9.2期間批量調(diào)整表修改 1762.9.3期間批量調(diào)整表審批 1772.9.4期間批量調(diào)整表刪除 1772.10實際數(shù)據(jù) 1772.10.1實際數(shù)據(jù)初始化 1772.10.2實際數(shù)據(jù)日常維護 1813.合并抵銷 1873.1合并范圍組織對應(yīng) 1873.1.1建立預算合并范圍 1873.1.2合并范圍組織對應(yīng) 1883.1.3合并范圍選擇 1893.1.4合并結(jié)構(gòu)查詢 1913.2抵銷分錄模板 1923.2.1抵銷分錄模板新增 1933.2.2抵銷分錄模板修改、刪除 1953.2.3抵銷分錄模板啟用 1953.3內(nèi)部數(shù)據(jù)填報 1963.3.1內(nèi)部數(shù)據(jù)填報新增 1973.3.2內(nèi)部數(shù)據(jù)填報快速填充向?qū)?2003.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)填報連續(xù)新增 2013.3.4內(nèi)部數(shù)據(jù)填報修改 2033.3.5內(nèi)部數(shù)據(jù)填報刪除 2033.4對賬平臺 2043.4.1對賬平臺條件查詢 2043.4.2對賬平臺主界面 2063.5抵銷分錄 2213.5.1抵銷分錄新增 2223.5.2抵銷分錄修改 2253.5.3抵銷分錄刪除 2253.5.4抵銷分錄審批 2263.5.5抵銷分錄反審批 2263.5.6抵銷分錄批量審批 2263.5.7抵銷分錄批量反審批 2263.6合并工作底稿模板 2273.6.1合并工作底稿模板新增 2273.6.2合并工作底稿模板修改 2333.6.3合并工作底稿模板刪除 2353.7合并工作底稿 2353.7.1合并工作底稿新增 2363.7.2合并工作底稿修改 2403.7.3合并工作底稿刪除 2413.8合并數(shù)據(jù)查詢 2413.8.1合并數(shù)據(jù)查詢分析條件 2423.8.2合并數(shù)據(jù)查詢分析維度 2443.9合并預算模板 2453.9.1合并預算模板新增 2453.9.2合并預算模板修改 2533.9.3合并預算模板刪除 2543.9.4合并預算模板復制 2543.9.5合并預算模板勾稽關(guān)系關(guān)聯(lián) 2543.10合并預算報表 2563.10.1合并預算報表新增 2573.10.2合并預算報表修改 2593.10.3合并預算報表刪除 2603.10.4合并預算報表審批 2603.10.5合并預算報表反審批 2603.10.6合并預算報表批量審批 2603.10.7合并預算報表批量反審批 2614.預算控制 2614.1控制策略設(shè)置 2614.1.1預算控制策略新增 2624.1.2預算控制策略分配 2744.1.3預算控制策略修改 2754.1.4預算控制策略刪除 2754.1.5預算控制策略啟用、禁用 2764.1.6預算控制策略參數(shù) 2764.2控制方式設(shè)置 2784.2.1控制方式設(shè)置 2804.2.2默認控制方式設(shè)置 2824.2.3控制方式查看 2834.2.4預算控制方式下發(fā) 2844.2.5預算控制方式更新 2854.2.6參數(shù) 2865.預算申請 2875.1預算申請單 2875.1.1名詞解釋 2875.1.2預算申請單新增 2885.1.3預算申請單修改 2925.1.4預算申請單刪除 2925.1.5預算申請單提交 2935.1.6預算申請單關(guān)聯(lián)生成、聯(lián)查單據(jù) 2935.1.7預算申請單審批 2945.1.8預算申請單反審批 2955.1.9預算申請單重置關(guān)閉時間 2965.1.10預算申請單關(guān)閉 2975.2預算申請調(diào)整單 2985.2.1預算申請調(diào)整單新增 2995.2.2預算申請調(diào)整單修改 3015.2.3預算申請調(diào)整單刪除 3025.2.4預算申請調(diào)整單審批 3026.預算分析 3036.1預算常用分析 3036.1.1執(zhí)行情況分析 3036.1.2調(diào)整情況分析 3056.1.3上年同期數(shù)分析 3076.2預算表查詢 3106.2.1單體查詢 3116.2.2匯總查詢 3126.2.3期間查詢 3136.3預算差異報告 3166.4預算項目查詢 3176.5執(zhí)行跟蹤 3196.5.1執(zhí)行跟蹤 3196.5.2預算表執(zhí)行跟蹤 3226.6預算表列分析 3256.7預算數(shù)據(jù)分析 3296.7.1預算數(shù)據(jù)分析 3296.7.2預算表數(shù)據(jù)分析 3346.7.3預算數(shù)據(jù)平行分析 3366.8趨勢分析 3376.9自定義分析 3406.9.1自定義分析表新增 3416.9.2自定義分析表查看 3436.9.3自定義分析表修改 3436.9.4自定義分析表刪除 3436.9.5自定義分析表歸檔、反歸檔 3446.9.6參數(shù) 3446.10預算項目申請使用分析 3456.10.1預算項目申請使用分析條件過濾 3456.10.2預算項目申請使用分析查詢結(jié)果 346

前言鑒于當前中化藍天預算管理模塊使用現(xiàn)狀，本操作手冊分為兩部分介紹。第一部分介紹當前中化藍天系統(tǒng)內(nèi)預算設(shè)置與使用，第二部分按照系統(tǒng)菜單流程介紹EAS預算的整體功能。第一部分中化藍天預算使用介紹流程圖流程說明序號步驟說明操作主菜單組織1.1定義預算期間管理會計――預算管理集團財務(wù)部1.2定義預算項目，支持excel導入與基礎(chǔ)資料信息引入管理會計――預算管理集團財務(wù)部1.3定義預算要素，系統(tǒng)經(jīng)過區(qū)分預算數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型管理會計――預算管理集團財務(wù)部1.4定義預算編制模板與自定義分析模板管理會計――預算管理集團財務(wù)部1.5經(jīng)過預算方案統(tǒng)一集團預算政策、規(guī)范預算編制內(nèi)容的主要工具，可分配給下級成本中心管理會計――預算管理集團財務(wù)部1.6經(jīng)過預算控制方式與控制策略的設(shè)置，使業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)自動接受預算數(shù)據(jù)的控制，實現(xiàn)預算的過程控制管理會計――預算管理集團財務(wù)部1.7經(jīng)過預算控制方式與控制策略的設(shè)置，使業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)自動接受預算數(shù)據(jù)的控制，實現(xiàn)預算的過程控制管理會計――預算管理集團財務(wù)部1.8預算方案下發(fā)到下級組織后，下級組織可對預算方案進行修改，增加預算模板管理會計――預算管理分子公司財務(wù)部1.9預算方案下發(fā)到下級組織后，下級組織可對預算模板取數(shù)公式進行修改管理會計――預算管理分子公司財務(wù)部2.1編制預算表管理會計――預算管理分子公司財務(wù)部2.2審批預算表管理會計――預算管理分子公司財務(wù)部2.3上報預算表管理會計――預算管理分子公司財務(wù)部2.4認可預算表管理會計――預算管理集團財務(wù)部2.5確認預算表，集團確認后，預算完成審批流程管理會計――預算管理集團財務(wù)部2.6集團編制匯總預算表管理會計――預算管理集團財務(wù)部3.1編制并審批預算調(diào)整，包括調(diào)整表與調(diào)整單管理會計――預算管理分子公司財務(wù)部3.2預算調(diào)整后進行方案重算，調(diào)整相關(guān)已審批表數(shù)據(jù)管理會計――預算管理分子公司財務(wù)部4.1憑證提交，并不扣減預算?？傎~參數(shù)可調(diào)整扣減節(jié)點財務(wù)會計――總賬分子公司財務(wù)部4.2憑證審核，扣減預算，形成預算實際數(shù)；憑證反審核，返還預算財務(wù)會計――總賬分子公司財務(wù)部5依據(jù)企業(yè)管理需要進行預算分析管理會計――預算管理分子公司財務(wù)部基礎(chǔ)設(shè)置中化藍天預算管理系統(tǒng)當前的基礎(chǔ)設(shè)置包括業(yè)務(wù)期間、預算項目、預算要素、控制策略與控制方式的設(shè)置，詳細設(shè)置參見第二部分的功能介紹。在此介紹中化藍天系統(tǒng)內(nèi)各基礎(chǔ)資料設(shè)置與使用情況。業(yè)務(wù)期間業(yè)務(wù)期間是進行預算管理的具體期間。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算設(shè)置――》基礎(chǔ)資料――》業(yè)務(wù)期間說明：屬性說明固定期間與自定義期間默認為自定義期間，能夠設(shè)置自定義期間；創(chuàng)立業(yè)務(wù)期間選擇固定期間選擇，設(shè)置預算年度。當前藍天系統(tǒng)內(nèi)有與預算期間；業(yè)務(wù)期間類型依據(jù)企業(yè)報表編制與預算統(tǒng)計分析需要，設(shè)置期間類型，年、半年、季、月、旬、周、日可選，當選擇周時，可選擇按年劃分與按月劃分；當前中化藍天系統(tǒng)中業(yè)務(wù)期間明細到日，同時勾選月周與年周；按年劃分與按月劃分當業(yè)務(wù)期間類型選擇周時，可選擇按年劃分與按月劃分；預算項目預算項目，是預算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是預算系統(tǒng)最基本的元素，預算項目能夠依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置。對于企業(yè)多維管理的需要，我們能夠經(jīng)過設(shè)置項目分組的方式來實現(xiàn)。如企業(yè)需要分區(qū)域核算主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本，那么，能夠建立“區(qū)域”、“損益項目”兩個項目分組，再在各個分組下維護具體的預算項目，這樣在定義預算模板的時候就能夠經(jīng)過項目組合來實現(xiàn)企業(yè)的管理需要了，當前藍天系統(tǒng)中，預算費用表中的預算與預算設(shè)置了預算項目組合（注意：只有不同預算分組下的項目才可進行組合）。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算設(shè)置――》基礎(chǔ)資料――》預算項目當前藍天內(nèi)在用的項目分組包括兩大類五組項目，包括資金管理項目類（資金收付款類型、日期項目、資金預算情況表項目），費用項目類（費用預算表項目，費用預算周期），其它為系統(tǒng)預算分組，當前未使用。定義預算項目，能夠手工新增，也支持excel導入和從基礎(chǔ)資料信息引入。詳細設(shè)置參加第二部分1.1.2中預算項目介紹。預算要素預算要素，是區(qū)分預算數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型，如金額、數(shù)量、比率、文本等，功能類似與合并報表中的項目類型。預算模板項目公式中定義的預算要素要與預算控制策略中設(shè)置的預算要素保持一致，才能由產(chǎn)生預算執(zhí)行實際數(shù)。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算設(shè)置――》基礎(chǔ)資料――》預算要素當前系統(tǒng)中預算要素設(shè)置如下：編碼名稱數(shù)據(jù)格式可按組織匯總備注01金額金額是FY01費用預算表預算與預算項目公式使用；0001大額資金周計劃編制模板中項目公式使用（除周累計行）；0004月資金預算情況表本月底預測數(shù)使用；0011大額資金資本性收支計劃月報使用；02上月實際金額是暫未使用03本月預算數(shù)金額是FY01費用預算表本月數(shù)項目公式總使用04賬戶收款（周）金額是0001大額資金周計劃編制模板中帳戶收款金額周累計項目公式使用05對外支付（周）金額是0001大額資金周計劃編制模板中對外支付金額周累計項目公式使用預算模板預算模板提供對預算表的格式制定的功能，預算編制時經(jīng)過引用預算方案中預算模板創(chuàng)立生成預算表。預算模板編輯與個別表編輯相似，主要是編輯取數(shù)公式與項目公式，項目公式編制較個別報表編制更靈活，系統(tǒng)提供“批量填充”“自動填充”與“自動生成”等批量生成項目公式的方式，詳細設(shè)置見第二部分1.2.2預算模板中相關(guān)介紹。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算設(shè)置――》預算模板――》預算模板同時系統(tǒng)提供模板分組功能，系統(tǒng)默認的分組“自定義分析模板”不允許刪除。用戶自定義的預算分析模板分組時選擇改模板，則在進行預算分析時，能夠選擇自定義的分析模板進行預算分析。預算模板設(shè)置中，當單元格設(shè)置了項目公式時，該單元格可設(shè)置三個視圖的取數(shù)公式，如下圖：當前系統(tǒng)中預算模板設(shè)置如下：編碼名稱模板分組模板類型計量單位0001大額資金周計劃編制模版無固定表萬元0002大額資金計劃周報匯總模版無固定表萬元0003大額資金計劃周報分析模版（每周分析）無固定表萬元0004月資金預算情況表(不含公司)(單體)無固定表萬元0005月資金預算匯總模版(分公司)無固定表萬元0006月資金預算情況表對比分析表模版(含公司)無固定表萬元0007年度資金預算表無固定表萬元0008年度資金預算表匯總表模版無固定表萬元0009內(nèi)部信貸規(guī)模變動周報無固定表萬元0010內(nèi)部信貸規(guī)模變動周報匯總模版無固定表萬元0011大額資本性收支計劃月報無固定表萬元0012大額資本性收支計劃月報匯總模版無固定表萬元FY01費用預算表無固定表萬元計量單位為萬元表示該報表中數(shù)值在預算提供中代表萬元，即如果預算表中填入100，則憑證中查看預算界面中顯示預算數(shù)值為1，000，000元。需要注意的是，如果是從財務(wù)系統(tǒng)中的報表進行取數(shù)，需要進行單位轉(zhuǎn)換（因為財務(wù)系統(tǒng)中報表模板中計量單位都是默認元的）。如費用預算表中取財務(wù)系統(tǒng)102表的數(shù)據(jù)，由于財務(wù)系統(tǒng)表中數(shù)值是萬元，預算表中直接refm取數(shù)，系統(tǒng)會在原表數(shù)值基礎(chǔ)上再除10000，導致數(shù)值不正確，因而需要設(shè)置refm取數(shù)乘10000還原數(shù)值。預算方案預算方案是統(tǒng)一集團預算政策、規(guī)范預算編制內(nèi)容的主要工具，預算方案能夠分配給下級責任中心，以貫徹集團的預算政策。一個預算方案可包含多個預算模板，同一段時間內(nèi)只有一個預算方案能夠執(zhí)行，參與預算控制。已經(jīng)進行預算控制的方案可隨時進行反執(zhí)行，進行修改。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算設(shè)置――》預算方案控制策略控制策略本質(zhì)上是從業(yè)務(wù)單據(jù)中抽取控制參數(shù)的規(guī)則集合，一個控制策略能夠根據(jù)企業(yè)應(yīng)用的場景定義多條控制規(guī)則，來滿足不同的業(yè)務(wù)需要。控制策略能夠分配到下級財務(wù)組織，下級財務(wù)組織可修改預算控制策略，但一個財務(wù)組織的一個業(yè)務(wù)系統(tǒng)只能有一個執(zhí)行啟用狀態(tài)的預算控制策略。系統(tǒng)預設(shè)了各系統(tǒng)的預算控制策略，能夠點擊“系統(tǒng)引入”導入，減少設(shè)置工作量。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算控制――》控制策略設(shè)置當前中化藍天系統(tǒng)中各財務(wù)組織啟用憑證控制策略（0005憑證－中化藍天），太倉環(huán)保公司還啟用了0001融資管理系統(tǒng)借款控制策略，0002委托貸款系統(tǒng)委托貸款單控制策略，0004票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)付票據(jù)控制策略。憑證控制策略如下：說明（主界面及預算控制策略分錄）：屬性說明控制策略編碼手工錄入，不允許重復；控制策略名稱手工錄入，不允許重復；業(yè)務(wù)系統(tǒng)下拉選擇，選擇系統(tǒng)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)；業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)選擇后，可選擇該系統(tǒng)下業(yè)務(wù)單據(jù)。超額控制允許或不允許可選。只有控制策略與控制方式中都設(shè)置為不允許時，憑證審核時，提示超預算，不允許審核憑證。當前中化藍天系統(tǒng)中允許超額控制；預算值為空時經(jīng)過與參數(shù)BG052預算數(shù)為0時視同為空配合使用，當時參數(shù)值為否（默認值）時，預算數(shù)為0的預算項目發(fā)生實際數(shù)，系統(tǒng)在進行預算控制時認為超預算；參數(shù)值為是時，同時控制設(shè)置中的“預算數(shù)為空時經(jīng)過”選項選中，那么預算數(shù)為0的預算項目發(fā)生實際數(shù)，系統(tǒng)在進行預算控制時認為該項目找不到預算，不進行預算控制；定義的責任中心無預算時向上級成本中心查找當定義的責任中心無預算時向上級成本中心查找預算；適用于核算部門較預算編制部門明細的情況。此項勾選時，向上查找級次選項可選擇，指本級無預算時，最多可向上級查找?guī)准?；向上查找最大級次設(shè)置定義的責任中心無預算時向上級成本中心查找勾選時才能夠選；因預算編制中級次可能不同，建議選擇為最大級，系統(tǒng)會查找到有預算級次為止；責任中心來源定義用戶要對集團下屬那個組織進行預算控制操作，單據(jù)屬性一般選擇“公司.編碼”。如果用戶按照部門來編制預算，而且用戶的輔助帳也是按照成本中心進行核算，單據(jù)屬性一般選擇“分錄.輔助核算.輔助核算組合.成本中心.編碼”，設(shè)置時，能夠設(shè)置限定值，如果不選限定值，則默認對系統(tǒng)中的所有組織都進行預算控制，如果設(shè)置了限定值，則只對指定的組織進行預算控制。建議在適用條件中設(shè)置。預算項目來源指定對業(yè)務(wù)單據(jù)中的什么項目進行預算控制；單據(jù)中的預算項目來源與預算項目的對應(yīng)關(guān)系經(jīng)過映射關(guān)系定義；幣別來源從源單據(jù)屬性中選擇，一般情況下可定義“分錄.原幣.編碼”。如果用戶按本位幣編制預算，而日常業(yè)務(wù)按照外幣核算，需要按照本位幣進行控制，則需要選“公司.本位幣.編碼”；期間類型期間類型的選擇主要是指定控制的期間類型。一般和想要控制的預算項目公式的期間類型一致；期間值一般情況下是不用設(shè)置的。只有在用戶期間類型定義為自定義期間時，才需要選擇具體的自定義期間；預算要素來源預算要素的選擇主要是指定對項目公式的那個預算要素進行控制。從預算系統(tǒng)所定義的預算要素中選擇；業(yè)務(wù)日期來源從源單據(jù)屬性中選擇，一般可選擇業(yè)務(wù)日期或記賬日期；業(yè)務(wù)申請屬性來源指定業(yè)務(wù)單據(jù)中的哪個金額屬性參與預算控制，如果用戶在預算項目來源定義有輔助帳，業(yè)務(wù)申請屬性也需要定義到輔助賬行的預算控制金額；如果要控制的主會計科目為資產(chǎn)類、成本類、損益費用類、限定值定義為“2*分錄.借貸方向-1”，意義是，當憑證金額借方扣減預算，貸方返還預算（系統(tǒng)中結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證不扣減也不返還，但可查看預算余額）。如想設(shè)置為借方扣減預算，貸方不返還預算，限定值設(shè)置為“分錄.借貸方向”；適用條件沒有配置適用條件則本條規(guī)則適用于任何條件，如果配置了適用條件，則只有在條件滿足時本條規(guī)則才產(chǎn)生控制作用。如果單據(jù)項目編碼與預算項目編碼沒有對應(yīng)關(guān)系，用戶需要定義單據(jù)項目與預算項目之間的映射關(guān)系，來實現(xiàn)預算的控制。界面如下：映射關(guān)系支持批量設(shè)置與導入導出，設(shè)置方便。映射關(guān)系顯示是根據(jù)預算項目來源顯示的，如中化藍天憑證系統(tǒng)中設(shè)置了“科目”和“輔助帳”兩種項目來源，預算控制分錄界面選擇“科目”行，映射關(guān)系定義界面顯示費用科目與費用預算項目的對應(yīng)關(guān)系，而選擇“輔助帳”行，顯示銀行帳戶與資金預算項目的對應(yīng)關(guān)系。因此映射關(guān)系設(shè)置（導入）應(yīng)當根據(jù)不同項目來源分次設(shè)置與導入。其它設(shè)置詳見第二部分4.1.1控制策略新增相關(guān)介紹。控制方式控制方式的設(shè)置是針對每張預算模板設(shè)置控制方式。系統(tǒng)提供剛性控制與彈性控制，剛性控制又分為當期控制、累計控制、總量控制、本年控制四種，相同控制方式的預算項目能夠建立組合控制關(guān)系。預算模板創(chuàng)立組織對預算模板設(shè)置控制方式后，能夠分配到下級組織。當前藍天系統(tǒng)內(nèi)，費用預算表控制方式為累計控制，資金單據(jù)控制方式為允許超預算。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算控制――》控制方式設(shè)置業(yè)務(wù)操作預算編制操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算處理――》預算編制說明：屬性說明組織單元報表編制的成本中心，不可修改；預算編碼系統(tǒng)自動生成，不可修改；預算名稱選擇預算方案、預算模板與預算期間期間后，系統(tǒng)自動生成；預算方案F7選擇預算集團已分配預算方案，方案選擇后才可選擇預算模板；預算模板選擇編制預算表的預算模板；預算幣別默認為“人民幣”；模板分組預算模板選擇后默認攜帶，不可更改；業(yè)務(wù)期間選擇已經(jīng)定義的預算期間，一定要選擇正確才能進行正常的預算匯總與預算實際數(shù)反寫。如費用預算表為月度表（將年度預算平均拆分到12個月），期間應(yīng)選擇╳月。計量單位模板中定義的計量單位，不可更改；設(shè)置完成后，點擊，進入報表編輯界面。預算表計算流程與報表計算相同，經(jīng)過計算預算表，計算并修改完成后，點擊保存新建數(shù)據(jù)。點擊“提交”按鈕，系統(tǒng)提示進入工作流審批，當前藍天預算表編制未設(shè)置工作流，確認即可進行預算審批。預算表導入由于預算編制涉及范圍廣，有些部門預算是在excel中編制完成，需要批量導入到excel中。預算方案的數(shù)據(jù)導入實現(xiàn)此需要。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算設(shè)置――》預算方案系統(tǒng)在選定的路徑生成一個以所選組織單元名稱命名的文件夾，系統(tǒng)同時在該文件夾下自動創(chuàng)立該組織單元所有下級組織單元名稱命名的文件夾，每個文件夾下，系統(tǒng)根據(jù)各組織在所選預算方案中包含的模版，自動創(chuàng)立excel文件。如果某組織單元沒有所選的方案，則對應(yīng)文件夾為空。在系統(tǒng)生成的文件夾中完善excel信息后，點擊“數(shù)據(jù)導入”導入預算表注意：所要導入的EXCEL文件的所有表頁格式要和對應(yīng)預算模版的所有表頁的格式完全一致，包括EXCLE的表頁數(shù)。所有要導入的EXCEL的文件名稱和表頁名稱必須和預算系統(tǒng)中的預算表的名稱和表頁名稱完全一致。在預算數(shù)據(jù)導入過程中只能導入本級和下級組織有權(quán)限建立和修改的預算表。不能導入上級組織的預算數(shù)。如果用戶進行多次導入，系統(tǒng)將直接覆蓋“編制中”狀態(tài)的表。預算本級審批當前中化藍天系統(tǒng)內(nèi)啟用本級審批與上級審批參數(shù)，預算表編制完成后，本級審批后需要進行上報，集團進行認可及確認后，報表狀態(tài)變更為“已審批”狀態(tài)，才能產(chǎn)生預算實際執(zhí)行數(shù)。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算處理――》預算審批在預算審批序時簿，選擇某張狀態(tài)為“編制中”或“調(diào)整中”的預算表，單擊【】按鈕，彈出“預算審批”界面，點擊該界面左上角的【】審批按鈕，系統(tǒng)會進行強制的報表檢查，同時彈出如下界面：在審批意見下文本框里填入審批的意見，單擊【】按鈕，彈出提示審批成功，再次單擊【】按鈕即可。在〖視圖〗菜單下可查看編制預算表時編制者錄入【單元格批注】和【表頁批注】，為審批者的決策作參考。如果選擇審批不經(jīng)過時，系統(tǒng)不改變預算表狀態(tài)，仍是編制狀態(tài)，但審批意見會記錄審批不經(jīng)過意見。審批能夠進行批量操作。能夠選中預算審批序時簿上多張預算表，點擊工具欄上的【】按扭即可。審批后的預算表需要點擊序時簿界面的按鈕，完成預算審核工作預算上級審批（認可及確認）預算編制管理是對下級組織預算表編制進行管理的工具，能夠?qū)ο录壗M織上報的預算表進行認可、反認可、打回、確認、反確認、查看編制進度等操作。操作路徑：管理會計――》預算管理――》預算處理――》預算編制管理狀態(tài)說明：未編制：包含“未編制”狀態(tài)；未上報：包含“未編制”、“編制中”、“分解中”、“上級打回”狀態(tài)；未認可：包含“未編制”、“編制中”、“分解中”、“上級打回”、“已上報”狀態(tài)；已上報：包含“已上報”狀態(tài)；已認可：包含“已認可”狀態(tài)?？蛇x狀態(tài)選擇與參數(shù)BG035設(shè)置有關(guān)，如為是，狀態(tài)變?yōu)榘朔N。預算編制管理序時簿，如下圖：在預算編制序時簿，用戶可進行認可、反認可、打回、查看編制進度等操作。預算表認可在預算編制管理序時簿，用戶可對已上報狀態(tài)的預算表進行認可操作。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個或多個已上報狀態(tài)的預算表，再點擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)提示如下圖：點擊【】按鈕，即可將所選預算表認可。預算表認可后，其狀態(tài)變成已認可。用戶也能夠?qū)︻A算表進行部分認可。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個已上報狀態(tài)的預算表，點擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)將以編輯方式打開該預算表，在打開的預算表中，選擇一個或多個單元格，再點擊工具欄上的【】按鈕，可對選擇單元格的數(shù)據(jù)部分認可，部分認可后，單元格右上角以綠色填充。部分認可的預算表打回后，下級責任中心用戶在對該預算表進行修改時，不能修改上級部分認可的數(shù)據(jù)。用戶也能夠?qū)Σ糠终J可的數(shù)據(jù)進行反認可的操作。選擇一個或多個部分認可的單元格，再點擊工具欄上的【】按鈕，可取消對所選單元格數(shù)據(jù)的認可。預算表反認可在預算編制管理序時簿，用戶可對已認可狀態(tài)的預算表進行反認可操作。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個或多個已認可狀態(tài)的預算表，再點擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)提示如下圖：點擊【】按鈕，即可將所選預算表反認可。預算表反認可后，其狀態(tài)變成已上報。預算表打回在預算編制管理序時簿，用戶可對已上報狀態(tài)的預算表進行打回操作。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個或多個已認可狀態(tài)的預算表，再點擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)提示如下圖：點擊【】按鈕，即可將所選預算表打回。預算表打回后，其狀態(tài)變成上級打回。在預算表序時簿，用戶可對上級打回狀態(tài)的預算表進行修改操作。預算表確認經(jīng)確認后的預算表狀態(tài)置為“已審批”。在預算編制序時簿，用戶可選擇一個或多個已認可狀態(tài)的預算表，點擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)提示如下圖：點擊【】按鈕，即可將所選預算表批量確認。預算表反確認在預算編制管理序時簿，用戶可對已審批狀態(tài)的預算表進行反確認操作。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個或多個已審批狀態(tài)的預算表，再點擊工具欄上的【】按鈕，反確認選擇的預算表。反確認操作后預算表的狀態(tài)為“編制中”。在預算編制序時簿，用戶可進行預算編制進度的查看。點擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)彈出預算編制進度表。預算查看日常憑證（單據(jù)）編制中，選擇對應(yīng)的控制預算項目來源項（如科目或輔助賬）后，可經(jīng)過“查看預算”按鈕查看預算使用及余額情況，能夠聯(lián)查預算明細。常見問題預算實際數(shù)獲取不成功的檢查點預算控制方式是否設(shè)置；控制策略是否設(shè)置和啟用；總賬預算控制節(jié)點參數(shù)和預算控制參數(shù)是否設(shè)置；預算表是否審批

；預算表是否是該部門預算表；預算方案是否執(zhí)行；第二部分EAS預算管理功能介紹1.預算設(shè)置1.1基礎(chǔ)資料設(shè)置1.1.1業(yè)務(wù)期間業(yè)務(wù)期間是進行預算管理的具體期間。在使用預算系統(tǒng)前，首先要維護一套預算的業(yè)務(wù)期間。在金蝶EAS的主界面，選擇〖管理會計〗－＞〖預算管理〗－＞〖預算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖業(yè)務(wù)期間〗，進入“業(yè)務(wù)期間”序時簿。在此用戶可按業(yè)務(wù)年度查看所有的預算期間，可進行新增、刪除、刪除全部和刷新等操作。

1.1.1.1業(yè)務(wù)期間新增在業(yè)務(wù)期間序時簿，點擊工具欄上的【】按扭，系統(tǒng)彈出新增業(yè)務(wù)期間界面，如下圖：用戶可選擇新增固定期間、自定義期間。固定期間如果新增固定期間，在新增業(yè)務(wù)期間界面需選擇創(chuàng)立的年度。用戶還可選擇預算期間的類型，包括年、半年、季、月、旬、周、日七種期間類型。用戶在選擇時，會發(fā)現(xiàn)選擇周期短的類型，系統(tǒng)自動會勾選周期長的類型，如選擇創(chuàng)立的期間類型為日，則系統(tǒng)自動創(chuàng)立期間類型為月、季、年的期間；如選擇創(chuàng)立的期間類型為月，則系統(tǒng)自動創(chuàng)立期間類型為季、年的期間。如果選擇的期間類型為周，系統(tǒng)提供了周按年劃分和周按月劃分兩種選擇：按年劃分：每年1日為第一周起點。按月劃分：每月1日為第一周起點。選擇〖下一步〗，進入如下界面，系統(tǒng)向用戶展現(xiàn)每一業(yè)務(wù)期間的起始日期與結(jié)束日期：點擊〖完成〗，即可完成業(yè)務(wù)期間的創(chuàng)立。自定義期間如果選擇新增自定義期間，點擊〖下一步〗，系統(tǒng)彈出自定義期間的定義界面，由用戶定義自定義期間的編碼、名稱，選擇自定義期間的開始期間、結(jié)束期間：系統(tǒng)支持跨年的自定義期間定義，期間可定義到日。

1.1.1.2業(yè)務(wù)期間刪除在業(yè)務(wù)期間序時簿，點擊工具欄上的【】按扭，可刪除所選期間及其子期間。在業(yè)務(wù)期間序時簿，點擊工具欄上的【】按扭，可刪除該年度的全部業(yè)務(wù)期間。

注意：已被預算模板引用的業(yè)務(wù)期間不能刪除。

1.1.2預算項目1.1.2.1預算項目定義預算項目，是預算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是預算系統(tǒng)最基本的元素，預算項目能夠依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置，用戶能夠按照科目編制，也能夠按照具體的項目編制。對于企業(yè)多維管理的需要，我們能夠經(jīng)過設(shè)置項目分組的方式來實現(xiàn)。如企業(yè)需要分區(qū)域核算主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本，那么，能夠建立“區(qū)域”、“損益項目”兩個項目分組，再在各個分組下維護具體的預算項目，這樣在定義預算模板的時候就能夠經(jīng)過項目組合來實現(xiàn)企業(yè)的管理需要了。在金蝶EAS的主界面，選擇〖管理會計〗－＞〖預算管理〗－＞〖預算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖預算項目〗，進入預算項目序時簿。在此用戶可查看所有的預算項目，可進行新增、查看、修改、刪除、啟用、禁用、系統(tǒng)引入、導入、導出、資金性質(zhì)設(shè)置、抵銷類型設(shè)置、分配、反分配等操作。預算項目的共享隔離政策與參數(shù)“BG063預算項目組織隔離”相關(guān)。1.1.2.2參數(shù)BG055：資金業(yè)務(wù)單據(jù)使用項目。參數(shù)值為資金計劃和預算項目，默認值為資金計劃項目，即資金管理系統(tǒng)單據(jù)上所選計劃項目需要在資金計劃模塊中維護；參數(shù)值改為“預算項目”后，資金管理系統(tǒng)的單據(jù)可直接使用設(shè)置了“用于資金計劃”屬性的預算項目。BG063：預算項目組織隔離。參數(shù)值默認為“否”，參數(shù)值為“否”時，預算項目按照創(chuàng)立組織的級次關(guān)系，上級和下級組織都可見，平級不可見。參數(shù)值為“是”時，預算項目組織隔離，集團可經(jīng)過“分配”把項目下發(fā)到下級組織，參數(shù)值修改為“是”后，不允許再把參數(shù)值改為“否”。

注意：參數(shù)值從“否”改為“是”后，第一次進入預算項目序時簿，會提示需要進行升級操作，升級操作完成后，預算項目的創(chuàng)立組織更改為根節(jié)點組織，而且自動按照預算項目原有的可見組織范圍默認進行分配，預算項目原創(chuàng)立組織的上級和下級組織都自動分配該項目，平級組織不分配該項目，即維持預算項目的可見組織范圍不變。

1.1.2.3預算項目分組新增預算項目，首先要新增預算項目類別，即對預算項目進行分組。預算項目的分組便于用戶管理預算項目，同時也使得用戶在定義預算模板時更易操作。預算項目序時簿下，系統(tǒng)預設(shè)“手工輸入”、“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”、“損益項目”、“現(xiàn)金流量項目”、“資產(chǎn)負債項目”等預算項目分組。在預算項目序時簿中，在預算項目分組樹的操作區(qū)上點擊【】新增，可彈出如下界面：在預算項目分組編輯界面定義預算項目分組編碼與名稱。預算項目分組可建成多級次。選中某中預算項目分組，再點擊【】按鈕，便可新增其下級預算項目分組。預算項目默認是在在當前節(jié)點下新增時，就是當前分組下的預算項目。

舉例：光標定在“費用”這個項目分組上，點擊【新增】，新增的預算項目就在“費用”這個項目分組下。

1.1.2.4預算項目新增預算項目提供三種新增的途徑：手工新增、從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料導入、從EXCEL表導入。點擊預算項目序時簿上的【】按鈕，彈出預算項目新增界面，包括基本資料和抵銷類型設(shè)置兩個頁簽，如圖所示：1、基本資料字段說明：預算項目編碼參數(shù)“BG063預算項目組織隔離”為“否”時，預算項目編碼整個數(shù)據(jù)中心都不允許重復；參數(shù)“BG063預算項目組織隔離”為“是”時，預算項目編碼當前組織不允許重復，與其它組織所建預算項目編碼相同時，系統(tǒng)檢查相同編碼的預算項目是否在同一個預算項目分組下，否則提示“編碼為***的預算項目已被******組織維護到“****”分組下，請修改預算項目的編碼?！比缦聢D：如果要新增編碼為001預算項目的下級，那么下級預算項目編碼需要定義為“001.x”，即中間經(jīng)過打“.”來隔開即可。用于資金計劃如果勾選了“用于資金計劃”，該預算項目能夠直接被資金管理系統(tǒng)相關(guān)單據(jù)的資金計劃所調(diào)用。資金計劃類型分“流入”、“流出”和“其它”三類。公式定義在預算項目界面支持維護預算數(shù)公式、實際數(shù)初始化公式和實際數(shù)日常維護公式，能夠在預算模板、預算表中引用計算公式自動生成取數(shù)公式，減少取數(shù)公式定義的工作量。如未勾選“總計項公式”選項，用戶點擊公式編輯按鈕進入公式選取和編輯界面如下圖，可進行各種公式的設(shè)定，如下圖：如預算數(shù)公式勾選“總計項公式”選項，用戶點擊公式編輯按鈕進入公式編輯界面如下圖，可進行總計項的定義：

2、抵銷類型設(shè)置抵銷類型設(shè)置是為了預算合并抵銷流程定義的預算項目屬性，如果用戶不需要處理合并抵銷業(yè)務(wù)流程，則不需要定義進行抵銷類型設(shè)置。抵銷類型默認值是“無”，下拉內(nèi)容包括：無、內(nèi)部往來、內(nèi)部交易、內(nèi)部投資，定義了預算項目的抵銷類型，則在“合并抵銷”的業(yè)務(wù)流程中，預算項目F7按照抵銷類型來顯示。數(shù)據(jù)關(guān)系默認值為“借方增加”，是指預算項目在抵銷分錄中為借方發(fā)生額時，預算數(shù)據(jù)是增加的，預算項目在抵銷分錄中為貸方發(fā)生額時，預算數(shù)據(jù)是減少的；反之，如果選擇“貸方增加”，則預算項目在抵銷分錄中為借方發(fā)生額時，預算數(shù)據(jù)是減少的，預算項目在抵銷分錄中為貸方發(fā)生額時，預算數(shù)據(jù)是增加的。

注意：第一次新增預算項目時，必須在右邊的樹視圖里新增“預算項目分組”。“用于資金計劃”的設(shè)置只適用于一級項目，下級項目自動繼承父項目的資金性質(zhì)屬性?！暗咒N類型設(shè)置”只適用于一級項目，下級項目自動繼承父項目的抵銷類型設(shè)置屬性。

1.1.2.5預算項目修改在預算項目序時簿中，選擇某個預算項目后，單擊【】按鈕，用戶可對項目名稱、公式屬性、抵銷類型設(shè)置等進行修改，修改后單擊【】按鈕即可。在修改和更新了公式屬性項時，需提示受影響的引用該項目的預算模板和預算表名稱和編碼，界面如下：1.1.2.6預算項目刪除在預算項目序時簿中，選擇某個預算項目后，并單擊【】按鈕，即可將該預算項目刪除；選擇某個預算項目后，單擊【】按扭，可刪除該預算項目所在預算項目分組下的全部預算項目。如果預算項目已被預算表、資金單據(jù)、或者合