倉儲(chǔ)公司章程

沁陽市方圓倉儲(chǔ)投資有限公司公司章程第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，保障公司合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條公司名稱：沁陽市方圓倉儲(chǔ)投資有限公司（以下簡稱公司）。第三條公司住所：沁陽市西萬鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。第四條公司性質(zhì)為國有控股的有限責(zé)任公司，經(jīng)沁陽市工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊后，取得法人資格。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。第五條公司職能：以現(xiàn)代化的倉儲(chǔ)物流管理手段為依托，為區(qū)域范圍內(nèi)工業(yè)及商業(yè)物流企業(yè)提供集倉儲(chǔ)、現(xiàn)貨交易、運(yùn)送配送、投資等功能于一體的綜合物流節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，增加經(jīng)營收益，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)服務(wù)。第六條公司運(yùn)營資金來源是：公司股東現(xiàn)金投資；國內(nèi)外資本市場、經(jīng)濟(jì)組織融通的資金；公司投資收益；按國家政策規(guī)定籌集和安排的其他資金。第七條公司全體股東依其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。第二章公司注冊資本及其來源第八條公司注冊資金為人民幣1000萬元。第九條注冊資金來源方式為公司股東的貨幣資金，具體構(gòu)成為：股東名稱股東名稱股份比例投資金額投資方式沁陽市沁北建設(shè)投資有限公司30%300萬元現(xiàn)金吳成明20%200萬元現(xiàn)金廉保良16.8%168萬元現(xiàn)金張永中16.6%166萬元現(xiàn)金趙小權(quán)16.6%166萬元現(xiàn)金合計(jì)100%1000萬元現(xiàn)金第十條沁陽市沁北建設(shè)投資有限公司為公司控股股東。第三章公司經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式第十一條經(jīng)營宗旨：以現(xiàn)代化的倉儲(chǔ)物流管理手段為依托，為區(qū)域范圍內(nèi)工業(yè)及商業(yè)物流企業(yè)提供集倉儲(chǔ)、現(xiàn)貨交易、運(yùn)送配送、投資等功能于一體的綜合物流節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，增加經(jīng)營收益，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)服務(wù)。第十二條經(jīng)營范圍：包括倉儲(chǔ)服務(wù)、現(xiàn)貨交易服務(wù)、運(yùn)送配送服務(wù)、企業(yè)投資等。倉儲(chǔ)服務(wù)：對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)工業(yè)及商業(yè)物流企業(yè)提供鋼材、煤炭、造紙機(jī)械成品（半成品）、有色金屬、家電、塑化產(chǎn)品、紙品、食品飲料、服裝紡織、日用品等大宗商品物質(zhì)的倉儲(chǔ)服務(wù)；現(xiàn)貨交易：公司各倉儲(chǔ)基地按照“前廳后庫”經(jīng)營模式，為客戶提供集商流、物流、信息流于一體的現(xiàn)貨交易場所和集工商、稅務(wù)、銀行、結(jié)算為一體的一條龍服務(wù)；運(yùn)輸配送：通過現(xiàn)代化物流配送中心，為客戶提供商品配送服務(wù)；投資：對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行投資，并履行出資人職責(zé)，做好產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理和資產(chǎn)收益管理（涉及專項(xiàng)審批權(quán)的憑許可證經(jīng)營）。第十三條經(jīng)營方式：以現(xiàn)代化的倉儲(chǔ)物流管理手段為依托，為區(qū)域范圍內(nèi)工業(yè)及商業(yè)物流企業(yè)提供集倉儲(chǔ)、現(xiàn)貨交易、運(yùn)送配送、投資等功能于一體的綜合物流節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，增加經(jīng)營收益；通過市場等手段收購不良資產(chǎn)，并對(duì)其處置，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值；以投資和資本經(jīng)營等形式，通過參股、控股和委托貸款等國家政策許可的方式，參與企業(yè)投資，實(shí)現(xiàn)資本增值；4、與其他企事業(yè)單位聯(lián)合，實(shí)行合作經(jīng)營；為籌措建設(shè)資金，公司可以授權(quán)資產(chǎn)對(duì)外進(jìn)行擔(dān)保融資；經(jīng)股東大會(huì)同意可以增加或減少注冊資本。第四章出資人職權(quán)第十四條凡下列事項(xiàng)，須經(jīng)董事會(huì)討論并作出決議后，提請(qǐng)股東大會(huì)審議：依照公司章程的規(guī)定，超過董事會(huì)權(quán)限的風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)；選舉和更換董事，有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；公司董事會(huì)工作報(bào)告；公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；公司年度報(bào)告、中期報(bào)告；公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；公司增加或者減少注冊資本方案；發(fā)行公司債券方案；公司合并、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案；修改《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》；公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所方案；其他根據(jù)法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，應(yīng)由市投資集團(tuán)審議事項(xiàng)的方案。第五章公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十五條公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動(dòng)的決策。第十六條董事會(huì)成員為5人，由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或更換。董事會(huì)每屆任期為三年。第十七條公司設(shè)董事長1人、總經(jīng)理1人，由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第十八條董事長是公司的法定代表人。第十九條凡下列事項(xiàng)，須經(jīng)董事會(huì)討論并作出決議后方可實(shí)施：公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；公司對(duì)外借款、擔(dān)保、融資、合資、合作等重大事項(xiàng)公司項(xiàng)目建設(shè)過程中的重大決策方案；公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；公司基本管理制度；公司重大信息的對(duì)外披露；8、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并就公司總經(jīng)理的工作作出評(píng)價(jià)；9、其他法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及公司股東大會(huì)授權(quán)的事項(xiàng)。第二十條董事會(huì)會(huì)議每月至少召開一次，全體董事參加。出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，董事長應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；4、總經(jīng)理提議時(shí)。第二十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長負(fù)責(zé)召集和主持，董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定總經(jīng)理或其他董事召集主持。第二十二條董事會(huì)議議定事項(xiàng)須經(jīng)至少半數(shù)董事同意方可做出。董事會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十三條董事長行使下列職權(quán)：召集和主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；代表公司簽署有關(guān)文件；在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類特別裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；提名公司總經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免。第二十四條公司總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，經(jīng)公司股東大會(huì)同意，董事會(huì)成員可以兼任總經(jīng)理。第二十五條總經(jīng)理行使下列職權(quán):主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司基本管理制度；5、擬定公司具體管理規(guī)章；提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十六條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員3人，均由公司股東大會(huì)指派。監(jiān)事會(huì)每屆任期三年。任期屆滿，可連任，也可另行指派或選舉。注：公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第二十七條監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正；提議召開臨時(shí)董事會(huì)。注：監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第二十八條董事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職務(wù)為自己謀取私利。不得挪用公司資金或私自將公司資金借貸給他人；不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或他人名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得私自以公司資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。不得自營或幫助他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；不得以個(gè)人名義與本公司以外的單位訂立合同或者進(jìn)行交易。不得泄露本公司商業(yè)機(jī)密。執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工第二十九條公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)務(wù)主管部門的規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度：公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審計(jì)驗(yàn)證于次年元月20日前報(bào)公司股東大會(huì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬說明表：（1）資產(chǎn)負(fù)債表；（2）損益表；（3）現(xiàn)金流量表；（4）財(cái)務(wù)情況說明書；（5）利潤分配表。財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司股東大會(huì)。公司年度稅后利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金，提取利潤的5%-10%列入公司法定公益金。公司法定公積金額達(dá)到公司注冊資本的50%時(shí)，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公益金后，經(jīng)出資人同意，可以提取任意公積金。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)增公司資本。公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。公司依法設(shè)立會(huì)計(jì)賬冊，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第三十條公司的勞動(dòng)用工管理依照《中華人民共和國勞動(dòng)法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章公司的解散、破產(chǎn)、清算及責(zé)任追究第三十一條公司有下列情況之一的，可宣布解散：公司股東大會(huì)認(rèn)為需要解散的；公司違反法律、法規(guī)被依法關(guān)門的；3、公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無力繼續(xù)經(jīng)營；4、因不可抗力因素而遭受嚴(yán)重?fù)p失，無法繼續(xù)經(jīng)營的；5、公司因無償還能力，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)而被依法宣告破產(chǎn)的；因公司合并、分立需要解散的；其他法定事由需要解散的。上述任何一款情況發(fā)生后，由董事會(huì)做出決定并提出公司解散申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，按有關(guān)規(guī)定辦理注銷登記手續(xù)。第三十二條公司破產(chǎn)或解散時(shí)，應(yīng)依照《公司法》規(guī)定程序、事項(xiàng)對(duì)公司的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，報(bào)出資人確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。第三十三條清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)帶承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十四條公司管理人員及其工作人員應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的職務(wù)之便為自己謀取私利。第三十五條公司人員違反本章程，濫用職權(quán)，玩忽職守給國家財(cái)產(chǎn)造成重大損失的，應(yīng)追究其行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。第八章附則第三十六條公司章程