建設(shè)干混砂漿與機(jī)制砂工程新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機(jī)制砂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機(jī)制砂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機(jī)制砂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告干混砂漿與機(jī)制砂工程新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章總論11.1項(xiàng)目名稱11.2項(xiàng)目承擔(dān)單位11.3項(xiàng)目編制依據(jù)11.4項(xiàng)目提出的理由21.5項(xiàng)目概況51.6結(jié)論與建議8第二章市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案102.1市場分析及預(yù)測102.2生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案15第三章場址選擇183.1場址所在位置現(xiàn)狀183.2場址建設(shè)條件18第四章土地利用224.1用地規(guī)劃選址224.2用地規(guī)模及用地類型224.3項(xiàng)目功能分區(qū)22第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案245.1技術(shù)方案245.2主要設(shè)備方案285.3工程方案29第六章原輔材料、動(dòng)力供應(yīng)326.1原輔材料供應(yīng)326.2燃料、動(dòng)力供應(yīng)32第七章總圖運(yùn)輸與室外工程357.1總圖布置357.2廠內(nèi)外運(yùn)輸377.3室外工程38第八章勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)398.1設(shè)置原則398.2勞動(dòng)工資和員工來源398.3工作制度408.4人員培訓(xùn)計(jì)劃41第九章節(jié)能措施429.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范429.2項(xiàng)目節(jié)能背景分析439.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件459.4建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析469.5主要能耗指標(biāo)及分析479.6節(jié)能措施和節(jié)能效果分析479.7節(jié)能措施效果評估539.8節(jié)能措施經(jīng)濟(jì)性評估539.9能耗指標(biāo)的計(jì)算53第十章環(huán)境保護(hù)5510.1設(shè)計(jì)依據(jù)5610.2污染物情況5610.3環(huán)保監(jiān)測實(shí)施方案59第十一章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防6011.1勞動(dòng)安全6011.2衛(wèi)生6111.3消防61第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度6312.1建設(shè)工期6312.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排63第十三章項(xiàng)目招標(biāo)方案6513.1項(xiàng)目基本概況6513.2具體招標(biāo)范圍6613.3招標(biāo)組織形式6713.4招標(biāo)方式6713.5其他內(nèi)容68第十四章建設(shè)投資估算和資金籌措6914.1編制依據(jù)6914.2總投資估算范圍6914.3投資估算6914.4資金籌措70第十五章財(cái)務(wù)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析7115.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)7115.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7115.3財(cái)務(wù)評價(jià)7315.4社會(huì)效益分析75第十六章研究結(jié)論和建議7616.1研究結(jié)論7616.2建議77年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機(jī)制砂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機(jī)制砂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 年產(chǎn)20年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機(jī)制砂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù)《某省實(shí)施〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》中第九條規(guī)定：必須進(jìn)行招標(biāo)的如下：（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在一百五十萬元人民幣以上的；（二）重要設(shè)備、材料、醫(yī)療設(shè)備、藥品等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在五十萬元人民幣以上的；（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、科研等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在三十萬元人民幣以上的；（四）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但總投資額在一千萬元人民幣以上的；因此，該項(xiàng)目對勘察設(shè)計(jì)174萬元、工程監(jiān)理113萬元、建筑工程2758萬元、設(shè)備采購及安裝1890萬元進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)總金額為4935萬元。13.3招標(biāo)組織形式建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備采購及安裝均采用委托招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)。整個(gè)工程分為4個(gè)標(biāo)段，即：勘察設(shè)計(jì)為1個(gè)標(biāo)段；工程監(jiān)理為1個(gè)標(biāo)段；建筑工程為1個(gè)標(biāo)段；設(shè)備采購及安裝為1個(gè)標(biāo)段。建筑工程要求暫定及以上資質(zhì)，工程設(shè)計(jì)要求乙級及以上資質(zhì)。13.4招標(biāo)方式本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備采購及安裝均采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)。擬發(fā)布招標(biāo)公告媒介是：某省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)（）；中國建設(shè)報(bào)。13.5其他內(nèi)容本項(xiàng)目工程采用招投標(biāo)價(jià)款一次性包干，其材料采購由中標(biāo)單位自行采購。第十四章建設(shè)投資估算和資金籌措14.1編制依據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)投資，根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的規(guī)定進(jìn)行估算。國家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知（計(jì)辦投資[2002]15號）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；《某省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》（冀建監(jiān)[2000]181號）；《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊》、當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；本項(xiàng)目技術(shù)方案所確定的設(shè)備材料表和數(shù)據(jù)。14.2總投資估算范圍建（構(gòu)）筑物和廠區(qū)附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算。設(shè)備價(jià)格一部分根據(jù)向廠家直接詢價(jià)和廠家報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊》標(biāo)價(jià)估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《某省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。14.3投資估算本項(xiàng)目投資總額6950萬元人民幣，其中：建設(shè)投資6494萬元，占總投資的93.44%，包括工程費(fèi)用4648萬元，占總投資的66.88%；工程建設(shè)其他費(fèi)用1150萬元，占總投資的16.55%；預(yù)備費(fèi)用696萬元，占總投資的10.01%。鋪底流動(dòng)資金456萬元，占總投資的6.56%。14.4資金籌措本項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌。第十五章財(cái)務(wù)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析15.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)是參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》和國家現(xiàn)行財(cái)稅制度，以及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算與評價(jià)，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由相關(guān)專業(yè)和建設(shè)單位提供。15.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目建設(shè)所需資金估算為6950萬元，進(jìn)入項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)的建設(shè)投資為6494萬元。實(shí)施進(jìn)度及項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)工程內(nèi)容，項(xiàng)目建設(shè)期為1年。第2年起為試營期，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到80%，第3年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到90%，到第4年項(xiàng)目達(dá)到滿負(fù)荷后正常運(yùn)營。項(xiàng)目計(jì)算期為11年?；鶞?zhǔn)收益率本項(xiàng)目稅前基準(zhǔn)收益率確定為11%，稅后基準(zhǔn)收益率確定為12%。銷售收入本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力為年產(chǎn)20萬噸干混砂漿、50萬噸機(jī)制砂（其中機(jī)制砂25萬噸用于生產(chǎn)干混砂漿，剩余25萬噸銷售），干混砂漿平均單價(jià)按照330元/噸估算，機(jī)制砂平均單價(jià)按照46元/噸估算，銷售收入估算為7750萬元（詳見附表8）。銷售稅金及附加該項(xiàng)目正常年稅金及附加金額為746萬元。成本費(fèi)用估算原材料費(fèi)：3500萬元。燃料動(dòng)力費(fèi)：260萬元。工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目定員為13人，估算年工資及福利為48萬元（詳見附表6）。折舊費(fèi)：該項(xiàng)目建筑物折舊年限均按30年計(jì)，期末殘值率5%；設(shè)備折舊年限均按15年計(jì)，期末殘值率5%。經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為240萬元（詳見附表4）。（5)攤銷費(fèi)：遞延資產(chǎn)按20年攤銷，估算年無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷總計(jì)65萬元（詳見附表5）。（6)修理費(fèi)：該項(xiàng)目的維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的1.5%計(jì)算。估算年固定資產(chǎn)修理費(fèi)為120萬元。（7)其他費(fèi)用：估算正常年其他費(fèi)用為233萬元。經(jīng)估算，正常年總成本費(fèi)用為4466萬元，經(jīng)營成本為4160萬元。7）利潤估算企業(yè)所得稅稅率為25%，正常年應(yīng)納所得稅為635萬元，計(jì)算期內(nèi)可上繳所得稅6120萬元。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年可實(shí)現(xiàn)利潤2538萬元，總投資收益率為36.52%。15.3財(cái)務(wù)評價(jià)盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[年總固定成本/（年?duì)I業(yè)收入-年可變成本-年?duì)I業(yè)稅金和附加）]=21.75%，說明本項(xiàng)目正常年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的21.75%時(shí)，企業(yè)就可保本經(jīng)營，由此可見項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。BEP點(diǎn)營業(yè)收入=7750X21.75%=1686萬元安全盈余率=78.25%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要貨物周轉(zhuǎn)能力達(dá)到21.75%，企業(yè)就可保本，盈虧平衡點(diǎn)很低，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很小。本項(xiàng)目有78.25%的盈利區(qū)，說明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。見盈虧平衡圖：盈虧平衡分析圖1061盈虧平衡分析圖1061145818342210258629623338371440904465.5411096596827067067067067067067067067060700.41400.82101.22801.635025603.26303.670044202.44902.80100020003000400050006000700080000%10%%20%3040%50%60%70%80%90%100%生產(chǎn)能力利用率生產(chǎn)總成本固定成本營業(yè)收入盈虧平衡點(diǎn)敏感性分析進(jìn)行敏感性分析的目的是為企業(yè)經(jīng)營規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確把握市場行情，迎合客戶需求，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，盡最大可能降低建設(shè)投資。項(xiàng)目采用單因素分析法，分別考察建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入提高10%和降低10%時(shí)對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度。根據(jù)表11：單因素敏感性分析可以看出：當(dāng)營業(yè)收入降低10%時(shí)，內(nèi)部收益率從26.06%降低到15.67%，凈現(xiàn)值從5077.49萬元降低到1308.88萬元，投資回收期從4.93年增加到6.90年，為最敏感因素；當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時(shí)，內(nèi)部收益率從26.06%降低到20.39%，凈現(xiàn)值從5077.49萬元降低到3033.11萬元，投資回收期從4.93年增加到5.78年，為次敏感因素。敏感性分析圖28.54敏感性分析圖28.54%23.64%15.67%206%35.56%31.08%26.06%20.39%%12%12%120.00%5.00%%10.00%15.00%20.0025.00%30.00%%35.00%40.00-10%010%變化率內(nèi)部收益率建設(shè)投資銷售收入經(jīng)營成本基準(zhǔn)收益率綜合評價(jià)從盈利能力分析得知，項(xiàng)目FNPV（稅后）=5077.49萬元＞0、FIRR（稅后）=26.06%＞Ic=12%，并且全部投資在4.93年收回（含建設(shè)期1年）。企業(yè)年均凈利潤1904萬元，總投資收益率為36.52%，所以項(xiàng)目盈利水平較好。從盈虧平衡分析數(shù)據(jù)得知，本項(xiàng)目BEP點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率為21.75%，安全盈余率78.25%，表明項(xiàng)目安全性較好。從主要評價(jià)指標(biāo)看，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)較好，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。15.4社會(huì)效益分析該項(xiàng)目的建成可創(chuàng)造直接就業(yè)機(jī)會(huì)13個(gè)。為解決當(dāng)?shù)夭糠秩藛T就業(yè)問題起到積極作用，而且在一定程度上保障了社會(huì)政治穩(wěn)定。同時(shí)能夠促進(jìn)和帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及社會(huì)分工的細(xì)化，其積極意義深遠(yuǎn)。第十六章研究結(jié)論和建議16.1研究結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)，不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中的淘汰類和限制類，具有良好的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用。該項(xiàng)目的建設(shè)，適應(yīng)市場需求，又符合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。該項(xiàng)目選址地理位置、環(huán)境條件優(yōu)越，建設(shè)規(guī)模較為適度，建設(shè)條件良好，總體方案設(shè)計(jì)合理，市場前景樂觀。該項(xiàng)目承擔(dān)單位實(shí)力雄厚，有穩(wěn)定的投入資金和企業(yè)運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)，能夠保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。該項(xiàng)目建設(shè)得到當(dāng)?shù)卣闹С?，建設(shè)廠址基礎(chǔ)條件良好，水、電供應(yīng)有保證。財(cái)務(wù)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目年均營業(yè)收入7750萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.06%，稅后投資回收期4.93年(含建設(shè)期)，總投資收益率36.52%，投資利稅率47.26%，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為21.75%，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好，項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)較小。該項(xiàng)目的建成和發(fā)展，必將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)首都周邊經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展，具有良好的社會(huì)效益。該項(xiàng)目的建成可創(chuàng)造直接就業(yè)機(jī)會(huì)13個(gè)。為解決當(dāng)?shù)夭糠秩藛T就業(yè)問題起到積極作用，而且在一定程度上保障了社會(huì)政治穩(wěn)定。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能適應(yīng)市場變化。本項(xiàng)目采用先進(jìn)成熟的工藝設(shè)備，自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，在技術(shù)上是可靠的，同時(shí)產(chǎn)品市場前景廣闊，本項(xiàng)目的建設(shè)亦可為當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)機(jī)會(huì)，對改善當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高居民