公司機(jī)關(guān)管理類(lèi)責(zé)任矩陣

公司機(jī)關(guān)管理類(lèi)責(zé)任矩陣,,,,,,,,,,,,,,,,,,

職責(zé)劃分,,分管領(lǐng)導(dǎo),辦公室,黨委工作部,紀(jì)檢監(jiān)察部,工會(huì)工作部,工程管理部,物資部,機(jī)械設(shè)備部,安質(zhì)環(huán)保部,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部,成本合同部,財(cái)務(wù)部,企管法律部,審計(jì)部,人力資源部,勞務(wù)中心,完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)

主辦：Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：P,,,,,,,,,,,,,,,,,,

編號(hào),工作清單,,,,,,,,,,,,,,,,,

一,項(xiàng)目準(zhǔn)備階段,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,投標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,開(kāi)發(fā)信息收集與管理,,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,

1.2,投標(biāo)管理,,,,,,X,X,X,X,Z,X,X,X,,X,,

1.3,合同評(píng)審、簽訂,,,,,,X,X,X,X,Z,X,X,X,,,,

1.4,營(yíng)銷(xiāo)交底,,,,,,X,X,X,X,Z,X,X,X,,,,

2,前期策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,施工調(diào)查,,,,,,Z,X,X,X,,X,,,,,X,

2.2,管理交底,,X,X,,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

2.3,產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣,,X,,,,Z,X,X,X,,X,X,,,X,,

2.4,項(xiàng)目管理策劃書(shū),,X,X,,X,Z,X,X,X,,X,X,X,,X,X,

2.5,組建項(xiàng)目部,,X,X,,X,X,X,X,X,,,X,,,Z,,

2.6,經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū),,X,X,,X,X,X,X,X,,Z,X,X,,X,,

二,項(xiàng)目實(shí)施階段,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,技術(shù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文件,,,,,,Z,X,X,X,,X,,,,,X,

3.2,測(cè)量復(fù)核,,,,,,Z,,,,,,,,,,,

3.3,試驗(yàn)控制,,,,,,Z,X,X,,,,,X,,,,

3.4,設(shè)計(jì)文件審核,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.4.1,復(fù)核工程數(shù)量，建立工程數(shù)量臺(tái)賬,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

3.5,工程計(jì)量與收方結(jié)算,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.1,建立工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)賬,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

3.6,科研,,X,,,,Z,X,X,X,X,X,X,X,,X,,

4,進(jìn)度管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,進(jìn)度控制,,,,,,Z,X,X,X,,X,X,,,,X,

4.2,工期索賠,,,,,,X,X,X,,,Z,,,,,,

5,安全管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,安全生產(chǎn)保證體系,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1.1,部門(mén)設(shè)置、人員配備,,,,,,,,,X,,,,,,Z,,

5.1.2,成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,,,,,,,,,Z,,,,,,X,,

5.1.3,層層簽訂安全質(zhì)量責(zé)任書(shū),,,,,,,,,Z,,X,,X,,,,

5.2,安全生產(chǎn)策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.2.1,制定項(xiàng)目安全管理目標(biāo),,,,,,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

5.2.2,制定安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建目標(biāo),,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.3,安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià),,,,,,,,,,,,,,,,,

5.3.1,形成危險(xiǎn)源調(diào)查表（及時(shí)更新上報(bào)）,,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.3.2,形成重大危險(xiǎn)源清單（及時(shí)更新上報(bào)）,,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.4,安全教育培訓(xùn),,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.5,安全防護(hù),,,,,,,,,,,,,,,,,

5.5.1,購(gòu)置、發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品,,,,,,,Z,,X,,,,,,,X,

5.5.2,建立個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬,,,,,,,Z,,X,,,,,,,X,

5.5.3,指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督防護(hù)用品佩戴情況,,,,,,,X,,Z,,,,,,,X,

5.5.4,“四口”、“五臨邊”防護(hù),,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.5.5,臨時(shí)施工用電安全防護(hù),,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.6,安全檢查,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.6.1,月度綜合檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.2,專(zhuān)業(yè)檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.3,息工后、復(fù)工前安全檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.4,節(jié)假日安全檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.5,季節(jié)性安全檢查?,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.6,專(zhuān)項(xiàng)安全檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.7,應(yīng)急救援,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.7.1,制定應(yīng)急預(yù)案,,,,,,Z,,,,,,,,,,,

5.7.2,配齊應(yīng)急物資、設(shè)備,,,,,,X,Z,X,X,,,,,,,X,

5.7.3,組建應(yīng)急隊(duì)伍,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.7.4,確定工作方法及職責(zé),,,,,,X,X,X,Z,,,,,,X,X,

5.7.5,應(yīng)急演練,,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

5.8,安全環(huán)保事故報(bào)告及處理,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.8.1,參與事故調(diào)查工作,,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

5.8.2,安全事故快報(bào),,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.8.3,環(huán)水保事件調(diào)查,,X,,,,X,X,X,Z,,,,,,X,X,

5.9,安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建、申報(bào),,,,,,,,,,,,,,,,,

5.9.1,制定創(chuàng)建計(jì)劃,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.9.2,文字及影像資料收集,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.9.3,安全標(biāo)準(zhǔn)工地申報(bào),,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.10,隱患排查治理,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.10.1,隱患排查治理系統(tǒng)運(yùn)行,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,,

6,質(zhì)量管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1,質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1.1,確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo),,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

6.1.2,編制質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等質(zhì)量管理文件,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,,

6.2,施工過(guò)程控制,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2.1,督促和參與制定質(zhì)量卡控重點(diǎn)及卡控措施,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

6.2.2,督促和參與形成質(zhì)量問(wèn)題及防治措施,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

6.3,工程創(chuàng)優(yōu),,,,,,,,,,,,,,,,,

6.3.1,組織制定項(xiàng)目工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并監(jiān)督落實(shí),,,,,,X,,,Z,,,,,,,,

6.3.2,創(chuàng)優(yōu)申報(bào),,,,,,X,,,Z,,,,,,,,

6.4,全面質(zhì)量管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.4.1,注冊(cè)課題,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

6.4.2,過(guò)程開(kāi)展小組活動(dòng),,,,,,,,,Z,,,,,,,,

6.4.3,形成成果、發(fā)布,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

6.4.4,推選參賽取證,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

6.5,質(zhì)量事故報(bào)告及處理,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.5.1,事故報(bào)告,,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

6.5.2,調(diào)查處理,,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

7,環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1,環(huán)境保護(hù),,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1.1,對(duì)適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境因素等進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià),,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

7.2,職業(yè)健康衛(wèi)生管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.2.1,制定職業(yè)健康管理措施、監(jiān)督實(shí)施,,,,,X,X,X,X,Z,,,,,,,X,

8,節(jié)能減排,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1,下達(dá)節(jié)能減排指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)上報(bào)、總結(jié)分析,,X,,,,,,,Z,,,,,,,,

9,物資管理,,,,,,,Z,,,,,,,,,,

9.1,物資信息平臺(tái)建設(shè),,,,,,,Z,,,,,,,,,,

9.2,物資計(jì)劃管理,,,,,,X,Z,,,,X,,,,,,

9.3,物資供應(yīng)商管理,,,,,,X,Z,,X,,X,X,X,,,,

9.4,物資采購(gòu)管理,,,,,,X,Z,,,,X,X,,,,,

9.5,物資合同管理,,,,,,X,Z,,,,X,X,X,,,,

9.6,物資收發(fā)料管理,,,,,,X,Z,,,,X,,,,,,

9.7,物資盤(pán)點(diǎn)管理,,,,,,X,Z,,,,X,X,,,,,

9.8,物資成本管理,,,,,,X,Z,,,,X,X,,,,,

9.9,物資核算,,,,,,X,Z,,,,X,X,,,,,

9.10,周轉(zhuǎn)材料,,,,,,X,Z,,,,X,,,,,,

9.11,工地剩余、廢舊物資管理,,,,X,,X,Z,,,,,X,,,,,

10,機(jī)械設(shè)備管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.1,機(jī)械設(shè)備計(jì)劃管理,,,,,,X,,Z,,,X,,,,,,

10.2,限價(jià)、租賃、采購(gòu)、核算（含合同）,,,,X,,X,,Z,,,X,X,X,X,,,

10.3,機(jī)械供應(yīng)商管理,,,,,,,,Z,,,,,X,,,,

10.4,機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收,,,,,,X,,Z,X,,,X,,,,,

10.5,機(jī)械設(shè)備租賃、采購(gòu)合同管理,,,,,,X,,Z,,,X,X,X,,,,

10.6,特種設(shè)備管理,,,,,,X,,Z,X,,X,,,,,,

10.7,機(jī)械設(shè)備系統(tǒng)管理,,,,X,,X,,Z,,,X,X,,X,,,

10.8,電子商務(wù)平臺(tái)管理（采購(gòu)）,,,,,,,,Z,,,,X,,,,,

11,機(jī)械設(shè)備成本管理,,,,,,X,,Z,,,X,X,,,,,

11.1,機(jī)械設(shè)備安全檢查,,,,,,,,Z,X,,,,,,,,

11.2,固定資產(chǎn)管理,,,X,X,,X,,Z,,,X,X,X,X,,,

12,分包管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

12.1,準(zhǔn)入,,,,,,,,X,X,,,,X,,,Z,全年

12.2,季度、年度考核評(píng)價(jià),,,,,,X,X,X,X,,,,,,,Z,全年

12.3,招標(biāo)管理,,,,X,,X,X,X,X,,X,X,X,,,Z,全年

12.4,招標(biāo)計(jì)劃,,,X,X,X,X,X,X,X,,X,,,,,Z,全年

12.5,限價(jià)、合同、決算審批,,,,,,X,X,X,X,,Z,X,X,,X,X,

12.6,勞務(wù)分包商管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

12.6.1,分包合同簽訂、分包結(jié)算、扣款,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13,收入管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

13.1,收入管理體系,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.1,“三量”對(duì)照分析,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.2,驗(yàn)工計(jì)價(jià)基礎(chǔ)資料的編制、簽認(rèn)、上報(bào),,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.3,建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺(tái)賬,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.4,超欠驗(yàn)分析,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.5,報(bào)表,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2,二次經(jīng)營(yíng),,,,,,,,,,,,,,,,,

13.2.1,編制二次經(jīng)營(yíng)策劃書(shū),,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2.2,定期組織召開(kāi)二次經(jīng)營(yíng)分析例會(huì),,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2.3,二次經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬的建立及動(dòng)態(tài)管理,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2.4,二次經(jīng)營(yíng)資料的收集與簽證，梳理二次經(jīng)營(yíng)索賠機(jī)遇,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2.5,編報(bào)索賠及合同外項(xiàng)目總收入預(yù)計(jì)輔助臺(tái)賬,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

14,成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

14.1,建立成本管理體系,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

14.2,結(jié)算單價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行分包合同,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

14.3,成本信息V2.0系統(tǒng)合同信息及分劈清單錄入,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

14.4,參與編制分包限價(jià)指標(biāo),,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15,責(zé)任成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

15.1,測(cè)算、下達(dá)、分解、分析,,X,,,,X,X,X,,,Z,X,,,X,,

15.2,責(zé)任成本檢查,,X,,,,X,X,X,,,Z,X,,X,X,,

15.3,變更索賠,,,,,,X,X,X,,,Z,X,,,X,,

15.4,責(zé)任成本管理,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15.4.1,編制責(zé)任成本預(yù)算,,,,,X,X,X,X,,,Z,X,,,,,

15.4.2,責(zé)任成本分解,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15.4.3,月度責(zé)任成本計(jì)價(jià),,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15.4.4,月度責(zé)任成本分析,,,,,,X,X,X,,,Z,X,,,,,

15.5,編制季度收入與成本信息臺(tái)賬、預(yù)警原因分析,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15.6,預(yù)警管理,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

16,預(yù)算管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

16.1,全面預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,

16.1.1,審核預(yù)算報(bào)表,,,,,,X,X,X,,,X,Z,,,X,,

16.1.2,編制上報(bào)預(yù)算報(bào)表,P,X,X,X,X,X,X,X,,X,X,Z,X,X,X,X,

16.2,經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

16.2.1,管理費(fèi)用預(yù)算,P,X,X,X,X,X,X,X,,X,X,Z,X,X,X,X,

16.2.2,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,P,,,,,,,,,,X,Z,,,,,

16.3,預(yù)算執(zhí)行和分析,,,,,,,,,,,,,,,,,

16.3.1,根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略和年度財(cái)務(wù)預(yù)算，分解下達(dá)各單位預(yù)算指標(biāo)，并督導(dǎo)執(zhí)行,P,X,X,,X,X,X,X,,X,X,Z,X,,X,,

16.3.2,根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)算，統(tǒng)籌安排公司資金；動(dòng)態(tài)監(jiān)控項(xiàng)目全面預(yù)算的執(zhí)行，及時(shí)分析、糾正預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差,,X,,,,,X,X,,X,X,Z,,,X,X,

17,資金管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.1,資金管理權(quán)限,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.1.1,電子鑰匙的管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2,資金計(jì)劃、收入、集中、上繳、分配、支付、內(nèi)部貸款,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.2.1,公司月度資金分析及下月資金預(yù)測(cè),P,X,,,,,,,,X,,Z,,,X,,

17.2.2,網(wǎng)上銀行支付指令復(fù)核,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.3,資金計(jì)劃審批（2.0、1.0、線下）,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.4,資金集中歸集工作,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.5,資金支付審批工作,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.6,內(nèi)部銀行賬戶的開(kāi)立、變更、撤戶工作,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.7,資金收入、分配、上繳、內(nèi)部貸款、集中,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.8,"項(xiàng)目部""AB""戶資金申請(qǐng)表",P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.9,借款申請(qǐng)報(bào)告,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.10,非局指代扣代繳,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.11,資金集中指標(biāo),P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3,庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.3.1,銀行賬戶開(kāi)戶/撤戶/年檢管理,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3.2,銀行賬戶歸集管理,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3.3,辦理現(xiàn)金和銀行的結(jié)算業(yè)務(wù),P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3.4,保管庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3.5,六局資金周報(bào)、月報(bào)、公司資金日?qǐng)?bào),,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4,銀行承兌匯票管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.4.1,銀行承兌匯票申請(qǐng),P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.2,銀行承兌匯票支付,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.3,銀行承兌保證金和到期敞口繳納及臺(tái)賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.4,應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.5,各項(xiàng)目資金往來(lái)臺(tái)賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.6,應(yīng)收票據(jù)收支,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18,債權(quán)債務(wù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.1,清欠工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.1.1,年度清欠計(jì)劃以及階段性清欠計(jì)劃,P,,,,,X,,,,,X,Z,,,,,

18.1.2,清欠工作考核,P,,,,,,,,,,X,Z,,,,,

18.1.3,清欠管理臺(tái)賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18.1.4,各類(lèi)清欠報(bào)表,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18.2,預(yù)付賬款管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.2.1,預(yù)付賬款清理臺(tái)賬,,,,,,,X,X,,,X,Z,,,,X,

18.2.2,預(yù)付賬款分析報(bào)告,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18.3,其他應(yīng)收賬款日常管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.3.1,大額其他應(yīng)收款備案,,X,,,,,,,,X,X,Z,,,,,

18.4,債務(wù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.4.1,公司整體季度債務(wù)管理臺(tái)賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18.5,其他存出保證金,,,,,,,,,,X,,Z,,,,,

18.6,存貨管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.6.1,年初下達(dá)原材料和周轉(zhuǎn)料目標(biāo),P,,,,,,X,X,,,X,Z,,,,,

18.6.2,季度對(duì)存貨進(jìn)行分析,,,,,,,X,X,,,X,Z,,,,,

18.6.3,明確項(xiàng)目成本列支范圍和費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，合理預(yù)計(jì)合同毛利或損失，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目盈虧情況,,,,,,,X,X,,,X,Z,,,X,X,

18.6.4,指導(dǎo)項(xiàng)目部按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則完整歸集成本費(fèi)用，嚴(yán)禁預(yù)列、漏列成本,,,,,,,X,X,,,X,Z,,,X,X,

19,稅務(wù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1,增值稅管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.1,增值稅申報(bào)繳納,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.1.1,增值稅往來(lái)臺(tái)賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.2,增值稅申報(bào),,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.3,增值稅繳納,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.4,國(guó)稅局重點(diǎn)稅源監(jiān)控表,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.5,集團(tuán)公司增值稅網(wǎng)絡(luò)報(bào)表,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.6,裝訂、保管和移交增值稅月度申報(bào)表和分包抵扣資料,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.2,抵扣聯(lián)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.2.1,接收專(zhuān)票抵扣聯(lián),,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.2.2,專(zhuān)票抵扣聯(lián)的勾選認(rèn)證,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.2.3,專(zhuān)票抵扣聯(lián)臺(tái)賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.2.4,裝訂、保管專(zhuān)票抵扣聯(lián),,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.3,增值稅稅負(fù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.3.1,編制并下達(dá)新開(kāi)項(xiàng)目的稅負(fù)率指標(biāo),P,,,,,,,,,,X,Z,,,,,

19.1.3.2,審核新開(kāi)項(xiàng)目上報(bào)的納稅籌劃方案,P,,,,,X,X,X,,,X,Z,,,,,

19.1.4,增值稅列賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.5,增值稅開(kāi)票,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.5.1,稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)立，驗(yàn)舊和作廢,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.5.2,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表的填報(bào)和核銷(xiāo),,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.5.3,按月搜集外協(xié)隊(duì)伍開(kāi)票情況統(tǒng)計(jì)表,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.2,企業(yè)所得稅管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.2.1,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.2.2,項(xiàng)目部所得稅預(yù)繳統(tǒng)計(jì)列賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.2.3,年度匯算清繳,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.2.4,所得稅優(yōu)惠事項(xiàng)辦理(研發(fā)費(fèi)用歸集),P,,,,,X,,,,,,Z,,,,,

19.3,個(gè)人所得稅管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.3.1,個(gè)稅申報(bào)、繳納,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.3.2,年收入12萬(wàn)以上人員個(gè)稅申報(bào)管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.4,附加費(fèi)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.4.1,附加費(fèi)計(jì)提、申報(bào)、繳納,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.4.2,附加費(fèi)清算,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.4.3,其他稅金管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.4.4,印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅的計(jì)提、申報(bào)、繳納,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

20,財(cái)務(wù)決算,,,,,,,,,,,,,,,,,

20.1,決算會(huì)議的籌備組織工作、公司財(cái)務(wù)決算的編制、報(bào)送、分析,P,,,,,X,X,X,,X,X,Z,,,X,,

20.2,財(cái)務(wù)快報(bào),P,,,,,X,,,,,,Z,,,X,,

20.3,財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的管理維護(hù)與設(shè)置工作,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

20.4,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,,,,,,X,X,X,,,Z,X,,,,,

21,財(cái)務(wù)核算,,,,,,,,,,,,,,,,,

21.1,收入、成本、費(fèi)用核算,,,,,,,,,,,,,,,,,

21.1.1,降造費(fèi)、區(qū)域經(jīng)費(fèi)清算管理,P,,,,,,,,,X,X,Z,,,X,,

21.1.2,機(jī)關(guān)管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),P,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,,X,X,

21.2,安全生產(chǎn)費(fèi)用核算,,,,,,,,,,,,,,,,,

21.2.1,安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬,,,,,,,,,X,,,Z,,,,,

21.3,研發(fā)費(fèi)用核算,,,,,,X,,,,,,Z,,,,,

21.4,會(huì)計(jì)稽核,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

22,財(cái)務(wù)監(jiān)察,,,,,,,,,,,,,,,,,

22.1,會(huì)計(jì)檔案管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

22.2,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

23,資產(chǎn)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

23.1,固定資產(chǎn)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

23.1.1,固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢賬務(wù)處理,P,X,,,,X,X,X,,,X,Z,,X,,,

23.1.2,固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、賬務(wù)處理,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

23.1.3,固定資產(chǎn)調(diào)撥賬務(wù)處理,P,X,,,,X,X,X,,,X,Z,,X,,,

23.2,無(wú)形資產(chǎn)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

23.2.1,無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)攤銷(xiāo),P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

23.2.2,指導(dǎo)項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理、日常管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

23.3,低值易耗品管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

23.3.1,指導(dǎo)項(xiàng)目低值易耗品賬務(wù)處理、日常管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

24,保險(xiǎn)集中管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

24.1,工程保險(xiǎn)集中管理,P,,,,,X,,,,,,Z,,,,,

24.2,車(chē)輛保險(xiǎn)集中管理,P,X,,,,,,,,,,Z,,,,,

25,財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)維護(hù),,,,,,,,,,,,,,,,,

25.1,賬套申請(qǐng),P,,,,,,,,,,X,Z,,,X,,

25.2,賬套合并,,,,,,X,,,,,X,Z,,,,,

25.3,賬套暫停,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

26,產(chǎn)權(quán)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

26.1,產(chǎn)權(quán)登記,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

26.2,產(chǎn)權(quán)變更,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

27,工資、五險(xiǎn)兩金核算,,,,,,,,,,,,,,,,,

27.1,工資核算,P,,,,,,,,,,,Z,,,X,,

27.2,五險(xiǎn)兩金核算,P,,,,,,,,,,,Z,,,X,,

28,其他工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

28.1,制定管理辦法,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

28.2,接受上級(jí)檢查,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

28.3,配合審計(jì)工作,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

28.4,收尾項(xiàng)目管理,P,,,,,X,X,X,,,X,Z,,,X,,

29,財(cái)會(huì)學(xué)會(huì),,,,,,,,,,,,,,,,,

29.1,組織所有財(cái)務(wù)人員完成繼續(xù)教育,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

29.2,上報(bào)學(xué)會(huì)各類(lèi)日常報(bào)表,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

29.3,組織人員參加財(cái)會(huì)學(xué)會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)（技能大賽、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等）,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

30,人事管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

30.1,調(diào)配,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

30.2,人力資源信息系統(tǒng),,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

30.3,檔案管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31,勞資,,,,,,,,,,,,,,,,,

31.1,機(jī)構(gòu)與定編,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.2,工資、月度績(jī)效,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,全年

31.3,考勤統(tǒng)計(jì)、休假制度,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,全年

31.4,績(jī)效考核（季度、年度）,,,,,,X,,,,,X,X,,,Z,,12月底

31.5,收入統(tǒng)計(jì),,,,,,,,,,,,,,,Z,,5月底

31.6,勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.7,勞動(dòng)合同,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.8,非在崗員工管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.9,勞務(wù)派遣人員管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.10,技能人才建設(shè),,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.11,外聘人員管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.12,履職待遇,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

32,教育培訓(xùn)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

32.1,一建取證培訓(xùn),,,,,,X,,,,,,,,,Z,,9月底

32.2,特殊工種取證,,,,,,,,,,X,,,,,Z,,全年

32.3,八大員取證,,,,,,X,X,X,X,X,,,,,Z,,全年

32.4,業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)、項(xiàng)目班子培訓(xùn),,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,3月底

32.5,試驗(yàn)、測(cè)量比武,,,,,,X,,,,,X,,,,Z,,3月底

32.6,教材開(kāi)發(fā),,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,全年

32.7,執(zhí)業(yè)資格管理,,,,,,X,,,,X,,,,,Z,,全年

33,干部管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

33.1,選人用人,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

33.2,年度測(cè)評(píng),,,X,,,,,,,,,,,,Z,,12月第

33.3,領(lǐng)導(dǎo)班子分工報(bào)備,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

33.4,四優(yōu)評(píng)選,,,X,,X,X,,,,,,,,,Z,,全年

33.5,四好班子,,,X,X,X,X,,,,,,,,,Z,,全年

34,社會(huì)事業(yè)和企業(yè)年金管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

34.1,在職員工基數(shù)申報(bào),,,,,,,,,,,,,,,Z,,9月底

34.2,在職人員五險(xiǎn)及年金管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

34.3,醫(yī)療異地備案登記、變更,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

34.4,正常退休人員、特殊工種退休人員篩查及材料申報(bào),,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

34.5,新退休人員養(yǎng)老待遇核定及已退休人員養(yǎng)老待遇認(rèn)證,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

35,員工體檢,,,,,,,,,,,,,,,Z,,5月底

36,三標(biāo)體系運(yùn)行管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

36.1,體系建立,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,

36.2,體系認(rèn)證、審核監(jiān)督、管理評(píng)審,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,

37,合同管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

37.1,合同范本、評(píng)審,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.2,合同簽訂,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.3,支付控制,,,,,,,X,X,,,X,Z,X,,,X,

37.4,合同履行,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.5,糾紛處理,,,,,,,,,,,,,,,,,

37.5.1,報(bào)告制度,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.5.2,處理原則,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.5.3,爭(zhēng)議處理,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.5.4,案件處理,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

38,信息化管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

38.1,信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù),,X,X,,,X,X,X,X,X,Z,X,X,,X,X,

39,綜合管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

39.1,公文處理管理,,Z,,X,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.2,文書(shū)工作,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.3,信息調(diào)研管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.4,督查督辦工作,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.5,大事記編報(bào)管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.6,公章管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.7,檔案管理,,Z,X,X,X,X,,,X,X,,X,X,,X,,

39.8,總務(wù)后勤事務(wù)管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.9,會(huì)議管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.10,車(chē)輛管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.11,信訪維穩(wěn),,Z,,,,,X,X,,,,,,,,X,

39.12,內(nèi)保消防,,Z,,,,,,,X,,,,,,,,

39.13,資質(zhì)、證照管理,,,,,,X,X,X,X,X,,X,Z,,X,X,

39.14,項(xiàng)目月度報(bào)告,,X,X,,X,Z,X,X,X,,X,X,X,,X,X,

40,三工建設(shè),,,,,,,,,,,,,,,,,

40.1,目標(biāo)策劃,,X,,,Z,X,,,,,X,X,,,,,

40.2,組織體系建立,,X,,,Z,X,,,,,X,X,,,,,

40.3,費(fèi)用管控,,X,,,Z,X,,,,,X,X,,,,,

40.4,日常督導(dǎo)檢查,,X,,,Z,X,,,,,X,X,,,,,

41,紀(jì)檢監(jiān)察,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.1,黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū),X,,X,Z,,,,,,,,,,,,,

41.2,廉潔教育工作,X,,X,Z,,,,,,,,,,,,,

41.3,履行談話機(jī)制,X,,X,Z,,,,,,,,,,,,,

41.4,開(kāi)展效能監(jiān)察,X,,,Z,,,X,X,,,X,X,,X,,X,

41.5,執(zhí)紀(jì)審查工作,,,,Z,,,,,,,,,,X,,,

42,審計(jì)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

42.1,外部審計(jì)管理、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作、配合審計(jì)工作,,,X,,,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,,X,

42.2,內(nèi)部工程項(xiàng)目審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、虧損項(xiàng)目審計(jì),,X,X,,,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,

43,黨的政治建設(shè)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.1,貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

43.2,落實(shí)上級(jí)黨委工作要求,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

43.3,建立健全黨委議事規(guī)則等制度，確保前置程序,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

43.4,落實(shí)黨建重點(diǎn)工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44,黨的組織基礎(chǔ)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.1,基本組織建設(shè),,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44.2,黨員發(fā)展、管理和培訓(xùn),,,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44.3,黨費(fèi)收繳、管理和使用,,,Z,X,,,,,,,,X,,,,,

44.4,黨內(nèi)集中教育活動(dòng)開(kāi)展,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44.5,擬辦和完善各項(xiàng)黨建工作管理制度,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44.6,傳閱、宣貫、落實(shí)上級(jí)黨委文件,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45,黨的宣傳思想工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

45.1,黨委中心組學(xué)習(xí)督辦,,,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.2,思想政治教育和現(xiàn)場(chǎng)思想政治教育工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.3,意識(shí)形態(tài)管控和統(tǒng)戰(zhàn)工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.4,宣傳黨的理論路線方針政策和企業(yè)情況,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.5,企業(yè)媒體建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.6,對(duì)新聞宣傳、輿情引導(dǎo)監(jiān)控和應(yīng)對(duì)工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,X,,X,,

45.7,精神文明建設(shè),,,Z,X,X,,,,,,,,,,,,

45.8,通過(guò)《中國(guó)中鐵》《中鐵六局》報(bào)宣傳企業(yè)工作,,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

46,共青團(tuán)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.1,團(tuán)組織建設(shè)和保障工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

46.2,組織引導(dǎo)青年立足崗位作用發(fā)揮工作,,X,Z,X,X,,,,X,,,,,,X,,

46.3,開(kāi)展特色活動(dòng)及服務(wù)青年成長(zhǎng)成才工作,,X,Z,X,X,,,,X,,,,,,X,,

三,項(xiàng)目收尾階段,,,,,,,,,,,,,,,,,

47,收尾管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

47.1,費(fèi)用控制,,X,,,,X,X,X,X,,X,Z,,,X,X,

47.2,清算,,X,,,,X,X,X,X,,Z,X,X,X,X,X,

47.3,施工總結(jié),,X,X,,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

47.4,收尾確認(rèn),,,,,,Z,,,,,X,X,,,X,,

47.5,工程竣工驗(yàn)收,,,,,,Z,,,,,,,,,,,

47.6,收尾費(fèi)用管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

47.6.1,提報(bào)費(fèi)用計(jì)劃,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

47.7,竣工結(jié)算,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

"備注：

1、本矩陣為公司機(jī)關(guān)管理類(lèi)責(zé)任矩陣，適用范圍為機(jī)關(guān)各部門(mén)。

2、每月初各部門(mén)以本矩陣為基礎(chǔ)，自行制定本部門(mén)當(dāng)月責(zé)任矩陣，月底自行考核并保存資料。",,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,