SAP系統(tǒng)用戶操作手冊-固定資產(chǎn)模塊

三一ERP工程SAP系統(tǒng)用戶操作手冊固定資產(chǎn)模塊文檔準(zhǔn)備:工程經(jīng)理：王強(qiáng)，段大為工程文檔編號文檔日期:2023年09月20日文檔信息工程名稱:三一ERP工程工程經(jīng)理:王強(qiáng)，段大為文檔版本：DOCPROPERTY"Doc_Ver_Num"V1.0工程階段:第二階段，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本發(fā)布日期:DOCPROPERTY"Doc_Ver_Date"審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫人版本備注200袁劍鋒V1.0沒有以前版本目錄TOC\o"1-6"\h\z前言 ………………8財務(wù)相關(guān)根本概念8根本功能鍵操作說明121．業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)13業(yè)務(wù)流程簡介13業(yè)務(wù)流程主要階段13產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報表13收到的單據(jù)與報表13產(chǎn)生的單據(jù)與報表13完成該步驟的SAP角色名稱14系統(tǒng)操作步驟說明141.1SAP菜單路徑141.2SAP交易代碼141.3操作描述142．業(yè)務(wù)流程：更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)20業(yè)務(wù)流程簡介20業(yè)務(wù)流程主要階段20產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報表20完成該步驟的SAP角色名稱20系統(tǒng)操作步驟說明202.1SAP菜單路徑202.2SAP交易代碼212.3操作細(xì)部描述213．業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)23業(yè)務(wù)流程簡介23完成該步驟的SAP角色名稱23系統(tǒng)操作步驟說明243.1SAP菜單路徑243.2SAP交易代碼243.3操作細(xì)部描述244.業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購置總帳入賬24業(yè)務(wù)流程簡介24完成該步驟的SAP角色名稱244.1資產(chǎn)購置總帳入賬24資產(chǎn)購置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩種方式處理241)財務(wù)人員手工記賬購置資產(chǎn)242)通過摘購訂單入庫、發(fā)票校驗產(chǎn)生購置記賬憑證24系統(tǒng)操作步驟說明244.1.1SAP菜單路徑244.1.2SAP交易代碼244.1.3操作描述255發(fā)票校驗28系統(tǒng)操作步驟說明285.1完成該步驟的SAP角色名稱285.2SAP交易代碼285.3操作路徑28操作描述286業(yè)務(wù)流程：公司內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥31業(yè)務(wù)流程簡介31業(yè)務(wù)流程主要階段32完成該步驟的SAP角色名稱32系統(tǒng)操作步驟說明326.1SAP交易代碼326.2操作路徑327公司間資產(chǎn)調(diào)撥32業(yè)務(wù)流程簡介32完成該步驟的SAP角色名稱32系統(tǒng)操作步驟說明327.1SAP交易代碼327.2操作路徑337.3操作描述338．業(yè)務(wù)流程：在建工程資本化35業(yè)務(wù)流程簡介35業(yè)務(wù)流程主要階段35完成該步驟的SAP角色名稱36系統(tǒng)操作步驟說明368.1操作路徑368.2SAP交易代碼368.3操作描述369.業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)報廢41業(yè)務(wù)流程簡介41業(yè)務(wù)流程主要階段41完成該步驟的SAP角色名稱42系統(tǒng)操作步驟說明429.1SAP交易代碼429.2操作路徑429.3操作描述4210．業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣45業(yè)務(wù)流程簡介45業(yè)務(wù)流程主要階段45完成該步驟的SAP角色名稱46系統(tǒng)操作步驟說明4610.1SAP交易代碼4610.2操作路徑4610.3操作描述4611固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備46業(yè)務(wù)流程簡介46業(yè)務(wù)流程主要階段4611.1完成該步驟的SAP角色名稱4611.2SAP菜單路徑4611.3SAP菜單代碼4611.4操作細(xì)部描述4612．固定資產(chǎn)盤點51業(yè)務(wù)流程簡介5112.1固定資產(chǎn)盤盈51業(yè)務(wù)流程主要階段51該步驟的SAP角色名稱51系統(tǒng)操作步驟說明5112.1.1SAP交易代碼5112.1.2操作路徑5212.1.3操作描述5212.2固定資產(chǎn)盤虧56業(yè)務(wù)流程主要階段56完成該步驟的SAP角色名稱56系統(tǒng)操作步驟說明5612.2.1SAP交易代碼5612.2.2操作路徑5612.2.3操作描述5613.業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)分類改變56業(yè)務(wù)流程簡介56業(yè)務(wù)流程主要階段56完成該步驟的SAP角色名稱57系統(tǒng)操作步驟說明5713.1SAP交易代碼5713.2操作路徑5713.3操作描述5714．業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)折舊64業(yè)務(wù)流程簡介64完成該步驟的SAP角色名稱65系統(tǒng)操作步驟說明6514.1折舊運行6514.1.1完成該步驟的SAP角色名稱6514.1.2SAP菜單路徑6514.1.3SAP交易代碼6514.1.4操作細(xì)部描述6514.2方案外計提折舊7514.2.1SAP菜單路徑7514.2.2SAP交易代碼7514.2.3操作描述7515．固定資產(chǎn)月結(jié)77業(yè)務(wù)流程簡介77業(yè)務(wù)流程主要階段7815.1完成該步驟的SAP角色名稱7815.2SAP菜單路徑7815.3SAP交易代碼7815.4操作細(xì)部描述7816．固定資產(chǎn)年結(jié)84業(yè)務(wù)流程簡介84業(yè)務(wù)流程主要階段8416.1固定資產(chǎn)與總賬對賬每年年末，資產(chǎn)會計進(jìn)行完月結(jié)以后，需要進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對賬〔操作同月結(jié)中固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對賬〕。8416.2對賬審核并進(jìn)行固定資產(chǎn)會計年度更改8516.2.1完成該步驟的SAP角色名稱8516.2.2SAP菜單路徑8516.2.3SAP交易代碼8516.2.4操作描述85完成該步驟的SAP角色名稱8816.3.2SAP菜單路徑8816.3.3SAP交易代碼8816.3.4操作描述8817.局部報表查詢8917.1資產(chǎn)瀏覽器8917.1.1完成該步驟的SAP角色名稱8917.1.2SAP菜單路徑8917.1.3SAP交易代碼8917.1.4操作描述8917.2按資產(chǎn)編號查詢9117.2.1完成該步驟的SAP角色名稱9117．2.2SAP菜單路徑9117．2．3SAP交易代碼9117.2.4操作細(xì)述9217.3按資產(chǎn)所在本錢中心查詢9417.3.1完成該步驟的SAP角色名稱9417.3.2SAP菜單路徑9417.3.3SAP交易代碼9417.3.4操作細(xì)述9417.4查看資產(chǎn)數(shù)據(jù)9617.4.1完成該步驟的SAP角色名稱9617.4.2SAP菜單路徑9617.4.3SAP交易代碼9617.4.4操作描述9617．5折舊預(yù)測10017.5.1SAP菜單路徑10017.5.2SAP交易代碼10117.5.3操作細(xì)部描述101資產(chǎn)會計ERP用戶手冊前言本此文檔是在ERP工程中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)說明是為了幫助用戶了解整個業(yè)務(wù)過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會進(jìn)行補(bǔ)充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。財務(wù)相關(guān)根本概念集團(tuán)：它是SAP系統(tǒng)中的最高等級，每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫。一個完整的數(shù)據(jù)庫,包括建立一個完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格。公司代碼：一個必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)；合法獨立的實體；是一個能夠執(zhí)行會計的最小組織單元；進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別，同時是會計科目治理的級別，能產(chǎn)生合法的獨立實體和損益報表的級別?，F(xiàn)在SAP系統(tǒng)中共設(shè)立四個公司代碼：三一重工股份〔1001〕三一泵送機(jī)械〔1010〕三一路面機(jī)械〔1011〕三一汽車起重機(jī)〔3001〕利潤中心：一個本錢、費用、收入相對獨立核算，能表達(dá)一定收益的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考核對象。利潤中心是基于一定有效期間創(chuàng)立的，超過有效期將無法使用。相關(guān)的多個利潤中心的集合就叫做利潤中心組。利潤中心編碼三一重工本部〔商務(wù)營銷〕LR1001三一重工結(jié)算中心LR1002三一重工涂裝中心LR1003三一重工下料中心LR1004三一重工模具中心LR1005泵送利潤中心LR1010路機(jī)本部利潤中心LR1011攪拌設(shè)備利潤中心LR1021起重機(jī)利潤中心LR3001本錢中心：是在本錢控制范圍中的代表獨立的本錢發(fā)生地點的組織單元，本錢中心可以根據(jù)職能需求、分配原那么、提供的作業(yè)或效勞、地點或職責(zé)范圍建立。本錢控制范圍：它是一個用來定義公司的本錢/治理會計行為的結(jié)構(gòu)組織單元，公司代碼只能分配給一個控制范圍，一個控制范圍可以具有多個公司，這允許跨公司本錢分?jǐn)偤蛨蟊?。設(shè)立了一個本錢控制范圍：三一集團(tuán)本錢控制范圍〔SANY〕業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部報表,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，有用于所有的公司代碼，但必須在所有的公司代碼中有相同的含義。根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，更新總賬平衡余額。三一業(yè)務(wù)范圍的設(shè)立有：分產(chǎn)品：設(shè)Z001-Z029，目的是為了區(qū)分不同產(chǎn)品的應(yīng)收賬款；分其他應(yīng)付款的科目：設(shè)Z040-Z054，目的是為了反映一個客戶不同的會計科目余額；分工程款〔Z061〕與設(shè)備款〔Z062〕：目的是為了區(qū)分固定資產(chǎn)中的工程款和設(shè)備款?？颇拷M：它是為建立會計科目時控制進(jìn)入哪些領(lǐng)域的標(biāo)識屏，它能決定總賬的有效間隔期，在做總賬數(shù)據(jù)記錄-配置數(shù)據(jù)前必須建立工程組。科目組起始號中止號描述FIN10010000001009999999現(xiàn)金銀行類帳戶組ANL15010000001805999999固定資產(chǎn)類帳戶組ACCU10000000003141999999往來類帳戶組SAKO10000000003141999999一般總帳帳戶組ERG41010000005801999999損益類帳戶組MAT12023000001291999999物料類帳戶組TEC70000000007999999999技術(shù)類帳戶組字段狀態(tài)組：為了確保憑證輸入的準(zhǔn)確性、提高憑證輸入的效率，R/3系統(tǒng)將適當(dāng)?shù)淖侄芜M(jìn)行組合，通過后臺配置定義輸入會計憑證時每一個字段的狀態(tài)為：必輸?shù)?、隱藏的和可選的。在定義會計科目主數(shù)據(jù)時，每個會計科目必須對應(yīng)一個字段狀態(tài)組。字段狀態(tài)組編碼描述Z001一般〔文本、分配可選、利潤中心必選〕Z002往來科目〔業(yè)務(wù)范圍、收付基準(zhǔn)日、利潤中心必選〕Z003資金類科目〔起息日、原因代碼、利潤中心必選〕Z004物料科目Z005費用類科目Z006資產(chǎn)類科目Z007收入、本錢類科目憑證類型：它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過賬的會計形式。例如，可將所有的會計憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。憑證類型決定可以過賬的賬戶類型：在R/3中有5種不同的賬戶類型：?D借方〔客戶〕?K貸方〔供應(yīng)商〕?S總賬科目?A 資產(chǎn)?M物料SAPR/3預(yù)留了假設(shè)干號碼范圍用于R/3中的特殊用途。憑證類型憑證類型說明對應(yīng)的編號范圍對應(yīng)的編號范圍AA資產(chǎn)記帳02100000000－199999999AB一般總帳01200000000－299999999SA總分類帳記帳06600000000－699999999BY拜特傳輸05500000000－599999999AF折舊記帳04400000000－499999999DR客戶發(fā)票181800000000－1899999999DZ客戶收款14KR供應(yīng)商發(fā)票191900000000－1999999999PR價格修改憑證類型484800000000－4899999999REMM發(fā)票校驗515100000000－5199999999RVSD客戶發(fā)票07700000000－799999999WA發(fā)貨494900000000－4999999999WE接收貨物505000000000－5099999999WI貨物盤存憑證494900000000－4999999999WL發(fā)貨/交貨494900000000－4999999999X1重復(fù)性輸入憑證919100000000－9199999999X2樣本憑證9200000000－9299999999設(shè)定是否將該工程匯入借方或貸方并決定可被過賬的會計科目類型。R/3中的每一個憑證行工程與且只與一種記賬碼相關(guān)聯(lián)。由于記賬碼控制了每一個憑證行工程是借方還是貸方，因此過賬行工程時沒有必要使用其他任何標(biāo)識來指定是貸方或借方。記賬碼也控制了用于行工程過賬的特定科目類型〔客戶、供應(yīng)商、G/L科目、資產(chǎn)、物料〕。記賬碼同時還幫助控制行工程的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行工程的屏幕布局。根據(jù)行工程上所使用的記賬碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯誤。過帳碼：記帳碼描述借/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶21貸項憑證借方供應(yīng)商31發(fā)票貸方供應(yīng)商40借方分錄借方總賬科目50貸方分錄貸方總賬科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)關(guān)于日期：憑證日期：可看作原始憑證的日期記賬日期：更新賬務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會計憑證錄入系統(tǒng)的日期根本功能鍵操作說明功能SAP系統(tǒng)符號說明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回〔上一級〕按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。取消〔退出當(dāng)前屏幕〕按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/舍棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)〔回車〕按鈕使您能夠進(jìn)入下一個屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。查找按鈕使您快速查找創(chuàng)立新的會話按鈕使你快速翻開一個新的會話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開始一個系統(tǒng)活動。模擬按鈕使您進(jìn)入一個模擬界面。打印顯示憑證抬頭細(xì)目幫助使您獲得在線幫助。1．業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)立流程描述了在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)的相應(yīng)作業(yè)處理過程。業(yè)務(wù)流程主要階段1.請購部門填制新增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單〔一式二份〕交基建、固定資產(chǎn)會計審核。2.基建、固定資產(chǎn)會計審核后在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)。3.基建、固定資產(chǎn)會計創(chuàng)立主數(shù)據(jù)后在申請單上填寫固定資產(chǎn)/在建工程財務(wù)編號并交還一份給請購部門。產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報表收到的單據(jù)與報表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單:請購部門填制內(nèi)容完整準(zhǔn)確的新增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單交基建、固定資產(chǎn)會計審核。產(chǎn)生的單據(jù)與報表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單:基建、固定資產(chǎn)會計在創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)生成的文件交資產(chǎn)主管審核，資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)治理會計在文檔上填寫固定資產(chǎn)/在建工程編號交實物治理部門。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明1.1SAP菜單路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->創(chuàng)立->AS01-資產(chǎn)1.2SAP交易代碼AS011.3操作描述創(chuàng)立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)名稱：三一重工公司代碼下創(chuàng)立普通車床〔CW6280C〕，本錢中心：財務(wù)本部公共費用中心屏幕解釋欄目說明范例資產(chǎn)分類選擇或輸入欲創(chuàng)立的固定資產(chǎn)分類代碼。10500〔機(jī)器設(shè)備〕公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001〔三一重工股份公司〕資本化記賬如果創(chuàng)立的資產(chǎn)是以前年度的資產(chǎn)，勾上此按鈕就會使資本化日期是必須輸入的工程；如果創(chuàng)立的資產(chǎn)是當(dāng)年以前月份的資產(chǎn)就不需要勾上那個按鈕。注意：只在創(chuàng)立后資本化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時才能使用。點擊〔Enter〕、或鍵進(jìn)入下一屏：欄目說明范例描述固定資產(chǎn)名稱規(guī)格普通車床〔CW6280C〕存貨號資產(chǎn)設(shè)備編號C0100012序列號用友系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)編號XXXXXXXX數(shù)量該項固定資產(chǎn)的數(shù)量和計量單位1PC歷史性治理設(shè)置這個選項，資產(chǎn)和屬于這個資產(chǎn)的價值和事務(wù)，將不能被改變，直到資產(chǎn)失效。不活動日期報廢和轉(zhuǎn)儲后資產(chǎn)不活動。系統(tǒng)自動填寫點擊進(jìn)入下一屏：欄目說明范例業(yè)務(wù)范圍該資產(chǎn)即將劃轉(zhuǎn)的事業(yè)部代碼Z100〔泵送機(jī)械〕本錢中心該資產(chǎn)屬于哪個本錢中心BA09010000〔財務(wù)本部公共費用中心〕房間存放位置1車間執(zhí)照牌號如果實際使用部門和歸屬部門不同，輸入實際使用部門的本錢中心編碼BB01000000〔泵送公司公共本錢中心〕資產(chǎn)停用〔重新拷貝一個屏幕〕如果此資產(chǎn)停用期間無須提取折舊那么在此期間保護(hù)選中點擊進(jìn)入下一屏：欄目說明范例技術(shù)狀態(tài)描述該資產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)01〔完好運行〕使用狀態(tài)描述該資產(chǎn)使用狀態(tài)01〔在用〕資產(chǎn)來源描述該資產(chǎn)的來源01〔購入〕點擊進(jìn)入下一屏：欄目說明范例供應(yīng)商供應(yīng)該資產(chǎn)的廠商〔該資產(chǎn)報帳后會自動帶入〕10030〔長沙機(jī)床廠〕制造商生產(chǎn)該資產(chǎn)的廠商長沙機(jī)床廠點擊進(jìn)入下一屏：欄目說明范例折舊碼規(guī)定折舊方法，系統(tǒng)已固定?！矔詣訋С觥矻001〔直線法〕使用年限〔UseLife〕固定資產(chǎn)的使用年限?！矔詣訋С觥?0普通折舊開始〔OdepStart〕折舊開始計算的日期〔資產(chǎn)發(fā)票檢驗后自動生成〕如2006-10-1填寫檢查無誤后，點擊，系統(tǒng)提示。2．業(yè)務(wù)流程：更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改流程描述更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的治理需要，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。業(yè)務(wù)流程主要階段1、固定資產(chǎn)使用部門或?qū)嵨镏卫砣藛T填制固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)保護(hù)申請單交相關(guān)部門主管審核。2、相關(guān)部門主管審核后交資產(chǎn)會計審核。3、資產(chǎn)會計審核后在系統(tǒng)內(nèi)更新固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)交資產(chǎn)主管進(jìn)行審核。4、資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)治理會計在文檔上填寫固定資產(chǎn)/在建工程編號交實物治理人員。產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報表收到的單據(jù)與報表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)保護(hù)申請單:<固定資產(chǎn)使用部門或?qū)嵨镏卫砣藛T填制固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)保護(hù)申請單交相關(guān)部門主管審核。相關(guān)部門主管審核后交資產(chǎn)治理會計審核。>產(chǎn)生的單據(jù)與報表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)保護(hù)申請單:<基建、固定資產(chǎn)會計審核后在系統(tǒng)內(nèi)更新固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)交資產(chǎn)主管進(jìn)行審核。資產(chǎn)主管審核后基建、固定資產(chǎn)會計在文檔上填寫固定資產(chǎn)/在建工程編號交實物治理人員并進(jìn)行存檔。>完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明2.1SAP菜單路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->更改->AS02-資產(chǎn)2.2SAP交易代碼AS022.3操作細(xì)部描述鏜床〔TPX6116〕由財務(wù)本部公共本錢中心改為重工模具車間本錢中心欄目說明范例資產(chǎn)輸入更改的資產(chǎn)系統(tǒng)編號公司代碼輸入公司代碼1001〔三一重工〕點擊〔Enter〕、或鍵進(jìn)入下一屏：雙擊進(jìn)入下一畫面點擊，輸入更改日期2006-9-25，按鍵進(jìn)入下一屏：點擊，系統(tǒng)提示。3．業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡介此流程描述顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的治理需要，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明3.1SAP菜單路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->資產(chǎn)->顯示->AS03-資產(chǎn)3.2SAP交易代碼AS033.3操作細(xì)部描述略〔參閱AS01：創(chuàng)立固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)〕4.業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購置總帳入賬業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)購置總賬記賬流程主要描述了未通過商務(wù)摘購〔通過系統(tǒng)下達(dá)摘購訂單〕而增加的資產(chǎn)在系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)增加的過程，詳細(xì)定義了由此產(chǎn)生的資產(chǎn)增加的整個環(huán)節(jié)。它由基建、固定資產(chǎn)會計審核合同或協(xié)議書、資產(chǎn)驗收報告及資產(chǎn)交接證，對原始單據(jù)填寫不符合要求的退回業(yè)務(wù)部門重新填寫，符合要求的在系統(tǒng)中錄入該項資產(chǎn)信息。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計4.1資產(chǎn)購置總帳入賬資產(chǎn)購置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩種方式處理財務(wù)人員手工記賬購置資產(chǎn)2)通過摘購訂單入庫、發(fā)票校驗產(chǎn)生購置記賬憑證系統(tǒng)操作步驟說明SAP菜單路徑會計->財務(wù)會計->總分類賬->過賬->一般過賬SAP交易代碼F-02操作描述9月25三一重工從長沙新龍鳳公司購置鏜床一臺，價值350000元。點擊，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例憑證日期輸入或選擇該憑證日期記賬日期輸入或選擇記賬日期憑證類型輸入或選擇憑證類型AA憑證期間輸入或選擇憑證期間9憑證抬頭文本輸入憑證摘要購置鏜床記賬碼輸入或選擇記賬碼70〔資產(chǎn)借方〕科目輸入或選擇資產(chǎn)科目編碼事物類型輸入或選擇該資產(chǎn)購置的方式.在建工程的購置要使用Z*等事務(wù)類型〔如：Z01安裝工程支出〕以便對在建工程進(jìn)行購置分類。100〔外部資產(chǎn)購置〕點擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說明范例金額輸入該資產(chǎn)的入賬金額350000文本輸入摘要購置鏜床記賬碼輸入或選擇記賬碼31〔供應(yīng)商貸方〕科目輸入或選擇供應(yīng)商編碼100031〔長沙新龍鳳公司〕點擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說明范例金額輸入該供應(yīng)商的入賬金額350000業(yè)務(wù)范圍輸入業(yè)務(wù)范圍Z062文本輸入摘要購置鏜床點擊“憑證-模擬〞進(jìn)入下一屏：檢查無誤后，點擊，系統(tǒng)提示。5發(fā)票校驗系統(tǒng)操作步驟說明5.1完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計5.2SAP交易代碼MIRO5.3操作路徑后勤—物料治理—后勤發(fā)票校驗—憑證輸入—輸入發(fā)票操作描述9月30日，摘購訂單4500000013摘購車床已回司且已收貨，商務(wù)工程師持供應(yīng)商發(fā)票及固定資產(chǎn)交接證、收貨單等報帳〔發(fā)票金額與合同金額一致〕，基建、固定資產(chǎn)會計進(jìn)行發(fā)票校驗。點擊，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例發(fā)票日期選擇或輸入日期2006-9-30記帳日期選擇或輸入日期2006-9-30金額輸入金額300000文本輸入摘要購置車床摘購訂單輸入摘購訂單號4500000013選擇，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例基線日期選擇或輸入日期2006-9-30選擇，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例業(yè)務(wù)范圍選擇或輸入業(yè)務(wù)范圍Z062〔設(shè)備〕點擊，進(jìn)入下一屏：檢查無誤后，點擊，系統(tǒng)提示憑證5100000010記帳到公司1001中。6業(yè)務(wù)流程：公司內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)變更〔公司內(nèi)調(diào)撥〕流程主要描述了資產(chǎn)在公司內(nèi)部流動的過程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)在公司內(nèi)部調(diào)撥過程整個環(huán)節(jié)。它由需求部門的資產(chǎn)治理員填寫資產(chǎn)交接證，由基建及固定資產(chǎn)會計審核資產(chǎn)交接證的相關(guān)信息假設(shè)不符合要求那么返回業(yè)務(wù)部門重新填寫，對符合要求的進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改流程由基建及固定資產(chǎn)會計在系統(tǒng)中變更的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會計收到手續(xù)完整的資產(chǎn)交接證后，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥的處理。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明6.1SAP交易代碼AS026.2操作路徑略〔參閱AS02：更改固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)〕7公司間資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)變更〔公司間調(diào)撥〕流程主要描述了資產(chǎn)在公司間流動的過程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)在公司間調(diào)撥過程整個環(huán)節(jié)。它由需求部門的資產(chǎn)治理員填寫資產(chǎn)交接證，由基建及固定資產(chǎn)會計審核資產(chǎn)交接證的相關(guān)信息假設(shè)不符合要求那么返回業(yè)務(wù)部門重新填寫，對符合要求的進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)立流程由基建及固定資產(chǎn)會計在系統(tǒng)中創(chuàng)立的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明7.1SAP交易代碼ABT1N7.2操作路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過賬->公司間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移7.3操作描述9月26日三一重工劃撥鏜床給泵送公司鏜工班使用。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移前先要在轉(zhuǎn)入的公司創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)〔資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)立略〕點擊,進(jìn)入下一屏:欄目說明范例公司代碼輸入或選擇轉(zhuǎn)出的公司代碼1001(三一重工)資產(chǎn)輸入或選擇要劃撥的資產(chǎn)憑證日期輸入或選擇憑證日期記賬日期輸入或選擇記賬日期資產(chǎn)價值日輸入或選擇調(diào)入資產(chǎn)價值日期文本輸入摘要三一重工劃撥鏜床給泵送公司公司代碼輸入或選擇轉(zhuǎn)入的公司代碼1010(泵送公司)現(xiàn)有資產(chǎn)輸入或選擇要劃入的資產(chǎn)點擊進(jìn)入下一屏：檢查無誤后,點擊點擊，系統(tǒng)有如下提示：8．業(yè)務(wù)流程：在建工程資本化業(yè)務(wù)流程簡介在建工程轉(zhuǎn)資流程主要描述了自建工程完工、設(shè)備安裝完畢由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的過程，詳細(xì)定義了在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后主數(shù)據(jù)創(chuàng)立的整個環(huán)節(jié)。它由基建、固定資產(chǎn)會計審核在建工程竣工驗收報告及審計報告確定在建工程已峻工可轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，在系統(tǒng)中創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，系統(tǒng)完成在建工程結(jié)算到固定資產(chǎn)的程序。業(yè)務(wù)流程主要階段1．填制結(jié)算單交相關(guān)部門主管進(jìn)行會簽，會簽通過后交資產(chǎn)會計。2．資產(chǎn)會計創(chuàng)立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明8.1操作路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->在建工程資本化->分配8.2SAP交易代碼AIAB8.3操作描述將在建工程剪板機(jī)QC12Y-12×2500〔編號402000000001,已記賬金額650000萬〕轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)剪板機(jī)QC12Y-12×2500點擊，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010〔泵送公司〕資產(chǎn)輸入或選擇在建工程編碼402000000001〔剪板機(jī)QC12Y-12×2500〕點擊進(jìn)入下一屏：再點擊進(jìn)入下一屏：欄目說明范例類輸入或選擇類FAX〔資產(chǎn)〕結(jié)算接受方輸入或選擇固定資產(chǎn)編碼QC12Y-12×2500〕%輸入所轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)占在建工程的百分比100點擊進(jìn)入下一屏：點擊進(jìn)入下一屏：欄目說明范例資產(chǎn)價值日輸入或選擇日期2023.2．26文本輸入摘要在建工程剪板機(jī)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)憑證類型輸入或選擇憑證類型AA〔資產(chǎn)〕點擊〔模擬〕檢查無誤后，點擊將前的勾去掉，點擊，帶憑證號200000038資產(chǎn)業(yè)務(wù)已過帳，提示已記賬。9.業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)報廢流程主要描述了資產(chǎn)報廢后的記賬過程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)報廢后主數(shù)據(jù)變更的整個環(huán)節(jié)。它由資產(chǎn)治理部門擬定資產(chǎn)報廢申請報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批?；?、固定資產(chǎn)會計根據(jù)資產(chǎn)報廢申請報告的相關(guān)信息在系統(tǒng)中變更的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動完成資產(chǎn)報廢程序。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會計根據(jù)經(jīng)審批通過的報廢申請表，在系統(tǒng)中入賬。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明9.1SAP交易代碼ABAVN9.2操作路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過賬->報廢->有收入的報廢->通過報廢收回資產(chǎn)9.3操作描述泵送公司固定資產(chǎn)鏜床〔TPX6118〕報廢。點擊，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)輸入或選擇資產(chǎn)鏜床〔TPX6118〕憑證日期輸入或選擇憑證日期2006-9-27記帳日期輸入或選擇記帳日期2006-9-27資產(chǎn)價值日輸入或選擇日期2006-9-27文本輸入摘要報廢點擊欄目說明范例記賬期間輸入記賬期間9憑證類型輸入或選擇憑證類型AA〔資產(chǎn)記帳〕事物類型輸入或選擇報廢類型200〔無收入報廢〕點擊進(jìn)入下一屏：憑證為：憑證為：借：累計折舊資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)檢查無誤后點擊，系統(tǒng)提示。1〕、如果產(chǎn)生報廢收入，在總賬中通過F-02記賬，借：現(xiàn)金〔銀行存款〕，貸：固定資產(chǎn)清理借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理2〕、如果沒有產(chǎn)生報廢收入，直接在總賬中將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理10．業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)變賣流程主要描述了資產(chǎn)變賣后的記賬過程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)變賣后主數(shù)據(jù)變更的整個環(huán)節(jié)。它由資產(chǎn)閑置部門提出申請報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，基建、固定資產(chǎn)會計根據(jù)資產(chǎn)變賣申請報告的相關(guān)信息在系統(tǒng)中變更的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會計根據(jù)經(jīng)審批通過的變賣申請表，在系統(tǒng)中入賬。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明10.1SAP交易代碼ABAVN10.2操作路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過賬->報廢->有收入的報廢->通過報廢收回資產(chǎn)10.3操作描述具體操作步驟同“固定資產(chǎn)報廢〞11固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)減值準(zhǔn)備流程描述固定資產(chǎn)需要計提減值準(zhǔn)備時固定資產(chǎn)會計所需進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作過程。主要分為資產(chǎn)減值準(zhǔn)備報批和資產(chǎn)價值重估兩個步驟。進(jìn)行資產(chǎn)價值重估將影響涉及資產(chǎn)后續(xù)的折舊計提。業(yè)務(wù)流程主要階段11.1完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計11.2SAP菜單路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過賬->手工價值改正->資產(chǎn)負(fù)債表重估11.3SAP菜單代碼ABAW11.4操作細(xì)部描述對泵送公司立式車床〔C5112A〕資產(chǎn)系統(tǒng)編號：計提減值準(zhǔn)備2000元。點擊，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1001資產(chǎn)輸入或選擇要計提的減值準(zhǔn)備資產(chǎn)憑證日期輸入或選擇公司憑證日期記賬日期輸入或選擇公司記賬日期記賬期間輸入或選擇公司記賬期間12事物類型893是對老資產(chǎn)(上年)減值準(zhǔn)備的計提、891是對老資產(chǎn)減值準(zhǔn)備提取的沖銷。892是對新資產(chǎn)(本年)減值準(zhǔn)備的計提、897是對新資產(chǎn)減值準(zhǔn)備提取的沖銷。893點擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說明范例資產(chǎn)價值日計提減值的生效日期記賬金額輸入計提減值準(zhǔn)備金額2000文本輸入摘要計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備檢查無誤后點擊，系統(tǒng)提示。點擊事物碼AS02更改資產(chǎn)的殘值〔因為計提減值系統(tǒng)會導(dǎo)致殘值的變化〕點擊或enter進(jìn)入下一屏：點擊，點擊“〞即可。12．固定資產(chǎn)盤點業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)盤點流程描述了資產(chǎn)盤點組織、盤點盈虧原因分析的根本過程。按公司現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定固定資產(chǎn)每年至少進(jìn)行兩次實物盤點，即6月30日和12月31日，其他時間可按需要進(jìn)行。12.1固定資產(chǎn)盤盈業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會計根據(jù)經(jīng)審批的固定資產(chǎn)盤盈清單入賬。該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明SAP交易代碼ABZON操作路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬>購置>外部購置>帶自動抵銷分錄的購置操作描述泵送公司冷作車間臂架一班盤盈1臺焊機(jī)(KRⅡ500)，按凈值入帳。點擊，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼1010已存資產(chǎn)選擇或輸入盤盈資產(chǎn)憑證日期選擇或輸入憑證日期2006-09-30記帳日期選擇或輸入記帳日期2006-09-30資產(chǎn)價值日選擇或輸入資產(chǎn)價值日2006-09-30記賬金額輸入金額12000數(shù)量選擇或輸入數(shù)量1文本輸入摘要盤盈焊機(jī)(KRⅡ500)一臺點擊，欄目說明范例記帳期間選擇或輸入記帳期間9憑證類型選擇或輸入憑證類型AA沖銷科目記帳選擇或輸入科目1911020000〔待處理財產(chǎn)損溢〕點擊，進(jìn)入下一屏：確認(rèn)無誤后，點擊過賬。系統(tǒng)提示，將所有盤盈固定資產(chǎn)過賬后，可以將待處理固定資產(chǎn)損溢匯總在總賬中一筆轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。12.2固定資產(chǎn)盤虧業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會計根據(jù)經(jīng)審批通過的盤虧申請表，在系統(tǒng)中入賬。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明SAP交易代碼ABAVN操作路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬>報廢>通過報廢收回資產(chǎn)操作描述具體操作同固定資產(chǎn)報廢操作步驟。13.業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)分類改變業(yè)務(wù)流程簡介此流程描述固定資產(chǎn)在公司代碼內(nèi)的傳輸，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。這里的固定資產(chǎn)變更包括：更改分類等。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會計收到手續(xù)完整的固定資產(chǎn)類別調(diào)整申請單后，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)類別的調(diào)整。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明13.1SAP交易代碼ABUMN13.2操作路徑會計>財務(wù)會計>固定資產(chǎn)>過賬>轉(zhuǎn)賬>在公司代碼內(nèi)傳輸13.3操作描述2023.9.30根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定調(diào)整泵送公司叉車〔原為機(jī)器設(shè)備〕為運輸設(shè)備。點擊，欄目說明范例憑證日期輸入或選擇日期記賬日期輸入或選擇日期資產(chǎn)價值日輸入或選擇日期文本輸入摘要資產(chǎn)分類調(diào)整點擊，欄目說明范例資產(chǎn)分類輸入或選擇資產(chǎn)分類10400(運輸設(shè)備)業(yè)務(wù)范圍輸入或選擇業(yè)務(wù)范圍Z999點擊,進(jìn)入下一屏:輸入“數(shù)量、單位〞其它按正常創(chuàng)立主數(shù)據(jù)流程進(jìn)行。輸入完畢后點擊，點擊進(jìn)入下一屏：點擊，欄目說明范例記賬日期輸入記賬月份9憑證類型輸入或選擇憑證類型AA〔資產(chǎn)記賬〕點擊“模擬〞：檢查無誤后點擊，14．業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)折舊流程主要描述了資產(chǎn)折舊的記賬過程〔其中減值的記賬也會在資產(chǎn)提取折舊時產(chǎn)生〕，詳細(xì)定義了資產(chǎn)折舊過程的整個環(huán)節(jié)。月末由基建、固定資產(chǎn)會計檢查當(dāng)月資產(chǎn)賬務(wù)處理情況，假設(shè)無過失那么在系統(tǒng)中進(jìn)行折舊試運行，假設(shè)有過失那么檢查過失原因，假設(shè)試運行正確那么進(jìn)入間接費用分?jǐn)偡峙淞鞒獭⑦M(jìn)入資產(chǎn)月末結(jié)賬流程。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計系統(tǒng)操作步驟說明折舊運行。14.1折舊運行每月月末，資產(chǎn)會計要在系統(tǒng)中運行折舊，為了保證折舊運行的正確性，必須先做測試運行，審核無誤后，再進(jìn)行正式運行。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會計SAP菜單路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->定期處理->折舊運行->AFAB-執(zhí)行SAP交易代碼AFAB運行折舊，產(chǎn)生批處理文件SP01檢查有錯誤的批處理文件SM30運行批處理文件操作細(xì)部描述折舊公司代碼：1010折舊會計期間：11月點擊,進(jìn)入下一屏:欄位說明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。1010會計年度輸入欲查詢的會計年度。2023記賬期間輸入欲運行折舊的月份。11過賬運行原因方案內(nèi)過賬運行：正常折舊運行，必須按會計期間依次運行。重復(fù)運行：本會計期間已運行過折舊過賬后，再次運行，以使本月漏記折舊的資產(chǎn)記賬。重新過賬運行：當(dāng)折舊運行出現(xiàn)非正常中斷時，需選擇此選項，但不能測試運行。方案外折舊運行：非正常折舊運行，可以跳過沒有運行折舊的會計期間運行折舊，如10月還沒運行過折舊，選擇此項，可以運行11月的折舊，折舊額等于10、11月之和。方案內(nèi)過賬運行其它選項列出資產(chǎn)：測試運行報告按資產(chǎn)工程列出明細(xì)。測試運行：選中此項系統(tǒng)只會列出測試報告，不會真的運行批處理。測試運行點擊〔執(zhí)行〕鍵進(jìn)入下一畫面:點擊,進(jìn)入下一屏:審核無誤后，進(jìn)行正式運行。點擊：點擊進(jìn)入下一屏：輸入：LP01，點擊：點擊：點擊“立刻〞進(jìn)入下一屏：點擊系統(tǒng)提示。按以上路徑可以查看后臺作業(yè)執(zhí)行情況：點擊，進(jìn)入下一屏：狀態(tài)顯示已完成。14.2方案外計提折舊SAP菜單路徑會計->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->過賬->手工價值改正->方案外折舊SAP交易代碼ABAA操作描述點擊，進(jìn)入下一屏：欄目說明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)輸入或選擇要方案外計提折舊的資產(chǎn)憑證日期輸入或選擇公司憑證日期記賬日期輸入或選擇公司記賬日期記賬期間輸入或選擇公司記賬期間9事物類型輸入或選擇事物類型〔根據(jù)資產(chǎn)的購置時間〕650點擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說明范例記賬金額輸入要補(bǔ)提金額200資產(chǎn)價值日輸入或選擇公司日期文本輸入摘要補(bǔ)提折舊檢查無誤后點擊，系統(tǒng)提示。15．固定資產(chǎn)月結(jié)業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)月末結(jié)賬流程主要描述了當(dāng)會計周期結(jié)束時，基建、固定資產(chǎn)會計對此期間資產(chǎn)變動的賬務(wù)處理與總賬對帳，假設(shè)不相符查明原因并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，當(dāng)兩